الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٥٤٬٧٨٥٬١٩٥
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ARIQX - صندوق أرسطو للأسهم القيمة من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٥٤٬٧٨٥٬١٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I هي Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . تشمل مواقع ARIQX - Aristotle Value Equity Fund Class I الجديدة Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , .

ARIQX - صندوق أرسطو للأسهم القيمة من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ١٣٫٨٠ ٢٫٤٩٣٩ ٢٫٤٩٣٩
٠٫٠٢ ١٢٫٤١ ٢٫٢٤٣٣ ٢٫٢٤٣٣
٧٫٠٢ ٧٫٠٢ ١٫٢٦٧٩ ١٫٢٦٧٩
٠٫٠٥ ٢٣٫٥٨ ٤٫٢٦١٢ ٠٫٨٦٩٥
٠٫٠٤ ٣٫٥٢ ٠٫٦٣٦٨ ٠٫٦٣٦٨
٠٫١٧ ١٢٫٠١ ٢٫١٦٩٧ ٠٫٦٠٣٦
٠٫١٠ ٢٠٫٣٦ ٣٫٦٧٩٩ ٠٫٤٧١٩
٠٫٠٤ ٢٦٫٨٢ ٤٫٨٤٧٥ ٠٫٤٤٧٥
٠٫٢٧ ٢٠٫٣٢ ٣٫٦٧٣٣ ٠٫٣٧٨٢
٠٫٠٣ ١٥٫٣٢ ٢٫٧٦٨١ ٠٫٢١٧٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٥٢ ٠٫٢٧٥٢ ؜٢٫٥٢٨٦
٠٫٠٣ ١٧٫١٣ ٣٫٠٩٦٤ ؜٠٫٥٣٧٠
٠٫٠٤ ١٢٫٢٩ ٢٫٢٢٠٣ ؜٠٫٣٨٩٥
٠٫٤٢ ١٠٫٥٤ ١٫٩٠٥٠ ؜٠٫٣٥٠٤
٠٫١٣ ١١٫٠٧ ٢٫٠٠٠٨ ؜٠٫٢٤٩٨
٠٫٠٧ ١٠٫٧٢ ١٫٩٣٧٩ ؜٠٫٢٤٤٤
٠٫١١ ١١٫٥٨ ٢٫٠٩٢٤ ؜٠٫٢٢٨٤
٠٫٠٤ ٥٫٨١ ١٫٠٤٩٦ ؜٠٫٢٢٦٦
٠٫٠٨ ١١٫٦٧ ٢٫١٠٩٤ ؜٠٫٢٢٥٧
٠٫٢٨ ١١٫٩٧ ٢٫١٦٣١ ؜٠٫٢٠٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٤ ؜٥٫٦٥ ٢٦٫٨٢ ٨٫٤٢ ٤٫٨٤٧٥ ٠٫٤٤٧٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٥ ؜٦٫٦٩ ٢٣٫٥٨ ٢٣٫٦٤ ٤٫٢٦١٢ ٠٫٨٦٩٥
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫١٠ ؜٤٫٨٧ ٢٠٫٣٦ ١٢٫٨٨ ٣٫٦٧٩٩ ٠٫٤٧١٩
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٢٧ ؜٧٫٣٧ ٢٠٫٣٢ ٩٫٧١ ٣٫٦٧٣٣ ٠٫٣٧٨٢
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٩٣ ١٧٫١٣ ؜١٦٫١٤ ٣٫٠٩٦٤ ؜٠٫٥٣٧٠
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٢ ؜٦٫٩٧ ١٦٫١١ ؜٤٫٦٣ ٢٫٩١١٦ ؜٠٫٠٩٢٧
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٣ ؜٧٫٠٠ ١٥٫٣٢ ٦٫٧٨ ٢٫٧٦٨١ ٠٫٢١٧٠
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫١٠ ؜٦٫٤٩ ١٤٫٦٦ ؜٦٫٧٧ ٢٫٦٤٨٨ ؜٠٫١٤٧٢
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٥ ؜٧٫٠٧ ١٤٫١٧ ؜١٫٢٣ ٢٫٥٦١٤ ٠٫٠٠٩٤
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ؜٣٫٦٥ ١٣٫٨٧ ؜٠٫١١ ٢٫٥٠٧٠ ٠٫٠٣٧٣
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫١٥ ١٣٫٨٠ ٢٫٤٩٣٩ ٢٫٤٩٣٩
LEN / شركة لينار ٠٫١٢ ؜٣٫٠٨ ١٣٫٥٩ ؜٦٫٦٠ ٢٫٤٥٦٩ ؜٠٫١٣١٦
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫١٥ ؜٦٫١٣ ١٣٫٢٣ ؜٧٫٥٩ ٢٫٣٩١٥ ؜٠٫١٥٥٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٧ ؜٦٫٤٧ ١٣٫١٣ ٦٫٢٠ ٢٫٣٧٢٤ ٠٫١٧٤٠
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٢ ١٢٫٤١ ٢٫٢٤٣٣ ٢٫٢٤٣٣
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٢ ١٢٫٤٠ ٢٫٠٨ ٢٫٢٤٠٧ ٠٫٠٨٠٨
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٤ ؜٦٫٥٨ ١٢٫٢٩ ؜١٦٫٢٨ ٢٫٢٢٠٣ ؜٠٫٣٨٩٥
KO / شركة كوكا كولا ٠٫١٧ ؜٦٫٤٧ ١٢٫٢٧ ؜٧٫٦١ ٢٫٢١٧٢ ؜٠٫١٤٤٤
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٢٧ ؜٧٫١٣ ١٢٫٢٧ ؜٠٫٤٦ ٢٫٢١٧١ ٠٫٠٢٥٢
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٣ ؜٤٫٢٩ ١٢٫٠٧ ؜٣٫٤٦ ٢٫١٨١٦ ؜٠٫٠٤٢٢
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫١٧ ؜٦٫٢١ ١٢٫٠١ ٣٦٫٣٤ ٢٫١٦٩٧ ٠٫٦٠٣٦
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٢٨ ؜٥٫٩٢ ١١٫٩٧ ؜١٠٫٢٥ ٢٫١٦٣١ ؜٠٫٢٠٨٧
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٨ ؜٥٫٧٣ ١١٫٦٧ ؜١١٫١١ ٢٫١٠٩٤ ؜٠٫٢٢٥٧
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫١١ ؜٦٫٥٦ ١١٫٥٨ ؜١١٫٢٧ ٢٫٠٩٢٤ ؜٠٫٢٢٨٤
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٨ ؜٥٫٠٤ ١١٫٥٥ ١٫٦١ ٢٫٠٨٧٠ ٠٫٠٦٥٩
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٤ ؜٥٫٥٤ ١١٫٥٢ ؜٤٫٩٢ ٢٫٠٨٢٧ ؜٠٫٠٧٢٩
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٦ ؜٥٫١٤ ١١٫٣٥ ٠٫٦٠ ٢٫٠٥١٨ ٠٫٠٤٤٩
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٤ ؜٧٫٦٤ ١١٫٢٩ ؜١٫١٧ ٢٫٠٤٠٠ ٠٫٠٠٨٧
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٤ ؜٣٫٦٢ ١١٫٢٥ ؜٧٫٨٢ ٢٫٠٣٤٠ ؜٠٫١٣٧٥
ALC / شركة ألكون ٠٫١٣ ؜٥٫٩٣ ١١٫٠٧ ؜١٢٫٥٢ ٢٫٠٠٠٨ ؜٠٫٢٤٩٨
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫١٦ ؜٦٫٩٦ ١١٫٠٢ ؜١٠٫٥٠ ١٫٩٩١٤ ؜٠٫١٩٨٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٧ ؜٦٫٥٣ ١٠٫٧٢ ؜١٢٫٦٢ ١٫٩٣٧٩ ؜٠٫٢٤٤٤
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٣٫٨٨ ١٠٫٦٤ ؜٨٫٧٩ ١٫٩٢٢٨ ؜٠٫١٥١٦
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٤٢ ؜٥٫٣٦ ١٠٫٥٤ ؜١٦٫٨٨ ١٫٩٠٥٠ ؜٠٫٣٥٠٤
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٥ ؜٥٫٧٧ ١٠٫٥٢ ؜١٠٫٣٦ ١٫٩٠٠٧ ؜٠٫١٨٥٨
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٥ ؜٥٫٤٦ ١٠٫٢٥ ؜٨٫٩٠ ١٫٨٥٢٩ ؜٠٫١٤٨٧
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫٠٧ ؜٣٫٣٨ ٩٫١٩ ؜٠٫٨٠ ١٫٦٦١٠ ٠٫٠١٣٣
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١١ ؜١٫١٩ ٨٫٥٧ ؜١٢٫٨٥ ١٫٥٤٨٠ ؜٠٫٢٠٠١
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١٠ ؜١٫٩٤ ٨٫٣٥ ؜٤٫٨٩ ١٫٥٠٩٣ ؜٠٫٠٥٢٢
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠٧ ؜٨٫٩٠ ٧٫٩٠ ٩٫٩٥ ١٫٤٢٨٢ ٠٫١٤٩٩
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫١٣ ؜٥٫٥٦ ٧٫٧٥ ؜١٢٫٦٨ ١٫٤٠١٠ ؜٠٫١٧٧٩
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ٧٫٠٢ ٧٫٠٢ ١٫٢٦٧٩ ١٫٢٦٧٩
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫١٠ ؜٤٫٤٥ ٦٫٤٠ ؜٤٫٥٥ ١٫١٥٧٣ ؜٠٫٠٣٥٨
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٤ ؜٨٫٧٠ ٥٫٨١ ؜١٩٫٠٧ ١٫٠٤٩٦ ؜٠٫٢٢٦٦
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٤ ٣٫٥٢ ٠٫٦٣٦٨ ٠٫٦٣٦٨
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٠٠ ؜٩١٫٢٩ ١٫٥٢ ؜٩٠٫٣٥ ٠٫٢٧٥٢ ؜٢٫٥٢٨٦
LENB / شركة لينار - الفئة ب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠٠