الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٢٬٨٠٩٬١٥٦
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة IGNX - صندوق ديلاوير آيفي للموارد الطبيعية فئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٢٬٨٠٩٬١٥٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتIGNCX - Delaware Ivy Natural Resources Fund Class C هي Shell plc (GB:SHEL) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , Hudbay Minerals Inc. (US:HBM) , Newmont Corporation (US:NEM) , and CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) . تشمل مواقع IGNCX - Delaware Ivy Natural Resources Fund Class C الجديدة Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٢٫٧٦ ١٫٥٩٧٠ ١٫٥٩٧٠
٠٫٠٥ ٦٫٣٧ ٣٫٦٨٤٩ ١٫١٦٢٤
٠٫٧٤ ٧٫٨٨ ٤٫٥٥٧٣ ١٫١٣٢٤
٠٫١٤ ٧٫٩٩ ٤٫٦١٨٧ ١٫١٠٠٥
٠٫٣٥ ٥٫٨٧ ٣٫٣٩٣٤ ١٫٠٦٤٩
٠٫٠٨ ٣٫٣٣ ١٫٩٢٦٨ ٠٫٩٣٦٣
٠٫٠٢ ٣٫١٠ ١٫٧٩٣٧ ٠٫٥٩١٧
٠٫٠٨ ٥٫٧٥ ٣٫٣٢٣٤ ٠٫٥٧٢١
٠٫٣٠ ٢٫٦٣ ١٫٥٢٠٦ ٠٫٥٥٧٧
٠٫٠٥ ٣٫٩٠ ٢٫٢٥٤٩ ٠٫٥٣٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫١٠٠٥
٠٫١١ ٣٫٤٢ ١٫٩٨٠٣ ؜١٫٥٠٢٤
٠٫٠٧ ٦٫٦٩ ٣٫٨٦٩٥ ؜١٫٠٩٨٢
٠٫٠٩ ٣٫١٢ ١٫٨٠٥٣ ؜٠٫٨٣١٤
٠٫٣٢ ١١٫١٧ ٦٫٤٦٢٦ ؜٠٫٨٢٤٨
٠٫٠٥ ١٫٧٨ ١٫٠٢٨٥ ؜٠٫٥٧٢٧
٠٫٠٦ ٥٫٣١ ٣٫٠٦٨٥ ؜٠٫٤٤٠٥
٠٫٠٧ ٣٫٥٤ ٢٫٠٤٥٠ ؜٠٫٤٢١٨
٠٫٠١ ١٫٦٤ ٠٫٩٥٠٠ ؜٠٫٣٧٥٩
٠٫١١ ١٫٦٣ ٠٫٩٤٣٣ ؜٠٫٣٧٢٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٣٢ ؜٤٫٢٢ ١١٫١٧ ؜٨٫٠١ ٦٫٤٦٢٦ ؜٠٫٨٢٤٨
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫١٤ ١٦٫١٤ ٧٫٩٩ ٣٦٫١٩ ٤٫٦١٨٧ ١٫١٠٠٥
HBM / شركة هدباي للمعادن ٠٫٧٤ ؜١٫٢٥ ٧٫٨٨ ٣٨٫٠٣ ٤٫٥٥٧٣ ١٫١٣٢٤
NEM / شركة نيومونت ٠٫١٢ ؜١٠٫٥٠ ٧٫٠٥ ٨٫٠٠ ٤٫٠٧٨٠ ٠٫١٦٠٩
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٠٧ ؜١١٫٢٠ ٦٫٨١ ٤٫٥٣ ٣٫٩٣٧٢ ٠٫٠٣٠١
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٠٧ ؜٣٠٫١٥ ٦٫٦٩ ؜١٩٫١٩ ٣٫٨٦٩٥ ؜١٫٠٩٨٢
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٥ ٤٨٫٠٧ ٦٫٣٧ ٥١٫٥٥ ٣٫٦٨٤٩ ١٫١٦٢٤
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٥ ؜١٫٢٥ ٦٫٣٥ ٣٫٧٣ ٣٫٦٧١٥ ؜٠٫٠٠٠١
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٥ ؜١٫٢٥ ٦٫٢٧ ٠٫٥٠ ٣٫٦٢٨٣ ؜٠٫١١٦٧
ERO / شركة ايرو كوبر ٠٫٣٥ ٨٫٤١ ٥٫٨٧ ٥١٫٢١ ٣٫٣٩٣٤ ١٫٠٦٤٩
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٨ ٥٫٨٠ ٥٫٧٥ ٢٥٫٣٢ ٣٫٣٢٣٤ ٠٫٥٧٢١
IP / شركة الورق الدولية ٠٫١٢ ١٦٫٥٥ ٥٫٧١ ٢٫٣١ ٣٫٣٠٠٥ ؜٠٫٠٤٦١
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٦ ؜١٤٫٦٦ ٥٫٣١ ؜٩٫٢٩ ٣٫٠٦٨٥ ؜٠٫٤٤٠٥
AETUF / موارد ARC المحدودة. ٠٫٢٣ ؜١٫٢٥ ٤٫٩٣ ٣٫٥٥ ٢٫٨٥١٢ ؜٠٫٠٠٤٩
AAL / شركة انجلو امريكان ٠٫١٦ ؜١٢٫٣٦ ٤٫٨٢ ؜٦٫٦٤ ٢٫٧٩٠١ ؜٠٫٣١٠٤
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٣٤ ؜١٫٢٥ ٤٫٧٦ ؜١٫٥٣ ٢٫٧٥١٦ ؜٠٫١٤٧٣
WFG / شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة ٠٫٠٥ ٤٢٫٦٥ ٣٫٩٠ ٣٦٫٢٠ ٢٫٢٥٤٩ ٠٫٥٣٧٤
AA / شركة الكوا ٠٫١٣ ؜١٫٢٥ ٣٫٨١ ؜٤٫٤٧ ٢٫٢٠١١ ؜٠٫١٨٨٨
CH1300646267 / بونج العالمية سا ٠٫٠٤ ؜١٫٢٦ ٣٫٦١ ٣٫٧٣ ٢٫٠٨٩٣ ؜٠٫٠٠٠٠
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠٤ ؜١٫٢٥ ٣٫٥٦ ١١٫٠٠ ٢٫٠٦٠٧ ٠٫١٣٥٣
TRMLF / شركة زيت التورمالين ٠٫٠٧ ؜١٤٫٠٤ ٣٫٥٤ ؜١٤٫٠١ ٢٫٠٤٥٠ ؜٠٫٤٢١٨
EDV / إنديفور للتعدين بي إل سي ٠٫١١ ؜٥٤٫٦٨ ٣٫٤٢ ؜٤١٫٠٢ ١٫٩٨٠٣ ؜١٫٥٠٢٤
DINO / شركة إتش إف سنكلير ٠٫٠٨ ٦١٫٥٢ ٣٫٣٣ ١٠١٫٨٨ ١٫٩٢٦٨ ٠٫٩٣٦٣
MP / شركة مواد MP ٠٫٠٩ ؜٤٧٫٨٩ ٣٫١٢ ؜٢٨٫٩٧ ١٫٨٠٥٣ ؜٠٫٨٣١٤
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٢ ١٨٫٢٣ ٣٫١٠ ٥٤٫٨٢ ١٫٧٩٣٧ ٠٫٥٩١٧
SSRM / شركة إس إس آر للتعدين ٠٫٢٣ ؜١٨٫٢٦ ٢٫٩٦ ٤٫٠٥ ١٫٧٠٩٤ ٠٫٠٠٥٣
MEOH / شركة ميثانيكس ٠٫٠٩ ؜١٫٢٦ ٢٫٨٩ ؜٦٫٨٦ ١٫٦٧١٧ ؜٠٫١٩٠١
MTUS / شركة ميتالوس ٠٫١٨ ٢٫٨٩ ٢٫٨٢ ١٨٫٦٧ ١٫٦٣٢٥ ٠٫٢٠٥٥
RPHA / شركة فالتيرا بلاتينيوم المحدودة ٠٫٠٦ ٢٫٧٦ ١٫٥٩٧٠ ١٫٥٩٧٠
UNTC / شركة الوحدة ٠٫١٠ ؜١٫٢٥ ٢٫٦٤ ؜٧٫٦٨ ١٫٥٢٨٦ ؜٠٫١٨٩٣
CDE / شركة كور للتعدين ٠٫٣٠ ٩٫٤٦ ٢٫٦٣ ٦٣٫٩٠ ١٫٥٢٠٦ ٠٫٥٥٧٧
LPX / شركة لويزيانا باسيفيك ٠٫٠٢ ؜١٫٢٦ ٢٫٠٥ ؜٧٫٦٦ ١٫١٨٥١ ؜٠٫١٤٦٦
PXT / شركة باريكس للموارد ٠٫١٩ ؜١٫٢٥ ١٫٩٩ ٨٫١٧ ١٫١٤٩٤ ٠٫٠٤٧٠
D8EN / دي إتش تي القابضة، وشركة ٠٫١٨ ١٥٫٨١ ١٫٩٩ ١٩٫٢٨ ١٫١٤٨٨ ٠٫١٤٩٣
TITC / تيتان إس إيه ٠٫٠٤ ؜١٫٢٥ ١٫٩٣ ؜٢٫٨٢ ١٫١١٨٢ ؜٠٫٠٧٥٢
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫١٤ ؜١١٫٨١ ١٫٩٠ ؜١٣٫٢٩ ١٫٠٩٨٣ ؜٠٫٢١٥٤
TTAM / تيتان أمريكا SA ٠٫١٥ ؜١٣٫٩٧ ١٫٨٩ ؜٢٠٫٥٩ ١٫٠٩٣٣ ؜٠٫٣٣٤٨
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠٥ ؜٤٥٫٠٠ ١٫٧٨ ؜٤٣٫٢١ ١٫٠٢٨٥ ؜٠٫٥٧٢٧
CFPZF / شركة كانفور ٠٫١٦ ؜١٫٢٥ ١٫٦٩ ؜٢٫٣١ ٠٫٩٧٨٩ ؜٠٫٠٦٠٣
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٢ ؜١١٫١٥ ١٫٦٦ ؜٢٣٫٦٤ ٠٫٩٦٠٢ ؜٠٫٣٤٤٥
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠١ ؜١٣٫٥١ ١٫٦٤ ؜٢٥٫٧٠ ٠٫٩٥٠٠ ؜٠٫٣٧٥٩
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٠٫١١ ٢٨٫١٢ ١٫٦٣ ؜٢٥٫٦٧ ٠٫٩٤٣٣ ؜٠٫٣٧٢٧
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٢١ ؜٦٦٫٢١ ٠٫٢١ ؜٦٦٫٢٩ ٠٫١٢٢٥ ؜٠٫٢٥٣٦
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫٢١ ؜٦٦٫٢١ ٠٫٢١ ؜٦٦٫٢٩ ٠٫١٢٢٥ ؜٠٫٢٥٣٦
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٢١ ؜٦٦٫٢١ ٠٫٢١ ؜٦٦٫٢٩ ٠٫١٢٢٥ ؜٠٫٢٥٣٦
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٢١ ؜٦٦٫٢١ ٠٫٢١ ؜٦٦٫٢٩ ٠٫١٢٢٥ ؜٠٫٢٥٣٦
773 / الصين القابضة لإعادة تدوير المعادن المحدودة ٣٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AGL N / شركة انجلو امريكان ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫١٠٠٥