الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٤٬٦٥٧٬٨٦٨
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NRFAX - صندوق AEW العالمي للعقارات المركزة الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٤٬٦٥٧٬٨٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNRFAX - AEW Global Focused Real Estate Fund Class A هي Welltower Inc. (US:WELL) , Realty Income Corporation (US:O) , Public Storage (US:PSA) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Mid-America Apartment Communities, Inc. (US:MAA) . تشمل مواقع NRFAX - AEW Global Focused Real Estate Fund Class A الجديدة Comforia Residential REIT, Inc (JP:3282) , Hongkong Land Holdings Limited (US:HKHGF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٠ ١٫٧٤٦٢ ١٫٧٤٦٢
٠٫٠٣ ١٫٩٤ ٥٫٦٤٧٢ ١٫٣٩٢٢
٠٫٢٢ ٠٫٤٤ ١٫٢٨٦٣ ١٫٢٨٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٫٤٢٣٧ ١٫٢٤٤٧
٠٫٠١ ١٫٩١ ٥٫٥٥٠٧ ١٫١٧٦٨
٠٫١٠ ٠٫٥٢ ١٫٤٩٧٥ ٠٫٩٥٦٣
٠٫٠٢ ٢٫٩٥ ٨٫٥٨١٨ ٠٫٦٦٧٣
٠٫٢٢ ٠٫٣٣ ٠٫٩٧٢٥ ٠٫٦٠٦٢
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٤٦٣١ ٠٫٤٦٣١
٠٫٠٣ ٠٫١٤ ٠٫٤٠٩٠ ٠٫٤٠٩٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٠٫٨٦ ٢٫٥٠٢٠ ؜٠٫٩٣٣٦
٠٫٠٠ ١٫٦٧ ٤٫٨٣٨٤ ؜٠٫٨٩٤٠
٠٫٠٢ ٠٫٤١ ١٫١٨٨١ ؜٠٫٨٧٥١
٠٫٠٢ ١٫٥٨ ٤٫٥٩٢٩ ؜٠٫٨٠٥٦
٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫٧٣٤٨ ؜٠٫٧٨٥٠
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٠٫٤٤٦٦ ؜٠٫٥٣٣٦
٠٫٠١ ١٫٢٠ ٣٫٤٧٦٩ ؜٠٫٥٢٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٦٩٦٦ ؜٠٫٣٨٢٤
٠٫٠٢ ٠٫١١ ٠٫٣٠٨٧ ؜٠٫٣٠٧٧
٠٫٠٥ ٠٫١٥ ٠٫٤٢٢٣ ؜٠٫٣٠٢٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٢ ؜٥٫٠٠ ٢٫٩٥ ٦٫٢٢ ٨٫٥٨١٨ ٠٫٦٦٧٣
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٣ ٢٢٫٧٦ ١٫٩٤ ٢٩٫٩٧ ٥٫٦٤٧٢ ١٫٣٩٢٢
PSA / التخزين العام ٠٫٠١ ٢٣٫٥٠ ١٫٩١ ٢٤٫٢٧ ٥٫٥٥٠٧ ١٫١٧٦٨
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٢٫٢٤ ١٫٦٧ ؜١٧٫٣٣ ٤٫٨٣٨٤ ؜٠٫٨٩٤٠
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠١ ؜١٢٫١١ ١٫٥٩ ؜٨٫٠٦ ٤٫٦١٠٠ ؜٠٫٣٠٠٣
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٧ ١٫٥٨ ؜١٦٫٦٦ ٤٫٥٩٢٩ ؜٠٫٨٠٥٦
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠١ ؜٢٫٧٤ ١٫٤٢ ؜٤٫٦٩ ٤٫١٣٢٠ ؜٠٫١١٥٥
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠١ ٣٫٧٣ ١٫٣١ ؜٦٫٠٨ ٣٫٨١٧٥ ؜٠٫١٦٤٩
HIW / شركة هايوودز العقارية ٠٫٠٥ ١٫٨٧ ١٫٢٩ ؜٢٫٧٩ ٣٫٧٤٤٢ ؜٠٫٠٢٧٠
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٠٥ ؜٢٫٧٥ ١٫٢٢ ؜٧٫٠٦ ٣٫٥٥٧٤ ؜٠٫١٩١٠
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠١ ؜١٠٫٢٤ ١٫٢٠ ؜١٤٫٩٤ ٣٫٤٧٦٩ ؜٠٫٥٢٥٤
8801 / شركة ميتسوي فودوسان المحدودة ٠٫١١ ؜٢٫١٢ ١٫٠٥ ٧٫٤٦ ٣٫٠٥٤٣ ٠٫٢٧٠٧
BNL / برودستون نت ليس، وشركة ٠٫٠٥ ؜٣٠٫٦١ ٠٫٨٦ ؜٢٨٫٦٧ ٢٫٥٠٢٠ ؜٠٫٩٣٣٦
LXP / الثقة الصناعية LXP ٠٫٠٩ ٥٫٠٥ ٠٫٧٣ ؜٠٫٤١ ٢٫١٢٢٢ ٠٫٠٣٥٦
CTRE / كير تراست ريت، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٨٤ ٠٫٦٩ ٨٫٣٧ ١٫٩٩٤٨ ٠٫١٩٢٦
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٫٧٠ ٠٫٦١ ؜١٤٫١٣ ١٫٧٨٤٤ ؜٠٫٢٥٠٣
28F0 / Fastighets AB بالدر (نشر) ٠٫٠٨ ١٫٣٥ ٠٫٦١ ٢٫٣٥ ١٫٧٧٢٧ ٠٫٠٧٦٨
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٠٫٦٠ ١٫٧٤٦٢ ١٫٧٤٦٢
CURB / شركة كيربلاين العقارية ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٤ ٠٫٥٥ ؜٩٫٠٦ ١٫٦٠٤٥ ؜٠٫١٢٢٩
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠١ ؜١١٫٨٩ ٠٫٥٤ ؜٤٫٩٠ ١٫٥٧٨٢ ؜٠٫٠٤٦٧
LEG / LEG Immobilien SE ٠٫٠١ ٢٩٫٨٤ ٠٫٥٣ ٣٣٫٥٩ ١٫٥٢٦٨ ٠٫٤٠٧١
DIR.UN / شركة دريم للاستثمار العقاري الصناعي ٠٫٠٧ ٨٫٩٧ ٠٫٥٢ ٤٫١٨ ١٫٥٢١٦ ٠٫٠٩٢١
BLD / شركة الأراضي البريطانية بي إل سي ٠٫١٠ ١٣٩٫٦٢ ٠٫٥٢ ١٧١٫٠٥ ١٫٤٩٧٥ ٠٫٩٥٦٣
VONOY / Vonovia SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٫٣٠ ٠٫٤٩ ٣٫٥٩ ١٫٤٢٨٨ ٠٫٠٨٠٠
NBFJF / شركة صندوق نيبون للبناء ٠٫٠٠ ٥٦٨٫٣٥ ٠٫٤٩ ٦٩٠٫٣٢ ١٫٤٢٣٧ ١٫٢٤٤٧
SGP / ستوكلاند - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١٣ ١١٫٨٠ ٠٫٤٤ ٢٤٫٠٩ ١٫٢٨٧٣ ٠٫٢٧٠٦
S3Z / كابيتال لاند أسيند ريت ٠٫٢٢ ٠٫٤٤ ١٫٢٨٦٣ ١٫٢٨٦٣
KDCREIT / كيبل دي سي ريت ٠٫٢٥ ٦٫٤٣ ٠٫٤٢ ٩٫٢١ ١٫٢٠٨٤ ٠٫١٢٤٣
UTG / يونايت جروب بي ال سي ٠٫٠٤ ٦٫٣٨ ٠٫٤١ ١٥٫٤٩ ١٫١٩١١ ٠٫١٨٠٠
GMG / مجموعة جودمان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٣٠ ٠٫٤١ ؜٤٣٫٧٢ ١٫١٨٨١ ؜٠٫٨٧٥١
URW / يونيبيل-رودامكو-ويستفيلد SE ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٩٤ ٠٫٤٠ ؜٢٢٫٠٩ ١٫١٦٩٦ ؜٠٫٣٠٠٨
TTBXF / تريتاكس بيج بوكس ريت بي إل سي ٠٫٢٠ ٣٤٫٢٦ ٠٫٣٩ ٤٢٫٤٤ ١٫١٢٢١ ٠٫٣٤٨٥
16 / شركة صن هونغ كاي العقارية المحدودة ٠٫٠٤ ١٧٫٦٥ ٠٫٣٨ ٢٥٫٠٨ ١٫١٠٢٣ ٠٫٢٣٧٥
VCX / مراكز الجوار - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٢٢ ؜٢١٫٧٨ ٠٫٣٣ ؜٣٫١٩ ٠٫٩٧٢٥ ٠٫٦٠٦٢
SGRO / سيجرو بي إل سي ٠٫٠٤ ٥٤٫١٩ ٠٫٣٣ ٥٨٫٩٤ ٠٫٩٥٨٣ ٠٫٣٦٦٦
GPT / مجموعة GPT - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١١ ١٧٫٥٠ ٠٫٣٢ ٢٢٫٤٣ ٠٫٩٣٨١ ٠٫١٨٩٢
3309 / سيكيسوي هاوس ريت، Inc. ٠٫٠٠ ٣٣٫٩٨ ٠٫٣٠ ٤١٫٤٣ ٠٫٨٦٥١ ٠٫٢٦٥٨
RHP / شركة رايمان للضيافة ٠٫٠٠ ؜٢٫٩١ ٠٫٢٩ ؜١٨٫٦١ ٠٫٨٥٢٨ ؜٠٫١٧٢٨
GFC / جيسينا ٠٫٠٠ ٦٫٣٨ ٠٫٢٧ ١١٫٩٣ ٠٫٧٩٠٦ ٠٫٠٩٨٣
DAWUF / شركة دايوا هاوس ريت للاستثمار ٠٫٠٠ ٦٣٫٨٣ ٠٫٢٦ ٧٤٫٨٣ ٠٫٧٤٩٣ ٠٫٣٢٨٥
8802 / شركة ميتسوبيشي العقارية المحدودة ٠٫٠١ ؜٨٣٫٤٩ ٠٫٢٥ ؜٨٢٫٤٤ ٠٫٧٣٤٨ ؜٠٫٧٨٥٠
GLPJF / جي إل بي جي-ريت ٠٫٠٠ ؜٣٧٫٦٧ ٠٫٢٤ ؜٣٩٫٠٣ ٠٫٦٩٦٦ ؜٠٫٣٨٢٤
CTPNV / سي تي بي نيفادا ٠٫٠١ ٧٫٦١ ٠٫٢٣ ٢١٫٤٧ ٠٫٦٧٥١ ٠٫١٣٠٧
MRL / مارلو بي إل سي ٠٫٠٢ ١٢٫٦٤ ٠٫٢٣ ١٠٫٧٣ ٠٫٦٦١٩ ٠٫٠٧٧٠
LI / كليبيير سا ٠٫٠٠ ٥٫٩٨ ٠٫١٧ ٣٠٫٠٠ ٠٫٤٩٣٦ ٠٫١٢٢٦
3282 / كومفوريا ريزيدنشال ريت، Inc ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٤٦٣١ ٠٫٤٦٣١
VGP / في جي بي نيفادا ٠٫٠٠ ٦٫٥٨ ٠٫١٦ ١٥٫٣٣ ٠٫٤٦١٨ ٠٫٠٧٠٣
8963 / شركة الاستثمار الذي لا يقهر ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٩١ ٠٫١٥ ؜٥٥٫٥٢ ٠٫٤٤٦٦ ؜٠٫٥٣٣٦
HMC / إتش إم سي كابيتال المحدودة ٠٫٠٥ ٦٫٤٢ ٠٫١٥ ؜٤٢٫٩١ ٠٫٤٢٢٣ ؜٠٫٣٠٢٤
LIC / مجتمعات لايف ستايل المحدودة ٠٫٠٣ ٣٫٠٧ ٠٫١٥ ؜٢٢٫٠٤ ٠٫٤٢٢٣ ؜٠٫١٠٨٤
HKHGF / هونغ كونغ لاند القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫١٤ ٠٫٤٠٩٠ ٠٫٤٠٩٠
PNDXB / باندوكس أب ٠٫٠١ ؜٩٫٦١ ٠٫١٣ ؜١٧٫٣١ ٠٫٣٧٦٦ ؜٠٫٠٦٨٥
DGT / صندوق الاستثمار العقاري للبنية التحتية DigiCo ٠٫٠٦ ١٨٫٤٠ ٠٫١١ ؜٢٧٫١٥ ٠٫٣٢٠٠ ؜٠٫١١١٦
LKREF / لينك للاستثمار العقاري ٠٫٠٢ ؜٥٦٫٧١ ٠٫١١ ؜٥٠٫٩٣ ٠٫٣٠٨٧ ؜٠٫٣٠٧٧