الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٧٥٨٬٧٦٦٬٨٨١ |
| المواقع الحالية | ٢٩٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة DDFAX - صندوق ديلاوير لسعر الفائدة العائم من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٥٨٬٧٦٦٬٨٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDDFAX - Delaware Floating Rate Fund Class A هي Consolidated Communications Inc (US:US20903EBB02) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . تشمل مواقع DDFAX - Delaware Floating Rate Fund Class A الجديدة Consolidated Communications Inc (US:US20903EBB02) , CP ATLAS BUYER INC (US:US12658HAG74) , Fertitta Entertainment LLC, Term Loan B (US:US31556PAB31) , Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) , and Virgin Media Bristol LLC 2023 USD Term Loan Y (US:XAG9368PBH64) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٩٫٨٤ | ١٫٣١٣٨ | ١٫٣١٣٨ | ||
| ٨٫٧٥ | ١٫١٦٧٩ | ١٫١٦٧٩ | ||
| ٧٫٥٩ | ١٫٠١٣٦ | ١٫٠١٣٦ | ||
| ٧٫٥١ | ١٫٠٠٣٣ | ١٫٠٠٣٣ | ||
| ٦٫٨٦ | ٠٫٩١٦٤ | ٠٫٩١٦٤ | ||
| ٦٫٨٠ | ٠٫٩٠٧٧ | ٠٫٩٠٧٧ | ||
| ٦٫٦٤ | ٠٫٨٨٦٥ | ٠٫٨٨٦٥ | ||
| ٥٫٥٣ | ٠٫٧٣٧٩ | ٠٫٧٣٧٩ | ||
| ٤٫٧٢ | ٠٫٦٣٠٨ | ٠٫٦٣٠٨ | ||
| ٤٫٦٠ | ٠٫٦١٤١ | ٠٫٦١٤١ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٫٨٣ | ٠٫٣٧٨٣ | ٠٫٤١١٧ | ||
| ٦٫٦٦ | ٠٫٨٨٩٠ | ٠٫٣٤٢٨ | ||
| ٦٫٩٣ | ٦٫٩٣ | ٠٫٩٢٥٧ | ٠٫٣٠٣٦ | |
| ٦٫٩٣ | ٦٫٩٣ | ٠٫٩٢٥٧ | ٠٫٣٠٣٦ | |
| ٦٫٩٣ | ٦٫٩٣ | ٠٫٩٢٥٧ | ٠٫٣٠٣٦ | |
| ٦٫٩٣ | ٦٫٩٣ | ٠٫٩٢٥٧ | ٠٫٣٠٣٦ | |
| ١٫٣١ | ٠٫١٧٤٥ | ٠٫٢١٦٤ | ||
| ١٠٫٧٥ | ١٫٤٣٥٤ | ٠٫١٩٣٤ | ||
| ٥٫١٥ | ٠٫٦٨٧٦ | ٠٫١١٩٥ | ||
| ٤٫٠٥ | ٠٫٥٤٠٤ | ٠٫١١٧٨ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US20903EBB02 / شركة الاتصالات الموحدة | ١١٫٠٧ | ٠٫٣٤ | ١٫٤٧٧٣ | ٠٫٠٥٤٩ | |||||
| APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBC41) | ١٠٫٧٥ | ٨٫٩١ | ١٫٤٣٥٤ | ٠٫١٩٣٤ | |||||
| JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) | ٩٫٨٤ | ١٫٣١٣٨ | ١٫٣١٣٨ | ||||||
| HEARTLAND DENTAL LLC / LON (US42236WAW73) | ٩٫٨٣ | ١٫٦٩ | ١٫٣١٢٨ | ٠٫٠٦٧٥ | |||||
| HAMILTON PROJECTS ACQUIR / LON (US40444KAD72) | ٩٫٦٧ | ٢٫٢٧ | ١٫٢٩١٣ | ٠٫٠٧٤٥ | |||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (000000000) | ٨٫٧٥ | ١٫١٦٧٩ | ١٫١٦٧٩ | ||||||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٨٫٧٠ | ١٫٥٧ | ١٫١٦١٨ | ٠٫٠٥٨٢ | |||
| ARDONAGH GROUP FINCO PTY LTD / LON (XAQ0500HAB59) | ٨٫٦٦ | ٣٫٧٠ | ١٫١٥٥٩ | ٠٫٠٨٤٩ | |||||
| AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD / LON (XAG0754AAB44) | ٨٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ١٫١١٥٨ | ٠٫٠٣٧٦ | |||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS / LON (US35906EAU47) | ٨٫٣٥ | ١٫٤٩ | ١٫١١٥٣ | ٠٫٠٥٤٩ | |||||
| GOAT HOLDCO LLC / LON (US38021CAC29) | ٧٫٥٩ | ١٫٠١٣٦ | ١٫٠١٣٦ | ||||||
| FLOW / صناديق Global X - صندوق Global X US Cash Flow Kings 100 ETF | ٧٫٥٢ | ١٫٣٢ | ١٫٠٠٤٥ | ٠٫٠٤٧٨ | |||||
| VICTRA HOLDINGS LLC / LON (US50226BAM00) | ٧٫٥١ | ١٫٠٠٣٣ | ١٫٠٠٣٣ | ||||||
| US377320AA45 / شركة جلاتفيلتر | ٧٫٥٠ | ٤٫٧٢ | ١٫٠٠١٩ | ٠٫٠٨٥١ | |||||
| US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي | ٧٫٤٣ | ١٫٢١ | ٠٫٩٩١٥ | ٠٫٠٤٥٩ | |||||
| J&J VENTURES GAMING LLC / LON (US46604BAH15) | ٧٫٣٦ | ٤٫٣٣ | ٠٫٩٨٢٤ | ٠٫٠٧٩٠ | |||||
| LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC / LON (US50221UAC53) | ٦٫٩٩ | ٣٫٧٢ | ٠٫٩٣٣٤ | ٠٫٠٦٨٧ | |||||
| XAL2000DAC82 / ربط Finco Sarl القرض لأجل ب | ٦٫٩٦ | ٢٫٩٣ | ٠٫٩٢٩٦ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية | ٦٫٩٣ | ٢٢٫١٦ | ٦٫٩٣ | ٢٢٫١٦ | ٠٫٩٢٥٧ | ٠٫٣٠٣٦ | |||
| TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund | ٦٫٩٣ | ٢٢٫١٦ | ٦٫٩٣ | ٢٢٫١٦ | ٠٫٩٢٥٧ | ٠٫٣٠٣٦ | |||
| US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي | ٦٫٩٣ | ٢٢٫١٦ | ٦٫٩٣ | ٢٢٫١٦ | ٠٫٩٢٥٧ | ٠٫٣٠٣٦ | |||
| FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى | ٦٫٩٣ | ٢٢٫١٦ | ٦٫٩٣ | ٢٢٫١٦ | ٠٫٩٢٥٧ | ٠٫٣٠٣٦ | |||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC / LON (US86880NBB82) | ٦٫٨٩ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩١٩٤ | ٠٫٠٣٩٩ | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | ٦٫٨٦ | ٠٫٩١٦٤ | ٠٫٩١٦٤ | ||||||
| ROCKPOINT GAS STORAGE PA / LON (000000000) | ٦٫٨٠ | ٠٫٩٠٧٧ | ٠٫٩٠٧٧ | ||||||
| FIESTA PURCHASER INC / LON (US31659LAE20) | ٦٫٧٤ | ١٫٣٠ | ٠٫٩٠٠٢ | ٠٫٠٤٢٦ | |||||
| BOXER PARENT CO INC / LON (US05988HAL15) | ٦٫٦٦ | ٢٥٫٤٠ | ٠٫٨٨٩٠ | ٠٫٣٤٢٨ | |||||
| COMMSCOPE LLC / LON (000000000) | ٦٫٦٤ | ٠٫٨٨٦٥ | ٠٫٨٨٦٥ | ||||||
| A-AP BUYER INC / LON (US00036FAB04) | ٦٫٦٢ | ١٢٤٫٨٣ | ٠٫٨٨٣٨ | ٠٫٤٧٧٥ | |||||
| CORAL-US CO-BORROWER LLC / LON (XAG7739PAN06) | ٦٫٦١ | ١٫٢٤ | ٠٫٨٨١٨ | ٠٫٠٤١٢ | |||||
| SRLN / SSGA Active Trust - صندوق SPDR Blackstone Senior Loan ETF | ٠٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٦٫٥٢ | ٢٫٨٢ | ٠٫٨٧١١ | ٠٫٠٥٥٤ | |||
| FLYNN RESTAURANT GROUP LP / LON (US34410JAG67) | ٦٫٥١ | ٢٫٠٢ | ٠٫٨٦٨٨ | ٠٫٠٤٧٧ | |||||
| SWISSPORT STRATOSPHERE USA LLC / LON (XAL7781HAD16) | ٦٫٠٤ | ٢٫٩١ | ٠٫٨٠٥٨ | ٠٫٠٥٢٠ | |||||
| BAKELITE US HOLDCO INC / LON (US05710LAD55) | ٥٫٩٤ | ٤٫٩٩ | ٠٫٧٩٢٨ | ٠٫٠٦٩٧ | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAD92) | ٥٫٧٥ | ٠٫٩٧ | ٠٫٧٦٧٢ | ٠٫٠٣٣٥ | |||||
| DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) | ٥٫٦٣ | ١٫٣٥ | ٠٫٧٥٢٠ | ٠٫٠٣٦٠ | |||||
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAE25) | ٥٫٥٣ | ٠٫٧٣٧٩ | ٠٫٧٣٧٩ | ||||||
| US12658HAG74 / شركة سي بي أطلس للمشتري | ٥٫٥١ | ٣٫٢٥ | ٠٫٧٣٥٢ | ٠٫٠٥٠٣ | |||||
| FORM TECHNOLOGIES LLC / LON (US34634FAF62) | ٥٫٥١ | ٣٫٦٦ | ٠٫٧٣٥٠ | ٠٫٠٥٣٥ | |||||
| ADVANTAGE SALES & MARKETING / LON (US00769EBA73) | ٥٫١٥ | ١١٫٩٤ | ٠٫٦٨٧٦ | ٠٫١١٩٥ | |||||
| HUNTER DOUGLAS INC / LON (XAN8137FAE06) | ٤٫٩٤ | ٢٫٨١ | ٠٫٦٥٩٣ | ٠٫٠٤٢٠ | |||||
| EPIC CRUDE SERVICES LP / LON (US29428XAG51) | ٤٫٨٨ | ١٫٢٧ | ٠٫٦٥١٨ | ٠٫٠٣٠٦ | |||||
| U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٨٦ | ١٫٥٤ | ٠٫٦٤٨٤ | ٠٫٠٣٢٣ | |||||
| AMYNTA AGENCY BORROWER / LON (US57810JAL26) | ٤٫٨٥ | ١٫١٦ | ٠٫٦٤٧٣ | ٠٫٠٢٩٧ | |||||
| ZELIS PAYMENTS BUYER INC / LON (US98932TAH68) | ٤٫٨٠ | ٢٫٥٢ | ٠٫٦٤٠٥ | ٠٫٠٣٨٧ | |||||
| US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC، القرض لأجل ب | ٤٫٧٦ | ٣٫١٦ | ٠٫٦٣٥٢ | ٠٫٠٤٢٨ | |||||
| TITAN ACQUISITION LTD / LON (XAC8856UAE82) | ٤٫٧٦ | ٣٫١٠ | ٠٫٦٣٥٠ | ٠٫٠٤٢٣ | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب | ٤٫٧٤ | ١٫٦٢ | ٠٫٦٣٢٢ | ٠٫٠٣٢١ | |||||
| 1261229 BC LTD / LON (XAC6903HAB06) | ٤٫٧٢ | ٠٫٦٣٠٨ | ٠٫٦٣٠٨ | ||||||
| USALCO LLC / LON (US91732NAL73) | ٤٫٦٨ | ١٫٦٢ | ٠٫٦٢٥٠ | ٠٫٠٣١٦ | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAB17) | ٤٫٦٦ | ١٫١٠ | ٠٫٦٢٢٧ | ٠٫٠٢٨٠ | |||||
| GLOVES BUYER INC / LON (000000000) | ٤٫٦٠ | ٠٫٦١٤١ | ٠٫٦١٤١ | ||||||
| CMG MEDIA CORP / LON (US88145LAF13) | ٤٫٥٣ | ١٫٥٥ | ٠٫٦٠٥٠ | ٠٫٠١٠٩ | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | ٤٫٥١ | ٠٫٩٠ | ٠٫٦٠٢٣ | ٠٫٠٢٥٩ | |||||
| SOLENIS HOLDINGS LTD / LON (US68163YAJ47) | ٤٫٤٧ | ١٫٥٦ | ٠٫٥٩٧٢ | ٠٫٠٣٠٠ | |||||
| TOUCHDOWN ACQUIRER INC / LON (US89157NAJ28) | ٤٫٤٥ | ٠٫٥٩٤٢ | ٠٫٥٩٤٢ | ||||||
| WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) | ٤٫٤٤ | ٢٫٥٧ | ٠٫٥٩٢١ | ٠٫٠٣٦٢ | |||||
| ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) | ٤٫٣٧ | ٠٫٨٤ | ٠٫٥٨٣١ | ٠٫٠٢٤٦ | |||||
| OPAL US LLC / LON (XAF7000QAB77) | ٤٫٣٤ | ٠٫٥٧٩٠ | ٠٫٥٧٩٠ | ||||||
| ADMI CORP / LON (US00709LAL18) | ٤٫٣٣ | ١٫٣٩ | ٠٫٥٧٧٨ | ٠٫٠٢٧٩ | |||||
| NGL ENERGY OPERATING LLC / LON (US62922KAF75) | ٤٫٣٠ | ٥٫٦٨ | ٠٫٥٧٤٧ | ٠٫٠٥٥١ | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | ٤٫٢٦ | ٠٫٥٦٩٣ | ٠٫٥٦٩٣ | ||||||
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC / LON (US75419XAC83) | ٤٫٠٧ | ١٫٤٥ | ٠٫٥٤٣٧ | ٠٫٠٢٦٧ | |||||
| INEOS US PETROCHEM LLC / LON (XAG4770MAN48) | ٤٫٠٥ | ١٥٫١٤ | ٠٫٥٤٠٤ | ٠٫١١٧٨ | |||||
| US05765WAA18 / شركة تيبكو للبرمجيات | ٣٫٩٣ | ٢٫٠٤ | ٠٫٥٢٤٨ | ٠٫٠٢٩١ | |||||
| MERMAID BIDCO INC / LON (US59012CAL90) | ٣٫٩٢ | ٠٫٧٣ | ٠٫٥٢٣٧ | ٠٫٠٢١٧ | |||||
| JBTM / شركة جي بي تي ماريل | ٣٫٩٢ | ٠٫٥٢٣٠ | ٠٫٥٢٣٠ | ||||||
| MTX / شركة تقنيات المعادن | ٣٫٨٧ | ١٫٦٨ | ٠٫٥١٦٨ | ٠٫٠٢٦٥ | |||||
| HILCORP ENERGY I LP / LON (US431319AH53) | ٣٫٨٣ | ٠٫٥١١١ | ٠٫٥١١١ | ||||||
| STS OPERATING INC / LON (US12508KAJ60) | ٣٫٨٢ | ٠٫٥٠٩٤ | ٠٫٥٠٩٤ | ||||||
| DERBY BUYER LLC / LON (US24968CAE30) | ٣٫٧٩ | ٢٫٣٢ | ٠٫٥٠٥٤ | ٠٫٠٢٩٤ | |||||
| ROPER INDUSTRIAL PRODUCT / LON (US77669LAK98) | ٣٫٦٧ | ١٫٣٧ | ٠٫٤٨٩٥ | ٠٫٠٢٣٥ | |||||
| ENDEAVOR OPERATING CO LLC / LON (US26875YAB83) | ٣٫٦١ | ٠٫٤٨٢٤ | ٠٫٤٨٢٤ | ||||||
| CMPR / شركة سيمبرس المحدودة | ٣٫٤٩ | ٠٫٤٦٦١ | ٠٫٤٦٦١ | ||||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 القرض لأجل ب | ٣٫٤٨ | ١٫٠٢ | ٠٫٤٦٤٣ | ٠٫٠٢٠٥ | |||||
| US483548AF00 / كامان كورب بوند | ٣٫٤٧ | ٠٫٤٦٢٨ | ٠٫٤٦٢٨ | ||||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | ٣٫٤٥ | ١٫١٤ | ٠٫٤٦١٢ | ٠٫٠٢١١ | |||||
| ENVESTNET INC / LON (000000000) | ٣٫٤٥ | ٠٫٤٦٠٦ | ٠٫٤٦٠٦ | ||||||
| NVENT THERMAL LLC / LON (US05614GAC50) | ٣٫٤٥ | ٠٫٤٦٠١ | ٠٫٤٦٠١ | ||||||
| MADISON SAFETY & FLOW / LON (US55822DAM39) | ٣٫٤٣ | ٠٫٤٥٨٦ | ٠٫٤٥٨٦ | ||||||
| FIRST ADVANTAGE HOLDINGS LLC / LON (US78477MAG69) | ٣٫٤٣ | ١٫٨٩ | ٠٫٤٥٧٤ | ٠٫٠٢٤٥ | |||||
| MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / LON (US59565TAM18) | ٣٫٤١ | ٠٫٩٣ | ٠٫٤٥٥٣ | ٠٫٠١٩٨ | |||||
| ECO MATERIAL TECH INC / LON (000000000) | ٣٫٣٧ | ٠٫٤٥٠٤ | ٠٫٤٥٠٤ | ||||||
| US FERTILITY ENTERPRISES / LON (US90356EAC49) | ٣٫٢٥ | ١٫٦٠ | ٠٫٤٣٤٢ | ٠٫٠٢٢٠ | |||||
| ISOLVED INC / LON (US46488HAE62) | ٣٫٢٢ | ١٫٢٦ | ٠٫٤٣٠٥ | ٠٫٠٢٠٢ | |||||
| CUMULUS MEDIA NEW HLDGS / LON (US23110BAB09) | ٣٫١٨ | ١٨٫٦١ | ٠٫٤٢٤٦ | ٠٫١١٤٦ | |||||
| MAMBA PURCHASE 10/16/28 / LON (US56150KAG04) | ٢٫٩٩ | ١٫٥٢ | ٠٫٣٩٨٩ | ٠٫٠١٩٧ | |||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | ٢٫٩٩ | ٠٫٣٩٨٨ | ٠٫٣٩٨٨ | ||||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٩٨ | ٠٫٣٩٧٨ | ٠٫٣٩٧٨ | ||||||
| PROJECT BOOST PURCHASER LLC / LON (US74339NAK28) | ٢٫٩٦ | ٣٫٦٧ | ٠٫٣٩٥٥ | ٠٫٠٢٨٨ | |||||
| WINDSOR HOLDINGS III LLC / LON (US97360BAH87) | ٢٫٩٦ | ٠٫٣٩٤٩ | ٠٫٣٩٤٩ | ||||||
| GOLDEN STATE FOODS LLC / LON (US38121NAC74) | ٢٫٩٤ | ١٫٣٤ | ٠٫٣٩١٩ | ٠٫٠١٨٨ | |||||
| SOUTHERN VETERINARY PART / LON (US84410HAN08) | ٢٫٩٣ | ١٫٠٨ | ٠٫٣٩١٠ | ٠٫٠١٧٦ | |||||
| CPI HOLDCO B LLC / LON (US1261MAAC42) | ٢٫٩٢ | ٠٫٦٥ | ٠٫٣٩٠٤ | ٠٫٠١٥٨ | |||||
| CDAY / صندوق هاميلتون المُحسَّن للأسهم الكندية دايماكس المُتداول في البورصة | ٢٫٩١ | ٠٫٣٨٨٩ | ٠٫٣٨٨٩ | ||||||
| QXO INC / LON (US07368RAJ05) | ٢٫٩٠ | ٠٫٣٨٧٣ | ٠٫٣٨٧٣ | ||||||
| SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / LON (US80875CAE75) | ٢٫٨٩ | ١٫٥٠ | ٠٫٣٨٦٣ | ٠٫٠١٩٠ | |||||
| HYPERION REFINANCE SARL / LON (XAG4712JAZ57) | ٢٫٨٩ | ١٫٣٠ | ٠٫٣٨٥٦ | ٠٫٠١٨٢ | |||||
| PERFORMANCE HEALTH HOLD / LON (000000000) | ٢٫٨٨ | ٠٫٣٨٣٩ | ٠٫٣٨٣٩ | ||||||
| IVI AMERICA LLC / LON (US45073SAB16) | ٢٫٨٧ | ٠٫٣٨٢٨ | ٠٫٣٨٢٨ | ||||||
| SUNRISE FINANCING PARTNERSH / LON (XAN9000DAK36) | ٢٫٨٦ | ٠٫٣٨٢٤ | ٠٫٣٨٢٤ | ||||||
| 53219LAH2 / لايف بوينت هيلث، Inc. بوند | ٢٫٨٦ | ٢٫٠٢ | ٠٫٣٨١٤ | ٠٫٠٢١١ | |||||
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC / LON (US34416DBD93) | ٢٫٨٥ | ٠٫٣٧٩٩ | ٠٫٣٧٩٩ | ||||||
| US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل | ٢٫٨٤ | ٠٫٣٧٨٦ | ٠٫٣٧٨٦ | ||||||
| LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) | ٢٫٨٣ | ٥٠٫٥١ | ٠٫٣٧٨٣ | ٠٫٤١١٧ | |||||
| QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) | ٢٫٨٣ | ٠٫٣٧٨٢ | ٠٫٣٧٨٢ | ||||||
| ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 / LON (US00076VBM19) | ٢٫٨٣ | ٠٫٣٧٧٨ | ٠٫٣٧٧٨ | ||||||
| ARSENAL AIC PARENT LLC / LON (US04287KAG67) | ٢٫٨١ | ٠٫٣٧٥٣ | ٠٫٣٧٥٣ | ||||||
| XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC 2023 USD قرض لأجل Y | ٢٫٧٨ | ٠٫٦٨ | ٠٫٣٧١٨ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc.، قرض لأجل | ٢٫٧٥ | ١٠٫٤٧ | ٠٫٣٦٧٤ | ٠٫٠٥٦٨ | |||||
| XAG7739PAM23 / قرض مشترك لشركة Coral-US LLC لمدة B-6 | ٢٫٧٥ | ٠٫٥٨ | ٠٫٣٦٦٦ | ٠٫٠١٤٦ | |||||
| EVERTEC LLC / LON (USU3000JAQ23) | ٢٫٤٧ | ٠٫٩٦ | ٠٫٣٢٩٣ | ٠٫٠١٤٥ | |||||
| BOOST NEWCO BORROWER LLC / LON (US92943EAG17) | ٢٫٤٥ | ٠٫٣٢٦٥ | ٠٫٣٢٦٥ | ||||||
| US131347CK09 / كالبين كورب بوند | ٢٫٤٤ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٢٥٣ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| UNITED AIRLINES INC / LON (US90932RAP91) | ٢٫٤٣ | ١٫٠٢ | ٠٫٣٢٤٦ | ٠٫٠١٤٤ | |||||
| CELSIUS HOLDINGS INC / LON (US15118XAB01) | ٢٫٤٠ | ٠٫٣٢٠٣ | ٠٫٣٢٠٣ | ||||||
| SUMMER BC HOLDCO B SARL / LON (000000000) | ٢٫٣٨ | ٠٫٣١٧٩ | ٠٫٣١٧٩ | ||||||
| US28542CAC38 / قرض لأجل من شركة Electron BidCo Inc. لعام 2021 | ٢٫٣٥ | ١٫٠٥ | ٠٫٣١٣٩ | ٠٫٠١٤١ | |||||
| US89364MCA09 / شركة ترانسديم | ٢٫٣٤ | ١٫٥١ | ٠٫٣١٣٠ | ٠٫٠١٥٤ | |||||
| USI INC/NY / LON (US90351NAQ88) | ٢٫٣٢ | ١٫٠٢ | ٠٫٣٠٩٥ | ٠٫٠١٣٧ | |||||
| S&S Holdings LLC / DBT (US78525CAA36) | ٢٫٢٧ | ٦٫٣٢ | ٠٫٣٠٢٨ | ٠٫٠٣١٢ | |||||
| ICON PARENT INC / LON (US45115MAB46) | ٢٫٢٣ | ٣٫١٧ | ٠٫٢٩٧٤ | ٠٫٠٢٠١ | |||||
| US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | ٢٫٠٩ | ١٫٠٩ | ٠٫٢٧٩٧ | ٠٫٠١٢٥ | |||||
| QUARTZ ACQUIRECO LLC / LON (000000000) | ٢٫٠٨ | ٠٫٢٧٨٣ | ٠٫٢٧٨٣ | ||||||
| US90385KAJ07 / مذكرة القرض البنكي | ٢٫٠٦ | ٠٫٧٨ | ٠٫٢٧٥٠ | ٠٫٠٠٧٠ | |||||
| Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) | ٢٫٠٦ | ٠٫٥٤ | ٠٫٢٧٤٥ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| LIGHT & WONDER INTERNATIONAL INC / LON (US80875AAW18) | ٢٫٠٥ | ١٫٤٠ | ٠٫٢٧٣٣ | ٠٫٠١٣١ | |||||
| Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) | ٢٫٠٤ | ١٫١٢ | ٠٫٢٧٢١ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| MTW / شركة مانيتووك، وشركة | ٢٫٠٣ | ٠٫٢٧١٠ | ٠٫٢٧١٠ | ||||||
| LACKAWANNA ENERGY CENTER LLC / LON (000000000) | ٢٫٠١ | ٠٫٢٦٨٢ | ٠٫٢٦٨٢ | ||||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (US28917XAE04) | ٢٫٠١ | ٢٫٠٥ | ٠٫٢٦٨٢ | ٠٫٠١٤٧ | |||||
| CAESARS ENTERTAIN INC / LON (US12768EAH99) | ١٫٩٩ | ٢٫١٦ | ٠٫٢٦٥٩ | ٠٫٠١٥٠ | |||||
| HDI AEROSPACE INTERMEDIATE HOLDING III CORP / LON (US40415WAB00) | ١٫٩٥ | ٠٫٧١ | ٠٫٢٦٠٤ | ٠٫٠١٠٨ | |||||
| BELRON FINANCE 2019 LLC / LON (US08078UAM53) | ١٫٩٥ | ١٫٢٧ | ٠٫٢٦٠٣ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| UFC HOLDINGS LLC / LON (US90266UAK97) | ١٫٩٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫٢٥٩٨ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| SPEEDSTER BIDCO GMBH / LON (XAD8000HAB78) | ١٫٩٤ | ١٫٢٧ | ٠٫٢٥٩٦ | ٠٫٠١٢٣ | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٩٤ | ١٫٠٢ | ٠٫٢٥٩٢ | ٠٫٠١١٥ | |||||
| US62675KAB52 / مورفي الولايات المتحدة الأمريكية مصطلح B 1LN 21/01/2028 | ١٫٩٤ | ٠٫٢٥٩٢ | ٠٫٢٥٩٢ | ||||||
| REYN / شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية | ١٫٩٣ | ٠٫٢٥٨٢ | ٠٫٢٥٨٢ | ||||||
| TK ELEVATOR US NEWCO INC / LON (XAD9000BAJ17) | ١٫٩٢ | ٠٫٢٥٦٣ | ٠٫٢٥٦٣ | ||||||
| GFL ENVIRONMENTAL SERVIC / LON (US36257SAB88) | ١٫٩٠ | ٠٫٢٥٤١ | ٠٫٢٥٤١ | ||||||
| OMI / أوينز وماينور، وشركة | ١٫٩٠ | ٠٫٢٥٣٨ | ٠٫٢٥٣٨ | ||||||
| GENESYS CLOUD SERVICES / LON (US39479UAY91) | ١٫٩٠ | ١٫٨١ | ٠٫٢٥٣٣ | ٠٫٠١٣٥ | |||||
| KASEYA INC / LON (000000000) | ١٫٨٩ | ٠٫٢٥٢٣ | ٠٫٢٥٢٣ | ||||||
| GTN / جراي ميديا، المحدودة | ١٫٨٩ | ١٫٧٨ | ٠٫٢٥١٩ | ٠٫٠٠٣٩ | |||||
| US71677HAL96 / شركة PetSmart, Inc.، القرض لأجل محدد ب | ١٫٨٦ | ١٫٨٠ | ٠٫٢٤٨٠ | ٠٫٠١٣٠ | |||||
| US88037HAP91 / Tenneco Inc 2022 قرض لأجل ب | ١٫٨٤ | ٠٫٢٤٦٠ | ٠٫٢٤٦٠ | ||||||
| CHRYSAOR BIDCO SARL / LON (XAL1588MAD82) | ١٫٨٢ | ١٫٢٠ | ٠٫٢٤٢٥ | ٠٫٠١١٣ | |||||
| INEOS US FINANCE LLC / LON (XAG4768PAS02) | ١٫٧٨ | ٧٫٥٣ | ٠٫٢٣٧٨ | ٠٫٠٢٨٠ | |||||
| ARCHKEY HOLDINGS INC / LON (US48205CAC91) | ١٫٧٥ | ٠٫٢٣٣٨ | ٠٫٢٣٣٨ | ||||||
| US16412EAA55 / شركة Cheplapharm Arzneimittel GmbH | ١٫٦٤ | ٠٫١٢ | ٠٫٢١٨٧ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| EPICOR SOFTWARE CORP / LON (US29426NAZ78) | ١٫٦٢ | ١٫٤٦ | ٠٫٢١٦٢ | ٠٫٠١٠٧ | |||||
| US88103NAL47 / TerraForm Power Operating LLC | ١٫٦١ | ٢٨٫٥٨ | ٠٫٢١٥٣ | ٠٫٠٩٦٣ | |||||
| US12768EAG17 / شركة قيصر للترفيه | ١٫٥٦ | ١٫٩٥ | ٠٫٢٠٨٤ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| TEX / شركة تيريكس | ١٫٥٢ | ٠٫٦٦ | ٠٫٢٠٢٣ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | ١٫٥١ | ٣٫٦٣ | ٠٫٢٠٢٠ | ٠٫٠١٤٧ | |||||
| US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 قرض لأجل ب | ١٫٥١ | ٠٫٧٩ | ٠٫٢٠١٠ | ٠٫٠٠٨٤ | |||||
| ASSUREDPARTNERS INC / LON (US04621HAW34) | ١٫٥٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٠٠٩ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| US88233FAK66 / شركة فيسترا للعمليات ذ.م.م، قرض لأجل | ١٫٥٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٢٠٠١ | ٠٫٠٠٨١ | |||||
| Madison Park Funding XXXIV Ltd / ABS-CBDO (US55819GBE89) | ١٫٥٠ | ٢٫٠٩ | ٠٫٢٠٠٠ | ٠٫٠١١١ | |||||
| US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - قرض لأجل ب | ١٫٤٨ | ٢٫١١ | ٠٫١٩٨٣ | ٠٫٠١١٠ | |||||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC / LON (XAN3313EAG51) | ١٫٤٧ | ١٫٨٧ | ٠٫١٩٦٨ | ٠٫٠١٠٥ | |||||
| NATL / شركة إن سي آر أتليوس | ١٫٤٧ | ٦٫٦٥ | ٠٫١٩٦٧ | ٠٫٠٢١٢ | |||||
| ZEKELMAN INDUSTRIES INC / LON (US98931YAD58) | ١٫٤٧ | ١٫١٥ | ٠٫١٩٥٧ | ٠٫٠٠٩٠ | |||||
| TRANS UNION LLC6/06/2031 / LON (US89334GBF00) | ١٫٤٦ | ٠٫٩٥ | ٠٫١٩٤٣ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| ASPLUNDH TREE EXPERT LLC / LON (US04538FAE97) | ١٫٤٥ | ٠٫٢٨ | ٠٫١٩٣٦ | ٠٫٠٠٧١ | |||||
| BMC SOFTWARE INC / LON (US05988HAQ02) | ١٫٤٥ | ٠٫١٩٣٥ | ٠٫١٩٣٥ | ||||||
| RRR / منتجعات ريد روك، وشركة | ١٫٤٥ | ١٫١٦ | ٠٫١٩٣١ | ٠٫٠٠٨٩ | |||||
| CEDAR FAIR LP / LON (US15018LAN10) | ١٫٤٤ | ١٫٣٠ | ٠٫١٩٢٨ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| US55316HAB15 / قرض محدد المدة من شركة جينيسي+وايومنغ | ١٫٤٤ | ١٫٤٤ | ٠٫١٩٢٣ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| ALLSPRING BUYER LLC / LON (US98922AAE64) | ١٫٤٤ | ٠٫٤٢ | ٠٫١٩٢١ | ٠٫٠٠٧٤ | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٤٣ | ١٫٠٤ | ٠٫١٩١١ | ٠٫٠٠٨٥ | |||||
| MEDLINE BORROWER LP / LON (US58503UAF03) | ١٫٤١ | ١٫٤٠ | ٠٫١٨٨٣ | ٠٫٠٠٩١ | |||||
| PEER HOLDING III BV / LON (XAN6872NAN65) | ١٫٤١ | ٠٫١٨٧٩ | ٠٫١٨٧٩ | ||||||
| DYNASTY ACQUISITION CO INC / LON (US26812CAN65) | ١٫٤١ | ١٫٢٦ | ٠٫١٨٧٨ | ٠٫٠٠٨٧ | |||||
| PEER HOLDING III BV / LON (XAN6872NAM82) | ١٫٣٥ | ٠٫١٨٠٥ | ٠٫١٨٠٥ | ||||||
| US16117LCB36 / ميثاق تشغيل الاتصالات، شركة ذات مسؤولية محدودة، 2023، قرض لأجل B4 | ١٫٣٥ | ٠٫٦٦ | ٠٫١٧٩٩ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| TRUIST INSURANCE HOLDING / LON (US89788VAG77) | ١٫٣٤ | ١٫١٨ | ٠٫١٧٨٨ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| GRANT THORNTON ADVISORS / LON (US38821UAD28) | ١٫٣٢ | ١٫٢٧ | ٠٫١٧٦٢ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD القرض لأجل ب | ١٫٣١ | ١٫٨٧ | ٠٫١٧٥٣ | ٠٫٠٠٩٣ | |||||
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) | ١٫٣١ | ٥٣٫٨٥ | ٠٫١٧٤٥ | ٠٫٢١٦٤ | |||||
| FORTRESS INTERMEDIATE / LON (US34966LAB09) | ١٫٣٠ | ٢٫٤١ | ٠٫١٧٢٩ | ٠٫٠١٠٢ | |||||
| USI INC/NY / LON (US90351NAR61) | ١٫٢٧ | ٠٫٧٨ | ٠٫١٦٩٦ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| WAND NEWCO 3 INC / LON (US93369PAM68) | ١٫٢٥ | ٠٫١٦٦٧ | ٠٫١٦٦٧ | ||||||
| SS&C TECHNOLOGIES INC / LON (US78466DBJ28) | ١٫٢٥ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٦٦٥ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| OMNIA PARTNERS LLC / LON (US68218HAE71) | ١٫٢١ | ١٫٠٧ | ٠٫١٦١٢ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| KODIAK BP LLC / LON (US50011JAF75) | ١٫٢١ | ٣٫٥٩ | ٠٫١٦١٢ | ٠٫٠١١٧ | |||||
| 743424AA1 / Proofpoint, Inc. سندات قابلة للتحويل بنسبة 1.25% تستحق في 2018/12/15 | ١٫١٩ | ١٫٤١ | ٠٫١٥٩٠ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 قرض الامتياز الأول ب | ١٫١٧ | ٣٫٩٣ | ٠٫١٥٦٨ | ٠٫٠١١٨ | |||||
| GATES CORPORATION / LON (US36740UAY82) | ١٫١٦ | ١٫١٩ | ٠٫١٥٤٨ | ٠٫٠٠٧٢ | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) | ١٫٠٦ | ١٫٧٧ | ٠٫١٤١٠ | ٠٫٠٠٧٣ | |||||
| JAZZ FINANCING LUX SARL / LON (XAG5080AAJ16) | ١٫٠٤ | ١٫١٤ | ٠٫١٣٩٢ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC / LON (US74839XAM11) | ١٫٠٢ | ٠٫١٣٦٤ | ٠٫١٣٦٤ | ||||||
| Orion CLO 2023-2 Ltd / ABS-CBDO (US68626FAG28) | ١٫٠١ | ٢٫١٤ | ٠٫١٣٤٤ | ٠٫٠٠٧٦ | |||||
| Barings CLO Ltd 2024-V / ABS-CBDO (US06763YAN94) | ١٫٠١ | ٠٫١٣٤٢ | ٠٫١٣٤٢ | ||||||
| US35908MAB63 / شركة فرونتير كوميونيكيشنز هولدنجز ذ.م.م | ١٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٣٤١ | ٠٫٠٠٤٣ | |||||
| Atlas Senior Loan Fund XX Ltd / ABS-CBDO (US049410AY92) | ١٫٠٠ | ٠٫١٣٣٨ | ٠٫١٣٣٨ | ||||||
| Wellfleet CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US94950TAY55) | ١٫٠٠ | ٠٫٨٩ | ٠٫١٣٣٧ | ٠٫٠٠٥٧ | |||||
| Invesco US CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US46148KAA97) | ١٫٠٠ | ١٫٢٨ | ٠٫١٣٣٥ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| Flatiron CLO 23 LLC / ABS-CBDO (US33883DAG97) | ١٫٠٠ | ١٫٦٧ | ٠٫١٣٣٣ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| Palmer Square CLO 2024-2 LTD / ABS-CBDO (US69703LAL27) | ١٫٠٠ | ٠٫١٣٣٣ | ٠٫١٣٣٣ | ||||||
| OZLM XIX Ltd / ABS-CBDO (US67112CBL00) | ١٫٠٠ | ٠٫٧٠ | ٠٫١٣٣٣ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| CORPAY TECHNOLOGIES OPERATING CO LLC / LON (US33903RAZ29) | ١٫٠٠ | ٠٫١٣٣٠ | ٠٫١٣٣٠ | ||||||
| KKR CLO 27 LTD / ABS-CBDO (US48254AAG40) | ١٫٠٠ | ٠٫١٣٢٩ | ٠٫١٣٢٩ | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 56 Ltd / ABS-CBDO (US64135TAJ97) | ٠٫٩٩ | ١٫٦٨ | ٠٫١٣٢٨ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248LAE02) | ٠٫٩٩ | ٠٫٨٠ | ٠٫١٣٢٦ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| VERDE CLO Ltd / ABS-CBDO (US92338BBC81) | ٠٫٩٩ | ١٫٢٩ | ٠٫١٣٢٥ | ٠٫٠٠٦٢ | |||||
| Symphony CLO XXII Ltd / ABS-CBDO (US87167GCR92) | ٠٫٩٩ | ١٫٣٩ | ٠٫١٣٢٤ | ٠٫٠٠٦٣ | |||||
| Octagon Investment Partners 48 Ltd / ABS-CBDO (US67577UBA25) | ٠٫٩٩ | ٢٫٣٦ | ٠٫١٣٢٤ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| Venture 49 CLO Ltd / ABS-CBDO (US922962AA33) | ٠٫٩٩ | ١٫٦٩ | ٠٫١٣٢١ | ٠٫٠٠٦٨ | |||||
| Palmer Square CLO 2024-2 LTD / ABS-CBDO (US69703MAA45) | ٠٫٩٩ | ٢٫٤٧ | ٠٫١٣٢٠ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 57 Ltd / ABS-CBDO (US64136DAJ37) | ٠٫٩٩ | ٢٫٧٦ | ٠٫١٣١٩ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| Madison Park Funding XXXI Ltd / ABS-CBDO (US55819EAE41) | ٠٫٩٩ | ٢٫٣٧ | ٠٫١٣١٨ | ٠٫٠٠٧٧ | |||||
| Trinitas CLO XXI Ltd / ABS-CBDO (US89640KAE47) | ٠٫٩٩ | ٠٫١٣١٦ | ٠٫١٣١٦ | ||||||
| Barings CLO Ltd 2024-II / ABS-CBDO (US067937AA05) | ٠٫٩٩ | ٢٫٣٨ | ٠٫١٣١٥ | ٠٫٠٠٧٨ | |||||
| US20903XAF06 / شركة الاتصالات الموحدة | ٠٫٩٨ | ٠٫٧٢ | ٠٫١٣١٤ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| AGL CLO 3 LTD / ABS-CBDO (US00119NAE76) | ٠٫٩٨ | ٠٫١٣١٣ | ٠٫١٣١٣ | ||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / LON (US16117LCE74) | ٠٫٩٧ | ٠٫٥١ | ٠٫١٢٩٩ | ٠٫٠٠٥٠ | |||||
| VVV / شركة فالفولين | ٠٫٩٦ | ٠٫١٢٨٧ | ٠٫١٢٨٧ | ||||||
| PASADENA PERFORMANCE PRODUCTS LLC / LON (US70230EAB02) | ٠٫٩٦ | ٠٫١٢٨٦ | ٠٫١٢٨٦ | ||||||
| AC / الطيران الكندي | ٠٫٩٦ | ١٫٩٤ | ٠٫١٢٨٤ | ٠٫٠٠٦٩ | |||||
| US75606NAC39 / شركة ريل بيج | ٠٫٩٦ | ٠٫٧٢ | ٠٫١٢٨٢ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| KASEYA INC / LON (US48578AAB44) | ٠٫٩٦ | ٠٫١٢٨٢ | ٠٫١٢٨٢ | ||||||
| IGT HOLDING IV AB / LON (XAW5000CAC18) | ٠٫٩٦ | ٠٫١٢٧٦ | ٠٫١٢٧٦ | ||||||
| SELECT MEDICAL CORP / LON (US816194AY05) | ٠٫٩٥ | ٠٫٦٣ | ٠٫١٢٧١ | ٠٫٠٠٥٢ | |||||
| DECHRA FINANCE US / LON (US24343EAB11) | ٠٫٩٥ | ١٫٦٦ | ٠٫١٢٦٩ | ٠٫٠٠٦٤ | |||||
| JOHNSTONE SUPPLY LLC / LON (US47947BAF94) | ٠٫٩٥ | ١٫٣٥ | ٠٫١٢٦٧ | ٠٫٠٠٦١ | |||||
| CLF / شركة كليفلاند كليفس | ٠٫٩٤ | ٥٫٨١ | ٠٫١٢٥٦ | ٠٫٠١٢٢ | |||||
| Silver Point Clo 5 Ltd / ABS-CBDO (US82809HAA14) | ٠٫٩٠ | ٠٫١٢٠٦ | ٠٫١٢٠٦ | ||||||
| 41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc ملاحظات كبار 7.125% 15/11/2018 | ٠٫٨٩ | ١٫١٢ | ٠٫١١٨٣ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| Benefit Street Partners CLO Ltd / ABS-CBDO (US08182EAC66) | ٠٫٨٦ | ٠٫١١٥٣ | ٠٫١١٥٣ | ||||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc | ٠٫٨٥ | ٠٫١٢ | ٠٫١١٤٠ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 15/02/2031 144A | ٠٫٨٣ | ١٫٢٣ | ٠٫١١٠٤ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | ٠٫٨٠ | ٠٫١٠٦٤ | ٠٫١٠٦٤ | ||||||
| Post CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US73743CAG78) | ٠٫٨٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫١٠٦٣ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | ٠٫٧٨ | ١٫٠٢ | ٠٫١٠٣٨ | ٠٫٠٠٤٧ | |||||
| US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 2020 قرض الامتياز الأول ب | ٠٫٧٧ | ١٠٫٠٥ | ٠٫١٠٢٩ | ٠٫٠١٥٢ | |||||
| GoldenTree Loan Management US CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (US38139NAA19) | ٠٫٧٥ | ٢٫٣٥ | ٠٫٠٩٩٧ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| Bear Mountain Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US07403KAE38) | ٠٫٧٥ | ٢٫٤٩ | ٠٫٠٩٩٦ | ٠٫٠٠٥٩ | |||||
| Lodi Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US540364AL00) | ٠٫٧٤ | ٢٫٢٤ | ٠٫٠٩٩٢ | ٠٫٠٠٥٦ | |||||
| DIRECTV FINANCING LLC / LON (US25460HAF91) | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٨٧٩ | ٠٫٠٨٧٩ | ||||||
| SETANTA AIRCRAFT LEASING / LON (XAG8057JAC09) | ٠٫٦٣ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٨٤١ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US431318AZ78 / هيلكورب للطاقة I LP | ٠٫٦١ | ٨٫٣٠ | ٠٫٠٨١٢ | ٠٫٠١٠٤ | |||||
| US87422LAV27 / Talen Energy Supply, LLC 2023 قرض محدد الأجل ب | ٠٫٦٠ | ١٫٠٠ | ٠٫٠٧٩٧ | ٠٫٠٠٩٦ | |||||
| OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UBG31) | ٠٫٥٩ | ٢٫١٥ | ٠٫٠٧٩٣ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| RIG / شركة ترانس أوشن المحدودة | ٠٫٥٨ | ٧٫١٥ | ٠٫٠٧٨١ | ٠٫٠٠٨٨ | |||||
| US92840MAC64 / شركة فيسترا | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٤ | ٠٫٠٧٤٢ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| Wellfleet CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US94950UAE64) | ٠٫٥٥ | ١٫٠٨ | ٠٫٠٧٣٣ | ٠٫٠٠٣٢ | |||||
| TCW CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US87252HAA23) | ٠٫٥٥ | ١٫٢٦ | ٠٫٠٧٣١ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| US097751CA78 / شركة بومباردييه | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٧ | ٠٫٠٧١٦ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| DYNASTY ACQUISITION CO INC / LON (US26812CAP14) | ٠٫٥٤ | ١٫١١ | ٠٫٠٧١٤ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - الأسهم المفضلة | ٠٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٧٧ | ٠٫٠٠٢٣ | |||||
| Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٦٧٢ | ٠٫٠٠٢٢ | |||||
| US12429TAD63 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة | ٠٫٥٠ | ١٫٧٦ | ٠٫٠٦٧٠ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US97316RAJ41 / نهر الرياح 2023-1 CLO LTD WINDR 2023-1A D | ٠٫٥٠ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٦٦٩ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) | ٠٫٥٠ | ١٫٩٦ | ٠٫٠٦٦٧ | ٠٫٠٠٣٧ | |||||
| Dryden 85 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26246CAG78) | ٠٫٥٠ | ٢٫١٦ | ٠٫٠٦٦٥ | ٠٫٠٠٣٨ | |||||
| Sound Point CLO 2025R-1 Ltd / ABS-CBDO (US83617HAA14) | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٦٦٣ | ٠٫٠٦٦٣ | ||||||
| WFRD / ويذرفورد انترناشيونال بي إل سي | ٠٫٥٠ | ٤٫٢٥ | ٠٫٠٦٦٢ | ٠٫٠٠٥٤ | |||||
| ARES Loan Funding III Ltd / ABS-CBDO (US04019PAE51) | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٦٦١ | ٠٫٠٦٦١ | ||||||
| Ballyrock CLO 26 Ltd / ABS-CBDO (US05876NAJ81) | ٠٫٤٩ | ٣٫٣٤ | ٠٫٠٦٥٨ | ٠٫٠٠٤٥ | |||||
| US29362LAM63 / شركة انتجريس | ٠٫٤٩ | ٠٫٦١ | ٠٫٠٦٥٣ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| ARAMARK SERVICES INC / LON (US03852JAV35) | ٠٫٤٩ | ١٫٨٢ | ٠٫٠٦٥٠ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| USALCO LLC / LON (US91732NAM56) | ٠٫٤٨ | ١٫٤٣ | ٠٫٠٦٤٦ | ٠٫٠٠٣١ | |||||
| US92332YAB74 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال | ٠٫٤٨ | ٨٫٣٧ | ٠٫٠٦٤٤ | ٠٫٠٠٨٢ | |||||
| US74006LAS16 / شركة الخدمات القانونية المدفوعة مسبقًا، قرض الامتياز الأول | ٠٫٤٨ | ٥٫٧٣ | ٠٫٠٦٤١ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| SPARTA US HOLDCO LLC / LON (US84673EAE95) | ٠٫٤٨ | ٢٫٦٥ | ٠٫٠٦٣٨ | ٠٫٠٠٤٠ | |||||
| US20903XAH61 / شركة الاتصالات الموحدة | ٠٫٤٨ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٦٣٤ | ٠٫٠٠٢٠ | |||||
| INDY US HOLDCO LLC / LON (US45674PAR55) | ٠٫٤٨ | ١٫٢٥ | ٠٫٠٦٣٤ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| US62957HAP01 / شركة نابورس للصناعات | ٠٫٤٥ | ١٢٫٧٢ | ٠٫٠٦٠٥ | ٠٫٠١١٢ | |||||
| Elmwood CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US29003GAE08) | ٠٫٤٥ | ١٫١١ | ٠٫٠٥٩٧ | ٠٫٠٠٢٨ | |||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٥٩٧ | ٠٫٠٥٩٧ | ||||||
| CARLYLE US CLO 2021-11 LTD / ABS-CBDO (US143124AG01) | ٠٫٤٥ | ١٫٥٥ | ٠٫٠٥٩٦ | ٠٫٠٠٣٠ | |||||
| AGL CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US00121CAA53) | ٠٫٤٥ | ٢٫٤١ | ٠٫٠٥٩٥ | ٠٫٠٠٣٥ | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US05682TAG58) | ٠٫٤٤ | ٢٫٢٠ | ٠٫٠٥٩٣ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| LACKAWANNA ENERGY CENTER LLC / LON (000000000) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٥٩١ | ٠٫٠٥٩١ | ||||||
| US91845AAA34 / VZ المضمونة للتمويل BV | ٠٫٤٤ | ٢٫٤٦ | ٠٫٠٥٨٣ | ٠٫٠٠٣٤ | |||||
| US85350EAB20 / Standard Industries, Inc.، القرض لأجل ب | ٠٫٤٢ | ١٫٤٢ | ٠٫٠٥٥٦ | ٠٫٠٠٢٧ | |||||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC / ABS-CBDO (US000840AG30) | ٠٫٣٩ | ١٫٢٦ | ٠٫٠٥٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 15/04/2029 144A | ٠٫٣٦ | ٦٫١٢ | ٠٫٠٤٨٧ | ٠٫٠٠١٣ | |||||
| US483548AF00 / كامان كورب بوند | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٤٣٧ | ٠٫٠٤٣٧ | ||||||
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC / LON (US75419XAD66) | ٠٫٢٩ | ١٫٦٩ | ٠٫٠٣٨٨ | ٠٫٠٠١٩ | |||||
| US431318AV64 / هيلكورب إنيرجي I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A | ٠٫٢٧ | ٥٫٥٢ | ٠٫٠٣٦٧ | ٠٫٠٠٣٣ | |||||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC / ABS-CBDO (US000823BC75) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٣٤ | ٠٫٠٠١٢ | |||||
| AIMCO CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US00889FAG72) | ٠٫٢٥ | ١٫١٩ | ٠٫٠٣٣٢ | ٠٫٠٠١٥ | |||||
| NEW COTAI EQUITY / DBT (000000000) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٢٩٩ | ٠٫٠٢٩٩ | ||||||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd / ABS-CBDO (US617935AA90) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٢٩٢ | ٠٫٠٢٩٢ | ||||||
| ARCHKEY HOLDINGS INC / LON (US48205CAD74) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٢٧٠ | ٠٫٠٢٧٠ | ||||||
| US FERTILITY ENTERPRISES / LON (US90356EAD22) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١٩٨ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| CHRYSAOR BIDCO SARL / LON (XAL1588MAF31) | ٠٫١٣ | ٠٫٧٤ | ٠٫٠١٨٠ | ٠٫٠٠٠٨ | |||||
| 41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc ملاحظات كبار 7.125% 15/11/2018 | ٠٫١١ | ٠٫٨٧ | ٠٫٠١٥٢ | ٠٫٠٠٠٧ | |||||
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAF99) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٢٩ | ٠٫٠١٢٩ | ||||||
| STUDIO CITY INTL ADR / EC (000000000) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠١١٧ | ٠٫٠١١٧ |
