الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٧٠٬٨٨٢٬٧٥٦
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AWTAX - صندوق AllianzGI العالمي للمياه فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٧٠٬٨٨٢٬٧٥٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAWTAX - AllianzGI Global Water Fund Class A هي Xylem Inc. (US:XYL) , Veralto Corporation (US:VLTO) , Severn Trent PLC (DE:SVT1) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , and Veolia Environnement SA (FR:VIE) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٤٫٥٢ ٢٫٥٢٧٣ ١٫٦٠٤٥
٠٫٠٧ ٥٫٨٨ ١٫٠٢٣١ ١٫٠٢١٥
٠٫٠٢ ١٦٫١١ ٢٫٨٠٥٠ ٠٫٨٩٢٣
٠٫١٢ ١٣٫٣٣ ٢٫٣٢٠٩ ٠٫٨٦٩٠
١٫٣٦ ٢٩٫٩١ ٥٫٢٠٦٨ ٠٫٦٧٥٠
٠٫٢٥ ٢٥٫١٦ ٤٫٣٨٠٥ ٠٫٦٥٣٦
٠٫٣٣ ٣٣٫٧٤ ٥٫٨٧٤٧ ٠٫٦٤٥٧
٠٫٣٨ ٢٣٫١٧ ٤٫٠٣٣٣ ٠٫٦٠٩٧
٠٫٠٥ ٩٫٣٥ ١٫٦٢٧٧ ٠٫٥٩٧٤
٠٫٢٤ ٩٫٤٨ ١٫٦٥٠٠ ٠٫٥٠٥٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٩ ٢٢٫٠٨ ٣٫٨٤٣٦ ؜٢٫٤٧١٩
٠٫١٧ ٢٤٫٢٢ ٤٫٢١٧٣ ؜٢٫١٦٧١
١٫٦٥ ٢٥٫٨٦ ٤٫٥٠٢٨ ؜١٫٠٧٧٢
٠٫١٥ ٥٫٥٥ ٠٫٩٦٦٤ ؜١٫٠٤٨١
٠٫٨٦ ٣٢٫٠٩ ٥٫٥٨٧٩ ؜٠٫٩٠٢٨
٠٫٢٩ ١٤٫٥٩ ٢٫٥٤٠١ ؜٠٫٨٦٠١
٠٫٠١ ٥٫٨٠ ١٫٠٠٩٥ ؜٠٫٦٠٣٠
٠٫٠٣ ٦٫٧٤ ١٫١٧٣٤ ؜٠٫٥٩٣٥
٠٫١٣ ١٤٫٦٠ ٢٫٥٤١٣ ؜٠٫٥٣٩٦
٠٫٢٥ ٣٫١٨ ٠٫٥٥٣٩ ؜٠٫١٧٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
XYL / شركة زيليم ٠٫٣٩ ١٫٨٠ ٤٩٫٩٧ ١٠٫٢٤ ٨٫٧٠٠٦ ٠٫٣٣١٥
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٣٣ ١٥٫٠٠ ٣٣٫٧٤ ١٩٫١٣ ٥٫٨٧٤٧ ٠٫٦٤٥٧
SVT1 / سيفيرن ترينت بي إل سي ٠٫٨٦ ؜٢٠٫٣٦ ٣٢٫٠٩ ؜٨٫٧١ ٥٫٥٨٧٩ ؜٠٫٩٠٢٨
SBS / شركة الصرف الصحي الأساسية في ولاية ساو باولو - SABESP - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٦ ؜٠٫٩٦ ٢٩٫٩١ ٢١٫٨٣ ٥٫٢٠٦٨ ٠٫٦٧٥٠
VIE / شركة فيوليا للبيئة SA ٠٫٨٠ ١٠٫٤٩ ٢٨٫٣٧ ١٤٫٤٧ ٤٫٩٤٠٠ ٠٫٣٦٤٠
UU. / مجموعة المرافق المتحدة بي إل سي ١٫٦٥ ؜٢٨٫٧٤ ٢٥٫٨٦ ؜١٤٫٤٣ ٤٫٥٠٢٨ ؜١٫٠٧٧٢
PNR / شركة بنتاير ٠٫٢٥ ٦٫٢٠ ٢٥٫١٦ ٢٤٫٦٤ ٤٫٣٨٠٥ ٠٫٦٥٣٦
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫١٧ ؜٢٥٫٧٢ ٢٤٫٢٢ ؜٢٩٫٩٥ ٤٫٢١٧٣ ؜٢٫١٦٧١
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٩ ؜٢٫٣٩ ٢٣٫٨٢ ٣٫٧٤ ٤٫١٤٧١ ؜٠٫٠٩١٨
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٢٣٫١٧ ٢٤٫٩٣ ٤٫٠٣٣٣ ٠٫٦٠٩٧
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫٥٩ ؜٣١٫٣١ ٢٢٫٠٨ ؜٣٥٫٤٧ ٣٫٨٤٣٦ ؜٢٫٤٧١٩
GF / جورج فيشر ايه جي ٠٫٢٠ ٩٫٧٨ ١٦٫٧٤ ٢٢٫٥٩ ٢٫٩١٥٤ ٠٫٣٩٣٨
GEBN / جيبريت ايه جي ٠٫٠٢ ٢٣٫٨٨ ١٦٫١١ ٥٥٫٥٢ ٢٫٨٠٥٠ ٠٫٨٩٢٣
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫١٣ ؜١٧٫٢٦ ١٤٫٦٠ ؜١٢٫٥٣ ٢٫٥٤١٣ ؜٠٫٥٣٩٦
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٢٩ ؜٢٤٫١٦ ١٤٫٥٩ ؜٢٠٫٧٩ ٢٫٥٤٠١ ؜٠٫٨٦٠١
VMI / شركة فالمونت للصناعات ٠٫٠٤ ١٥٣٫٧٨ ١٤٫٥٢ ١٩٠٫٤٢ ٢٫٥٢٧٣ ١٫٦٠٤٥
PNN / شركة مجموعة بينون ٢٫٠٠ ؜١٤٫٠٦ ١٣٫٧٥ ٢٫١٢ ٢٫٣٩٤٤ ؜٠٫٠٩١٨
ACM / ايكوم ٠٫١٢ ٣٩٫٢٧ ١٣٫٣٣ ٦٩٫٥١ ٢٫٣٢٠٩ ٠٫٨٦٩٠
BMI / شركة بادجر ميتر ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٣٫١٢ ٢٨٫٧٥ ٢٫٢٨٤٤ ٠٫٤٠٣٠
HTO / H2O أمريكا ٠٫٢٣ ٢٧٫٧٧ ١٢٫١١ ٢١٫٤١ ٢٫١٠٧٧ ٠٫٢٦٧٠
MWA / شركة مولر لمنتجات المياه ٠٫٥٠ ٢٠٫٦٩ ١٢٫٠٣ ١٤٫١٤ ٢٫٠٩٤٥ ٠٫١٤٨٦
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ١١٫٢١ ٢٢٫٩٣ ١٫٩٥١٧ ٠٫٢٦٨٣
STN / شركة ستانتيك ٠٫٠٩ ؜١٩٫٧٧ ١٠٫١٨ ٥٫٣٣ ١٫٧٧٢٤ ؜٠٫٠١٢١
H11 / شركة هالما ٠٫٢٢ ؜٢٣٫١٩ ٩٫٧١ ٠٫٥٦ ١٫٦٩٠٥ ؜٠٫٠٩٢٢
6370 / كوريتا للصناعات المائية المحدودة ٠٫٢٤ ١٩٫٥١ ٩٫٤٨ ٥٢٫٨٩ ١٫٦٥٠٠ ٠٫٥٠٥٦
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٥ ٧٢٫٦٨ ٩٫٣٥ ٦٧٫٥٣ ١٫٦٢٧٧ ٠٫٥٩٧٤
WTS / شركة واتس لتكنولوجيا المياه ٠٫٠٣ ١٥٫٦٦ ٨٫٥٩ ٣٩٫٤٧ ١٫٤٩٦٢ ٠٫٣٥٨٦
ARCAD / أركاديس نيفادا ٠٫١٦ ٤٩٫٧٨ ٧٫٩٢ ٤٢٫٣٧ ١٫٣٧٨٦ ٠٫٣٥١٩
WM / إدارة النفايات، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٨٫٧٥ ٦٫٧٤ ؜٢٩٫٥٨ ١٫١٧٣٤ ؜٠٫٥٩٣٥
FELE / شركة فرانكلين للكهرباء ٠٫٠٧ ٧٢٬٦٥٥٫٥٦ ٥٫٨٨ ٧٣٬٣٥٠٫٠٠ ١٫٠٢٣١ ١٫٠٢١٥
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٨٧ ؜٣٫٦٥ ١٫٠٢١٨ ؜٠٫١٠٢٦
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ؜١٨٫٥٣ ٥٫٨٠ ؜٣٣٫٦١ ١٫٠٠٩٥ ؜٠٫٦٠٣٠
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٣ ؜١١٫١١ ٥٫٧٦ ٢٠٫٨٠ ١٫٠٠٣٤ ٠٫١٢٢٦
ZWS / شركة زورن الكاي لحلول المياه ٠٫١٥ ؜٥٤٫١٣ ٥٫٥٥ ؜٤٩٫١٣ ٠٫٩٦٦٤ ؜١٫٠٤٨١
GGDVF / قوانغدونغ للاستثمار المحدودة ٤٫٣٥ ٠٫٠٠ ٣٫٦٤ ١٣٫٥٢ ٠٫٦٣٢٩ ٠٫٠٤١٦
ERII / استعادة الطاقة، وشركة ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٣٫١٨ ؜١٩٫٥٧ ٠٫٥٥٣٩ ؜٠٫١٧٦٤
AALB / ألبرتس نيفادا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫٧٥ ٦٫٢٥ ٠٫٤٧٩٣ ٠٫٠٠١٠