بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي إف إل البيئية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٢ | ٥٠٢ | ٧٦٥ | ٨١٠ | ٧٧٨ | ٨٩٨ | ٨٦١ | ٩١٥ | ٩٧٧ | ١٬٠٩٦ | ١٬١١٣ | ١٬١٤٢ | ٩٨٢ | ٩٨٠ | ١٬٠٥١ | ١٬١٥٥ | ١٬٣٧٦ | ١٬٥٤٠ | ١٬٤٥٠ | ١٬٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٧ | ٥٢٫٣٥ | ٥٫٩٢ | ٤٫٠٥ | ١٥٫٤٧ | ٤٫٠٩ | ٦٫٢٤ | ٦٫٨٠ | ١٢٫٢٠ | ١٫٥١ | ٢٫٦٥ | ١٤٫٠٣ | ٠٫١٦ | ٧٫٢١ | ٩٫٨٨ | ١٩٫١٦ | ١١٫٩١ | ٥٫٨٢ | ٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٦ | ٩١٫٧١ | ٩٥٢٫٨٠ | ١٩٥٫٩٩ | ١١٦٫٤٦ | ٥٥٠٫١٨ | ٤٨٣٫٢٨ | ١٬١٤٦٫٤٩ | ١٠٧٫١٣ | ١٬٠١٢٫٢٨ | ٩٥٦٫٨٤ | ٧٦٩٫٧٤ | ١٬٥٥٣٫٨٠ | ١٬٨٢٩٫١٠ | ٣٥٬٠٣٦٫٦٧ | ٢٬٢٢١٫١٥ | ١٬٨٤٢٫٤٤ | ٨١٬٠٦٣٫١٦ | ٣١٠٫٤٧ | ٢٥٬٣٠٩٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٨٧ | ٤٬٣٥٤ | ٣٬٣٢٤ | ٣٬٤١٧ | ٤٬٤٤٤ | ٢٬٦٨٧ | ٢٬٦٨٢ | ٣٬٢٦٥ | ٢٬٤٦٦ | ١٬٧٣٤ | ٢٬٠٢٥ | ٩٨ | ٢٠٦ | ٣١٠ | ٢٢٣ | ٢٬٢٠٧ | ١٬٨٧٩ | ١٬٦٨٤ | ٤٬٠٩١ | ٤٬٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٠٠ | ٢٣٫٦٦ | ٢٫٨٠ | ٣٠٫٠٧ | ٣٩٫٥٤ | ٠٫١٩ | ٢١٫٧٤ | ٢٤٫٤٦ | ٢٩٫٦٩ | ١٦٫٧٩ | ١٠٤٫٨٢ | ٣١٠٫٧٦ | ٥٠٫٩٠ | ٢٨٫٢٩ | ٨٩١٫٦٠ | ١٤٫٨٨ | ١٠٫٣٥ | ٣٤٢٫٨٦ | ٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٨٦ | ٧٩٥٫٠١ | ٤٬١٣٨٫٩٨ | ٨٢٦٫٣١ | ٦٦٥٫٦٣ | ١٬٦٤٦٫٥٧ | ١٬٥٠٥٫٠٥ | ٤٬٠٩١٫٧٣ | ٢٧٠٫٤٢ | ١٬٦٠١٫٢٩ | ١٬٧٤١٫٤٤ | ٦٥٫٧٧ | ٣٢٥٫٤٧ | ٥٧٩٫١٠ | ٧٬٤٢٠٫٠٠ | ٤٬٢٤٤٫٨١ | ٢٬٥١٥٫٢٦ | ٨٨٬٦٥٢٫٦٣ | ٨٧٥٫٦٠ | ٧٨٬٦٤١٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠٣٠ | ٣٬٣٣٨ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬٢٤٧ | ٣٬٠٤٠ | ١٬٩٦٥ | ٢٬٠١٣ | ٢٬٢٨٦ | ٦١٩ | ٥٦٩ | ٨٣٦ | ١٬٣٧١ | ٨٣٤ | ٦٠٣ | ٨٢٥ | ١٬١٢٢ | ٤٤٣ | ١٦٣ | ٥٬٠٦٤ | ٥٬٦٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٧ | ٢٣٫٦١ | ١١٫٨٨ | ٣٥٫٢٧ | ٣٥٫٣٦ | ٢٫٤٦ | ١٣٫٥٥ | ٧٢٫٩٣ | ٨٫٠٥ | ٤٦٫٩٦ | ٢٦٣٫٩٦ | ٣٩٫١٨ | ٢٧٫٧٠ | ٣٦٫٧٩ | ٢٣٦٫٠٧ | ٦٠٫٤٩ | ٦٣٫١٩ | ٣٬٢٠٣٫٠٦ | ١٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٧٥ | ٦٠٩٫٦٢ | ٣٬١٧٥٫٥٩ | ٥٤٣٫٤١ | ٤٥٥٫٢٢ | ١٬٢٠٣٫٨٦ | ١٬١٢٩٫٦٣ | ٢٬٨٦٤٫٢٩ | ٦٧٫٨٤ | ٥٢٥٫٣٩ | ٧١٩٫٠٠ | ٩٢٣٫٨٥ | ١٬٣١٩٫٣٠ | ١٬١٢٤٫٦٣ | ٢٧٬٤٨٦٫٦٧ | ٢٬١٥٧٫٦٩ | ٥٩٣٫٤٤ | ٨٬٥٨٩٫٤٧ | ١٬٠٨٣٫٩٥ | ١٠٣٬٤٨١٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٨١٧ | ٥٤٨ | ٨٠ | ٤١٤ | ٦٦٨ | ١٦٣ | ١٧٨ | ٨٠ | ٩١٢ | ١٠٨ | ١١٦ | ١٤٨ | ٦٣ | ٥٤ | ٣ | ٥٢ | ٧٥ | ٢ | ٤٦٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫١٣ | ٨٥٫٣٤ | ٤١٤٫٩٤ | ٦١٫٤٨ | ١٢٤٫٤٤ | ٩٫١٩ | ١٤٤٫٧٨ | ١٬٠٤٢٫٩٨ | ٨٨٫١٣ | ٧٫٣٩ | ٢٧٫٦٠ | ٥٧٫٤١ | ١٨٤٫٨١ | ١٠٥٫٦٠ | ١٬٨٣٣٫٣٣ | ٢٤٣٫٦٥ | ٩٧٫٤٦ | ٢٤٬٦٨٩٫٤٧ | ٩٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
