الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٨٬٨١٠٬٠٢٢
المواقع الحالية ٨٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NMMGX - صندوق العقارات العالمي متعدد المديرين عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨٬٨١٠٬٠٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNMMGX - Multi-manager Global Real Estate Fund هي Prologis, Inc. (US:PLD) , Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) . تشمل مواقع NMMGX - Multi-manager Global Real Estate Fund الجديدة NETSTREIT Corp. (US:NTST) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٣٫٣٨ ٣٫٧٥٥٠ ٢٫٣٤٣٦
٠٫١٠ ٢٫٢٦ ٢٫٥١٤٩ ١٫٢٤٥٩
٠٫٠٢ ١٫٠٠ ١٫١٠٩٠ ١٫١٠٩٠
٠٫١٩ ١٫٨٢ ٢٫٠٢٦١ ١٫١٠٨٤
٠٫٠٤ ٠٫٧٥ ٠٫٨٣٠٢ ٠٫٨٣٠٢
٠٫٠٣ ٠٫٩٨ ١٫٠٩٠٠ ٠٫٨٠٩٩
٠٫٠١ ٠٫٦٩ ٠٫٧٧١٨ ٠٫٧٧١٨
٠٫٢٣ ١٫٢٣ ١٫٣٧١٠ ٠٫٦٦٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٠٫٦٤٣٤ ٠٫٦٤٣٤
٠٫٠٣ ١٫٦٧ ١٫٨٥٢٧ ٠٫٦٣١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٤ ٠٫٣٤ ٠٫٣٧٣٧ ؜١٫٣١٤٢
٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٢٣٧٥ ؜٠٫٨٥٢٥
٠٫٠٠ ١٫٢٠ ١٫٣٣٧١ ؜٠٫٦٢٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫٦٠٣٦ ؜٠٫٥٨٣٤
٠٫٠٣ ٠٫٤٨ ٠٫٥٢٨٦ ؜٠٫٥٣٩٩
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ٠٫٦٦٢٨ ؜٠٫٤٧٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٣٧١٩ ؜٠٫٤٦٨٨
٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٠٫٧٣٨٧ ؜٠٫٢٦٧٨
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٢٠٢٩ ؜٠٫٢٤٧٩
٠٫٠١ ١٫٣١ ١٫٤٥١١ ؜٠٫٢٣٠١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٣ ١٦٧٫٨٢ ٣٫٣٨ ١٥١٫٩٠ ٣٫٧٥٥٠ ٢٫٣٤٣٦
GMG / مجموعة جودمان - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١٠ ٤٩٫٦٨ ٢٫٢٦ ٨٧٫٥٦ ٢٫٥١٤٩ ١٫٢٤٥٩
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠١ ٥٫٠١ ٢٫١٨ ٢٧٫٧٦ ٢٫٤٢٠٠ ٠٫٦٢٧٠
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٢ ٢٫٠٤ ؜١٠٫٠٨ ٢٫٢٧١٣ ؜٠٫١١٩٤
8801 / شركة ميتسوي فودوسان المحدودة ٠٫١٩ ٩٣٫١٤ ١٫٨٢ ١٠٨٫٩٤ ٢٫٠٢٦١ ١٫١٠٨٤
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠٣ ٥٦٫٣٨ ١٫٦٧ ٤٣٫٦٢ ١٫٨٥٢٧ ٠٫٦٣١٦
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠١ ؜٧٫٥٠ ١٫٦٤ ؜٨٫١٨ ١٫٨٢١٦ ؜٠٫٠٥٥٧
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠١ ؜٧٫٤٩ ١٫٦٠ ؜١٠٫٥١ ١٫٧٨٠٥ ؜٠٫١٠١٧
US6652784041 / محفظة الحكومة المؤسسية الشمالية ١٫٥٢ ٩٫٣٢ ١٫٥٢ ٩٫٢٩ ١٫٦٨٨٠ ٠٫٢٢٦٣
ESS / شركة إسيكس بروبرتي تراست ٠٫٠١ ؜٧٫٤٩ ١٫٤٦ ؜١٤٫٥١ ١٫٦١٨١ ؜٠٫١٧٣٠
KIM / شركة كيمكو العقارية ٠٫٠٧ ؜٧٫٥٠ ١٫٣٧ ؜٨٫٤٢ ١٫٥٢٣٠ ؜٠٫٠٥١٨
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠١ ؜٥٫٧٣ ١٫٣٣ ؜٥٫٤١ ١٫٤٧٦٩ ؜٠٫٠٠١٠
MAA / شركة Mid-America Apartment Communities, Inc. ٠٫٠١ ؜٧٫٥٠ ١٫٣١ ؜١٨٫٣٤ ١٫٤٥١١ ؜٠٫٢٣٠١
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠١ ٥٫٠١ ١٫٢٦ ؜٠٫٤٠ ١٫٣٩٩٤ ٠٫٠٦٩٠
823 / لينك للاستثمار العقاري ٠٫٢٣ ٦١٫٣٧ ١٫٢٣ ٨٣٫٢١ ١٫٣٧١٠ ٠٫٦٦٢٣
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠١ ؜٧٫٥٠ ١٫٢٢ ؜٩٫٠٣ ١٫٣٥٥١ ؜٠٫٠٥٥٢
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٢٩ ١٫٢٠ ؜٣٥٫٥٧ ١٫٣٣٧١ ؜٠٫٦٢٧٧
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠٢ ٤٤٫٥١ ١٫٢٠ ٣٣٫٥٩ ١٫٣٣٠٩ ٠٫٣٨٨١
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠٣ ؜٧٫٥٠ ١٫١٢ ؜١٥٫٩٣ ١٫٢٤٩٦ ؜٠٫١٥٧٨
SHUR / شركة شورغارد للتخزين الذاتي ٠٫٠٢ ؜٧٫٥٠ ١٫٠٥ ١١٫٣٣ ١٫١٦٩١ ٠٫١٧٥٢
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠٣ ٠٫٣٩ ١٫٠٣ ؜٤٫٢٧ ١٫١٤٨٠ ٠٫٠١٣٣
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫٠٢ ؜٧٫٥٠ ١٫٠٣ ؜٦٫٣٨ ١٫١٤٢٣ ؜٠٫٠١٢٣
CUBE / CubeSmart ٠٫٠٢ ١٫٠٠ ١٫١٠٩٠ ١٫١٠٩٠
HIW / شركة هايوودز العقارية ٠٫٠٣ ١٦٫٣٢ ٠٫٩٩ ٢١٫٩٩ ١٫١٠٤٦ ٠٫٢٤٧٦
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٠٣ ٢٣٥٫٧٧ ٠٫٩٨ ٢٦٨٫٤٢ ١٫٠٩٠٠ ٠٫٨٠٩٩
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٤ ؜٧٫٥٠ ٠٫٩٥ ؜١٨٫٨٦ ١٫٠٥٨٠ ؜٠٫١٧٦٠
SBRA / صبرا للرعاية الصحية REIT، Inc. ٠٫٠٥ ؜٣٫٧٧ ٠٫٩٣ ١٫٥٣ ١٫٠٣٤٥ ٠٫٠٧٠٥
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٠٢ ؜٧٫٩٩ ٠٫٩٣ ؜١٦٫٨٥ ١٫٠٣٢٤ ؜٠٫١٤٢٦
CAR.UN / الكندي للشقق العقارية صندوق الاستثمار العقاري ٠٫٠٣ ٥٨٫٩٥ ٠٫٩٢ ٧٣٫٠٧ ١٫٠٢١٦ ٠٫٤٦٢٤
GRI / شركة جرينجر ش ٠٫٢٩ ؜٧٫٥٠ ٠٫٨٦ ٦٫١٦ ٠٫٩٥٨٩ ٠٫١٠٤٥
FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٠١ ؜٥٫٧١ ٠٫٨٤ ؜٨٫٤٢ ٠٫٩٣٠٥ ؜٠٫٠٣١٥
BYG / شركة المجموعة الصفراء الكبيرة ٠٫٠٦ ؜٧٫٥٠ ٠٫٨٤ ٦٫٥١ ٠٫٩٢٨٣ ٠٫١٠٣١
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠١ ؜٧٫٥١ ٠٫٨١ ؜١٫٣٤ ٠٫٩٠٠٠ ٠٫٠٣٦٤
8953 / شركة صندوق متروبوليتان اليابانية للاستثمار ٠٫٠٠ ٧٠٫١٨ ٠٫٧٦ ٨٩٫٠٠ ٠٫٨٤٠٧ ٠٫٤١٩٣
NTST / شركة نتستريت ٠٫٠٤ ٠٫٧٥ ٠٫٨٣٠٢ ٠٫٨٣٠٢
16 / شركة صن هونغ كاي العقارية المحدودة ٠٫٠٦ ٨٤٫٢٩ ٠٫٧٤ ١٢٢٫٨٩ ٠٫٨٢٣٢ ٠٫٤٧٣٦
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠١ ؜٧٫١٢ ٠٫٧٤ ؜٠٫٤٠ ٠٫٨٢٢٦ ٠٫٠٤٠١
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٢ ١١٫٣٦ ٠٫٧٣ ؜٠٫٥٥ ٠٫٨٠٩١ ٠٫٠٣٨٠
RHP / شركة رايمان للضيافة ٠٫٠١ ؜٧٫٤٩ ٠٫٧٢ ؜٠٫١٤ ٠٫٧٩٦٠ ٠٫٠٤١٢
SHC / شافتسبري كابيتال بي إل سي ٠٫٣٣ ؜٧٫٥٠ ٠٫٧١ ٢٢٫٤٥ ٠٫٧٨٨٨ ٠٫١٧٩٤
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠١ ٠٫٦٩ ٠٫٧٧١٨ ٠٫٧٧١٨
CHC / مجموعة تشارتر هول - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫٠٥ ؜٧٫٥٠ ٠٫٦٨ ١٤٫٦٥ ٠٫٧٥٧٤ ٠٫١٣٢٣
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٧٧ ٠٫٦٦ ؜٣٠٫٥٤ ٠٫٧٣٨٧ ؜٠٫٢٦٧٨
VNA / فونوفيا إس إي ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٥ ٠٫٦٥ ٢٥٫١٠ ٠٫٧٢١٢ ٠٫١٧٦٢
DLG / ديلونجي سبا ٠٫٠٢ ؜٧٫٤٩ ٠٫٦٥ ١٠٫٤٣ ٠٫٧١٨١ ٠٫١٠٢٢
MAC / شركة ماسيريتش ٠٫٠٤ ١٠٫٤٧ ٠٫٦٥ ٤٫٢٠ ٠٫٧١٧٠ ٠٫٠٦٥٠
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠٤ ؜٤٫٤٦ ٠٫٦٠ ؜٢٦٫٠٢ ٠٫٦٦٧٩ ؜٠٫١٨٦٠
8972 / شركة كي دي إكس للاستثمار العقاري ٠٫٠٠ ٢٦٫٧٧ ٠٫٦٠ ٣٩٫٥٣ ٠٫٦٦٧٠ ٠٫٢١٤٥
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٥٫١٧ ٠٫٦٠ ؜٤٤٫٩٢ ٠٫٦٦٢٨ ؜٠٫٤٧٦٦
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٠٫٦٤٣٤ ٠٫٦٤٣٤
UL / يونيبيل-رودامكو-ويستفيلد ٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٠٫٥٦ ١٤٫٤٠ ٠٫٦٢٧٤ ٠٫١٠٨٦
NSR / صندوق التخزين الوطني ريت ٠٫٣٦ ؜٧٫٥٠ ٠٫٥٥ ٠٫٧٣ ٠٫٦١١٨ ٠٫٠٣٦٤
G4431S102 / هيليوس تاورز بي إل سي ORD 0.01 جنيه إسترليني ٠٫٣٣ ؜٣٩٫٩٦ ٠٫٥٥ ؜٢٧٫٠٩ ٠٫٦١٠٢ ؜٠٫١٨٢٣
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٥٢٫٦١ ٠٫٥٤ ؜٥١٫٨٦ ٠٫٦٠٣٦ ؜٠٫٥٨٣٤
SHO / شركة صنستون هوتيل إنفستورز، إنك. ٠٫٠٦ ٣٦٫٦٨ ٠٫٥٢ ٢٦٫٢٣ ٠٫٥٧٢٧ ٠٫١٤٢٧
8802 / شركة ميتسوبيشي العقارية المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢٠٫٠٦ ٠٫٥١ ؜٨٫٣٢ ٠٫٥٦٣٥ ؜٠٫٠١٨٥
MRL / خصائص ميرلين SOCIMI، SA ٠٫٠٤ ؜٧٫٤٦ ٠٫٤٩ ١٣٫٠٥ ٠٫٥٤٠٠ ٠٫٠٨٧٧
HKLD / هونغ كونغ لاند القابضة المحدودة ٠٫٠٨ ؜٩٫٤٣ ٠٫٤٨ ٢٠٫٨٠ ٠٫٥٣٦٥ ٠٫١١٥٨
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٥٠٫١٠ ٠٫٤٨ ؜٥٣٫٢٠ ٠٫٥٢٨٦ ؜٠٫٥٣٩٩
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٠ ؜٣١٫٨٧ ٠٫٤٦ ؜٢٧٫٣٤ ٠٫٥٠٩٠ ؜٠٫١٥٣٥
SCG / مجموعة سنتر ٠٫١٩ ٥٫٢٧ ٠٫٤٦ ١٧٫٧٨ ٠٫٥٠٨٨ ٠٫١٠٠٢
8952 / الشركة اليابانية للاستثمار العقاري ٠٫٠٠ ؜٧٫١٧ ٠٫٤١ ٦٫١٧ ٠٫٤٥٩٥ ٠٫٠٤٩٣
BALDB / Fastighets AB بالدر ٠٫٠٥ ؜٨٫٥٧ ٠٫٤١ ٩٫٣٣ ٠٫٤٥٥٨ ٠٫٠٦٠٦
SGP / ستوكلاند - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١١ ؜١٠٫٧٩ ٠٫٤١ ٢٫٥٣ ٠٫٤٥٠٤ ٠٫٠٣٤٥
BBOX / تريتاكس بيج بوكس ريت بي إل سي ٠٫١٨ ؜٦٫٥٥ ٠٫٣٧ ٤٫٥١ ٠٫٤١٢٥ ٠٫٠٣٨٥
5NU / كابيتالاند للاستثمار المحدودة ٠٫١٨ ؜٢٫٢٩ ٠٫٣٧ ٠٫٢٧ ٠٫٤٠٦٠ ٠٫٠٢٣٠
C38U / صندوق كابيتالاند التجاري المتكامل ٠٫٢١ ٢٫٣٧ ٠٫٣٧ ١٢٫٣١ ٠٫٤٠٥٨ ٠٫٠٦٣٥
PRKWF / باركواي لايف للاستثمار العقاري ٠٫١١ ؜٧٫٥٣ ٠٫٣٦ ؜٣٫٤٩ ٠٫٤٠٠٨ ٠٫٠٠٨٣
DEI / دوغلاس إيميت، وشركة ٠٫٠٢ ؜٧٫٥٠ ٠٫٣٦ ؜١٣٫٠٨ ٠٫٣٩٩٣ ؜٠٫٠٣٥٤
US6652784041 / محفظة الحكومة المؤسسية الشمالية ٠٫٣٤ ؜٧٧٫٨٦ ٠٫٣٤ ؜٧٧٫٨٧ ٠٫٣٧٣٧ ؜١٫٣١٤٢
8953 / شركة صندوق متروبوليتان اليابانية للاستثمار ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٧٦ ٠٫٣٣ ؜٥٥٫٨٢ ٠٫٣٧١٩ ؜٠٫٤٦٨٨
3282 / كومفوريا ريزيدنشال ريت، Inc ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٣ ٠٫٣٢ ٣٫٥١ ٠٫٣٦٠٧ ٠٫٠٣١٢
KDCREIT / كيبل دي سي ريت ٠٫١٧ ٣٧٫٧١ ٠٫٣١ ٥٨٫٨٨ ٠٫٣٤٨٢ ٠٫١٣٩٩
3468 / شركة ستار آسيا للاستثمار ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٢ ٠٫٣١ ١٫٩٩ ٠٫٣٤٢٤ ٠٫٠٢٤٠
UUICF / الشركة المتحدة للاستثمار الحضري ٠٫٠٠ ؜١٤٫٥٦ ٠٫٢٩ ؜٧٫٣٥ ٠٫٣٢٣٢ ؜٠٫٠٠٦٦
VGP / في جي بي نيفادا ٠٫٠٠ ؜٥٫٣٢ ٠٫٢٩ ٩٫٨٥ ٠٫٣٢٢٥ ٠٫٠٤٣٨
SAFE N / شركة سيف ستور القابضة ٠٫٠٣ ٢٢٫٣٨ ٠٫٢٩ ٥٠٫٠٠ ٠٫٣١٧٣ ٠٫١١٧١
BLND N / شركة الأراضي البريطانية بي إل سي ٠٫٠٥ ؜٦٫٨٠ ٠٫٢٨ ١٫٠٩ ٠٫٣١٠٢ ٠٫٠١٩٢
SGRO / سيجرو بي إل سي ٠٫٠٣ ؜١٩٫٩١ ٠٫٢٦ ؜١٦٫٤٠ ٠٫٢٨٩٦ ؜٠٫٠٣٧٨
UTG / يونايت جروب بي ال سي ٠٫٠٢ ؜٨٫٥٧ ٠٫٢٥ ١٫٦٦ ٠٫٢٧٢٩ ٠٫٠١٨٤
CTPNV / سي تي بي نيفادا ٠٫٠١ ؜٥٫٧٣ ٠٫٢٤ ١٠٫٤٥ ٠٫٢٧٠٨ ٠٫٠٣٩٣
CLNX N / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٠١ ؜٧٨٫٢١ ٠٫٢١ ؜٧٨٫٢٧ ٠٫٢٣٧٥ ؜٠٫٨٥٢٥
HMSO / شركة هامرسون ٠٫٠٥ ١١٫٣٨ ٠٫٢٠ ٤٤٫٢٩ ٠٫٢٢٥٣ ٠٫٠٧٧٢
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste، SAB de CV ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٨٣ ٠٫٢٠ ؜٣٩٫٨٨ ٠٫٢٢٤٧ ؜٠٫٠٣٧٤
8963 / شركة الاستثمار الذي لا يقهر ٠٫٠٠ ؜٥٨٫٣٩ ٠٫١٨ ؜٥٧٫٤٨ ٠٫٢٠٢٩ ؜٠٫٢٤٧٩
DBRG / مجموعة ديجيتال بريدج، وشركة ٠٫٠٢ ؜٧٫٥٠ ٠٫١٧ ٨٫٣٣ ٠٫١٨٨٨ ٠٫٠٢٤٢
HLICF / شركة حلزونية ٠٫٠٥ ؜١٦٫٠١ ٠٫١٦ ٣٫٢١ ٠٫١٧٩٧ ٠٫٠١٥٠
HMC / إتش إم سي كابيتال المحدودة ٠٫٠٢ ١٦٫٨١ ٠٫٠٦ ؜١٫٦١ ٠٫٠٦٨٨ ٠٫٠٠٣٦