الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٧٢٬١١٦٬٣٤١
المواقع الحالية ١٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RSIIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق الدخل الاستراتيجي RiverPark عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٧٢٬١١٦٬٣٤١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRSIIX - RiverPark Strategic Income Fund Institutional Class Shares هي First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , JABIL INC (US:US46652LU215) , Fiserv Investment Solutions Inc (US:US33774UAC27) , Charles River Laboratories International Inc (US:US159864AJ65) , and Crocs Inc (US:US227046AB51) . تشمل مواقع RSIIX - RiverPark Strategic Income Fund Institutional Class Shares الجديدة JABIL INC (US:US46652LU215) , Fiserv Investment Solutions Inc (US:US33774UAC27) , Charles River Laboratories International Inc (US:US159864AJ65) , Crocs Inc (US:US227046AB51) , and Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٫٢٣ ٢٫٢٤٧٦ ٢٫٢٤٧٦
١٢٫٢٨ ٢٫٠٨٦٨ ٢٫٠٨٦٨
١٢٫٠٠ ٢٫٠٣٨٣ ٢٫٠٣٨٣
١١٫٧٦ ١٫٩٩٨٠ ١٫٩٩٨٠
١١٫٤٥ ١٫٩٤٥٤ ١٫٩٤٥٤
١١٫٤٢ ١٫٩٤٠١ ١٫٩٤٠١
١١٫٢٣ ١٫٩٠٨٥ ١٫٩٠٨٥
١٠٫٧٨ ١٫٨٣١٠ ١٫٨٣١٠
١٠٫٠٣ ١٫٧٠٤٢ ١٫٧٠٤٢
٩٫٣٧ ١٫٥٩١٥ ١٫٥٩١٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٩٩ ١٫٩٩ ٠٫٣٣٨١ ؜١٫٩٧٧٣
٤٫١٧ ٠٫٧٠٨٩ ؜١٫١٥٦١
٩٫٥٦ ١٫٦٢٥٠ ؜٠٫٧٠٦٤
؜٣٫٥٧ ؜٠٫٦٠٦٠ ؜٠٫٦٠٦٠
؜٣٫٥٤ ؜٠٫٦٠٠٩ ؜٠٫٦٠٠٩
٦٫٩٨ ١٫١٨٦٧ ؜٠٫٥٧٧٨
؜٣٫٣١ ؜٠٫٥٦١٦ ؜٠٫٥٦١٦
٣٫٠٢ ٠٫٥١٣٢ ؜٠٫٣٨٦٦
٠٫٠٥ ٠٫٨١ ٠٫١٣٧٦ ؜٠٫٣٧٩٧
٢٫٥٤ ٠٫٤٣١٤ ؜٠٫١٦٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-15 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٢٥٫١٥ ٣٫١٨ ٢٥٫١٥ ٣٫١٨ ٤٫٢٧٣٣ ٠٫٢٠٩٣
FET / منتدى تكنولوجيا الطاقة، وشركة ١٩٫٢٧ ؜٣٫٣٥ ٣٫٢٧٤٧ ؜٠٫٠٥٠٠
US89236YAB02 / TPC Group Inc 10.5% 08/01/2024 144أ ١٥٫١٣ ؜١٫٦١ ٢٫٥٧١٠ ٠٫٠٠٧٠
CMG Media Corp / LON (US88145LAF13) ١٤٫٤٠ ٥٩٫٢٧ ٢٫٤٤٥٧ ٠٫٩٣٨٨
US46652LU215 / شركة جابيل ١٣٫٢٣ ٢٫٢٤٧٦ ٢٫٢٤٧٦
CROWN CASTLE INTL CORP / STIV (US22823PUN13) ١٢٫٢٨ ٢٫٠٨٦٨ ٢٫٠٨٦٨
US33774UAC27 / شركة فيسيرف لحلول الاستثمار ١٢٫٠٢ ؜٠٫٧٦ ٢٫٠٤٢١ ٠٫٠٢٢٩
US159864AJ65 / شركة تشارلز ريفر لابوراتوريز الدولية ١٢٫٠٠ ٢٫٠٣٨٣ ٢٫٠٣٨٣
HMS Bergbau AG / DBT (DE000A4DFTU1) ١١٫٧٦ ١٫٩٩٨٠ ١٫٩٩٨٠
US227046AB51 / شركة كروكس ١١٫٦٣ ٢٫١٣ ١٫٩٧٥٨ ٠٫٠٧٧٥
US20903XAF06 / شركة الاتصالات الموحدة ١١٫٤٥ ١٫٩٤٥٤ ١٫٩٤٥٤
US45258LAA52 / شركة إيمولا الاندماج ١١٫٤٢ ١٫٩٤٠١ ١٫٩٤٠١
Platform Group AG / DBT (NO0013256834) ١١٫٤٠ ٧٫٣٤ ١٫٩٣٧٧ ٠٫١٦٦٤
US419838AA57 / خطوط هاواي الجوية 2013-1 فئة A تمر عبر CERT ١١٫٤٠ ٠٫٥١ ١٫٩٣٧٠ ٠٫٠٤٦٠
US85207UAK16 / شركة سبرينت ١١٫٢٣ ١٫٩٠٨٥ ١٫٩٠٨٥
US48123VAF94 / شركة جيه 2 العالمية ١١٫١٧ ٢١٫٧٦ ١٫٨٩٨٦ ٠٫٣٦٨٥
SNEX / شركة ستون اكس جروب ١٠٫٨٣ ٠٫٦٤ ١٫٨٣٩٨ ٠٫٠٤٦١
RUBI / شركة روبيكو ١٠٫٧٨ ١٫٨٣١٠ ١٫٨٣١٠
US451102BZ91 / ملاحظة: ١٠٫٧١ ١٫٨٦ ١٫٨٢٠٤ ٠٫٠٦٦٩
NO0013017657 / مجموعة أزيريون NV ١٠٫٤٨ ٨٫٦٦ ١٫٧٨٠٥ ٠٫١٧٢٧
Solaris Oilfield Infrastructure LLC / LON (US83418UAB17) ١٠٫٠٩ ٢٫٢٦ ١٫٧١٤٤ ٠٫٠٦٩٣
Champ Acquisition Corp / LON (US15807EAH53) ١٠٫٠٣ ١٫٧٠٤٢ ١٫٧٠٤٢
US40010PAA66 / شركة جروب هاب القابضة ٩٫٨٣ ٥٫٣٧ ١٫٦٧٠٨ ٠٫١١٤٨
XS2296021798 / Just Eat Takeaway.com NV ٩٫٥٦ ؜٣١٫٦١ ١٫٦٢٥٠ ؜٠٫٧٠٦٤
MANGRV / مانجروف لوكسكو الثالث سارل ٩٫٣٨ ٨٫٨٣ ١٫٥٩٣٢ ٠٫١٥٦٦
Cleanova US Holdings LLC / LON (N/A) ٩٫٣٧ ١٫٥٩١٥ ١٫٥٩١٥
US29365DAA72 / شركة إنتركوم ميديا ٩٫٠٤ ٧٧٥٫١٢ ١٫٥٣٥٩ ١٫٣٦٣٦
TELUS CORPORATION / STIV (87974PVB6) ٨٫٧٥ ١٫٤٨٧١ ١٫٤٨٧١
US3742751130 / شركة جيتي إيمجز هولدينغز ٨٫٧١ ١٫٤٨٠٠ ١٫٤٨٠٠
US38016LAA35 / شركة Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc ٨٫٦٣ ٠٫٧٤ ١٫٤٦٦١ ٠٫٠٣٧٩
US98379KAA07 / شركة اكس بي او ٨٫٥٢ ٠٫٣٨ ١٫٤٤٨٣ ٠٫٠٣٢٥
NGL.PRB / NGL Energy Partners LP - الأسهم المفضلة ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٨٫٣١ ؜٨٫٥١ ١٫٤١١١ ؜٠٫١٠٢٢
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) ٨٫٠١ ٣٢٫٣٩ ١٫٣٦١٣ ٠٫٣٥٢٤
Charter Communications Operating LLC / LON (US16117LCE74) ٧٫٧١ ٠٫٢٦ ١٫٣١٠٣ ٠٫٠٢٧٩
TMC Buyer (Terra Millennium) T/L B (10/24) / LON (N/A) ٧٫٣٤ ١٫٢٤٧١ ١٫٢٤٧١
US629571AB69 / نابورز للصناعات المحدودة ٧٫١٧ ١٫٢١٧٤ ١٫٢١٧٤
M2S Group Intermediate Holdings Inc / LON (US55287CAB72) ٦٫٩٨ ؜٣٤٫٠١ ١٫١٨٦٧ ؜٠٫٥٧٧٨
US20451RAB87 / مجموعة كومباس القابضة المتنوعة ذ.م.م ٦٫٦٠ ١٫١٢١٣ ١٫١٢١٣
US45783RAC25 / تي/إل إنوتيف إنك. 0.00000000 ٦٫٤٥ ؜٤٫٦٧ ١٫٠٩٥٣ ؜٠٫٠٣٢١
US86828LAC63 / شركة Superior Plus LP / شركة Superior General Partner Inc ٥٫٨٢ ٤٫١٩ ٠٫٩٨٨٥ ٠٫٠٥٧٥
Cengage Learning Inc / LON (US15131YAQ89) ٥٫٦٧ ٠٫٧٨ ٠٫٩٦٢٦ ٠٫٠٢٥٤
US374276AJ21 / جيتي إيماجيس، إنك. ٥٫٤٠ ؜٢٫١٧ ٠٫٩١٧٢ ؜٠٫٠٠٢٨
CA89788CAD61 / شركة Trulieve القنب ٥٫٢١ ؜٠٫١٩ ٠٫٨٨٤٩ ٠٫٠١٤٩
US05875CAB00 / توين ريفر وورلد وايد إتش إل دي جي إس إنك ٤٫٥٧ ٠٫٧٧٦١ ٠٫٧٧٦١
The Container Store Exit Loan - First Out T/L- Tar / LON (21075BAS0) ٤٫٤٥ ٥٫٣٠ ٠٫٧٥٦٠ ٠٫٠٥١٦
SE0019173147 / إدارة ستوكويك AB ٤٫٣٢ ٦٫٨٣ ٠٫٧٣٣٦ ٠٫٠٥٩٨
US958102AR62 / شركة ويسترن ديجيتال ٤٫٢٥ ٠٫٧٢٢٧ ٠٫٧٢٢٧
US12008RAP29 / شركة البناء فيرست سورس ٤٫١٧ ؜٦٢٫٧٠ ٠٫٧٠٨٩ ؜١٫١٥٦١
US93710WAA36 / شركة WASH Multifamily Acquisition Inc ٣٫٥٩ ٠٫٦١٠٢ ٠٫٦١٠٢
US466330AA51 / جي بي مورغان تشيس COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES COR JPMCC 2021-MHC A ٣٫٥٥ ؜٨٫١٧ ٠٫٦٠٣٥ ؜٠٫٠٤١٤
Greenfood AB / DBT (SE0023112222) ٣٫٤٩ ٧٫٢٢ ٠٫٥٩٢٨ ٠٫٠٥٠٤
K1SS34 / شركة Kohl's - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٤ ٠٫٥٤٩٩ ٠٫٥٤٩٩
Mangrove Luxco III Sarl / DBT (XS2852974513) ٣٫٢١ ٨٫٨٥ ٠٫٥٤٥٢ ٠٫٠٥٣٦
Stockwik Forvaltning AB / DBT (SE0025197874) ٣٫١٩ ٠٫٥٤٢١ ٠٫٥٤٢١
KEYTO Group AB / DBT (SE0021923836) ٣٫١٨ ٠٫٥٤٠١ ٠٫٥٤٠١
US58953MAA45 / LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A قابلة للتحويل 8.00000000 ٣٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢٦١ ٠٫٠٠٩٩
US55293DAA90 / الجدارة 2020 ٣٫٠٢ ؜٤٤٫٠٤ ٠٫٥١٣٢ ؜٠٫٣٨٦٦
Cannabist Co Holdings Inc/The / DBT (CA13766HAA73) ٢٫٩٩ ٠٫٥٠٨٠ ٠٫٥٠٨٠
TripAdvisor Inc / LON (US89677NAE40) ٢٫٩٨ ٠٫٥٠٦٥ ٠٫٥٠٦٥
Bonheur ASA / DBT (NO0013355263) ٢٫٨٤ ٤٫٧٩ ٠٫٤٨٢٩ ٠٫٠٣٠٨
RA PARENT INC / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٢٫٨٠ ٠٫٤٧٦٤ ٠٫٤٧٦٤
Mountaineer Merger Junior Priming T/L (05/25) / LON (N/A) ٢٫٧٩ ٠٫٤٧٣٤ ٠٫٤٧٣٤
US05609VAG05 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-VOLT ٢٫٧٨ ؜٢٫٥٦ ٠٫٤٧٣١ ؜٠٫٠٠٣٣
Tyco Electronics Group SA / DBT (US902133BC02) ٢٫٧٧ ٠٫٤٧٠٤ ٠٫٤٧٠٤
Beach Acquisition Bidco LLC / LON (N/A) ٢٫٧١ ٠٫٤٦٠٧ ٠٫٤٦٠٧
CCIT Holdings A/S / LON (N/A) ٢٫٦٥ ٠٫٤٥٠٨ ٠٫٤٥٠٨
GLNG / شركة جولار للغاز الطبيعي المسال المحدودة ٢٫٦١ ٠٫٤٤٣٩ ٠٫٤٤٣٩
Amwood AB / DBT (SE0023113998) ٢٫٦٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٤٤١٩ ٠٫٠٠٣٨
NSKOG / نورسكي سكوج ASA ٢٫٥٤ ؜٢٨٫٤٦ ٠٫٤٣١٤ ؜٠٫١٦٠٣
US20903XAH61 / شركة الاتصالات الموحدة ٢٫٥١ ٠٫٤٢٦٤ ٠٫٤٢٦٤
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٢ ٠٫٦٤ ٢٫٤٧ ؜١٫١٦ ٠٫٤٢٠٣ ٠٫٠٠٣٢
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / SN (US33834YAB48) ٢٫٤٧ ؜٠٫٥٦ ٠٫٤١٩٩ ٠٫٠٠٥٥
Hawk Infinity Software AS / DBT (NO0013358069) ٢٫٣٩ ٥٫٤٧ ٠٫٤٠٦٠ ٠٫٠٢٨٤
Audacy Capital LLC Exit Loan / LON (N/A) ٢٫٢٧ ٠٫٣٨٤٨ ٠٫٣٨٤٨
US05609VAJ44 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2021-VOLT ٢٫٢٢ ؜٢٫٣٨ ٠٫٣٧٧٠ ؜٠٫٠٠١٩
US37247DAG16 / شركة جينوورث القابضة ٢٫١٧ ٤٫٧٨ ٠٫٣٦٨٤ ٠٫٠٢٣٤
3t Global Bidco PLC / DBT (NO0013211136) ٢٫١٥ ٠٫٢٨ ٠٫٣٦٤٦ ٠٫٠٠٧٧
U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٠ ؜٢٣٫٣٤ ٠٫٣٥٦٧ ؜٠٫٠٩٩٨
SLR Group GmbH / DBT (NO0013177949) ٢٫١٠ ٦٫٨٣ ٠٫٣٥٦٠ ٠٫٠٢٩٠
Trulite Glass & Aluminum Solutions LLC / LON (US89789MAB72) ٢٫٠٦ ؜٢٫٤٢ ٠٫٣٤٩٦ ؜٠٫٠٠١٨
FOR / شركة فورستار جروب ٢٫٠٢ ٢٫٩١ ٠٫٣٤٢٦ ٠٫٠١٥٩
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١٫٩٩ ؜٨٥٫٦٧ ١٫٩٩ ؜٨٥٫٦٧ ٠٫٣٣٨١ ؜١٫٩٧٧٣
Go North Group AB / DBT (NO0013165852) ١٫٩٦ ؜٨٫٣١ ٠٫٣٣٣٧ ؜٠٫٠٢٣٥
US55293BAB18 / MHP 2021-كبير ١٫٩٢ ٠٫٦٣ ٠٫٣٢٥٤ ٠٫٠٠٨٠
Novedo Holding AB / DBT (NO0013324731) ١٫٨٢ ؜١٥٫٤١ ٠٫٣٠٨٨ ؜٠٫٠٤٩٥
NO0012923194 / مجموعة سيكوب القابضة المحدودة ١٫٧٤ ٧٫٦٨ ٠٫٢٩٥٣ ٠٫٠٢٦٢
HAWAII ELECTRIC LIGHT CO. INC. / DBT (N/A) ١٫٧١ ٠٫٢٩٠٧ ٠٫٢٩٠٧
Prosomnus Equity / EC (N/A) ١٫٣٩ ١٫٦٧ ٠٫٢٨٣٦ ٠٫٢٨٣٦
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٦ ١٫٢٢ ٠٫٢٨١٥ ٠٫٠٠٨٦
US733245AC80 / شركة بورش جروب ١٫٦٥ ١٢٫٦١ ٠٫٢٨٠٧ ٠٫٠٣٦١
Champion Iron Canada Inc / DBT (US15853BAA98) ١٫٦١ ٠٫٢٧٢٩ ٠٫٢٧٢٩
DTSQU / شركة دي تي كلاود ستار للاستحواذ - وحدات الدين/الأسهم المركبة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٢ ٦٫٢٠ ٠٫٢٤١٦ ٠٫٠١٨٥
US62957HAJ41 / شركة نابورس للصناعات ١٫٣٨ ٠٫٢٣٣٩ ٠٫٢٣٣٩
Container Store Inc/The / LON (US21075BAQ41) ١٫٣٢ ؜٢٥٫٦٩ ٠٫٢٢٤٨ ؜٠٫٠٧٢٠
Norway Government Bond / DBT (NO0013475558) ١٫٢٣ ٠٫٢٠٩٨ ٠٫٢٠٩٨
Inteno Group AB / DBT (SE0018040891) ١٫٢١ ٨٫٩٩ ٠٫٢٠٥٩ ٠٫٠٢٠٤
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp ١٫١٤ ؜٠٫٠٩ ٠٫١٩٤٢ ٠٫٠٠٣٦
Nynas AB / DBT (NO0013409847) ١٫١٣ ٠٫١٩٢٠ ٠٫١٩٢٠
MUX / موتاريس إس إي وشركاه كغاا ١٫٠٢ ٩٫٨٤ ٠٫١٧٢٨ ٠٫٠١٨٤
Mountaineer Merger Senior Priming T/L (05/25) / LON (N/A) ٠٫٩٩ ٠٫١٦٨٦ ٠٫١٦٨٦
US80349A8027 / 6 ريال سعودي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ؜٠٫٤٠ ٠٫١٦٨٢ ٠٫٠٠٢٤
US466330AG22 / جي بي مورغان تشيس COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES COR JPMCC 2021-MHC B ٠٫٩٧ ٠٫٣١ ٠٫١٦٥١ ٠٫٠٠٣٦
CTO / CTO Realty Growth، Inc. ٠٫٠٥ ؜٦٤٫٤٢ ٠٫٨١ ؜٦٤٫٨٣ ٠٫١٣٧٦ ؜٠٫٣٧٩٧
Hawk Infinity Software AS / DBT (NO0013467308) ٠٫٦٩ ٥٫٠١ ٠٫١١٧٧ ٠٫٠٠٧٨
NO0011117145 / مجموعة إمبالا PLC /SEK/ REGD V/R 9.00000000 ٠٫٦٩ ٢٫٠٧ ٠٫١١٧٢ ٠٫٠٠٤٥
TMC Buyer (Terra Millennium) Delayed Draw T/L (10/ / LON (N/A) ٠٫٦٧ ٠٫١١٣٧ ٠٫١١٣٧
US90353TAE01 / شركة اوبر تكنولوجيز ٠٫٦٧ ؜٠٫٣٠ ٠٫١١٣٦ ٠٫٠٠١٧
US91532BAC54 / شركة أب هيلث ٠٫٥٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩٩٦ ٠٫٠٠١٩
US87356LAC46 / تاكورا للموارد INC 144A 13.000000% 08/09/2023 ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٠٩ ٠٫٠٠١٥
US001846AA20 / مجموعة أنجي ذ.م.م ٠٫٤٥ ٠٫٠٧٦٩ ٠٫٠٧٦٩
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٢٠ ٠٫٣٤ ؜١٨٫٠٣ ٠٫٠٥٨٠ ؜٠٫٠١١٤
Esmaeilzadeh Holding AB / DBT (SE0024990311) ٠٫٢٥ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٤٣٢
Audacy Warrants / DE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫١٩ ٠٫٠٣٣٠ ٠٫٠٣٣٠
28622DAD2 / شركة الارتفاعات للمنسوجات ٠٫١٩ ؜١٫٥٤ ٠٫٠٣٢٦ ٠٫٠٠٠١
EUR/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) ٠٫١٣ ٠٫٠٢١٤ ٠٫٠٢١٤
DMAAR / شركة الاستحواذ على الأدوية المصنوعة في أمريكا - حقوق الملكية ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٤٫٨١ ٠٫٠١٧٠ ؜٠٫٠٠٠٤
GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' / DBT (N/A) ٠٫٠٨ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠١٣٨
Audacy Capital Class A / EC (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٧ ٠٫٠١٢٣ ٠٫٠١٢٣
TCSHO / EC (N/A) ٠٫١٣ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
Audacy Capital Class B / EC (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠٠٤٢
NO0012867318 / مايم للبترول AS ٠٫٠١ ؜٩٨٫٨٥ ٠٫٠٠١١ ؜٠٫٠٨٦٢
AA Mission Acquisition Corp / DE (KYG1000R1276) ٠٫٠٥ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
PLMWF / شركة Plum Acquisition Corp. III - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٠
LFLYW / Leafly Holdings, Inc. - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GEMMACERT LTD WTS / EC (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MCDTF / شركة ماكديرموت الدولية المحدودة - ضمان حقوق الملكية ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Go North Group AB / DBT (NO0013148411) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Go North Group AB / DBT (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GO NORTH GROUP AB 0% BDS PERP USD1 / DBT (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y4004) ١٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y5092) ١٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GEMMACERT LTD / LON (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Go North Group AB / DBT (SE0021514528) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
UPHL / شركة أب هيلث ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MCDBF / شركة ماكديرموت الدولية المحدودة - ضمان حقوق الملكية ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Go North Group AB / DBT (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF / DE (N/A) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
Warner Bros Discovery Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٣٣ ؜٠٫٠٠٣٣
Warner Bros Discovery Inc / DE (N/A) ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٤٦ ؜٠٫٠٠٤٦
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DE (N/A) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٠٣٠٠ ؜٠٫٠٣٠٠
NOK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) ؜٠٫٣٠ ؜٠٫٠٥١٦ ؜٠٫٠٥١٦
SEK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) ؜٠٫٤٩ ؜٠٫٠٨٣٢ ؜٠٫٠٨٣٢
EUR/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) ؜٣٫٣١ ؜٠٫٥٦١٦ ؜٠٫٥٦١٦
PEP / شركة PepsiCo, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٣٫٥٤ ؜٠٫٦٠٠٩ ؜٠٫٦٠٠٩
CMCS34 / شركة كومكاست - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٣٫٥٧ ؜٠٫٦٠٦٠ ؜٠٫٦٠٦٠
US00751YAJ55 / شركة قطع غيار السيارات المتقدمة ؜٥٫١٢ ١٫١٣ ؜٠٫٨٦٩٧ ؜٠٫٠٢٥٩