الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٬٠٣٠٬٨٤٠
المواقع الحالية ٥٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NQCAX - صندوق Nuveen NWQ ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٬٠٣٠٬٨٤٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNQCAX - Nuveen NWQ Large-Cap Value Fund Class A هي Wells Fargo & Company (US:WFC) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Citigroup Inc. (US:C) . تشمل مواقع NQCAX - Nuveen NWQ Large-Cap Value Fund Class A الجديدة Capital One Financial Corporation (US:COF) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٣٫١٨٣٦ ٣٫١٨٣٦
٠٫٥١ ٠٫٥١ ٢٫٢٤٨٥ ٢٫٢٢٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫٧٠١٤ ١٫٧٠١٤
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ١٫١٨٥٠ ٠٫٦٦٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٢٫٠١٠٤ ٠٫٦٤٨٤
٠٫٠١ ٠٫٥١ ٢٫٢٧٥٣ ٠٫٥٩٦٣
٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٢٫٩٩٦٨ ٠٫٤١٩٦
٠٫٠١ ٠٫١٩ ٠٫٨٣٦٥ ٠٫٤٠٧٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٫٣١٤٢ ٠٫٣٥٨٨
٠٫٠١ ٠٫٦٦ ٢٫٩٤٤٢ ٠٫٣٥٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ١٫٣٧٣٣ ؜١٫٠٥٩٢
٠٫٢٠ ٠٫٨٨٧٥ ؜٠٫٨٢٨٤
٠٫٠١ ٠٫٣٧ ١٫٦٣٣٥ ؜٠٫٧٣٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٢٫٢٣٣٢ ؜٠٫٥٥١٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٫٤١٢٢ ؜٠٫٤٣٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ١٫٧٥٠٠ ؜٠٫٣٩٨٣
٠٫٠١ ٠٫٨٢ ٣٫٦٥٤٠ ؜٠٫٣٢٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٦٤٨٨ ؜٠٫٣١١٤
٠٫٠١ ٠٫٣١ ١٫٣٩٦٥ ؜٠٫٢٥٤٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫١١٢٩ ؜٠٫٢٣٨٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ؜٢٫٧١ ٠٫٨٣ ٨٫٥٣ ٣٫٦٧١٦ ٠٫١٨٤٦
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٫٤٤ ٠٫٨٢ ؜٥٫٢٩ ٣٫٦٥٤٠ ؜٠٫٣٢٤٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٤٫١٨ ٠٫٧٩ ١٣٫٢٨ ٣٫٤٨٣٨ ٠٫٣١١٧
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٣٫١٨٣٦ ٣٫١٨٣٦
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ١٩٫٨٩ ٢٫٩٩٦٨ ٠٫٤١٩٦
FLS / شركة فلوسيرف ٠٫٠١ ٩٫٣٣ ٠٫٦٦ ١٧٫١٤ ٢٫٩٤٤٢ ٠٫٣٥٣٦
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٦ ٠٫٥٩ ٣٫٣٥ ٢٫٦٠٧٩ ٠٫٠٠٧٣
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٢ ؜٢٫٦٣ ٠٫٥٧ ؜٠٫٣٥ ٢٫٥٤٤٥ ؜٠٫٠٨٨٧
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٤٫٨١ ٢٫٣٢١٣ ٠٫٠٣٣٧
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ؜١٢٫٥٧ ٠٫٥٢ ٧٫٤٢ ٢٫٣١٤٢ ٠٫٠٩٢٤
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٣٩٫٨٩ ٢٫٢٧٥٣ ٠٫٥٩٦٣
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ٠٫٥١ ١٠٬٠٣٨٫٢٦ ٠٫٥١ ١٢٬٥٥٠٫٠٠ ٢٫٢٤٨٥ ٢٫٢٢٥٩
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ٥٫٩١ ٠٫٥٠ ؜١٧٫٢٧ ٢٫٢٣٣٢ ؜٠٫٥٥١٦
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٥٫٧١ ٠٫٤٩ ؜٤٫٨٣ ٢٫١٨٧٩ ؜٠٫١٨٦٤
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ؜٥٫١٤ ٠٫٤٧ ٥٫٥٧ ٢٫١٠٦٦ ٠٫٠٥٠٦
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜٣١٫٥٤ ٠٫٤٧ ٧٫٠٣ ٢٫٠٩٧٥ ٠٫٠٧٧٢
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٢ ٠٫٤٥ ٥٢٫٥٣ ٢٫٠١٠٤ ٠٫٦٤٨٤
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٦ ٠٫٤٤ ٨٫٠٣ ١٫٩٧٣٨ ٠٫٠٩٢١
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ١٥٫١٤ ١٫٨٩٠٨ ٠٫١٩٦٤
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢٫٤٣ ١٫٨٦٩٥ ؜٠٫٠١٢٥
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜٨٫١٥ ١٫٨٥٣٠ ؜٠٫٢٢٧٤
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ؜١٥٫١١ ٠٫٣٩ ؜١٥٫٩٩ ١٫٧٥٠٠ ؜٠٫٣٩٨٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٨٫٢٤ ٠٫٣٩ ٤٫٥٣ ١٫٧٤٢٣ ٠٫٠٢٤٣
RRX / شركة ريجال ريكسنورد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٢٧٫٢٧ ١٫٧٤١٣ ٠٫٣٣١١
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٦ ٠٫٣٩ ٠٫٢٦ ١٫٧٣٩٣ ؜٠٫٠٤٧٦
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٣ ٠٫٣٩ ١٧٫٤٧ ١٫٧٣٤٦ ٠٫٢١١٥
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٦٫١٠ ١٫٧١١٦ ؜٠٫١٦٧٤
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜٢٫٨٧ ٠٫٣٩ ٢٢٫٢٢ ١٫٧١٠٩ ٠٫٢٦٥٢
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٥ ٠٫٣٩ ؜٣٫٩٩ ١٫٧١٠٦ ؜٠٫١٢٨١
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫٧٠١٤ ١٫٧٠١٤
HES / شركة هيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜١٣٫٣٢ ١٫٦٤٨٨ ؜٠٫٣١١٤
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜١٨٫٢١ ٠٫٣٧ ؜٢٨٫٦٨ ١٫٦٣٣٥ ؜٠٫٧٣٠٩
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜١٫٦٧ ١٫٥٦٨٦ ؜٠٫٠٧٦٢
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٤٫٦٢ ١٫٥٣٣٣ ٠٫١٥٢٥
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٩ ٠٫٣٣ ١٤٫٤٨ ١٫٤٧٥٦ ٠٫١٤٨٢
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٧٫٢٩ ٠٫٣٢ ؜٢١٫٢٩ ١٫٤١٢٢ ؜٠٫٤٣٩٦
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٩٦ ١٫٤٠١٢ ؜٠٫٠٢٦٤
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜١٢٫٧٨ ١٫٣٩٦٥ ؜٠٫٢٥٤٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٫٢٧ ٠٫٣١ ؜٤١٫٨١ ١٫٣٧٣٣ ؜١٫٠٥٩٢
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٤١ ٠٫٣١ ؜١٢٫٠٣ ١٫٣٦٤٢ ؜٠٫٢٣٦٦
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٥٫١٧ ١٫٣٥٧٣ ٠٫٠٢٧٤
SW / سمورفيت ويست روك بي ال سي ٠٫٠١ ٩٫٩٢ ٠٫٣١ ٥٫١٧ ١٫٣٥٥٧ ٠٫٠٢٧٦
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٤٢٫٣١ ١٫٣١٤٢ ٠٫٣٥٨٨
PFE / شركة فايزر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٤٫٢٨ ١٫٢٩٣٢ ؜٠٫١٠٠٨
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٣٫٩١ ١٫٢٦٥٠ ٠٫٢٠٨١
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٠ ؜٣٫٨٧ ٠٫٢٨ ؜١١٫٤٣ ١٫٢٤١١ ؜٠٫٢٠٣٨
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٣٫٢٤ ١٫١٩٧٠ ؜٠٫٠٧٨٨
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠١ ١٠٤٫٥٤ ٠٫٢٧ ١٣٦٫٢٨ ١٫١٨٥٠ ٠٫٦٦٠٥
LNT / شركة أليانت للطاقة ٠٫٠٠ ؜٣٫٦٣ ٠٫٢٦ ؜٩٫٤١ ١٫١٥٤٦ ؜٠٫١٦٠١
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜١٥٫٢٥ ١٫١١٢٩ ؜٠٫٢٣٨٤
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٨٫٢٢ ١٫٠٥٤١ ٠٫٠٤٩٣
INTC / شركة إنتل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜١٫٦٩ ١٫٠٣٧٧ ؜٠٫٠٤٧٢
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٣٩ ٠٫٢٣ ؜١٥٫٣٠ ١٫٠١١٧ ؜٠٫٢١٨٤
TRIP / شركة تريب أدفيزور ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜٨٫١١ ٠٫٩٠٨٧ ؜٠٫١٠٨٧
US85748R0096 / صندوق دريفوس المؤسسي المفضل للحكومة بالإضافة إلى صندوق سوق المال ٠٫٢٠ ؜٤٦٫٦٧ ٠٫٨٨٧٥ ؜٠٫٨٢٨٤
VSAT / شركة فياسات ٠٫٠١ ٤٣٫٣٢ ٠٫١٩ ١٠٢٫١٥ ٠٫٨٣٦٥ ٠٫٤٠٧٠
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٫٥٦ ٠٫٧١٢٣ ؜٠٫٠٠٣٧
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٦٫٢٥ ٠٫٤٥٧٠ ٠٫٠١٥٨