الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٠٨٬٤٢٨٬٦٦٠
المواقع الحالية ٢١٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة LMRNX - صندوق متوازن مستجيب اجتماعيًا لعام 1919 من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢١٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٠٨٬٤٢٨٬٦٦٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLMRNX - 1919 Socially Responsive Balanced Fund Class I هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع LMRNX - 1919 Socially Responsive Balanced Fund Class I الجديدة Federal National Mortgage Association (US:US3135G05Q27) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286X38) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , and U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) .

LMRNX - صندوق متوازن مستجيب اجتماعيًا لعام 1919 من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣١ ٤٩٫٢٠ ٥٫٤٢١٨ ١٫٤٤٦٥
٠٫٠٩ ٢٥٫١١ ٢٫٧٦٧١ ٠٫٩٧٠٧
٠٫٠٩ ٤٤٫١٥ ٤٫٨٦٥٥ ٠٫٩٤٠٨
٨٫٣٩ ٠٫٩٢٥٠ ٠٫٩٢٥٠
٠٫٠٢ ٢٩٫٢٢ ٣٫٢٢٠١ ٠٫٨٢٣٤
٠٫٠١ ٦٫٦٣ ٠٫٧٣٠٩ ٠٫٧٣٠٩
٥٫٧٨ ٠٫٦٣٧١ ٠٫٦٣٧١
٧٫١١ ٠٫٧٨٣٨ ٠٫٣٠٧٤
٠٫٠٤ ١٤٫٢٩ ١٫٥٧٥١ ٠٫٢٩٣٢
٠٫٠١ ١٤٫١٦ ١٫٥٦٠١ ٠٫٢٦٨٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٥٫٣٩ ٢٥٫٣٩ ٢٫٧٩٨٢ ؜٢٫١٢٣٧
٠٫١٥ ٣٠٫٧٧ ٣٫٣٩١٢ ؜٠٫٥٣٣١
٠٫٠٢ ٥٫٦٨ ٠٫٦٢٦٤ ؜٠٫٤٩٧٦
٠٫٠٣ ١٩٫٨٢ ٢٫١٨٣٨ ؜٠٫٢٨٩٢
٠٫٠٢ ٨٫٠٧ ٠٫٨٨٩٨ ؜٠٫٢٧٧٤
٠٫٠٧ ٩٫٥٢ ١٫٠٤٩٠ ؜٠٫١٤٠٠
٠٫٠٤ ٥٫٥٤ ٠٫٦١٠٣ ؜٠٫١٣٠٥
٠٫١٣ ٩٫٠٢ ٠٫٩٩٣٥ ؜٠٫١٢٣٤
٠٫٠٩ ٥٫٠٩ ٠٫٥٦٠٧ ؜٠٫١١٥٠
٠٫٠٣ ٨٫٢٢ ٠٫٩٠٦٣ ؜٠٫١٠٣٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٤٩٫٢٠ ٤٥٫٧٧ ٥٫٤٢١٨ ١٫٤٤٦٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٤٫١٥ ٣٢٫٥١ ٤٫٨٦٥٥ ٠٫٩٤٠٨
AAPL / شركة أبل ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٠٫٧٧ ؜٧٫٦٣ ٣٫٣٩١٢ ؜٠٫٥٣٣١
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٩٫٢٢ ٤٣٫٦٠ ٣٫٢٢٠١ ٠٫٨٢٣٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٧٫٩٧ ١٥٫٣١ ٣٫٠٨٢٠ ٠٫٢٢٥٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٥ ؜٧٫٣٠ ٢٦٫٣٠ ٥٫٦٥ ٢٫٨٩٨٦ ؜٠٫٠٣٣٩
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٢٥٫٣٩ ؜٣٩٫٢٣ ٢٥٫٣٩ ؜٣٩٫٢٣ ٢٫٧٩٨٢ ؜٢٫١٢٣٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٥٫١١ ٦٤٫٦٤ ٢٫٧٦٧١ ٠٫٩٧٠٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٩٫٨٢ ؜٥٫٦٢ ٢٫١٨٣٨ ؜٠٫٢٨٩٢
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٨٫٥١ ٨٫٤٤ ٢٫٠٣٩٦ ٠٫٠٢٩٢
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٧٫٦٠ ١٩٫٩٢ ١٫٩٣٩٦ ٠٫٢١٠٩
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ١٦٫٠٤ ١٣٫٣٩ ١٫٧٦٧٥ ٠٫١٠١٥
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٤٫٨٢ ٤٫٦٧ ١٫٦٣٢٨ ؜٠٫٠٣٤٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٤٫٣٧ ١٫٣١ ١٫٥٨٣٢ ؜٠٫٠٨٧١
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٤٫٢٩ ٣١٫٣٣ ١٫٥٧٥١ ٠٫٢٩٣٢
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٤٫١٦ ٢٩٫١٤ ١٫٥٦٠١ ٠٫٢٦٨٨
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫١٢ ؜٢٫١٠ ١٢٫٩٦ ٤٫٢٣ ١٫٤٢٨٢ ؜٠٫٠٣٦٣
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١١٫٦٧ ١٫٦١ ١٫٢٨٥٩ ؜٠٫٠٦٦٧
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١١٫١٧ ١٤٫٦٣ ١٫٢٣٠٤ ٠٫٠٨٣١
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٨ ٣٫٧٨ ١٫١٣٢٥ ؜٠٫٠٣٣٩
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٠٫١٨ ٢٨٫٢٨ ١٫١٢١٧ ٠٫١٨٧١
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٠٫١١ ٨٫٥٢ ١٫١١٤١ ٠٫٠١٦٩
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٩٫٨١ ٢٫٧٨ ١٫٠٨١٥ ؜٠٫٠٤٣٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٩٫٧٩ ٠٫٠٤ ١٫٠٧٨٥ ؜٠٫٠٧٣٨
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٩٫٥٢ ؜٥٫٧١ ١٫٠٤٩٠ ؜٠٫١٤٠٠
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٩٫٣٤ ١١٫٨٣ ١٫٠٢٩٠ ٠٫٠٤٥٥
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٩٫٠٢ ؜٤٫٩٣ ٠٫٩٩٣٥ ؜٠٫١٢٣٤
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٨٫٩٠ ١٫٣٩ ٠٫٩٨١٠ ؜٠٫٠٥٣٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٤٥ ٠٫٧٦ ٠٫٩٣١٠ ؜٠٫٠٥٦٦
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) ٨٫٣٩ ٠٫٩٢٥٠ ٠٫٩٢٥٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٨٫٢٥ ١٦٫٥٧ ٠٫٩٠٩٥ ٠٫٠٧٥٥
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٨٫٢٢ ؜٤٫٠٦ ٠٫٩٠٦٣ ؜٠٫١٠٣٤
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٨٫١٢ ؜٣٫٦٣ ٠٫٨٩٤٧ ؜٠٫٠٩٧٧
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٠٧ ؜١٨٫٥٢ ٠٫٨٨٩٨ ؜٠٫٢٧٧٤
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٨٫٠٤ ١٨٫٠٢ ٠٫٨٨٥٦ ٠٫٠٨٣٦
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧٫٦١ ٠٫٧٤ ٠٫٨٣٨٢ ؜٠٫٠٥١١
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٦٠ ٢٨٫٥٦ ٠٫٨٣٧٥ ٠٫١٤١٢
US3135G05Q27 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٧٫٤٩ ١٫٨٦ ٠٫٨٢٥٨ ؜٠٫٠٤٠٨
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٧٫٣٢ ٥٫٧٢ ٠٫٨٠٧١ ؜٠٫٠٠٨٩
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) ٧٫١١ ٧٥٫٨٧ ٠٫٧٨٣٨ ٠٫٣٠٧٤
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧٫٠٣ ؜٢٫٩٨ ٠٫٧٧٤٨ ؜٠٫٠٧٨٧
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) ٧٫٠٣ ٢٧٫٦٨ ٠٫٧٧٤٣ ٠٫١٢٦١
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٫٩٣ ؜٢٫٤٤ ٠٫٧٦٣٥ ؜٠٫٠٧٢٩
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ٦٫٦٣ ٠٫٧٣٠٩ ٠٫٧٣٠٩
US9128286X38 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٦٫٥٩ ٠٫٤٤ ٠٫٧٢٥٧ ؜٠٫٠٤٦٥
US912810TU25 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٦٫٤٤ ؜١٫٧٢ ٠٫٧١٠١ ؜٠٫٠٦٢٢
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٦٫٣٧ ٢١٫٤٤ ٠٫٧٠٢٢ ٠٫٠٨٤٢
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) ٥٫٧٨ ٠٫٦٣٧١ ٠٫٦٣٧١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٧٠ ؜٢٫٦١ ٠٫٦٢٨٥ ؜٠٫٠٦١٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٦٨ ؜٤٠٫٤٤ ٠٫٦٢٦٤ ؜٠٫٤٩٧٦
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫٥٤ ؜١١٫٩٤ ٠٫٦١٠٣ ؜٠٫١٣٠٥
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٢٣ ؜١٫٩٠ ٠٫٥٧٥٩ ؜٠٫٠٥١٦
US9128284V99 / سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 2.875%، تستحق في 15/08/2028 ٥٫١٧ ٠٫٩٠ ٠٫٥٦٩٨ ؜٠٫٠٣٣٩
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫١٠ ٢٫٣٥ ٠٫٥٦٢٠ ؜٠٫٠٢٤٩
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٥٫٠٩ ؜١١٫٣١ ٠٫٥٦٠٧ ؜٠٫١١٥٠
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) ٤٫٧٦ ٢٩٫٩٨ ٠٫٥٢٤٧ ٠٫٠٩٣٢
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٥٨ ٠٫٨٨ ٠٫٥٠٤٩ ؜٠٫٠٣٠٠
US912828Z948 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٤٫٢٣ ١٫٥٩ ٠٫٤٦٥٨ ؜٠٫٠٢٤٤
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385CBM91) ٤٫١٢ ؜٤٫١٤ ٠٫٤٥٤٥ ؜٠٫٠٥٢٣
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAP12) ٤٫٠٤ ١٫١٨ ٠٫٤٤٥٤ ؜٠٫٠٢٥١
US87612EBP07 / شركة الهدف ٣٫٥٨ ١٫٥٠ ٠٫٣٩٤٧ ؜٠٫٠٢١٠
US57636QAS30 / شركة ماستركارد ٣٫٥٤ ١٫٨٧ ٠٫٣٨٩٦ ؜٠٫٠١٩١
US9128284N73 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٤٢ ٠٫٨٥ ٠٫٣٧٧١ ؜٠٫٠٢٢٥
US78016EZT71 / رويال بنك أوف كندا ٣٫٣٩ ٠٫٨٣ ٠٫٣٧٣٩ ؜٠٫٠٢٢٥
US031162DD92 / شركة امجين ٣٫٣٢ ٠٫٨٨ ٠٫٣٦٦٠ ؜٠٫٠٢١٧
US052769AH94 / شركة أوتوديسك ٣٫٣١ ٢٫٥٤ ٠٫٣٦٥٠ ؜٠٫٠١٥٥
US912828U246 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٣٫٢٩ ٠٫٥٨ ٠٫٣٦٢٧ ؜٠٫٠٢٢٧
US126650DV97 / شركة سي في إس الصحية ٣٫١٩ ١٫٥٩ ٠٫٣٥١٥ ؜٠٫٠١٨٢
US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٣٫١٤ ١٫٣٢ ٠٫٣٤٦٢ ؜٠٫٠١٩٠
US254687FW18 / شركة ديزني (والت) 2.2% 13/01/2028 ٣٫٠٨ ١٫٢١ ٠٫٣٣٩٨ ؜٠٫٠١٩٠
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٢٫٩٦ ١٫٦١ ٠٫٣٢٦٥ ؜٠٫٠١٦٩
US26444HAK77 / شركة ديوك إنيرجي فلوريدا ذ.م.م. مسجلة 2.40000000 ٢٫٨٥ ٢٫٢٩ ٠٫٣١٤٥ ؜٠٫٠١٤٢
US9128285M81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٨٥ ٠٫٩٢ ٠٫٣١٣٧ ؜٠٫٠١٨٦
US260543BC66 / شركة داو كيميكال 8.850٪ سندات 15/09/21 ٢٫٧٤ ؜١٫٠٨ ٠٫٣٠١٧ ؜٠٫٠٢٤٣
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAS33) ٢٫٧٣ ١٫٠٠ ٠٫٣٠٠٤ ؜٠٫٠١٧٤
US039482AD67 / شركة آرتشر دانييلز ميدلاند ٢٫٧١ ١٫٩٦ ٠٫٢٩٨٦ ؜٠٫٠١٤٤
US20030NEC11 / شركة كومكاست ٢٫٦٦ ١٫٥٦ ٠٫٢٩٣٧ ؜٠٫٠١٥٣
US89788MAD48 / شركة تروست المالية ٢٫٦٢ ٠٫٨٥ ٠٫٢٨٨٣ ؜٠٫٠١٧٣
US74340XBR17 / مقدمة ليرة لبنانية ٢٫٥٧ ٢٫١٥ ٠٫٢٨٢٨ ؜٠٫٠١٣١
US65339KBW99 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٢٫٥٤ ١٫٣٢ ٠٫٢٨٠١ ؜٠٫٠١٥٣
US466313AM58 / شركة جابيل ٢٫٥١ ٠٫٤٤ ٠٫٢٧٦٥ ؜٠٫٠١٧٦
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٤ ؜٠٫٧٣ ٠٫٢٦٨٧ ؜٠٫٠٢٠٦
R1IN34 / شركة Realty Income Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٤٠ ٠٫٨٤ ٠٫٢٦٤٩ ؜٠٫٠١٥٨
US01748TAC53 / شركة أليجيون الأمريكية القابضة ٢٫٣٧ ١٫٨٠ ٠٫٢٦١٤ ؜٠٫٠١٣٠
Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAC01) ٢٫٣٥ ٠٫٦٠ ٠٫٢٥٩٤ ؜٠٫٠١٦٢
K1RC34 / شركة كروجر - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٥ ١٫٠٧ ٠٫٢٥٩٣ ؜٠٫٠١٤٨
US931142ET65 / شركة وول مارت ٢٫٣٥ ١٫٧٣ ٠٫٢٥٩٣ ؜٠٫٠١٣١
US595620AY17 / شركة ميد أمريكان للطاقة ٢٫٢٧ ٠٫٧٥ ٠٫٢٥٠١ ؜٠٫٠١٥٢
US46124HAH93 / شركة إنتويت ٢٫٢٠ ٠٫٣٦ ٠٫٢٤٢٨ ؜٠٫٠١٥٨
US06368DH723 / بنك مونتريال ٢٫١٨ ٢٫٢٦ ٠٫٢٣٩٨ ؜٠٫٠١٠٩
US3135G06G36 / فاني ماي ٢٫١٧ ٠٫٩٣ ٠٫٢٣٩٢ ؜٠٫٠١٤٠
US34959EAA73 / شركة فورتينت 1% 15/03/2026 ٢٫١٣ ٠٫٨٥ ٠٫٢٣٤٦ ؜٠٫٠١٤١
US9128283F58 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫١٣ ٠٫٨٥ ٠٫٢٣٤٥ ؜٠٫٠١٤٠
US3135G05Y50 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ٢٫١٢ ١٫١٩ ٠٫٢٣٤١ ؜٠٫٠١٣٢
US3130AFFX04 / FHLB 3.25% 11-16-28 ٢٫١٠ ٠٫٩٦ ٠٫٢٣١٠ ؜٠٫٠١٣٦
US9128282A70 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٢٫٠٥ ٠٫٦٤ ٠٫٢٢٦٣ ؜٠٫٠١٤٠
US23338VAN64 / شركة دي تي إي للكهرباء ٢٫٠٢ ١٫٢٠ ٠٫٢٢٣١ ؜٠٫٠١٢٥
US79466LAH78 / شركة Salesforce.com ١٫٩٨ ١٫٥٤ ٠٫٢١٨٧ ؜٠٫٠١١٥
US22822VAV36 / شركة كراون كاسل انترناشيونال ١٫٩٧ ١٫٠٢ ٠٫٢١٧٦ ؜٠٫٠١٢٦
US47837RAA86 / جونسون كونترولز إنترناشيونال بي إل سي / تايكو فاير آند سيكيوريتي فاينانس SCA ١٫٩٥ ١٫٩٣ ٠٫٢١٥٢ ؜٠٫٠١٠٥
US548661DX22 / شركة لويز كوس ١٫٩٤ ١٫٦٢ ٠٫٢١٤٢ ؜٠٫٠١١١
US38145GAH39 / سندات جولدمان ساكس ١٫٨١ ٠٫٤٤ ٠٫١٩٩٤ ؜٠٫٠١٢٨
US437076CH36 / شركة هوم ديبوت (ذا) ١٫٧٦ ١٫٣٩ ٠٫١٩٣٥ ؜٠٫٠١٠٥
US98419MAM29 / شركة زيليم / نيويورك ١٫٦٩ ١٫٣٨ ٠٫١٨٦١ ؜٠٫٠١٠٢
S1NP34 / Synopsys, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٢ ٠٫٧٥ ٠٫١٧٨٧ ؜٠٫٠١٠٩
US9128286A35 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٦١ ٠٫٣١ ٠٫١٧٧٤ ؜٠٫٠١١٧
US59022CAA18 / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٦٠ ؜٠٫٨١ ٠٫١٧٦٣ ؜٠٫٠١٣٦
US9128283W81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٥٩ ٠٫٧٦ ٠٫١٧٥٣ ؜٠٫٠١٠٧
US95040QAK04 / WELLTOWER INC SR غير مضمون 02/27 2.7 ١٫٥٦ ٠٫٩٧ ٠٫١٧٢٤ ؜٠٫٠١٠٢
US74432QCH65 / شركة برودنشيال فاينانشيال ١٫٥٤ ٠٫٧٩ ٠٫١٦٩٨ ؜٠٫٠١٠٣
US254687FV35 / شركة والت ديزني/ ١٫٥٣ ٠٫٦٦ ٠٫١٦٨٥ ؜٠٫٠١٠٤
US44107TAY29 / هوست للفنادق والمنتجعات إل بي ١٫٥١ ١٫٦٢ ٠٫١٦٦٥ ؜٠٫٠٠٨٦
STLD / شركة ستيل دايناميكس ١٫٥٠ ١٫٢٨ ٠٫١٦٥٥ ؜٠٫٠٠٩١
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ١٫٥٠ ١٫٢٢ ٠٫١٦٥٠ ؜٠٫٠٠٩٢
US02079KAH05 / شركة ألفابت 0.45% 15/08/2025 ١٫٤٩ ٠٫٨٨ ٠٫١٦٤٥ ؜٠٫٠٠٩٧
US375558BY84 / شركة جلعاد للعلوم ١٫٤٩ ٢٫٣٤ ٠٫١٦٣٨ ؜٠٫٠٠٧٣
US74340XBM20 / مقدمة ليرة لبنانية ١٫٤٧ ١٫٩٤ ٠٫١٦٢٣ ؜٠٫٠٠٧٩
US036752AL74 / شركة النشيد ١٫٤٤ ١٫٤٨ ٠٫١٥٨٩ ؜٠٫٠٠٨٥
US91324PDX78 / مجموعة يونايتد هيلث إنك 2% 15/05/2030 ١٫٤٣ ١٫٣٥ ٠٫١٥٧٨ ؜٠٫٠٠٨٥
US110122DQ80 / شركة بريستول مايرز سكويب ١٫٣٧ ١٫٨٦ ٠٫١٥٠٦ ؜٠٫٠٠٧٤
US172967MS77 / شركة سيتي جروب ١٫٣٦ ١٫٩٥ ٠٫١٤٩٩ ؜٠٫٠٠٧٣
US693475BL85 / مجموعة PNC للخدمات المالية (The) ١٫٣٥ ٠٫١٥ ٠٫١٤٩٠ ؜٠٫٠١٠١
US595620AT22 / شركة ميد أمريكان للطاقة ١٫٣٥ ١٫٢٨ ٠٫١٤٨٧ ؜٠٫٠٠٨٢
UEPCN / شركة الإتحاد للكهرباء – أسهم ممتازة ١٫٣٤ ١٫٢٨ ٠٫١٤٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
US57636QAR56 / شركة ماستركارد ١٫٣٤ ٠٫٥٣ ٠٫١٤٧٢ ؜٠٫٠٠٩٢
US10112RBA14 / بوسطن العقارية إل بي ١٫٣٢ ١٫٠٧ ٠٫١٤٦٠ ؜٠٫٠٠٨٤
US38380RLV05 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ١٫٣٢ ؜٠٫٦٨ ٠٫١٤٥١ ؜٠٫٠١١٠
US00206RJX17 / شركة ايه تي اند تي ١٫٣٠ ٠٫٩٣ ٠٫١٤٣٥ ؜٠٫٠٠٨٥
US91282CFV81 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٫٢١ ٠٫٧٥ ٠٫١٣٣٢ ؜٠٫٠٠٨١
US23338VAH96 / شركة دي تي إي للكهرباء ١٫٢٠ ٠٫٣٤ ٠٫١٣١٩ ؜٠٫٠٠٨٦
US713448FM56 / شركة بيبسيكو ١٫١٦ ١٫٤٩ ٠٫١٢٧٩ ؜٠٫٠٠٦٨
US38141GXG45 / مجموعة جولدمان ساكس (TH) 2.6% 2030/07/02 ١٫١٦ ٢٫١٢ ٠٫١٢٧٣ ؜٠٫٠٠٦٠
US020002BJ95 / شركة ألستايت 1.45% 15/12/2030 ١٫١٥ ٢٫١٤ ٠٫١٢٦٢ ؜٠٫٠٠٥٩
US92343VFR06 / شركة فيريزون للاتصالات ١٫١٤ ١٫٩٧ ٠٫١٢٥٨ ؜٠٫٠٠٦٠
US855244AW96 / شركة ستاربكس ١٫١٤ ١٫٦١ ٠٫١٢٥٤ ؜٠٫٠٠٦٦
US00206RJY99 / ايه تي اند تي إنك 2.75% 01/06/2031 ١٫١٣ ٢٫١٦ ٠٫١٢٤٩ ؜٠٫٠٠٥٨
US31359MEU36 / فنما ١٫٠٧ ٠٫٢٨ ٠٫١١٨٢ ؜٠٫٠٠٧٧
US882508CC69 / شركة تكساس إنسترومنتس ١٫٠٦ ؜٠٫٤٧ ٠٫١١٧٢ ؜٠٫٠٠٨٧
US716973AG71 / شركة فايزر للاستثمارات المحدودة ١٫٠٤ ٠٫١٠ ٠٫١١٤٧ ؜٠٫٠٠٧٩
US1301ETAA03 / كاليفورنيا الوقف / ٠٫٩٩ ؜٣٫٨٨ ٠٫١٠٩١ ؜٠٫٠١٢٢
US00287YAM12 / شركة آبفي ٠٫٩٩ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٨٧ ؜٠٫٠٠٧٤
Prologis LP / DBT (US74340XCK54) ٠٫٩٤ ؜٠٫٥٣ ٠٫١٠٣٧ ؜٠٫٠٠٧٧
US89236TJK25 / شركة تويوتا موتور الائتمانية ٠٫٩٤ ٠٫٧٥ ٠٫١٠٣٢ ؜٠٫٠٠٦٢
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٣ ؜٢٫١١ ٠٫١٠٢٢ ؜٠٫٠٠٩٤
US45905U6L39 / البنك الدولي للإنشاء والتعمير ٠٫٩٣ ٠٫٢٢ ٠٫١٠٢٠ ؜٠٫٠٠٦٨
US857477BF90 / شركة ستيت ستريت ٠٫٩٢ ١٫٦٥ ٠٫١٠١٨ ؜٠٫٠٠٥٣
US023135CR56 / شركة أمازون دوت كوم ٠٫٩٢ ١٫١٠ ٠٫١٠١٦ ؜٠٫٠٠٥٧
US126650CL25 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٩١ ٠٫٢٢ ٠٫١٠٠٢ ؜٠٫٠٠٦٧
US9128285J52 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٩٠ ٠٫٣٣ ٠٫٠٩٩٣ ؜٠٫٠٠٦٦
US00724PAC32 / شركة أدوبي ٠٫٨٣ ٠٫٨٥ ٠٫٠٩١١ ؜٠٫٠٠٥٥
US92343VER15 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٧٨ ١٫٠٤ ٠٫٠٨٦٠ ؜٠٫٠٠٥٠
US906548CS94 / شركة الاتحاد للكهرباء ٠٫٧٧ ٠٫٥٣ ٠٫٠٨٤٤ ؜٠٫٠٠٥٢
US912810FB99 / سندات الخزانة الأمريكية 6 1/8% سندات 30 سنة 15/11/2027 ٠٫٧١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٨٥ ؜٠٫٠٠٥٤
US008252AP33 / شركة مجموعة المديرين التابعة ٠٫٧١ ١٫٥٨ ٠٫٠٧٨٢ ؜٠٫٠٠٤١
US110122CP17 / ملاحظة: ٠٫٧٠ ١٫٠١ ٠٫٠٧٧٤ ؜٠٫٠٠٤٥
TM / Toyota Motor Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٩ ٠٫٠٧٦٤ ٠٫٠٧٦٤
US59156RBZ01 / شركة ميتلايف ٠٫٦٧ ١٫٣٦ ٠٫٠٧٣٧ ؜٠٫٠٠٤١
US09247XAQ43 / شركة بلاك روك ٠٫٦٥ ١٫٥٦ ٠٫٠٧٢٠ ؜٠٫٠٠٣٧
US05351WAB90 / شركة أفانغريد ٠٫٦٤ ١٫٦٠ ٠٫٠٧٠٠ ؜٠٫٠٠٣٧
US20030NAF87 / شركة كومكاست ٠٫٦٣ ١٫٢٩ ٠٫٠٦٩٢ ؜٠٫٠٠٣٨
US36179SJS77 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٦١ ؜٢٫٣٨ ٠٫٠٦٧٧ ؜٠٫٠٠٦٥
US00287YBF51 / شركة آبفي ٠٫٦٠ ٠٫٦٧ ٠٫٠٦٦٤ ؜٠٫٠٠٤٠
US34531XAB01 / مؤسسة فورد / ٠٫٥٩ ؜١٫٨٤ ٠٫٠٦٤٦ ؜٠٫٠٠٥٨
US594918BK99 / شركة مايكروسوفت ٠٫٥٦ ١٫٠٩ ٠٫٠٦١٤ ؜٠٫٠٠٣٥
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٥ ١٫٦٥ ٠٫٠٦١٠ ؜٠٫٠٠٣١
US06051GGC78 / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٥٢ ٠٫٥٨ ٠٫٠٥٧٦ ؜٠٫٠٠٣٦
US912810QA97 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٥٢ ؜٠٫٥٨ ٠٫٠٥٧١ ؜٠٫٠٠٤٣
US828807DE42 / مجموعة سيمون العقارية، LP ٠٫٥٠ ٠٫٨١ ٠٫٠٥٥٢ ؜٠٫٠٠٣٣
US45866FAD69 / شركة انتركونتيننتال للصرافة ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٩ ؜٠٫٠٠٣٨
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384DMR51) ٠٫٤٩ ؜١٢٫٤٦ ٠٫٠٥٤٢ ؜٠٫٠١٢٠
US713448ET19 / شركة بيبسيكو ٠٫٤٨ ٠٫٨٤ ٠٫٠٥٢٧ ؜٠٫٠٠٣٢
US00206RHJ41 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٤٧ ١٫٣٠ ٠٫٠٥١٤ ؜٠٫٠٠٢٨
US36179VPZ75 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٤٥ ؜٣٫٢٥ ٠٫٠٤٩٤ ؜٠٫٠٠٥١
US09247XAP69 / شركة بلاك روك ٠٫٤٤ ١٫١٤ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٠٠٢٧
US3134A4KX12 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٤٣ ٠٫٧٠ ٠٫٠٤٧٥ ؜٠٫٠٠٢٩
NTRCN / نيوترين المحدودة ٠٫٤٢ ٠٫٩٦ ٠٫٠٤٦٤ ؜٠٫٠٠٢٧
US91324PDT66 / شركة يونايتد هيلث جروب ٠٫٤٢ ؜٠٫٤٨ ٠٫٠٤٥٨ ؜٠٫٠٠٣٤
US92343VES97 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٤٠ ١٫٠٠ ٠٫٠٤٤٦ ؜٠٫٠٠٢٥
US36179VDN73 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٣٦ ؜٢٫٤١ ٠٫٠٤٠١ ؜٠٫٠٠٣٨
US110122DE50 / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٣٦ ٠٫٥٥ ٠٫٠٤٠٠ ؜٠٫٠٠٢٥
US857477AT04 / ستيت ستريت كور بوند ٠٫٣٦ ٠٫٢٨ ٠٫٠٣٩٦ ؜٠٫٠٠٢٦
US912810FE39 / سندات الخزانة الأمريكية 5 1/2% سندات 15/08/2028 ٠٫٣٥ ٠٫٢٨ ٠٫٠٣٨٩ ؜٠٫٠٠٢٦
US744448CS82 / شركة الخدمة العامة في كولورادو ٠٫٣٥ ٠٫٢٩ ٠٫٠٣٨٤ ؜٠٫٠٠٢٥
US31359MGK36 / سندات Ntnl الفيدرالية Mo 6.62530 المستحقة في 11/15/30 ٠٫٣٤ ٠٫٢٩ ٠٫٠٣٧٨ ؜٠٫٠٠٢٤
US373334KE00 / شركة جورجيا للطاقة ٠٫٣٤ ٠٫٢٩ ٠٫٠٣٧٧ ؜٠٫٠٠٢٥
US92343VEA89 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٣٤ ١٫٤٩ ٠٫٠٣٧٥ ؜٠٫٠٠٢٠
US92343VDU52 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٣٣ ٠٫٦٠ ٠٫٠٣٦٨ ؜٠٫٠٠٢٣
US172967HB08 / شركة سيتي جروب ٠٫٣٣ ؜٠٫٣١ ٠٫٠٣٥٩ ؜٠٫٠٠٢٦
US126650CY46 / شركة سي في إس الصحية ٠٫٣٢ ٢٫٢٧ ٠٫٠٣٤٩ ؜٠٫٠٠١٦
US375558BG78 / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٣١ ١٫٣٠ ٠٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٠٢٠
US36179VJR24 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٢٩ ؜٤٫٥٩ ٠٫٠٣٢٢ ؜٠٫٠٠٣٨
NFLX / Netflix, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٥ ١٫٢٠ ٠٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٠١٦
US855244AK58 / شركة ستاربكس ٠٫٢٥ ٠٫٤١ ٠٫٠٢٧٠ ؜٠٫٠٠١٧
US912810QD37 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٢٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٠١٨
US912810EY02 / سندات الخزانة الأمريكية 6 1/2% سندات 30 سنة 15/11/2026 ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٥ ؜٠٫٠٠١١
US3133XGAY07 / البنوك الفيدرالية لقروض الإسكان ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٠ ؜٠٫٠٠١١
US3134A3U467 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١٣ ٠٫٧٩ ٠٫٠١٤١ ؜٠٫٠٠٠٩
US36179VAK61 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫١٢ ؜٣٫٩٧ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٠١٥
US912810EV62 / سندات الخزانة الأمريكية 6 سندات 7/8% 2025/08/15 ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٠١١١ ؜٠٫٠٠٠٩
US912810EX29 / سندات الخزانة الأمريكية 6 3/8% سندات 30 سنة 15/08/2026 ٠٫٠٩ ؜١٫٠٨ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٠٠٨
US36213CZ455 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٤ ؜٢٫٣٨ ٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US3128MJDS66 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٠٣٢ ؜٠٫٠٠٠٣
US3128P7SE48 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠٣ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠٢٩ ؜٠٫٠٠٠٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ؜٠٫٠٠٠٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠٠٠١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠٠٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٢ ؜٠٫٠٠٠١
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36202ELB38) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
US3128MJFV77 / فريدي ماك جولد بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٠١
US31406EZV90 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٠
US31368HMY61 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٠
US31410MRR33 / تجمع الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري رقم FN891596 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠