الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٢٦٬٨٩١٬٥٢٠
المواقع الحالية ٦١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NQVAX - صندوق Nuveen NWQ متعدد القيمة - الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٦٬٨٩١٬٥٢٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNQVAX - Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Class A هي Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . تشمل مواقع NQVAX - Nuveen NWQ Multi-Cap Value Fund - Class A الجديدة Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣٠٫٣٢ ٥٫٨٢٩١ ٥٫٦٤٦٨
٠٫٠٨ ١٦٫٣٨ ٣٫١٤٧٧ ٣٫١٤٧٧
٠٫٠٥ ٧٫٣٩ ١٫٤٢٠٤ ١٫٤٢٠٤
٠٫٣٦ ٧٫٦٠ ١٫٤٦٠٥ ٠٫٩٤١٤
٠٫٣٩ ٥٫٦٦ ١٫٠٨٨٠ ٠٫٦٢٧٩
٠٫١٥ ١٠٫٧٦ ٢٫٠٦٨٤ ٠٫٣٩٠٥
٠٫٢٩ ١٥٫٠٤ ٢٫٨٩٠٣ ٠٫٣٢٣٨
٠٫١٨ ٤٫١٢ ٠٫٧٩١٨ ٠٫٣٢٠٢
٠٫١٧ ١٤٫٥٢ ٢٫٧٩٠٩ ٠٫٢٧٤٦
٠٫١٨ ٧٫٧٤ ١٫٤٨٧٨ ٠٫٢١٧٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٥ ٠٫١٨٢٣ ؜١٫٦٠٩٨
٠٫٠٢ ٦٫٨٧ ١٫٣٢١٤ ؜١٫١٩٣٣
٠٫٢٧ ١٨٫٨٥ ٣٫٦٢٤٠ ؜٠٫٥٩٣٢
٠٫٠٦ ١٠٫٩٣ ٢٫١٠١٢ ؜٠٫٥٩٠٧
٠٫١٧ ٨٫٣٣ ١٫٦٠١٠ ؜٠٫٥٦١٩
٠٫٠٥ ٧٫٣٨ ١٫٤١٩٤ ؜٠٫٤٣٥٧
٠٫٢٧ ٣٫٥٥ ٠٫٦٨٢٨ ؜٠٫٣٥٠٠
٠٫٠٨ ٨٫٣٤ ١٫٦٠٣٦ ؜٠٫٣٤١٢
٠٫١٨ ٦٫٩٥ ١٫٣٣٦٠ ؜٠٫٣٣٩٥
٠٫٢٠ ٨٫٧١ ١٫٦٧٣٤ ؜٠٫٣٣٣٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US85748R0096 / صندوق دريفوس المؤسسي المفضل للحكومة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٣٠٫٣٢ ٣٬٠٩٨٫٨٤ ٥٫٨٢٩١ ٥٫٦٤٦٨
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ١٫٣٨ ١٨٫٨٥ ؜٢٫٥٩ ٣٫٦٢٤٠ ؜٠٫٥٩٣٢
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٢٣ ٢٫٨٧ ١٨٫٦٥ ١٤٫٨٠ ٣٫٥٨٥٨ ٠٫٠٤٥٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٦٫٨٨ ١٨٫١٩ ٣٫٢٤٤١ ٠٫١٣٢٦
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٨ ١٦٫٣٨ ٣٫١٤٧٧ ٣٫١٤٧٧
FLS / شركة فلوسيرف ٠٫٢٩ ١٩٫١٠ ١٥٫٠٤ ٢٧٫٦٦ ٢٫٨٩٠٣ ٠٫٣٢٣٨
C / شركة سيتي جروب ٠٫١٧ ٤٫٨٥ ١٤٫٥٢ ٢٥٫٧٢ ٢٫٧٩٠٩ ٠٫٢٧٤٦
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٢٫٣١ ٧٫٠٠ ٢٫٣٦٦٥ ؜٠٫١٤٠٦
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ١٢٫١٦ ٢٫٣٣ ٢٫٣٣٧٧ ؜٠٫٢٥١٨
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٦ ؜١٠٫١٣ ١١٫٦٨ ١٠٫٤٢ ٢٫٢٤٥٤ ؜٠٫٠٥٩٨
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٩ ٤٫٥٣ ١١٫٢٦ ٥٫٣٥ ٢٫١٦٥٣ ؜٠٫١٦٤٦
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٦ ١٣٫٣٣ ١٠٫٩٣ ؜١١٫٥٢ ٢٫١٠١٢ ؜٠٫٥٩٠٧
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٢ ٤٫٦٣ ٢٫٠٩٨٣ ؜٠٫١٧٤٩
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٦ ٣٩٫٧٤ ٢٫٠٦٨٤ ٠٫٣٩٠٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٥ ؜٢٨٫٩٨ ١٠٫٧١ ١١٫٠٦ ٢٫٠٥٨١ ؜٠٫٠٤٢٥
WMT / شركة وول مارت ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٣ ١١٫٣٨ ٢٫٠٠٤٥ ؜٠٫٠٣٥٦
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٩٫٧٣ ١٠٫٧٨ ١٫٨٧٠٤ ؜٠٫٠٤٣٥
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫١٤ ٥٫٠٧ ٩٫٦٥ ؜٣٫٥٠ ١٫٨٥٥٠ ؜٠٫٣٢٤٠
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫١٤ ٣٫٤٦ ٩٫١٠ ٥٫٩٨ ١٫٧٤٨٣ ؜٠٫١٢١٨
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٨٫٧٢ ٢٥٫٦٤ ١٫٦٧٦٥ ٠٫١٦٤٠
NTB / بنك إن تي باترفيلد آند سون المحدودة ٠٫٢٠ ؜١٦٫٩٢ ٨٫٧١ ؜٥٫٤٨ ١٫٦٧٣٤ ؜٠٫٣٣٣٥
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫١٠ ٦٫٢٤ ٨٫٥٣ ؜٠٫٢١ ١٫٦٣٩٧ ؜٠٫٢٢٢٩
RRX / شركة ريجال ريكسنورد ٠٫٠٦ ٢٫٧٣ ٨٫٤٦ ٣٠٫٨١ ١٫٦٢٥٩ ٠٫٢١٦٨
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٨٫٣٥ ٢٠٫٧٣ ١٫٦٠٥٣ ٠٫٠٩٨١
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٨ ؜٥٫٥٤ ٨٫٣٤ ؜٦٫٥٣ ١٫٦٠٣٦ ؜٠٫٣٤١٢
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٣٫٦٧ ٨٫٣٣ ؜١٦٫١٠ ١٫٦٠١٠ ؜٠٫٥٦١٩
ADMA / شركة أدما بيولوجيكس ٠٫٤٣ ٣٫٤٢ ٧٫٨٩ ؜٥٫٠٩ ١٫٥١٧٤ ؜٠٫٢٩٤٧
SW / سمورفيت ويست روك بي ال سي ٠٫١٨ ٣٨٫٦٤ ٧٫٧٤ ٣٢٫٧٨ ١٫٤٨٧٨ ٠٫٢١٧٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧٫٧١ ١٣٫٩٦ ١٫٤٨١٨ ٠٫٠٠٧٩
CW / شركة كيرتس رايت ٠٫٠٢ ؜١٧٫٩٨ ٧٫٧٠ ٢٦٫٣٠ ١٫٤٨٠٧ ٠٫١٥١٨
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٧٫٦٧ ؜١٫٦٥ ١٫٤٧٤٦ ؜٠٫٢٢٥٢
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٣٦ ١٦٤٫١٣ ٧٫٦٠ ٢٠٤٫١٢ ١٫٤٦٠٥ ٠٫٩٤١٤
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٥ ٧٫٣٩ ١٫٤٢٠٤ ١٫٤٢٠٤
HES / شركة هيس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٣٨ ؜١٣٫٢٦ ١٫٤١٩٤ ؜٠٫٤٣٥٧
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠٣ ٣٫٣٦ ٧٫٣٤ ٤٫٦١ ١٫٤١٠٥ ؜٠٫١١٧٩
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٫٩٧ ١٨٫٧٨ ١٫٣٤٠١ ٠٫٠٦١٢
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫١٨ ٣٫٦١ ٦٫٩٥ ؜٩٫٦١ ١٫٣٣٦٠ ؜٠٫٣٣٩٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٨٧ ؜٤٠٫٤٤ ١٫٣٢١٤ ؜١٫١٩٣٣
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٣٢ ٢٣٫٤٤ ١٫٢١٣٩ ٠٫٠٩٩٠
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٦٫٢٩ ٣٠٫٣٠ ٦٫٢٩ ٣٠٫٣١ ١٫٢٠٨٥ ٠٫١٥٧٢
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٥٫٠٢ ٦٫٢٨ ؜٩٫٦٩ ١٫٢٠٧٢ ؜٠٫٣٠٨١
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٦٫١٢ ٠٫٤٤ ١٫١٧٧٣ ؜٠٫١٥١٣
TDC / شركة تيراداتا ٠٫٢٧ ٢٢٫٩٧ ٦٫٠٨ ٢٢٫٠٦ ١٫١٦٨٠ ٠٫٠٨٣٢
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٥ ٤٫٠٨ ٦٫٠٠ ٠٫٧٠ ١٫١٥٤٢ ؜٠٫١٤٥١
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٩٧ ٥٫٢٤ ١٫١٤٧٥ ؜٠٫٠٨٨٥
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٥٫٩١ ١٫٤٩ ١٫١٣٥٩ ؜٠٫١٣٢٧
PFE / شركة فايزر ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٥٫٩٠ ؜٤٫٣٤ ١٫١٣٤٦ ؜٠٫٢٠٩٩
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٨٤ ؜٧٫٨٥ ١٫١٢٣٠ ؜٠٫٢٥٨٥
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫١٠ ٤٫١٠ ٥٫٧٧ ؜٢٫١٩ ١٫١٠٨٤ ؜٠٫١٧٦٠
VSAT / شركة فياسات ٠٫٣٩ ٩١٫٢٩ ٥٫٦٦ ١٦٨٫١٢ ١٫٠٨٨٠ ٠٫٦٢٧٩
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٤٨ ؜٦٫٤٦ ١٫٠٥٢٦ ؜٠٫٢٢٣٠
TRIP / شركة تريب أدفيزور ٠٫٤١ ٤٫٧١ ٥٫٣٧ ؜٣٫٥٦ ١٫٠٣٢٥ ؜٠٫١٨١١
RMBS / شركة رامبوس ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٥٫٢٦ ٢٣٫٦٣ ١٫٠١١٨ ٠٫٠٨٤٢
IOSP / شركة اينوسبك ٠٫٠٦ ٤٫٦٥ ٥٫٠٨ ؜٧٫١٣ ٠٫٩٧٦٩ ؜٠٫٢١٥٤
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٠٥ ؜١٠٫٦١ ٠٫٩٧٠٢ ؜٠٫٢٦٠١
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٤٫٩٦ ٨٫١٦ ٠٫٩٥٢٨ ؜٠٫٠٤٥٦
INTC / شركة إنتل ٠٫١٨ ٩٢٫٩٤ ٤٫١٢ ٩٠٫٣٤ ٠٫٧٩١٨ ٠٫٣٢٠٢
AESI / شركة أطلس لحلول الطاقة ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٣٫٥٥ ؜٢٥٫٠٥ ٠٫٦٨٢٨ ؜٠٫٣٥٠٠
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٤١ ٢٫٥٩ ٠٫٦٥٥٥ ؜٠٫٠٦٨٨
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٢٣ ٢٫٥٥ ٢٫٥٩ ٩٫٥٣ ٠٫٤٩٧٣ ؜٠٫٠١٧٤
US85748R0096 / صندوق دريفوس المؤسسي المفضل للحكومة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٠٫٩٥ ؜٨٨٫٤٧ ٠٫١٨٢٣ ؜١٫٦٠٩٨