الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٠٥٬٢٢٩٬٠٤١
المواقع الحالية ١٬٧٨١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TMSRX - صندوق العائد الإجمالي لسعر T. Rowe متعدد الإستراتيجيات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٬٧٨١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٠٥٬٢٢٩٬٠٤١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTMSRX - T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund هي T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , Usa Treasury Bonds 6 7/8% Bonds 08/15/2025 (US:US912810EV62) , Nexstar Broadcasting, Inc. 2019 Term Loan B4 (US:US65336RAW88) , and Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) . تشمل مواقع TMSRX - T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund الجديدة Usa Treasury Bonds 6 7/8% Bonds 08/15/2025 (US:US912810EV62) , Nexstar Broadcasting, Inc. 2019 Term Loan B4 (US:US65336RAW88) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:AQ6084745) , and TENET HEALTHCARE CORP (US:US88033GDS66) .

TMSRX - صندوق العائد الإجمالي لسعر T. Rowe متعدد الإستراتيجيات - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٠٫٨٤ ١٠٠٫٨٤ ٣٢٫٨٨٦٤ ٢٫٧٦٢٣
٣٫٢٨ ١٫٠٦٨٦ ١٫٠٦٨٦
٢٫٨٢ ٠٫٩١٨٣ ٠٫٩١٨٣
٠٫٠٣ ٢٫٥٠ ٠٫٨١٥١ ٠٫٨١٥١
١٫٧٢ ٠٫٥٦١٠ ٠٫٥٦١٠
١٫٥٥ ٠٫٥٠٥١ ٠٫٥٠٥١
١٫٥٠ ٠٫٤٨٩٢ ٠٫٤٨٩٢
١٫٣٥ ٠٫٤٤٠٣ ٠٫٤٤٠٣
١٫٣٠ ٠٫٤٢٢٩ ٠٫٤٢٢٩
١٫٠١ ٠٫٣٢٩٤ ٠٫٣٢٩٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٩ ٠٫٢٥٩٢ ؜٠٫٩١٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٤١٠
٠٫١٧ ٠٫٠٥٦٧ ؜٠٫٣٨٥٠
؜١٫١٤ ؜٠٫٣٧٢٢ ؜٠٫٣٧٢٢
؜١٫٠٤ ؜٠٫٣٣٨٤ ؜٠٫٣٣٨٤
٠٫١٥ ٠٫٠٤٩٢ ؜٠٫٢٢٣٦
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٠٦٠٢ ؜٠٫٢١٢٨
٠٫٢٩ ٠٫٠٩٣٤ ؜٠٫٢٠٥٧
٠٫٠١ ١٫١٢ ٠٫٣٦٥١ ؜٠٫١٨٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٠٫٢٦٣٩ ؜٠٫١٦٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US76105Y1091 / T. صندوق رو برايس الحكومي الاحتياطي ١٠٠٫٨٤ ٦٫٨٨ ١٠٠٫٨٤ ٦٫٨٨ ٣٢٫٨٨٦٤ ٢٫٧٦٢٣
76105YYY8 / صندوق الاستثمار الاحتياطي الحكومي T ROWE - الضمانات ٥٫٨٩ ؜٥٫٩٨ ٥٫٨٩ ؜٥٫٩٧ ١٫٩١٩٧ ؜٠٫٠٧٩٢
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797NM51) ٣٫٢٨ ١٫٠٦٨٦ ١٫٠٦٨٦
US912810EV62 / سندات الخزانة الأمريكية 6 سندات 7/8% 2025/08/15 ٢٫٨٢ ٠٫٩١٨٣ ٠٫٩١٨٣
US65336RAW88 / Nexstar Broadcasting, Inc. 2019 قرض لأجل B4 ٢٫٦٤ ٤٣٫٠١ ٠٫٨٦١١ ٠٫٢٧١٥
LBRDK / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠٣ ٢٫٥٠ ٠٫٨١٥١ ٠٫٨١٥١
AQ6084745 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٢٫٤٣ ؜١٣٫١٩ ٠٫٧٩١٩ ؜٠٫١٠١١
US88033GDS66 / شركة تينيت للرعاية الصحية ٢٫٤٠ ؜٠٫١٢ ٠٫٧٨١٧ ٠٫٠١٥٥
US53803HAM25 / شركة Live Nation Entertainment, Inc.، قرض لأجل B-4 ١٫٩٨ ؜٠٫٣٥ ٠٫٦٤٦٩ ٠٫٠١١٣
VERTIV GROUP CORP / LON (US92537EAF51) ١٫٩٨ ؜٠٫٩٠ ٠٫٦٤٦١ ٠٫٠٠٧٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١٥٫٩٠ ١٫٨٠ ١٠٫٣٦ ٠٫٥٨٧١ ٠٫٠٦٦٤
US91282CFK27 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٧٢ ٠٫٥٦١٠ ٠٫٥٦١٠
ZIPLY FIBER ISSUER LLC / ABS-O (US98979QAE35) ١٫٦١ ؜٠٫٩٩ ٠٫٥٢٣٧ ٠٫٠٠٥٨
XAL6232UAV97 / Mallinckrodt International Finance SA 2023 قرض المدة الثانية ١٫٥٥ ٠٫٥٠٥١ ٠٫٥٠٥١
US143658BL56 / شركة كرنفال ١٫٥٠ ٠٫٤٨٩٢ ٠٫٤٨٩٢
US70932MAA53 / شركة بينيماك للخدمات المالية ١٫٤٩ ؜٠٫٤٠ ٠٫٤٨٦١ ٠٫٠٠٨٤
US15872NAC65 / مذكرة القرض البنكي ١٫٤٨ ؜٠٫٥٤ ٠٫٤٨٤٠ ٠٫٠٠٧٦
TRANSDIGM INC / LON (US89364MCB81) ١٫٤٨ ؜٠٫٩٤ ٠٫٤٨٢٩ ٠٫٠٠٥٨
US009066AB74 / صفر قابل للتحويل ١٫٤٤ ١٢٠٫١٥ ٠٫٤٧٠٦ ٠٫٢٦١٤
DE0001030567 / السندات المرتبطة بالتضخم في جمهورية ألمانيا الاتحادية ١٫٤٠ ٩٫٦٩ ٠٫٤٥٨٠ ٠٫٠٤٩١
US404030AJ72 / شركة H+E لخدمات المعدات GUAR 144A 12/28 3.875 ١٫٣٩ ٢٤٩٫١٢ ٠٫٤٥٤٣ ٠٫٣٢٦٧
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٢٧٫٦٧ ١٫٣٨ ٤١٫٩٢ ٠٫٤٤٩٦ ٠٫١٣٩٤
XAC0787FAB85 / شركة بوش + لومب ١٫٣٨ ٢٤٤٫٢٥ ٠٫٤٤٩٢ ٠٫٣٢١٢
US91282CFP14 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٣٥ ٠٫٤٤٠٣ ٠٫٤٤٠٣
XA72812NAJ56 / فنادق ومنتجعات بلايا المصطلح B 1LN 22/11/2028 ١٫٣٠ ٠٫٤٢٢٩ ٠٫٤٢٢٩
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٢ ٨٦٫٧٣ ١٫٢٩ ٨٣٫٩٠ ٠٫٤٢١٢ ٠٫١٩٦٨
US893647BL01 / ملاحظة: ١٫١٩ ٠٫٤٢ ٠٫٣٨٨٤ ٠٫٠٠٩٦
US91282CEY30 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫١٨ ٠٫٣٤ ٠٫٣٨٣٧ ٠٫٠٠٩٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ؜١٦٫١٤ ١٫١٢ ؜٣٤٫٩٤ ٠٫٣٦٥١ ؜٠٫١٨٤٢
MX0MGO0001D6 / سندات التنمية المكسيكية ذات السعر الثابت، السلسلة M ١٫١١ ١٠٫٤٧ ٠٫٣٦١٥ ٠٫٠٤١٢
US35910EAC84 / شركة Frontier Issuer, LLC 11.5%، تاريخ الاستحقاق 20/08/2053 ١٫٠٤ ؜١٫٧٠ ٠٫٣٣٨٧ ٠٫٠٠١٦
LDNXF / مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ٠٫٠١ ١١٫٨٢ ١٫٠٢ ١٧٫٠٥ ٠٫٣٣١٥ ٠٫٠٥٤١
US911365BQ63 / يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية، Inc. ١٫٠١ ؜٠٫١٠ ٠٫٣٣٠٢ ٠٫٠٠٦٥
AMERICAN AIRLINES GROUP INC / DBT (US023771S826) ١٫٠١ ؜٠٫٤٩ ٠٫٣٢٩٤ ٠٫٠٠٥٤
US45784PAK75 / التحويل ملحوظة ١٫٠١ ٠٫٣٢٩٤ ٠٫٣٢٩٤
US92537VAA89 / عمودي هولدكو المحدودة ١٫٠٠ ١٧٧٫٢٩ ٠٫٣٢٦٥ ٠٫٢٠٧٤
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797ND52) ١٫٠٠ ١٫٠١ ٠٫٣٢٦١ ٠٫٠١٠٠
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797LN52) ١٫٠٠ ١٫٠٢ ٠٫٣٢٤٥ ٠٫٠١٠٠
PRIMO BRANDS CORP / LON (US89678QAD88) ٠٫٩٩ ٠٫٣٢٣٨ ٠٫٣٢٣٨
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797LW51) ٠٫٩٩ ١٫٠٢ ٠٫٣٢٣٥ ٠٫٠١٠٠
FRONTIER COMMUNICATIONS / LON (35906EAU4) ٠٫٩٩ ؜١٫٠٠ ٠٫٣٢٣٤ ٠٫٠٠٣٦
US91282CHL81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٩٩ ؜٠٫١٠ ٠٫٣٢٣٠ ٠٫٠٠٦٥
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PF82) ٠٫٩٩ ١٫٠٢ ٠٫٣٢٢٩ ٠٫٠١٠٠
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PN17) ٠٫٩٩ ٠٫٣٢٢١ ٠٫٣٢٢١
US84857HAY62 / شركة سبيريت ايرو سيستمز ٠٫٩٩ ؜١٫٣٠ ٠٫٣٢٢٠ ٠٫٠٠٢٧
US87901JAF21 / شركة تيجنا ٠٫٩٩ ؜٠٫٥٠ ٠٫٣٢١٦ ٠٫٠٠٥٢
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797PX98) ٠٫٩٨ ٠٫٣٢٠٩ ٠٫٣٢٠٩
GRAHAM PACKAGING/GPC CAP / LON (38469EAE3) ٠٫٩٨ ؜٢٫١٩ ٠٫٣٢٠١ ؜٠٫٠٠٠٣
UNITED STATES TREASURY BILL / DBT (US912797NA14) ٠٫٩٨ ٠٫٣١٩٥ ٠٫٣١٩٥
4519 N / شركة تشوغاي للأدوية المحدودة ٠٫٠٢ ٧٫٥٩ ٠٫٩٨ ٤٣٫٧٦ ٠٫٣١٩٤ ٠٫١٠١٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٥٤ ٠٫٩٨ ؜٢٧٫٤٥ ٠٫٣١٩٠ ؜٠٫١١١٤
US04649VAX82 / Asurion LLC 2020 قرض لأجل B8 ٠٫٩٧ ٣٨٨٫٩٤ ٠٫٣١٧٤ ٠٫٢٥٣٦
US30034UAC45 / كل المدفوعات INC ٠٫٩٦ ؜٠٫٣١ ٠٫٣١٤٦ ٠٫٠٠٥٧
US86886PAC68 / سندات حكومة سورينام الدولية ٠٫٩٦ ٣٢١٫٥٩ ٠٫٣١٢٤ ٠٫٢٣٩٩
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٥ ٠٫٣٠٨٤ ٠٫٣٠٨٤
43AB / Rolls-Royce plc - سندات/سندات الشركات ٠٫٨٩ ٠٫٦٨ ٠٫٢٩١٣ ٠٫٠٠٧٩
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp ٠٫٨٨ ٧٦٫٠٦ ٠٫٢٨٥٤ ٠٫١٢٦٦
RDUS / إعادة تدوير نصف القطر، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٨٥ ٠٫٢٧٧٤ ٠٫٢٧٧٤
LTI HOLDINGS INC / LON (US50217UBF30) ٠٫٨٤ ٢١٫٨٢ ٠٫٢٧٥٠ ٠٫٠٥٣٩
BRSTNCNTF204 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٨٤ ٧٫٠٢ ٠٫٢٧٣٥ ٠٫٠٢٣٣
R2035 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات ٠٫٨٣ ؜٠٫٦٠ ٠٫٢٦٩٨ ٠٫٠٠٣٨
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٣ ؜٢١٫٦٢ ٠٫٨٢ ؜٣٣٫٤٧ ٠٫٢٦٨٠ ؜٠٫١٢٦٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ؜٣٠٫٢٢ ٠٫٨١ ؜٣٦٫٧٢ ٠٫٢٦٤٢ ؜٠٫١٤٤٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٢٤٫٧٦ ٠٫٨١ ؜٤٠٫٠٧ ٠٫٢٦٣٩ ؜٠٫١٦٧١
US04624VAB53 / شركة أشوريد بارتنرز ٠٫٨٠ ؜١٫٦١ ٠٫٢٥٩٦ ٠٫٠٠١٣
US958102AM75 / شركة ويسترن ديجيتال 4.75% 15/02/2026 سندات ٠٫٧٩ ؜٧٨٫٤٠ ٠٫٢٥٩٢ ؜٠٫٩١٤٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٤٨ ٠٫٧٩ ؜٣٣٫٨٤ ٠٫٢٥٧٢ ؜٠٫١٢٣٢
TH0623A38308 / تايلاند السندات الحكومية ٠٫٧٨ ١٫٤٢ ٠٫٢٥٥٨ ٠٫٠٠٨٨
EDELMAN FINANCIAL CENTER / LON (27943TAC3) ٠٫٧٨ ؜٤٫٠٥ ٠٫٢٥٥٠ ؜٠٫٠٠٥٢
US912909AT54 / شركة الولايات المتحدة للصلب نسبة تحويل جديدة 5% 11/01/2026 ٠٫٧٨ ١٦٫٧٩ ٠٫٢٥٤١ ٠٫٠٤١٠
US91282CHD65 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٧٨ ؜١٨٫٣٤ ٠٫٢٥٣٠ ؜٠٫٠٥٠١
MX0MGO0000U2 / بونوس المكسيكية ٠٫٧٦ ٤٥٫٩٦ ٠٫٢٤٧٧ ٠٫٠٨١٥
CL0002839505 / سندات خزينة الجمهورية بالبيزو ٠٫٧٢ ٨١٫٣١ ٠٫٢٣٤٤ ٠٫١٠٧٨
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠١ ٤٬٩٦١٫٥٠ ٠٫٧٢ ٥٬٤٠٠٫٠٠ ٠٫٢٣٣٤ ٠٫٢٢٩٧
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٢٦٫١٥ ٠٫٧١ ١٣٫٣٥ ٠٫٢٣٢٨ ٠٫٠٣٢٠
ASSUREDPARTNERS INC / LON (04621HAW3) ٠٫٧٠ ٠٫٢٢٨٢ ٠٫٢٢٨٢
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٨٫٢٣ ٠٫٦٩ ؜١٧٫٩٨ ٠٫٢٢٤٨ ؜٠٫٠٤٣٧
FI4000223532 / كوجامو أويج ٠٫٦٩ ٤٢٫٦٥ ٠٫٢٢٤٨ ٠٫٠٧٠٥
NTDOY N / شركة نينتندو المحدودة ٠٫٠١ ٢٢٫٣٩ ٠٫٦٨ ٥٤٫٩٠ ٠٫٢٢٢٠ ٠٫٠٨١٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٩٫٨٨ ٠٫٦٧ ٥٧٫٨٥ ٠٫٢١٩٨ ٠٫٠٨٢٢
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٩٣٫٨١ ٠٫٦٧ ١٢٥٫٠٨ ٠٫٢١٩٦ ٠٫١٢٣٩
ASI1 / شركة اسيكس ٠٫٠٣ ٢٢٫٢٧ ٠٫٦٧ ١٧٫٨٩ ٠٫٢١٩٤ ٠٫٠٣٧٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ١١١٫٧٦ ٠٫٦٦ ١٠٩٫١٨ ٠٫٢١٥٨ ٠٫١١٤٩
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٠٫٢١١٠ ٠٫٢١١٠
US74514L3T29 / بورتوريكو CMWLTH ٠٫٦٤ ؜٤٫٧٤ ٠٫٢١٠٠ ؜٠٫٠٠٥٧
NZGOVDT551C8 / سندات الحكومة النيوزيلندية ٠٫٦٤ ٥٫٧٩ ٠٫٢٠٩٠ ٠٫٠١٥٥
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND / DBT (CZ0001007256) ٠٫٦٤ ١٠٫٧٥ ٠٫٢٠٨٥ ٠٫٠٢٤٢
US640695AA01 / شركة نبتون بيدكو الأمريكية ٠٫٦٤ ٣٢٫٤٣ ٠٫٢٠٧٨ ٠٫٠٥٤٠
RGEN / شركة ريبليجن ٠٫٠٠ ٤٩٫٥٦ ٠٫٦٤ ٢٤٫٢٢ ٠٫٢٠٧٥ ٠٫٠٤٣٩
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US283875CE06) ٠٫٦٤ ٢٨٫٨٠ ٠٫٢٠٧١ ٠٫٠٤٩٦
US718286BM88 / السندات الحكومية الفلبينية الدولية ٠٫٦٣ ٣٫٤٥ ٠٫٢٠٥٧ ٠٫٠١١٣
US896818AU56 / شركة تريومف جروب ٠٫٦٣ ٠٫٢٠٥٢ ٠٫٢٠٥٢
TERRIER MEDIA BUYER INC / LON (US88145LAF13) ٠٫٦٣ ١٫٩٦ ٠٫٢٠٤٠ ٠٫٠٠٨٢
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜١٫١٢ ٠٫٦٢ ١٩٫٩٢ ٠٫٢٠٢٢ ٠٫٠٣٧١
MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US857305AA45) ٠٫٦١ ؜١٫٩٤ ٠٫١٩٧٦ ٠٫٠٠٠٤
US30034TAA16 / شركة ايفري القابضة ٠٫٦٠ ٠٫٥٠ ٠٫١٩٦٦ ٠٫٠٠٤٨
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND / DBT (PL0000116851) ٠٫٦٠ ١٢٫٨١ ٠٫١٩٥٥ ٠٫٠٢٥٩
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ١٠٫١٨ ٠٫٦٠ ٧٫١٨ ٠٫١٩٤٧ ٠٫٠١٦٨
CPG INTERNATIONAL LLC / LON (US05478EAC57) ٠٫٦٠ ٠٫١٩٤٢ ٠٫١٩٤٢
US63861CAC38 / شركة نيشنستار للرهن العقاري القابضة ٠٫٥٩ ٠٫١٩٣٧ ٠٫١٩٣٧
500247 / بنك كوتاك ماهيندرا المحدود ٠٫٠٢ ٢١٫٦٠ ٠٫٥٩ ٤٥٫٣٤ ٠٫١٩٣٧ ٠٫٠٦٣٢
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٢٤ ٠٫٥٩ ؜١٢٫٤٤ ٠٫١٩٣٠ ؜٠٫٠٢٢٧
US92537RAA77 / ثيل 5 1/4 07/15/27 ٠٫٥٩ ٩٨٫٦٥ ٠٫١٩١٨ ٠٫٠٩٧١
US931427AQ19 / شركة Walgreens Boots Alliance Inc ٠٫٥٩ ٠٫١٩١٣ ٠٫١٩١٣
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠٠ ٧٫٣٦ ٠٫٥٨ ؜٠٫٥١ ٠٫١٩٠٤ ٠٫٠٠٣١
SURINAME GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US86886PAD42) ٠٫٥٨ ٢٫٨٢ ٠٫١٩٠٢ ٠٫٠٠٩١
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫٥٨ ؜٤٫١٢ ٠٫١٩٠١ ؜٠٫٠٠٤٠
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٢ ؜٣٨٫٦٥ ٠٫٥٨ ؜٣٢٫٠٤ ٠٫١٨٩٠ ؜٠٫٠٨٣١
XS2270576965 / السندات الحكومية الدولية المغربية ٠٫٥٨ ٠٫٥٢ ٠٫١٨٨٨ ٠٫٠٠٥٠
US20786NAC11 / كونيك TL B 1L دولار أمريكي ٠٫٥٨ ؜١٫٣٧ ٠٫١٨٨٧ ٠٫٠٠١٦
XAW8189EAB63 / أنتيسيمكس إنترناشيونال إيه بي ٠٫٥٨ ؜١٫٧١ ٠٫١٨٧٦ ٠٫٠٠٠٦
TCELL / توركسيل إيليتسيم هيزميتليري أس ٠٫٥٧ ؜٠٫٣٥ ٠٫١٨٦٩ ٠٫٠٠٣٠
US44932FAA57 / آي إيه سي فينانسكو 2 إنك ٠٫٥٧ ٠٫٥٣ ٠٫١٨٦٤ ٠٫٠٠٤٨
IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US221625AV83) ٠٫٥٥ ٠٫١٨٠٩ ٠٫١٨٠٩
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ٤٥٫٤١ ٠٫٥٥ ٥٠٫٩٦ ٠٫١٧٩٩ ٠٫٠٦٣٢
AFRICELL HOLDING LTD / DBT (US00833NAA00) ٠٫٥٤ ؜٤٫٤٢ ٠٫١٧٦٦ ؜٠٫٠٠٤٢
PL0000115291 / سندات حكومة جمهورية بولندا ٠٫٥٣ ١٢٫٦١ ٠٫١٧١٩ ٠٫٠٢٢٢
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٩٧٥٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٬٤٠٢٫٨٦ ٠٫١٧١٨ ٠٫١٦٠٥
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ؜٣٩٫٣٠ ٠٫٥٣ ؜٤٥٫٣١ ٠٫١٧١٤ ؜٠٫١٣٥٢
US25460HAB87 / مذكرة القرض البنكي ٠٫٥٢ ٣١٫٠٠ ٠٫١٧٠٩ ٠٫٠٤٣١
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ؜١١٫٨٧ ٠٫٥١ ؜٢٦٫٠٥ ٠٫١٦٦٩ ؜٠٫٠٥٣٩
US538034AV10 / شركة لايف نيشن للترفيه ٠٫٥١ ؜٠٫٢٠ ٠٫١٦٤٩ ٠٫٠٠٣٣
AES ANDES SA / DBT (US00111VAC19) ٠٫٥٠ ؜٠٫٦٠ ٠٫١٦٣٢ ٠٫٠٠٢٥
US25470XBE40 / شركة ديش دي بي اس ٠٫٥٠ ؜١٣٫٤٤ ٠٫١٦٢٠ ؜٠٫٠٢١٢
US89686QAA40 / Trivium Packaging Finance BV ٠٫٤٩ ؜٠٫٤٠ ٠٫١٦١٤ ٠٫٠٠٢٩
US75025KAH14 / شعاع هولدكو ذ.م.م ٠٫٤٩ ؜٢٫٣٨ ٠٫١٦١٠ ؜٠٫٠٠٠٤
COL17CT03771 / تي إي إس الكولومبية ٠٫٤٩ ؜٢٫٥٧ ٠٫١٦٠٩ ؜٠٫٠٠٠٧
ICICIBANK / بنك إيسيسي المحدودة ٠٫٠٣ ١٧٫٦٥ ٠٫٤٩ ٣٧٫٥٤ ٠٫١٦٠١ ٠٫٠٤٦١
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ١٬٤٤٠٫٤٥ ٠٫٤٨ ١٬٧٥٧٫٦٩ ٠٫١٥٧٨ ٠٫١٤٩٢
US77313LAA17 / شركة Rocket Mortgage LLC / شركة Rocket Mortgage Co-Issuer Inc ٠٫٤٨ ٠٫١٥٧٧ ٠٫١٥٧٧
MERCURY DATA CTR BIDCO / DBT (000000000) ٠٫٤٨ ٠٫١٥٧٤ ٠٫١٥٧٤
US12685JAE55 / شركة كيبل وان ٠٫٤٧ ٠٫٨٥ ٠٫١٥٤٣ ٠٫٠٠٤٤
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١١٫٥٣ ٠٫٤٧ ١٢٫٣٨ ٠٫١٥٤٠ ٠٫٠١٩٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٨ ٠٫٤٧ ؜٣٤٫٠٤ ٠٫١٥٢٤ ؜٠٫٠٧٧٣
BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO/TX / DBT (US07336UAB98) ٠٫٤٦ ٠٫٦٥ ٠٫١٥١٣ ٠٫٠٠٤١
CHROMALLOY CORP / LON (US17110EAB65) ٠٫٤٦ ؜٢٫١١ ٠٫١٥١١ ٠٫٠٠٠١
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ١٣٧٫٥٨ ٠٫٤٦ ١٣٥٫٧١ ٠٫١٥٠٨ ٠٫٠٨٨١
SEB FUNDING LLC / ABS-O (US78433DAC83) ٠٫٤٥ ؜٩٫٨٢ ٠٫١٤٧٠ ؜٠٫٠١٢٤
15M / شركة ميريديان للطاقة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٥ ٤٫٩٠ ٠٫١٤٦٩ ٠٫٠٠٩٨
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAA84) ٠٫٤٥ ٠٫١٤٥٧ ٠٫١٤٥٧
MIC GLEN LLC / LON (55304PAG6) ٠٫٤٤ ٠٫١٤٢٩ ٠٫١٤٢٩
US91282CCA71 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٠٫٤٤ ٢٫٣٥ ٠٫١٤١٩ ٠٫٠٠٦٠
DELTA TOPCO INC / LON (US24780DAH08) ٠٫٤٣ ؜٢٫٥١ ٠٫١٣٩٧ ؜٠٫٠٠٠٨
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٠١ ٤٧٫٣٧ ٠٫٤١ ٥٥٫٦٤ ٠٫١٣٥٢ ٠٫٠٤٩٩
US161175CA05 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٤١ ٠٫١٣٥٠ ٠٫١٣٥٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٩٫٤٣ ٠٫٤١ ؜٣٧٫٣٣ ٠٫١٣٤٩ ؜٠٫٠٧٥٧
US852234AJ27 / صفر قابل للتحويل ٠٫٤١ ٠٫١٣٤٥ ٠٫١٣٤٥
KASEYA INC / LON (000000000) ٠٫٤١ ٠٫١٣٢٩ ٠٫١٣٢٩
RNMBF / راينميتال ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫١٣٢٢ ٠٫١٣٢٢
US019576AB35 / شركة Allied Universal Holdco LLC / شركة Allied Universal Finance Corp ٠٫٤٠ ٠٫١٣٠٨ ٠٫١٣٠٨
US35908MAB63 / شركة فرونتير كوميونيكيشنز هولدنجز ذ.م.م ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫١٣٠٦ ٠٫٠٠٣١
US05554JAH05 / النسر الأول الفصل B 1LN 17/02/2027 ٠٫٤٠ ٠٫١٣٠٣ ٠٫١٣٠٣
US25470MAG42 / شركة ديش نتورك ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫١٣٠١ ٠٫٠٠٢١
US75606NAC39 / شركة ريل بيج ٠٫٤٠ ؜١٫٠٠ ٠٫١٣٠١ ٠٫٠٠١٧
PRIMO WATER HOLDINGS INC / TRITON WATER HOLDINGS INC / DBT (US74168RAC79) ٠٫٤٠ ٠٫١٣٠٠ ٠٫١٣٠٠
XS1071551474 / دويتشه بنك ايه جي ٠٫٤٠ ٠٫١٢٩٥ ٠٫١٢٩٥
US26943PAB58 / قرض لأجل من شركة إيجل برودباند للاستثمارات ذ.م.م ٠٫٤٠ ؜٠٫٧٥ ٠٫١٢٩٢ ٠٫٠٠١٦
APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBD24) ٠٫٤٠ ؜١٫٢٥ ٠٫١٢٩٢ ٠٫٠٠٠٩
US44106MAV46 / ثقة خصائص الخدمة ٠٫٣٩ ٠٫٢٥ ٠٫١٢٨٧ ٠٫٠٠٣٢
ICON PARENT INC / LON (45115MAB4) ٠٫٣٩ ٠٫١٢٨٣ ٠٫١٢٨٣
1261229 BC LTD / DBT (US68288AAA51) ٠٫٣٩ ٠٫١٢٧٥ ٠٫١٢٧٥
AMC / شركة إيه إم سي إنترتينمنت هولدنجز ٠٫٣٩ ؜٣٫٤٧ ٠٫١٢٧٣ ؜٠٫٠٠١٧
RSMFRSD86176 / سندات الخزانة الصربية ٠٫٣٩ ٨٫٦٨ ٠٫١٢٦٦ ٠٫٠١٢٤
PROJECT ALPHA INTERMEDIA / LON (74339D9B6) ٠٫٣٩ ٢٦٫٠٦ ٠٫١٢٦٣ ٠٫٠٢٨٢
INDIA GOVERNMENT BOND / DBT (IN0020230085) ٠٫٣٩ ٥٫١٨ ٠٫١٢٦٠ ٠٫٠٠٨٦
HLXB / شركة هيليكس للاستحواذ II ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٥٧ ٠٫٠٠٢٥
CHOBANI HOLDCO II LLC / DBT (US169918AA77) ٠٫٣٨ ٢٫١٤ ٠٫١٢٤٣ ٠٫٠٠٥٠
PORT OF BEAUMONT NAVIGATION DISTRICT / DBT (US73360CAS35) ٠٫٣٧ ٠٫٥٤ ٠٫١٢٢٣ ٠٫٠٠٣٣
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٠ ٥٠٫١٢ ٠٫٣٧ ١٧٫٦٧ ٠٫١٢١٨ ٠٫٠٢٠٦
US90932LAG23 / شركة يونايتد ايرلاينز ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٠٥ ٠٫٠٠٢٦
SCGLF / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٠٫١١٩٧ ٠٫١١٩٧
US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات ٠٫٣٧ ؜٥٢٫١٦ ٠٫١١٩٥ ؜٠٫١٢٤٩
SPX US 08/15/25 P5350 / DE (000000000) ٠٫٣٧ ٠٫١١٩٤ ٠٫١١٩٤
ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (83578B9H8) ٠٫٣٧ ؜٩٫٦٥ ٠٫١١٩٢ ؜٠٫٠٠٩٨
MYBMZ2300010 / السندات الحكومية الماليزية ٠٫٣٦ ٥٫٢٠ ٠٫١١٩٠ ٠٫٠٠٨٤
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٣٠ ٠٫٣٦ ؜٥٣٫٦٤ ٠٫١١٨٥ ؜٠٫١٣١٥
US279158AS81 / ايكوبترول اس ايه ٠٫٣٦ ١٢٣٫٤٦ ٠٫١١٨٢ ٠٫٠٦٦٢
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠٠ ١٨٫١١ ٠٫٣٦ ١٥٫٨١ ٠٫١١٧٣ ٠٫٠١٨٢
FRONTIER ISSUER LLC / ABS-O (US35910EAP97) ٠٫٣٥ ٤١٩٫١٢ ٠٫١١٥٣ ٠٫٠٩٣٦
MHVYF / شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٣٥ ٠٫١١٣١ ٠٫١١٣١
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫١١٢٩ ٠٫١١٢٩
XS2615587263 / INTL BK RECON/DEV INR SR UNSEC 6.85% 04-24-28 ٠٫٣٥ ٣٫٥٩ ٠٫١١٢٩ ٠٫٠٠٦١
US105756CF53 / السندات الحكومية البرازيلية الدولية ٠٫٣٤ ٢٫٧٢ ٠٫١١١٠ ٠٫٠٠٥٢
BESI / BE لصناعات أشباه الموصلات NV ٠٫٠٠ ؜١٫٧٧ ٠٫٣٤ ؜١٦٫٦٣ ٠٫١٠٩٧ ؜٠٫٠١٩٠
US040114HV54 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٣٣ ٠٫١٠٨٧ ٠٫١٠٨٧
US00178UAH23 / AMSR الثقة AMSR 2020 SFR2 G 144A ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٨٥ ٠٫٠٠٢٤
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦٧ ٠٫٣٣ ؜٤٦٫٧١ ٠٫١٠٨٤ ؜٠٫٠٩٠٧
US040114HU71 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٣٢ ٠٫١٠٦٠ ٠٫١٠٦٠
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٠٫٦٢ ٠٫١٠٥٦ ٠٫٠٠١٨
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC / DBT (US98877DAF24) ٠٫٣٢ ٠٫١٠٥٤ ٠٫١٠٥٤
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AA47) ٠٫٣٢ ٠٫١٠٥٢ ٠٫١٠٥٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٣١ ٠٫١٠٢٣ ٠٫١٠٢٣
US67578AAC27 / صندوق مستحقات الأوكتان 2021-2 ٠٫٣١ ٠٫٦٤ ٠٫١٠٢٣ ٠٫٠٠٢٨
US64072UAM45 / شركة سي إس سي القابضة ذ.م.م ٠٫٣١ ؜٠٫٩٥ ٠٫١٠٢٠ ٠٫٠٠١٢
US40435WAB63 / مجموعة HTA المحدودة/ موريشيوس ٠٫٣١ ؜٠٫٩٦ ٠٫١٠١٦ ٠٫٠٠١٢
USL21779AK60 / موارد CSN SA ٠٫٣١ ؜٢٫٥٢ ٠٫١٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٥
TSQ / تاونسكوير ميديا، وشركة ٠٫٣١ ٠٫١٠٠٦ ٠٫١٠٠٦
XS2580269426 / صربيا السندات الدولية ٠٫٣١ ٠٫٣٣ ٠٫١٠٠٤ ٠٫٠٠٢٥
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٠ ١٨٫٩٤ ٠٫٣١ ؜٣٫١٥ ٠٫١٠٠٢ ؜٠٫٠٠١٢
US500769GQ12 / معهد إعادة الإعمار الائتماني ٠٫٣١ ٠٫٣٣ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٠٢٧
US67571BAE39 / ثقة مستحقات الأوكتان 2023-1 ٠٫٣٠ ؜١٫٦٢ ٠٫٠٩٩٠ ٠٫٠٠٠٦
US18912UAA07 / شركة مجموعة البرمجيات السحابية ٠٫٣٠ ؜١٫٣١ ٠٫٠٩٨٧ ٠٫٠٠٠٩
1913 / برادا سبا ٠٫٠٥ ١٥٫٥١ ٠٫٣٠ ؜٩٫٨٥ ٠٫٠٩٨٦ ؜٠٫٠٠٨٧
2RR / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ٨١٨٫١٨ ٠٫٣٠ ١٬٤٠٥٫٠٠ ٠٫٠٩٨٤ ٠٫٠٩١٧
CL0002454248 / سندات خزينة الجمهورية بالبيزو ٠٫٣٠ ٦٫٧٤ ٠٫٠٩٨٢ ٠٫٠٠٨٠
US08263DAA46 / بنتلر انترناشيونال ايه جي ٠٫٣٠ ؜٣٫٢٢ ٠٫٠٩٨٢ ؜٠٫٠٠١٣
XS2274511497 / اوريكس للتمويل المحدودة ٠٫٣٠ ٠٫٦٧ ٠٫٠٩٨١ ٠٫٠٠٢٨
USP29595AD08 / لجنة الكهرباء الفيدرالية ٠٫٣٠ ٠٫٠٩٧٩ ٠٫٠٩٧٩
ICE_CDX HY CDSI S44 5Y 06/20/2030 BOFA / DCR (000000000) ٠٫٣٠ ٠٫٠٩٧٥ ٠٫٠٩٧٥
XS1678623734 / جمهورية أذربيجان السندات الدولية ٠٫٣٠ ٠٫٠٩٧١ ٠٫٠٩٧١
US91153LAA52 / يونايتد شور للخدمات المالية ذ.م.م ٠٫٣٠ ؜٠٫٦٧ ٠٫٠٩٧١ ٠٫٠٠١٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜٣٢٫٧٥ ٠٫٣٠ ؜٤١٫٥٤ ٠٫٠٩٧٠ ؜٠٫٠٦٥٤
KRAKATAU POSCO PT / DBT (XS2832048719) ٠٫٣٠ ٠٫٠٩٦٩ ٠٫٠٩٦٩
USY3119PFH74 / بنك HDFC المحدود ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٤ ٠٫٠٩٦٥ ٠٫٠٠١٨
SCBFF / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٠٫٠٢ ٠٫٣٠ ٠٫٠٩٦٣ ٠٫٠٩٦٣
US91087BAT70 / السندات الحكومية الدولية في المكسيك ٠٫٣٠ ٠٫٠٩٦٣ ٠٫٠٩٦٣
USP3143NBM58 / شركة النحاس الوطنية في شيلي ٠٫٣٠ ١٫٧٢ ٠٫٠٩٦٣ ٠٫٠٠٣٤
AH PARENT,INC. SER A PREFERRED SHARES PP / EP (TC3I9NQ04) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜١٫٠١ ٠٫٠٩٦٢ ٠٫٠٠١١
COL17CT03490 / تي إي إس الكولومبية ٠٫٢٩ ؜٣٫٢٩ ٠٫٠٩٦١ ؜٠٫٠٠١٠
KSPI / شركة مساهمة Kaspi.kz ٠٫٢٩ ٠٫٠٩٦٠ ٠٫٠٩٦٠
USP16259AM84 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس ٠٫٢٩ ١٫٣٨ ٠٫٠٩٥٧ ٠٫٠٠٣٢
RIG / شركة ترانس أوشن المحدودة ٠٫٢٩ ؜٥٤٫٥٠ ٠٫٠٩٥٦ ؜٠٫١١٠٢
TRT061124T11 / سندات الحكومة التركية ٠٫٢٩ ٠٫٠٩٥٦ ٠٫٠٩٥٦
US836205BC70 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية جنوب أفريقيا ٠٫٢٩ ٠٫٠٩٥٤ ٠٫٠٩٥٤
US715638CJ91 / السندات الحكومية الدولية في بيرو ٠٫٢٩ ٣٫٥٥ ٠٫٠٩٥٣ ٠٫٠٠٥١
US401494AT67 / سندات حكومة غواتيمالا ٠٫٢٩ ١٫٧٥ ٠٫٠٩٥٠ ٠٫٠٠٣٥
USP5015VAH98 / سندات حكومة غواتيمالا ٠٫٢٩ ١٫٤٠ ٠٫٠٩٤٦ ٠٫٠٠٣٣
USP47777AC43 / Globo Comunicacao e Participacoes SA ٠٫٢٩ ٢٫١١ ٠٫٠٩٤٦ ٠٫٠٠٣٩
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٥ ؜١٢٫٣٥ ٠٫٢٩ ؜١٩٫٥٠ ٠٫٠٩٤٥ ؜٠٫٠٢٠٢
US09239BAD10 / شركة بلاك لاين، كونف. ٠٫٢٩ ٢٫١٢ ٠٫٠٩٤٥ ٠٫٠٠٤٠
USG38327AB13 / جيوبارك المحدودة ٠٫٢٩ ؜٣٫٣٦ ٠٫٠٩٤٢ ؜٠٫٠٠١١
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫١٢ ٠٫٢٩ ؜٣٤٫٦٩ ٠٫٠٩٤٢ ؜٠٫٠٤٦٨
CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL / DBT (US16882LAA08) ٠٫٢٩ ١٫٠٥ ٠٫٠٩٤١ ٠٫٠٠٣٠
US90290PAS39 / شركة US Renal Care, Inc.، قرض الامتياز الأول محدد المدة ج ٠٫٢٩ ٠٫٠٩٣٧ ٠٫٠٩٣٧
USP3699PGM34 / حكومة كوستاريكا 6.550000% 04/03/2034 ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٣٦ ٠٫٠٠١٧
XS2010027709 / شركة إسكوم القابضة SOC المحدودة ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٣٥ ٠٫٠٠٢١
FIEMEX ENERGIA - BANCO ACTINVER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE / DBT (USP0R12RAA88) ٠٫٢٩ ١٫٤٢ ٠٫٠٩٣٤ ٠٫٠٠٣٣
US195325DZ51 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٢٩ ؜٦٩٫٤٤ ٠٫٠٩٣٤ ؜٠٫٢٠٥٧
XS2297226545 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٢٨ ؜٥٫٠٢ ٠٫٠٩٢٨ ؜٠٫٠٠٢٩
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (US75102XAE67) ٠٫٢٨ ٠٫٠٩٢٦ ٠٫٠٩٢٦
USP1451JAA18 / البنك الوطني للتجارة الخارجية SNC/جزر كايمان ٠٫٢٨ ٠٫٧١ ٠٫٠٩٢٣ ٠٫٠٠٢٤
US70614WAB63 / شركة بيلوتون التفاعلية ٠٫٢٨ ١٫٤٣ ٠٫٠٩٢٣ ٠٫٠٠٣١
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫٠٠ ٢٢٫٣٥ ٠٫٢٨ ؜٢١٫٢٣ ٠٫٠٩٢٢ ؜٠٫٠٢٢٤
XS2542166231 / خطوط الأنابيب جرين سيف BIDCO SARL 6.129000% 23/02/2038 ٠٫٢٨ ١٫٠٨ ٠٫٠٩١٧ ٠٫٠٠٢٩
USP93960AH80 / السندات الحكومية الدولية لترينيداد وتوباغو ٠٫٢٨ ؜١٫٧٥ ٠٫٠٩١٦ ٠٫٠٠٠٣
US195325DT91 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٢٨ ؜٤٫١١ ٠٫٠٩١٦ ؜٠٫٠٠١٩
XS2010026487 / السندات الحكومية الدولية المجرية ٠٫٢٨ ؜٠٫٣٦ ٠٫٠٩١٣ ٠٫٠٠١٩
881 / مجموعة تشونغ شنغ القابضة المحدودة ٠٫٢٨ ؜١٫٠٦ ٠٫٠٩١٠ ٠٫٠٠٠٨
US195325EG61 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ٠٫٢٨ ؜١٫٤٢ ٠٫٠٩٠٨ ٠٫٠٠٠٤
XS1910827887 / السندات الحكومية الدولية في نيجيريا ٠٫٢٨ ؜٥٫٧٨ ٠٫٠٩٠٤ ؜٠٫٠٠٣٦
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ؜٣٫١٦ ٠٫٠٩٠٢ ؜٠٫٠٠٠٨
XS2386638816 / سندات حكومة أبوظبي الدولية MTN 3.000000% 15/09/2051 ٠٫٢٨ ١٫٤٧ ٠٫٠٩٠٢ ٠٫٠٠٣٣
LILAPR / LCPR كبار التمويل المضمون DAC ٠٫٢٨ ؜١٠٫١٣ ٠٫٠٨٩٩ ؜٠٫٠٠٨٠
US753422AF15 / شركة رابيد 7 ٠٫٢٧ ؜١٫٠٨ ٠٫٠٨٩٦ ٠٫٠٠١١
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC، قرض لأجل ٠٫٢٧ ٥٦٫٧٣ ٠٫٠٨٧٤ ٠٫٠٣٢٧
CRIN / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٠٨٧١ ٠٫٠٨٧١
AR022670 / سندات الحكومة المجرية ٠٫٢٧ ٨٫٥٧ ٠٫٠٨٧٠ ٠٫٠٠٨٧
XS2586007036 / او تي بي بنك ش ٠٫٢٧ ٠٫٧٦ ٠٫٠٨٦٥ ٠٫٠٠٢٢
US3136BPUZ20 / FNMA، REMIC، السلسلة 2023-2، فئة DI ٠٫٢٦ ١٠٫٥٠ ٠٫٠٨٥٨ ٠٫٠٠٩٧
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ؜٣٫٣٢ ٠٫٠٨٥٥ ؜٠٫٠٠١٢
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٧٧٫٨٩ ٠٫٢٦ ٦١٫١١ ٠٫٠٨٥٣ ٠٫٠٣٣٢
US84921RAB69 / شركة سبوتيفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٢٦ ٠٫٠٨٤٨ ٠٫٠٨٤٨
JSCB AGROBANK / DBT (US201281AA02) ٠٫٢٦ ٠٫٣٩ ٠٫٠٨٤٣ ٠٫٠٠٢٢
US411707AK84 / هارديز للتمويل ذ.م.م ٠٫٢٦ ٠٫٧٨ ٠٫٠٨٤٣ ٠٫٠٠٢٣
XS2263765856 / سندات جمهورية أوزبكستان ٠٫٢٦ ١٫٩٨ ٠٫٠٨٤٢ ٠٫٠٠٣٤
SAMARCO MINERACAO SA / DBT (USP8405QAA78) ٠٫٢٦ ؜٠٫٧٨ ٠٫٠٨٣٧ ٠٫٠٠١٤
USP1559LAA72 / بنك بنما الوطني ٠٫٢٦ ٣٫٦٦ ٠٫٠٨٣٢ ٠٫٠٠٤٥
2454 / شركة ميديا تيك ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫٠٨٣١ ٠٫٠٨٣١
BLUE OWL ASSET LEASING TRUST 2024-1 LLC / ABS-O (US095921AE26) ٠٫٢٥ ٢٫٠١ ٠٫٠٨٢٩ ٠٫٠٠٣٣
VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAF88) ٠٫٢٥ ؜٦٤٫٩٥ ٠٫٠٨٢٣ ؜٠٫١٤٧٤
US389286AA34 / شركة غراي إسكرو II ٠٫٢٥ ٠٫٠٨٢١ ٠٫٠٨٢١
FS LUXEMBOURG SARL / DBT (US30315XAC83) ٠٫٢٥ ٠٫٠٨٢٠ ٠٫٠٨٢٠
XS2633136234 / صبحا للصكوك المحدودة ٠٫٢٥ ٠٫٨٠ ٠٫٠٨١٩ ٠٫٠٠٢٣
XS2083302419 / السندات الحكومية الأنغولية الدولية ٠٫٢٥ ؜١١٫٤٣ ٠٫٠٨٠٩ ؜٠٫٠٠٨٥
XS2387675395 / الشركة الجنوبية EUSA5 1.875/VAR 15/09/2081 ٠٫٢٥ ٩٫٢٩ ٠٫٠٨٠٦ ٠٫٠٠٨٤
1590 / مجموعة إيرتاك الدولية ٠٫٠١ ٠٫٢٥ ٠٫٠٨٠٦ ٠٫٠٨٠٦
US34417RAB24 / التركيز على تمويل العلامات التجارية ذ.م.م ٠٫٢٥ ؜١٫٢٠ ٠٫٠٨٠٥ ٠٫٠٠٠٧
5838 / بنك راكوتين المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٠٧٩٦ ٠٫٠٧٩٦
KOS / شركة كوزموس للطاقة المحدودة ٠٫٢٤ ؜٥٧٫١٧ ٠٫٠٧٩١ ؜٠٫١٠١٣
CD&R FIREFLY BIDCO PLC / LON (000000000) ٠٫٢٤ ٠٫٠٧٨٧ ٠٫٠٧٨٧
US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات ٠٫٢٤ ؜٢٫٠٣ ٠٫٠٧٨٧ ؜٠٫٠٠٠٠
C&W SENIOR FINANCE LTD / DBT (US12665MAA09) ٠٫٢٤ ٠٫٠٧٨٦ ٠٫٠٧٨٦
AUXILIOR TERM FUNDING 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAF03) ٠٫٢٤ ١٫٦٩ ٠٫٠٧٨٥ ٠٫٠٠٣٠
QXO BUILDING PRODUCTS / LON (US07368RAJ05) ٠٫٢٤ ٠٫٠٧٨٢ ٠٫٠٧٨٢
MFZ / مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٥٫٩٧ ٠٫٢٤ ٢٫٥٩ ٠٫٠٧٧٧ ٠٫٠٠٢٦
XS2582981952 / ترانسنيت إس أو سي المحدودة ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٤ ٠٫٠٧٧٣ ٠٫٠٠٠٧
USP75744AK10 / سندات حكومة باراغواي الدولية ٠٫٢٤ ؜٤٩٫٣٦ ٠٫٠٧٧٣ ؜٠٫٠٧١٦
XS2630760796 / بنك MFB Magyar Fejlesztesi Zrt ٠٫٢٤ ٠٫٨٥ ٠٫٠٧٧٢ ٠٫٠٠٢٣
TAVHL / شركة TAV للمطارات القابضة AS ٠٫٢٤ ٠٫٠٧٧٠ ٠٫٠٧٧٠
USP1400MAB48 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان ٠٫٢٣ ٠٫٠٧٦٦ ٠٫٠٧٦٦
XS2231814570 / فيفو إنيرجي إنفستمنتس بي في ٠٫٢٣ ١٫٣٠ ٠٫٠٧٦٣ ٠٫٠٠٢٧
AL RAJHI BANK / DBT (XS2819196879) ٠٫٢٣ ٠٫٤٣ ٠٫٠٧٦٠ ٠٫٠٠١٧
XS2242422397 / شركة كازموناي غاز الوطنية المساهمة العامة ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٦٠ ٠٫٠٠١٦
FS LUXEMBOURG SARL / DBT (USL40756AE57) ٠٫٢٣ ٠٫٠٧٥٥ ٠٫٠٧٥٥
SPX US 05/16/25 C5675 / DE (000000000) ٠٫٢٣ ٠٫٠٧٥٣ ٠٫٠٧٥٣
ALDAR / الدار العقارية ش.م.ع ٠٫٢٣ ٠٫٠٧٥٣ ٠٫٠٧٥٣
CRK / كومستوك الموارد، وشركة ٠٫٢٣ ؜٢٢٫١٨ ٠٫٠٧٤٧ ؜٠٫٠١٩١
US05466AAA16 / اكسيان للاتصالات ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٤٦ ٠٫٠٠١٥
USP01020AK52 / اجروسوبر اس ايه 4.600000% 20/01/2032 ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫٠٧٤٤ ٠٫٠٠١٨
HARDEE'S FUNDING LLC / ABS-O (US411707AM41) ٠٫٢٣ ؜٣٢٫١٤ ٠٫٠٧٤٤ ؜٠٫٠٣٣٢
511218 / شيريرام للتمويل المحدودة ٠٫٢٣ ٠٫٠٧٣٧ ٠٫٠٧٣٧
BRSTNCNTF1P8 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٠٫٢٣ ٢٫٢٧ ٠٫٠٧٣٧ ٠٫٠٠٣٢
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA / DBT (USP32133CH47) ٠٫٢٢ ؜٠٫٨٨ ٠٫٠٧٣١ ٠٫٠٠٠٧
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٠ ١٧٫١٤ ٠٫٢٢ ٧٫٧٣ ٠٫٠٧٣٠ ٠٫٠٠٦٧
SOON / سونوفا القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٦٧ ٠٫٢٢ ؜٦٠٫٩٥ ٠٫٠٧٢٢ ؜٠٫١٠٨٧
TH062303H604 / تايلاند السندات الحكومية ٠٫٢٢ ٦٫٧٦ ٠٫٠٧٢٢ ٠٫٠٠٦٠
US88880NAT63 / تسوية التبغ FING CORP VA ٠٫٢٢ ؜٧٫٩٥ ٠٫٠٧١٩ ؜٠٫٠٠٤٦
US698299BK97 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫٢٢ ٢٫٨٢ ٠٫٠٧١٦ ٠٫٠٠٣٤
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (USL7909CAC12) ٠٫٢٢ ٠٫٤٦ ٠٫٠٧١٣ ٠٫٠٠٢٠
ASG FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO / DBT (XS2815876920) ٠٫٢٢ ؜٦٫٠٣ ٠٫٠٧١٣ ؜٠٫٠٠٣٠
CA19521DAD36 / Cologix الكندي المصدر LP ٠٫٢٢ ٥٫٨٥ ٠٫٠٧١٠ ٠٫٠٠٥٤
XS2280537916 / البنك الأهلي التجاري الفئة 1 للصكوك المحدودة ٠٫٢٢ ٠٫٤٦ ٠٫٠٧٠٨ ٠٫٠٠١٨
US19648FRZ98 / كولورادو ST HLTH FACS AUTH HOSP REVENUE ٠٫٢٢ ٦٫٤٤ ٠٫٠٧٠٣ ٠٫٠٠٥٨
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٥٧ ٠٫٢١ ؜٥٧٫١٧ ٠٫٠٦٩٢ ؜٠٫٠٨٨٩
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٥٩٫٧١ ٠٫٢١ ٥٠٫٣٥ ٠٫٠٦٩١ ٠٫٠٢٣٩
XS2267100514 / محطة أداني الدولية للحاويات المحدودة ٠٫٢١ ؜٣٫٦٥ ٠٫٠٦٩١ ؜٠٫٠٠٠٩
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC ٠٫٢١ ٠٫٩٦ ٠٫٠٦٨٩ ٠٫٠٠٢٠
AKBNK / أكبانك تاس ٠٫٢١ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٦٨٥ ؜٠٫٠٠٠٩
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP LP / DBT (US105340AS20) ٠٫٢١ ؜١٫٤١ ٠٫٠٦٨٥ ٠٫٠٠٠٣
AVALARA INC / LON (05338G9A6) ٠٫٢١ ٠٫٠٦٨٠ ٠٫٠٦٨٠
XS2201851172 / السندات الحكومية الدولية الرومانية ٠٫٢١ ٠٫٩٧ ٠٫٠٦٧٩ ٠٫٠٠٢١
TC1HS9QX6 / كانفا الأسهم العادية PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٨٫٩٥ ٠٫٠٦٧٥ ٠٫٠٠٦٧
RFS OPCO LLC / LON (74970UAC8) ٠٫٢١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٠٦٧٥ ٠٫٠٠١٣
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD القرض لأجل ب ٠٫٢١ ٤٫٥٧ ٠٫٠٦٧٢ ٠٫٠٠٤٣
US74526QZS47 / بورتوريكو ELEC PWR AUTH PWR الإيرادات ٠٫٢١ ٠٫٩٩ ٠٫٠٦٧٠ ٠٫٠٠٢٠
COL17CT03862 / كولومبيا تي إي إس ٠٫٢٠ ؜٣٫٣٢ ٠٫٠٦٦٧ ؜٠٫٠٠٠٧
US89117F8Z56 / تورونتو دومينيون بنك / ذا ٠٫٢٠ ؜١٫٩٢ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠٠٠٢
FINANCE OF AMERICA HECM BUYOUT 2024-HB1 / ABS-MBS (US31737DAG16) ٠٫٢٠ ٢٫٥١ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠٠٢٩
AMERICAN AIRLINES GROUP INC / DBT (US023771S669) ٠٫٢٠ ؜٠٫٤٩ ٠٫٠٦٥٩ ٠٫٠٠١١
NAVOI MINING & METALLURGICAL COMBINAT / DBT (US63890CAB00) ٠٫٢٠ ١٫٥٢ ٠٫٠٦٥٩ ٠٫٠٠٢٣
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٧٤٦٫٠٧ ٠٫٢٠ ١٬٤٤٦٫١٥ ٠٫٠٦٥٨ ٠٫٠٦١٩
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL / DBT (US39541EAD58) ٠٫٢٠ ١٫٠١ ٠٫٠٦٥٧ ٠٫٠٠٢١
YPFD / YPF سوسيداد أنونيما ٠٫٢٠ ؜٢٫٩٠ ٠٫٠٦٥٦ ؜٠٫٠٠٠٤
3661 / شركة ألشيب تكنولوجيز المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٦٥٤ ٠٫٠٦٥٤
XS2214238441 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٠٫٢٠ ؜٨٫٢٩ ٠٫٠٦٤٩ ؜٠٫٠٠٤٥
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٠٫٠٦٤٩ ٠٫٠٦٤٩
PTON / شركة بيلوتون التفاعلية ٠٫٢٠ ؜٢٫٤٦ ٠٫٠٦٤٧ ؜٠٫٠٠٠٣
KINGSTON AIRPORT REVENUE FINANCE LTD / DBT (US49647QAA67) ٠٫٢٠ ؜١٫٥٠ ٠٫٠٦٤٥ ٠٫٠٠٠٧
NEXA / نيكسا ريسورسز سا ٠٫٢٠ ٠٫٠٦٤٤ ٠٫٠٦٤٤
CROWN FINANCE US INC / LON (22834KAQ4) ٠٫٢٠ ؜١٫٠١ ٠٫٠٦٤٤ ٠٫٠٠٠٧
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٠ ١٬١٣٦٫٨٤ ٠٫٢٠ ١٬٣٠٧٫١٤ ٠٫٠٦٤٤ ٠٫٠٥٩٧
US65343HAA95 / نكسستار الضمان، وشركة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٠١٣
IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US221625AT38) ٠٫١٩ ؜٣٫٥٠ ٠٫٠٦٣١ ؜٠٫٠٠٠٩
US561233AN78 / Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC ٠٫١٩ ؜١٫٥٤ ٠٫٠٦٢٧ ٠٫٠٠٠٣
US57665RAN61 / شركة ماتش جروب ٠٫١٩ ٠٫٠٦٢٦ ٠٫٠٦٢٦
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٢٤ ٠٫١٩ ؜٥٥٫٥٨ ٠٫٠٦٢٣ ؜٠٫٠٧٥٠
XS2400455163 / البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ٠٫١٩ ٣٫٢٦ ٠٫٠٦٢١ ٠٫٠٠٣٣
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp ٠٫١٩ ٠٫٠٦١١ ٠٫٠٦١١
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (US75102XAD84) ٠٫١٩ ٠٫٥٤ ٠٫٠٦٠٩ ٠٫٠٠١٦
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٣٥ ٠٫١٩ ؜٤٠٫٥١ ٠٫٠٦٠٥ ؜٠٫٠٣٨٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ؜٧٤٫٩٥ ٠٫١٨ ؜٧٨٫٤٥ ٠٫٠٦٠٢ ؜٠٫٢١٢٨
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫١٨ ؜٧٫١١ ٠٫٠٥٩٩ ؜٠٫٠٠٣٢
US25470XAY13 / ديش دي بي اس كورب 7.75% 07/01/2026 ٠٫١٨ ؜٠٫٥٥ ٠٫٠٥٩٦ ٠٫٠٠١٠
US64051NAA19 / شركة نيون القابضة 10.125% 01/04/2026 144أ ٠٫١٨ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٥٩٥ ؜٠٫٠٠٣٣
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2023-B / ABS-O (US80290CCE21) ٠٫١٨ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠٥٩٤ ؜٠٫٠٠٧٧
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٦٩ ٠٫١٨ ؜٤٧٫٨٣ ٠٫٠٥٩٠ ؜٠٫٠٥١٣
USP3742RAW09 / شركة السكك الحديدية الحكومية ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٧ ٠٫٠٠١٢
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫٠٥٧٦ ٠٫٠٠٠٨
RMBS / شركة رامبوس ٠٫٠٠ ٣٩٫٣٢ ٠٫١٨ ١٠٫٠٦ ٠٫٠٥٧٣ ٠٫٠٠٦٤
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (USP01012CF16) ٠٫١٨ ؜٥٩٫٧٧ ٠٫٠٥٧٣ ؜٠٫٠٨١٦
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC / DBT (US45344LAE39) ٠٫١٧ ؜١٠٫٣١ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٠٥٢
US76954LAA70 / ريفيان هولدكو وريفيان ذ.م.م. وريفيان للسيارات ذ.م.م 1 مل + 600 10/08/2026 ٠٫١٧ ؜٨٧٫٤٩ ٠٫٠٥٦٧ ؜٠٫٣٨٥٠
BARC / باركليز بي ال سي ٠٫٠٤ ٠٫١٧ ٠٫٠٥٦٠ ٠٫٠٥٦٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ٢٫٢٤ ٠٫١٧ ؜٤٫٤٩ ٠٫٠٥٥٧ ؜٠٫٠٠١٤
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_RECEIVER_K_3_EFF_2024-12-12_MAT_2025-12-12 GSIL / DIR (000000000) ٠٫١٧ ٠٫٠٥٥٢ ٠٫٠٥٥٢
US40049JBE64 / مجموعة تيليفيزا ساب ٠٫١٧ ٠٫٠٥٥٢ ٠٫٠٥٥٢
US698299BN37 / سندات حكومة بنما الدولية ٠٫١٧ ١٫٨٢ ٠٫٠٥٥٠ ٠٫٠٠٢٢
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966242419) ٠٫١٧ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٠٥٤٩ ؜٠٫٠١٤٣
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966242252) ٠٫١٧ ؜٥٥٫٤٧ ٠٫٠٥٤٥ ؜٠٫٠٦٥٣
TOELY / طوكيو إلكترون المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٠٥٣٤ ٠٫٠٥٣٤
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٠ ٤٫٨٧ ٠٫١٦ ؜١١٫٨٩ ٠٫٠٥٣٣ ؜٠٫٠٠٦٠
US161175BU77 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫١٦ ٠٫٠٥٢٧ ٠٫٠٥٢٧
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-1 / ABS-O (US44644NAC39) ٠٫١٦ ؜١٢٫٩٧ ٠٫٠٥٢٧ ؜٠٫٠٠٦٥
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٤٫٩١ ٠٫١٦ ؜٣١٫٦٢ ٠٫٠٥٢٣ ؜٠٫٠٢٢٦
US00774MBE49 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫١٦ ١٫٢٨ ٠٫٠٥١٧ ٠٫٠٠١٦
US59565JAA97 / ميداس أوبكو القابضة ذ.م.م ٠٫١٦ ؜١٫٨٦ ٠٫٠٥١٦ ٠٫٠٠٠٠
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٠٥١٢ ٠٫٠٥١٢
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966242336) ٠٫١٦ ؜٨٫٧٧ ٠٫٠٥١١ ؜٠٫٠٠٣٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٧٫١٩ ٠٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٠٢٧
US15135BAT89 / سندات الشركات ٠٫١٥ ١٠٥٫٣٣ ٠٫٠٥٠٣ ٠٫٠٢٦٣
US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫١٥ ؜٣٩٫٥٣ ٠٫٠٥٠٢ ؜٠٫٠٣١٥
IN0020190362 / السندات الحكومية الهندية ٠٫١٥ ٤٫٨٣ ٠٫٠٤٩٨ ٠٫٠٠٣٢
US80282KBF21 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫١٥ ؜٠٫٦٦ ٠٫٠٤٩٤ ٠٫٠٠٠٩
BBIRD / بلاكبيرد كابيتال إيركرافت ليس سيكيوريتيزيشن المحدودة 2016-1 ٠٫١٥ ؜٢٥٫٦٢ ٠٫٠٤٩٤ ؜٠٫٠١٥٦
CD&R FIREFLY BIDCO PLC / LON (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠٤٩٤ ٠٫٠٤٩٤
OMXS30 IND FUTURE MAY25 / DE (000000000) ٠٫١٥ ٠٫٠٤٩٣ ٠٫٠٤٩٣
US92538WAA53 / TRUE_22-1 ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٩٣ ٠٫٠٠٠٩
MX0MGO0000P2 / بونوس المكسيكية ٠٫١٥ ؜٨٢٫٤٤ ٠٫٠٤٩٢ ؜٠٫٢٢٣٦
US05606GAQ47 / BX Trust 2021-VIEW ٠٫١٥ ؜٠٫٦٦ ٠٫٠٤٩٢ ٠٫٠٠٠٩
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAD43) ٠٫١٥ ؜١٢٫٨٧ ٠٫٠٤٨٧ ؜٠٫٠٠٦١
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966241528) ٠٫١٥ ؜٦٫٩٦ ٠٫٠٤٨٠ ؜٠٫٠٠٢٧
XS2098650414 / مجموعة لونجفور القابضة المحدودة ٠٫١٥ ٨٫١٥ ٠٫٠٤٧٧ ٠٫٠٠٤٦
HTHT / H World Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٢٫١١ ٠٫٠٤٧٥ ٠٫٠٠٢١
US00178UAK51 / AMSR Trust، السلسلة 2020-SFR2، الفئة الأولى ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٦٩ ٠٫٠٠١٠
US00774MAW55 / إيركاب أيرلندا كابيتال DAC / إيركاب جلوبال أفييشن تراست ٠٫١٤ ١٫٤٤ ٠٫٠٤٦١ ٠٫٠٠١٦
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜٦٥٫٤٩ ٠٫١٤ ؜٧٥٫٩٤ ٠٫٠٤٦٠ ؜٠٫١٤١٢
US04349HAM60 / تصاعدي للتعلم ذ م م TL 2LN 5.75 ٠٫١٤ ؜١٫٤٣ ٠٫٠٤٥١ ٠٫٠٠٠٢
DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND / DBT (US25714PFA12) ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٠٫٠٤٥٠ ٠٫٠٠١٥
US92538FAD69 / Verus Securitization Trust، السلسلة 2021-2، الفئة M1 ٠٫١٤ ٢٫٢٤ ٠٫٠٤٤٧ ٠٫٠٠١٩
XS2638487566 / ناتويست ماركتس بي إل سي ٠٫١٤ ٧٫٩٤ ٠٫٠٤٤٤ ٠٫٠٠٣٩
US78433XAC48 / ستونبيك 2021-1 ABS ٠٫١٣ ؜١٤٫١٠ ٠٫٠٤٣٩ ؜٠٫٠٠٦٠
XS1268475727 / Synlab غير المضمونة Bondco PLC ٠٫١٣ ؜٦٫٢٩ ٠٫٠٤٣٨ ؜٠٫٠٠٢٠
MYBMZ1800051 / السندات الحكومية الماليزية ٠٫١٣ ٤٫٦٩ ٠٫٠٤٣٨ ٠٫٠٠٢٩
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV / DBT (XS2630776875) ٠٫١٣ ٧٫٢٠ ٠٫٠٤٣٨ ٠٫٠٠٣٧
XS1939253917 / بي إن بي باريبا سا ٠٫١٣ ٨٫٢٠ ٠٫٠٤٣١ ٠٫٠٠٤٠
MICRO DAX JUN25 / DE (000000000) ٠٫١٣ ٠٫٠٤١٥ ٠٫٠٤١٥
IDG000013806 / سندات الخزانة الإندونيسية ٠٫١٣ ؜٠٫٧٩ ٠٫٠٤٠٨ ٠٫٠٠٠٥
PXTJ / النفط المكسيكي ٠٫١٢ ؜٠٫٨٠ ٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠٠٠٧
US28415AAD90 / ELARA HGV مُصدر المشاركة بالوقت 2023-A LLC ٠٫١٢ ؜٦٫٨٢ ٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫٠٠٢٢
TRS/APH/SOFRCOMPOUND/19000102/109490509_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫١٢ ٠٫٠٣٩٦ ٠٫٠٣٩٦
US59132VAB45 / ميتالسا SA دي السيرة الذاتية ٠٫١٢ ٠٫٨٣ ٠٫٠٣٩٦ ٠٫٠٠١٢
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٠٣٩٠ ٠٫٠٣٩٠
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ؜٦٣٫٧٧ ٠٫١٢ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠٠٣٧
MTSR / شركة ميتسيرا ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٤٥ ٠٫١١ ؜٤٨٫٨٨ ٠٫٠٣٧٥ ؜٠٫٠٣٣٨
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٣٧٤ ٠٫٠٣٧٤
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ؜٦٥٫٤٧ ٠٫١١ ؜٦٤٫٩١ ٠٫٠٣٧١ ؜٠٫٠٦٥٨
US872635AA52 / شركة توراك للرهن العقاري المحدودة ٠٫١١ ؜٢٫٥٩ ٠٫٠٣٧١ ؜٠٫٠٠٠١
MICRO DAX JUN25 / DE (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٣٦٧ ٠٫٠٣٦٧
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC قرض لأجل 2023 ٠٫١١ ؜٤٫٣١ ٠٫٠٣٦٤ ؜٠٫٠٠٠٩
TRS/JP/4519/TONACOMPOUND/19000102/107340514_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٣٦٠ ٠٫٠٣٦٠
JAVELIN BUYER INC / LON (000000000) ٠٫١١ ٠٫٠٣٥٧ ٠٫٠٣٥٧
US125137AC31 / لجنة الانتخابات المركزية 6 3/4 05/01/26 ٠٫١١ ؜٠٫٩٢ ٠٫٠٣٥٣ ٠٫٠٠٠٣
RCRRF / شركة التوظيف القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٢٫٠٠ ٠٫١١ ؜٦٩٫٨٣ ٠٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٧٧١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٨٫٠٤ ٠٫٠٣٣٨ ؜٠٫٠٠٢١
XAP CONS STAPLES JUN25 / DE (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٣٣٦
ICE_CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028 BNPA / DCR (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٣٣٥ ٠٫٠٣٣٥
NGL ENERGY OPERATING LLC / NGL ENERGY FINANCE CORP / DBT (US62922LAC28) ٠٫١٠ ؜٨٫١١ ٠٫٠٣٣٣ ؜٠٫٠٠٢٣
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC / ABS-O (US05377RKH65) ٠٫١٠ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠٣٢٧
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC / ABS-O (US05377RKG82) ٠٫١٠ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠٣٢٧
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NG7) ٠٫١٠ ٠٫٠٣٢٧ ٠٫٠٣٢٧
US676477AD48 / OCEANVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 SER 2020-1 CL A3 REGD 144A P/P 3.28483000 ٠٫١٠ ٢٫٠٦ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠١٤
US12482HAN44 / صندوق CAMB للرهن العقاري التجاري 2019-LIFE ٠٫١٠ ؜١٫٠٠ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٠٠٥
US14040HDA05 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٢٣ ٠٫٠٠٠٧
TRS/JP/8766/TONACOMPOUND/19000102/112812484_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٣٢٣ ٠٫٠٣٢٣
US14040HCZ64 / شركة كابيتال وان المالية ٠٫١٠ ٢٫٠٦ ٠٫٠٣٢٣ ٠٫٠٠١٠
TX TRUST 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAG79) ٠٫١٠ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠٣٢٢ ٠٫٠٠٠١
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫١٠ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٣١٧
SVC / ثقة خصائص الخدمة ٠٫١٠ ؜١٫٠٣ ٠٫٠٣١٥ ٠٫٠٠٠٤
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٣١٣
FLEET US BIDCO INC / LON (33902UAD5) ٠٫١٠ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٠٠٢
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠٣٠٩
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٦٫٠٠ ٠٫٠٣٠٩ ؜٠٫٠٠١١
US05547HAN17 / بي بي سي إم إس تراست 2015-SRCH ٠٫٠٩ ٢٫٢٢ ٠٫٠٣٠٣ ٠٫٠٠١٣
COL17CT03748 / تي إي إس الكولومبية ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٠٣ ٠٫٠٣٠٣
TRS/JP/6201/TONACOMPOUND/19000102/112327113_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٣٠٢ ٠٫٠٣٠٢
US05401AAS06 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٢ ٠٫٠٠٠٧
US88880LAW37 / تسوية التبغ FIN AUTH WV الأصول المدعومة ٠٫٠٩ ؜٢٫١٥ ٠٫٠٣٠٠ ٠٫٠٠٠١
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٢٩٨
US82652QAD34 / اس ار اف سي 2021 1 أ د 144 أ ٠٫٠٩ ؜٩٫٩٠ ٠٫٠٢٩٧ ؜٠٫٠٠٢٨
US977852AD45 / التحويل ملحوظة ٠٫٠٩ ؜٦٤٫٨٤ ٠٫٠٢٩٥ ؜٠٫٠٥٢٥
BAYVIEW FINANCING TRUST 2024-2F A / DBT (07336XAA5) ٠٫٠٩ ؜٤٫٣٠ ٠٫٠٢٩٢ ؜٠٫٠٠٠٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٩ ٠٫٠٢٩١ ٠٫٠٢٩١
KOBOLD METALS SER C-2 CVT PFD STOCK PP / EP (TC4SY0CJ7) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠٠٠٦
CMG MEDIA CORP / DBT (US125773AA99) ٠٫٠٩ ٨٫٧٥ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٠٣٠
US38383V3J58 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٩ ؜٢٫٣٠ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٠٠٠
XS2430324405 / KFW GBP REG S SR UNSEC (B) 1,125% 07-04-25 ٠٫٠٨ ٧٫٧٩ ٠٫٠٢٧٢ ٠٫٠٠٢٦
ARES.PRB / شركة آريس مانجمنت كوربوريشن - بريفيرد سيكيورتي ٠٫٠٠ ؜٥٤٫١٢ ٠٫٠٨ ؜٦٢٫٩٠ ٠٫٠٢٧٠ ؜٠٫٠٤٣٨
US03789XAE85 / شركة Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٢٦٩
US92840MAC64 / شركة فيسترا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٠٠٦
AXP / شركة أمريكان إكسبريس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٠٠٧
BRL IRS 01/04/2027 REC FIX GSIL_C / DIR (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٢٦٣
US38383RA232 / GNMA، السلسلة 2022-83 ٠٫٠٨ ؜١٫٢٥ ٠٫٠٢٦١ ٠٫٠٠٠٣
TRS/JP/6407/TONACOMPOUND/19000102/110948251_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٥٥ ٠٫٠٢٥٥
TOPIX INDX FUTR JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٥٥ ٠٫٠٢٥٥
TRS/DE/BEI/ESTRCOMPOUND/19000102/111431874_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠٢٤٦
US44106MAY84 / ثقة خصائص الخدمة ٠٫٠٧ ؜٧٫٥٠ ٠٫٠٢٤٣ ؜٠٫٠٠١٤
US3136BCD804 / فاني ماي تتذكر FNR 2020-89 DI ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٤٣ ٠٫٠٢٤٣
TRS/NFLX/SOFRCOMPOUND/19000102/107339837CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٤٢ ٠٫٠٢٤٢
US411707AH55 / هارديز للتمويل ذ.م.م ٠٫٠٧ ١٫٣٩ ٠٫٠٢٣٨ ٠٫٠٠٠٦
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٣٧ ٠٫٠٢٣٧
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٣٦ ٠٫٠٢٣٦
US02005NBU37 / شركة ألي المالية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٦ ٠٫٠٠٠٣
US01449NAA46 / ألين 2021-ACEN صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٠٠٢
US44891ACB17 / هيونداي كابيتال أمريكا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٣٠ ٠٫٠٠٠٥
US3136BHUP22 / FNMA_21-33 ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٢٨ ٠٫٠٢٢٨
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٢٢٧
MIXUE GROUP / EC (CNE100006T36) ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٢٢٦
SPI 200 FUTURES JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٢٢٠
INR/USD FWD 20250603 ROYCGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢١٦ ٠٫٠٢١٦
MXN/USD FWD 20250505 GSILGB2X / DFE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢١٥ ٠٫٠٢١٥
TRS/JP/7203/TONACOMPOUND/19000102/112877103_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢١٤ ٠٫٠٢١٤
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US38382HNJ58) ٠٫٠٦ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٢١١
RSBB / مجموعة كايسا القابضة المحدودة ٠٫٠٦ ؜٢٦٫٤٤ ٠٫٠٢١٠ ؜٠٫٠٠٦٨
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US38382WZ751) ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٢٠٧
TRS/AU/MGR/ADBB1M/19000102/111044463_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٢٠٤
US04650YAA82 / شركة أمبيانس ميرجر الفرعية ٠٫٠٦ ؜٣٦٫٧٣ ٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠١١١
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫٠٦ ؜١٫٥٩ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٠٠١
TRS/JP/6861/TONACOMPOUND/19000102/110948231_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٢٠٢
TRS/AU/ANZ/ADBB1M/19000102/112885855_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٢٠٢
US03789XAF50 / شركة Applebee's Funding LLC / IHOP Funding LLC ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠١ ٠٫٠٠٠٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٢٠٠
TRS/SNA/SOFRCOMPOUND/19000102/107345210CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠١٩٨
TRS/JP/9843/TONACOMPOUND/19000102/112686532_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٩٤ ٠٫٠١٩٤
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٠ ؜٧٨٫٣٩ ٠٫٠٦ ؜٧٨٫٣١ ٠٫٠١٩٣ ؜٠٫٠٦٧٧
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠١٩١ ٠٫٠١٩١
PHP/USD FWD 20250505 UBSWGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠١٨٩
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜١٫٧٢ ٠٫٠١٨٩ ٠٫٠٠٠٣
TRS/FR/BNP/ESTRCOMPOUND/19000102/111484714_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٨٨ ٠٫٠١٨٨
TRS/STX/SOFRCOMPOUND/19000102/112192002_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٨٨ ٠٫٠١٨٨
US431318AY04 / هيلكورب للطاقة I LP ٠٫٠٦ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠١٨٨ ؜٠٫٠٠٠٦
TRS/SHW/SOFRCOMPOUND/19000102/107939528_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٨٧ ٠٫٠١٨٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٦ ؜٦٫٥٦ ٠٫٠١٨٦ ؜٠٫٠٠٠٩
TRS/PM/SOFRCOMPOUND/19000102/107342455CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٨٣ ٠٫٠١٨٣
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٨٢ ٠٫٠١٨٢
LIGHTMATTER SER D CVT PFD PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠١٨٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٥ ٠٫٠١٧٧ ٠٫٠١٧٧
LONG GILT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠١٧٦
US30161MAS26 / شركة اكسيلون جينيريشن ذ.م.م ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٦ ٠٫٠٠٠٤
JAVELIN BUYER INC / LON (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٧٥ ٠٫٠١٧٥
TRS/JP/7974/TONACOMPOUND/19000102/104788007_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠١٧٤
9606 / شركة ازدواجية العلاجات الحيوية ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠١٧٤ ٠٫٠١٧٤
FORM ENERGY SER F CVT PFD PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠١٧٣ ٠٫٠١٧٣
GTN / جراي ميديا، المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠١٧٢ ٠٫٠١٧٢
BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠١٧١
TRS/LLY/SOFRCOMPOUND/19000102/110906448_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠١٧٠
US02557TAD19 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠٠٠٣
US82967NBA54 / شركة راديو سيريوس XM ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠٠٠٤
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٧٠ ٠٫٠١٧٠
US69047QAA04 / شركة اوفينتيف ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٦ ٠٫٠٠٠٣
TRS/DAY/SOFRCOMPOUND/19000102/112826322_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٦٦ ٠٫٠١٦٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٥ ٠٫٠١٦٥ ٠٫٠١٦٥
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_4.39_EFF_2025-03-20_MAT_2026-03-20GSIL / DIR (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٦٥ ٠٫٠١٦٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠٠٠٤
USD/EUR FWD 20250505 ROYCGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٦٣ ٠٫٠١٦٣
US85207UAK16 / شركة سبرينت ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٠ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/COP/SOFRCOMPOUND/19000102/107218697CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠١٦١
US37045XDZ69 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠٠٠٣
TPIC SPV I LLC / ABS-O (US872660AA35) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٦٠ ٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٥ ٠٫٠١٥٩ ٠٫٠١٥٩
HUF/USD FWD 20250506 MSLNGB2X / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠١٥٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٥ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠١٥٢
US62886HBA86 / شركة إن سي إل المحدودة ٠٫٠٥ ؜٢٫١٣ ٠٫٠١٥٢ ٠٫٠٠٠٢
CAD/USD FWD 20250501 SCBLGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠١٥١
US88880LAB99 / تسوية التبغ FIN AUTH WV TOBGEN 06/47 ZEROCPNOID 0 ٠٫٠٥ ؜٢٫١٣ ٠٫٠١٥١ ؜٠٫٠٠٠٢
TRS/JP/8309/TONACOMPOUND/19000102/106461465_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠١٥٠
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_4.39_EFF_2025-03-20_MAT_2026-03-20MSLN / DIR (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠١٥٠
US88732JAU25 / تايم وارنر كيبل إنك 6.75% 15/06/39 ٠٫٠٥ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠١٥٠
TRS/MNDY/SOFRCOMPOUND/19000102/111082801_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٥٠ ٠٫٠١٥٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠١٤٨
TC2K5K6F9 / طوب البيانات SER H CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٠٧ ٠٫٠٥ ؜٤٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠٠٩٣
LCH - USD ZCIS 3/31/26 REC CPI_C / DO (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠١٤٧
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠١٤٧ ٠٫٠١٤٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٤ ٠٫٠١٤٦ ٠٫٠١٤٦
US35564KRE19 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ٠٫٠٤ ؜١٣٫٧٣ ٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠٠١٩
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٤ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠١٤٥
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠١٤٠
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٤ ؜٨٫٧٠ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠١٠
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966241874) ٠٫٠٤ ؜٧٠٫٥٩ ٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠٣٠٢
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٣٣ ٠٫٠١٣٣
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٤ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠١٣٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٤ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠١٣٠
TC19OBBO9 / RAPPI INC SER E CVT PFD PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٠ ٠٫٠٠٠٣
TRS/MTD/SOFRCOMPOUND/19000102/107221231CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠١٢٨
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٢٣ ٠٫٠٤ ؜٥٢٫٤٤ ٠٫٠١٢٨ ؜٠٫٠١٣٤
EUR/USD FWD 20250523 SBOSGB2X / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠١٢٨
NDX US 05/16/25 C20400 / DE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠١٢٨
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٤ ٠٫٠١٢٧ ٠٫٠١٢٧
US20754NAB10 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2022-R06 ٠٫٠٤ ؜٧٫٣٢ ٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠٠٠٧
RIVIAN AUTO INC SR UNSECURED 144A 03/29 4.625 / DBT (US76954AAB98) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٥ ٠٫٠٠٠٤
TRS/DE/VOW3/ESTRCOMPOUND/19000102/111282490_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٢٤ ٠٫٠١٢٤
FLOC / شركة فلوكو القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜٣٠٫١٩ ٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠٠٥١
FXO_USD_OTC_E_PUT_JPY_USD_K_136_EFF_2025-03-04_MAT_2025-09-04 CITI / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠١٢٠ ٠٫٠١٢٠
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc ٠٫٠٤ ؜٨٤٫٧٥ ٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠٦٣٩
US82568NAE13 / شاترفلاي للتمويل ذ.م.م ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٠١
TRS/CVNA/SOFRCOMPOUND/19000102/113139979_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠١١٦ ٠٫٠١١٦
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER / DBT (US01883LAH69) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠٠٠١
US38382LJQ59 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٤ ٤٥٫٨٣ ٠٫٠١١٥ ٠٫٠٠٣٦
GPCR / شركة Structure Therapeutics Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٠٫٥٣ ٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠٠١٠
TRS/NOW/SOFRCOMPOUND/19000102/110167943_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠١١٣
ICE_CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 CITI / DCR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠١١٣
TRS/NL/ASRNL/ESTRCOMPOUND/19000102/105212406CA_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١١٢ ٠٫٠١١٢
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_RECEIVER_K_3_EFF_2024-05-02_MAT_2026-05-04 MSLN / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١١١ ٠٫٠١١١
TRS/CA/SHOP/CORRACOMPOUND/19000102/112812490_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١١١ ٠٫٠١١١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٣ ؜١٠٫٨١ ٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠٠٠٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٣ ؜٤٩٫٢٣ ٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠٠٩٨
LCH - EUR IRS 3/17/30 REC FIX_C / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠١٠٩
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠٩ ٠٫٠١٠٩
US90346WAA18 / الخطوط الجوية الأمريكية 2013-1 الدرجة أ تمر عبر الثقة ٠٫٠٣ ٣٫١٣ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠٠٠٣
TRS/INTU/SOFRCOMPOUND/19000102/112168099_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠٨ ٠٫٠١٠٨
KOBOLD METALS SER B-1 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠١٠٦
BONA FIDE INVSTMNT HLDNGS III PP / EC (TC8YVXLN2) ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٢٣ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠٠٠٥
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_RECEIVER_K_2.75_EFF_2024-12-11_MAT_2025-12-11 MSLN / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠١٠٦
US38382VKV08 / GNMA_21-97 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٥ ٠٫٠٠٠٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠٤ ٠٫٠١٠٤
BCAX / شركة بيكارا للعلاجات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٤٫٨١ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠١٤
US05591UAE73 / BSREP صندوق الرهن العقاري التجاري 2021-DC ٠٫٠٣ ؜١١٫٤٣ ٠٫٠١٠٣ ؜٠٫٠٠١١
TRS/MPWR/SOFRCOMPOUND/19000102/111040354_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠١٠٣
TRS/FTV/SOFRCOMPOUND/19000102/108704532_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢
CAC40 10 EURO FUT MAY25 / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢
CAC40 10 EURO FUT MAY25 / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠٢ ٠٫٠١٠٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠١٠١
TRS/GB/IMB/SONIACOMPOUND/19000102/110353190_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠١٠١
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠١٠٠
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٣ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠١٠٠
TRS/GDDY/SOFRCOMPOUND/19000102/108211707_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٩٩ ٠٫٠٠٩٩
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US38384DLF23) ٠٫٠٣ ؜٣٫٢٣ ٠٫٠٠٩٨ ؜٠٫٠٠٠٣
TRS/JP/7936/TONACOMPOUND/19000102/107011429_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٩٨
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٩٥ ٠٫٠٠٩٥
SPI 200 FUTURES JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
US31325YRN03 / شرائط فريدي ماك ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٠١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٣ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٠٣
TRS/CL/SOFRCOMPOUND/19000102/107218684CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٩٤ ٠٫٠٠٩٤
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
TRS/BGNE/SOFRCOMPOUND/19000102/107217925CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٩٢ ٠٫٠٠٩٢
EUR/USD FWD 20250523 MSLNGB2X / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٩٠ ٠٫٠٠٩٠
TRS/ROK/SOFRCOMPOUND/19000102/107344646CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٨٨
FI TRS USD PAY IBXXLLTR 06/20/25 GSIL_C / DCR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٨٨
TRS/FI/STERV/ESTRCOMPOUND/19000102/110906446_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٨ ٠٫٠٠٨٨
TRS/BAC/SOFRCOMPOUND/19000102/107783590_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
US3137FXC892 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
US513075BW03 / شركة لامار ميديا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٠١
US28416TAC99 / Elara HGV مُصدر المشاركة بالوقت 2019-A LLC ٠٫٠٣ ؜١٠٫٧١ ٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٠٧
XS2240971742 / شركة كانتري جاردن القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٩٫٣٥ ٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠١٥
TRS/HK/9987/HIHD01M/19000102/113029477_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٨٥
TRS/GB/STAN/SONIACOMPOUND/19000102/106764704_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٤ ٠٫٠٠٨٤
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NG7) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NG7) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
TRS/DVN/SOFRCOMPOUND/19000102/107337512CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
TRS/FTI/SOFRCOMPOUND/19000102/107338319CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
ICE_PG&E CORP CDS 12/20/2027 / DCR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٨٢
TRS/NU/SOFRCOMPOUND/19000102/112862353_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٢ ٠٫٠٠٨٢
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
US74526QZR63 / بورتوريكو ELEC PWR AUTH PWR الإيرادات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٠٢
TRS/XYL/SOFRCOMPOUND/19000102/111631933_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
TRS/JP/3382/TONACOMPOUND/19000102/108787612_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
TRS/JP/8113/TONACOMPOUND/19000102/111082803_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨١ ٠٫٠٠٨١
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٠١
XOM US 06/20/25 C115 / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٨٠
TRS/AZEK/SOFRCOMPOUND/19000102/112859839_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٨٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٨٠ ٠٫٠٠٨٠
TRS/DE/SAP/ESTRCOMPOUND/19000102/105328194CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٧٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٧٩
TRS/LLY/SOFRCOMPOUND/19000102/109709626_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٠٧٩
TRS/JP/8802/TONACOMPOUND/19000102/107964793_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٧٨
AIRJW / شركة AirJoule Technologies Corporation - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٨٩ ٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٦٦
TRS/BSX/SOFRCOMPOUND/19000102/112315781_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٧٦
COP US 06/20/25 C100 / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٧٦
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٧٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١١٫٥٤ ٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠١٠
TRS/AMZN/SOFRCOMPOUND/19000102/107218388CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٧٥
TRS/GB/ADM/SONIACOMPOUND/19000102/111431878_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٧٥
DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٥ ٠٫٠٠٧٥
USD/BRL FWD 20250603 SBOSGB2X / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٧٤
KRW/USD FWD 20250507 ROYCGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٧٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٧٤
TRS/DTE/SOFRCOMPOUND/19000102/112686522_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٤ ٠٫٠٠٧٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٧٣
US040114HW38 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٠٧٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
USD IRS OPT 9/30Y 4.5 12/26/25 PAY MSLN / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
USD IRS OPT 9M/30Y 4.5 12/26/25 PAY MSLN / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
TRS/ACI/SOFRCOMPOUND/19000102/108831298_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٧١
TRS/SUI/SOFRCOMPOUND/19000102/107221306CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٧٠
TRS/OKTA/SOFRCOMPOUND/19000102/112885857_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٧٠ ٠٫٠٠٧٠
TRS/NL/PRX/ESTRCOMPOUND/19000102/111747053_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠٦٩
US3136BCM722 / فاني ماي ريميكس سير 2020-86 CL PI 2.50000000 ٠٫٠٢ ١٠٫٥٣ ٠٫٠٠٦٩ ٠٫٠٠٠٧
TRS/GB/SHEL/SONIACOMPOUND/19000102/109024778_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠٢ ؜١٣٫٠٤ ٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠٠٨
TRS/FR/CS/ESTRCOMPOUND/19000102/103382455CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٩٫٠٩ ٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠٠٣
TRS/EIX/SOFRCOMPOUND/19000102/108765437_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٨ ٠٫٠٠٦٨
BRL IRS 01/04/27 REC FIX MSLN_C / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٦٧
XAP CONS STAPLES JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٦٧
XLK US 12/19/25 P196 / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٦٧
TRS/JP/3382/TONACOMPOUND/19000102/109570476_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٧ ٠٫٠٠٦٧
US80290CBH60 / سلسلة الملاحظات المرتبطة بالائتمان التلقائي لبنك سانتاندر 202 ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٧٢ ٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٥٩
TRS/OKE/SOFRCOMPOUND/19000102/107338672CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
PLN/USD FWD 20250516 SBOSGB2X / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٦ ٠٫٠٠٦٦
TRS/CH/ALC/19000102/105605357_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٥ ٠٫٠٠٦٥
TTAN / سيرفيس تيتان، المحدودة ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٨٧ ٠٫٠٢ ؜٤٢٫٤٢ ٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٤٣
TRS/MCO/SOFRCOMPOUND/19000102/113139981_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
US31423XMW82 / قطاع الفائدة فاني ماي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
TRS/JP/9023/TONACOMPOUND/19000102/112193166_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٦٣
TRS/JP/6503/TONACOMPOUND/19000102/113104975_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٦٢
FREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٦٢
TRS/FCX/SOFRCOMPOUND/19000102/111203502_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٢ ٠٫٠٠٦٢
CME - CZK IRS 7/20/28 REC FIX GSIL / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
JPY/USD FWD 20250603 GSILGB2X / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
US88732JAJ79 / تايم وارنر كيبل 6.55% ملاحظات مضمونة 5/1/37 ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
TRS/AU/ANZ/ADBB1M/19000102/112976927_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
TRS/KEY/SOFRCOMPOUND/19000102/108459769_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
TRS/HRI/SOFRCOMPOUND/19000102/112861417_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
TRS/JP/4063/TONACOMPOUND/19000102/108051719_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
US161175BV50 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٦٠
TRS/BK/SOFRCOMPOUND/19000102/107337375CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٦٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٦٠ ٠٫٠٠٦٠
US67571BAA17 / صندوق مستحقات الأوكتان 2023-1 ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٠٠ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٢٣
TRS/SWK/SOFRCOMPOUND/19000102/107221312CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
TRS/CYBR/SOFRCOMPOUND/19000102/112604599_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
US38382LS510 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٠١
TRS/GB/BARC/SONIACOMPOUND/19000102/103382435CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٨ ٠٫٠٠٥٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٥٧
Altera Infrastructure LP / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٥٧
TRS/CRM/SOFRCOMPOUND/19000102/112012977_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٥٧
USD/NOK FWD 20250505 SBOSGB2X / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٥٥
US38382LQ530 / GNMA، السلسلة 2020-185، الفئة BI ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٠١
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_4.39_EFF_2025-03-20_MAT_2026-03-20GSIL / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
AUD/USD FWD 20250502 WFBIUS6W / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
TRS/JP/3549/TONACOMPOUND/19000102/108328644_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫٠٠٥٤
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
TRS/TYL/SOFRCOMPOUND/19000102/108328640_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
TRS/JP/6914/TONACOMPOUND/19000102/110948253_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
TRS/PSX/SOFRCOMPOUND/19000102/111722943_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
IMCR / Immunocore Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
TRS/BBWI/SOFRCOMPOUND/19000102/108788070_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٣ ٠٫٠٠٥٣
TC7AXBYR8 / نورو سلسلة D CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ١٥٫٣٨ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠١٠
TRS/JP/6861/TONACOMPOUND/19000102/111370410_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٥٢
TRS/JP/3099/TONACOMPOUND/19000102/108459767_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٥٢
EUR/USD FWD 20250523 UBSWGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
TRS/FR/GLE/ESTRCOMPOUND/19000102/112987007_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
TRS/SE/ERICB/STIB1M/19000102/111303455_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
TRS/STX/SOFRCOMPOUND/19000102/113234478_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
TRS/CH/SOON/SF0001M/19000102/110955490CA_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
TRS/VLO/SOFRCOMPOUND/19000102/109570460_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
TRS/V/SOFRCOMPOUND/19000102/107339047CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٥٠
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_4.39_EFF_2025-03-20_MAT_2026-03-20MSLN / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٠ ٠٫٠٠٥٠
US12529MDG06 / CF 2019-CF1 صندوق الرهن العقاري ٠٫٠٢ ؜٦٥٫١٢ ٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٨٨
TRS/CME/SOFRCOMPOUND/19000102/110479415_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٠٤٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠١ ؜٦٫٦٧ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٠٢
TRS/GB/AV//SONIACOMPOUND/19000102/112904342_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
PHP/USD FWD 20250603 UBSWGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٨ ٠٫٠٠٤٨
US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
TRS/GB/PRU/SONIACOMPOUND/19000102/111693344CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
EURO-BTP FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
RDUS US 10/17/25 P22.5 / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US38382PNF52) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٧ ٠٫٠٠٤٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٤٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٤٦
TRS/021ESC01/SOFRCOMPOUND/19000102/107337159CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٤٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٠١
AUD/USD FWD 20250603 ROYCGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
USD/CLP FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
TRS/LLY/SOFRCOMPOUND/19000102/110680774_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٤٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٠١
TRS/REGN/SOFRCOMPOUND/19000102/110353182_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٤٤
TRS/JP/6902/TONACOMPOUND/19000102/109918276_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٤٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٤٤
TRS/IT/UCG/ESTRCOMPOUND/19000102/103871381CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٤٣
TRS/VRTX/SOFRCOMPOUND/19000102/110926688_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٤٣
TRS/AU/DOW/ADBB1M/19000102/111219603_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٤٣
US161175AY09 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٠١
TC1ERSTV3 / FORMAGRID INC SER F CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٠١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٤٢
TRS/A/SOFRCOMPOUND/19000102/107337153CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٤٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٠١
IDR/USD FWD 20250603 ROYCGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
TRS/TSM/SOFRCOMPOUND/19000102/108924974_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠١ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
TC8G0GXC3 / COALITION SER E CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٠١
EMINI S&P REESTATEJUN25 / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٣٩
TRS/FCX/SOFRCOMPOUND/19000102/112168087_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
TRS/CA/SU/CORRACOMPOUND/19000102/107336797CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
US3136BCAY61 / فاني قد تتذكر FNR 2020-74 EI ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٠١
RAPPI INC SER F CVT PFD PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
TC0R8VGD3 / سلسلة CANVA A CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٠٤
TRS/EQT/SOFRCOMPOUND/19000102/107218735CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
BRL/USD FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
XS2276735326 / مجموعة شيماو القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜١٥٫٣٨ ٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٠٧
TRS/JP/8113/TONACOMPOUND/19000102/112316250_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
LIGHTMATTER SER B-1 CVT PFD PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٣٧
XLK US 12/19/25 P198 / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
TRS/UNP/SOFRCOMPOUND/19000102/107347884CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
THB/USD FWD 20250506 MSLNGB2X / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
US63938CAH16 / شركة نافينت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٠١
TRS/IT/IP/ESTRCOMPOUND/19000102/113011377_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
TRS/KEYS/SOFRCOMPOUND/19000102/107339692CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠٠٣٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
TC6T8T2V3 / سلسلة حلول LILAC B CVT PFD STOCK P ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٠١
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
TRS/CHTR/SOFRCOMPOUND/19000102/109809454_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
TRS/ID/BBRI/SOFRCOMPOUND/19000102/112481505_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
TRS/FR/DG/ESTRCOMPOUND/19000102/108981828_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
TRS/NL/HEIA/ESTRCOMPOUND/19000102/103382471CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
TRS/JP/2229/TONACOMPOUND/19000102/108192322_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٠٣٣
CME - CZK IRS 7/19/28 REC FIX GSIL / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
TRS/NO/EQNR/NIBOR1M/19000102/109024782_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
TRS/JP/4578/TONACOMPOUND/19000102/110926680_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٣٢
US14687GAD79 / صندوق كارفانا لمستحقات السيارات ٠٫٠١ ؜١٨٫١٨ ٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٠٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١
TRS/OKTA/SOFRCOMPOUND/19000102/112778223_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
TRS/GPCR/SOFRCOMPOUND/19000102/107339005CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٣٠
MAIN STREET SPORTS GROUP / LON (US25277EAB83) ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠٠١
USD/CLP FWD 20250509 TDOMCATT / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
TRS/ID/BMRI/SOFRCOMPOUND/19000102/112481502_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
TRS/PT/GALP/ESTRCOMPOUND/19000102/103871423CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٩ ٠٫٠٠٢٩
PEN/USD FWD 20250603 TDOMCATT / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
EUR/USD FWD 20250523 TDOMCATT / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
TRS/FI/STERV/ESTRCOMPOUND/19000102/110948241_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
TRS/CTRA/SOFRCOMPOUND/19000102/109918268_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
TRS/AXP/SOFRCOMPOUND/19000102/112976935_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
TRS/RDUS/SOFRCOMPOUND/19000102/112313199_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
TRS/CHTR/SOFRCOMPOUND/19000102/109779320_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
TC268FIM0 / JETTI HOLDINGS SER D CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٠١
TRS/CHTR/SOFRCOMPOUND/19000102/109837191_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
ICE_LAMB WESTON HOLDINGS INC CDS 12/20/2029 BARC / DCR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
TRS/ID/BBCA/SOFRCOMPOUND/19000102/113028547_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
FXO_USD_OTC_E_PUT_EUR_USD_K_1.24_EFF_2025-04-14_MAT_2026-04-14 GSIL / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
TRS/JP/9142/TONACOMPOUND/19000102/110419493_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
EUR/USD FWD 20250523 SCBLGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
TRS/CRM/SOFRCOMPOUND/19000102/112168095_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
USD/MYR FWD 20250609 MRMDUS33 / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
ANDURIL INDUSTRIES SER G CVT PFD PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
XAE ENERGY JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
SGD/USD FWD 20250505 WFBIUS6W / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
TC5CQ34B0 / إنشاء BIO SER B CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٠١
KOREA 10YR BND FU JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
TRS/AMAT/SOFRCOMPOUND/19000102/110906466_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_RECEIVER_K_2.25_EFF_2023-12-07_MAT_2025-12-08 CITI / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
KZT/USD FWD 20250711 CITIGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
TRS/BBWI/SOFRCOMPOUND/19000102/112328675_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
CVX US 06/20/25 C155 / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٥ ٠٫٠٠٢٥
XS2198851482 / تايمز الصين القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٠١
ICE_AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC CDS 12/20/2026 MSLN / DCR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
TRS/GB/BARC/SONIACOMPOUND/19000102/112987013_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
TRS/BBWI/SOFRCOMPOUND/19000102/108935343_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
TRS/MIDD/SOFRCOMPOUND/19000102/112976939_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
ICE_SEALED AIR CORP CDS 12/20/2029 BARC / DCR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
TRS/KVUE/SOFRCOMPOUND/19000102/107339681CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٣ ٠٫٠٠٢٣
TRS/FITB/SOFRCOMPOUND/19000102/107339016CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
Diamond Sports Group / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
TRS/PODD/SOFRCOMPOUND/19000102/107342442CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
THB/USD FWD 20250606 GSILGB2X / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
USD/CLP FWD 20250808 ROYCGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
USD/JPY FWD 20250603 TDOMCATT / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
TRS/IT/TEN/ESTRCOMPOUND/19000102/103382431CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
TRS/CHTR/SOFRCOMPOUND/19000102/109817718_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
TRS/DAY/SOFRCOMPOUND/19000102/113007717_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
TRS/FERG/SOFRCOMPOUND/19000102/112812488_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٠ ٠٫٠٠٢٠
TRS/EQR/SOFRCOMPOUND/19000102/111082799_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
USD/COP FWD 20250606 ROYCGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
COP/USD FWD 20250604 TDOMCATT / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
TRS/JP/8802/TONACOMPOUND/19000102/106280601_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
TRS/GB/STAN/SONIACOMPOUND/19000102/112987010_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
TRS/SE/ESSITYB/STIB1M/19000102/103289363CA_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
TRS/NVDA/SOFRCOMPOUND/19000102/111668870_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
TRS/PT/JMT/ESTRCOMPOUND/19000102/109731364_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٩ ٠٫٠٠١٩
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
TRS/XOM/SOFRCOMPOUND/19000102/108051717_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
USD/CLP FWD 20250505 SBOSGB2X / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
10YR MINI JGB FUT JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
TC6I72JG2 / سلسلة EPIRUS INC C-2 CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠٠٠
ICE_AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC CDS 06/20/2027 / DCR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
TRS/USB/SOFRCOMPOUND/19000102/113139977_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
LCH - USD ZCIS 12/11/25 REC CPI CITI_C / DO (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
TRS/HK/700/HIHD01M/19000102/111775893_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٧ ٠٫٠٠١٧
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_RECEIVER_K_2_EFF_2023-12-07_MAT_2025-12-08 GSIL / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
TRS/NCLH/SOFRCOMPOUND/19000102/112976931_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
LCH - USD ZCIS 11/15/25 REC CPI DEUT_C / DO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
TRS/AAPL/SOFRCOMPOUND/19000102/111668866_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
TRS/ALL/SOFRCOMPOUND/19000102/107337166CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
LCH - USD ZCIS 11/15/25 REC CPI CITI_C / DO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
HANG SENG IDX FUT MAY25 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ٠٫٠٠١٦
FTSE 100 IDX FUT JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
TRS/NL/HEIA/ESTRCOMPOUND/19000102/109595462_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
TRS/CMS/SOFRCOMPOUND/19000102/109147664_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
TRS/CBOE/SOFRCOMPOUND/19000102/107337507CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
TRS/JP/4578/TONACOMPOUND/19000102/110906458_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
BRL IRS 1/2/2031 REC FIX_C / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
EUR/USD FWD 20250523 WFBIUS6W / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
TRS/ED/SOFRCOMPOUND/19000102/112809952_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
TRS/UPS/SOFRCOMPOUND/19000102/111411633_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
TC8LXWWZ1 / سلسلة باتريون D CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٠
TC7HTFN67 / مواد الخشب الأحمر INC PP SER C CVT PFD ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٠٠
CME - CZK IRS 7/19/28 REC FIX GSIL / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
TRS/CYBR/SOFRCOMPOUND/19000102/112582722_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
US594751AL32 / مستوطنة التبغ في ولاية ميشيغان هيئة تمويل مستوطنة التبغ في ولاية ميشيغان ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/JP/3382/TONACOMPOUND/19000102/107584049_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
TRS/CH/SOON/SF0001M/19000102/109492270_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
TRS/CH/SOON/SF0001M/19000102/108553306_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
TRS/HK/700/HIHD01M/19000102/111776371_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
TRS/ID/SMGR/SOFRCOMPOUND/19000102/107691173_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
TRS/LIN/SOFRCOMPOUND/19000102/107339661CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
TRS/EQR/SOFRCOMPOUND/19000102/111248866_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
USD/EGP FWD 20250911 CITIGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ٠٫٠٠١٢
TRS/JP/5838/TONACOMPOUND/19000102/111747062_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
EURO-BTP FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
US80290CAS35 / سلسلة الملاحظات المرتبطة بالائتمان من بنك سانتاندر 2022-A ٠٫٠٠ ؜٨٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠٣٩
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US283875CD23) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠٠٠
TRS/WMB/SOFRCOMPOUND/19000102/107221350CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
TRS/EXAS/SOFRCOMPOUND/19000102/107900574_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١١ ٠٫٠٠١١
TRS/JP/8802/TONACOMPOUND/19000102/106753867_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
USD/NZD FWD 20250502 CITIGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
TRS/CVX/SOFRCOMPOUND/19000102/108051721_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
JPY/USD FWD 20250502 GSILGB2X / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
XAU UTILITIES JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
TRS/SE/KINVB/STIB1M/19000102/105982471_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
TRS/AVGO/SOFRCOMPOUND/19000102/111668802_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
TRS/RDUS/SOFRCOMPOUND/19000102/112265496_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
TC2B6RC66 / شركة باتريون PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٠
ICE_ARCELORMITTAL SA CDS 06/20/2027 / DCR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
TRS/HK/700/HIHD01M/19000102/111768205_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
TRS/JP/8830/TONACOMPOUND/19000102/110644109_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
TRS/FI/UPM/ESTRCOMPOUND/19000102/111484712_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
TRS/PT/JMT/ESTRCOMPOUND/19000102/108526276_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
RCFWF / Perception Capital Corp. IV - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠١
TRS/EXAS/SOFRCOMPOUND/19000102/109870797_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
XAE ENERGY JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
TRS/MSFT/SOFRCOMPOUND/19000102/111668820_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
LCH - USD ZCIS 12/19/25 REC CPI MSLN_C / DO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
LCH - USD ZCIS 12/12/25 REC CPI CITI_C / DO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
TRS/NU/SOFRCOMPOUND/19000102/112036712_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
BLUEJAY THERAPEUTICS SER C CVT PFD PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
TRS/TSCO/SOFRCOMPOUND/19000102/107345367CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
TRS/EXAS/SOFRCOMPOUND/19000102/108704586_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
LCH - USD ZCIS 12/19/25 REC CPI MSLN_C / DO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
TRS/CYBR/SOFRCOMPOUND/19000102/112590544_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
LCH - USD ZCIS 11/18/25 REC CPI TDOM_C / DO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
LCH - USD ZCIS 11/18/25 REC CPI NBIL_C / DO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
TRS/EQR/SOFRCOMPOUND/19000102/111248864_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
LCH - USD ZCIS 11/19/25 REC CPI CITI_C / DO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
CAN 10YR BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
LCH - USD ZCIS 11/20/25 REC CPI WFBI_C / DO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
TRS/CYBR/SOFRCOMPOUND/19000102/112582500_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
AUD/USD FWD 20250502 MRMDUS33 / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
TRS/K/SOFRCOMPOUND/19000102/108461409_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
TRS/K/SOFRCOMPOUND/19000102/108370694_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
FPT / شركة اف بي تي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
FXO_USD_OTC_E_CALL_CNH_USD_K_8_EFF_2025-01-06_MAT_2026-01-06 CITI / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
CDX IG CDSI S44 REC 57.5 05/21/2025 GSIL / DCR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
NDX US 05/16/25 P15500 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٧ ٠٫٠٠٠٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
HPG / شركة مجموعة هوا فات المساهمة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
EIKON THERA SERIES B CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
FEZ US 08/15/25 P50 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
ARSENAL BIOSCIENCES SER C CVT PFD PP / EP (TC5YX3EI8) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٠
BRCC / شركة بي آر سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠١
XAE ENERGY JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
USD/GBP FWD 20250502 SBOSGB2X / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
KIDZW / شركة كلاسوفر القابضة - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
TRS/JP/4091/TONACOMPOUND/19000102/103871379CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
SOARW / Volato Group, Inc. - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠١
USD/COP FWD 20250606 SBOSGB2X / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
TRS/GB/CTEC/SONIACOMPOUND/19000102/113155403_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
TRS/JP/4911/TONACOMPOUND/19000102/108981826_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
GCTS.WS / GCT Semiconductor Holding, Inc. - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٤
US46591HCG39 / بنك جي بي مورغان تشيس نا - CACLN ٠٫٠٠ ؜٩٥٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٥٩
US12529MDH88 / كانتور للإقراض العقاري التجاري، السلسلة 2019-CF1، الفئة 65D ٠٫٠٠ ؜٩٥٫٦٥ ٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٦٩
TRS/INSM/SOFRCOMPOUND/19000102/107339241CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
FTSE 100 IDX FUT JUN25 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
ILS/USD FWD 20250717 GSILGB2X / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
TRS/AMD/SOFRCOMPOUND/19000102/111668809_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
FXO_USD_OTC_E_CALL_SAR_USD_K_3.7675_EFF_2024-10-10_MAT_2025-10-13 CITI / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
TRS/K/SOFRCOMPOUND/19000102/111908276_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٥ ٠٫٠٠٠٥
TRS/JP/6861/TONACOMPOUND/19000102/111411617_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
TRS/NFLX/SOFRCOMPOUND/19000102/111668872_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
TRS/GB/WISE/SONIACOMPOUND/19000102/111203505_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
GALVANIZE THERAPEUTICS CVT PROM NOTE PP / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
TRS/GB/WISE/SONIACOMPOUND/19000102/111164677_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
TRS/CSX/SOFRCOMPOUND/19000102/107337464CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
TRS/SE/KINVB/STIB1M/19000102/105971780_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
OBSIDIAN THERAPEUTICS SR C CVT PFD STK PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
TRS/JP/4385/TONACOMPOUND/19000102/112982963_C/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
UAH/USD FWD 20250509 CITIGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
TRS/NI/SOFRCOMPOUND/19000102/108850817_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
TRS/NOW/SOFRCOMPOUND/19000102/111668860_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
TC3XW4UW2 / سلسلة DNA النصية C CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
ABL SPACE SYSTEMS SER A-9 CVT PFD STK PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
LCH - GBP IRS 3/5/55 PAY FIX_C / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
TRS/ED/SOFRCOMPOUND/19000102/112698148_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
TRS/ED/SOFRCOMPOUND/19000102/112692607_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
ZMW/USD FWD 20250717 CITIGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
TRS/HUBS/SOFRCOMPOUND/19000102/111668716_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
KARDIUM INC CB CVT PROM NOTE PP / DBT (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
TRS/AAPL/SOFRCOMPOUND/19000102/112248833_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
TRS/SHOP/SOFRCOMPOUND/19000102/111668876_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
TC9LW24E5 / سلسلة SOCURE E CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
TRS/AAPL/SOFRCOMPOUND/19000102/111955995_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
TRS/LSCC/SOFRCOMPOUND/19000102/111668818_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
VSTEW / شركة Vast Renewables Limited - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
TC6UJP4F9 / CELLINK CORP SERIES D CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
TRS/ED/SOFRCOMPOUND/19000102/112799764_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
TRS/ED/SOFRCOMPOUND/19000102/112782986_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
TRS/NVDA/SOFRCOMPOUND/19000102/112248835_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
TRS/WMT/SOFRCOMPOUND/19000102/111668668_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
TRS/HOOD/SOFRCOMPOUND/19000102/111668721_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
US46591HCF55 / بنك جي بي مورغان تشيس نا - CACLN ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٢٩
TRS/NVDA/SOFRCOMPOUND/19000102/111955999_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٣
TRS/ADI/SOFRCOMPOUND/19000102/111668698_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/JPM/SOFRCOMPOUND/19000102/111668621_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI CHAS / DO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
CME - CZK IRS 10/3/29 REC FIX BARC_C / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/ZS/SOFRCOMPOUND/19000102/111668702_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/ENTG/SOFRCOMPOUND/19000102/111668708_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
FXO_USD_OTC_E_CALL_CNH_USD_K_7.7045_EFF_2025-04-08_MAT_2025-07-08 CITI / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/CDNS/SOFRCOMPOUND/19000102/111668704_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/BRK/B/SOFRCOMPOUND/19000102/111668678_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI CHAS / DO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
EGP/USD FWD 20250911 UBSWGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/CA/GLXY/CORRACOMPOUND/19000102/111668659_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/SJM/SOFRCOMPOUND/19000102/107345213CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/SE/SOFRCOMPOUND/19000102/111668858_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/NXPI/SOFRCOMPOUND/19000102/111668709_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/COIN/SOFRCOMPOUND/19000102/111668843_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
LCH - USD ZCIS 1/25/33 REC CPI / DO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BOFA / DO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US05492NAJ28 / BBCMS_19-BWAY ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
UAH/USD FWD 20250606 CITIGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/NL/ADYEN/ESTRCOMPOUND/19000102/111668696_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
THIRD ARC BIO SER A CVT PFD PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/JP/9433/TONACOMPOUND/19000102/111282486_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/SCHW/SOFRCOMPOUND/19000102/111668822_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/CIEN/SOFRCOMPOUND/19000102/111668699_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/ABBV/SOFRCOMPOUND/19000102/111668682_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/CA/FFH/CORRACOMPOUND/19000102/111668664_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/AVGO/SOFRCOMPOUND/19000102/112247392_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/MSFT/SOFRCOMPOUND/19000102/112248831_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/GE/SOFRCOMPOUND/19000102/111668814_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/MELI/SOFRCOMPOUND/19000102/112247408_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/MELI/SOFRCOMPOUND/19000102/111668712_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/CA/FNV/CORRACOMPOUND/19000102/111668663_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/APO/SOFRCOMPOUND/19000102/111668648_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TC3RC4MW6 / سلسلة SOCURE A CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
TRS/WPM/SOFRCOMPOUND/19000102/111668679_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_5.25_EFF_2025-01-10_MAT_2025-07-10 MSLN / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/NU/SOFRCOMPOUND/19000102/111668724_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/ID/SMGR/SOFRCOMPOUND/19000102/107638787_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
TRS/SNPS/SOFRCOMPOUND/19000102/112108765_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
ENDEAVOR BIO SER C CVT PFD PP / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/NL/ASM/ESTRCOMPOUND/19000102/111668727_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/GB/STAN/SONIACOMPOUND/19000102/105555717_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_5.25_EFF_2025-01-10_MAT_2025-07-10 MSLN / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/AVGO/SOFRCOMPOUND/19000102/111955989_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US67578AAA60 / صندوق مستحقات الأوكتان 2021-2 ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠١٤
TRS/KVUE/SOFRCOMPOUND/19000102/111668657_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/TSLA/SOFRCOMPOUND/19000102/111668880_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/DE/SOFRCOMPOUND/19000102/111668686_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/IT/ISP/ESTRCOMPOUND/19000102/111668616_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/JP/9433/TONACOMPOUND/19000102/111313727_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/AA/SOFRCOMPOUND/19000102/110651925_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TC7Z586M3 / شركة سوكيور بي بي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
TC8GIS7E3 / سلسلة SOCURE A-1 CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
TRS/MSFT/SOFRCOMPOUND/19000102/111668819_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
ITCI US 08/15/25 P110 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/THC/SOFRCOMPOUND/19000102/111668640_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/FTNT/SOFRCOMPOUND/19000102/111668878_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/SNPS/SOFRCOMPOUND/19000102/111668864_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/JP/7974/TONACOMPOUND/19000102/113167628_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/TSM/SOFRCOMPOUND/19000102/111668806_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/WDAY/SOFRCOMPOUND/19000102/111668715_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/MU/SOFRCOMPOUND/19000102/111668670_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/AA/SOFRCOMPOUND/19000102/110418888_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
CMCAW / شركة Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
TRS/CA/GFL/CORRACOMPOUND/19000102/111668652_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/COIN/SOFRCOMPOUND/19000102/111668842_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TC14DLDG5 / سلسلة لاروند B CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
TRS/BABA/SOFRCOMPOUND/19000102/111783074_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/DASH/SOFRCOMPOUND/19000102/111668882_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/GLOB/SOFRCOMPOUND/19000102/111668723_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/FUTU/SOFRCOMPOUND/19000102/111668683_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/CGNX/SOFRCOMPOUND/19000102/111668700_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/GOOG/SOFRCOMPOUND/19000102/111668850_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
USD/AUD FWD 20250519 WFBIUS6W / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_RECEIVER_K_2.25_EFF_2024-10-03_MAT_2025-12-08 MSLN / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/CEG/SOFRCOMPOUND/19000102/111668846_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/CA/GLXY/CORRACOMPOUND/19000102/112247402_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/APP/SOFRCOMPOUND/19000102/111668719_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
ELEMENT BIOSCIENCES SER D-1 CVT PFD PP / EP (TC141T8S1) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
TRS/LHX/SOFRCOMPOUND/19000102/111668680_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
ELEMENT BIOSCIENCES SER D CVT PFD PP / EP (TC3OATBR3) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/ID/SMGR/SOFRCOMPOUND/19000102/107733668_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/FR/GLE/ESTRCOMPOUND/19000102/111668656_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/MSFT/SOFRCOMPOUND/19000102/111955991_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/DE/FME/ESTRCOMPOUND/19000102/103871448CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/DDOG/SOFRCOMPOUND/19000102/111668862_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BARC / DO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/GLW/SOFRCOMPOUND/19000102/111668810_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/CRM/SOFRCOMPOUND/19000102/111668658_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/CFLT/SOFRCOMPOUND/19000102/111668874_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
FOG PHARMA SER E CVT PFD PP / EP (TC0O5RRO6) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠٠
TRS/KR/000660/SOFRCOMPOUND/19000102/111668705_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/AZO/SOFRCOMPOUND/19000102/111668677_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/AVGO/SOFRCOMPOUND/19000102/111668801_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/NVDA/SOFRCOMPOUND/19000102/112108777_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/IOT/SOFRCOMPOUND/19000102/111668710_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/FTV/SOFRCOMPOUND/19000102/111668706_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/JP/6723/TONACOMPOUND/19000102/107357143_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/TSLA/SOFRCOMPOUND/19000102/111956001_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/MSTR/SOFRCOMPOUND/19000102/113167830_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/FTI/SOFRCOMPOUND/19000102/111668644_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/JP/9433/TONACOMPOUND/19000102/111326303_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/ALL/SOFRCOMPOUND/19000102/111668674_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/XOM/SOFRCOMPOUND/19000102/111668620_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/NOW/SOFRCOMPOUND/19000102/111955993_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/NSC/SOFRCOMPOUND/19000102/111668681_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
DGZ / DB Gold Short ETN ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/AVGO/SOFRCOMPOUND/19000102/111783075_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/PDD/SOFRCOMPOUND/19000102/111668695_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/XYZ/SOFRCOMPOUND/19000102/111668713_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/AMZN/SOFRCOMPOUND/19000102/111668868_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/ADBE/SOFRCOMPOUND/19000102/111668672_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/GB/STAN/SONIACOMPOUND/19000102/111668612_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_RECEIVER_K_2_EFF_2024-10-03_MAT_2025-12-08 MSLN / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/AAPL/SOFRCOMPOUND/19000102/112108781_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/CA/TD/CORRACOMPOUND/19000102/111668665_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
RVMDW / شركة Revolution Medicines, Inc. - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/GB/AZN/SONIACOMPOUND/19000102/111668619_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/BR/RENT3/SOFRCOMPOUND/19000102/113015649_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Sionna Therapeutics, Inc. IPO Common Stock lockup / EC (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/NU/SOFRCOMPOUND/19000102/111955775_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/SW/SOFRCOMPOUND/19000102/111668655_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/GB/WISE/SONIACOMPOUND/19000102/111668711_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/MRVL/SOFRCOMPOUND/19000102/111668651_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/C/SOFRCOMPOUND/19000102/111668669_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/SEM/SOFRCOMPOUND/19000102/111668647_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/FANG/SOFRCOMPOUND/19000102/111668671_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/XYZ/SOFRCOMPOUND/19000102/111955783_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/CB/SOFRCOMPOUND/19000102/111668848_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
TRS/THC/SOFRCOMPOUND/19000102/112397366_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/COIN/SOFRCOMPOUND/19000102/112533871_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/COIN/SOFRCOMPOUND/19000102/112247413_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FR/SAN/ESTRCOMPOUND/19000102/111668625_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/GB/ULVR/SONIACOMPOUND/19000102/111668676_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/MRVL/SOFRCOMPOUND/19000102/112533867_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/NL/ASML/ESTRCOMPOUND/19000102/111668701_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/JP/3186/TONACOMPOUND/19000102/113015759_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/JP/6723/TONACOMPOUND/19000102/112868986_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/AVGO/SOFRCOMPOUND/19000102/112397446_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/CRBG/SOFRCOMPOUND/19000102/111668632_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/AER/SOFRCOMPOUND/19000102/113015645_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/BBWI/SOFRCOMPOUND/19000102/111668633_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FR/AIR/ESTRCOMPOUND/19000102/111668624_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FREENOME HOLDINGS SER F CVT PFD PP / EP (TC17ZDYA2) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/BAH/SOFRCOMPOUND/19000102/111668628_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FR/SGO/ESTRCOMPOUND/19000102/111668627_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/JP/9433/TONACOMPOUND/19000102/111346654_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/JP/9433/TONACOMPOUND/19000102/111298243_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
KES/USD FWD 20250711 CITIGB2L / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/BR/BBAS3/SOFRCOMPOUND/19000102/111955800_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/AER/SOFRCOMPOUND/19000102/112918488_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/GLOB/SOFRCOMPOUND/19000102/111955780_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/CPAY/SOFRCOMPOUND/19000102/111668635_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/DOCU/SOFRCOMPOUND/19000102/111668637_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/WAL/SOFRCOMPOUND/19000102/111668634_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/GB/NG//SONIACOMPOUND/19000102/111668626_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/ORCL/SOFRCOMPOUND/19000102/111955782_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FR/GLE/ESTRCOMPOUND/19000102/111926292_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PROFOUNBIO ESCROW FUND PAYMENT / EP (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/RS/SOFRCOMPOUND/19000102/111668639_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LCH - USD ZCIS 12/12/33 REC CPI BARC / DO (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/BABA/SOFRCOMPOUND/19000102/112397402_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/TTAN/SOFRCOMPOUND/19000102/111668694_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/BRK/B/SOFRCOMPOUND/19000102/112533868_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/SNPS/SOFRCOMPOUND/19000102/111955997_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/WMT/SOFRCOMPOUND/19000102/111955667_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FTV/SOFRCOMPOUND/19000102/112247409_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/NL/ASM/ESTRCOMPOUND/19000102/113015572_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/COR/SOFRCOMPOUND/19000102/112397396_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/GE/SOFRCOMPOUND/19000102/111955976_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/COIN/SOFRCOMPOUND/19000102/113015622_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FR/GLE/ESTRCOMPOUND/19000102/112510532_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FUTU/SOFRCOMPOUND/19000102/113015620_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/ADI/SOFRCOMPOUND/19000102/111955778_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/XYZ/SOFRCOMPOUND/19000102/113015640_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/JPM/SOFRCOMPOUND/19000102/112247403_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/DE/SOFRCOMPOUND/19000102/111955666_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FUTU/SOFRCOMPOUND/19000102/112397401_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/ATMU/SOFRCOMPOUND/19000102/111668645_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/CA/FNV/CORRACOMPOUND/19000102/111955662_C/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/ZS/SOFRCOMPOUND/19000102/113015643_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/MKSI/SOFRCOMPOUND/19000102/111668646_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FR/AIR/ESTRCOMPOUND/19000102/113015585_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/THC/SOFRCOMPOUND/19000102/111955691_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/VEEV/SOFRCOMPOUND/19000102/112108770_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/ABBV/SOFRCOMPOUND/19000102/111955669_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/BRK/B/SOFRCOMPOUND/19000102/111955664_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/BRK/B/SOFRCOMPOUND/19000102/112247410_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FR/SGO/ESTRCOMPOUND/19000102/113015578_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/SEM/SOFRCOMPOUND/19000102/111955968_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/BAH/SOFRCOMPOUND/19000102/111955651_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/WPM/SOFRCOMPOUND/19000102/111955657_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/BABA/SOFRCOMPOUND/19000102/113015641_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/AVGO/SOFRCOMPOUND/19000102/113167666_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/SEM/SOFRCOMPOUND/19000102/112397395_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/BR/BBAS3/SOFRCOMPOUND/19000102/112397394_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/RNR/SOFRCOMPOUND/19000102/111668641_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/BR/BBAS3/SOFRCOMPOUND/19000102/113015619_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/IT/ISP/ESTRCOMPOUND/19000102/111926291_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/SCHW/SOFRCOMPOUND/19000102/111955663_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/SWK/SOFRCOMPOUND/19000102/111668630_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/C/SOFRCOMPOUND/19000102/112397391_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/AVGO/SOFRCOMPOUND/19000102/112918486_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FTI/SOFRCOMPOUND/19000102/112397404_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FR/TTE/ESTRCOMPOUND/19000102/111668609_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/GOOG/SOFRCOMPOUND/19000102/111955984_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/AMD/SOFRCOMPOUND/19000102/111956003_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/INTC/SOFRCOMPOUND/19000102/112247382_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/KVUE/SOFRCOMPOUND/19000102/111955665_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FTI/SOFRCOMPOUND/19000102/111955636_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/DOCU/SOFRCOMPOUND/19000102/111506792_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/TSM/SOFRCOMPOUND/19000102/111955671_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FANG/SOFRCOMPOUND/19000102/112397399_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/BNZIW/SOFRCOMPOUND/19000102/107337384CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/ABBV/SOFRCOMPOUND/19000102/113015617_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/CRM/SOFRCOMPOUND/19000102/111955656_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPXW US 04/30/25 P4500 / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/COR/SOFRCOMPOUND/19000102/112534055_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/MU/SOFRCOMPOUND/19000102/111955673_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/RS/SOFRCOMPOUND/19000102/112247422_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/CA/GFL/CORRACOMPOUND/19000102/112918483_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/NL/ASML/ESTRCOMPOUND/19000102/112247412_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/THC/SOFRCOMPOUND/19000102/111506964_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/IT/ISP/ESTRCOMPOUND/19000102/113015583_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/GLW/SOFRCOMPOUND/19000102/111955670_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FR/SAN/ESTRCOMPOUND/19000102/113015575_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/CA/FNV/CORRACOMPOUND/19000102/112918485_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/NL/ASML/ESTRCOMPOUND/19000102/113015573_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/CRBG/SOFRCOMPOUND/19000102/111955635_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/CA/GFL/CORRACOMPOUND/19000102/111955658_C/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/C/SOFRCOMPOUND/19000102/113015623_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/GB/AZN/SONIACOMPOUND/19000102/111926283_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/GB/STAN/SONIACOMPOUND/19000102/113015581_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/AVGO/SOFRCOMPOUND/19000102/113167665_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/GB/AZN/SONIACOMPOUND/19000102/113015570_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/CA/TD/CORRACOMPOUND/19000102/113015614_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FR/AIR/ESTRCOMPOUND/19000102/111926285_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/HK/9988/HIHD01M/19000102/113167634_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/WAL/SOFRCOMPOUND/19000102/111955640_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/ALL/SOFRCOMPOUND/19000102/111955654_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/BBWI/SOFRCOMPOUND/19000102/111955680_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/GB/STAN/SONIACOMPOUND/19000102/111926293_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FTV/SOFRCOMPOUND/19000102/111955655_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/WPM/SOFRCOMPOUND/19000102/112918489_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/SW/SOFRCOMPOUND/19000102/112918490_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/CPAY/SOFRCOMPOUND/19000102/111955638_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/MKSI/SOFRCOMPOUND/19000102/112397365_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/APO/SOFRCOMPOUND/19000102/113015613_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/SW/SOFRCOMPOUND/19000102/111955660_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/GB/ULVR/SONIACOMPOUND/19000102/111926288_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/RS/SOFRCOMPOUND/19000102/111955769_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/NL/ASML/ESTRCOMPOUND/19000102/111926279_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/CB/SOFRCOMPOUND/19000102/111955982_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FR/SAN/ESTRCOMPOUND/19000102/111926294_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/XOM/SOFRCOMPOUND/19000102/111955653_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/KR/000660/SOFRCOMPOUND/19000102/113015580_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/TSM/SOFRCOMPOUND/19000102/113167827_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TC60C9PB4 / سلسلة SOCURE B CVT PFD STOCK PP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/DOCU/SOFRCOMPOUND/19000102/111955679_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/C/SOFRCOMPOUND/19000102/111955668_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/RNR/SOFRCOMPOUND/19000102/111955637_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/GB/NG//SONIACOMPOUND/19000102/111926287_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/AEE/SOFRCOMPOUND/19000102/107337209CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/GOOG/SOFRCOMPOUND/19000102/113015618_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FR/TTE/ESTRCOMPOUND/19000102/112893508_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/ATMU/SOFRCOMPOUND/19000102/111955648_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/FR/TTE/ESTRCOMPOUND/19000102/111926289_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/SWK/SOFRCOMPOUND/19000102/111955692_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/GB/NG//SONIACOMPOUND/19000102/113015577_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ITCI / العلاجات داخل الخلوية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٤١٠
CELH / شركة مئوية القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٦٨
TRS/TMUS/SOFRCOMPOUND/19000102/112247406_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TC5T8M1R9 / 58.COM حقوق المنشقين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥٤٧
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TRS/TMUS/SOFRCOMPOUND/19000102/111668804_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/SSNC/SOFRCOMPOUND/19000102/111507455_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/FR/TTE/ESTRCOMPOUND/19000102/113015586_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/SSNC/SOFRCOMPOUND/19000102/111955652_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/NL/ASML/ESTRCOMPOUND/19000102/113167835_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/AU/NST/ADBB1M/19000102/111926295_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/ELV/SOFRCOMPOUND/19000102/112397405_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/FI/SOFRCOMPOUND/19000102/111955661_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/JP/6723/TONACOMPOUND/19000102/112893507_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/KDP/SOFRCOMPOUND/19000102/112247400_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/113167825_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/MKSI/SOFRCOMPOUND/19000102/113167822_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/AU/NST/ADBB1M/19000102/111668642_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/715ESC01/SOFRCOMPOUND/19000102/107337207CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/SSNC/SOFRCOMPOUND/19000102/111668636_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
LCH - USD ZCIS 3/27/33 REC CPI / DO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/NL/ADYEN/ESTRCOMPOUND/19000102/113167829_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/KDP/SOFRCOMPOUND/19000102/112108764_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/ELV/SOFRCOMPOUND/19000102/111668834_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
LCH - USD ZCIS 3/27/33 REC CPI / DO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/112247404_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TRS/UNH/SOFRCOMPOUND/19000102/111955978_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
PETROLEOS MEXICANOS CDS 06/20/2025 / DCR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TRS/KR/005930/SOFRCOMPOUND/19000102/105909187_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
ITCI US 12/19/25 C135 / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TRS/FI/SOFRCOMPOUND/19000102/111668812_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TRS/M2WD0IT/SOFRCOMPOUND/19000102/113216426_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/112918487_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/111926290_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/112374251_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TRS/IT/AMP/ESTRCOMPOUND/19000102/106764714_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
USD/EGP FWD 20250911 GSILGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
HUF/USD FWD 20250718 SBOSGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
IDR/USD FWD 20250711 GSILGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TRS/BMY/SOFRCOMPOUND/19000102/112904339_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TRS/KR/005930/SOFRCOMPOUND/19000102/112282254_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/113015579_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
PETROLEOS MEXICANOS CDS 12/20/2025 / DCR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
PETROLEOS MEXICANOS CDS 12/20/2025 / DCR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
ICE_OMAN CDS 12/20/2028 GSIL / DCR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
TRS/M2WD0IT/SOFRCOMPOUND/19000102/111926278_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
TRS/M2WD0IT/SOFRCOMPOUND/19000102/112130665_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
USD/MXN FWD 20250603 SBOSGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
TRS/DE/DTE/ESTRCOMPOUND/19000102/105328119CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
TRS/HOLX/SOFRCOMPOUND/19000102/110820495_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
CLP/USD FWD 20250509 MRMDUS33 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
JPY/USD FWD 20250725 SBOSGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
TRS/M2WD0IT/SOFRCOMPOUND/19000102/112278239_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
USD/CZK FWD 20250505 CITIGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
TRS/KR/005930/SOFRCOMPOUND/19000102/112322505_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
TRS/M2WD0IT/SOFRCOMPOUND/19000102/112785160_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
TRS/JNJ/SOFRCOMPOUND/19000102/110361080_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
CAD/USD FWD 20250725 TDOMCATT / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
PETROLEOS MEXICANOS CDS 12/20/2025 / DCR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
PETROLEOS MEXICANOS CDS 12/20/2025 / DCR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
USD/JPY FWD 20250725 MRMDUS33 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
LCH - EUR ZCIS 4/15/28 REC CPI CITI / DO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
TRS/IBM/SOFRCOMPOUND/19000102/109618973_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
TRS/UNH/SOFRCOMPOUND/19000102/111668826_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
XAV HEALTH CARE JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
TRS/MX/CTAXTELA/19000102/110615061CA_C/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
TRS/KR/005930/SOFRCOMPOUND/19000102/105909338_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
TRS/NO/NHY/NIBOR1M/19000102/106519523_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
TRS/HSY/SOFRCOMPOUND/19000102/110536850_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
LCH - USD ZCIS 4/11/34 REC CPI BARC / DO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
LCH - CNY IRS 3/6/30 PAY FIX_C / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
LCH - CNY IRS 2/18/30 PAY FIX_C / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧ ؜٠٫٠٠٠٧
LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI / DO (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
THB/USD FWD 20250506 SBOSGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
LCH - CNY IRS 3/6/30 PAY FIX_C / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
LCH - CNY IRS 2/18/30 PAY FIX_C / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
TRS/GOOG/SOFRCOMPOUND/19000102/112369097_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
PETROLEOS MEXICANOS CDS 12/20/2025 / DCR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
BRL/USD FWD 20250603 GSILGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
PEN/USD FWD 20250711 WFBIUS6W / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
TRS/CA/IFP/CORRACOMPOUND/19000102/111449966_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
TRS/ETR/SOFRCOMPOUND/19000102/108850819_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
JPY/USD FWD 20250603 GSILGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
TRS/CA/BMO/CORRACOMPOUND/19000102/107336554CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
USD/NZD FWD 20250604 CITIGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
TRS/CA/IFP/CORRACOMPOUND/19000102/108934373_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
US06747W8495 / بنك باركليز بي إل سي ينضم إلى شركة Metlife, Inc. ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
TRS/JP/9983/TONACOMPOUND/19000102/109058445_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
THB/USD FWD 20250606 UBSWGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
TRS/DKS/SOFRCOMPOUND/19000102/112992736_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
TRS/GNRC/SOFRCOMPOUND/19000102/109445950_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
TRS/BMY/SOFRCOMPOUND/19000102/110479413_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
USD/NGN FWD 20250827 CITIGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
TRS/BMY/SOFRCOMPOUND/19000102/110906456_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
NOK/USD FWD 20250505 WFBIUS6W / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
TRS/CAT/SOFRCOMPOUND/19000102/107734275_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠١٢
TRS/CAT/SOFRCOMPOUND/19000102/107316156_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
LCH - CNY IRS 2/19/30 PAY FIX_C / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
CZK/USD FWD 20250718 MRMDUS33 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
TRS/JP/7735/TONACOMPOUND/19000102/107464231_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
TRS/VZ/SOFRCOMPOUND/19000102/109596451_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠٠١٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
USD/RSD FWD 20250718 CITIGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
TRS/VRT/SOFRCOMPOUND/19000102/113234482_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠١٧
USD/CHF FWD 20250505 SBOSGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
LCH - USD ZCIS 6/14/34 REC CPI BARC / DO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
TRS/DK/GMAB/CIBO01M/19000102/112948284_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
LCH - USD ZCIS 6/14/34 REC CPI BARC / DO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
TRS/JNJ/SOFRCOMPOUND/19000102/111029020_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
TRS/ROP/SOFRCOMPOUND/19000102/107344700CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠١٨
TRS/NO/AKRBP/NIBOR1M/19000102/112976929_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠١٩
USD/PLN FWD 20250516 BNPAFRPP / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
PLN/USD FWD 20250516 UBSWGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٠ ؜٠٫٠٠٢٠
TRS/IP/SOFRCOMPOUND/19000102/107339211CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
TRS/DE/P911/ESTRCOMPOUND/19000102/110479417_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
USD/CLP FWD 20250509 ROYCGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
TRS/CA/IFP/CORRACOMPOUND/19000102/107336794CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢١ ؜٠٫٠٠٢١
USD/COP FWD 20250505 TDOMCATT / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
TRS/CAT/SOFRCOMPOUND/19000102/112676386_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
TRS/CA/BMO/CORRACOMPOUND/19000102/107336790CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
TRS/FUTU/SOFRCOMPOUND/19000102/113109389_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/112464667_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
TRS/JNJ/SOFRCOMPOUND/19000102/110353180_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٢ ؜٠٫٠٠٢٢
SP500 MIC EMIN FUTJUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
THB/USD FWD 20250606 GSILGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
S&P/TSX 60 IX FUT JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
TRS/SE/SCAB/STIB1M/19000102/111484710_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
ICE_GLENCORE INTERNATIONAL CDS 12/20/2026 / DCR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
TRS/MDB/SOFRCOMPOUND/19000102/110628818_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
TRS/NL/ADYEN/ESTRCOMPOUND/19000102/113234480_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
TRS/AEP/SOFRCOMPOUND/19000102/107336975CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
MXN/USD FWD 20250718 SBOSGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
S&P EMINI COM SER JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
TRS/SE/HEXAB/STIB1M/19000102/112812486_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
TRS/CAT/SOFRCOMPOUND/19000102/107337471CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
TRS/DK/NOVOB/CIBO01M/19000102/111583075_C/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
TRS/EVRG/SOFRCOMPOUND/19000102/112812474_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
PEN/USD FWD 20250505 TDOMCATT / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٨ ؜٠٫٠٠٢٨
TRS/TGT/SOFRCOMPOUND/19000102/111484716_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
TRS/FAST/SOFRCOMPOUND/19000102/113247733_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
TRS/JP/7735/TONACOMPOUND/19000102/107089026_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٢٩
TRS/SE/SCAB/STIB1M/19000102/110948239_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠
TRS/HSY/SOFRCOMPOUND/19000102/111029030_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠
TRS/SHOP/SOFRCOMPOUND/19000102/113109392_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٠ ؜٠٫٠٠٣٠
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
XAV HEALTH CARE JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
LCH - CNY IRS 2/18/30 PAY FIX_C / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
TRS/GOOG/SOFRCOMPOUND/19000102/112089807_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٣٢
TRS/IDXX/SOFRCOMPOUND/19000102/112851559_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
USD/EUR FWD 20250505 TDOMCATT / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
TRS/PCG/SOFRCOMPOUND/19000102/112989700_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/111668649_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
TRS/AX/SOFRCOMPOUND/19000102/111016333_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
TRS/LRCX/SOFRCOMPOUND/19000102/109462342_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٤ ؜٠٫٠٠٣٤
USD/PEN FWD 20250505 SCBLGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٥
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
THB/USD FWD 20250605 MSLNGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٠٣٧
TRS/M2WD0IT/SOFRCOMPOUND/19000102/111834300_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
TRS/AU/WBC/ADBB1M/19000102/110739498_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
BRL/USD FWD 20250505 WFBIUS6W / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
GBP/USD FWD 20250502 MRMDUS33 / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٨
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٩
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٩
MXN/USD FWD 20250718 ROYCGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٩
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/110335049_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
HYG US 05/16/25 P76 / DCR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
SPX US 05/16/25 P4525 / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
XAV HEALTH CARE JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
USD/PHP FWD 20250505 UBSWGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
TRS/DNB/SOFRCOMPOUND/19000102/113133945_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢
TRS/ABNB/SOFRCOMPOUND/19000102/111920860_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
TRS/JP/141A/TONACOMPOUND/19000102/112214958_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٠٤٣
TRS/ABBV/SOFRCOMPOUND/19000102/107903205_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٤٤
USD/CLP FWD 20250505 WFBIUS6W / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٤ ؜٠٫٠٠٤٤
AUD/USD FWD 20250502 ROYCGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٠٤٥
LCH - USD ZCIS 4/28/26 REC CPI_C / DO (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/112756436_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
S&P EMINI COM SER JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٤٧
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/110398600_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٧ ؜٠٫٠٠٤٧
TRS/BLK/SOFRCOMPOUND/19000102/107337373CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٥٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٥٠
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٥٠
TRS/AU/WBC/ADBB1M/19000102/109570478_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٠ ؜٠٫٠٠٥٠
TRS/BKR/SOFRCOMPOUND/19000102/111484718_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
TRS/CA/CP/19000102/110419489_C/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
TRS/CVS/SOFRCOMPOUND/19000102/111044249_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٠٥١
TRS/DK/GMAB/CIBO01M/19000102/112976941_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٥٢
TRS/JP/8750/TONACOMPOUND/19000102/112976925_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٥٢
USD/RSD FWD 20250516 CITIGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٥٣
TRS/KHC/SOFRCOMPOUND/19000102/107505719_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٥٣
TRS/FUTU/SOFRCOMPOUND/19000102/112968654_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٥٣
TRS/COST/SOFRCOMPOUND/19000102/107337497CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠٠٥٣
KRW/USD FWD 20250604 ROYCGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٤ ؜٠٫٠٠٥٤
3 MONTH SOFR FUT MAR26 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٥ ؜٠٫٠٠٥٥
INR/USD FWD 20250711 GSILGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٥٦
TRS/ABBV/SOFRCOMPOUND/19000102/108036301_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٠٥٦
TRS/CA/SLF/CORRACOMPOUND/19000102/112976921_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠٥٧
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٧ ؜٠٫٠٠٥٧
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٥٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٥٨
LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI / DO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٥٩
CLP/USD FWD 20250509 UBSWGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٥٩
TRS/JP/9432/TONACOMPOUND/19000102/111693342CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٠٦٠
TRS/JP/8316/TONACOMPOUND/19000102/106623880_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٠٦٠
TRS/GB/DGE/SONIACOMPOUND/19000102/103767834CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٦١
JPY/USD FWD 20250502 GSILGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٦١
TRS/CAH/SOFRCOMPOUND/19000102/112689871_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٦١
TRS/WSM/SOFRCOMPOUND/19000102/112458801_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٦٢
TRS/CA/MFC/CORRACOMPOUND/19000102/107336550CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٦٢
TRS/JP/6869/TONACOMPOUND/19000102/111567033_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٦٢
US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٦٣
TRS/SHOP/SOFRCOMPOUND/19000102/113011374_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٦٤
XAK TECHNOLOGY JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٦٤
LCH - USD ZCIS 3/31/30 REC CPI_C / DO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٦٤
LCH - EUR IRS 3/17/55 PAY FIX_C / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٦٤
TRS/UBER/SOFRCOMPOUND/19000102/111955103_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٤ ؜٠٫٠٠٦٤
COP/USD FWD 20250505 BNPAFRPP / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٦٦
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٦ ؜٠٫٠٠٦٦
ICE_CDX HY CDSI S43 3Y 12/20/2027 GSIL / DCR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠٦٨
TRS/GS/SOFRCOMPOUND/19000102/112012975_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٨ ؜٠٫٠٠٦٨
TRS/JP/6098/TONACOMPOUND/19000102/112214960_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٧٠
TRS/JP/9022/TONACOMPOUND/19000102/110419491_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٧٠
TRS/CA/SLF/CORRACOMPOUND/19000102/112089805_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٠ ؜٠٫٠٠٧٠
TRS/WSM/SOFRCOMPOUND/19000102/112810645_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٧٢
TRS/CH/SIKA/SF0001M/19000102/112526244_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٧٢
SWAPTION_CDX_USD_2I65BRAD3_OTC_E_PAYER_K_5_EFF_2025-03-04_MAT_2025-05-21GSIL / DCR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٧٢
NZD/USD FWD 20250725 UBSWGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٢ ؜٠٫٠٠٧٢
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٧٣
TRS/JP/6501/TONACOMPOUND/19000102/112686519_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٧٤
TRS/HEES/SOFRCOMPOUND/19000102/112861419_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٥ ؜٠٫٠٠٧٥
LCH - EUR ZCIS 8/15/27 REC CPI / DO (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٧٦
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٧٦
TRS/IDXX/SOFRCOMPOUND/19000102/112894434_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٧٨
TRS/JP/8750/TONACOMPOUND/19000102/112389761_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٧٩
TRS/FR/URW/ESTRCOMPOUND/19000102/105328197CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٧٩
TRS/AT/EBS/ESTRCOMPOUND/19000102/112168093_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٨٠
TRS/JP/6954/TONACOMPOUND/19000102/110948245_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٨٠
TRS/AU/QBE/ADBB1M/19000102/109918270_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٨٠
USD/BRL FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٠٨٠
IDR/USD FWD 20250505 ROYCGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٨١ ؜٠٫٠٠٨١
TRS/FI/FORTUM/ESTRCOMPOUND/19000102/112354138_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٨٣
TRS/JP/7267/TONACOMPOUND/19000102/112192887_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٨٣ ؜٠٫٠٠٨٣
TRS/JP/6501/TONACOMPOUND/19000102/112192891_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٨٤
PHP/USD FWD 20250605 MRMDUS33 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٨٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٨٤
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
TRS/AT/EBS/ESTRCOMPOUND/19000102/111747060_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
NASDAQ 100 E-MINI JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
USD/ZAR FWD 20250505 TDOMCATT / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٨٥ ؜٠٫٠٠٨٥
TRS/JP/7202/TONACOMPOUND/19000102/103871462CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٨٨ ؜٠٫٠٠٨٨
TRS/VLTO/SOFRCOMPOUND/19000102/107348054CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٨٩
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٨٩ ؜٠٫٠٠٨٩
TRS/JP/7741/TONACOMPOUND/19000102/103871483CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٠٩٠
MXN/USD FWD 20250718 UBSWGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٩٢
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٩٢
JPY/USD FWD 20250502 WFBIUS6W / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٩٢
TRS/NL/AKZA/ESTRCOMPOUND/19000102/113031481_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٩٢ ؜٠٫٠٠٩٢
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٩٤
TRS/JP/4507/TONACOMPOUND/19000102/107268552_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٩٤ ؜٠٫٠٠٩٤
TRS/JP/8630/TONACOMPOUND/19000102/110820503_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٩٥ ؜٠٫٠٠٩٥
TRS/JP/8058/TONACOMPOUND/19000102/103871532CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٩٦
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٩٦
TRS/TSLA/SOFRCOMPOUND/19000102/112315783_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٩٧
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٩٩ ؜٠٫٠٠٩٩
TRS/NL/MT/ESTRCOMPOUND/19000102/112168103_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠١٠٢
TRS/ADBE/SOFRCOMPOUND/19000102/109445952_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٠٤ ؜٠٫٠١٠٤
TRS/SNPS/SOFRCOMPOUND/19000102/112012812_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠١٠٥
TRS/FI/FORTUM/ESTRCOMPOUND/19000102/112976923_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠١٠٦
TRS/SPOT/SOFRCOMPOUND/19000102/111906579_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٠٦ ؜٠٫٠١٠٦
TRS/CA/BAM/CORRACOMPOUND/19000102/107336799CA_C/GSILGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠١٠٧
GBP/USD FWD 20250523 TDOMCATT / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠١٠٧
KRW/USD FWD 20250507 SBOSGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠١٠٧
3 MONTH SOFR FUT MAR26 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠١٠٧
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/111135355_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠١٠٩
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠١١٠
SWAPTION_CDX_USD_2I65BRAD3_OTC_E_PAYER_K_5_EFF_2025-03-03_MAT_2025-05-21ROYC / DCR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١١٠ ؜٠٫٠١١٠
TRS/CAT/SOFRCOMPOUND/19000102/107337472CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١١١ ؜٠٫٠١١١
TRS/VRSN/SOFRCOMPOUND/19000102/112885849_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١١١ ؜٠٫٠١١١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١١١ ؜٠٫٠١١١
COP/USD FWD 20250505 SBOSGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١١٢ ؜٠٫٠١١٢
TRS/JP/8316/TONACOMPOUND/19000102/112885829_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠١١٣
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١١٣ ؜٠٫٠١١٣
TRS/GB/HSBA/SONIACOMPOUND/19000102/112904499_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠١١٤
GBP/USD FWD 20250523 ROYCGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠١١٤
TRS/ES/RED/ESTRCOMPOUND/19000102/111065902CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠١١٤
TRS/AU/REA/ADBB1M/19000102/111851595_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١١٥ ؜٠٫٠١١٥
TRS/WAT/SOFRCOMPOUND/19000102/107348185CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١١٦ ؜٠٫٠١١٦
HYG US 05/16/25 P78 / DCR (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١١٦ ؜٠٫٠١١٦
TRS/IT/SOFRCOMPOUND/19000102/107339237CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١١٧ ؜٠٫٠١١٧
TRS/GLW/SOFRCOMPOUND/19000102/112812476_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠١١٨
FXO_USD_OTC_E_PUT_JPY_USD_K_145.37_EFF_2025-03-04_MAT_2025-09-04 CITI / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١١٨ ؜٠٫٠١١٨
EUR/USD FWD 20250523 GSILGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١١٩ ؜٠٫٠١١٩
TRS/JP/4901/TONACOMPOUND/19000102/113104978_C/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١١٩ ؜٠٫٠١١٩
THB/USD FWD 20250506 MRMDUS33 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٢٠ ؜٠٫٠١٢٠
TRS/UBER/SOFRCOMPOUND/19000102/111456632_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠١٢١
USD/EUR FWD 20250505 IRVTGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠١٢١
ICE_DELTA AIR LINES INC CDS 06/20/2027 / DCR (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٢١ ؜٠٫٠١٢١
TRS/CNP/SOFRCOMPOUND/19000102/110167941_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠١٢٤
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠١٢٥
TRS/JP/6098/TONACOMPOUND/19000102/112168105_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٢٥ ؜٠٫٠١٢٥
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٣٠ ؜٠٫٠١٣٠
TRS/PNR/SOFRCOMPOUND/19000102/108981822_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٣٠ ؜٠٫٠١٣٠
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠١٣١
AUD/USD FWD 20250519 WFBIUS6W / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠١٣١
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠١٣١
CZK/USD FWD 20250505 MSLNGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٣٣ ؜٠٫٠١٣٣
TRS/JP/8411/TONACOMPOUND/19000102/112885851_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٤٢ ؜٠٫٠١٤٢
TRS/JP/7733/TONACOMPOUND/19000102/111303500_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠١٤٣
XAK TECHNOLOGY JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠١٤٣
ICE_CDX HY CDSI S38 V5 5Y 06/20/2027 BARC / DCR (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠١٤٤
TRS/NL/PHIA/ESTRCOMPOUND/19000102/112686530_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠١٤٥
ICE_CDX HY CDSI S42 5Y 06/20/2029 BOFA / DCR (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠١٤٥ ؜٠٫٠١٤٥
TRS/URI/SOFRCOMPOUND/19000102/107221343CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠١٤٨
TRS/JP/4523/TONACOMPOUND/19000102/109677574_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٤٩ ؜٠٫٠١٤٩
TRS/EXR/SOFRCOMPOUND/19000102/107338367CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٥٤ ؜٠٫٠١٥٤
EURO-BUXL 30Y BND JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٥٥ ؜٠٫٠١٥٥
SEK/USD FWD 20250505 IRVTGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠١٥٧
TRS/BE/UCB/ESTRCOMPOUND/19000102/113155405_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٥٧ ؜٠٫٠١٥٧
XAK TECHNOLOGY JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٥٩ ؜٠٫٠١٥٩
TRS/CRWD/SOFRCOMPOUND/19000102/107668606_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٦١ ؜٠٫٠١٦١
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠١٦٣
ICE_SES SA CDS 06/20/2030 GSIL / DCR (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٦٥ ؜٠٫٠١٦٥
TRS/ZBRA/SOFRCOMPOUND/19000102/112976937_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٦٥ ؜٠٫٠١٦٥
TRS/SWKS/SOFRCOMPOUND/19000102/107348841CA_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٦٦ ؜٠٫٠١٦٦
NASDAQ 100 E-MINI JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٧٠ ؜٠٫٠١٧٠
ILS/USD FWD 20250506 MRMDUS33 / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٧٢ ؜٠٫٠١٧٢
TRS/FR/RI/ESTRCOMPOUND/19000102/111666901_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٧٣ ؜٠٫٠١٧٣
ICE_CDX HY CDSI S43 5Y 12/20/2029 / DCR (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠١٧٨
BRL IRS 01/04/2027 REC FIX GSIL / DIR (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠١٧٩ ؜٠٫٠١٧٩
LCH - USD ZCIS 5/31/34 REC CPI BARC / DO (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠١٨١ ؜٠٫٠١٨١
TRS/TPR/SOFRCOMPOUND/19000102/112812482_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠١٨١ ؜٠٫٠١٨١
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/112334584_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠١٨٢ ؜٠٫٠١٨٢
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠١٨٩ ؜٠٫٠١٨٩
TWD/USD FWD 20250505 CITIGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠١٩٠ ؜٠٫٠١٩٠
COP/USD FWD 20250505 TDOMCATT / DFE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠١٩١ ؜٠٫٠١٩١
HYG US 05/16/25 C78 / DCR (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠١٩٣ ؜٠٫٠١٩٣
TRS/AU/CBA/ADBB1M/19000102/107231043CA_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠١٩٦ ؜٠٫٠١٩٦
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٢٠٣ ؜٠٫٠٢٠٣
TRS/JP/6981/TONACOMPOUND/19000102/110353186_C/CITIUS33XXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٢٠٤ ؜٠٫٠٢٠٤
XAY CONS DISCRET JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠٢٠٦
TRS/RCL/SOFRCOMPOUND/19000102/112976933_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫٠٢٠٦
CDX HY CDST S39 V4 5Y 35-100 12/20/2027 / DCR (000000000) ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٢٠٧ ؜٠٫٠٢٠٧
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٢١٢
TRS/DE/VNA/ESTRCOMPOUND/19000102/107340528_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٢١٣ ؜٠٫٠٢١٣
TRS/FE/SOFRCOMPOUND/19000102/112686524_C/MSLNGB2XXXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫٠٢٢٢
TRS/NDAQ/SOFRCOMPOUND/19000102/107527357_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٢٢٧ ؜٠٫٠٢٢٧
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/112812303_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٢٣٤ ؜٠٫٠٢٣٤
INR/USD FWD 20250505 ROYCGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٢٤٣ ؜٠٫٠٢٤٣
S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٢٥٠ ؜٠٫٠٢٥٠
MINI TPX IDX FUT JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٢٥٥ ؜٠٫٠٢٥٥
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٢٧٠ ؜٠٫٠٢٧٠
USD/EUR FWD 20250523 SCBLGB2L / DFE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٢٧٨
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٢٨٠
TRS/CRWD/SOFRCOMPOUND/19000102/107462300_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٣٠٧ ؜٠٫٠٣٠٧
BA.C / شركة Bank of America - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٣١٩ ؜٠٫٠٣١٩
DGZ / DB Gold Short ETN ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠٣٢٣ ؜٠٫٠٣٢٣
TRS/JP/7259/TONACOMPOUND/19000102/109462340_C/MSLNGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٣٥٠ ؜٠٫٠٣٥٠
TRS/FR/CAP/ESTRCOMPOUND/19000102/112812472_C/UBSWGB2LXXX / DE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٣٥١ ؜٠٫٠٣٥١
EURO-BUXL 30Y BND JUN25 / DIR (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٣٥٤ ؜٠٫٠٣٥٤
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (DE000F1B2NJ1) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٣٥٦ ؜٠٫٠٣٥٦
CDX HY CDST S39 V4 5Y 35-100 12/20/2027 / DCR (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٣٦٢ ؜٠٫٠٣٦٢
EUR/USD FWD 20250523 IRVTGB2X / DFE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٣٧١ ؜٠٫٠٣٧١
NASD100 MICRO EMINJUN25 / DE (000000000) ؜٠٫١١ ؜٠٫٠٣٧٢ ؜٠٫٠٣٧٢
TRS/FI/NESTE/ESTRCOMPOUND/19000102/112168109_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٣٨٨ ؜٠٫٠٣٨٨
NASD100 MICRO EMINJUN25 / DE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫٠٣٩٧
ICE_CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 CITI / DCR (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫٠٤٠٠ ؜٠٫٠٤٠٠
TRS/JP/7011/TONACOMPOUND/19000102/112812480_C/UBSWGB2LXXX_C / DE (000000000) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠٤١٢
USD/SGD FWD 20250505 WFBIUS6W / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٥٢٦ ؜٠٫٠٥٢٦
CHF/USD FWD 20250505 WFBIUS6W / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٥٣١ ؜٠٫٠٥٣١
ICE_CDX HY CDSI S40 V3 5Y 06/20/2028 BARC / DCR (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٥٣٦ ؜٠٫٠٥٣٦
CNH/USD FWD 20250507 WFBIUS6W / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫٠٥٣٨ ؜٠٫٠٥٣٨
TRS/APO/SOFRCOMPOUND/19000102/112826331_C/CITIUS33XXX / DE (000000000) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٠٨٤٠ ؜٠٫٠٨٤٠
S&P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫٠٩٣٦ ؜٠٫٠٩٣٦
XS1450864779 / السندات الحكومية الصينية – جي بي مورغان تشيس ؜٠٫٣٢ ؜٠٫١٠٣٤ ؜٠٫١٠٣٤
ICE_CDX HY CDSI S44 5Y 06/20/2030 BOFA / DCR (000000000) ؜١٫٠٤ ؜٠٫٣٣٨٤ ؜٠٫٣٣٨٤
TRS/M2WD/SOFRCOMPOUND/19000102/108956719_C/GSILGB2XXXX_C / DE (000000000) ؜١٫١٤ ؜٠٫٣٧٢٢ ؜٠٫٣٧٢٢