الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٬٢٩٧٬٦١٧
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GBCIX - صندوق نمو أرباح غابيلي من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٬٢٩٧٬٦١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGBCIX - The Gabelli Dividend Growth Fund Class I هي Citigroup Inc. (US:C) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and The Kroger Co. (US:KR) . تشمل مواقع GBCIX - The Gabelli Dividend Growth Fund Class I الجديدة GMS Inc. (US:GMS) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٠ ٢٫٠٦٦٠ ٢٫٠٦٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٦٩٤٠ ١٫٦٩٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٣٫٤١٧٤ ٠٫٧٢٦٧
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٢٫٧٨١٥ ٠٫٦٥٥٨
٠٫١٢ ٠٫٦٤٢٥ ٠٫٦٤٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٢٫٤٨٦٩ ٠٫٦١٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٫٤٩٢٣ ٠٫٥٧٢٠
٠٫١٠ ٠٫٥٤٠١ ٠٫٥٤٠١
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٢٫٣٠٧٩ ٠٫٥٣٣٩
٠٫٠١ ٠٫٧٧ ٣٫٩٧٧٧ ٠٫٥٠٢٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٧٣٧١ ؜٠٫٨٥١٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٫٣٩٠٦ ؜٠٫٦٣٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ٢٫٣٩٦٦ ؜٠٫٤٦٢٨
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ١٫٤٠٤٠ ؜٠٫٤١٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٫٤٨٧٠ ؜٠٫٣٣٢٩
٠٫٠١ ٠٫٣٣ ١٫٧٠٢١ ؜٠٫٣٢٩٣
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٨٤٦٥ ؜٠٫٢٥٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٢٣٧١ ؜٠٫٢١٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٩٤١٧ ؜٠٫٢١٣٠
٠٫٠١ ٠٫٣٧ ١٫٩٤٢٣ ؜٠٫١٩٣٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٢٠٫٠٦ ٣٫٩٧٧٧ ٠٫٥٠٢٤
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ١٣٫٣٣ ٠٫٦٧ ؜٠٫١٥ ٣٫٤٩٣٧ ؜٠٫١٦٨١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ١٨٫٠٩ ٣٫٤٦٢٢ ٠٫٣٩٣٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ١٥٫٣٨ ٠٫٦٦ ٣٣٫٢٠ ٣٫٤١٧٤ ٠٫٧٢٦٧
KR / شركة كروجر ٠٫٠١ ؜٥٫٥٦ ٠٫٦١ ٠٫٠٠ ٣٫١٦٥٨ ؜٠٫١٤٨٠
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜٠٫٦٦ ٣٫١٥١٥ ؜٠٫١٧٠٠
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠١ ؜٥٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٤٫٧٣ ٢٫٨٧٣٨ ٠٫٢٤٧٦
GXO / شركة جي إكس أو لوجيستيكس ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٣٧٫١٨ ٢٫٧٨١٥ ٠٫٦٥٥٨
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ١٢٫٠٠ ٠٫٥٢ ١٨٫٦٨ ٢٫٧١٠٢ ٠٫٣٢٠١
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١١٫٦٣ ٢٫٤٩٦٠ ٠٫١٥٣١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٢٢٫٧٣ ٠٫٤٨ ٣٩٫٣٦ ٢٫٤٨٦٩ ٠٫٦١٧٣
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠١ ٢٢٫٢٢ ٠٫٤٧ ٢٠٫٢٠ ٢٫٤٤٤٢ ٠٫٣١٦٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٤٦ ؜١٢٫١٩ ٢٫٣٩٦٦ ؜٠٫٤٦٢٨
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٠ ١٤٫٢٩ ٠٫٤٤ ٣٦٫٢٠ ٢٫٣٠٧٩ ٠٫٥٣٣٩
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢٠٫٥٧ ٢٫١٩٤٢ ٠٫٢٩٠٣
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٨٫٦٢ ٢٫١٥٣١ ٠٫٢٥٠٦
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) ٠٫٤٠ ٢٫٠٦٦٠ ٢٫٠٦٦٠
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٤٠ ٢٥٫٧١ ٢٫٠٥٨٠ ٠٫٣٣٩٤
JOE / شركة سانت جو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫٦٠ ١٫٩٨١٤ ؜٠٫٠٦١٧
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜٤٫٥٩ ١٫٩٤٢٣ ؜٠٫١٩٣٠
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٠ ١٧٫١٤ ٠٫٣٧ ؜٥٫٨١ ١٫٩٤١٧ ؜٠٫٢١٣٠
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٦٥ ١٫٩٢٠٧ ؜٠٫٠٥٥١
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٥٫١٤ ١٫٩٠٠١ ٠٫١٧٥٨
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ٢٢٫٢٢ ٠٫٣٦ ٢٢٫٦٤ ١٫٨٨٨١ ٠٫٢٧٧٥
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠١ ٣١٫٥٨ ٠٫٣٦ ٣٢٫٦٠ ١٫٨٨٣٥ ٠٫٣٩٨٠
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٥ ٠٫٣٥ ٣٫٢٥ ١٫٨١٣٨ ؜٠٫٠٢٩١
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠١ ٥٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٫٤٦ ١٫٨٠٢٤ ؜٠٫٠٥٩٠
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٦٫٩٠ ١٫٧٦٥٣ ٠٫١٨٧١
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜١٢٫٣٣ ١٫٧٠٢١ ؜٠٫٣٢٩٣
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٣٣ ٤١٫٥٦ ١٫٦٩٨٩ ٠٫٤٤٠٠
GMS / شركة جي إم إس ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٦٩٤٠ ١٫٦٩٤٠
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٩٫٠٦ ١٫٦٩٠٨ ٠٫٠٦٦٠
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٥٫٨٦ ١٫٥٨٣٧ ؜٠٫١٨٤٠
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٦٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٦٩٫٨٢ ١٫٤٩٢٣ ٠٫٥٧٢٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜١٤٫٣٧ ١٫٤٨٧٠ ؜٠٫٣٣٢٩
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٠ ٨٫٣٣ ٠٫٢٨ ٤٧٫٤٠ ١٫٤٦٩٨ ٠٫٤٢٣٩
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٢٧ ٢٢٫٣٢ ١٫٤٢٤٦ ٠٫٢٠٥٩
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜١٩٫١٦ ١٫٤٠٤٠ ؜٠٫٤١٤٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٢٨٫٤٢ ١٫٣٩٠٦ ؜٠٫٦٣٨٣
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٠٢ ٢١٫٠٥ ٠٫٢٦ ٢٩٫٥٦ ١٫٣٦٨٦ ٠٫٢٥٩٧
TXT / شركة تكسترون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١١٫١١ ١٫٢٥٠٧ ٠٫٠٧١٧
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٤٫٨٣ ١٫٢٤٧٩ ٠٫١١٠٧
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜١٠٫٥٣ ١٫٢٣٧١ ؜٠٫٢١٣٦
PCAR / شركة باكار ٠٫٠٠ ٢٥٫٠٠ ٠٫٢٤ ٢٢٫١٦ ١٫٢٣٣٩ ٠٫١٧٤٧
HSIC / شركة هنري شين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٦٫٨٣ ١٫١٣٧٩ ٠٫٠٢٠٣
MSGS / ماديسون سكوير جاردن سبورتس كورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٧٫٢٢ ١٫٠٨٤٩ ٠٫٠٢٥٨
MRNA / شركة مودرنا ٠٫٠١ ٧٫١٤ ٠٫٢١ ٤٫٠٤ ١٫٠٧٤٤ ؜٠٫٠٠٥٠
SJM / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٠ ٢٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫٩١٧٨ ؜٠٫٠٤٨٣
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜١٩٫٣١ ٠٫٨٤٦٥ ؜٠٫٢٥٧٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ؜٥٧٫١٤ ٠٫١٤ ؜٥١٫٧١ ٠٫٧٣٧١ ؜٠٫٨٥١٨
NOMD / البدوي للأغذية المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜١٤٫٠١ ٠٫٧٠٥٧ ؜٠٫١٤٩٣
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٦٠٫٧٦ ٠٫٦٥٩٨ ٠٫٢٢٩٠
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) ٠٫١٢ ٠٫٦٤٢٥ ٠٫٦٤٢٥
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) ٠٫١٠ ٠٫٥٤٠١ ٠٫٥٤٠١