أفضل ٣٠٠ صناديق استثمار مشتركة مع AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه (BMV)

الشركة الأمريكية لأعمال المياه
MX ˙ BMV ˙ US0304201033
أفضل ٣٠٠ صناديق استثمار مشتركة مع MX:AWK / American Water Works Company, Inc.

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في MX:AWK / American Water Works Company, Inc.. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-08-26 NP AWTAX - صندوق AllianzGI العالمي للمياه فئة أ ١٧٤٬١٢٢ ؜٢٥٫٧٢ ٢٤٬٢٢٢ ؜٢٩٫٩٥
2025-06-26 NP TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ١٦٨٬٤٢٤ ٠٫٠٠ ٢٤٬٧٦٠ ١٧٫٩٥
2025-08-21 NP RALIX - محفظة Lazard للأصول الحقيقية وفرص التسعير والأسهم المؤسسية ٨٧ ٧٫٤١ ١٢ ٩٫٠٩
2025-06-30 NP NSFFX - صندوق المستقبل المستدام 2030 من Natixis فئة N ١٨ ٠٫٠٠ ٣ ٠٫٠٠
2025-08-25 NP QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية ٣٬١٠٠ ١٤٫٨١ ٤٣١ ٨٫٢٩
2025-05-29 NP كوهاكس - صندوق مؤشر فيكتوري يو إس 500 المعزز للتقلبات فئة أ ٤٦٢ ٤٫٥٢ ٦٨ ٢٣٫٦٤
2025-05-28 NP DHIVX - فئة مستثمري صندوق البنية التحتية العالمية المركزي ١٬٣٧٩ ٩٫١٠ ٢٠٣ ٣٠٫١٣
2025-08-25 NP مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4 ٨٬٢٨٢ ؜٤٫٨٩ ١٬١٥٢ ؜١٠٫٢٨
2025-06-24 NP SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٢٥٦ ٢٫٦١ ٩٢٠ ٢١٫٠٨
2025-08-25 NP GENIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المعزز للعائدات ١٣٠ ٠٫٠٠ ١٨ ؜٥٫٢٦
2025-08-26 NP PNEAX - صندوق Virtus NFJ Dividend Value A ٤٣٬٠٦٩ ؜٩٫٨٣ ٥٬٩٩١ ؜١٤٫٩٧
2025-08-27 NP ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ ٥٥٦ ؜٦٫٤٠ ٧٧ ؜١١٫٤٩
2025-08-29 NP SPXUX - صندوق WisdomTree 500 الرقمي غير متاح ٤٣ ٢٠٧٫١٤ ٦ ١٥٠٫٠٠
2025-08-25 NP SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ ٢٬٤٢٠ ٠٫٠٠ ٣٣٧ ؜٥٫٦٢
2025-07-29 NP TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٬٦٢٣ ؜١٢٫٣٢ ٢٬٨٠٦ ؜٧٫٨٢
2025-07-29 NP SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ ٥٬١٦١ ١٤٫٠٨ ٧٣٨ ١٩٫٨٤
2025-08-27 NP HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية ١٬١٧٨ ٠٫٠٠ ١٦٤ ؜٥٫٧٨
2025-08-27 NP CGJAX - صندوق مؤشر كالفيرت المسؤول عن النمو في الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، الفئة أ ١٬٠٠٦ ١٧٣٫٣٧ ١٤٠ ١٥٧٫٤١
2025-08-19 NP جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ ٣٬٠٣٠ ؜١٨٫٩٢ ٤٢٢ ؜٢٣٫٥٩
2025-06-17 NP GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6 ٢١٬٨١٧ ١١٫٣٠ ٣٬٢٠٧ ٣٩٫٠٧
2025-08-27 NP VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٩٬٠٧٦ ١٫٨٣ ١٣٬٧٨٢ ؜٣٫٩٨
2025-03-28 NP GIZAX - صندوق Invesco العالمي للبنية التحتية فئة أ ٧٬٦٦٥ ؜٣٨٫١١ ٩٥٥ ؜٤٤٫١٥
2025-08-27 NP TPDAX - صندوق تيموثي للاستراتيجيات الدفاعية من الفئة أ ٥٥٩ ٠٫٠٠ ٧٨ ؜٦٫١٠
2025-07-29 NP LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ ٦٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ٩٢٩ ٥٫٢١
2025-07-29 NP SCAUX - صندوق إنفيسكو منخفض التقلب للأسهم من الفئة أ ٥٥٩ ٤٤٫٠٧ ٨٠ ٥١٫٩٢
2025-08-27 NP VLACX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Large-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٢٧٬٥٤٦ ؜٠٫٢٨ ٣١٬٦٥٤ ؜٥٫٩٧
2025-08-27 NP CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ ٢٩٬٠٩٩ ؜٥٫٢٣ ٤٬٠٤٨ ؜١٠٫٦٤
2025-08-28 NP SEMCX - صندوق Simt Mid Cap فئة F ١٬٧٣٠ ١٣٦٫٩٩ ٢٤١ ١٢٤٫٣٠
2025-08-26 NP WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو ٤٬٩٣٩ ؜١٫٥٧ ٦٨٧ ؜٧٫١٦
2025-07-29 NP MPBLX - أسهم صندوق تخصيص أصول BNY Mellon من الفئة M ٨١٥ ؜٥٢٫٧٣ ١١٧ ؜٥٠٫٨٥
2025-06-27 NP HAVLX - الفئة المؤسسية لصندوق Harbour Large Cap Value ٢٠٧٬٩٠٠ ؜٢٣٫٩٠ ٣٠٬٥٦٣ ؜١٠٫٢٤
2025-07-24 NP FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣٬٧٠٠ ٧٫١٢ ٣٬٣٨٨ ١٢٫٦٣
2025-06-26 NP هيومكس - صندوق هارتفورد لفرص المناخ من الفئة أ ١١٬٠١٣ ٥٨٫١٩ ١٬٦١٩ ٨٦٫٧٤
2025-06-24 NP SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣٬٩٣٧ ٧٫٣٥ ٤٬٩٨٩ ٢٦٫٦٢
2025-08-28 NP AXMNX - صندوق Acclivity Mid Cap متعدد الأنماط، أسهم Acclivity Mid Cap متعددة الأنماط N ١٣٦ ؜٣٧٫٠٤ ١٩ ؜٤١٫٩٤
2025-07-28 NP PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ ٤٦٩ ٥٨٫٩٨ ٦٧ ٦٧٫٥٠
2025-06-26 NP HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى ٢٩٣ ٣٣٫١٨ ٤٣ ٥٩٫٢٦
2025-08-26 NP GGIAX – أسهم صندوق جولدمان ساكس للبنية التحتية العالمية من الفئة أ ٦٬٩٩٠ ؜٩٫٢٨ ٩٧٢ ؜١٤٫٤٤
2025-06-30 NP VWNFX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٨٧٢٬٤٩٣ ٠٫٠٠ ٢٧٥٬٢٧٥ ١٧٫٩٥
2025-08-28 NP GILIX - NAA LARGE CORE FUND فئة المؤسسات ٤٬١٤٥ ؜٢٣٫٣٤ ٥٧٧ ؜٢٧٫٧٣
2025-07-24 NP FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٤٥٨٬٢٥٧ ٠٫٧١ ٣٥١٬٤٥٧ ٥٫٨٩
2025-08-29 NP CWEAX - صندوق Catalyst/Welton Advantage متعدد الاستراتيجيات من الفئة A ٤٥٣ ؜٥٦٫٩٨ ٦٣ ؜٥٩٫٣٥
2025-08-28 NP ELFNX - صناديق Elfun الثقة Elfun Trusts ٢٩٩٬١٠٠ ؜١١٫١٤ ٤١٬٦٠٨ ؜١٦٫٢١
2025-06-30 NP NSFBX - صندوق المستقبل المستدام Natixis 2015 من الفئة N ٢ ٠٫٠٠ ٠
2025-06-26 NP ETLGX - صندوق مؤشر E*TRADE بدون رسوم للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة ٢٦ ٤
2025-08-28 NP SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F ١٬٠١٧ ؜١١٫٨٠ ١٤١ ؜١٧٫٠٦
2025-08-20 NP QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N Short ؜١٢٥ ؜١٧
2025-06-18 NP NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ ٤٬٩٤٩ ٧٫٢٤ ٧٢٨ ٢٦٫٤٣
2025-06-27 NP FERRX - صندوق الأصول الحقيقية العالمية من فيرست إيجل فئة R6 ٤٥٤ ؜٥٧٫٩٢ ٦٧ ؜٥٠٫٧٥
2025-07-24 NP DRDAX - صندوق ديربورن بارتنرز للأرباح المرتفعة - أسهم الفئة أ ٧١٬٤٦٠ ٠٫٠٠ ١٠٬٢١٧ ٥٫١٥
2025-03-26 NP TISCX - الطبقة المؤسسية لصندوق أسهم الاختيار الاجتماعي TIAA-CREF ١٢٠٬٩٨٥ ١٧٫٥٦ ١٥٬٠٨٠ ٦٫٠٩
2025-06-26 NP KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares ٨٥٦ ١١٫٠٢ ١٢٦ ٣٠٫٢١
2025-07-28 NP AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬١٤٧ ٠٫٠٠ ١٦٤ ٥٫١٦
2025-08-25 NP REDWX - صندوق طموح الخشب الأحمر ١٣٬٨٧٩ ٠٫٠٠ ١٬٩٣١ ؜٥٫٧٢
2025-08-28 NP SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F ٤٬٠١٥ ٠٫٠٠ ٥٥٩ ؜٥٫٧٤
2025-07-24 NP HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon ٢٬٩٧٦ ٨٫٢٢ ٤٢٥ ١٣٫٩٤
2025-08-28 NP راباكس – Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. الفئة أ ١٩٬٩٢٩ ٣٤٫٢٦ ٢٬٧٧٢ ٢٥٫٥٤
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣٬١٠٨ ؜١٣٫٠٠ ٣٬٢١٥ ؜١٧٫٩٧
2025-06-26 NP FITLX - صندوق مؤشر الاستدامة فيديليتي في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٦٬٤٤٨ ٦٫٧٩ ٥٬٣٥٨ ٢٥٫٩٥
2025-08-28 NP WMKGX - صندوق النمو WesMark ٢٤٬٦٦٢ ٠٫٠٠ ٣٬٤٣١ ؜٥٫٧٢
2025-06-26 NP DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٦٬٦٤٣ ٠٫٠٠ ١١٬٢٦٧ ١٧٫٩٥
2025-05-22 NP SUWAX - صندوق الأسهم الأساسية DWS الفئة أ ٢٢٣٬٤٤٢ ؜٠٫٣٥ ٣٢٬٩٦٢ ١٨٫٠٨
2025-08-22 NP XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500 ٦٣٬٠٧٣ ٠٫٢٩ ٨٬٧٧٤ ؜٥٫٤٢
2025-08-27 NP CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ ٩٬٨١٩ ؜٧٫٣١ ١٬٣٦٦ ؜١٢٫٦١
2025-06-30 NP NSFLX - صندوق المستقبل المستدام 2055 من Natixis فئة N ٣٨ ٨٫٥٧ ٦ ٢٥٫٠٠
2025-06-18 NP RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ ٦٥٥ ٠٫٠٠ ٩٦ ١٨٫٥٢
2025-08-25 NP GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد ٨٨٧ ؜١١٫٣٠ ١٢٣ ؜١٦٫٣٣
2025-08-26 NP NMFIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج متعدد المديرين ٥٬٤٩٩ ؜١٦٫٧٣ ٧٦٥ ؜٢١٫٥٦
2025-06-23 NP CMNWX - صندوق تقدير رأس المال الرئيسي (fka West Coast Equity Fund) الفئة أ ٣٢٣٬١٩٥ ١٧٦٫٠١ ٤٧٬٥١٣ ٢٢٥٫٥٦
2025-08-27 NP VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٢٧٤٬٥٩٠ ٢٫١٢ ٨٧٢٬٨٥٨ ؜٣٫٧٠
2025-08-27 NP BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة ٥٬٤٢٥ ؜٢٫٤٣ ٧٥٥ ؜٨٫٠٥
2025-08-27 NP RYUIX - فئة مستثمري صناديق المرافق ٣٬٩٧٨ ٤٥٫٨٧ ٥٥٣ ٣٧٫٥٦
2025-06-26 NP FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٥٩٬٠٩٩ ٧٫١٢ ٩٦٬٨٩٤ ٢٦٫٣٥
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى ١٠٬٤٩٣ ؜٢٦٣٫٩٨ ١٬٤٦٠ ؜٢٥٤٫٧٢
2025-08-11 NP CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد ٧٥٬١٩٧ ٥٫٩٦ ١٠٬٤٦١ ؜٠٫٠٩
2025-08-26 NP NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K ٩٬٤١٣ ؜٧٫٩٧ ١٬٣٠٩ ؜١٣٫٢٠
2025-08-27 NP AAHYX - صندوق Thrivent Diversified Income Plus من الفئة A ٥٦٩ ٠٫٠٠ ٧٩ ؜٤٫٨٢
2025-08-26 NP GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي ٣٤٬٨٠٠ ٢٨٫٠٣ ٤٬٨٤١ ٢٠٫٧٥
2025-08-26 NP PORIX - صندوق الأسهم العالمية Trillium ESG - الأسهم المؤسسية ٦٨٬٩٠٢ ؜٢٫٩٤ ٩٬٥٨٥ ؜٨٫٤٨
2025-08-26 NP PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣٠٬٠٠٦ ؜١٫٨١ ١٨٬٠٨٥ ؜٧٫٤١
2025-06-25 NP RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٧٦٦ ٥٥٤
2025-06-24 NP MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500 ٦٬٠٢٣ ٠٫٧٤ ٨٨٥ ١٨٫٧٩
2025-06-13 NP GXXAX - صندوق أبردين للأسهم الأمريكية المتعددة رؤوس الأموال (صندوق أبردين للأسهم الأمريكية سابقًا) الفئة أ ٥٦٬٠٧٠ ٠٫٠٠ ٨٬٢٤٣ ١٧٫٩٥
2025-08-27 NP VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٧٬٧٦٨ ؜٠٫٦١ ١٦٬٣٨٣ ؜٦٫٢٨
2025-07-23 NP VVJEX - صندوق Voya VACS Series MCV ١٣٬٠٣٦ ؜١٠٫٦٥ ١٬٨٦٤ ؜٦٫٠٥
2025-08-20 NP AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى ٢٣٬٨٨٤ ٠٫٠٠ ٣٬٣٢٣ ؜٥٫٧١
2025-06-17 NP NMVLX – صندوق Nuance Mid Cap Value من الفئة المؤسسية ٣٧٬٦٢٧ ؜٨٣٫٤٧ ٥٬٥٣٢ ؜٨٠٫٥١
2025-08-26 NP INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى ١٥٬٨٣٥ ٥٫٢٧ ٢٬٢٠٣ ؜٠٫٧٢
2025-08-25 NP GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500 ٩ ٠٫٠٠ ١ ٠٫٠٠
2025-06-30 NP NSFDX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2020 فئة N ٤ ٠٫٠٠ ١
2025-08-27 NP RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا ٧٧٩ ؜٢٫٠١ ١٠٨ ؜٧٫٦٩
2025-06-27 NP KBIWX - الأسهم المؤسسية لصندوق KBI GLOBAL Investors AQUARIUS ١١٬٥٨٦ ؜٢٤٫٦٠ ١٬٧٠٣ ؜١١٫٠٧
2025-08-25 NP GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق ٣٬٠٨٠ ١٤٫٠٧ ٤٢٨ ٧٫٥٤
2025-06-23 NP ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull ٣٩٠ ؜٩٫٣٠ ٥٧ ٧٫٥٥
2025-06-26 NP MSTVX - صندوق بدائل Morningstar ٣٩٨ ١٬١٨٣٫٨٧ ٥٩ ٤١٫٤٦
2025-07-28 NP SPUSX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية البانورامية من الفئة الأولى ٤٦٤ ؜١٥٫٩٤ ٦٦ ؜١٢٫٠٠
2025-07-29 NP SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N ٥٬٨٨٧ ٠٫٠٠ ٨٤٢ ٥٫١٣
2025-06-27 NP PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ Short ؜١٬٠٢١ ؜٢٣٫٢٣ ؜١٥٠ ؜٩٫٠٩
2025-08-25 NP MMBDX - صندوق MassMutual Premier المتوازن من الفئة أ ٢٠١ ٤٥٫٦٥ ٢٨ ٣٥٫٠٠
2025-06-23 NP UTPIX - فئة المستثمر العميق لقطاع المرافق ١٬٢٦٤ ؜٢٫٤٧ ١٨٦ ١٤٫٩١
2025-06-26 NP FNSTX - صندوق البنية التحتية للإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٥٠٠ ٩٥٦
2025-08-26 NP VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC ٥٬٨٥١ ؜٣٢٫٩٢ ٨١٤ ؜٣٦٫٧٨
2025-08-26 NP GRSIX - صندوق بروكفيلد العالمي للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة الفئة الأولى ٩٬٨١٨ ؜٠٫٢٦ ١٬٣٦٦ ؜٥٫٩٩
2025-05-28 NP TLCHX - صندوق أسهم الاختيار الاجتماعي ١٬٧٢٧ ٣٫٩١ ٢٥٥ ٢٣٫٣٠
2025-07-28 NP SPGEX - أسهم صندوق الأسهم العالمية التماثلي البانورامي من الدرجة الأولى ٤٦٣ ٠٫٠٠ ٦٦ ٦٫٤٥
2025-08-26 NP TRVLX - صندوق T. Rowe Price Value، Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٠٥٦٬٠٦٨ ؜٨٫٧٣ ١٤٦٬٩١٠ ؜١٣٫٩٤
2025-08-28 NP ARIQX - صندوق أرسطو للأسهم القيمة من الدرجة الأولى ٨٣٬٩٠٠ ؜٥٫٧٣ ١١٬٦٧١ ؜١١٫١١
2025-08-26 NP IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV ١٥٬٩٠٨ ١٫٧٥ ٢٬٢١٣ ؜٤٫٠٨
2025-06-26 NP FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٩٬٠٧٣ ١٫٣٤ ١٣٬٠٩٥ ١٩٫٥٤
2025-08-22 NP OSTFX - فئة مستثمري صندوق Osterweis ٣٠٬٩٠٥ ٠٫٠٠ ٤٬٢٩٩ ؜٥٫٧٠
2025-07-29 NP CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا) ٢٬٣٥٨ ٠٫٠٠ ٣٣٧ ٥٫٣١
2025-06-30 NP NSFEX - صندوق المستقبل المستدام 2025 من Natixis فئة N ٨ ٠٫٠٠ ١
2025-06-26 NP FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٨٬٤٢٠ ٠٫٣٨ ٨٬٥٨٨ ١٨٫٤١
2025-07-29 NP SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ ١٬٦٥٠ ٠٫٠٦ ٢٣٦ ٤٫٩١
2025-08-20 NP QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى ١١٬٤٧٥ ٠٫٠٠ ١٬٥٩٦ ؜٥٫٦٧
2025-08-28 NP VNEYX - صندوق فونتوبل العالمي للتغيير البيئي - أسهم Y ١٬٨٣٩ ٤٫٧٣ ٢٥٦ ؜١٫٥٤
2025-08-28 NP NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد ٢٬٧١٧ ٠٫٠٠ ٣٧٨ ؜٥٫٧٥
2025-08-25 NP GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus Short ؜٤١ ؜٠٫٠٠ ؜٦ ؜١٦٫٦٧
2025-07-25 NP NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ ١١٬٩١٦ ؜١٫٦٧ ١٬٧٠٤ ٣٫٤٠
2025-08-28 NP فيتاكس - صندوق القيمة المؤسسة فيكتوري سيكامور من الفئة أ ٢٬١٩٠٬٠٠٠ ؜٢٫٤٥ ٣٠٤٬٦٥١ ؜٨٫٠١
2025-08-26 NP POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٣٢١ ؜٢٫١١ ١٬١٥٨ ؜٧٫٦٦
2025-08-28 NP ARILX - صندوق أرسطو للأسهم الأساسية من الدرجة الثانية ٥٣٬٢٧٤ ٣٩٫٩٤ ٧٬٤١١ ٣١٫٩٧
2025-08-29 NP ESGMX - صندوق ميروفا العالمي للأسهم المستدامة الفئة أ ١١٠٬٤٩٢ ؜٦٫٢٨ ١٥٬٣٧١ ؜١١٫٦٢
2025-06-26 NP TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية ٨١٬٢٧٣ ؜٢٫٤٩ ١١٬٩٤٨ ١٥٫٠١
2025-08-26 NP PRWAX - صندوق T. Rowe Price الجديد للنمو في أمريكا This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٧١٬٩٠٠ ٥٧٫٨١ ٧٩٬٥٥٧ ٤٨٫٨١
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ١٠٢ ؜٥٫٥٦ ١٤ ؜٦٫٦٧
2025-08-26 NP VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S ١٤٬٨٧٤ ٠٫٣٦ ٢٬٠٦٩ ؜٥٫٣٥
2025-08-27 NP VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٥٣٥٬٣٧٦ ٢٫٢٠ ٧٧٠٬٠٢٦ ؜٣٫٦٣
2025-05-30 NP MGNDX - صندوق مؤشر النمو العملي الفئة أ ٦٥٠ ؜٧٤٫٨١ ٩٦ ؜٧٤٫٨٠
2025-06-25 NP WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى ٢٬١٠٠ ؜٨٫٧٠ ٣٠٩ ٧٫٦٩
2025-08-27 NP CFWAX - صندوق كالفيرت العالمي للمياه فئة أ ٦٢٬٩٦٩ ؜٢٫٩٣ ٨٬٧٦٠ ؜٨٫٤٦
2025-06-26 NP CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية ١٥٬٥٠٩ ؜١٫٠٣ ٢٬٢٨٠ ١٦٫٦٩
2025-08-26 NP NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية ٥٦٬٩٤٨ ؜٣٫٨٠ ٧٬٩٢٢ ؜٩٫٢٨
2025-08-28 NP SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K ١٬١٦٧ ١٫٨٣ ١٦٢ ؜٤٫١٤
2025-06-26 NP MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية ١٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ١٧٦ ١٨٫١٢
2025-08-29 NP BRWIX - صندوق AMG Managers Brandywine من الدرجة الأولى ٤٣٬٢٥٠ ؜٧٫٢٧ ٦٬٠١٧ ؜١٢٫٥٦
2025-08-27 NP VMVIX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر قيمة رأس المال المتوسط الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٣٠٬٧٩١ ؜١٫٥٦ ١٧١٬٢١٥ ؜٧٫١٧
2025-08-20 NP QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى Short ؜٨٬٤٦١ ؜٦٩٫٠٦ ؜١٬١٧٧ ؜٧٠٫٨٢
2025-06-27 NP CVSIX - صندوق الدخل المحايد لسوق كالاموس، الفئة أ Short ؜٨٤٬٢٦٠ ٩٫٧٧ ؜١٢٬٣٨٧ ٢٩٫٤٨
2025-08-29 NP GAUAX - صندوق غابيلي للمرافق فئة أ ٩٦٬٣٠٠ ؜٠٫٤١ ١٣٬٣٩٦ ؜٦٫٠٩
2025-08-20 NP QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى Short ؜٣٨٬١٥٤ ؜٤٢٫٩٦ ؜٥٬٣٠٨ ؜٤٦٫٢١
2025-06-26 NP DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٧٬٦٣٩ ؜١٫٤٧ ٧٬٠٠٣ ١٦٫٢١
2025-06-23 NP PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3 ٤٬٧٩٤ ١١٫٠٥ ٧٠٥ ٣٠٫٨٦
2025-08-20 NP QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى Short ؜٨٠ ؜١١
2025-08-28 NP MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ ٩٨٣ ؜٢٫٠٩ ١٣٧ ؜٨٫١١
2025-08-28 NP CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. الفئة أ ٣٩٬٦٨٢ ؜٢٫٦٣ ٥٬٥٢٠ ؜٨٫٩٤
2025-08-27 NP LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى ٢٠١ ٠٫٠٠ ٢٨ ؜٦٫٩٠
2025-06-26 NP JACDX - صندوق جون هانكوك للفرص البيئية العالمية فئة R6 ٨٬٣٥٠ ٢٥٫٠٦ ١٬٢٢٨ ٤٧٫٤٨
2025-06-24 NP SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٣٬٦٦٢ ٠٫٠٠ ٩٬٣٥٩ ١٧٫٩٥
2025-08-22 NP FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣١٬٣٢٢ ٤١٫٩٦ ٤٬٣٥٧ ٣٣٫٩٠
2025-06-25 NP DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى ٥٬٩٢٤ ؜١٠٫٥٣ ٨٧١ ٥٫٤٥
2025-08-26 NP GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي ٩ ؜١٠٩٫٦٨
2025-08-28 NP CNRWX - صندوق الأسهم الأساسية لشركة City National Rochdale Us - الفئة N ١٨٬٨٨٥ ؜٢٫٩٧ ٢٬٦٢٧ ؜٨٫٥٠
2025-08-28 NP GQERX - شركاء GQG US حدد أسهم صندوق أسهم الجودة R6 ٤٥٦٬٧٠٨ ٦٣٬٥٣٣
2025-04-25 NP CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط ٢٬٧٨٣ ٠٫٠٠ ٣٧٨ ؜٠٫٧٩
2025-06-26 NP FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٦٬٧٥٨ ٢٫٣٨ ٩٬٨١٤ ٢٠٫٧٦
2025-06-26 NP TCAAX - صندوق التخصيص المحافظ المعتدل من ثرايفنت، الفئة أ ١٬٠٩٩ ١٥٩٫٢٠ ١٦٢ ٢٠٩٫٦٢
2025-08-29 NP JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV ٤٠٬٦٢٦ ٠٫٠٠ ٥٬٦٥١ ؜٥٫٧١
2025-06-24 NP SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٢٬٤٥١ ٠٫٠٠ ١٣٬٥٩١ ١٧٫٩٥
2025-08-26 NP SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ ٢٬٨٥٢ ؜٣٫٥٨ ٣٩٧ ؜٩٫١٧
2025-06-18 NP RTXAX - صندوق الأصول الحقيقية المُدارة من الضرائب، الفئة أ ٦٬٨٨٩ ٠٫٠٠ ١٬٠١٣ ١٧٫٩٥
2025-08-21 NP MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية ١٬٢٣٢ ٠٫٠٠ ١٧١ ؜٥٫٥٢
2025-08-27 NP BBTSX - صندوق Bridge Builder المُدار بالضرائب الصغيرة/المتوسطة ٥٥٬٧٦٠ ٢٣٫٠٧ ٧٬٧٥٧ ١٦٫٠٦
2025-06-25 NP GCBLX - صندوق القرن الأخضر المتوازن فئة المستثمرين الأفراد ١٩٬٤٤٣ ٠٫٠٠ ٢٬٨٥٨ ١٧٫٩٥
2025-06-26 NP JHJIX - صندوق John Hancock ESG ذو رأس مال كبير من الدرجة الأولى ٥٬٣٨٠ ؜١١٫١٨ ٧٩١ ٤٫٧٧
2025-08-27 NP PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ ٣٬٣٠٠ ٠٫٠٠ ٤٥٩ ؜٥٫٥٦
2025-07-29 NP سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ ١٣٬٣٨٦ ٠٫٠٠ ١٬٩١٤ ٥٫١١
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ٢٩٦ ٠٫٠٠ ٤١ ؜٤٫٦٥
2025-08-11 NP CUSUX - صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles ٤٧٬٢٩٠ ١٬٨٦٣٫٠٦ ٦٬٥٧٩ ١٬٧٥٢٫٩٦
2025-08-28 NP WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000 ٩٢٦ ؜٤٫٥٤ ١٢٩ ؜١٠٫٤٩
2025-07-29 NP CDGRX - أسهم صندوق نمو توزيعات الأرباح المدارة بالمخاطر من كوبلاند من الفئة أ ٢٬٩٠٨ ؜١٠٫٨٢ ٤١٦ ؜٦٫٣٢
2025-06-17 NP GSBIX - صندوق جولدمان ساكس لبناء الدخل المؤسسي ٤١٬٣٢٧ ٠٫٢٣ ٦٬٠٧٥ ١٨٫٢١
2025-08-25 NP MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I ٧٬٧٢٧ ؜٢٤٫٠٩ ١٬٠٧٥ ؜٢٨٫٤٥
2025-08-28 NP المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل ٥٠٧ ٢٫٢٢ ٧١ ؜٤٫١١
2025-06-26 NP SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ ١٬٠٧٤ ٠٫٠٠ ١٥٨ ١٨٫٠٥
2025-08-25 NP VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى ١٠٬٦٩٠ ؜٠٫٨١ ١٬٤٨٧ ؜٦٫٤٢
2025-08-26 NP PXDIX - صندوق توزيع أرباح PAX ESG BETA من الفئة المؤسسية ١٧٬٤٤١ ؜١٠٫٩٥ ٢٬٤٢٦ ؜١٦٫٠٣
2025-08-27 NP VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬١٩٥٬٩٥٤ ؜٠٫٤٨ ١٦٦٬٣٦٩ ؜٦٫١٥
2025-08-26 NP FMGIX - الفئة المؤسسية لصندوق البنية التحتية الأساسية Frontier MFG ٦٬١١٢ ؜٣١٫٠٩ ٨٥٠ ؜٣٥٫٠٢
2025-06-25 NP PTMAX - صندوق الأسهم الأساسية ذو رأس المال الكبير PGIM QMA الفئة أ ١٧٬٧٠٠ ١٩٠٫١٦ ٢٬٦٠٢ ٢٤٤٫١٨
2025-08-25 NP GCHDX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام التحوطي الأساسي Short ؜١٢٣ ؜١١٫٥١ ؜١٧ ؜١٥٫٠٠
2025-08-28 NP SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٠٬٧٠٠ ٢٣٫٣٩ ٩٬٨٣٥ ١٦٫٣٦
2025-03-25 NP FSTRX - أسهم صندوق MDT الفيدرالي ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-28 NP ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع ٢٥٦ ؜٣٫٤٠ ٣٦ ؜١٠٫٢٦
2025-06-26 NP TAAAX - صندوق التخصيص العدواني من ثرايفنت الفئة أ ٥٬٩٤٧ ١٧٫٧٩ ٨٧٤ ٣٨٫٩٥
2025-06-24 NP MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٥٦ ؜١٨٫٦٣ ١٢٦ ؜٤٫٥٨
2025-06-24 NP VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund الفئة C ٦٤٬٦٠٦ ؜٠٫٧٣ ٩٬٤٩٨ ١٧٫٠٧
2025-08-27 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ١٩٦ ٣٦٫١١ ٢٧ ٢٨٫٥٧
2025-08-27 NP HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية ١٠٬٥٠٣ ٣٠٫١٣ ١٬٤٦١ ٢٢٫٧٧
2025-08-26 NP هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى ٤٢٬٧٦٤ ٠٫٣٨ ٥٬٩٤٩ ؜٥٫٣٥
2025-08-27 NP VIVAX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر القيمة الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٧٢٧٬٥٨٥ ١٫١٥ ٢٤٠٬٣٢٤ ؜٤٫٦٢
2025-06-18 NP GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ ٦٬٠٣٣ ؜٤٫٩٢ ٨٨٧ ١٢٫١٥
2025-07-29 NP سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ ١٥٬٩٣٧ ؜٢٫٤٥ ٢٬٢٧٩ ٢٫٥٧
2025-04-01 NP JETIX - الفئة المؤسسية لصندوق abrdn Global Equity Impact Fund ٧٬١٢٥ ٠٫٠٠ ٨٨٨ ؜٩٫٧٦
2025-08-26 NP TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم ٣٬٠٠٧ ٠٫٠٠ ٤١٨ ؜٥٫٦٤
2025-06-26 NP FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٦٢٩ ١١٫٤٠ ١٬٢٦٩ ٣١٫٤٠
2025-08-29 NP NALFX - صندوق البدائل الجديدة لأسهم الفئة أ ٢٥٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٣٬٤٧٨ ؜٥٫٧٢
2025-07-24 NP DESRX - صندوق الأسهم الأساسية DWS ESG فئة R ٢٣٬٩٧٩ ٤٫٨٩ ٣٬٤٢٨ ١٠٫٣٠
2025-08-28 NP GQHPX - شركاء GQG صندوق دخل أرباح الأسهم الأمريكية أسهم المستثمرين ٥٢٬٢٢١ ١٩٫٧٨ ٧٬٢٦٤ ١٢٫٩٥
2025-08-27 NP VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣١٬٥٥٥ ؜٩٫٣٩ ٣٢٬٢١٢ ؜١٤٫٥٥
2025-08-27 NP PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ ٩٬٤٠٠ ٩١٫٨٤ ١٬٣٠٨ ٨١٫٠٢
2025-08-27 NP BCAMX - تأثير بوسطن كومون ESG على الأسهم الأمريكية تأثير بوسطن كومون ESG على الأسهم الأمريكية ٧٬٩٩٣ ٣٨٫٧٩ ١٬١١٢ ٣٠٫٨٦
2025-07-29 NP GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة Short ؜٤٬٦٤٥ ؜١٨٫٥١ ؜٦٦٤ ؜١٤٫٣٢
2025-06-25 NP PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500 ٩٬٢١٥ ٠٫٠٠ ١٬٣٥٥ ١٧٫٩٤
2025-08-27 NP FAEQX - صندوق الأسهم المحلية متعدد المديرين من PFM - فئة المؤسسات ١٠٬٨٧٩ ٢٥٫٧٠ ١٬٥١٣ ١٨٫٥٧
2025-07-29 NP MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M ١٠٬٣٧٦ ؜٢٩٫٣٤ ١٬٤٨٣ ؜٢٥٫٧٠
2025-08-29 NP FORTX - صندوق قلعة إبراهيم من الدرجة الأولى ٧٤٥ ٠٫٠٠ ١٠٤ ؜٥٫٥٠
2025-08-26 NP EVUAX - صندوق ويلز فارجو للمرافق والاتصالات السلكية واللاسلكية من الفئة أ ٦٤٬٢٤٥ ٠٫٠٠ ٨٬٩٣٧ ؜٥٫٧٠
2025-08-25 NP VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة ١١٬٩٤٧ ؜٣٫١٨ ١٬٦٦٢ ؜٨٫٧٤
2025-08-28 NP SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٣٣ ؜٦٫٥١ ١٠٢ ؜١٢٫١٧
2025-08-26 NP GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم ١٬٣٩٠ ٠٫٠٠ ١٩٣ ؜٥٫٨٥
2025-08-29 NP SOIUX - الأسهم المؤسسية لصندوق المرافق الأمريكية ٢٬٢٥٠ ٩٫٧٦ ٣١٣ ٣٫٣١
2025-07-29 NP TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬١٣٨ ؜١٤٫٥٤ ١٬١٦٣ ؜١٠٫١٢
2025-07-29 NP VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٤٬٩٣٦ ٩٫٠٥ ١٥٬٠٠٣ ١٤٫٦٦
2025-08-26 NP PQNAX - صندوق AllianzGI NFJ ذو القيمة المتوسطة A ٣٧٬٠٨٣ ؜٦٣٫٤٣ ٥٬١٥٩ ؜٦٥٫٥٢
2025-08-26 NP PNBAX - صندوق Virtus NFJ ذو القيمة الكبيرة A ٢٨٬١٤٣ ؜٤٫٧٧ ٣٬٩١٥ ؜١٠٫٢١
2025-07-24 NP HESGX - فئة المستثمرين في الصندوق الأساسي الدفاعي Horizon ESG ٢٬٧٢١ ؜٢٠٫٣٥ ٣٨٩ ؜١٦٫١٦
2025-06-25 NP GCEQX – صندوق أسهم القرن الأخضر فئة المستثمرين الأفراد ٥٬٠٨٤ ؜٥٫٣٣ ٧٤٧ ١١٫٦٦
2025-08-28 NP FARYX - صندوق Fulcrum ذو العائد المطلق المتنوع فئة مؤسسية فائقة ٥٥٠ ؜٦٠٫٤٣ ٧٧ ؜٦٢٫٩٣
2025-08-26 NP PXLIX - فئة مؤسسية لصندوق PAX LARGE CAP ١٠٦٬٤٢٥ ؜٢١٫٥٠ ١٤٬٨٠٥ ؜٢٥٫٩٨
2025-08-27 NP CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ ٢٥٬٣٠٧ ؜١٢٫١٠ ٣٬٥٢٠ ؜١٧٫١٢
2025-07-22 NP GSIIX - صندوق دخل أسهم جولدمان ساكس المؤسسي ٢٠٬٥٩٠ ؜١٫٣٢ ٢٬٩٤٤ ٣٫٧٤
2025-08-20 NP AMOMX - صندوق AQR ذو رأس مال كبير على طراز Momentum Style من الفئة الأولى ٢١٬٣٢٢ ٢٬٩٦٦
2025-06-26 NP FNILX - صندوق مؤشر Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٨٬١٤١ ١٫٤٩ ٧٬٠٧٧ ١٩٫٧١
2025-07-25 NP AIWEX - مؤسسي صندوق الطاقة العالمي ٣٢٨ ٠٫٠٠ ٤٧ ٤٫٥٥
2025-06-26 NP DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٣٬٨٩٥ ٠٫٠٠ ١٦٬٧٤٤ ١٧٫٩٥
2025-08-27 NP VIMSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Mid-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٣٠٣٬٨٦٩ ٢٫٥٢ ٥٩٨٬٧١١ ؜٣٫٣٣
2025-06-26 NP تماكس - صندوق التخصيص العدواني المعتدل من ثرايفنت الفئة أ ٨٬٤٣٦ ٧٠٫٧٣ ١٬٢٤٠ ١٠١٫٦٣
2025-06-26 NP USSPX - صندوق 500 مؤشر - أسهم الأعضاء ٤٨٬٢٢٢ ؜٠٫٩٢ ٧٬٠٨٩ ١٦٫٨٨
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ١٣٬٧٦٩ ؜٢٫٤٩ ١٬٩١٥ ؜٨٫٠٢
2025-06-26 NP FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٥٬٧٧٥ ٩٫٠٢ ١٢٬٦١٠ ٢٨٫٥٨
2025-06-23 NP BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق ١٥٢ ؜٥٫٥٩ ٢٢ ١٠٫٠٠
2025-06-24 NP SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٣١٬٧٤٧ ١٫٠٥ ٦٣٬٤٧١ ١٩٫١٩
2025-08-26 NP SPFFX - صندوق المناخ Sphere 500 ١٦١ ٢١٫٠٥ ٢٢ ١٥٫٧٩
2025-07-29 NP PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٢٣٦ ؜١٥٫٤٥ ٧٤٩ ؜١١٫١٦
2025-08-27 NP BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة ٨٬٣٥٥ ؜٦٫٣٤ ١٬١٦٢ ؜١١٫٧٠
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N ١٬٨٨٢ ؜٩٫٢١ ٢٦٢ ؜١٤٫٤٣
2025-08-20 NP QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N Short ؜٢٬٧٣٨ ؜٢٥٫٩٢ ؜٣٨١ ؜٣٠٫٢٨
2025-06-23 NP PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3 ٢٣٥٬٠٧٤ ٦٫٢٦ ٣٤٬٥٥٨ ٢٥٫٣٤
2025-06-26 NP AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ ٣٬٨٠٨ ؜٣٩٫٤٧ ٥٦٠ ؜٢٨٫٧٠
2025-08-20 NP LSAAX - صندوق التخصيص الاستراتيجي LoCorr الفئة أ ٥٦ ؜٣١٫٧١ ٨ ؜٤١٫٦٧
2025-08-29 NP JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV ٣٬٢٤٥ ٣٫٥١ ٤٥١ ؜٢٫٣٨
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ٦٩٨ ؜٢٫٦٥ ٩٧ ؜٧٫٦٢
2025-08-28 NP SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F ٣٬٧٠٧ ؜١٫٣٣ ٥١٦ ؜٧٫٠٤
2025-06-30 NP NSFOX - صندوق المستقبل المستدام 2065 من Natixis فئة N ٨ ٠٫٠٠ ١
2025-06-25 NP CLSUX - صندوق ClearBridge Sustainability Leaders من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٬٩٩٠ ١٠٫٣٧ ١٬٩١٠ ٣٠٫١٣
2025-06-30 NP NSFMX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2060 فئة N ٣٢ ١٤٫٢٩ ٥ ٣٣٫٣٣
2025-08-25 NP SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٬٠٧٠ ٠٫٠٤ ١٬٤٠١ ؜٥٫٦٦
2025-08-29 NP MVIAX - صندوق مؤشر القيمة العملية من الفئة أ ١٠٬٥٤٠ ؜٩٫٧٦ ١٬٤٦٦ ؜١٤٫٩٢
2025-07-28 NP VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم ٢٥٬١٦٣ ؜١٫٥٤ ٣٬٥٩٨ ٣٫٥٤
2025-08-22 NP OSTVX - فئة المستثمرين في صندوق الاستثمار الاستراتيجي Osterweis ٢٨٬٦٨٠ ٠٫٠٠ ٣٬٩٩٠ ؜٥٫٧٠
2025-08-28 NP SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F ٢٬٢٥٠ ٠٫٠٠ ٣١٣ ؜٥٫٧٤
2025-06-26 NP FUMIX - صندوق مؤشر الزخم الأمريكي Fidelity SAI This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬١٢٧ ٣٨٫١٥ ٩٠١ ٦٣٫٠٤
2025-06-26 NP FWWFX - صندوق الإخلاص العالمي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣١٬٠٠٠ ١٩٬٢٥٨
2025-06-30 NP NSFHX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2040 فئة N ٤٠ ٠٫٠٠ ٦ ٢٥٫٠٠
2025-08-29 NP LMRNX - صندوق متوازن مستجيب اجتماعيًا لعام 1919 من الدرجة الأولى ٦٨٬٤٢٥ ٠٫٠٠ ٩٬٥١٩ ؜٥٫٧١
2025-08-26 NP PXWIX - الطبقة المؤسسية لصندوق القيادة النسائية العالمية Pax Elevate ٤٤٬٦٩٢ ؜٦٫٤٧ ٦٬٢١٧ ؜١١٫٨٠
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ١٬٠٦٥ ٠٫٠٠ ١٣٣ ؜١٠٫٢٠
2025-06-23 NP LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة ١٬٠٧٦ ١٬٢١٢٫٢٠ ١٥٨ ١٬٤٨٠٫٠٠
2025-06-30 NP NSFGX - صندوق المستقبل المستدام 2035 من Natixis فئة N ٢٤ ٠٫٠٠ ٤ ٥٠٫٠٠
2025-06-30 NP NSFJX - صندوق المستقبل المستدام 2045 من Natixis فئة N ٣٩ ٠٫٠٠ ٦ ٢٥٫٠٠
2025-07-29 NP VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٠٬١٠٠ ٥٫٨٩ ٤٬٣٠٣ ١١٫٣٣
2025-09-02 NP EIPIX - صندوق EIP للنمو والدخل من الفئة الأولى ؜٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-30 NP NSFKX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2050 فئة N ٤٢ ٠٫٠٠ ٦ ٢٠٫٠٠
2025-07-25 NP PRDAX - صندوق الأصول الحقيقية المتنوعة الفئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-07-29 NP VUIAX - أسهم Admiral Fund لمؤشر Vanguard Utilities This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٣٤٬٠٤٣ ؜٠٫٧٢ ١٧٦٬٤٣١ ٤٫٣٩
2025-07-30 NP SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500 ١٬١٠١ ٠٫٠٠ ١٥٧ ٥٫٣٧
2025-08-27 NP VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٨٬٠٥٦ ٠٫٠٠ ٢٬٥١٢ ؜٥٫٧١
2025-07-24 NP FLOWX - صندوق فيديليتي لاستدامة المياه ٣٧٬١٥٤ ٢٣٫٠٨ ٥٬٣١٢ ٢٩٫٤١
2025-08-26 NP PXWGX - فئة المستثمرين لصندوق الجودة PAX ESG Beta ٤٨٬٦٧٣ ٣٨٫٤٥ ٦٬٧٧١ ٣٠٫٥٤
2025-07-23 NP IMCVX - صندوق Voya Multi-Manager ذو القيمة المتوسطة من الدرجة الأولى ١٣٬٩٧١ ؜٨٫١٥ ١٬٩٩٧ ؜٣٫٤٣
2025-07-30 NP EQTIX - الأسهم المباشرة لصندوق القيمة الأساسية لشيلتون ٤٠٬١٠٠ ٢٠٫٤٢ ٥٬٧٣٣ ٢٦٫٦٤
2025-06-26 NP NCEGX - صندوق نمو أسهم دول الشمال ٣٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٤٢٩ ٥٫١٦
2025-07-29 NP VFTNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard FTSE للمؤشر الاجتماعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٣٬٣٤٠ ٠٫٧٦ ١٤٬٧٧٥ ٥٫٩٥
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٢٢ ١٨٫٤١ ١٧٠ ١١٫١٨
2025-07-24 NP FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٦٠٬٨٩٠ ٠٫٣٥ ٥١٬٥٩٦ ٥٫٥٢
2025-07-29 NP VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C ٩٠٬٣٦٢ ؜١٦٫١٤ ١٢٬٩١٩ ؜١١٫٨٢
2025-06-26 NP FTQGX - صندوق الأسهم المركزة على الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٥٢٬٠٠٠ ٣٧٬٠٤٧
2025-08-20 NP QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6 Short ؜١٣٩ ؜١٩
2025-07-21 NP GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs ٥٢١ ٠٫٠٠ ٧٤ ٥٫٧١
2025-03-17 NP NCVLX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق القيمة المركزة Nuance ١١٬٠٨٢ ١٬٣٨١
2025-08-28 NP BULIX - فئة مستثمري صناديق المرافق This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٬٥٧٠ ؜١٦٫٩٢ ١٬٦١٠ ؜٢١٫٦٧
2025-06-26 NP ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE ٤٧ ٧
2025-08-20 NP QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى Short ؜٣٦ ؜٥
2025-06-23 NP PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3 ٣٤٬٣٣٨ ٢٫٠١ ٥٬٠٤٨ ٢٠٫٣٣
2025-07-22 NP DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى ١٬١٠٦ ؜٦٫١٩ ١٥٨ ؜١٫٢٥
2025-07-23 NP FAAAX - صندوق فرانكلين K2 للاستراتيجيات البديلة فئة أ Short ؜٣٬٨٣٨ ؜٦٫٠٥ ؜٥٤٩ ؜١٫٢٦
2025-06-26 NP TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي ٤١٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ٦٬٠٥٧ ١٧٫٩٤
2025-06-26 NP THMAX - صندوق التخصيص المعتدل من Thrivent فئة A ٥٬٨٢٤ ٨٢٫٦٣ ٨٥٦ ١١٥٫٦٢
2025-07-28 NP VCGAX - صندوق النمو والدخل ١٬٦٩٧ ١٢٥٫٣٧ ٢٤٣ ١٣٧٫٢٥
2025-07-29 NP VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٥٬١٧٧ ؜٢٫٤٢ ٢٬١٧٠ ٢٫٦٠
2025-06-26 NP AABFX - صندوق الدخل المتوازن بالإضافة إلى صندوق Thrivent من الفئة A ٤٦٧ ؜٣٤٫٥٠ ٦٩ ؜٣٠٫٦١
2025-08-21 NP LEOIX - محفظة الفرص المعززة لشركة Lazard - الأسهم المؤسسية Short ؜٧٨ ٣٩٫٢٩ ؜١١ ٤٢٫٨٦
2025-06-24 NP SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٢٬٤٤٤ ١٦٫٤٣ ٤٬٧٧٠ ٣٧٫٣٢
2025-08-21 NP MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West ٢٨٬٤٠١ ٩٫٨٢ ٣٬٩٥١ ٣٫٥٤
2025-08-26 NP WFMDX - فئة مدير صندوق Wells Fargo Special Mid Cap Value ١٬٧٨٢٬٠٥٠ ٠٫٠٠ ٢٤٧٬٩٠١ ؜٥٫٧٠
2025-08-27 NP RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A ٦٣١ ١٫٤٥ ٨٨ ؜٤٫٤٠
2025-08-26 NP BGLAX - صندوق البنية التحتية المدرج في Brookfield Global فئة أ ٢٧٬٨٣٣ ؜١٨٫٥٠ ٣٬٨٧٢ ؜٢٣٫١٦
2025-06-18 NP REUYX - صندوق الأسهم المستدامة فئة Y ٢٧٣ ٠٫٠٠ ٤٠ ١٧٫٦٥
2025-07-24 NP FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٨٠٬٨٣٢ ٩٫٢٠ ٤٠٬١٥١ ١٤٫٨٣
Other Listings
IT:1AWK € ١٢٦٫١٠
US:AWK US$ ١٤٣٫٦٠
DE:AWC € ١٢١٫٣٥
GB:0HEW US$ ١٤٠٫٨٢
AT:AWK
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center