الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٣٠١٬١٧٥٬٠٩٤
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HAVLX - الفئة المؤسسية لصندوق Harbour Large Cap Value عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٣٠١٬١٧٥٬٠٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHAVLX - Harbor Large Cap Value Fund Institutional Class هي Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Corteva, Inc. (US:CTVA) . تشمل مواقع HAVLX - Harbor Large Cap Value Fund Institutional Class الجديدة Alphabet Inc. (MX:GOOG) , Uber Technologies, Inc. (PL:UBER) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ٣١٫٢٠ ٢٫٣٧٩٠ ٢٫٣٧٩٠
٠٫٣٧ ٣٠٫١٩ ٢٫٣٠٢٤ ٢٫٣٠٢٤
٠٫١٠ ٢٧٫٠٠ ٢٫٠٥٩٠ ١٫٩٤٥٢
١٫٥٨ ٤١٫٠٤ ٣٫١٢٩٨ ٠٫٥٨٤٠
٠٫٢١ ٣٠٫٥٦ ٢٫٣٣٠٧ ٠٫٤٣٤٣
٠٫٢٤ ٣٧٫٨٤ ٢٫٨٨٦٠ ٠٫٤٠٦٥
٠٫٤٣ ٣١٫١٧ ٢٫٣٧٧٤ ٠٫٣٨٣٤
٠٫٣٩ ٣١٫٦٩ ٢٫٤١٧٠ ٠٫٣٣٠٥
٠٫٦٩ ٣٠٫٢٠ ٢٫٣٠٢٩ ٠٫٢٨٣٣
٠٫٣١ ٣٠٫٣٤ ٢٫٣١٣٥ ٠٫١٩٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ٢٥٫٨٥ ١٫٩٧١٧ ؜٠٫٤٥٣٩
٠٫١٩ ١٥٫٥٥ ١٫١٨٦٢ ؜٠٫٣٧١٧
٠٫١٠ ٥٩٫٩٦ ٤٫٥٧٢٦ ؜٠٫٣٤٩٧
٠٫٣٠ ٣٢٫٥٧ ٢٫٤٨٣٩ ؜٠٫٣٠٨٢
٠٫١٦ ٢٥٫١٠ ١٫٩١٤١ ؜٠٫٢٦٩٤
٠٫١٠ ٤٧٫٤٣ ٣٫٦١٧١ ؜٠٫٢١٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٦٠
٠٫١٢ ٢٦٫٢٥ ٢٫٠٠١٥ ؜٠٫١٩١٢
٠٫٢٧ ٢٩٫١٧ ٢٫٢٢٤٨ ؜٠٫١٨٥٨
٠٫٠٨ ٢٩٫٣٦ ٢٫٢٣٩٠ ؜٠٫١٨٠٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-27 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫١٠ ؜٢٠٫٧٢ ٥٩٫٩٦ ؜٣٢٫١٦ ٤٫٥٧٢٦ ؜٠٫٣٤٩٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٢ ؜٢٠٫٤٠ ٤٨٫٤٢ ؜٢٤٫٢٠ ٣٫٦٩٢٤ ٠٫١٣٤٨
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫١٠ ؜٢٠٫٤٦ ٤٧٫٤٣ ؜٣١٫٠٥ ٣٫٦١٧١ ؜٠٫٢١٤١
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٢٤ ؜٢١٫٤٧ ٤٣٫٩٧ ؜٣٠٫٥١ ٣٫٣٥٢٨ ؜٠٫١٧١١
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٧٠ ؜٢٢٫٦٠ ٤٣٫٤١ ؜٢٦٫٤٩ ٣٫٣١٠١ ٠٫٠٢١٧
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٨ ؜٢٣٫٩٩ ٤١٫٠٤ ؜١٠٫٢١ ٣٫١٢٩٨ ٠٫٥٨٤٠
ATO / شركة أتموس للطاقة ٠٫٢٤ ؜٢٤٫٥٨ ٣٧٫٨٤ ؜١٥٫٠٠ ٢٫٨٨٦٠ ٠٫٤٠٦٥
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٧ ؜٢١٫٥٧ ٣٧٫١٥ ؜٢٤٫٤٧ ٢٫٨٣٣٠ ٠٫٠٩٣٥
ANSS / شركة أنسيس ٠٫١١ ؜١٩٫٤١ ٣٦٫٨٣ ؜٢٥٫٩٩ ٢٫٨٠٩٠ ٠٫٠٣٧٠
ECL / شركة ايكولاب ٠٫١٤ ؜٢٤٫٥٠ ٣٤٫٠٩ ؜٢٤٫١٣ ٢٫٦٠٠٠ ٠٫٠٩٧٤
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٢٢ ؜١٩٫٨٦ ٣٢٫٧١ ؜٣١٫٢٠ ٢٫٤٩٤١ ؜٠٫١٥٣٥
LEN / شركة لينار ٠٫٣٠ ؜٢١٫٤٩ ٣٢٫٥٧ ؜٣٥٫٠٣ ٢٫٤٨٣٩ ؜٠٫٣٠٨٢
AMGN / شركة امجين ٠٫١١ ؜٢٤٫٩٧ ٣٢٫٤٤ ؜٢٣٫٥٢ ٢٫٤٧٣٧ ٠٫١١١٥
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٣٩ ؜٢٣٫٥٥ ٣١٫٦٩ ؜١٥٫٤٠ ٢٫٤١٧٠ ٠٫٣٣٠٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫١٩ ٣١٫٢٠ ٢٫٣٧٩٠ ٢٫٣٧٩٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٤٣ ؜٢٣٫٨١ ٣١٫١٧ ؜١٢٫٩٣ ٢٫٣٧٧٤ ٠٫٣٨٣٤
AWK / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٢١ ؜٢٣٫٩٠ ٣٠٫٥٦ ؜١٠٫٢٤ ٢٫٣٣٠٧ ٠٫٤٣٤٣
ALC / شركة ألكون ٠٫٣١ ؜٢٥٫٧٣ ٣٠٫٣٤ ؜٢٠٫٤٢ ٢٫٣١٣٥ ٠٫١٩٠٤
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٦٩ ؜٢٥٫٥٥ ٣٠٫٢٠ ؜١٦٫٧٢ ٢٫٣٠٢٩ ٠٫٢٨٣٣
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٣٧ ٣٠٫١٩ ٢٫٣٠٢٤ ٢٫٣٠٢٤
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٨ ؜٢١٫١٥ ٢٩٫٣٦ ؜٣٢٫٤١ ٢٫٢٣٩٠ ؜٠٫١٨٠٢
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٢٧ ؜٢٠٫٠٦ ٢٩٫١٧ ؜٣٢٫٦٠ ٢٫٢٢٤٨ ؜٠٫١٨٥٨
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٧١ ؜٢٠٫٠٢ ٢٨٫٦١ ؜٣٢٫٤٨ ٢٫١٨٢٠ ؜٠٫١٧٨١
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٤٠ ؜٢٥٫٠٠ ٢٨٫٣٤ ؜٢١٫٠٩ ٢٫١٦١٥ ٠٫١٦١٠
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ؜٢١٫١٢ ٢٧٫٦٨ ؜٢٨٫١٠ ٢٫١١١٠ ؜٠٫٠٣٣٤
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫١٧ ؜٢٥٫٠٢ ٢٧٫١٣ ؜٢٦٫٥٧ ٢٫٠٦٩١ ٠٫٠١١٣
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٥ ؜٢٢٫٧٦ ٢٧٫١٢ ؜٢٢٫٥٨ ٢٫٠٦٧٩ ٠٫١١٧٢
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫١٠ ١٬٥٣٤٫١٣ ٢٧٫٠٠ ١٬٢٢١٫٥٩ ٢٫٠٥٩٠ ١٫٩٤٥٢
DHR / شركة داناهر ٠٫١٣ ؜٢٠٫١٢ ٢٦٫٥٩ ؜٢٨٫٥٢ ٢٫٠٢٧٨ ؜٠٫٠٤٣٩
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫١٢ ؜٢٢٫٤٦ ٢٦٫٢٥ ؜٣٣٫٣٤ ٢٫٠٠١٥ ؜٠٫١٩١٢
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫١٠ ؜٢٥٫٩٥ ٢٦٫١٠ ؜٢١٫٥٨ ١٫٩٩٠١ ٠٫١٣٦٦
BX / شركة بلاكستون ٠٫٢٠ ؜٢٠٫١٧ ٢٥٫٨٥ ؜٤٠٫٦٤ ١٫٩٧١٧ ؜٠٫٤٥٣٩
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ١٫٠٣ ؜٢٢٫٦٣ ٢٥٫٢٧ ؜٣١٫٤٥ ١٫٩٢٧٤ ؜٠٫١٢٦٠
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫١٦ ؜١٩٫٩٤ ٢٥٫١٠ ؜٣٥٫٩٨ ١٫٩١٤١ ؜٠٫٢٦٩٤
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٣ ؜٢٢٫٧٢ ٢٤٫٧٠ ؜٢٤٫٢٩ ١٫٨٨٣٣ ٠٫٠٦٦٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٢٧ ؜٢٠٫٧٥ ٢٢٫٧٤ ؜٣١٫٦٨ ١٫٧٣٤١ ؜٠٫١١٩٥
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫١٨ ؜١٧٫٦١ ٢١٫٢٠ ؜٣١٫١٦ ١٫٦١٦٥ ؜٠٫٠٩٨٥
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٤٥ ؜١٩٫٥١ ٢٠٫٥٣ ؜٣١٫٦٩ ١٫٥٦٥٨ ؜٠٫١٠٨٣
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٣٢ ؜٢٢٫٩٦ ٢٠٫٥٢ ؜٢٣٫٧٥ ١٫٥٦٤٥ ٠٫٠٦٦٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٢٤ ؜٢١٫٥٦ ١٩٫٩٩ ؜٢٦٫٧٩ ١٫٥٢٤١ ٠٫٠٠٣٧
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٩ ؜٢٧٫١٤ ١٦٫٦٢ ؜٢٤٫٤٢ ١٫٢٦٧١ ٠٫٠٤٢٧
CBSH / التجارة Bancshares، وشركة ٠٫٢٦ ؜١٩٫٨٦ ١٥٫٧٩ ؜٢٧٫١٤ ١٫٢٠٤٣ ؜٠٫٠٠٢٨
OSK / شركة أوشكوش ٠٫١٩ ؜٢٢٫٧٢ ١٥٫٥٥ ؜٤٤٫٣٩ ١٫١٨٦٢ ؜٠٫٣٧١٧
LENB / شركة لينار - الفئة ب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜١٧٫٨٦ ٠٫٠٥٦٢ ٠٫٠٠٦٣
LSCC / شركة شعرية لأشباه الموصلات ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٦٠