الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٦٢٦٬٨٦٧٬٧٩٧
المواقع الحالية ٧٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TIMVX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة المتوسطة TIAA-CREF عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٦٢٦٬٨٦٧٬٧٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTIMVX - TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund Institutional Class هي L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , and Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) . تشمل مواقع TIMVX - TIAA-CREF Mid-Cap Value Fund Institutional Class الجديدة Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , Primo Brands Corporation (DE:GC6) , Eversource Energy (US:ES) , and .

TIMVX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة المتوسطة TIAA-CREF - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٢٧٫٠٣ ١٫٦٦١١ ١٫٦٦١١
٠٫١٣ ٢٨٫٠٥ ١٫٧٢٤٣ ١٫١٢٤٨
٠٫٠٦ ١٧٫٠٣ ١٫٠٤٦٨ ١٫٠٤٦٨
٠٫٥٠ ١٦٫٢١ ٠٫٩٩٦٣ ٠٫٩٩٦٣
٠٫١٨ ٣٨٫٨٧ ٢٫٣٨٩١ ٠٫٩٣٣٤
٠٫٠٦ ١٢٫١٤ ٠٫٧٤٦٤ ٠٫٧٤٦٤
٠٫١٦ ٣٦٫٩٣ ٢٫٢٧٠١ ٠٫٦٩٠٤
٠٫٣٩ ٢٧٫٦٧ ١٫٧٠٠٩ ٠٫٦٨٣٣
٩٫٢١ ٠٫٥٦٦٠ ٠٫٥٦٦٠
٠٫١٤ ٨٫١٥ ٠٫٥٠١٠ ٠٫٥٠١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ١٨٫٧١ ١٫١٤٩٨ ؜١٫٠٢٠٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٦٦٥
٠٫٤٢ ١٤٫٩٦ ٠٫٩١٩٤ ؜٠٫٩٥٢٦
٠٫٥٤ ٢٥٫٤٤ ١٫٥٦٣٧ ؜٠٫٦٨٨٢
٠٫٢٥ ١٤٫٤٨ ٠٫٨٨٩٨ ؜٠٫٦١٦٠
٠٫١٧ ٨٫٠٣ ٠٫٤٩٣٧ ؜٠٫٥٢٩٩
٠٫٠٩ ١٢٫٣٣ ٠٫٧٥٨٠ ؜٠٫٥٠٣٤
١٫٠٨ ٢٧٫٩٩ ١٫٧٢٠٥ ؜٠٫٣٥٢٨
٠٫١٦ ٢٠٫٦٩ ١٫٢٧١٩ ؜٠٫٣٢٦٨
٠٫٢٩ ٢٢٫٠٠ ١٫٣٥٢٠ ؜٠٫٢٧٧٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫١٨ ٣٦٫٢١ ٣٨٫٨٧ ٤١٫٣٦ ٢٫٣٨٩١ ٠٫٩٣٣٤
FE / شركة الطاقة الأولى ٠٫٩٠ ؜١٫٥٩ ٣٨٫٤٠ ٦٫٠٣ ٢٫٣٦٠٥ ٠٫٤٤٢٩
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٥١ ؜١٫٥٩ ٣٧٫٢٢ ٩٫٨٢ ٢٫٢٨٨٠ ٠٫٤٩٣٥
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫١٦ ؜١٫٥٩ ٣٦٫٩٣ ٢٣٫٧٧ ٢٫٢٧٠١ ٠٫٦٩٠٤
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٥٥ ؜١٫٥٩ ٣٥٫٢٣ ٨٫٣٦ ٢٫١٦٥٤ ٠٫٤٤٤١
ALL / شركة أولستات ٠٫١٧ ؜١٫٥٩ ٣٣٫٢٩ ١٫٥١ ٢٫٠٤٦٤ ٠٫٣١٠٠
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٥٤ ؜١٫٥٩ ٣٣٫٠٨ ٢٫٠٢ ٢٫٠٣٣٢ ٠٫٣١٦٦
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٢٩ ؜١٫٥٩ ٣٠٫٨٨ ٨٫٤٠ ١٫٨٩٧٩ ٠٫٣٨٩٨
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٢٨ ؜١٫٥٩ ٣٠٫٨٠ ؜٢٣٫٤٩ ١٫٨٩٣٤ ؜٠٫٢٣٨٠
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٢٢ ؜١٫٥٩ ٢٩٫٨٤ ؜١٩٫٩٥ ١٫٨٣٣٨ ؜٠٫١٣٩٤
EXEL / شركة إكسيليكسيس ٠٫٧٦ ؜٢٠٫٤١ ٢٩٫٦٦ ؜٦٫٠١ ١٫٨٢٣٣ ٠٫١٥٢٥
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ١٫٨٢ ؜١٫٥٩ ٢٩٫٤٦ ؜٢٤٫٦٧ ١٫٨١٠٩ ؜٠٫٢٥٩٧
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫١٨ ؜١٫٥٩ ٢٩٫٣٩ ؜٣٫٥٨ ١٫٨٠٦٥ ٠٫١٩٢٧
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٩٠ ؜١٫٥٩ ٢٨٫٨٩ ٥٫٨٥ ١٫٧٧٥٨ ٠٫٣٣٠٨
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٤٩ ١٢٫٦٤ ٢٨٫٦٣ ١٩٫٠١ ١٫٧٥٩٧ ٠٫٤٨٦٢
PR / شركة بيرميان للموارد ٢٫٤٠ ١٧٫٢٠ ٢٨٫٣٤ ؜٥٫٦١ ١٫٧٤٢١ ٠٫١٥٢٥
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫١٣ ١٤٥٫٩٨ ٢٨٫٠٥ ١٤٧٫٧١ ١٫٧٢٤٣ ١٫١٢٤٨
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٣٦ ؜١٫٥٩ ٢٨٫٠٥ ٠٫٢٣ ١٫٧٢٣٨ ٠٫٢٤٢٥
GEN / شركة جين ديجيتال ١٫٠٨ ؜٢٥٫٦٥ ٢٧٫٩٩ ؜٢٨٫٥٣ ١٫٧٢٠٥ ؜٠٫٣٥٢٨
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٣٩ ٢٤٫١٣ ٢٧٫٦٧ ٤٣٫٩٨ ١٫٧٠٠٩ ٠٫٦٨٣٣
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ؜١٫٥٩ ٢٧٫٣٢ ؜١٥٫٥١ ١٫٦٧٩٥ ؜٠٫٠٣٢٦
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٢٧٫٠٣ ١٫٦٦١١ ١٫٦٦١١
ITT / شركة آي تي تي ٠٫١٩ ؜١٫٥٩ ٢٦٫٥٧ ؜١٠٫٧١ ١٫٦٣٣٢ ٠٫٠٥٧٧
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫٣٠ ؜١٫٥٩ ٢٥٫٨٩ ؜١٨٫٢٤ ١٫٥٩١١ ؜٠٫٠٨٥١
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٧ ؜١٫٥٩ ٢٥٫٥٣ ١٫٦٢ ١٫٥٦٩٢ ٠٫٢٣٩١
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٥٤ ؜١٫٥٩ ٢٥٫٤٤ ؜٤٠٫١٩ ١٫٥٦٣٧ ؜٠٫٦٨٨٢
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٣١ ؜٢٩٫١٣ ٢٥٫١٢ ؜٢١٫٥٧ ١٫٥٤٣٨ ؜٠٫١٥١٥
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫١٥ ؜١٫٥٩ ٢٤٫٩٨ ؜١٣٫٣١ ١٫٥٣٥٢ ٠٫٠٠٩٨
CR / شركة كرين ٠٫١٥ ؜١٫٥٩ ٢٤٫٦٨ ؜٦٫٩٨ ١٫٥١٦٩ ٠٫١١٢٢
UTHR / الشركة المتحدة للعلاجات ٠٫٠٨ ؜١٫٥٩ ٢٤٫٦٦ ؜١٥٫٠٦ ١٫٥١٥٥ ؜٠٫٠٢١٣
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٢٠ ٢٢٫٤٩ ٢٣٫٨٦ ١٥٫١٩ ١٫٤٦٦٧ ٠٫٣٧٠٠
OMF / شركة وان مين القابضة ٠٫٥١ ؜١٫٥٩ ٢٣٫٨٤ ؜١٦٫٦٠ ١٫٤٦٥٢ ؜٠٫٠٤٨٠
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٣٥ ؜١٫٥٩ ٢٣٫٢٢ ؜١٥٫٤٤ ١٫٤٢٧٥ ؜٠٫٠٢٦٦
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٤ ؜١٫٥٩ ٢٣٫٢٢ ؜١٨٫٠٢ ١٫٤٢٧٤ ؜٠٫٠٧٢٤
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٨٩ ؜١٫٥٩ ٢٣٫٠٧ ؜١٦٫٧٣ ١٫٤١٧٧ ؜٠٫٠٤٨٧
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٧٠ ؜١٫٥٩ ٢٣٫٠٤ ؜٤٫٩٠ ١٫٤١٦٠ ٠٫١٣٣٥
DOV / شركة دوفر ٠٫١٣ ٤٠٫٨٥ ٢٣٫٠٢ ١٨٫٠١ ١٫٤١٥٢ ٠٫٣٨٢٣
AN / شركة أوتونيشن ٠٫١٣ ؜١٫٥٩ ٢٢٫٩٧ ؜٩٫١٠ ١٫٤١١٦ ٠٫٠٧٣٩
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٦٤ ؜١٫٥٩ ٢٢٫٨٤ ؜٢٠٫١٨ ١٫٤٠٣٨ ؜٠٫١١١٠
WHR / شركة ويرلبول ٠٫٢٩ ؜١٫٥٩ ٢٢٫٠٠ ؜٢٨٫٥١ ١٫٣٥٢٠ ؜٠٫٢٧٧٠
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫١٣ ؜١٫٥٩ ٢١٫٥٧ ؜٥٫١٩ ١٫٣٢٥٨ ٠٫١٢١٤
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٣٠ ؜٢٧٫٢٧ ٢١٫٣٣ ؜٢٦٫٨٤ ١٫٣١١٠ ؜٠٫٠٨٣٣
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٣٨ ؜١٫٥٩ ٢١٫٠٠ ؜١٦٫٩٨ ١٫٢٩٠٨ ؜٠٫٠٤٨٤
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫١٦ ؜١٤٫٦٨ ٢٠٫٦٩ ؜٣١٫٤٨ ١٫٢٧١٩ ؜٠٫٣٢٦٨
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٢٢ ؜١٫٥٩ ٢٠٫١٠ ؜٤٫١٢ ١٫٢٣٥٥ ٠٫١٢٥٦
TNL / شركة السفر والترفيه ٠٫٤٦ ؜١٫٥٩ ٢٠٫٠٠ ؜٢٠٫٤٧ ١٫٢٢٩٢ ؜٠٫١٠٢١
ELAN / شركة إيلانكو لصحة الحيوان ٢٫٠٩ ٩٫٦٦ ١٩٫٧٧ ؜١٣٫٥٨ ١٫٢١٥٣ ٠٫٠٠٤٠
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٢٣ ؜١٫٥٩ ١٩٫٥٩ ؜٢٠٫٠٧ ١٫٢٠٤٠ ؜٠٫٠٩٣٤
OC / أوينز كورنينج ٠٫١٣ ؜١٫٥٩ ١٩٫٤١ ؜٢٢٫٤٦ ١٫١٩٣٣ ؜٠٫١٣٢٢
NUE / شركة نوكور ٠٫١٦ ؜١٫٥٩ ١٩٫٠٦ ؜٨٫٥٣ ١٫١٧١٤ ٠٫٠٦٨٣
CIEN / شركة سينا ٠٫٢٨ ؜٤٤٫٠٣ ١٨٫٩٢ ؜١٨٫٣٦ ١٫١٦٢٧ ؜٠٫٢١٨٤
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٢٤ ؜٥٢٫٨٨ ١٨٫٧١ ؜٥٤٫٣٧ ١٫١٤٩٨ ؜١٫٠٢٠٧
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫١٠ ؜١٫٥٩ ١٨٫٦٥ ؜١٢٫٥٦ ١٫١٤٦٠ ٠٫٠١٧١
WLK / شركة ويستليك ٠٫٢٠ ؜١٫٥٩ ١٨٫٥٦ ؜٢٠٫٤٠ ١٫١٤١٠ ؜٠٫٠٩٣٦
CPB / شركة كامبل ٠٫٤٧ ؜١٫٥٩ ١٧٫٢٥ ؜٧٫٤٥ ١٫٠٦٠٠ ٠٫٠٧٣٥
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٠٦ ١٧٫٠٣ ١٫٠٤٦٨ ١٫٠٤٦٨
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٣ ؜١٫٥٨ ١٦٫٨٦ ؜١٥٫٧٨ ١٫٠٣٦٤ ؜٠٫٠٢٣٥
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫٠٨ ؜٢٢٫٧٨ ١٦٫٥٤ ؜٢٠٫٦٤ ١٫٠١٦٩ ؜٠٫٠٨٦٨
GC6 / شركة بريمو براندز ٠٫٥٠ ١٦٫٢١ ٠٫٩٩٦٣ ٠٫٩٩٦٣
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٢٥ ؜١٫٥٩ ١٦٫١٢ ؜١٫٠٧ ٠٫٩٩٠٦ ٠٫١٢٨١
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٩ ؜١٫٥٩ ١٥٫١٠ ؜١٦٫٩٨ ٠٫٩٢٧٨ ؜٠٫٠٣٤٨
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٤٢ ؜٤٤٫٨١ ١٤٫٩٦ ؜٥٧٫٧٠ ٠٫٩١٩٤ ؜٠٫٩٥٢٦
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٢٥ ؜١٫٥٩ ١٤٫٤٨ ؜٤٩٫١١ ٠٫٨٨٩٨ ؜٠٫٦١٦٠
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٥ ؜١٫٥٩ ١٣٫٩٩ ؜١١٫٩٩ ٠٫٨٥٩٩ ٠٫٠١٨٤
MET / شركة ميتلايف ٠٫١٧ ؜١٫٥٩ ١٢٫٦٤ ؜١٤٫٢٦ ٠٫٧٧٦٨ ؜٠٫٠٠٣٦
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٩ ؜٥٢٫٧٢ ١٢٫٣٣ ؜٤٨٫٢٥ ٠٫٧٥٨٠ ؜٠٫٥٠٣٤
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٦ ١٢٫١٤ ٠٫٧٤٦٤ ٠٫٧٤٦٤
TFII / شركة تي اف اي انترناشيونال ٠٫١٢ ؜١٫٥٩ ٩٫٥٠ ؜٣٩٫٢٨ ٠٫٥٨٣٧ ؜٠٫٢٤٤٣
BK / شركة بنك أوف نيويورك ميلون - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٢١ ٠٫٥٦٦٠ ٠٫٥٦٦٠
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫١٤ ٨٫١٥ ٠٫٥٠١٠ ٠٫٥٠١٠
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫١٧ ؜٥١٫٠٥ ٨٫٠٣ ؜٥٨٫٤٦ ٠٫٤٩٣٧ ؜٠٫٥٢٩٩
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٩٣ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٣٦٧
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٦٦٥