الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٬٠٣٩٬٨٨٨٬٢٥٨
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة WFMDX - فئة مدير صندوق Wells Fargo Special Mid Cap Value عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٬٠٣٩٬٨٨٨٬٢٥٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتWFMDX - Wells Fargo Special Mid Cap Value Fund Administrator Class هي Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , and Labcorp Holdings Inc. (US:LH) . تشمل مواقع WFMDX - Wells Fargo Special Mid Cap Value Fund Administrator Class الجديدة Somnigroup International Inc. (US:SGI) , Ingersoll Rand Inc. (US:IR) , TopBuild Corp. (US:BLD) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , and Nucor Corporation (US:NUE) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٠٠٫٤٤ ٣٠٠٫٤٤ ٢٫٢٩٩٦ ٢٫٢٩٩٦
٧٫٠١ ٢٢١٫٨٥ ١٫٦٩٨٠ ١٫٣٥١٥
١٫٨٨ ١٢٧٫٦٦ ٠٫٩٧٧١ ٠٫٩٧٧١
١٫٣١ ١٠٨٫٧٢ ٠٫٨٣٢١ ٠٫٨٣٢١
١٫٣٣ ١٣٨٫٠٧ ١٫٠٥٦٧ ٠٫٦٨٧١
١٫٢٩ ٢٣٨٫١١ ١٫٨٢٢٥ ٠٫٦٦٤١
٠٫٢٦ ٨٤٫٥٩ ٠٫٦٤٧٥ ٠٫٦٤٧٥
١٫٢٠ ٧٨٫١٦ ٠٫٥٩٨٢ ٠٫٥٩٨٢
٤٫١٦ ٢١٧٫٨٤ ١٫٦٦٧٤ ٠٫٥٧٢٣
١٫٦٩ ١١٥٫٨٨ ٠٫٨٨٦٩ ٠٫٥٧١٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٫٧٦ ٨٠٫٥٠ ٠٫٦١٦٢ ؜١٫٢٩٩١
٠٫٨٤ ٢٠٥٫٩٨ ١٫٥٧٦٦ ؜١٫١٩٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨٤٤
١٫١٠ ٢٧٤٫٩٣ ٢٫١٠٤٣ ؜٠٫٨٠٩٢
٢٫٨٠ ٣١٠٫٠٣ ٢٫٣٧٢٩ ؜٠٫٥٧٤٦
٣٫٢٦ ٣٨١٫١٥ ٢٫٩١٧٣ ؜٠٫٥٢٢٩
٣٫٥٨ ٣٢٦٫٠٥ ٢٫٤٩٥٦ ؜٠٫٤٩٣٦
١٣٫٦٩ ٢٨٨٫٤١ ٢٫٢٠٧٥ ؜٠٫٣٨٢٠
٤٫٠٥ ١٨٨٫٨٤ ١٫٤٤٥٤ ؜٠٫٣٠١٧
٢٫٣٥ ٢٢٥٫٦٦ ١٫٧٢٧٢ ؜٠٫٢٧٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ١١٫٦٠ ٠٫٠٠ ٣٨٣٫٤٧ ؜٣٫٣٩ ٢٫٩٣٥١ ؜٠٫١٣٢٤
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٣٫٢٦ ؜٢٥٫٢٣ ٣٨١٫١٥ ؜١٤٫٣٨ ٢٫٩١٧٣ ؜٠٫٥٢٢٩
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٣٫٦٤ ٠٫٠٠ ٣٧٨٫٠٠ ؜٥٫٠٤ ٢٫٨٩٣٢ ؜٠٫١٨٣١
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٢٫٦٦ ٦٫٩٥ ٣٧٣٫١٨ ١٤٫٥٩ ٢٫٨٥٦٣ ٠٫٣٣٩٥
LH / شركة لابكورب القابضة ١٫٣٦ ٠٫٠٠ ٣٥٧٫٥٦ ١٢٫٧٩ ٢٫٧٣٦٨ ٠٫٢٨٦٩
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٩٠ ١٢٫٣٢ ٣٣٦٫٩٢ ٢٣٫١٨ ٢٫٥٧٨٨ ٠٫٤٦٤٩
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٣٫٥٨ ؜١٠٫٩٥ ٣٢٦٫٠٥ ؜١٥٫٧٠ ٢٫٤٩٥٦ ؜٠٫٤٩٣٦
VMC / شركة فولكان للمواد ١٫٢٢ ٥٫٩١ ٣١٧٫٦٩ ١٨٫٤١ ٢٫٤٣١٦ ٠٫٣٥٨١
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٥٫٧١ ٧٫٤٥ ٣١٢٫١٣ ٩٫٧٠ ٢٫٣٨٩١ ٠٫١٩٠١
BRO / براون آند براون، Inc. ٢٫٨٠ ؜٨٫٧٩ ٣١٠٫٠٣ ؜١٨٫٧١ ٢٫٣٧٢٩ ؜٠٫٥٧٤٦
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) ٣٠٠٫٤٤ ٣٠٠٫٤٤ ٢٫٢٩٩٦ ٢٫٢٩٩٦
FE / شركة الطاقة الأولى ٧٫٣٥ ٠٫٠٠ ٢٩٦٫٠٩ ؜٠٫٤٠ ٢٫٢٦٦٣ ؜٠٫٠٣١٠
GPK / الشركة القابضة للتغليف الجرافيكي ١٣٫٦٩ ٦٫٠٥ ٢٨٨٫٤١ ؜١٣٫٩٣ ٢٫٢٠٧٥ ؜٠٫٣٨٢٠
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ١٫١٠ ؜٣٩٫١٥ ٢٧٤٫٩٣ ؜٢٧٫٠٧ ٢٫١٠٤٣ ؜٠٫٨٠٩٢
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٦٫٦٥ ٧٫١٠ ٢٧٣٫٤٦ ١٢٫٣٨ ٢٫٠٩٣١ ٠٫٢١٢٥
J / شركة جاكوبس للحلول ٢٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٧٢٫٨٥ ٨٫٧٤ ٢٫٠٨٨٤ ٠٫١٤٩٢
NLY / آنالي كابيتال مانجمنت، Inc. ١٤٫٤٣ ٠٫٠٠ ٢٧١٫٥٨ ؜٧٫٣٤ ٢٫٠٧٨٧ ؜٠٫١٨٦٣
CRL / مختبرات تشارلز ريفر الدولية ١٫٧٧ ٢٠٫٢٨ ٢٦٨٫٦٨ ٢١٫٢٥ ٢٫٠٥٦٤ ٠٫٣٤٤٠
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٣٫٣٥ ١٢٫٠٨ ٢٦٥٫٧٣ ٢٦٫٥٥ ٢٫٠٣٣٩ ٠٫٤١١١
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ١٫٧٨ ٠٫٠٠ ٢٤٧٫٩٠ ؜٥٫٧٠ ١٫٨٩٧٤ ؜٠٫١٣٤٢
WCC / شركة ويسكو الدولية ١٫٢٩ ٣٣٫٢١ ٢٣٨٫١١ ٥٨٫٨٥ ١٫٨٢٢٥ ٠٫٦٦٤١
DHI / شركة دكتور هورتون ١٫٨١ ٤٥٫٠٢ ٢٣٣٫١٩ ٤٧٫٠٦ ١٫٧٨٤٨ ٠٫٥٥٩٤
TER / شركة تيرادين ٢٫٥٥ ٢٤٫٨٤ ٢٢٩٫٠٥ ٣٥٫٩١ ١٫٧٥٣٢ ٠٫٤٥٠٧
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٣٫٣٦ ؜١٫٨٩ ٢٢٦٫٦١ ؜١٫٤٨ ١٫٧٣٤٥ ؜٠٫٠٤٣١
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٢٫٣٥ ٠٫٠٠ ٢٢٥٫٦٦ ؜١٢٫٧٠ ١٫٧٢٧٢ ؜٠٫٢٧٠٤
AOS / شركة أمدوكس المحدودة ٢٫٤٧ ٠٫٠٠ ٢٢٤٫٩٩ ؜٠٫٢٨ ١٫٧٢٢١ ؜٠٫٠٢١٦
EQT / شركة اي كيو تي ٣٫٨٥ ٣٫٩٣ ٢٢٤٫٤٧ ١٣٫٤٤ ١٫٧١٨١ ٠٫١٨٨٩
SARO / شركة ستاندارد ايرو ٧٫٠١ ٣١٦٫٤٩ ٢٢١٫٨٥ ٣٩٤٫٨١ ١٫٦٩٨٠ ١٫٣٥١٥
L / شركة لويز ٢٫٤١ ؜٤٫٤٣ ٢٢٠٫٦٦ ؜٤٫٦٩ ١٫٦٨٨٩ ؜٠٫١٠٠٣
ON / على شركة أشباه الموصلات ٤٫١٦ ١٩٫٣٥ ٢١٧٫٨٤ ٥٣٫٧٣ ١٫٦٦٧٤ ٠٫٥٧٢٣
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٩٫٤٤ ؜٢٫٤٢ ٢١٧٫٤٠ ٢٢٫٠٦ ١٫٦٦٣٩ ٠٫٢٨٧٦
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٨٤ ؜٤٣٫٦٣ ٢٠٥٫٩٨ ؜٤٢٫٥٩ ١٫٥٧٦٦ ؜١٫١٩٦٤
WY / شركة وييرهاويزر ٧٫٩٦ ١١٫٨٤ ٢٠٤٫٤٣ ؜١٫٨٧ ١٫٥٦٤٧ ؜٠٫٠٤٥٣
BKR / شركة بيكر هيوز ٥٫١٩ ٢١٫١٩ ١٩٩٫٠٦ ٥٫٧٢ ١٫٥٢٣٦ ٠٫٠٦٨٤
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ١٫٩١ ؜٢٫٩٣ ١٩٣٫٤٦ ؜٧٫٩٠ ١٫٤٨٠٧ ؜٠٫١٤٢٧
GLPI / خصائص الألعاب والترفيه، وشركة ٤٫٠٥ ؜٨٫٩٢ ١٨٨٫٨٤ ؜١٦٫٤٧ ١٫٤٤٥٤ ؜٠٫٣٠١٧
EOG / شركة إي أو جي للموارد ١٫٥٤ ٠٫٠٠ ١٨٤٫١٥ ؜٦٫٧٣ ١٫٤٠٩٤ ؜٠٫١١٦٣
ALC / شركة ألكون ٢٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٨١٫٤٩ ؜٧٫٠٠ ١٫٣٨٩١ ؜٠٫١١٩١
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٣٫٩١ ٤٫٩٧ ١٦٩٫٥٤ ٢٠٫١٩ ١٫٢٩٧٦ ٠٫٢٠٧٥
RF / مؤسسة المناطق المالية ٦٫٨٥ ٢٫٠٥ ١٦١٫١٤ ١٠٫٤٦ ١٫٢٣٣٤ ٠٫١٠٦٠
CUBE / CubeSmart ٣٫٧٨ ٠٫٠٠ ١٦٠٫٦٥ ؜٠٫٤٩ ١٫٢٢٩٦ ؜٠٫٠١٨٠
VLO / شركة فاليرو للطاقة ١٫١٨ ١٥٫٩١ ١٥٨٫٢٧ ١٧٫٩٧ ١٫٢١١٤ ٠٫١٧٤٦
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٢٫١٩ ٠٫٠٠ ١٤٩٫٤٩ ١٤٫٦٦ ١٫١٤٤٢ ٠٫١٣٦٦
RPM / شركة آر بي إم الدولية ١٫٣٥ ٣٧٫٤٦ ١٤٨٫٦١ ٣٠٫٥٢ ١٫١٣٧٥ ٠٫٢٥٧٥
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ١٫٣٣ ١٨٩٫٨٨ ١٣٨٫٠٧ ١٨٨٫٦٣ ١٫٠٥٦٧ ٠٫٦٨٧١
HUM / شركة الإنسان ٠٫٥٥ ١٫٨٠ ١٣٣٫٨٨ ؜٥٫٩٤ ١٫٠٢٤٧ ؜٠٫٠٧٥٢
APG / شركة مجموعة API ٢٫٥٤ ؜٣٦٫٤٣ ١٢٩٫٥٥ ؜٩٫٢٥ ٠٫٩٩١٥ ؜٠٫١١١٦
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٢٫٩١ ٦٫٩٠ ١٢٨٫٧٤ ٨٫٧٢ ٠٫٩٨٥٤ ٠٫٠٧٠٣
SGI / شركة سومني جروب الدولية ١٫٨٨ ١٢٧٫٦٦ ٠٫٩٧٧١ ٠٫٩٧٧١
IJF / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٨٧ ٤٢٫٥١ ١٢٥٫٩٩ ١٨٫٤٦ ٠٫٩٦٤٣ ٠٫١٤٢٤
CSX / شركة سي إس إكس ٣٫٦١ ٨٫١٥ ١١٧٫٦٨ ١٩٫٩١ ٠٫٩٠٠٧ ٠٫١٤٢٣
PVH / شركة بي في اتش ١٫٦٩ ١٦٧٫٤١ ١١٥٫٨٨ ١٨٣٫٧٩ ٠٫٨٨٦٩ ٠٫٥٧١٤
IR / شركة انجرسول راند ١٫٣١ ١٠٨٫٧٢ ٠٫٨٣٢١ ٠٫٨٣٢١
QGEN / كياجين نيفادا ٢٫٢٤ ١٠٫٥٥ ١٠٧٫٨٤ ٣٢٫٣٤ ٠٫٨٢٥٤ ٠٫١٩٥٦
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٦٦ ؜١٠٫٧٠ ١٠٣٫٨٢ ؜٥٫٨٥ ٠٫٧٩٤٧ ؜٠٫٠٥٧٦
BLD / شركة توب بيلد ٠٫٢٦ ٨٤٫٥٩ ٠٫٦٤٧٥ ٠٫٦٤٧٥
TTC / شركة تورو ١٫١٦ ١٦٠٫٥٨ ٨١٫٨١ ١٥٣٫١٧ ٠٫٦٢٦٢ ٠٫٣٧٦٤
REYN / شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية ٣٫٧٦ ؜٦٣٫٨٢ ٨٠٫٥٠ ؜٦٧٫٥٢ ٠٫٦١٦٢ ؜١٫٢٩٩١
HOLX / شركة هولوجيك ١٫٢٠ ٧٨٫١٦ ٠٫٥٩٨٢ ٠٫٥٩٨٢
ASH / شركة اشلاند ١٫٤٣ ٠٫٠٠ ٧١٫٨١ ؜١٥٫٢٠ ٠٫٥٤٩٧ ؜٠٫١٠٤٨
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫٧٩ ٠٫٠٠ ٥٤٫٩٤ ٣٫٤٢ ٠٫٤٢٠٥ ٠٫٠٠٩٩
AXV / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٥١ ؜١٩٫٢١ ٥٢٫٦١ ؜١٦٫٣٣ ٠٫٤٠٢٧ ؜٠٫٠٨٣٢
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) ١٫٠٣ ٥١٫١٤ ٠٫٣٩١٤ ٠٫٣٩١٤
NUE / شركة نوكور ٠٫٣٥ ٤٥٫١٨ ٠٫٣٤٥٨ ٠٫٣٤٥٨
PRMB / شركة بريمو براندز ١٫٤٠ ٤١٫٣٧ ٠٫٣١٦٦ ٠٫٣١٦٦
RH / ر.س ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٣٨٫٧٠ ؜١٩٫٣٧ ٠٫٢٩٦٢ ؜٠٫٠٧٤٧
US715ESC0184 / إي إس سي بيرشينج سكوير ٧٫٤٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٢٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
YUMC / يم الصين القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨٤٤
US715ESC0267 / ESC WTS بيرشينج سكوا ٠٫٧٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠