الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٣٬٦٨٤٬٠٨٨
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NCVLX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق القيمة المركزة Nuance عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٣٬٦٨٤٬٠٨٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Shares هي The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENKY) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Qiagen N.V. (US:QGEN) , and The Clorox Company (US:CLX) . تشمل مواقع NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Shares الجديدة Danaher Corporation (US:DHR) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٥٫٨٨ ٥٫١٤١٣ ٣٫٧١٦٧
١٠٫٥٩ ١٠٫٥٩ ٩٫٢٦٦٥ ٣٫١٥٣١
٠٫٠٩ ٥٫١٣ ٤٫٤٨٧١ ٢٫٤٦٧٦
٠٫٦٢ ١٠٫٩٢ ٩٫٥٥٤٦ ٢٫٠٠١١
٠٫٠٦ ٣٫٩٦ ٣٫٤٦٥٣ ١٫٩٨٣٩
٠٫٢١ ١٢٫٧٩ ١١٫١٩٠٣ ١٫٦٩٥٥
٠٫٠٤ ٤٫٠٦ ٣٫٥٥٤٨ ١٫٥٧٤٩
٠٫٣٥ ٤٫٥٠ ٣٫٩٣٥٧ ١٫٤٦٩٥
٠٫٠١ ١٫٢١ ١٫٠٥٦١ ١٫٠٥٦١
٠٫٠٢ ١٫١٦ ١٫٠١٦٩ ١٫٠١٦٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ٢٫٨٣ ٢٫٤٧٢٨ ؜١٢٫٢٠٩٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٥٣١
٠٫١٥ ٣٫٦٥ ٣٫١٩١٥ ؜١٫٢٨٢٩
٠٫٠٣ ١٫٨٢ ١٫٥٩٥٤ ؜١٫١٧٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠١٢٥
٠٫٠٦ ٤٫٠٠ ٣٫٥٠٠٧ ؜٠٫٨٩٥٨
٠٫٠٤ ٤٫٣٧ ٣٫٨٢١٧ ؜٠٫٧١٨٦
٠٫٠١ ١٫٧٣ ١٫٥٠٩٧ ؜٠٫٦٨٨٠
٠٫١٣ ٣٫٩٧ ٣٫٤٦٩٣ ؜٠٫٥٨٤٤
٠٫٠٨ ٢٫٢٨ ١٫٩٩١١ ؜٠٫٤٩٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-17 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
EL / شركات إستي لودر ٠٫٢١ ٣٦٫٥٨ ١٢٫٧٩ ؜١٫٨٣ ١١٫١٩٠٣ ١٫٦٩٥٥
HENKY / Henkel AG & Co. KGaA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٢ ١٥٫٢٩ ١٠٫٩٢ ٥٫٣٥ ٩٫٥٥٤٦ ٢٫٠٠١١
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١٠٫٥٩ ٢٦٫٢٤ ١٠٫٥٩ ٢٦٫٢٤ ٩٫٢٦٦٥ ٣٫١٥٣١
QGEN / كياجين نيفادا ٠٫١٨ ؜١٠٫٠٨ ٧٫٦٧ ؜١٣٫٨٩ ٦٫٧١٠٥ ٠٫٢٢٠٤
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠٤ ٢٣٥٫١٩ ٥٫٨٨ ٢٠٠٫٦١ ٥٫١٤١٣ ٣٫٧١٦٧
CWT / مجموعة خدمات المياه في كاليفورنيا ٠٫١٠ ؜٤٫٦٤ ٥٫٢١ ٦٫٦٦ ٤٫٥٥٥٩ ٠٫٩٩٧٩
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٠٩ ١٢٩٫٣٨ ٥٫١٣ ٨٥٫٠٣ ٤٫٤٨٧١ ٢٫٤٦٧٦
MRTN / شركة مارتن للنقل المحدودة ٠٫٣٥ ٥٩٫٤٢ ٤٫٥٠ ٣٢٫٩١ ٣٫٩٣٥٧ ١٫٤٦٩٥
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٠٤ ؜٣٠٫٦١ ٤٫٣٧ ؜٢٩٫٨٩ ٣٫٨٢١٧ ؜٠٫٧١٨٦
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫٠٤ ٧٨٫٦٨ ٤٫٠٦ ٤٩٫٥٤ ٣٫٥٥٤٨ ١٫٥٧٤٩
HSIC / شركة هنري شين ٠٫٠٦ ؜١٨٫٣٤ ٤٫٠٠ ؜٣٣٫٦٨ ٣٫٥٠٠٧ ؜٠٫٨٩٥٨
UUGRY / United Utilities Group PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ؜٣٩٫٨٢ ٣٫٩٧ ؜٢٨٫٧٢ ٣٫٤٦٩٣ ؜٠٫٥٨٤٤
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٠٦ ١١٨٫٢٢ ٣٫٩٦ ٩٤٫٨٤ ٣٫٤٦٥٣ ١٫٩٨٣٩
WERN / مؤسسة ويرنر ٠٫١٥ ؜١٣٫٠٣ ٣٫٦٥ ؜٤٠٫٦٠ ٣٫١٩١٥ ؜١٫٢٨٢٩
HTO / H2O أمريكا ٠٫٠٦ ٨٫٦٤ ٣٫٤٣ ٢٢٫٧٢ ٢٫٩٩٦٥ ٠٫٩٦٢٨
PEGRY / Pennon Group Plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜٢٣٫٢٧ ٢٫٩٣ ؜٢٧٫٨٤ ٢٫٥٦٤٢ ؜٠٫٣٩٥٦
XRAY / شركة دنتسبلي سيرونا ٠٫٢٠ ؜٨٠٫٠٦ ٢٫٨٣ ؜٨٥٫٩٨ ٢٫٤٧٢٨ ؜١٢٫٢٠٩٨
SPXSY / Spirax Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٣٫٢١ ٢٫٢٩ ؜١٩٫٥١ ٢٫٠٠٣٧ ؜٠٫٠٦٩٧
CVGW / شركة كالافو للمزارعين ٠٫٠٨ ؜٤٤٫٦٨ ٢٫٢٨ ؜٣٣٫٢٦ ١٫٩٩١١ ؜٠٫٤٩٣٣
ROG / شركة روجرز ٠٫٠٣ ؜٢٧٫٨٦ ١٫٨٢ ؜٥٢٫٠٩ ١٫٥٩٥٤ ؜١٫١٧٧٣
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٣٢٫٣٤ ١٫٨٠ ؜٢٨٫٩٢ ١٫٥٧٢٢ ؜٠٫٢٧٠٢
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠١ ؜٤٣٫٥٧ ١٫٧٣ ؜٤٢٫٨١ ١٫٥٠٩٧ ؜٠٫٦٨٨٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ١٫٢١ ١٫٠٥٦١ ١٫٠٥٦١
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ؜٥٥٫٤٥ ١٫٢٠ ؜٥٥٫٢٧ ١٫٠٥٢٠ ؜٠٫٤٠١٢
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٢ ١٫١٦ ١٫٠١٦٩ ١٫٠١٦٩
AVO / مهمة إنتاج، وشركة ٠٫٠٩ ؜٤٣٫٤٥ ٠٫٩٢ ؜٤٩٫٧٨ ٠٫٨٠٣١ ؜٠٫٢٣٣٤
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٨٨ ٠٫٧٧٢٨ ٠٫٧٧٢٨
JDEPY / JDE Peet's NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٣٨٫٢٧ ٠٫٧٢ ؜١٢٫٨٠ ٠٫٦٢٦١ ٠٫٠٢٨٥
DKILY / دايكن للصناعات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ؜٢٫٤٤ ٠٫٥٦١٠ ٠٫٠٨٢٣
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٠٫٥٠٣٢ ٠٫٥٠٣٢
TTC / شركة تورو ٠٫٠١ ٦٫٤٣ ٠٫٥٧ ؜١٢٫٨٤ ٠٫٤٩٩٣ ٠٫٠٢٢٨
NVST / شركة إنفيستا القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٤٥٣١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠١٢٥