الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٦٬٠١٠٬٣٠٣
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GSAPX - صندوق جولدمان ساكس للأوراق المالية المحمية من التضخم الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٦٬٠١٠٬٣٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGSAPX - Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund Class A هي United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) . تشمل مواقع GSAPX - Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund Class A الجديدة United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٣٫٠٨ ١١٫٦٦٢١ ١١٫٦٦٢١
١٩٫٤٨ ٩٫٨٤٦٢ ٧٫١٣١٩
١٨٫٣٥ ٩٫٢٧٣٢ ٢٫٩٢٩٢
٦٢٫٤٩ ٣١٫٥٨٠١ ١٫٣٠٩٢
٢٫٠٧ ١٫٠٤٦٩ ١٫٠٤٦٩
٠٫٨٨ ٠٫٤٤٣٢ ٠٫٤٤٣٢
٠٫٥٥ ٠٫٢٧٨٧ ٠٫٢٧٨٧
٠٫٣٥ ٠٫١٧٧٠ ٠٫١٧٧٠
١٥٫٨٨ ٨٫٠٢٧٤ ٠٫١٦٩٧
٠٫١٨ ٠٫٠٩١٣ ٠٫٠٩١٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٦٫٦٨ ٨٫٤٣٠٨ ؜٣٫٦٤٨٣
٨٫١٠ ٤٫٠٩٣٦ ؜٢٫٢١٥٤
١٨٫١٢ ٩٫١٥٩٣ ؜١٫٦٢٧٢
٨٫٢٦ ٤٫١٧٦٨ ؜٠٫٦٦٣٨
؜٠٫٨٧ ؜٠٫٤٣٧٥ ؜٠٫٤٣٧٥
٣٫٢٤ ١٫٦٣٧٥ ؜٠٫٣٢٩٣
؜٠٫٣٨ ؜٠٫١٩٣٤ ؜٠٫١٩٣٤
؜٠٫٢٤ ؜٠٫١١٩٠ ؜٠٫١١٩٠
؜٠٫٢٠ ؜٠٫١٠٢٩ ؜٠٫١٠٢٩
؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٨٧٦ ؜٠٫٠٨٧٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-19 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) ٦٢٫٤٩ ؜٣٫٢٨ ٣١٫٥٨٠١ ١٫٣٠٩٢
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) ٢٣٫٠٨ ١١٫٦٦٢١ ١١٫٦٦٢١
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) ١٩٫٤٨ ٢٣٦٫٣٢ ٩٫٨٤٦٢ ٧٫١٣١٩
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) ١٨٫٣٥ ٣٥٫٥١ ٩٫٢٧٣٢ ٢٫٩٢٩٢
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) ١٨٫١٢ ؜٢١٫٢٨ ٩٫١٥٩٣ ؜١٫٦٢٧٢
US91282CGW55 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ١٦٫٦٨ ؜٣٥٫٣٠ ٨٫٤٣٠٨ ؜٣٫٦٤٨٣
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) ١٥٫٨٨ ؜٥٫٢٩ ٨٫٠٢٧٤ ٠٫١٦٩٧
US91282CHP95 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٨٫٢٦ ؜٢٠٫٠٢ ٤٫١٧٦٨ ؜٠٫٦٦٣٨
US912810TP30 / سندات الخزانة الأمريكية I/L 1.5% 02-15-53 ٨٫١٠ ؜٣٩٫٨٥ ٤٫٠٩٣٦ ؜٢٫٢١٥٤
US91282CDX65 / سندات الخزانة الأمريكية المفهرسة للتضخم ٣٫٢٤ ؜٥٥٫٢٧ ١٫٦٣٧٥ ؜٠٫٣٢٩٣
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) ٢٫٠٧ ١٫٠٤٦٩ ١٫٠٤٦٩
Long: BR212589 IRS USD R V 12MUSCP 1 CCPINFLATIONZERO / Short: BR212589 IRS USD P F 2.00714 2 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ٠٫٨٨ ٠٫٤٤٣٢ ٠٫٤٤٣٢
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٥٥ ٠٫٢٧٨٧ ٠٫٢٧٨٧
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٣٥ ٠٫١٧٧٠ ٠٫١٧٧٠
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫١٨ ٠٫٠٩١٣ ٠٫٠٩١٣
Long: SR234278 IRS USD R F 3.62000 2 CCPOIS / Short: SR234278 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٥١١ ٠٫٠٥١١
Long: SR233928 IRS USD R F 3.84519 2 CCPOIS / Short: SR233928 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٤٤١ ٠٫٠٤٤١
Long: SR234636 IRS USD R F 3.36762 2 CCPOIS / Short: SR234636 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠١٤٨
Long: SR234635 IRS USD R F 4.09811 2 CCPOIS / Short: SR234635 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٩١ ٠٫٠٠٩١
Long: SR219534 IRS USD R F 3.49000 / Short: SR219534 IRS USD P V 00MSOFR / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٠٤٨
Long: BR233929 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR233929 IRS USD P F 4.21304 2 CCPOIS / DIR (000000000) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠١٦٣
Long: BR234637 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234637 IRS USD P F 3.59995 2 CCPOIS / DIR (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٢٤٨ ؜٠٫٠٢٤٨
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠٨٧٦ ؜٠٫٠٨٧٦
Long: BR234275 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234275 IRS USD P F 3.62000 2 CCPOIS / DIR (000000000) ؜٠٫٢٠ ؜٠٫١٠٢٩ ؜٠٫١٠٢٩
Long: BR234277 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234277 IRS USD P F 3.60000 2 CCPOIS / DIR (000000000) ؜٠٫٢٤ ؜٠٫١١٩٠ ؜٠٫١١٩٠
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٣٨ ؜٠٫١٩٣٤ ؜٠٫١٩٣٤
Long: SR212590 IRS USD R F 2.10250 2 CCPINFLATIONZERO / Short: SR212590 IRS USD P V 12MUSCP 1 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) ؜٠٫٨٧ ؜٠٫٤٣٧٥ ؜٠٫٤٣٧٥