2025-06-26 |
NP |
DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٠٤٬٧٨٧ |
٦٠٧٫٢١ |
١٬٧٧٦ |
٤٨٧٫٧٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares
|
|
|
|
٨٬٨٩٤ |
٠٫٠٠ |
١٠٢ |
٦٫٣٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر القيمة الطليعية
|
|
|
|
١٩٬٧٣١٬٠٦٨ |
٢٫٠٥ |
٢٢٦٬١١٨ |
٨٫٩٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
GABVX - صندوق Gabelli Value 25 Inc. الفئة أ
|
|
|
|
٢٨٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٢٠٩ |
٦٫٧٩ |
|
2025-05-30 |
NP |
SEMCX - صندوق Simt Mid Cap فئة F
|
|
|
|
١١٬٠٤٠ |
١٠٫٩٥ |
١١٨ |
٥٩٫٤٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي
|
|
|
|
٤٨٦٬٢٩٥ |
٠٫٠٠ |
٤٬٢١٦ |
١٦٫٩٤ |
|
2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٣٬٦١٦ |
١٥٫٣٦ |
٣٨٥ |
٢٣٫٤٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX - صندوق إنفيسكو منخفض التقلب للأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٢٩١ |
٢٨٫٢٥ |
٧٣ |
٣٧٫٩٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٥٬٩٣٢ |
١٢٫٠٤ |
٥٧٢ |
٢٦٫٩٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F
|
|
|
|
٢٥٬٦٤١ |
٠٫٠٠ |
٢٩٤ |
٦٫٥٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
MVIAX - صندوق مؤشر القيمة العملية من الفئة أ
|
|
|
|
٦٩٬٣٥٧ |
٤٧٫٤٢ |
٧٩٥ |
٥٧٫٥٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKGX - فئة مستثمري صندوق أوكمارك العالمي
|
|
|
|
٧٠٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨٬٠٢٢ |
٦٫٨٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب
|
|
|
|
٨٬١٩٦٬١٦٦ |
٧٫٠٤ |
٧١٬٠٦١ |
١١٫١١ |
|
2025-06-27 |
NP |
BIVIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Invenomic Fund
|
|
|
|
٢٬٣١٨٬٧٧٢ |
١٢٣٫٥٣ |
٢٠٬١٠٤ |
٨٥٫٦٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - صندوق المستقبل المستدام 2055 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٤٬٤٤٢ |
٧٫٧١ |
٣٩ |
١١٫٦٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
TAAAX - صندوق التخصيص العدواني من ثرايفنت الفئة أ
|
|
|
|
١٧٢٬٨٣٦ |
١٨٫٥٣ |
١٬٤٩٨ |
١٫٥٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - صندوق غابيلي العالمي للدخل وتوزيعات الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
٢٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٢٩ |
٧٫٠١ |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٢٧٧ |
١٥٫١٣ |
٢٣ |
٢٦٫٦٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
JLPSX - صندوق JPMorgan US Large Cap Core Plus من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٧٤٬٨٨٥ |
١٫٩٩ |
٤٬٢٩٦ |
٨٫٩٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N
|
|
|
|
٦٦٬٣٣٣ |
٠٫٠٠ |
٦٦١ |
١٣٫٠٣ |
|
2025-04-25 |
NP |
بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
٥٨٬٠٩١ |
١١٫٧٣ |
٥٧٩ |
٢٫٦٩ |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3
|
|
|
|
٧١٬٨٠٤ |
٥٫١٦ |
٦٢٣ |
٢١٫٢٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
CWEAX - صندوق Catalyst/Welton Advantage متعدد الاستراتيجيات من الفئة A
|
|
|
|
٧٬٧٠٧ |
|
٨٨ |
|
|
2025-06-23 |
NP |
UOPIX - فئة المستثمر العميق Ultranasdaq-100
|
|
|
|
١٠٥٬١٩٥ |
١٦٫٨٧ |
٩١٢ |
٣٠٫٩٦ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي
|
|
|
|
٤٢٬١٠٢ |
٠٫٠٠ |
٤٢٠ |
١٣٫٠٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ
|
|
|
|
١٣٬٨٨٤ |
٠٫٠٠ |
١٢٠ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
YACKX - صندوق AMG Yacktman من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬٤٠٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٠٬٤٢٤ |
٦٫٨٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬٦٥٦ |
٣٠٫٣٩ |
٣٢ |
٦٫٩٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV
|
|
|
|
١٢٧٬٣٨١ |
٢٫٤٠ |
١٬٤٦٠ |
٩٫٣٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - صندوق الأسهم المستدامة فئة Y
|
|
Short
|
|
١٤٬١٦١ |
٣٦٫٧١ |
١٢٣ |
٤٧٫٦٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV
|
|
|
|
٤٦٥٬٣٤٦ |
٠٫٠٠ |
٥٬٣٣٣ |
٦٫٧٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
٩٬٦٢٨ |
٠٫٠٠ |
٩٦ |
١٣٫٦٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
HSGFX - صندوق هوسمان للنمو الاستراتيجي
|
|
|
|
٢٠٠٬٠٠٠ |
١٢٢٫٢٢ |
٢٬٢٩٢ |
١٣٤٫٦٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - صندوق الدولة المتوازن للمزرعة
|
|
|
|
١٠٠ |
٩٩٫٨٣ |
١ |
٩٩٫٨٤ |
|
2025-06-23 |
NP |
OTPIX - فئة المستثمر العميق Nasdaq-100
|
|
|
|
٩٬٨٤٦ |
١٤٫١٧ |
٨٥ |
٢٨٫٥٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
TECHX - صندوق WisdomTree للتكنولوجيا والابتكار 100 الرقمي غير متاح
|
|
|
|
٤٠٢ |
٣٫٣٤ |
٥ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
١٣٬٢١٠ |
٠٫٠٠ |
١٥١ |
٧٫٠٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
٣٣٬٠١١ |
١١٫١٣ |
٣٧٨ |
٥٫٠٣ |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX - صندوق Fidelity Advisor New Insights من الفئة A
|
|
|
|
٢١٧٬٩٠٠ |
١٧٫٩٠ |
٢٬٤٩٧ |
١٢٫٢٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٨٦٬٨٣٦ |
١٨٫٧٣ |
٨٦٦ |
٣٫٢٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
PKAIX - الفئة المؤسسية لصندوق PIMCO RAE الأمريكي
|
|
|
|
٧١٤٬٦٤٣ |
|
٨٬١٩٠ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
٩٣٬٤١٧ |
١٦٫٢١ |
١٬٠٧١ |
٢٤٫١٣ |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500
|
|
|
|
١٢٬٦٠٤ |
٠٫٠٠ |
١٢٦ |
١٣٫١٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٧٤٬٧٥٩ |
٠٫٠٠ |
٤٬١١٦ |
١٦٫٩٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index
|
|
|
|
٦٣٬٩٠٨٬٣٣٤ |
٣٫٠١ |
٧٣٢٬٣٩٠ |
١٠٫٠٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
صندوق القيمة الرائد PCGRX - فئة A للشركات متوسطة الحجم
|
|
|
|
٩٨٦٬٢٦٧ |
|
٨٬٥٥١ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - صندوق التخصيص الاستراتيجي LoCorr الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCNIX - صندوق مؤشر ناسداك 100
|
|
|
|
١٥٤٬٦٣٥ |
٣٫٠٧ |
١٬٥٤٢ |
١٥٫٧٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
WCPIX - فئة المستثمرين العميقين لخدمات الاتصالات
|
|
|
|
٦٧٬٤٨٧ |
٣١٫٠٣ |
٥٨٥ |
٤٢٫٧٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
CONWX - صندوق كونكورد لإدارة الثروات
|
|
|
|
٧٥٬٥٥٠ |
٠٫٠٠ |
٨٦٦ |
٦٫٧٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ
|
|
|
|
٢٧٬٧٢٩ |
٠٫٠٠ |
٣١٨ |
٦٫٧٣ |
|
2025-06-18 |
NP |
RSEAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية من الفئة أ
|
|
Short
|
|
٣١٦٬١٠٨ |
٢٣٫٢٠ |
٢٬٧٤١ |
٣٦٫٢٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
VTCAX - أسهم أدميرال لصندوق مؤشر خدمات الاتصالات الطليعية
|
|
|
|
٥٬٩٥٣٬٦٣٨ |
٢٫٣٦ |
٥٩٬٣٥٨ |
١٥٫٠٥ |
|
2025-03-27 |
NP |
TCAAX - صندوق التخصيص المحافظ المعتدل من ثرايفنت، الفئة أ
|
|
|
|
٢٠٧ |
٧٨٫٥٠ |
٢ |
٧١٫٤٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٩٢٬٤٤٩ |
|
٤٬٤٩٧ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية البانورامية من الفئة الأولى
|
|
|
|
٧٬٥٧١ |
٢٨٫٨١ |
٧٥ |
٣٨٫٠٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
١٢٬٨٤٦ |
١٫٥٨ |
١٤٧ |
٨٫٨٩ |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق
|
|
|
|
١٬٧٣٤ |
٥٫٧٦ |
١٥ |
٢١٫٠٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
JFCAX - الصندوق الأساسي لجميع رأس المال الأساسي من الفئة أ
|
|
|
|
٥٥٤٬٩٣٦ |
٢٫١٥ |
٤٬٨١١ |
١٥٫١٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية
|
|
|
|
٤٢٬٠٠٢ |
٠٫٢٤ |
٤٨١ |
٧٫١٣ |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٬١٤٩ |
٩٩٫٠٠ |
٢١ |
٩٩٫١٥ |
|
2025-03-25 |
NP |
PCGRX - صندوق Pioneer Mid Cap Value: الفئة أ
|
|
|
|
٩٩٠٬٩٠٩ |
١٫٧٥ |
١٠٬٣٤٥ |
٢٦٫١٧ |
|
2025-06-27 |
NP |
AADEX - الفئة المؤسسية لصندوق American Beacon ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٧٥٨٬٣٦١ |
٠٫٠٠ |
٦٬٥٧٥ |
١٦٫٩٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ
|
|
|
|
٨٠٦٬٤٥٠ |
١٫٨٣ |
٩٬٢٤٢ |
٤٫٨٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - صندوق WisdomTree 500 الرقمي غير متاح
|
|
|
|
٤٩٩ |
٢٠٨٫٠٢ |
٦ |
٤٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى
|
|
|
|
١٣٬٧٣٤ |
٨٫٩٤ |
١٣٧ |
٢٠٫٩٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFOX - صندوق ناتيكسيس أومارك فئة أ
|
|
|
|
١٬٧٠٣٬٨٠١ |
٢٦٫٥١ |
١٩٬٥٢٦ |
٣٥٫١١ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٤٠٤٬٠٣١ |
١٦٫٥١ |
٣٬٥٠٣ |
٣٫٢٦ |
|
2025-07-24 |
NP |
FBMPX - محفظة خدمات الاتصالات
|
|
|
|
٣٬٢٩٦٬٤٠٠ |
١١٫٥٩ |
٣٢٬٨٦٥ |
٢٣٫٠٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١١٦٬٩٤٦ |
١٧٫٠٩ |
١٬٣٤٠ |
١١٫٤٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWLIX - صندوق Hotchkis & Wiley ذو القيمة الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٥٣٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬٠٤٨ |
٦٫٨١ |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي
|
|
|
|
١٣٬٨٠٩٬٩٥٢ |
٠٫٣٧ |
١٥٨٬٢٦٢ |
٧٫٢٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3
|
|
|
|
٥٨٬٩٥٦ |
٨٫٨٦ |
٥١١ |
٩٫٥٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
٨٬٦٢٥ |
٠٫٠٠ |
٩٩ |
٦٫٥٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - صندوق MassMutual Premier المتوازن من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٢٧٩ |
|
٢٦ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية
|
|
|
|
٦٦٨٬٣٣٦ |
٠٫٣٢ |
٧٬٦٥٩ |
٦٫٤٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
GCASX - صندوق نمو الشركات ذات رأس المال الصغير في غابيلي، الفئة أ
|
|
|
|
١٠٤٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٩٢ |
٦٫٨٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل
|
|
|
|
٥٬٧٤٦ |
٢٫٩٤ |
٦٦ |
١٠٫١٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE
|
|
|
|
٥٢٨ |
|
٥ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
CLPAX - صندوق المحفز/تجاوز المخاطر المحددة من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٤٤٠ |
٢٤٫٥٧ |
١٧ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي
|
|
|
|
٢٣٠٬٩٤٦ |
٠٫٠٠ |
٢٬٦٤٧ |
٦٫٧٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKLX - فئة مستثمر صندوق Oakmark Select
|
|
|
|
٢٣٬٥٧٥٬٠٠٠ |
١٧٫٧٥ |
٢٧٠٬١٧٠ |
٢٥٫٧٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
CIMDX - الطبقة المؤسسية لصندوق مؤسسي كلاركستون
|
|
|
|
٣٬٠٥٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٤٬٩٥٣ |
٦٫٨٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Windsor II
|
|
|
|
١٠٬٢٦٨٬١٤٨ |
٠٫٠٠ |
٨٩٬٠٢٥ |
١٦٫٩٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000
|
|
|
|
١٠٬٣٧٩ |
٦٫٦٥ |
١١٩ |
٠٫٨٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000
|
|
|
|
١٬٣٠٥٬٨٢٤ |
٩٫٠٠ |
١٣٬٠١٩ |
٥٫١٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٤١٬٣٣٤ |
٠٫٠٠ |
٤٧٤ |
٦٫٧٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
MSFRX - صندوق العائد الإجمالي لشركة MFS أ
|
|
|
|
١٬٧٩٥٬٣٣٧ |
١٫٠٣ |
٢٠٬٥٧٥ |
٥٫٧٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West
|
|
|
|
٣٢٠٬١٥٩ |
٠٫٠٠ |
٣٬٦٦٩ |
٦٫٨١ |
|
2025-08-26 |
NP |
NQCAX - صندوق Nuveen NWQ ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٩٨٦ |
٠٫٠٠ |
١٠٣ |
٦٫٢٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX – صندوق رينولدز الممتاز للنمو
|
|
|
|
٣٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٤ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
YAFFX - صندوق AMG Yacktman Focused Class N
|
|
|
|
١٬٩٠٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢١٬٧٧٤ |
٦٫٨٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة
|
|
|
|
٥٤٦٬٥١٦ |
١٫٦٧ |
٤٬٧٣٨ |
١٨٫٣٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2020 فئة N
|
|
|
|
٤٥٦ |
١٫٥١ |
٤ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - أسهم أدميرال لصندوق الطليعة الأمريكي متعدد العوامل
|
|
|
|
٢١٬٧٥٦ |
|
٢١٧ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares
|
|
|
|
٩٬٧٨٥ |
١١٫٢٧ |
٨٥ |
٧٫٦٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
١٬٣٩٠٬٨٦٧ |
٠٫٠٠ |
١٥٬٩٣٩ |
٦٫٨٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٩٣٬٧٠٥ |
١٫١٨ |
٥٬٦٥٨ |
٨٫٠٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKBX - فئة مستثمري صندوق Oakmark للأسهم والدخل
|
|
|
|
٥٬٠٩٥٬٥٠٠ |
١١٫٩٠ |
٥٨٬٣٩٤ |
١٩٫٥٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYOCX - فئة مستثمري الصناديق NASDAQ-100
|
|
|
|
٢٦٧٬٠٧٦ |
١٫٤٧ |
٣٬٠٦١ |
٥٫٢٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYLIX - فئة مستثمري صندوق الترفيه
|
|
|
|
١٤٬٠٤٧ |
٣٦٫٤٧ |
١٦١ |
٤٥٫٤٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة
|
|
|
|
١٣٦٬٧٨١ |
٣٫١٢ |
١٬٥٦٨ |
٣٫٥٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
٧١٬٧٥٢٬٧٩٤ |
٢٫٨٧ |
٨٢٢٬٢٨٧ |
٩٫٨٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٥٬٢٨٩ |
١٩٫٧٩ |
٢٬٥٦٠ |
٠٫٥١ |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - صندوق قلعة إبراهيم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٧٠٤ |
٠٫٠٠ |
٨ |
١٤٫٢٩ |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد
|
|
|
|
٦٣٢٬٦٢٩ |
١٠٫٤١ |
٧٬٢٥٠ |
١٧٫٩١ |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
١٠٧٬٤٠٥ |
٠٫٠٠ |
٩٣١ |
١٦٫٩٥ |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index
|
|
|
|
٣٦١٬٢١٠ |
٣١٫٥٥ |
٤٬١٣٩ |
٤٠٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٦٦٩٬١٦٠ |
٠٫٣٧ |
٥٬٨٠٢ |
١٦٫٦٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٣٬٥٤٠ |
٠٫٠٠ |
٤١ |
٨٫١١ |
|
2025-08-27 |
NP |
VMVIX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر قيمة رأس المال المتوسط الطليعي
|
|
|
|
١٤٬٠٥٧٬٩٤٣ |
٠٫٧٥ |
١٦١٬١٠٤ |
٦٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FNCMX - صندوق مؤشر فيديليتي ناسداك المركب
|
|
|
|
١٬٤٥٧٬٢٥٢ |
١٫١٥ |
١٤٬٥٢٩ |
١٤٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - صندوق المستقبل المستدام 2025 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٨٥٨ |
١٥٫٣٨ |
٧ |
٣٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
٧٣٦٬٩٧٨ |
١٢٫٢٦ |
٨٬٤٤٦ |
١٩٫٨٩ |
|
2025-04-25 |
NP |
DESRX - صندوق الأسهم الأساسية DWS ESG فئة R
|
|
|
|
٥٬٩٦٧ |
٠٫٠٠ |
٦٨ |
٩٫٦٨ |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - صندوق الرؤى الانتهازية لسلسلة Fidelity
|
|
|
|
١٧٥٬٢٠٠ |
٢٠٫٥١ |
٢٬٠٠٨ |
١٥٫١٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٥٦٬٦٧٣ |
١٫٨٩ |
٤٩١ |
١٥٫٣٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKMX - فئة مستثمري صندوق أومارك
|
|
|
|
٣٦٬٥٣٣٬٥٠٠ |
١٤٫٥٩ |
٤١٨٬٦٧٤ |
٢٢٫٣٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٧٧٬٧٦٩ |
٣٫٠٣ |
٦٧٤ |
١٤٫٤٧ |
|
2025-06-27 |
NP |
TWCIX - حدد فئة مستثمري الصندوق
|
|
|
|
١٬١٠٥٬٤٠٠ |
٤٫٠٦ |
٩٬٥٨٤ |
٢٠٫٣٣ |
|
2025-08-15 |
NP |
RSIIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق الدخل الاستراتيجي RiverPark
|
|
|
|
٢٩٬٨٠٠ |
٢٣٫٢٠ |
٣٤٢ |
١٨٫٠٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٨٢٤٬١٤٤ |
١٫٤٩ |
٧٬١٤٥ |
١٥٫٧١ |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية
|
|
Short
|
|
٥٩٬١١١ |
٠٫٠٠ |
٦٧٧ |
٦٫٧٨ |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull
|
|
|
|
٤٬٤٥٠ |
٩٫٥٧ |
٣٩ |
٢٥٫٤٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F
|
|
|
|
٦٬٤٨٩ |
٢٦٫٢٦ |
٧٤ |
٢١٫٢٨ |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX
|
|
|
|
٦٦٦ |
٤١٫٣٢ |
٨ |
٤١٫٦٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
IAVGX - فئة محفظة Voya للنمو والدخل ADV
|
|
|
|
٣٬٣١٣٬٢٣٢ |
٣٫٧٣ |
٣٧٬٩٧٠ |
٢٫٨٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٣٠٬٦٦٧ |
٢٦٥٫٣٤ |
٢٬٦٤٣ |
٢٩٠٫٤٠ |
|
2025-08-07 |
NP |
CLFFX - فئة المستثمرين في صندوق كليفورد كابيتال بارتنرز
|
|
|
|
٢٣٧٬٠٠٠ |
٣١٫٩٢ |
٢٬٧١٦ |
٢٧٫٢٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab
|
|
|
|
١٬٢٥٦٬٤٨٤ |
٣٦٫٧٦ |
١٠٬٨٩٤ |
١٣٫٥٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ
|
|
|
|
٣٧٬٢٨٥ |
٥٫٨١ |
٤٢٧ |
٠٫٧١ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
١٧١٬٧١٦ |
١٫١٥ |
١٬٩٦٨ |
٨٫٠٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
١٥٨٬٩٦٥ |
١٫٧٢ |
١٬٨٢٢ |
٤٫٩٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DWAFX - أسهم DWA المتوازنة من فئة ARROW
|
|
|
|
٦٬٤٠٨ |
١٦٫٤٥ |
٥٦ |
٣١٫٢٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
GBCIX - صندوق نمو أرباح غابيلي من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٣٬٠٠٠ |
٢١٫٠٥ |
٢٦٤ |
٢٩٫٥٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٬٧٣٧٬٧٥١ |
|
١٩٬٩١٥ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N
|
|
Short
|
|
٢٣٬٤٩٠ |
٣٫٧١ |
٢٦٩ |
٤٤٫٦٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
SMNCX - صندوق ستيوارد لسوق الأسهم المحايد فئة C
|
|
|
|
١٠٦٬٠٠٠ |
|
٩١٩ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TISCX - الطبقة المؤسسية لصندوق أسهم الاختيار الاجتماعي TIAA-CREF
|
|
|
|
٢٬٧٨٠٬١٤٧ |
١١٩٫٤٩ |
٢٤٬١٠٤ |
١٥٨٫٥٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
٦٨٬٩٨٨ |
٠٫٧٣ |
٥٩٨ |
١٦٫٣٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M
|
|
|
|
٤٨٬٦١٤ |
٣٢٫٢٤ |
٤٨٥ |
٤١٫١٢ |
|
2025-07-23 |
NP |
THPGX - صندوق طومسون لارج كاب
|
|
|
|
٥٤٣٬٩٥٠ |
٠٫٠٠ |
٥٬٤٢٣ |
١٣٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي
|
|
|
|
|
|
٣٣٣ |
٥٤٫١٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى
|
|
|
|
٣١٬٣٦٥ |
٧٤٫٦٢ |
٣٥٩ |
٧٢٫٩٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٩٥٬٦٩١ |
١٣٫٢٣ |
١٬٠٩٧ |
٧٫٣٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - صندوق مؤشر E*TRADE بدون رسوم للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة
|
|
|
|
٣٩١ |
|
٣ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
IFPUX - صندوق الأسهم الأمريكية لشركاء الامتياز المستقلين
|
|
|
|
٤٬٣٠٣٬٧٩٩ |
٠٫١٨ |
٤٩٬٣٢٢ |
٧٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCMAX - صندوق قيمة هيلمان
|
|
|
|
٢٧٢٬٤٠٠ |
٢٠٫٤٤ |
٣٬١٢٢ |
١٥٫٠٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب
|
|
|
|
١٠٧٬٨٧٤ |
١٠٫٠٤ |
٩٣٥ |
٨٫٦٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٤٣٢ |
٦٫٢٥ |
٩٧ |
١٢٫٩٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
٥٬٧٣١ |
٦٫٩٠ |
٦٦ |
١٫٥٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
٢٨٨٬٢٢٦ |
١٫٥٤ |
٢٬٨٧٤ |
١٤٫٣٤ |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - مكافحة الإخلاص
|
|
|
|
٢٬٤٨٦٬٤٥٢ |
١٧٫٦٨ |
٢٨٬٤٩٥ |
١٢٫٠٨ |
|
2025-04-25 |
NP |
VBCVX - صندوق القيمة المنهجية
|
|
|
|
٤٣٬٥٤٥ |
٧٣٫٩١ |
٤٩٩ |
٦١٫٨٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard FTSE للمؤشر الاجتماعي
|
|
|
|
١٬٢٨٦٬٠٠٤ |
٠٫٧٦ |
١٢٬٨٢١ |
١٢٫٣٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ
|
|
|
|
١١٬٣٥٦ |
١٫٣٤ |
١٣٠ |
٥٫٦٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
PCLVX - استثمارات أسهم الشركات الكبيرة ذات القيمة PACE فئة P
|
|
|
|
١٠٧٬٣١٠ |
٠٫٠٠ |
٩٣٠ |
١٦٫٩٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - صندوق بدائل Morningstar
|
|
|
|
|
|
٣٣١ |
٦٫١١ |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ
|
|
|
|
٣٢٬٩٢٦ |
٢٫٨٠ |
٣٧٧ |
٣٫٨٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index
|
|
|
|
٣٧٤٬٧٨٧ |
٧٫١٠ |
٣٬٧٣٧ |
٦٫٨٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWCIX - صندوق القيمة المتنوعة Hotchkis & Wiley من الفئة الأولى
|
|
|
|
٥١٬٣٠٠ |
١١٫٠٩ |
٥٨٨ |
٥٫١٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
AAUTX - صندوق Thrivent ذو القيمة الكبيرة من الفئة A
|
|
|
|
١٬٦٧٢٬٦٠٢ |
٢٠٫٨٦ |
١٤٬٥٠١ |
٠٫٣٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
JADDX - الأساسي لجميع Cap Core Trust NAV
|
|
|
|
٢٬٦٢٧٬٢٦٥ |
١٫٥٣ |
٣٠٬١٠٨ |
٥٫١٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
TAGRX - الصندوق الأساسي ذو رأس المال الكبير فئة أ
|
|
|
|
٦٬٧٥٣٬٧٣٨ |
٧٫٥٧ |
٥٨٬٥٥٥ |
١٠٫٦٧ |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
٥٨٧٬٣٨٣ |
٣٦٫٩٤ |
٥٬٨٥٦ |
١٩٫١٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
٤٠٬٧٧٣ |
٣٫٤٠ |
٤٦٧ |
١٠٫٤٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - أسهم صندوق الأسهم العالمية التماثلي البانورامي من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٧٬٤٠٦ |
٠٫٠٠ |
٧٤ |
١٣٫١٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
تماكس - صندوق التخصيص العدواني المعتدل من ثرايفنت الفئة أ
|
|
|
|
١٦٦٬٤١٠ |
١٨٫٥١ |
١٬٤٤٣ |
١٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX - صندوق أسهم جميع القطاعات من سلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٣٩٤٬٨٠٠ |
١٧٫٠٢ |
٣٬٤٢٣ |
٣١٫١١ |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - صندوق نيوبيرجر بيرمان الطويل القصير فئة أ
|
|
Short
|
|
١٬٤٣٨٬٠٢٣ |
|
١٢٬٤٦٨ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500
|
|
|
|
١١٥٬٥٢٩ |
٠٫٠١ |
١٬٣٢٤ |
٦٫٧٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
CILGX - الفئة المؤسسية لصندوق كلاركستون
|
|
|
|
٦٣٥٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٬٢٧٧ |
٦٫٨١ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٤٥٬١٢٠ |
٨٫١٤ |
٥١٧ |
١٫٩٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام التحوطي الأساسي
|
|
Short
|
|
١٬٩٨٩ |
٣٫٠٦ |
٢٣ |
١٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC
|
|
|
|
٦٧٬٠١٣ |
٣٨٫٢٦ |
٧٦٨ |
٣٤٫١١ |
|
2025-08-26 |
NP |
TSWEX - أسهم مستشار صندوق القيمة الكبيرة TSW
|
|
|
|
٨٢٬٢٠٠ |
٦٫٤٨ |
٩٤٢ |
١٣٫٧٧ |
|
2025-05-29 |
NP |
AATIX - Ancora/Thelen Small-Mid Cap Class I
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط
|
|
|
|
٥٢٬٠٣١ |
٢٢٫٨٢ |
٥١٩ |
٦٫٨٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFSX - صندوق ناتيكسيس لفرص الأسهم الأمريكية من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣٧٥٬٢٠٠ |
١٠٫٩٤ |
١٥٬٧٦٠ |
١٨٫٤٩ |
|
2025-05-22 |
NP |
GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق
|
|
|
|
٢٧٬٨١٣ |
٥٩٫٣٤ |
٢٩٨ |
٦٧٫٥٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX - صندوق الأسهم المنضبطة Siit Large Cap - الفئة أ
|
|
|
|
٨٥٬٩٠٥ |
١٨٢٫٢٢ |
٨٥٦ |
١٤٥٫٩٨ |
|
2025-05-29 |
NP |
GATEX - أسهم صندوق البوابة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٣٢٬٠٣٤ |
|
٣٬٥٦٣ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٥٬٢٣٩ |
٠٫٤٠ |
٢١٩ |
١٦٫٧٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ
|
|
|
|
١٨٢٬٤٤٤ |
٢٫٢٥ |
١٬٨١٩ |
١٤٫٩٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي
|
|
|
|
١٬٠٧٣٬٨٠٥ |
٩٫٦٨ |
٩٬٣١٠ |
٨٫٩٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
TMCVX - صندوق Thrivent Mid Cap Value فئة S
|
|
|
|
١٨٬٧٣٠ |
٢٤٫٧٢ |
١٦٢ |
٣٫٨٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX - صندوق 500 مؤشر - أسهم الأعضاء
|
|
|
|
٥٤٨٬٠٠٣ |
١٫٢٥ |
٤٬٧٥١ |
١٧٫٩٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
AADBX - الفئة المؤسسية لصندوق أمريكان بيكون المتوازن
|
|
|
|
٢١٬٥٩٩ |
١١٫٤٨ |
١٨٧ |
٢٦٫٣٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٢٬١٧٧ |
٠٫٠٠ |
١٩ |
١٨٫١٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
١٢٬٠٢٥ |
٤٫٠٢ |
١٢٠ |
٩٫٨٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
NQVAX - صندوق Nuveen NWQ متعدد القيمة - الفئة أ
|
|
|
|
٢٢٥٬٧٦٣ |
٢٫٥٥ |
٢٬٥٨٧ |
٩٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية
|
|
|
|
١٬٠٢٨٬٣٦٥ |
٠٫١٥ |
٨٬٩١٦ |
١٧٫٠٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٬٠٣٢٬٢٤٠ |
٠٫٠٠ |
١٧٬٦٢٠ |
١٦٫٩٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
AAHYX - صندوق Thrivent Diversified Income Plus من الفئة A
|
|
|
|
٣٤٬١٢١ |
٥٨٫٣٩ |
٣٩١ |
٦٩٫٢٦ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - صندوق المستقبل المستدام 2045 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٤٬٧٦٠ |
٠٫٥٣ |
٤١ |
١٦٫٣٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - صندوق المستقبل المستدام 2035 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٢٬٩٢٠ |
٤٫٢٥ |
٢٥ |
١٣٫٧٩ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2050 فئة N
|
|
|
|
٥٬٤٠٦ |
٦٫٦٣ |
٤٧ |
١١٫٥٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
VIMSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Mid-Cap
|
|
|
|
٤٩٬١٥٤٬٥٧٤ |
٣٫٣٧ |
٥٦٣٬٣١١ |
١٠٫٤٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - أسهم صندوق تخصيص أصول BNY Mellon من الفئة M
|
|
|
|
٨٬٣٦٠ |
٥٥٫٢٥ |
٨٣ |
٦١٫٢١ |
|
2025-08-21 |
NP |
SSHFX - Sound Shore Fund, Inc. فئة المستثمر
|
|
|
|
٢٬٥١٤٬٢٩٠ |
|
٢٨٬٨١٤ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX - فئة استثمار محفظة قيمة الشركة الكبيرة
|
|
|
|
٣٤٬٦٦٤ |
٠٫٠٠ |
٣٩٧ |
٧٫٠١ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWGIX - صندوق القيمة العالمية Hotchkis & Wiley من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٦٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٠٤ |
٦٫٦٩ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - صندوق المستقبل المستدام 2065 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٩٦٠ |
٥٫٧٣ |
٨ |
١١٫١١ |
|
2025-07-30 |
NP |
EQTIX - الأسهم المباشرة لصندوق القيمة الأساسية لشيلتون
|
|
|
|
٣٠٬١٩١ |
٠٫٠٠ |
٣٠١ |
١٢٫٧٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSWCX - صندوق مؤشر القيمة التابع لشركة Fidelity SAI في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٬٦٢٨٬٦٥٧ |
٢٢٫٨٩ |
١٤٬١٢٠ |
٢٫٠٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
٦٢٬٠٥٤ |
١٠٫٣٦ |
٧١١ |
٤٫١٨ |
|
2025-05-28 |
NP |
HWAIX - صندوق Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund الفئة الأولى
|
|
|
|
٤٢٧٬٨٠٠ |
٢٫٦٩ |
٤٬٥٩٠ |
٤٫٢٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500
|
|
|
|
١٤٤ |
٠٫٠٠ |
٢ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
USNQX - صندوق مؤشر ناسداك 100
|
|
|
|
١٬٠٨٨٬٨٠٦ |
٠٫٧٥ |
٩٬٤٤٠ |
١٧٫٥٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - صندوق مؤشر Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٥٥١٬٤٠٥ |
١٫٤٩ |
٤٬٧٨١ |
١٥٫٧٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYZAX - صندوق S&P 500 Pure Value فئة H
|
|
|
|
١٠٬٩٨٨ |
٦٣٫٥٧ |
١٢٦ |
٦١٫٣٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
IIVAX - Transamerica Small/Mid Cap Value A
|
|
|
|
٦١٣٬٣٠٠ |
١٫٩٣ |
٥٬٣١٧ |
١٥٫٣٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - صندوق المناخ Sphere 500
|
|
|
|
١٬٨٤٩ |
٢١٫٥٦ |
٢١ |
٣١٫٢٥ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2040 فئة N
|
|
|
|
٤٬٦٨٦ |
١٫١٤ |
٤١ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٤٬١٤٨٬٢٨٤ |
٠٫٦٨ |
٤١٬٣٥٨ |
١٢٫٤١ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٢٬٣٧٤ |
٤١٫٩٠ |
٢٧ |
٥٨٫٨٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
١٣٬٧٥٦ |
٥٫١١ |
١٥٨ |
١٢٫١٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٩٨٬٧٩٥ |
٢٫٠٨ |
١٬١٣٢ |
٤٫٦٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
FFNLX - محفظة خدمات الاتصالات - الفئة الأولية
|
|
|
|
٤٨٩٬٠٠٠ |
٦٫٢٥ |
٥٬٦٠٤ |
٠٫١٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX - أسهم صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
٣٥٬٧٣٢ |
٢٧٫٠٩ |
٣١٠ |
٥٫٤٦ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
٩٣٬٣٤٨ |
٦٥٫٤٤ |
٩٣١ |
٤٣٫٩٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
AABFX - صندوق الدخل المتوازن بالإضافة إلى صندوق Thrivent من الفئة A
|
|
|
|
٢٣٬٥٠٩ |
٢٠٫٦٢ |
٢٠٤ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا
|
|
|
|
٨٬٩٨٩ |
١٫٣٣ |
١٠٣ |
٦٫١٩ |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٧٠٬٩٨٤ |
٠٫٠٠ |
٦١٥ |
١٧٫٠٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - صندوق رأس المال المتوسط والصغير الأمريكي المُدار من قبل الضرائب فئة S
|
|
|
|
١٣٤٬٧٨٥ |
|
١٬١٦٩ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي
|
|
|
|
٤٤٬١٨٤ |
٧٩٫١٧ |
٥٠٦ |
٧٨٫٠٣ |
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - صندوق فرانكلين K2 للاستراتيجيات البديلة فئة أ
|
|
|
|
٤٢٬٤٨٣ |
٣٠٫٨٩ |
٤٢٤ |
١٤٫٠٢ |
|
2025-07-18 |
NP |
MAIPX - صندوق التقلب المُدار من قبل MAI
|
|
|
|
٨٬٢٩٦ |
٠٫٠٠ |
٨٣ |
١٣٫٦٨ |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة
|
|
|
|
١٢٬٣٢٢ |
١٬٢٠٢٫٥٤ |
١٠٧ |
١٬٠٧٧٫٧٨ |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX - صندوق الإخلاص المتوازن
|
|
|
|
٣٬١٥٢٬٨٠٠ |
٠٫٧٩ |
٣١٬٤٣٣ |
١٢٫٣١ |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - صندوق Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
١٢٤٬٩٦٠ |
٦٫٦٥ |
١٬٢٤٦ |
٧٫٢٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
HWMIX - صندوق Hotchkis & Wiley ذو القيمة السوقية المتوسطة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٠٤٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٬٩٢٩ |
٦٫٨٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
١٬٤٩٤٬١٨٠ |
١٫٤٨ |
١٧٬١٢٣ |
٥٫٢٢ |
|
2025-07-22 |
NP |
DGFFX - صندوق فرص الدخل الثابت العالمي للوجهات من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٦٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٦١ |
١٣٫٠٠ |
|
2025-07-30 |
NP |
NDXKX - أسهم صندوق مؤشر ناسداك 100 K
|
|
|
|
٢٧٧٬٦١٣ |
٢٫٨٧ |
٢٬٧٦٨ |
١٥٫٥١ |
|
2025-08-27 |
NP |
ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٤١٧ |
٥٫٦٥ |
٧٤ |
١٫٣٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
|
|
٤٤٬٣١٤ |
٢٫٧٨ |
٥٠٨ |
٩٫٧٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
IPEAX – محفظة Voya ذات القيمة الكبيرة من فئة ADV
|
|
|
|
٣٥٥٬١٢٢ |
٥٠٫١٨ |
٤٬٠٧٠ |
٤٦٫٨٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus
|
|
Short
|
|
٤٩٨ |
٠٫٠٠ |
٦ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2060 فئة N
|
|
|
|
٣٬٦٧٠ |
٤٫٠٥ |
٣٢ |
١٣٫٨٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
١٬٠٦٦٬٢٠٩ |
٠٫٠٠ |
٩٬٢٤٤ |
١٦٫٩٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو
|
|
|
|
٥٧٬٠٢٠ |
٠٫٨٠ |
٦٥٣ |
٦٫٠١ |
|
2025-08-29 |
NP |
GCPAX - صندوق استدعاء الأسهم المميزة من الفئة أ
|
|
|
|
٢١٬٠٩٩ |
٠٫٠٠ |
٢٤٢ |
٦٫٦٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
EMAAX - صندوق عمليات الاندماج والاستحواذ للمؤسسات من الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬٠٠٠ |
١٨٫١٨ |
١٤٩ |
٢٥٫٤٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
MCVAX - فرص القيمة المتوسطة لشركة Transamerica أ
|
|
|
|
١٬٨٢٣٬٨٠٠ |
٢٥٫٠٨ |
١٥٬٨١٢ |
٣٫٨٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع
|
|
|
|
٢٬٩٤٠ |
٣٫٣٨ |
٣٤ |
٣٫١٣ |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3
|
|
|
|
٣٩٣٬٣٠٢ |
٢٫٠٠ |
٣٬٤١٠ |
١٥٫٣٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
THMAX - صندوق التخصيص المعتدل من Thrivent فئة A
|
|
|
|
١٤١٬٦٢٠ |
١٨٫٩٩ |
١٬٢٢٨ |
١٫٢١ |
|
2025-07-28 |
NP |
VSRDX - الصندوق الأمريكي للمسؤولية الاجتماعية
|
|
|
|
١٢٦٬٢٦٢ |
٦٫٧٥ |
١٬٢٥٩ |
١٨٫٨٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ
|
|
|
|
٤٠٧٬٣٠٦ |
٦٫٣٥ |
٤٬٦٦٨ |
٠٫٠٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q - الفئة الأولية للمحفظة المتوازنة
|
|
|
|
٤٢٨٬٠٠٠ |
٧٫٢٨ |
٤٬٩٠٥ |
٠٫٩٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
١٬٠٢٠٬٣١٨ |
١٫٢٣ |
٨٬٨٤٦ |
١٥٫٩٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
JMNAX - صندوق JPMorgan Research Market المحايد فئة أ
|
|
|
|
١١٠٬٥٧٨ |
٢١٫٣٧ |
٩٥٩ |
٣٤٫٧٤ |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
١٣٦٬٤٩٤ |
١٫٦٧ |
١٬٣٦١ |
١٤٫٤٧ |
|
2025-07-23 |
NP |
IEDAX - صندوق Voya ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٧٥٣٬٣٢٩ |
٢٩٫٤٢ |
٧٬٥١١ |
٣٨٫٥٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
RMQHX - إعادة التوازن الشهري NASDAQ-100 2x صندوق الإستراتيجية فئة H
|
|
|
|
١١١٬١١٥ |
٢٠٥٫٧٦ |
١٬٢٧٣ |
٢٢٧٫٢٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX – صندوق أسهم القرن الأخضر فئة المستثمرين الأفراد
|
|
|
|
٦٠٬١٩٦ |
٥٫١٤ |
٥٢٢ |
٢١٫٣٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٨٢٬٨١٦ |
٦٫١١ |
٢٬٠٩٥ |
١٣٫٣٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
١٬٣٤٠٬٩٩٦ |
٠٫٦٩ |
١٥٬٣٦٨ |
٦٫٠٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYVLX - NASDAQ-100(R) 2x صندوق الإستراتيجية أ
|
|
|
|
١٥٥٬٦١٦ |
٤٩٫٨٣ |
١٬٧٨٣ |
٦٠٫٠٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
TLCHX - صندوق أسهم الاختيار الاجتماعي
|
|
|
|
٤١٬٢٦٦ |
١١٧٫٨١ |
٤٧٣ |
٢٣٧٫١٤ |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000
|
|
|
|
٧٣١٬٧٠٩ |
٠٫٠٠ |
٦٬٣٤٤ |
١٦٫٩٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV
|
|
|
|
١٨٢٬٢٠٣ |
٦٫٣٥ |
٢٬٠٨٨ |
٠٫٠٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ
|
|
|
|
١٢٤٬٥٠٢ |
٢٫٦٨ |
١٬٤٢٧ |
٣٫٩٤ |
|
2025-05-29 |
NP |
CUSUX - صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles
|
|
|
|
٤٢٬٤٢٩ |
٨٥٫٠١ |
٤٥٥ |
٨٤٫٧٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F
|
|
|
|
٤٢٬٢٢٤ |
١٫٤٠ |
٤٨٤ |
٥٫٢٣ |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs
|
|
|
|
٧١٬١٦١ |
٠٫٠٠ |
٧٠٩ |
١٣٫٠١ |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500
|
|
|
|
٧٢٨٬١٤٧ |
١٫٠٦ |
٨٬٣٤٥ |
٧٫٩٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٣٬٢٠٣٬٧٠٠ |
٨٫٤٤ |
٣١٬٩٤١ |
٥٫٦٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد
|
|
|
|
١٠٬٨٠٠ |
٧١٫٥٥ |
١٢٤ |
٦٩٫٧٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A
|
|
|
|
٧٬٢٨٨ |
٢٫٣٠ |
٨٤ |
٩٫٢١ |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل الضرائب من فئة Simt فئة F
|
|
|
|
١٤٬٢٠٢ |
٠٫٠٠ |
١٦٣ |
٦٫٥٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد
|
|
|
|
٤٬١٦٤ |
٠٫٠٠ |
٤٨ |
٦٫٨٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - صندوق المستقبل المستدام 2030 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٢٬٢٦٥ |
٢٫٥٨ |
٢٠ |
١٧٫٣٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٩٠٬٥٦٩ |
٤٣٫٥٧ |
٣٬٣٣٠ |
٥٣٫٣٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٥١٬٥٩٣ |
٠٫٠٠ |
١٬٣١٤ |
١٦٫٩٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark
|
|
|
|
١١٠٬٥٤٣ |
٤٦٫٩٧ |
١٬٢٦٧ |
٤٣٫٣٨ |
|
2025-07-23 |
NP |
THPMX - صندوق طومسون ميدكاب
|
|
|
|
١٥١٬١٩٠ |
٦٫١٥ |
١٬٥٠٧ |
١٨٫٣٦ |
|
2025-06-30 |
NP |
ACSTX - صندوق إنفيسكو كومستوك الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٥٦٥٬١٨٤ |
٠٫٠٠ |
٥٦٬٩٢٠ |
١٦٫٩٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ
|
|
|
|
٣٣٣٬٣٧٦ |
٢٣٫٠٠ |
٣٬٨٢٠ |
٣١٫٣٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
SPSCX - الأسهم المؤسسية لصندوق الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة لرأس المال الإسترليني
|
|
|
|
٢٨٬٩٨٠ |
٠٫٠٠ |
٣٣٢ |
٧٫١٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
DCUAX - صندوق DWS CROCI الأمريكي من الفئة أ
|
|
|
|
٨٣١٬٧٧٠ |
٣٨٢٫٤٦ |
٩٬٥٣٢ |
٤١٥٫٥٢ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
١٣٬١٠٧ |
٠٫٠٠ |
١٣٧ |
٢٨٫٣٠ |
|
2025-05-27 |
NP |
GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C
|
|
|
|
٢٬٤٤٤ |
|
٢٦ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C
|
|
|
|
١٩٬٧١٢ |
٦٢٫٧٢ |
١٧١ |
٣٤٫٩٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
١٩١٬١١٤ |
٠٫٢٤ |
١٬٩٠٥ |
١٣٫٢١ |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon
|
|
|
|
٣٤٬١٣٠ |
٨٫٢٤ |
٣٤٠ |
٥٫٨٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٢٤٠ |
١٢٫٢٢ |
١٤ |
٢٧٫٢٧ |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - الإخلاص كونترافوند K6
|
|
|
|
٥٢٥٬٩٣٥ |
٢٠٫٢٣ |
٦٬٠٢٧ |
١٤٫٨٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
HSAFX - صندوق هوسمان للتخصيص الاستراتيجي
|
|
|
|
١٠٬٠٠٠ |
٢٣٣٫٣٣ |
١١٥ |
٢٥٦٫٢٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500
|
|
|
|
٢٨٬١٦١٬١٦٨ |
٠٫٧٢ |
٢٨٠٬٧٦٧ |
١٢٫٣٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Large-Cap
|
|
|
|
٢٬٥٩٨٬٢٧٥ |
٠٫٥٢ |
٢٩٬٧٧٦ |
٧٫٣٦ |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500
|
|
|
|
٢٧٣٬٨٩٢ |
٧٫٩٠ |
٢٬٧٣١ |
٦٫١٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C
|
|
|
|
١٬٢٢٩٬٦٦٠ |
٥٫٢٦ |
١٢٬٢٦٠ |
١٧٫٥٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - صندوق المستقبل المستدام Natixis 2015 من الفئة N
|
|
|
|
٢٦٩ |
٢٠٫٤١ |
٢ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4
|
|
|
|
٩٢٬٤٦٢ |
٦٫٧٤ |
١٬٠٦٠ |
٠٫٣٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
MOGLX - صندوق غابيلي ميديا موغول
|
|
|
|
٢٤٬٠٠٠ |
٢٫١٣ |
٢٧٥ |
٩٫١٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم
|
|
|
|
١٥٬٥٧٤ |
٢٣٫٠٩ |
١٧٨ |
١٧٫٩٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - صندوق نمو المزرعة الحكومية
|
|
|
|
١٠٠ |
٠٫٠٠ |
١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
١٬١٣٣٬٥٨٠ |
٢٫٨٦ |
١٢٬٩٩١ |
٩٫٨٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١٧٧٬٦٢٧ |
١٫٠٦ |
١٬٥٤٠ |
١٧٫٨٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500
|
|
|
|
٤٬٩٢٤٬١٨٣ |
٠٫٠٠ |
٤٢٬٦٩٣ |
١٦٫٩٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ
|
|
|
|
١٥٤٬١٣٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٣٧ |
١٣٫٠٢ |
|