2025-06-26 |
NP |
MSTVX - صندوق بدائل Morningstar
|
|
|
|
٢٢ |
٧١٫٤٣ |
١ |
٦٦٫٦٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX - صندوق البنية التحتية العالمية فئة أ
|
|
|
|
٤٧٬٨١٢ |
١٩٫٦٣ |
٢٬٣٨٦ |
٧٫٠٢ |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - صندوق الأسهم الدولية غير المقيدة من شركة Six Circles
|
|
|
|
٢٨٬٠٢٥ |
١٠٫٦٢ |
١٬٤١٥ |
٦٫٦١ |
|
2025-08-25 |
NP |
MEIFX - فئة صندوق ميريديان للأسهم المحسنة
|
|
|
|
٤٣٬٤٢٦ |
٠٫٠٠ |
٢٬١٩١ |
٤٫٤٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQIX - صندوق الإخلاص للأسهم والدخل
|
|
|
|
٤٩١٬٠٦٧ |
٠٫٠٠ |
٢٤٬٥٠٣ |
١٥٫٦٦ |
|
2025-08-22 |
NP |
FFNJX - الفئة الأولية لمحفظة المرافق
|
|
|
|
٤٠٬٤٠٠ |
|
٢٬٠٣٩ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AMGAX - صندوق النمو بالجزائر ذات رأس مال متوسط فئة أ
|
|
|
|
٢٥١٬٣٠٥ |
٨٫٠٦ |
١٢٬٥٤٠ |
٢٥٫٠٢ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y
|
|
|
|
٢٬٦٦٠ |
٢٤٫٦٢ |
١٣٣ |
١٣٫١٦ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - صندوق رأس المال المتوسط والصغير الأمريكي المُدار من قبل الضرائب فئة S
|
|
|
|
٢٣٬٧٥١ |
٠٫٠٠ |
١٬١٨٥ |
١٥٫٧٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
٦٢٬١٠٠ |
٢٫٨١ |
٣٬١٢٨ |
٧٫٢٣ |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
١١٬٤٠٠ |
|
٥٧٥ |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - صندوق الأرباح والدخل الاستراتيجي لشركة فيديليتي
|
|
|
|
٢٥١٬٦٠٠ |
٤٢٥٫٥٧ |
١٢٬٧١٦ |
٤٢٦٫٧٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
GLNAX - صندوق MFS Global New Discovery Fund A
|
|
|
|
٣١٬٣٦٦ |
٧٫٣٣ |
١٬٥٨٢ |
٣٫٤٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ
|
|
|
|
١٦٬٣٩٠ |
٠٫٠٠ |
٨٢٧ |
٤٫٥٥ |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX - صندوق الدخل متعدد الأصول لمستشار الإخلاص من الفئة أ
|
|
|
|
٦٧٬٣٨٧ |
٨٢٫٠١ |
٣٬٤٠٢ |
٨١٫٢٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
PGOAX - صندوق شركة PGIM JENNISON الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
١٥٦٬٧٠٢ |
٢٫٤٠ |
٧٬٩٠٧ |
٦٫٩٥ |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - التخصيص الاستراتيجي: فئة مستثمري الصناديق المعتدلة
|
|
|
|
٩٬٥٢٢ |
٦٨٫٠٣ |
٤٧٥ |
٩٤٫٦٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKGX - صندوق Fidelity Growth Strategies K6
|
|
|
|
٧٦٬٩٠٠ |
٣٣٦٫٩٣ |
٣٬٨٧٨ |
٥١٠٫٧١ |
|
2025-05-22 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
AVWX - صندوق افي ماريا للأسهم العالمية
|
|
|
|
١٠٦٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٬٣٦٤ |
٤٫٤٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - صندوق AQR International Momentum Style من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٬٤٠١ |
٢٨٫٩٢ |
٣٢٣ |
٢٥٫٥٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - صندوق الأصول الحقيقية المُدارة من الضرائب، الفئة أ
|
|
|
|
٤٧٬٤١٦ |
٦٫٩٦ |
٢٬٣٦٦ |
٧٫٦٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - فئة مستثمري صندوق النمو الدولي
|
|
|
|
٥١٢٬٢٦٠ |
٤٫٣٦ |
٢٥٬٨٣٣ |
١٦٫٥٤ |
|
2025-06-27 |
NP |
BBMIX - سلسلة BBH Select - أسهم الفئة الأولى من صندوق Mid Cap
|
|
|
|
٥٦٤٬٣٧٠ |
٤٫٨٥ |
٢٨٬١٦٢ |
٢١٫٣١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX - صندوق أسهم فيديليتي ذات رأس المال الكبير
|
|
|
|
١٥٤٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧٬٧٢٩ |
١٥٫٦٧ |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX - صندوق النمو والدخل لمستشار الإخلاص فئة أ
|
|
|
|
١٧٧٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨٬٠١١ |
٤٫١١ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٥٠٬٧٥٢ |
٠٫٠٠ |
٧٬٥٢٣ |
١٥٫٧١ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - صندوق نمو Simt ذو رأس مال كبير من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٢٠٬٧٥٨ |
٢٨٫٨١ |
٦٬٠٩٣ |
٢٥٫٦٤ |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - صندوق تخصيص الفرص الإستراتيجية للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FMCSX - صندوق أسهم Fidelity Mid-Cap
|
|
|
|
١٬٣٠١٬٠٠٧ |
١٠٫٢٠ |
٦٤٬٩١٨ |
٣٫٨٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق المحافظ فئة R
|
|
|
|
٢٬٥٤١ |
٦٨٫١٧ |
١٢٧ |
٩٣٫٨٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
TMDIX - صندوق AMG TimesSquare للنمو ذو القيمة المتوسطة فئة Z
|
|
|
|
٣٣٨٬١٣٦ |
٤٫٠١ |
١٧٬٠٦٢ |
٨٫٦٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
Short
|
|
٥٦٬٣٣٠ |
٤٫٧٤ |
٢٬٨٤١ |
٦٫٣٧ |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة
|
|
|
|
٢٬٧٥٥ |
٠٫٠٠ |
١٣٩ |
٤٫٥١ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٩٤٩ |
٣٫٨٥ |
٤٨ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - صندوق جورج بوتنام لأسهم بوسطن من الفئة أ
|
|
|
|
٣٧٬٠٤٩ |
|
١٬٨٤٩ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف
|
|
|
|
١٠٬٦٤٤ |
٣٣٫٦٨ |
٥٣٨ |
٢٥٫٦٩ |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX - صندوق Fidelity Advisor New Insights من الفئة A
|
|
|
|
٧٦٤٬٠٢٥ |
٠٫٧٣ |
٣٨٬٥٦٧ |
٥٫٢٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٢٬٤٦٠٬١٦٨ |
٢٣٫٨٩ |
١٢٤٬١٨٧ |
٢٩٫٤٧ |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - صندوق النمو الأمريكي الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٢٨٥٬٦٣٤ |
٥٫٧٢ |
١٦٥٬٦٩٥ |
١٨٫٠٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV
|
|
|
|
٧٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٩٩ |
٤٫٤٦ |
|
2025-05-29 |
NP |
راباكس – Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. الفئة أ
|
|
|
|
٣٩٬٦١٠ |
٣٫٧٣ |
١٬٩١٤ |
٤٫٤٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٣٬٨٥١ |
٢٠٨٫٣٤ |
١٬٢٠٤ |
٢٤٠٫٣٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
CIMDX - الطبقة المؤسسية لصندوق مؤسسي كلاركستون
|
|
|
|
٦٠٥٬٠٠٠ |
٢٧٫٥٤ |
٣٠٬٥٢٨ |
٢٤٫٣٢ |
|
2025-05-28 |
NP |
TFEQX - الأسهم الأولية لسلسلة الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٥٬١٥٦ |
٥٤٫٤٣ |
٧٣٢ |
٥٠٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
ALMRX - صندوق الجزائر المتوسط للنمو المؤسسي من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٨٬٥١١ |
٤٫٩٤ |
٢٬٩٢٠ |
٢١٫٤٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي
|
|
|
|
٧٬٢٣٦ |
١٤٫٢٦ |
٣٦١ |
٠٫٨٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
FDETX - صندوق تنمية رأس المال مستشار الإخلاص الفئة O
|
|
|
|
٩٩٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٬٠١٨ |
٤٫٥٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
AWTAX - صندوق AllianzGI العالمي للمياه فئة أ
|
|
|
|
٢٨٩٬١٢٥ |
٢٤٫١٦ |
١٤٬٥٨٩ |
٢٠٫٧٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
SECAX - صندوق SIIT Small Cap II - الفئة أ
|
|
|
|
١٨٬٦٣٢ |
٢٠٫٥٤ |
٩٤٠ |
١١٫٢٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
١٠١٬٦٦٥ |
٢٫٩٣ |
٥٬٠٧٣ |
١٩٫٠٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٬٤٠٦ |
٧٢٫٦٣ |
١٧٢ |
٨٠٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
منداكس - صندوق إم إف إس نيو ديسكفري أ
|
|
|
|
٤٢٢٬١٤٨ |
٤٫٨٧ |
٢١٬٢٨٩ |
٦٫٢٣ |
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٥٠١٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٥٬٣٣٠ |
٤٫٥١ |
|
2025-06-18 |
NP |
FLIIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج الأول من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٨٬٠٥٣ |
١٠٫١٥ |
١٬٤٠٠ |
٣٫٩٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٣٤٨ |
٠٫٠٠ |
١٨ |
٦٫٢٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٤٬٦٧٥ |
|
٧٤١ |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٣٢٬٢٢٠ |
١٢٫٩٣ |
١١٬٧١٨ |
٩٫٠٦ |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - صندوق Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
٦٩٬٢١٧ |
٦١٤٫٢٤ |
٣٬٤٩١ |
٦٩٨٫٦٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIUIX - صندوق فيديليتي للاتصالات والمرافق
|
|
|
|
٦٧٤٬٧٠٠ |
|
٣٣٬٦٦٨ |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٣١ |
٣٫٦٨ |
٧ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي
|
|
|
|
٢٣٬٧٠٧ |
٠٫٥٦ |
١٬١٨٣ |
١٦٫٢٢ |
|
2025-06-25 |
NP |
PAILX - صندوق PGIM Jennison International لفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفئة C
|
|
|
|
٦٬٨٨٤ |
|
٣٤٤ |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر Vanguard FTSE All-World السابق للولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
٧٥٬٨١٨ |
٠٫٠٠ |
٣٬٧٨٣ |
١٥٫٦٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
ESCQX - فئة التقاعد لصندوق أسهم رأس المال الصغير
|
|
|
|
٤٢٬٦٧٢ |
١٣٫٥٢ |
٢٬١٢٩ |
٠٫٠٥ |
|
2025-06-18 |
NP |
FLIAX - الفئة المؤسسية الأولى لصندوق البنية التحتية المدرج في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٧٥٥ |
١٢٫٧٢ |
٣٨ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
HRITX - أسهم التقاعد لصندوق هود ريفر الدولي للفرص
|
|
|
|
٥٢٬٥٢٠ |
١٦٨٫٣٤ |
٢٬٦٥٠ |
١٨٠٫٤٢ |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٬٣٣٦ |
٤٧٫٥٧ |
٤٢٠ |
٦٤٫٧١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FCNSX - صندوق Fidelity Series Canada
|
|
|
|
٢٬٧٤٣٬٥١٤ |
٥٫١٥ |
١٣٦٬٨٩٧ |
٩٫٧١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - صندوق فيديليتي توتال للأسهم الدولية مستشار الإخلاص إجمالي صندوق الأسهم الدولية: الفئة ج
|
|
|
|
٣١٬٩٧٥ |
|
١٬٥٩٦ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ALGRX - صندوق أسهم الجزائر للتركيز من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٥٣٦٬٥٩٤ |
٩٫٦٦ |
٧٦٬٦٧٦ |
٤٫٥٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - أسهم صندوق بوتنام للأبحاث من الفئة أ
|
|
|
|
١٥٬٦١٩ |
|
٧٧٩ |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - الإخلاص كونترافوند K6
|
|
|
|
١٬٧١٣٬٢٧١ |
٢٫٠٢ |
٨٦٬٤٨٤ |
٢٫٤٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - صندوق Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
١٢٬٣٣٣ |
١٫٦٥ |
٦١٥ |
١٧٫٥٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
١٧٩ |
٤٠٫٩٤ |
٩ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX - صندوق هارتفورد الدولي للفرص، الفئة أ
|
|
|
|
٥٦٤٬٧٤٨ |
١٫٨١ |
٢٨٬١٨١ |
١٣٫٦٠ |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFIX - فئة مستثمري صندوق بوفالو الدولي
|
|
|
|
٣٥٠٬٠٠٠ |
١٢٫٣٠ |
١٧٬٦٦١ |
٨٫٣٩ |
|
2025-05-29 |
NP |
CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. الفئة أ
|
|
|
|
١٨٢٬٥٩٩ |
٢٫٠٨ |
٨٬٨٢١ |
١٠٫٧٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
SPEDX - صندوق الجزائر للفرص الديناميكية فئة أ
|
|
|
|
٢٤٬٣٧٦ |
٦٨٫٦٣ |
١٬٢١٦ |
٩٥٫١٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
VEXPX - أسهم المستثمرين في صندوق VANGUARD EXPLORER
|
|
|
|
٤٢٧٬٠٤٤ |
١٦٫٢٤ |
٢١٬٣٠٩ |
٣٫١٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - مكافحة الإخلاص
|
|
|
|
٧٬٨١٥٬١٠٦ |
٠٫٥١ |
٣٩٤٬٥٠٠ |
٥٫٠٤ |
|
2025-07-25 |
NP |
أوتكاكس - صندوق نمو رأس المال المتوسط من إم إف إس أ
|
|
|
|
٣٬٠٥٧٬٣٤٧ |
٠٫٠٠ |
١٥٤٬١٨٢ |
١١٫٦٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٨٤٬٤٣٥ |
٢٢٫٣٩ |
٤٬٢٦٢ |
١٨٫٨٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
|
|
٣١٧ |
|
١٦ |
|
|
2025-06-27 |
NP |
POAGX - صندوق النمو العدواني PRIMECAP Odyssey
|
|
|
|
٢٧٦٬٣٠٠ |
٢٢٫٤٥ |
١٣٬٧٨٧ |
١٠٫٢٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٠٬٩٥٦ |
٢٫٤٨ |
١٬٠٤٦ |
١٢٫٨٥ |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - أسهم صندوق التخصيص العالمي الموحد من الفئة أ
|
|
|
|
٥٨٥ |
٧٩٫٣٦ |
٣٠ |
٧٧٫١٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIFNX - صندوق مؤسسي الإخلاص
|
|
|
|
٥٨٬٧١٧ |
٠٫٠٠ |
٢٬٩٣٠ |
١٥٫٦٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
سايباكس – صندوق كالفرت للسندات ذات العائد المرتفع الفئة أ
|
|
|
|
٤٧٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٣٩٧ |
٤٫٤٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
FDEGX - صندوق استراتيجيات نمو الإخلاص
|
|
|
|
٣٥٩٬٩٠٠ |
٣٣٫٣٠ |
١٨٬١٥٠ |
٨٦٫٣٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - صندوق SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٧٩٬٩٣٨ |
٢٢٫١٢ |
٤٬٠٣٤ |
١٨٫٦٦ |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - صندوق الأصول الحقيقية DWS RREEF الفئة أ
|
|
|
|
١٬١٥٢٬٠٥٩ |
٩٫٠٠ |
٥٨٬١٣٣ |
٤٫٩٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم
|
|
|
|
١١٦ |
|
٦ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNSTX - صندوق البنية التحتية للإخلاص
|
|
|
|
٤٢٬٣٢٥ |
٤٧٫٨٦ |
٢٬١١٢ |
٧١٫١٥ |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد
|
|
|
|
٢٠٬٠٠١ |
٢٣٫٤٢ |
١٬٠١٠ |
١٩٫٩٨ |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - صندوق الرؤى الانتهازية لسلسلة Fidelity
|
|
|
|
٥٩٥٬٦١٧ |
٠٫٥٢ |
٣٠٬٠٦٦ |
٥٫٠٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
CSMDX - أسهم صندوق نمو أرباح الأسهم لكوبلاند SMID من الفئة الأولى
|
|
|
|
٥٥٬٢٣٣ |
٢٨٫٢٢ |
٢٬٧٨٥ |
١٩٫٨٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٦ |
|
١ |
|
|
2025-05-30 |
NP |
MPLAX - صندوق مؤشر براكسيس الدولي فئة أ
|
|
|
|
٤٢٣ |
٨٧٫٩٧ |
٢٠ |
٨٥٫٧١ |
|
2025-08-27 |
NP |
HRNOX - أسهم مؤسسية لصندوق الفرص الجديدة في Hood River
|
|
|
|
٦٨٬٢٤٣ |
١٧٫٩٠ |
٣٬٤٤٤ |
٢٣٫١٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
|
|
٤٩٥ |
|
٢٥ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - صندوق فيديليتي للأسواق المتقدمة المستدامة خارج الولايات المتحدة
|
|
|
|
٣٢٤ |
١٩١٫٨٩ |
١٦ |
٣٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX - صندوق Fidelity Advisor ذو رأس المال الكبير فئة A
|
|
|
|
٣٦٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٨٦٠ |
١١٫٩٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
ACAAX - صندوق الجزائر لتقدير رأس المال فئة أ
|
|
|
|
٩٢١٬٧٨١ |
١٤٫٤١ |
٤٥٬٩٩٧ |
٠٫٩٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد
|
|
|
|
٤٬١٣٣ |
|
٢٠٩ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٤٢١٬١٧٤ |
٢٫٩٧ |
٢١٬٠١٦ |
١٢٫٢٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FICDX - صندوق فيديليتي كندا
|
|
|
|
٤٧٠٬٠٠٠ |
٥٫٢٢ |
٢٣٬٤٥٢ |
٩٫٦٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٦٦٬١٤٢ |
٩٫٢٣ |
٣٬٣٠٠ |
٥٫٠٣ |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٢٢٠ |
١٣٫٦٩ |
٤١٠ |
٣٥٫٧٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX - صندوق Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٣٧٬١٣٠ |
١٧٫٦٢ |
١٬٨٧٢ |
٨٫٠١ |
|
2025-08-25 |
NP |
CFSMX - فئة مؤسسي صندوق كلاركستون بارتنرز
|
|
|
|
٧٩٥٬٠٠٠ |
٢٦٫٧٣ |
٤٠٬١١٦ |
٢٣٫٤٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSUTX - محفظة المرافق
|
|
|
|
٢٥٨٬٦٩٢ |
|
١٣٬٠٤٦ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
HIAOX - صندوق هارتفورد الدولي للفرص HLS Ia
|
|
|
|
١١٣٬٣٨١ |
١٣٫٨٢ |
٥٬٧٢١ |
٩٫٩٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨١ |
١١٫١١ |
|
2025-07-28 |
NP |
AFCNX - فئة المستثمرين في صناديق النمو الدولية المركزة
|
|
|
|
٦٠٬١٢٠ |
٦١٫٢٧ |
٣٬٠٣٢ |
٨٠٫١٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٩٣٧ |
٦٢٫١٦ |
٤٧ |
٦٠٫٥٠ |
|
2025-03-26 |
NP |
DIHRX - فئة المؤسسات الدولية لمحفظة الربحية النسبية العالية
|
|
|
|
٣٧٬١٢٩ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٠١ |
٣٫٢٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - صندوق فيديليتي للفرص الدائمة
|
|
|
|
٦٢٥ |
٠٫٠٠ |
٣١ |
١٩٫٢٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX - صندوق أسهم جميع القطاعات من سلسلة فيديليتي
|
|
|
|
١٥٬١٠٠ |
|
٧٥٣ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج متعدد المديرين
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX - صندوق Fidelity Large Cap Stock K6
|
|
|
|
١٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨٠ |
١٤٫٤٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
IAXAX - VY(R) T. Rowe السعر المتنوع لمحفظة النمو ذات الغطاء المتوسط فئة ADV
|
|
|
|
١٩٬١٤١ |
١٧٫٨٥ |
٩٦٦ |
١٤٫٢٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٥٬٠٥٣ |
|
٢٥٥ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي
|
|
|
|
٩٬١٠٠ |
٦٫١٩ |
٤٥٩ |
١٫٩٢ |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية
|
|
|
|
٧٤٥٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٧٬٦٧٨ |
١١٫٩٢ |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - صندوق الإخلاص البروتستانتي
|
|
|
|
٩٩٠٬٤١٧ |
٥٨٩٫٧١ |
٤٩٬٩٤٧ |
٦٧٠٫٣٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - صندوق T. Rowe Price المؤسسي للأسهم ذات القيمة العالمية
|
|
|
|
٣٨٬٠١٠ |
٧٫٢٥ |
١٬٨٩٧ |
٢٤٫٠٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y
|
|
|
|
٨٬٢٤٣ |
٠٫٠٠ |
٤١١ |
١٥٫٧٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6
|
|
|
|
٢٧٬٧٠٦ |
٧١٫٦٤ |
١٬٣٨٣ |
٦٧٫٢٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
١٬٥٠٣ |
٩٥٫٣٦ |
٧٦ |
٩٤٫٨٧ |
|
2025-05-30 |
NP |
WIGTX - صندوق المبتكرين العالميين السبعة الوديان من الدرجة المؤسسية
|
|
|
|
٤٢٬٣٠٠ |
|
٢٬٠٤٤ |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M
|
|
|
|
٦١٤ |
٤٢٫٥١ |
٣١ |
٤١٫١٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX - محفظة الإخلاص للنمو والدخل
|
|
|
|
١٬٧٠٢٬٧٠٠ |
٨٫٩٤ |
٨٤٬٩٦٢ |
٢٦٫٠١ |
|
2025-08-27 |
NP |
VHCOX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Capital Opportunity Fund
|
|
|
|
٣٦٢٬١٠٠ |
٤٢٫٨١ |
١٨٬٢٧٢ |
٤٠٫٢٦ |
|
2025-04-28 |
NP |
AMCPX - صندوق AMCAP فئة أ
|
|
|
|
١٣٨٬٣٥٦ |
٩٨٫٩٨ |
٦٬٢٤٨ |
٩٩٫٠٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المعزز للعائدات
|
|
|
|
٢٬١١١ |
|
١٠٧ |
|
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q - الفئة الأولية لمحفظة النمو والدخل
|
|
|
|
٣٥٣٬٩٠٠ |
١٫٥٠ |
١٧٬٨٦٥ |
٢٫٩٣ |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - صندوق Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
٥٬٣٥٩ |
|
٢٧٠ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JDERX - صندوق نمو PGIM JENNISON MID-CAP فئة R
|
|
|
|
١٬٠٠٧٬٨٢٠ |
١٠٫٩٤ |
٥٠٬٨٢٤ |
٠٫٥٤ |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٣٠٨ |
٢٢٫٧١ |
١٦٥ |
١٠٫٣٣ |
|
2025-08-22 |
NP |
TOLLX - صندوق البنية التحتية العالمية DWS RREEF الفئة أ
|
|
|
|
١٣٥٬٧٠٨ |
٢٫٠٥ |
٦٬٨٤٨ |
٦٫٥٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
SPECX - صندوق الجزائر سبكترا فئة أ
|
|
|
|
٢٬٠٢٦٬٣٣١ |
١٫١٨ |
١٠١٬١١٤ |
١٤٫٣٤ |
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX - صندوق الأسهم المتنوع Fidelity Advisor: الفئة أ
|
|
|
|
١٧١٬٨٠٠ |
١٦٫٧١ |
٨٬٦٦٩ |
٢١٫٩١ |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX - صندوق الإخلاص المتوازن
|
|
|
|
١٣٥٬٢٩١ |
|
٦٬٨٢٣ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
٩٬٥٠٧ |
٣٠٫٢٩ |
٤٨٠ |
٢٧٫٢٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FRSLX - صندوق Nuveen Mid Cap لفرص النمو من الفئة أ
|
|
|
|
٤٥٬١٧٥ |
٥٫٤٣ |
٢٬٢٥٤ |
٢٢٫٠٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
CNECX - صندوق الجزائر للأسهم المركزة فئة C
|
|
|
|
٤٬٤٥١ |
٠٫٠٠ |
٢٢٢ |
١٦٫٢٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
AFOIX - صندوق التركيز على رأس المال المتوسط في الجزائر من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٣٤٬٢٨٤ |
|
١١٬٦٩١ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AVPX - صندوق الجزائر 35 فئة P
|
|
|
|
١٢٬٣٧٢ |
٢٤٫٤٢ |
٦١٧ |
١٢٫٦١ |
|
2025-07-29 |
NP |
PREFX - صندوق T. Rowe Price للأسهم ذات الكفاءة الضريبية
|
|
|
|
٢٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٢٦ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX - صندوق Nuveen العالمي للبنية التحتية فئة أ
|
|
|
|
٦٤٬٦٥٧ |
٣٧٫٤٩ |
٣٬٢٦٣ |
٤٣٫٦٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
Short
|
|
٤٬٤٠٠ |
٨٫٣٣ |
٢٢٢ |
٢٫٧٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FUGAX - صندوق المرافق لمستشار الإخلاص من الفئة أ
|
|
|
|
٥٢٩٬٥٢٨ |
|
٢٦٬٤٢٣ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SLLAX - صندوق SIMT ذو رأس مال صغير فئة F
|
|
|
|
٢٥٬٧٠٩ |
٢٫٣٦ |
١٬٢٩٧ |
٦٫٩٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة
|
|
Short
|
|
٢٧٬٧٤٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٣٩٩ |
١١٫٦٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٩٣٬١٨٩ |
١٫٧٠ |
٤٬٦٥٠ |
١٣٫٧٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
EVIBX - صندوق دخل إيتون فانس في بوسطن فئة أ
|
|
|
|
٤٢٥٬٣٠٠ |
٤١٫٦٣ |
٢١٬٢٢٢ |
٦٣٫٨٦ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXHYX - فئة المستثمرين في صندوق السندات ذات العائد المرتفع في الغرب العظيم
|
|
|
|
٨٬٤٣٠ |
٠٫٠٠ |
٤٢٥ |
٤٫٤٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق قوي من فئة R
|
|
|
|
١٠٬٣١٤ |
٦٧٫٩٣ |
٥١٥ |
٩٤٫٧٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية MFS أ
|
|
|
|
٢٬٠٧٧ |
٢٣٫٣٤ |
١٠٤ |
٤٣٫٠٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
ALARX - صندوق الجزائر المؤسسي لتقدير رأس المال من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٠٣٠٬٢٩٠ |
١٢٫٤٩ |
٥١٬٤١١ |
١٫٢٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
ALVOX - محفظة الجزائر لتقدير رأس المال فئة S
|
|
|
|
٢٤٥٬٩٠٣ |
١٨٫٤٠ |
١٢٬٤٠٨ |
١٤٫٧٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
AVEAX - صندوق افي ماريا المركز
|
|
|
|
١٠٣٬٤٢٢ |
٠٫٠٠ |
٥٬٢١٩ |
٤٫٤٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
MVCAX - صندوق MFS ذو القيمة السوقية المتوسطة أ
|
|
|
|
٢٬٩٢١٬٨٧٩ |
٣٫٨٠ |
١٤٧٬٤٣٨ |
٨٫٤٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
٤٦٢٬٥٣٤ |
٨٣٫١٣ |
٢٣٬٠٨٠ |
٨٣٫١٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLGX - فئة استثمار محفظة نمو الشركات الكبيرة
|
|
|
|
٣٢٬٧٩٩ |
٣٣٫٧٥ |
١٬٦٥٥ |
٣٠٫٧٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International
|
|
|
|
١٣٬٥٤٢ |
٠٫٤٢ |
٦٧٦ |
١٦٫١٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
SSMAX - صندوق أسهم Siit الصغير ذو رأس المال المتوسط - الفئة أ
|
|
|
|
٦٣٬٥٦٧ |
١٨٫٥٥ |
٣٬٢٠٦ |
٩٫٠٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - صندوق مؤشر الأسهم الكندية Fidelity SAI
|
|
|
|
٥٥٩٬٠٤٢ |
٨٢٫٢٤ |
٢٧٬٨٩٥ |
١١٠٫٧٨ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCVSX - صندوق فيديليتي للأوراق المالية القابلة للتحويل
|
|
|
|
٤١٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٠٩٧ |
١١٫٩٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
MERDX - صندوق ميريديان للنمو، الفئة القديمة
|
|
|
|
١١٠٬٦٤٥ |
٦٫٠٠ |
٥٬٥٨٣ |
١٫٨١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNKFX - صندوق Fidelity Mid-Cap Stock K6
|
|
|
|
١٩٨٬٣٤٢ |
١٠٫١٩ |
٩٬٨٩٧ |
٣٫٨٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
AAICX - صندوق تمكين ومتبني الذكاء الاصطناعي في الجزائر من الفئة C
|
|
|
|
٣٬٦٤٩ |
٢٫٠١ |
١٨٢ |
١٨٫١٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - صندوق الأسهم الأساسية لشركة MFS أ
|
|
|
|
٣٧٦٬٨٧٩ |
١٥٫٤٠ |
١٩٬٠٠٦ |
٥٫٥٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
AMGOX – محفظة نمو رأس المال المتوسط بالجزائر فئة I-2
|
|
|
|
١٣٥٬٣١٧ |
٥٫٣٥ |
٦٬٨٢٨ |
١٫١٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٤٩٦ |
٥٦٫٥٧ |
٢٥ |
٥٤٫٥٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
|
|
٥٤٨ |
|
٢٨ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق
|
|
|
|
٢١٬١٤٧ |
|
١٬٠٦٧ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PHYIX - أسهم صندوق PUTNAM ذات العائد المرتفع من الفئة Y
|
|
|
|
٢٦٬٨٢٥ |
٠٫٠٠ |
١٬٣٥٣ |
١١٫٦٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - محفظة الأسهم الدولية HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٢٤٬١٤٢ |
٠٫٠٠ |
١٬٢١٨ |
٤٫٤٦ |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - صندوق العائد الحقيقي الاستراتيجي للإخلاص
|
|
|
|
٢٬١٠١ |
٤١٫٦٦ |
١٠٦ |
٣٨٫٧٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
PRDMX - T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund, Inc.
|
|
|
|
٦٢٬٢٧٥ |
٣٫٤٥ |
٣٬١٤٢ |
٨٫٠٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي
|
|
|
|
٤٢٬٢٨٤ |
٧٫٠٢ |
٢٬١١٠ |
٢٣٫٧٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - شركة الاستثمار الأمريكية الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٧٥٧٬٠٧٥ |
٤٫٠٩ |
٢٩٠٬٥٠٢ |
٨٫٧٣ |
|
2025-05-28 |
NP |
QCVAX - صندوق كليرووتر الدولي
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|