الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٥٬٧١٥٬٩٣٤
المواقع الحالية ١٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GAMDX - صندوق ديون الأسواق الناشئة المحلية التابع لشركة جولدمان ساكس، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٥٬٧١٥٬٩٣٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGAMDX - Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund Class A هي NBK Tier 1 Financing 2 Ltd (AE:XS2010037922) , BANCA TRANSILVANIA SA (RO:XS2616733981) , ACCESS BANK PLC SR UNSECURED REGS 09/26 6.125 (NG:XS2388445764) , AES Panama Generation Holdings SRL (PA:USP0608AAB28) , and Mexico City Airport Trust (MX:USP6629MAA01) . تشمل مواقع GAMDX - Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund Class A الجديدة NBK Tier 1 Financing 2 Ltd (AE:XS2010037922) , BANCA TRANSILVANIA SA (RO:XS2616733981) , ACCESS BANK PLC SR UNSECURED REGS 09/26 6.125 (NG:XS2388445764) , AES Panama Generation Holdings SRL (PA:USP0608AAB28) , and Mexico City Airport Trust (MX:USP6629MAA01) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٥ ١٫٣٣١١ ١٫٣٣١١
٠٫٢٢ ٠٫٨٤٧٥ ٠٫٨٤٧٥
٠٫٢٠ ٠٫٧٨٨٦ ٠٫٧٨٨٦
٠٫٢٠ ٠٫٧٨٥٣ ٠٫٧٨٥٣
٠٫٢٠ ٠٫٧٧٤٦ ٠٫٧٧٤٦
٠٫٢٠ ٠٫٧٧٠٩ ٠٫٧٧٠٩
٠٫٢٠ ٠٫٧٦٧١ ٠٫٧٦٧١
٠٫١٩ ٠٫٧٤١١ ٠٫٧٤١١
٠٫١٧ ٠٫٦٦١٠ ٠٫٦٦١٠
٠٫٢٢ ٠٫٨٦٥٣ ٠٫٦٠٥٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ٠٫١٧ ٠٫٦٦٦٧ ؜٠٫٨٢٧٧
٠٫٢٠ ٠٫٧٦٥٩ ؜٠٫٧٣٠٦
٠٫١٦ ٠٫٦٠٠٠ ؜٠٫٦٣١١
٠٫١٣ ٠٫٤٨٤٤ ؜٠٫١٩٨٠
٠٫١٩ ٠٫٧٤٠٥ ؜٠٫١٦٦٩
٠٫١٤ ٠٫٥٥٠٦ ؜٠٫١٠٨٦
٠٫٠١ ٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٧٤٦
٠٫٠٥ ٠٫١٨٨٨ ؜٠٫٠٦٩٦
٠٫٠٢ ٠٫٠٦١١ ؜٠٫٠٦٨٠
٠٫١٨ ٠٫٦٨٦٨ ؜٠٫٠٦٤٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-19 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
XS2010037922 / بنك الكويت الوطني - تمويل المستوى 1 2 المحدودة ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ١٫٥٣١٩ ٠٫٠٣٤٤
XS2616733981 / بانكا ترانسيلفانيا إس إيه ٠٫٣٩ ٨٫٠١ ١٫٥٠٥٢ ٠٫١٣٨٥
XS2388445764 / ACCESS BANK PLC SR غير مضمونة REGS 09/26 6.125 ٠٫٣٦ ؜٠٫٢٨ ١٫٣٨٨٥ ٠٫٠٢٤٧
Grupo Nutresa SA / DBT (US40055CAA18) ٠٫٣٥ ١٫٣٣١١ ١٫٣٣١١
USP0608AAB28 / AES بنما جيل القابضة SRL ٠٫٣٤ ١٫١٨ ١٫٣١٨١ ٠٫٠٤١٢
USP6629MAA01 / صندوق مطار مكسيكو سيتي ٠٫٣٣ ٠٫٩٣ ١٫٢٦٠٦ ٠٫٠٣٨٢
US81733LAB36 / شركة سيبلات لتطوير البترول المحدودة ٠٫٣٣ ؜٠٫٣٠ ١٫٢٥٩٤ ٠٫٠٢١٥
YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ٠٫٣١ ١٫٦٤ ١٫١٩١١ ٠٫٠٤٣٦
USP1400MAB48 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان ٠٫٣٠ ٢٫٠٢ ١٫١٦٦٨ ٠٫٠٤٣٥
RDEDOR / ريد دور فاينانس سارل ٠٫٣٠ ١٫٦٨ ١٫١٦٥٨ ٠٫٠٤٥٢
USP84527AA17 / SAN Miguel Industries Pet SA / NG PET R&P أمريكا اللاتينية SA ٠٫٣٠ ١٫٧١ ١٫١٤٩٧ ٠٫٠٤٢٣
USP09110AB65 / بنك كونتيننتال SAECA ٠٫٣٠ ١٫٠٢ ١٫١٣٩٩ ٠٫٠٣٤٤
XS2355105292 / أنادولو إفيس بيراسيليك في مالت سانايي AS ٠٫٢٩ ١٫٧٧ ١٫١٠٦٦ ٠٫٠٤٢٨
USN53766AA41 / إم في 24 كابيتال بي في ٠٫٢٨ ؜٢٫٤١ ١٫٠٩٢٠ ؜٠٫٠٠١٨
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA / DBT (US007866AE69) ٠٫٢٧ ٣٫٠٧ ١٫٠٣٧٩ ٠٫٠٥٣٧
USG98149AD29 / وين ماكاو المحدودة ٠٫٢٧ ١٫١٤ ١٫٠٣١٤ ٠٫٠٣٢٤
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) ٠٫٢٦ ٥٫١٨ ١٫٠١٩٨ ٠٫٠٧٢٣
XS2339789732 / شركة ليماك اسكندرون الدولية لإدارة الموانئ ٠٫٢٦ ١٫٥٦ ١٫٠٠٣١ ٠٫٠٣٦٨
USG5975LAD85 / منتجعات ميلكو المالية المحدودة ٠٫٢٦ ١٫٩٧ ٠٫٩٩٨٢ ٠٫٠٣٧٤
USP0R80BAG79 / أمريكا موفيل SAB دي السيرة الذاتية ٠٫٢٥ ٢٫٤٢ ٠٫٩٧٩٧ ٠٫٠٤٢٢
XS2196334838 / الحكمة المالية الولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٩٦١٤ ٠٫٠٢٣٧
San Miguel Global Power Holdings Corp / DBT (XS2943809900) ٠٫٢٥ ؜٢٫٠٠ ٠٫٩٤٥٤ ٠٫٠٠٠٤
AT0000A34CN3 / بانكا كوميرسيالا رومانا سا ٠٫٢٤ ٨٫٠٠ ٠٫٩٣٨٥ ٠٫٠٨٨٤
XS2445185916 / اكسيان للاتصالات ٠٫٢٤ ٠٫٤١ ٠٫٩٣٣٠ ٠٫٠٢٢٦
XS2339102878 / مجموعة عبسة المحدودة ٠٫٢٤ ٠٫٤٢ ٠٫٩١٦٨ ٠٫٠٢٠٩
USL0R80QAA10 / أكو بيتروليو لوكسمبورج سارل ٠٫٢٣ ٠٫٤٤ ٠٫٨٨٧٨ ٠٫٠٢١٣
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) ٠٫٢٢ ٢٢٩٫٤١ ٠٫٨٦٥٣ ٠٫٦٠٥٢
IHS / شركة آي إتش إس القابضة المحدودة ٠٫٢٢ ١٫٣٨ ٠٫٨٤٨٦ ٠٫٠٢٧٤
Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru / DBT (US445640AD73) ٠٫٢٢ ٠٫٨٤٧٥ ٠٫٨٤٧٥
USG3040LAA01 / تنشيط الثقة ٠٫٢٢ ؜٠٫٤٦ ٠٫٨٤٢٥ ٠٫٠١٥٥
XS2586007036 / او تي بي بنك ش ٠٫٢١ ٠٫٤٧ ٠٫٨٢٢٩ ٠٫٠٢٢٦
US91822QVX23 / جمهورية أوزبكستان السندات الدولية ٠٫٢١ ٢٫٤٠ ٠٫٨٢٠٠ ٠٫٠٣٣٦
AKBNK / أكبانك تاس ٠٫٢١ ٠٫٩٥ ٠٫٨١٩٤ ٠٫٠٢٥٦
FM / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٢١ ٠٫٤٨ ٠٫٨١٥٧ ٠٫٠٢٢٠
US279158AT64 / ايكوبترول اس ايه ٠٫٢١ ؜٠٫٤٧ ٠٫٨١٣٢ ٠٫٠١٢٣
C2OL34 / مجموعة سيبيست ش.م. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ؜٠٫٤٧ ٠٫٨٠٨٤ ٠٫٠١١١
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAK72) ٠٫٢١ ؜٠٫٩٥ ٠٫٨٠٦٤ ٠٫٠٠٨٨
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (US917935AA60) ٠٫٢١ ٠٫٩٧ ٠٫٨٠٥٤ ٠٫٠٢١٦
FM / شركة فيرست كوانتوم للمعادن المحدودة ٠٫٢١ ١٫٤٦ ٠٫٨٠٥١ ٠٫٠٢٦٢
Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) ٠٫٢١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٨٠٣٧ ٠٫٠١٤١
US590454AC80 / مرسين أولوسلاراراسي ليمان إيسليتميسيليغي إنك. ٠٫٢١ ٠٫٩٨ ٠٫٧٩٩٦ ٠٫٠٢٦٦
USP0929YAA49 / Becle SAB de CV ٠٫٢١ ٢٫٩٩ ٠٫٧٩٨٤ ٠٫٠٣٦٩
XS2582981952 / ترانسنيت إس أو سي المحدودة ٠٫٢١ ١٫٩٨ ٠٫٧٩٦٥ ٠٫٠٣١٦
USY1758JAD55 / الاستمرارية الطاقة هالة بي تي. المحدودة. ٠٫٢١ ؜٠٫٩٧ ٠٫٧٩١٩ ٠٫٠١٠٤
XS2231814570 / فيفو إنيرجي إنفستمنتس بي في ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫٧٩١١ ٠٫٠١٨٣
VIH1 / فيب فيرموغينز إيه جي ٠٫٢٠ ٠٫٧٨٨٦ ٠٫٧٨٨٦
AES Andes SA / DBT (USP0091LAA46) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨٧٨ ٠٫٠١٨١
DNO / آسا القاع ٠٫٢٠ ؜١٫٤٥ ٠٫٧٨٧٥ ٠٫٠٠٥١
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) ٠٫٢٠ ٣٫٠٣ ٠٫٧٨٧١ ٠٫٠٣٨٠
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) ٠٫٢٠ ٠٫٧٨٥٣ ٠٫٧٨٥٣
LTM / مجموعة خطوط لاتام الجوية SA ٠٫٢٠ ٢٫٥٣ ٠٫٧٨١٧ ٠٫٠٣٢٧
GARAN / تركيا جارانتي بانكاسي AS ٠٫٢٠ ١٫٥٠ ٠٫٧٨١٤ ٠٫٠٢٤٧
XS1575968026 / السندات الحكومية العمانية الدولية ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧٩٠ ٠٫٠١٦٥
St Marys Cement Inc Canada / DBT (US78478EAC21) ٠٫٢٠ ٢٫٠٢ ٠٫٧٧٧٩ ٠٫٠٣٠١
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) ٠٫٢٠ ١٫٠٠ ٠٫٧٧٧٥ ٠٫٠٢٢٤
Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫٧٧٦٥ ٠٫٠١٩٣
Aragvi Finance International DAC / DBT (US03851RAC88) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧٥٣ ٠٫٠١٤٣
DP World Crescent Ltd / DBT (US260979AA70) ٠٫٢٠ ٠٫٧٧٤٦ ٠٫٧٧٤٦
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (USP0R12RAA88) ٠٫٢٠ ٢٫٥٥ ٠٫٧٧٣٨ ٠٫٠٣٢٢
USP09252AK62 / بانكو دي بوغوتا سا ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧٢١ ٠٫٠١٤٦
IRB / شركة IRB لمطوري البنية التحتية المحدودة ٠٫٢٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٧٧٢٠ ٠٫٠١٣١
Endeavour Mining PLC / DBT (US29261HAB15) ٠٫٢٠ ٠٫٧٧٠٩ ٠٫٧٧٠٩
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS / DBT (XS2862382541) ٠٫٢٠ ١٫٠١ ٠٫٧٧٠٧ ٠٫٠٢٤١
USP90475AB31 / الهاتف الخلوي في باراغواي SA ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٧٦٨٦ ٠٫٠٢١٤
Axian Telecom Holding & Management PLC / DBT (US05465QAA76) ٠٫٢٠ ٠٫٧٦٧١ ٠٫٧٦٧١
US67091TAA34 / OCP SA ٠٫٢٠ ؜٢٫٤٥ ٠٫٧٦٧١ ؜٠٫٠٠٥٠
DNO / آسا القاع ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦٦٩ ٠٫٠١٣٦
YPFD / YPF سوسيداد أنونيما ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٧٦٦٠ ٠٫٠١٩٠
XS2260457754 / الرهن العقاري-بنك ATIB ٠٫٢٠ ؜٤٩٫٧٥ ٠٫٧٦٥٩ ؜٠٫٧٣٠٦
XS2242418957 / البنك الوطني الأوزبكي ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٧٦٥٥ ٠٫٠١٩٥
USP13458AB34 / البنك الصناعي ش.م ٠٫٢٠ ٠٫٥١ ٠٫٧٦٣٨ ٠٫٠١٩٨
USV1541CAA19 / سي ايه ماغنوم القابضة ٠٫٢٠ ١٫٠٢ ٠٫٧٦٣٠ ٠٫٠٢٢٣
USP5R70LAA96 / انترشيلي سا ٠٫٢٠ ؜١٫٥٠ ٠٫٧٦٠٩ ٠٫٠٠٤٩
Niagara Energy SAC / DBT (USP7200AAA18) ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٦٠٦ ٠٫٠١٤٨
XS2355172482 / OCP SA ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥٩٣ ٠٫٠١٣٤
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) ٠٫٢٠ ؜١٫٠١ ٠٫٧٥٨٢ ٠٫٠٠٥٣
US034863AW07 / أنجلو أمريكان كابيتال بي إل سي ٠٫٢٠ ؜١٫٠١ ٠٫٧٥٨١ ٠٫٠٠٨٦
XS2388496247 / مجموعة بيدفيست المملكة المتحدة بي إل سي (The) ٠٫٢٠ ١٫٠٣ ٠٫٧٥٤٤ ٠٫٠٢٠٠
USY4470XAA10 / جي إس دبليو للبنية التحتية المحدودة ٠٫٢٠ ١٫٥٦ ٠٫٧٥٠٥ ٠٫٠٢٤٧
XS2010027709 / شركة إسكوم القابضة SOC المحدودة ٠٫١٩ ١٫٥٧ ٠٫٧٤٩٢ ٠٫٠٢٨٣
USG20038AA61 / شركة تعبئة أمريكا الوسطى / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL ٠٫١٩ ١٫٠٥ ٠٫٧٤٥٨ ٠٫٠٢٢٥
USY00130VS35 / عدني للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة ٠٫١٩ ٣٫٢١ ٠٫٧٤٢٨ ٠٫٠٣٥٠
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) ٠٫١٩ ٠٫٧٤١١ ٠٫٧٤١١
KOS / شركة كوزموس للطاقة المحدودة ٠٫١٩ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٧٤٠٥ ؜٠٫١٦٦٩
USP16259AM84 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس ٠٫١٩ ١٫٥٩ ٠٫٧٤٠٤ ٠٫٠٢٧٠
US517834AF40 / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫١٩ ١٫٠٦ ٠٫٧٣٢٤ ٠٫٠٢٣٠
USP56236AB16 / المستهلك في التجزئة ٠٫١٩ ١٫٠٧ ٠٫٧٣٠١ ٠٫٠٢٢٠
USN7163RAA16 / بروسوس نيفادا ٠٫١٩ ١٫٦٣ ٠٫٧٢٣٠ ٠٫٠٢٧٦
XS2262961076 / شركة ZF المالية ٠٫١٩ ؜١٫٠٦ ٠٫٧١٦٩ ٠٫٠٠٧١
XS1713469911 / إم إتش بي لوكس إس إيه ٠٫١٩ ؜١٫٥٩ ٠٫٧١٥٩ ٠٫٠٠٣٢
USP1926LAA37 / كابل اوندا سا ٠٫١٩ ١٫٦٥ ٠٫٧١٤٧ ٠٫٠٢٨٥
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) ٠٫١٩ ؜٥٫١٣ ٠٫٧١٣٢ ؜٠٫٠٢٢٢
USY51478AA66 / إل بي إل كابيتال بي تي إي المحدودة ٠٫١٨ ١٫١٠ ٠٫٧١٢٠ ٠٫٠٢٤٥
USP2253TJR16 / سيمكس ساب دي السيرة الذاتية ٠٫١٨ ٢٫٢٣ ٠٫٧٠٧٧ ٠٫٠٣٢٧
Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2C25) ٠٫١٨ ؜٠٫٥٥ ٠٫٦٩٧١ ٠٫٠٠٩٧
XS2189565992 / شركة يو بي إل المحدودة ٠٫١٨ ١٫٦٩ ٠٫٦٩٦٣ ٠٫٠٢٧٠
USY2700RAA06 / جينم كابيتال لابوان المحدودة ٠٫١٨ ٠٫٥٦ ٠٫٦٩٠٩ ٠٫٠١٦٩
XS2355149316 / OCP SA ٠٫١٨ ١٫١٣ ٠٫٦٩٠٥ ٠٫٠٢١٢
USE4181LAA91 / إنفراجين إنيرجيا سور إس إيه / إنفراجين أسبانيا إس إيه / برايم إنيرجيا إس بي إيه ٠٫١٨ ١٫١٤ ٠٫٦٨٧٦ ٠٫٠٢٣٥
USN6000DAA11 / مونغ دونغ فاينانس هولدينجز بي في ٠٫١٨ ؜١٠٫٥٥ ٠٫٦٨٦٨ ؜٠٫٠٦٤٢
USP0R11WAG52 / بانكو دافيفيندا سا ٠٫١٨ ١٫٧٢ ٠٫٦٨٢٠ ٠٫٠٢٥١
XS2400630005 / إي آي جي بيرل القابضة سارل ٠٫١٨ ١٫١٥ ٠٫٦٧٩٨ ٠٫٠٢٢٢
USP47465AB82 / دول مجلس التعاون الخليجي SAB دي السيرة الذاتية ٠٫١٨ ١٫١٦ ٠٫٦٧٤٣ ٠٫٠٢١١
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫١٧ ؜٥٦٫٢٩ ٠٫١٧ ؜٥٦٫٣١ ٠٫٦٦٦٧ ؜٠٫٨٢٧٧
USN15516AB83 / شركة براسكيم هولندا للتمويل بي في ٠٫١٧ ٠٫٦٦١٠ ٠٫٦٦١٠
USP75744AG08 / سندات حكومة باراغواي الدولية ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥٨٦ ٠٫٠١٢٩
USP6629MAD40 / صندوق مطار مكسيكو سيتي ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣٤٤ ٠٫٠١٤٦
USP26064AA66 / CIBANCO SA مؤسسة مصرفية متعددة الائتمان CIB/3332 ٠٫١٦ ؜٥٢٫٤٥ ٠٫٦٠٠٠ ؜٠٫٦٣١١
USN57445AA17 / مينيجيسا كابيتال بي في ٠٫١٥ ٠٫٦٥ ٠٫٥٩٤٠ ٠٫٠١٦٢
USP0092AAF68 / مطار توكومين الدولي SA ٠٫١٥ ٠٫٦٧ ٠٫٥٨٠٢ ٠٫٠١٧٦
USL4R02QAA86 / جوارا نورث سارل ٠٫١٤ ؜٣٫٣٦ ٠٫٥٥٧٩ ؜٠٫٠٠٦٦
US279158AP43 / ايكوبترول اس ايه ٠٫١٤ ؜١٧٫٨٢ ٠٫٥٥٠٦ ؜٠٫١٠٨٦
USP0092AAG42 / مطار توكومين الدولي SA 5.125000% 08/11/2061 ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤٣١ ٠٫٠١١٤
USY4S71YAA27 / جي إس دبليو للطاقة المائية المحدودة ٠٫١٣ ؜٢٫٢٧ ٠٫٥٠٠١ ٠٫٠٠٢٣
XS2262853349 / شركة الزيت العربية السعودية ٠٫١٣ ؜٣٫٠٨ ٠٫٤٨٨٦ ؜٠٫٠٠٣٠
6878 / تختلف مجموعة السيارات المحدودة ٠٫١٣ ؜٣٠٫٥٦ ٠٫٤٨٤٤ ؜٠٫١٩٨٠
USP01012CA29 / السندات الحكومية الدولية السلفادورية ٠٫١٣ ٥٫٠٤ ٠٫٤٨٢٨ ٠٫٠٣١٤
Pluspetrol SA / DBT (US72942BAA35) ٠٫١١ ٠٫٤٢٦٩ ٠٫٤٢٦٩
TECO2 / تيليكوم الأرجنتين إس.إيه ٠٫٠٩ ٠٫٣٥٢٥ ٠٫٣٥٢٥
YPFD / YPF سوسيداد أنونيما ٠٫٠٩ ١٫١٢ ٠٫٣٤٨٤ ٠٫٠١١٤
E1CO34 / Ecopetrol SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٢٧٫٩٤ ٠٫١٨٨٨ ؜٠٫٠٦٩٦
US71654QDC33 / النفط المكسيكي ٠٫٠٥ ٦٫٦٧ ٠٫١٨٥٧ ٠٫٠١٣٨
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫١٥٦٩ ٠٫١٥٦٩
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) ٠٫٠٣ ٠٫١١٨٦ ٠٫١١٨٦
Tecpetrol SA / DBT (US87876TAG94) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١١٧٠ ٠٫٠٠٣٠
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) ٠٫٠٣ ٠٫١١٤٩ ٠٫١١٤٩
PXTJ / النفط المكسيكي ٠٫٠٣ ٣٫٥٧ ٠٫١١٣٠ ٠٫٠٠٦٧
Vista Energy Argentina SAU / DBT (USP9659RAA60) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١١١٧ ٠٫٠٠١٧
US71654QCC42 / بتروليوس ميكسيكانوس بوند ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ٠٫١١١٥ ٠٫٠٠٨٥
US71654QDL32 / النفط المكسيكي ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٧٩٦ ٠٫٠٠٤٥
US71654QCG55 / النفط المكسيكي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٦٤ ٠٫٠٠٣٠
US71654QCK67 / النفط المكسيكي ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫٠٧٤٠ ٠٫٠٠٤١
US86964WAK80 / سوزانو النمسا GmbH ٠٫٠٢ ٠٫٠٦٧٥ ٠٫٠٦٧٥
XS1593171967 / شركة هواتشين للطاقة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٥٥٫٨٨ ٠٫٠٦١١ ؜٠٫٠٦٨٠
US71654QBR20 / بتروليوس ميكسيكانوس بوند ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫٠٥٤١ ٠٫٠٠٣١
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٩٧ ٠٫٠٣٩٧
YPFD / YPF سوسيداد أنونيما ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٣٨٧ ٠٫٠٠١٣
US86964WAJ18 / سوزانو النمسا GmbH ٠٫٠١ ٠٫٠٣٥٩ ٠٫٠٣٥٩
Long: BR233969 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233969 IRS EUR P F 2.25000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٣٤ ٠٫٠٣٣٤
US71654QDF63 / النفط المكسيكي ٠٫٠١ ؜٧٤٫٠٧ ٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٧٤٦
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٣٧ ٠٫٠٢٣٧
Long: BR233965 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233965 IRS EUR P F 2.00000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠١٢٨
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٠٩٧
Long: BR233964 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233964 IRS EUR P F 2.00000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦١ ٠٫٠٠٦١
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٠١١
Long: SR233961 IRS EUR R F 1.75000 2 CCPVANILLA / Short: SR233961 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٥
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٤٦ ؜٠٫٠١٤٦
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٢٢١
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٢٥ ؜٠٫٠٢٢٥
Long: SR233967 IRS EUR R F 2.00000 2 CCPVANILLA / Short: SR233967 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٣٤٨ ؜٠٫٠٣٤٨