الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٥٩٬٤٤٤٬٣٢٢
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ARILX - صندوق أرسطو للأسهم الأساسية من الدرجة الثانية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٥٩٬٤٤٤٬٣٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتARILX - Aristotle Core Equity Fund II Class I هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٤٣٫١٨ ٧٫٧٢٢١ ١٫٦٤٩٩
٩٫٠٦ ٩٫٠٦ ١٫٦٢٠٧ ١٫٦٢٠٧
٠٫٠٨ ٢٢٫٥٣ ٤٫٠٢٩٥ ١٫٢٢٤٣
٠٫٠٩ ٤٥٫٦٨ ٨٫١٦٩٤ ١٫٠٩٣٥
٠٫٠٧ ١٤٫٧٨ ٢٫٦٤٢٦ ٠٫٧٠٤٤
٠٫٠٤ ٢٧٫١٢ ٤٫٨٤٩٩ ٠٫٥٠٦٣
٠٫٠١ ١١٫٢٧ ٢٫٠١٥٩ ٠٫٤٠٥٩
٠٫٠٤ ١٢٫٧١ ٢٫٢٧٣١ ٠٫٢٨٠١
٠٫٠٧ ٦٫٥٥ ١٫١٧١٢ ٠٫٢٧٩٠
٠٫٤٩ ٥٫٧١ ١٫٠٢٠٤ ٠٫٢٧٤٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٢ ٢٥٫٠٤ ٤٫٤٧٨٢ ؜١٫٠٨٢٥
٠٫١٦ ٧٫٣٦ ١٫٣١٦٠ ؜٠٫٨٣٠٧
٠٫٠٤ ٦٫٣٣ ١٫١٣٢٥ ؜٠٫٥٩٤٨
٠٫٠١ ٦٫٣٢ ١٫١٢٩٨ ؜٠٫٥١٨٩
٠٫٢٥ ٥٫٠٩ ٠٫٩٠٩٨ ؜٠٫٣٨٨٣
٠٫٠٩ ٨٫٣٩ ١٫٥٠٠٤ ؜٠٫٣٢٣١
٠٫٠٤ ١٣٫٤٥ ٢٫٤٠٤٥ ؜٠٫٣١٧٧
٠٫٠١ ٦٫٧٧ ١٫٢١٠٦ ؜٠٫٢٦٠٥
٠٫٠١ ١٤٫٣٦ ٢٫٥٦٧٣ ؜٠٫٢٤٥٨
٠٫٠٣ ٩٫٣٧ ١٫٦٧٥٩ ؜٠٫٢٤٥٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٩ ؜٠٫٩٦ ٤٥٫٦٨ ٣١٫٢٣ ٨٫١٦٩٤ ١٫٠٩٣٥
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٢٧ ؜٠٫٨٤ ٤٣٫١٨ ٤٤٫٥٥ ٧٫٧٢٢١ ١٫٦٤٩٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٤ ؜٠٫٩٠ ٢٧٫١٢ ٢٦٫٩١ ٤٫٨٤٩٩ ٠٫٥٠٦٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٢ ؜٠٫٩٠ ٢٦٫٠٨ ١٤٫٢٨ ٤٫٦٦٣٢ ٠٫٠٢٥٠
AAPL / شركة أبل ٠٫١٢ ؜٠٫٩٠ ٢٥٫٠٤ ؜٨٫٤٦ ٤٫٤٧٨٢ ؜١٫٠٨٢٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٣ ؜٠٫٩٠ ٢٢٫٦٩ ١٢٫٩٥ ٤٫٠٥٨٢ ؜٠٫٠٢٦٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٨ ؜٠٫٨٣ ٢٢٫٥٣ ٦٣٫٢٨ ٤٫٠٢٩٥ ١٫٢٢٤٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٧ ؜٠٫٩٠ ١٩٫٤٥ ١٧٫١٢ ٣٫٤٧٨٧ ٠٫١٠٢٨
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٧ ؜٠٫٩٠ ١٤٫٧٨ ٥٤٫٩٨ ٢٫٦٤٢٦ ٠٫٧٠٤٤
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠١ ؜٠٫٩٠ ١٤٫٣٦ ٣٫٧٤ ٢٫٥٦٧٣ ؜٠٫٢٤٥٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٤ ؜٠٫٩٠ ١٣٫٤٥ ٠٫٤٠ ٢٫٤٠٤٥ ؜٠٫٣١٧٧
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٤ ٣٥٫١٣ ١٢٫٧١ ٢٩٫٦٣ ٢٫٢٧٣١ ٠٫٢٨٠١
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٠ ١٢٫٦١ ٢٨٫٦٦ ٢٫٢٥٥٨ ٠٫٢٦٢٩
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٩ ١١٫٤٤ ٩٫٢٧ ٢٫٠٤٥٠ ؜٠٫٠٨٢٣
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٦ ؜٠٫٩٠ ١١٫٣٧ ٥٫٤٠ ٢٫٠٣٤٢ ؜٠٫١٥٩٤
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٨٩ ١١٫٢٧ ٤٢٫٣٢ ٢٫٠١٥٩ ٠٫٤٠٥٩
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٦ ؜٠٫٩٠ ١٠٫٨٥ ٤٫١٩ ١٫٩٤٠٧ ؜٠٫١٧٦٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٠ ٩٫٣٧ ؜٠٫٨٦ ١٫٦٧٥٩ ؜٠٫٢٤٥٥
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٢٥ ؜٠٫٩٠ ٩٫٣٦ ٢٠٫٣٧ ١٫٦٧٣٠ ٠٫٠٩٣٠
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ٩٫٠٦ ٩٫٠٦ ١٫٦٢٠٧ ١٫٦٢٠٧
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٤ ؜٠٫٨٩ ٩٫٠٥ ٧٫١١ ١٫٦١٩٢ ؜٠٫٠٩٩١
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫١٧ ٢٥٫٩٧ ٨٫٧٤ ١٠٫٥٤ ١٫٥٦٢٥ ؜٠٫٠٤٤١
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٩ ١٬٣٨٦٫٥٧ ٨٫٣٩ ؜٦٫٤٧ ١٫٥٠٠٤ ؜٠٫٣٢٣١
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٠ ٨٫١٠ ١٣٫٦٧ ١٫٤٤٨٠ ٠٫٠٠٠١
GH / شركة جارديان هيلث ٠٫١٥ ؜٠٫٩٠ ٨٫٠٢ ٢١٫٠٧ ١٫٤٣٤٧ ٠٫٠٨٧٧
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠٥ ٣٩٫٩٤ ٧٫٤١ ٣١٫٩٧ ١٫٣٢٥٣ ٠٫١٨٣٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٦ ؜٣٨٫٥٥ ٧٫٣٦ ؜٣٠٫٣٢ ١٫٣١٦٠ ؜٠٫٨٣٠٧
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ٤٩٫٣٢ ٧٫٣٦ ٢١٫٦٨ ١٫٣١٥٧ ٠٫٠٨٦٦
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫١٨ ؜٠٫٩٠ ٧٫٣٣ ؜١٫٢٨ ١٫٣١١٠ ؜٠٫١٩٨٦
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١٠ ٤٤٫٣٨ ٧٫٢٥ ٤١٫٣٩ ١٫٢٩٥٨ ٠٫٢٥٤٠
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٧ ؜٠٫٩٠ ٧٫٢٠ ٥٫٥٢ ١٫٢٨٨١ ؜٠٫٠٩٩٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ؜٠٫٩٠ ٦٫٧٧ ؜٦٫٤٧ ١٫٢١٠٦ ؜٠٫٢٦٠٥
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٤ ؜٠٫٩٠ ٦٫٦٠ ؜٢٫٢٨ ١٫١٨٠٧ ؜٠٫١٩٢٨
APH / شركة امفينول ٠٫٠٧ ؜٠٫٩٠ ٦٫٥٥ ٤٩٫٢١ ١٫١٧١٢ ٠٫٢٧٩٠
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٤ ؜٠٫٩٠ ٦٫٣٣ ؜٢٥٫٤٨ ١٫١٣٢٥ ؜٠٫٥٩٤٨
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٩٫٦٨ ٦٫٣٢ ؜٢٢٫١٢ ١٫١٢٩٨ ؜٠٫٥١٨٩
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٩٠ ٦٫١١ ١٨٫٤٨ ١٫٠٩٢٩ ٠٫٠٤٤٤
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫١٢ ؜٠٫٩٠ ٦٫٠٢ ٣٫٧١ ١٫٠٧٥٧ ؜٠٫١٠٣٤
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠١ ؜٠٫٨٢ ٥٫٨٨ ٤٣٫٢٨ ١٫٠٥٢٢ ٠٫٢١٧٤
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٠ ٥٫٧٤ ٨٫٩٩ ١٫٠٢٦١ ؜٠٫٠٤٤٠
ADPT / شركة التكنولوجيا الحيوية التكيفية ٠٫٤٩ ؜٠٫٩٠ ٥٫٧١ ٥٥٫٣٩ ١٫٠٢٠٤ ٠٫٢٧٤٠
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٠ ٥٫٦٧ ٢٧٫٤٦ ١٫٠١٤٤ ٠٫١٠٩٧
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ؜٠٫٩٠ ٥٫٢٢ ؜٩٫٠١ ٠٫٩٣٤٤ ؜٠٫٢٣٢٦
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٢٥ ؜٠٫٨٣ ٥٫٠٩ ؜٢٠٫٣٤ ٠٫٩٠٩٨ ؜٠٫٣٨٨٣
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٩ ٥٫٠٠ ؜٠٫٤٢ ٠٫٨٩٤٨ ؜٠٫١٢٦٥
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٣ ٤٫١٩ ١٧٫٠٣ ٠٫٧٤٩٨ ٠٫٠٢١٧
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٠٫٩٠ ٤٫١٨ ٢٥٫٠١ ٠٫٧٤٨٣ ٠٫٠٦٨٠
GTLS / شركة تشارت للصناعات ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٩ ٣٫٨٩ ١٣٫٠٣ ٠٫٦٩٤٨ ؜٠٫٠٠٣٩
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٠ ٣٫٤٣ ؜٦٫٨٢ ٠٫٦١٣٧ ؜٠٫١٣٤٨
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٣ ؜٠٫٧٦ ٢٫١٢ ؜٢٢٫١٠ ٠٫٣٧٩١ ؜٠٫١٧٣٩