الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٬٠١٣٬٤٣٧
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CNECX - صندوق الجزائر للأسهم المركزة فئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٬٠١٣٬٤٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class C هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and GFL Environmental Inc. (US:GFL) . تشمل مواقع CNECX - Alger Concentrated Equity Fund Class C الجديدة Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Talen Energy Corporation (US:TLNE) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ٠٫٢١ ٤٫١٧٧٣ ٣٫٦٢٦٨
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٣٫٥٣٥٧ ٢٫٢٨٧٤
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٠٨٣٨ ٢٫٠٨٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٧٨٧١ ١٫٧٨٧١
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٤٫٤٦٨٥ ١٫٠٨٧٨
٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٣٫٠٠٩٤ ٠٫٨٢٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ١٫٢٥٧٥ ٠٫٦٨٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٤٢٨٨ ٠٫٦٤٣٢
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٧٥٥٠ ٠٫٥٠١٧
٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٧٧٧٢ ٠٫٤٧٤٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٣٫٢١٠٧ ؜٢٫٥١٢٢
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٠١٧٥ ؜١٫٩٩٦١
٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٣٫٨١٤٤ ؜١٫٥٦٨٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٫٤٨٩٩ ؜١٫١٥٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٩٫٤٦٣١ ؜١٫٠٩١٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٨٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٣٦١
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٩٫٠٦٠٦ ؜١٫٠٢٦٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٦٫٤٠٦٢ ؜١٫٠٢١٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٥١٣١ ؜٠٫٨٣٦٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ؜٤٫٥٧ ٠٫٦٠ ؜١٣٫٤٦ ١٢٫٠٣٤٩ ؜٠٫١٣٤١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٧٫٥٩ ٠٫٤٧ ؜٢١٫٥٤ ٩٫٤٦٣١ ؜١٫٠٩١٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ٠٫٤٥ ؜٢١٫٣٣ ٩٫٠٦٠٦ ؜١٫٠٢٦٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٥٫٢٣ ٠٫٣٢ ؜٢٤٫٤٧ ٦٫٤٠٦٢ ؜١٫٠٢١٥
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ١٦٫٢٣ ٤٫٤٦٨٥ ١٫٠٨٧٨
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٠٫٢١ ٥٦٤٫٢٥ ٠٫٢١ ٥٦٧٫٧٤ ٤٫١٧٧٣ ٣٫٦٢٦٨
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١١٫٧٢ ٠٫٢٠ ؜١٠٫٩٦ ٤٫٠٩١٤ ٠٫٠٦٦٠
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٠ ؜١٤٫٨٧ ٠٫١٩ ؜٣٨٫٠٣ ٣٫٨١٤٤ ؜١٫٥٦٨٣
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ١٨٫٣٠ ٠٫١٨ ؜١٧٫٤٩ ٣٫٧٠٦٩ ؜٠٫٢٢٦٢
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٢٥٫٢٦ ٠٫١٨ ١٥٠٫٠٠ ٣٫٥٣٥٧ ٢٫٢٨٧٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٤٦ ٠٫١٦ ؜٥٠٫٩٣ ٣٫٢١٠٧ ؜٢٫٥١٢٢
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٣٣٫٦٤ ٠٫١٥ ٢٠٫١٦ ٣٫٠٠٩٤ ٠٫٨٢٤٠
HEIA / شركة هيكو - الفئة أ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٦٫١٥ ٢٫٧٧٧٢ ٠٫٤٧٤٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٦٣ ٠٫١٤ ٧٫٠٩ ٢٫٧٥٥٠ ٠٫٥٠١٧
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ٩٫٧٦ ٠٫١٣ ؜١٨٫٢٤ ٢٫٦٢٩٨ ؜٠٫١٨٦٠
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٫٦١ ٢٫٥٣٧١ ٠٫٣٤٠١
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٢٫٠٨٣٨ ٢٫٠٨٣٨
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜٤٩٫٤٢ ٠٫١٠ ؜٥٥٫٩٥ ٢٫٠١٧٥ ؜١٫٩٩٦١
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠٠ ٢٣٫٩٩ ٠٫١٠ ؜١٠٫٠٠ ٢٫٠٠٦٣ ٠٫٠٦٥١
FWONK / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٥ ٠٫١٠ ؜١١٫٩٣ ١٫٩٤٤٥ ٠٫٠٠٩٧
TLNE / شركة تالين للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫٧٨٧١ ١٫٧٨٧١
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٨٫٦٤ ١٫٧٧٤٥ ٠٫٣٣٣١
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٠٠ ٥٫٧١ ٠٫٠٨ ؜٩٫٣٠ ١٫٥٧٢٩ ٠٫٠٤٦٣
YNDX / ياندكس نيفادا ٠٫٠٠ ؜٢٩٫١١ ٠٫٠٧ ؜٥٠٫٦٧ ١٫٤٨٩٩ ؜١٫١٥٣٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜١٧٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٣٥٫٤٠ ١٫٤٨٥٧ ؜٠٫٥١٦٥
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٠ ٠٫٠٧ ؜١٢٫٢٠ ١٫٤٥١٦ ٠٫٠٠٦٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٤٣٫٦٤ ٠٫٠٧ ٦١٫٣٦ ١٫٤٢٨٨ ٠٫٦٤٣٢
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦٧ ٠٫٠٧ ؜٤٢٫١١ ١٫٣٤١٨ ؜٠٫٦٧٠٨
ALAB / شركة أستيرا لابز ٠٫٠٠ ٢٠٠٫٩٤ ٠٫٠٦ ٩٣٫٧٥ ١٫٢٥٧٥ ٠٫٦٨٩٥
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٦٧ ٠٫٠٥ ؜١٠٫٥٣ ١٫٠٣١٧ ٠٫٠١٦١
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜٦٥٫٣١ ٠٫٠٣ ؜٦٧٫١١ ٠٫٥١٣١ ؜٠٫٨٣٦٧
GLBE / العالمية-E على الانترنت المحدودة. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٨٠٠
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٣٦١