الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٬١٩٤٬٥٣٣
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FERRX - صندوق الأصول الحقيقية العالمية من فيرست إيجل فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٬١٩٤٬٥٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 هي Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Shell plc (GB:SHEL) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . تشمل مواقع FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6 الجديدة Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , G Mining Ventures Corp. (US:GMINF) , Ora Banda Mining Ltd (AU:AU0000050130) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٣ ٢٫٣٤٣٥ ٢٫٣٤٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٢٫١٩٢٧ ١٫٢٥٣٢
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٫٠٨٩٨ ١٫٠٨٩٨
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ١٫٣٥٠٥ ١٫٠٢١٥
٠٫٠٢ ٠٫٣٠ ٢٫١٣٠٢ ٠٫٩٧٥٥
٠٫٠١ ٠٫٥١ ٣٫٦٥٤٩ ٠٫٩٢٦٧
٠٫٠١ ٠٫٢١ ١٫٤٦٠٧ ٠٫٨٦٨١
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٧٧٢٧ ٠٫٧٧٨٧
٠٫٠٨ ٠٫٠٨ ٠٫٥٧٠٠ ٠٫٥٧٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٢٫٨٥٢٧ ٠٫٥٤٦٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٩٨٥٧ ؜٠٫٩٧٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٥٢٦٢ ؜٠٫٩١٩٨
٠٫٠٢ ٠٫١٤ ٠٫٩٧٢٧ ؜٠٫٥٩٩١
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٢٫٩٥٢٦ ؜٠٫٥٢٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٤٧٤٤ ؜٠٫٤٨٨٧
٠٫٠٦ ٠٫٠٨ ٠٫٥٦٢٢ ؜٠٫٤٧٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٤٨٤٥ ؜٠٫٤٥٧٦
٠٫٠٦ ٠٫١٨ ١٫٣١١٢ ؜٠٫٤١٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٦٠٤٧ ؜٠٫٤١٣٦
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ١٫٦٨٩٤ ؜٠٫٤١١٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٠٫٥١ ٣٥٫٢٦ ٣٫٦٥٤٩ ٠٫٩٢٦٧
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ؜٦٫٧٠ ٠٫٤٢ ؜١٤٫٦١ ٢٫٩٥٢٦ ؜٠٫٥٢٨٩
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ١٩٫١٦ ٠٫٤٠ ٢٤٫٩٢ ٢٫٨٥٢٧ ٠٫٥٤٦٩
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠١ ١٨٫٠١ ٠٫٣٩ ١٦٫١٢ ٢٫٧٦٧٩ ٠٫٣٦٤٧
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٠ ٢١٫٤٤ ٠٫٣٩ ٢٫٦٥ ٢٫٧٥٥٤ ٠٫٠٥٢٠
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٠ ؜٧٫٢١ ٠٫٣٨ ؜١١٫١١ ٢٫٧٣١٩ ؜٠٫٣٦٢٣
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٠٫٣٦ ١١٫٨٤ ٢٫٥٥٢٨ ٠٫٢٤٧٢
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٠٫٣٤ ؜٤٫١٨ ٢٫٤٥٠٧ ؜٠٫١٢٣٣
FPE3 / Fuchs SE - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ؜٢٫٢٢ ٠٫٣٤ ٧٫٨٩ ٢٫٤٣٥١ ٠٫١٦٠٩
4GE / مجموعة المكسيك، SAB de CV ٠٫٠٦ ٠٫٨٥ ٠٫٣٣ ٦٫٨٢ ٢٫٣٤٣٩ ٠٫١٣٤٨
Gold bullion / COMM (N/A) ٠٫٣٣ ٢٫٣٤٣٥ ٢٫٣٤٣٥
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٠٫٣٢ ٨٫٢٥ ٢٫٢٤٥٤ ٠٫١٥٧٥
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٠ ٨٦٫٠١ ٠٫٣١ ١٣٥٫١١ ٢٫١٩٢٧ ١٫٢٥٣٢
BYG / بويج سا ٠٫٠٢ ٦٣٫٤٦ ٠٫٣٠ ٨٥٫٧١ ٢٫١٣٠٢ ٠٫٩٧٥٥
HLH / هونغ كونغ لاند القابضة المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٩٩ ٠٫٣٠ ١٣٫٦٩ ٢٫١٢٩٠ ٠٫٢٤٠٦
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٠٫٢٩ ١٠٫٨٥ ٢٫٠٣٧١ ٠٫١٨٧٩
KSANF / شركة كانساي للدهانات المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١١٫٤٢ ٢٫٠١٤٣ ٠٫١٨٩٨
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٠٫٢٨ ٧٫٦٣ ٢٫٠٠٧٥ ٠٫١٢٨٢
FIBRAMQ12 / دويتشه بنك، SA، مؤسسة مصرفية متعددة ٠٫١٨ ٠٫٨٥ ٠٫٢٨ ٣٫٦٨ ٢٫٠٠٧٥ ٠٫٠٥٧٨
IMO / شركة إمبريال أويل المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٧٫٠٨ ٠٫٢٨ ؜١٥٫٩٢ ١٫٩٩٥٦ ؜٠٫٣٩٥١
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ١٫٩٤٠٣ ؜٠٫٠٠٨١
9698 / شركة جي دي إس القابضة المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٩٤ ٠٫٢٧ ١٨٫٣٤ ١٫٩٣٢٤ ٠٫٢٨٨٨
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٠ ٨٣٫٦٦ ٠٫٢٥ ٨٠٫٤٣ ١٫٧٧٢٧ ٠٫٧٧٨٧
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٨٦ ٠٫٢٤ ١٣٫٠٢ ١٫٧٣٤٠ ٠٫١٩٤٠
NE / شركة نوبل ش ٠٫٠١ ١٩٫٤٥ ٠٫٢٤ ؜١٩٫١١ ١٫٦٨٩٤ ؜٠٫٤١١٢
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٠ ١٨٫٨٩ ٠٫٢٣ ١٨٫١٣ ١٫٦٢٤٧ ٠٫٢٤١٩
GCC / دول مجلس التعاون الخليجي، SAB دي السيرة الذاتية ٠٫٠٣ ٣٨٫٩٠ ٠٫٢٣ ٢٥٫٥٦ ١٫٦١٠٦ ٠٫٣١٦١
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV ٠٫٠٦ ٠٫٨٥ ٠٫٢٢ ١٥٫٢٦ ١٫٥٥٨٤ ٠٫١٩٥٩
DEI / دوغلاس إيميت، وشركة ٠٫٠٢ ٩١٫٩٩ ٠٫٢٢ ٤٤٫٣٠ ١٫٥٣٤١ ٠٫٤٦٥٤
GPE / جي آر فضة للتعدين المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٨٥ ٠٫٢١ ١٦٫٥٧ ١٫٥٠٤٥ ٠٫٢٠٣٢
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٠٫٢١ ٢٧٫٨٨ ١٫٥٠٣٠ ٠٫٣١٦٢
BSM / شركة Black Stone Minerals، LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ١٥٤٫٨٤ ٠٫٢١ ١٥٠٫٠٠ ١٫٤٦٠٧ ٠٫٨٦٨١
ASHTF / مجموعة أشتيد بي إل سي ٠٫٠٠ ٢٢٫٣١ ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ١٫٤٤٥٦ ؜٠٫٠٠٤٠
KMTUF / كوماتسو المحدودة. ٠٫٠١ ١٫٥٢ ٠٫١٩ ؜٣٫٠٢ ١٫٣٧٧٣ ؜٠٫٠٤٨٣
6BF / P/F الصقيع الخلفي ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ٠٫١٩ ؜١١٫١٦ ١٫٣٦٢٨ ؜٠٫١٧٨٩
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٠٠ ٢٥١٫٦٧ ٠٫١٩ ٣٢٠٫٠٠ ١٫٣٥٠٥ ١٫٠٢١٥
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٠٫١٩ ٦٫٢٩ ١٫٣٢٨١ ٠٫٠٧٢٦
GLCNF / جلينكور بي ال سي ٠٫٠٦ ٠٫٨٥ ٠٫١٨ ؜٢٣٫٦٥ ١٫٣١١٢ ؜٠٫٤١٤٨
DLN / ديلونجي سبا ٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٠٫١٨ ٧٫١٤ ١٫٢٨٤٠ ٠٫٠٧٩٦
CWK / كروفورد وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٠٫١٨ ١١٫٨٨ ١٫٢٧٦٧ ٠٫١٢٥٢
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٠٫١٨ ؜٧٫٨١ ١٫٢٦٢٨ ؜٠٫١١٧٣
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜١٥٫٥٣ ١٫٢٣٩١ ؜٠٫٢٤١٤
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٠٫١٧ ؜٦٫٥٩ ١٫٢١٥٠ ؜٠٫٠٩٤١
SHUR / شركة شورغارد للتخزين الذاتي ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ٠٫١٧ ١٢٫٦٧ ١٫٢٠٧٧ ٠٫١٣١٦
GMXT / GMéxico Transportes، SAB de CV ٠٫١٠ ٠٫٨٥ ٠٫١٧ ١٦٫٦٧ ١٫١٩٥٢ ٠٫١٥٧٥
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٫٠٨٩٨ ١٫٠٨٩٨
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ٠٫١٥ ؜١٦٫٩٥ ١٫٠٤٨٥ ؜٠٫٢٢٢٠
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤١٫٩٠ ٠٫١٤ ؜٤٩٫٤٥ ٠٫٩٨٥٧ ؜٠٫٩٧٥٨
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٠٫١٤ ٢٫٢٤ ٠٫٩٨٠٧ ٠٫٠١٦٥
TAC / شركة ترانس ألتا ٠٫٠٢ ؜١٩٫٥٩ ٠٫١٤ ؜٣٧٫٩٠ ٠٫٩٧٢٧ ؜٠٫٥٩٩١
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٠ ٥٣٫٠٤ ٠٫١٤ ٤٦٫٧٤ ٠٫٩٦٥٣ ٠٫٣٠٥٧
1CK / سي كيه أسيت هولدنجز المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٥٤ ٠٫١٣ ؜٠٫٧٤ ٠٫٩٥٨٣ ؜٠٫٠١٤٢
UTY / شركة بي تي يونايتد للجرارات Tbk ٠٫٠٩ ١٢٤٫٤٩ ٠٫١٣ ١٠١٫٥٩ ٠٫٩٠٧٢ ٠٫٤٥٢٦
53 / مجموعة جوكو المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١٠٫٣٧ ٠٫٨٦٥٨ ؜٠٫١٠٢٧
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٠٫١٢ ؜١٦٫٧٨ ٠٫٨٤٨٣ ؜٠٫١٧٨١
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٧٥ ٠٫١١ ؜٢٦٫٠٦ ٠٫٧٥١٣ ؜٠٫٢٦٩١
AIQUY / L'Air Liquide SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٤٩٫١٤ ٠٫٠٩ ؜٤٠٫١٤ ٠٫٦٠٤٧ ؜٠٫٤١٣٦
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) ٠٫٠٨ ٠٫٠٨ ٠٫٥٧٠٠ ٠٫٥٧٠٠
OV8 / مجموعة شينغ سيونغ المحدودة ٠٫٠٦ ؜٥١٫٥٣ ٠٫٠٨ ؜٤٥٫٥٢ ٠٫٥٦٢٢ ؜٠٫٤٧٦٥
BARN / باري كاليبوت إيه جي ٠٫٠٠ ١٫٢٢ ٠٫٠٧ ؜١٧٫٧٨ ٠٫٥٢٨٩ ؜٠٫١١٦٦
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٦١٫٠٩ ٠٫٠٧ ؜٦٣٫١٨ ٠٫٥٢٦٢ ؜٠٫٩١٩٨
4063 / شركة شين إتسو الكيميائية المحدودة ٠٫٠٠ ٤٫٥٥ ٠٫٠٧ ١٫٤٧ ٠٫٤٩٧٥ ٠٫٠٠٩١
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٨٣ ٠٫٠٧ ؜٤٨٫٠٩ ٠٫٤٨٤٥ ؜٠٫٤٥٧٦
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٠ ؜٥٧٫٩٢ ٠٫٠٧ ؜٥٠٫٧٥ ٠٫٤٧٤٤ ؜٠٫٤٨٨٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٨٠ ٠٫٠٦ ؜٤٩٫٥٥ ٠٫٤٠٠٢ ؜٠٫٣٩٦٢
GMINF / شركة جي لمشاريع التعدين ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ٠٫٢٩٥٨ ٠٫٢٩٥٨
AU0000050130 / أورا باندا للتعدين المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٤ ٠٫٢٥٨٩ ٠٫٢٥٨٩
ALRS / شركة مساهمة عامة الروسا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠