أفضل ٣٤١ صناديق استثمار مشتركة مع 0LD5 / نسيج، وشركة (LSE)

أفضل ٣٤١ صناديق استثمار مشتركة مع GB:0LD5 / Tapestry, Inc.

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في GB:0LD5 / Tapestry, Inc.. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel Premium Registration Required .

تاريخ الملف	المصدر	المستثمر	النوع	الأسهم	Δ الأسهم (%)	القيمة المعلنة (1000 دولار)	Δ القيمة (%)
2025-05-23	NP	LSAAX - صندوق التخصيص الاستراتيجي LoCorr الفئة أ		٤٥		٣
2025-08-14	NP	FLDGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق التخصيص الديناميكي		٦٬٥٢٨	٣٤١٫٠٨	٥٧٣	٤٥٠٫٩٦
2025-04-28	NP	ABASX - صندوق AB Discovery Value فئة أ		٦٣٧٬٦٢٦	؜١٣٫٤٥	٥٤٬٤٦٦	١٨٫٧١
2025-08-26	NP	ISBAX - VY(R) فئة محفظة كولومبيا الأساسية المتناقضة ADV		٣٬٥٥٢	؜٢١٫٩٥	٣١٢	؜٢٫٨١
2025-06-26	NP	ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE		٦٣		٤
2025-06-24	NP	SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٩٬٠٢٧	؜١٠٫٧٨	٦٬٩٩٦	؜١٣٫٥٨
2025-08-26	NP	DSMDX - صندوق Driehaus لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة		٣٬٨٢٩	؜٣٧٫١٦	٣٣٦	٣٣٫٨٦
2025-07-28	NP	SPUSX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية البانورامية من الفئة الأولى		١٬٢٨٥	٠٫٠٠	١٠١	؜٨٫٢٦
2025-08-28	NP	DTLVX - فئة استثمار محفظة قيمة الشركة الكبيرة		٦٠٠	٠٫٠٠	٥٣	٢٣٫٨١
2025-08-26	NP	SPFFX - صندوق المناخ Sphere 500		١٧١	٢١٫٢٨	١٥	٦٦٫٦٧
2025-08-21	NP	MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية		١٬٣١٣	٠٫٠٠	١١٥	٢٥٫٠٠
2025-07-24	NP	FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٤٬٩٧٢	؜٦٫٢٠	١٬٩٦٢	؜١٣٫٧٦
2025-07-25	NP	UCMCX - صندوق الزاوية المحافظ المعتدل		٩٠٩		٧١
2025-03-27	NP	SGIDX - صندوق ستيوارد للأسهم العالمية للدخل فئة أ		١٤٨٬٣٤٣	؜٢٫٦٥	١٠٬٨٢٠	٤٩٫٦٥
2025-05-22	NP	GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد		١١	؜٩٩٫٠٨	١	؜١٠٠٫٠٠
2025-08-27	NP	CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ		٩٬٤٢٠	؜١٢٫٥٢	٨٢٧	٩٫١٠
2025-08-28	NP	GMSMX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الصغير/المتوسط في GuideMark(R).		٤٬٥٤٧	٠٫٠٠	٣٩٩	٢٤٫٦٩
2025-08-26	NP	TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم		٣٬١١١	؜٥٫٥٠	٢٧٣	١٨٫١٨
2025-08-25	NP	GINDX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Index Plus		١٦٬٤١٦	؜٢٩٫١٤	١٬٤٤١	؜١١٫٦٥
2025-07-25	NP	USBLX - صندوق استراتيجية النمو والضرائب		٣٬٠١٩	؜٠٫٠٧	٢٣٧	؜٨٫١٤
2025-07-25	NP	بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ		٢٬٥٩٣	٨٫٧٢	٢٠٤	٠٫٠٠
2025-08-19	NP	جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ		٤٬٧٥٧	؜١٦٫٦٠	٤١٨	٣٫٩٩
2025-08-26	NP	IAMOX - فئة محفظة فرص Voya MidCap ADV		١٣٩٬٥٥٣		١٢٬٢٥٤
2025-08-25	NP	QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية		٥٬٨٠٠	٠٫٠٠	٥٠٩	٢٤٫٧٥
2025-06-26	NP	FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity		٣٨٠	٠٫٠٠	٢٧	؜٣٫٧٠
2025-03-31	NP	FBCGX - صندوق Fidelity Blue Chip Growth K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠٣٬٧٢٥	؜١٠٫٣٥	٧٬٥٦٦	٦٣٫١١
2025-08-14	NP	FLFGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق التخصيص العالمي		٢٥٠	٢٠١٫٢٠	٢٢	٣٢٠٫٠٠
2025-08-26	NP	WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو		٥٬٢٦٠	؜١٫٣١	٤٦٢	٢٢٫٩٣
2025-08-26	NP	POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٬٥١٤	؜٥٠٫٥٥	٥٧٢	؜٣٨٫٤٠
2025-07-24	NP	FEQTX - صندوق دخل أرباح أسهم الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٥٨٬١٠٠	٣٤٫٩٢	٢٠٬٢٧٤	٢٤٫٠٧
2025-08-28	NP	WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000		١٬٠١٢	؜٨٫٥٨	٨٩	١٤٫٢٩
2025-06-25	NP	CFIPX - صندوق QS للأسهم العالمية فئة أ		١٨٬٤٧١		١٬٣٠٥
2025-06-27	NP	ESGIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Dana Epiphany ESG للأسهم		١٨٬٢٠٠	؜٦٫٦٧	١٬٢٨٦	؜٩٫٦٣
2025-06-26	NP	FVDFX - صندوق اكتشاف قيمة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٦١٬٥٠٠	؜٢٠٫٦٨	١١٬٤١٠	؜٢٣٫١٧
2025-07-29	NP	سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ		١٤٬٦١٤	؜٧٫٦٢	١٬١٤٨	؜١٥٫١٠
2025-08-27	NP	VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٬٦٦٨٬٩٩٧	١٫٧٠	٥٨٥٬٦٠٥	٢٦٫٨٣
2025-08-27	NP	LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى		٣١٠	٠٫٠٠	٢٧	٢٨٫٥٧
2025-06-26	NP	DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٢٣٬٨٦٤	٠٫٠٠	٢٢٬٨٨١	؜٣٫١٤
2025-06-26	NP	FNKLX - صندوق اكتشاف قيمة سلسلة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٢٨٬٠٠٠	؜١٧٫١١	٥١٬٤٣٣	؜١٩٫٧١
2025-08-27	NP	RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا		٨٢٩	؜١٫٧٨	٧٣	٢٢٫٠٣
2025-07-24	NP	FMCDX - صندوق Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٤٩٬٨٤٩	؜١٦٫١٢	١١٬٧٧١	؜٢٢٫٨٧
2025-06-26	NP	DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٣٤٬٤٣٤	٠٫٠٠	٢٣٬٦٢٨	؜٣٫١٤
2025-07-24	NP	FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٩٧٬٧٣٤	؜٣٫٢١	٢٣٬٣٨٧	؜١٠٫٩٩
2025-07-24	NP	FSRPX - محفظة البيع بالتجزئة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٧٥٬٢٠٠	؜٧٣٫٦٢	١٣٬٧٦٢	؜٧٥٫٧٤
2025-04-28	NP	ABVAX - صندوق قيمة AB فئة أ		٧٩٬٠٨١	؜٢٧٫٣٢	٦٬٧٥٥	؜٠٫٣١
2025-07-30	NP	FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٤٨٢٬٩٦٠	؜٤٫٠٦	١١٦٬٤٨٧	؜١١٫٧٧
2025-07-28	NP	VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم		٢٦٬٧٢٨	؜١٢٫٥٤	٢٬٠٩٩	؜١٩٫٥٨
2025-06-18	NP	RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ		٥٬٥٢١	؜٦٫٠٧	٣٩٠	؜٨٫٨٨
2025-06-26	NP	DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥١٬٠٦٤	؜١١٫١٥	٣٬٦٠٨	؜١٣٫٩٦
2025-08-27	NP	WMGRX - صندوق نمو Ivy Mid Cap فئة R		٧٢٤٬١٠٧		٦٣٬٥٨٤
2025-08-29	NP	JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV		٤٢٬٥٨٩	٠٫٠٠	٣٬٧٤٠	٢٤٫٧٢
2025-07-30	NP	SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500		١٬١٥٠	؜١٢٫٦٨	٩٠	؜١٩٫٦٤
2025-07-29	NP	VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٦٬٠١٨	٥٫٩٥	٢٬٨٢٩	؜٢٫٥٥
2025-06-26	NP	TGDIX - صندوق القيمة النسبية TCW ذو رأس مال كبير من الدرجة الأولى		١٢٠٬١٢٥	٣٩٫٥٨	٨٬٤٨٧	٣٥٫١٩
2025-08-25	NP	GDLFX - صندوق Gotham Defensive Long 500 من الفئة المؤسسية		١٨٠	؜٢٫١٧	١٦	٢٥٫٠٠
2025-06-25	NP	DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى		٦٬٤٩٤	؜١٢٫٨٨	٤٥٩	؜١٥٫٦٥
2025-05-30	NP	PHEFX - صندوق T. Rowe للأسهم التحوطية		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-04-25	NP	VCULX - صندوق النمو		٣٬٧٧٦		٣٢٣
2025-08-25	NP	SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠٬٦٨٩	٠٫٠٠	٩٣٩	٢٤٫٧٣
2025-06-26	NP	TSLCX - Transamerica Small Cap Value C		٨٬٣٥٠	؜٤٫٥٧	٥٩٠	؜٧٫٦٨
2025-08-28	NP	SLGAX - صندوق SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F		٣٠٬٦٨٢	٦٠٫٩٤	٢٬٦٩٤	١٠٠٫٧٥
2025-08-27	NP	OASGX - صندوق النمو الأمثل للشركات الصغيرة والمتوسطة من الفئة أ		٥٠٬٧١٩	٤٦٫٨٠	٤٬٤٥٤	٩٧٫٣٠
2025-07-24	NP	FSDIX - صندوق الأرباح والدخل الاستراتيجي لشركة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٢٣٬٨٢٦	؜٨٫٠٩	٩٬٧٢٧	؜١٥٫٤٨
2025-06-26	NP	FNKFX - صندوق Fidelity Mid-Cap Stock K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٥٬٤٣٨	؜٣٥٫٧٤	٤٬٦٢٣	؜٣٧٫٧٦
2025-06-26	NP	IIVAX - Transamerica Small/Mid Cap Value A		٢٧٬٣٥٠	؜١١٫٤٩	١٬٩٣٢	؜١٤٫٢٥
2025-06-26	NP	FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦١٬٧١٨	؜٩٫٣٦	٤٬٣٦٠	؜١٢٫٢٠
2025-08-26	NP	GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم		١٬٧٥٥	٠٫٠٠	١٥٤	٢٥٫٢٠
2025-06-24	NP	MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500		٦٬٣٩٧	؜١٠٫٥٢	٤٥٢	؜١٣٫٤٤
2025-04-01	NP	CRTVX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية متعددة الأنماط لصندوق الأسهم الأمريكية أسهم المستثمرين		٢٬٨٩٣	٢٦٫١٧	٢١١	٩٥٫٣٧
2025-06-23	NP	ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull		٤١٥	؜١٩٫١٠	٢٩	؜٢١٫٦٢
2025-05-30	NP	TQMVX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم ذات القيمة الأمريكية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-05-30	NP	SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-08-22	NP	FVWSX - صندوق الرؤى الانتهازية لسلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٥٬٥٠٥		٣٬٩٩٦
2025-06-26	NP	AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ		٦٬٩٢٦	؜٥٢٫٧٦	٤٨٩	؜٥٤٫٢٦
2025-06-26	NP	USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد		٢٤٬٨٦٢	؜١٣٫٠٩	١٬٧٥٦	؜١٥٫٨٢
2025-03-26	NP	APSLX - صندوق النمو MainStay Fiera SMID فئة C		٥٩٬٢٥٧	؜٦٢٫٧٢	٤٬٣٢٢	؜٤٢٫٧٠
2025-08-26	NP	RBCGX – صندوق رينولدز الممتاز للنمو		٦٠٠		٥٣
2025-08-25	NP	GCHDX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام التحوطي الأساسي		٧٧	؜٢٨٫٧٠	٧	؜١٤٫٢٩
2025-08-22	NP	FNIAX - صندوق Fidelity Advisor New Insights من الفئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٤٬٨٠٠	؜٨٥٫٤٤	٥٬٦٩٠	؜٧٠٫١١
2025-06-26	NP	MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية		١٬٩٧٦	٠٫٠٠	١٤٠	؜٣٫٤٧
2025-07-29	NP	SEHAX - صندوق تخصيص عوامل الأسهم الأمريكية من SIIT، الفئة أ		٨٬٢٧٦	؜٨٢٫٢٨	٦٥٠	؜٨٣٫٧٠
2025-03-31	NP	DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة		١٬٢٢٩	٠٫٠٠	٩٠	٥٣٫٤٥
2025-08-19	NP	RIFBX - صندوق الأسهم الأمريكية الصغيرة	Short	؜١٬٤٠٣	؜١١٫٢٦	؜١٢٣	١٠٫٨١
2025-06-18	NP	GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ		٦٬٥١١	؜٨٫٨٧	٤٦٠	؜١١٫٧١
2025-07-23	NP	IMCVX - صندوق Voya Multi-Manager ذو القيمة المتوسطة من الدرجة الأولى		٩٧٣	؜٧٫٦٩	٧٦	؜١٥٫٥٦
2025-03-31	NP	FSBDX - صندوق نمو الشركات الكبرى من سلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٥٬٤٠٠	؜٩٫٠٥	٥٬٥٠٠	٦٥٫٤٨
2025-07-23	NP	VYMYX - صندوق مؤشر Voya Mid Cap Research المحسن فئة W		٣٬٧٤٣	؜٢٨٫٩٣	٢٩٤	؜٣٤٫٥٢
2025-08-19	NP	RIFAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية	Short	؜٦٬٢٦٢	؜١٨٥٫٠٧	؜٥٥٠	؜٣٦٠٫١٩
2025-08-25	NP	VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة		١٢٬٦٩٦	؜٣٫١٣	١٬١١٥	٢٠٫٨٢
2025-08-27	NP	VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٬٩٢١	٣٦٫٢٧	٥٢٠	١٨٠٫٥٤
2025-06-18	NP	RETSX - صندوق رأس مال كبير أمريكي مُدار من الضرائب فئة S		٧٨٬٦٠٠	٠٫٠٠	٥٬٥٥٣	؜٣٫١٤
2025-06-26	NP	FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٨٦٬٧٠٩	٧٫٣٢	٥٥٬٥٨١	٣٫٩٥
2025-06-24	NP	SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٧٬٧٧٩	؜١٠٫٧٥	٤٬٧٨٩	؜١٣٫٥٦
2025-08-28	NP	TMLCX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل الضرائب من فئة Simt فئة F		٧٨٬٦٠٦	٥٤٧٫٨٧	٦٬٩٠٢	٧٠٨٫٢٠
2025-05-22	NP	IPMIX - محفظة Voya Index Plus MidCap من الدرجة الأولى		٢٥٬٦٤٨	١٧٫٤٤	١٬٨٠٦	٢٦٫٥٨
2025-07-24	NP	HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon		٣٬١٦٢	؜٣٫٨٣	٢٤٨	؜١١٫٤٣
2025-08-14	NP	FLDOX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق التخصيص المعتدل		١٬٨٧٤	٢٩٤٫٥٣	١٦٥	٣٩٦٫٩٧
2025-07-29	NP	CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)		٢٬٥٣٢	٠٫٠٠	١٩٩	؜٨٫٣٣
2025-07-22	NP	DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى		١٬٣١٣	؜٩٠٫٧٨	١٠٣	؜٩١٫٥٣
2025-08-26	NP	SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ		٣٬٠٣٧	؜٣٫٣١	٢٦٧	٢٠٫٣٦
2025-08-27	NP	VISVX - أسهم المستثمر في صندوق مؤشر قيمة رأس المال الصغير This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٬٢٤٦٬٥٨٥	؜٣٫٠٢	٢٨٥٬٠٨٣	٢٠٫٩٥
2025-06-26	NP	FDVKX - صندوق Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٬٣٠٨	؜٣٠٫٣٦	٥٨٧	؜٣٢٫٦٤
2025-07-29	NP	SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ		٥٬٣٤٤	٠٫٢٣	٤٢٠	؜٧٫٩١
2025-06-26	NP	FMCSX - صندوق أسهم Fidelity Mid-Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٢٦٬١٥٠	؜٣٦٫٢٣	٣٠٬١٠٧	؜٣٨٫٢٣
2025-08-20	NP	QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N		١٬٠٣٤	٠٫٠٠	٩١	٢٥٫٠٠
2025-07-24	NP	DESRX - صندوق الأسهم الأساسية DWS ESG فئة R		١٨٬٤١٢	٤٫٨٩	١٬٤٤٦	؜٣٫٥٤
2025-06-26	NP	FEKFX - صندوق Fidelity Equity-Income K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٧٬٣٥٠	١٠٫٨٦	١٬٢٢٦	٧٫٣٦
2025-08-28	NP	NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد		٢٬٨٠٣	٠٫٠٠	٢٤٦	٢٤٫٨٧
2025-08-26	NP	PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٣٦٬٣٧١	؜٢٫٩٩	١١٬٩٧٥	٢٠٫٩٩
2025-08-26	NP	NOIEX - صندوق أسهم الدخل الشمالي		١٦٬٢٧٣	؜٣١٫٢٩	١٬٤٢٩	؜١٤٫٣٤
2025-08-27	NP	HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية		٧٬٨٠١	٠٫٠٠	٦٨٥	٢٤٫٧٧
2025-06-25	NP	PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500		٩٬٥٨٩	؜١٠٫١٦	٦٧٧	؜١٢٫٩٨
2025-08-27	NP	HRCPX - صندوق تقدير رأس المال Carillon ClariVest الفئة أ		١٩٬٠٣٩		١٬٦٧٢
2025-08-26	NP	IRGJX - محفظة مؤشر نمو رأس المال المتوسط Voya RussellTM من الدرجة الأولى		٦١٬٩٨٦	١٬٣٦٦٫٠٨	٥٬٤٤٣	٢٬٩٢٣٫٣٣
2025-08-25	NP	GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus		١٥١	٠٫٠٠	١٣	٣٠٫٠٠
2025-05-22	NP	SATOX - تراكب مدرك للضرائب فئة المحفظة 1		٤٬٨٠٢	؜٤٨٫٨٧	٣٣٨	؜٤٤٫٨٦
2025-06-23	NP	CYPIX - فئة المستثمر العميق لقطاع خدمات المستهلك		١٬١٥٨	؜٥٧٫٨١	٨٢	؜٥٩٫٥٠
2025-06-26	NP	FCNAX - صندوق مستشار الإخلاص للمستهلك التقديري من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨١٬٤١٤	؜٧٫٦٤	٥٬٧٥٢	؜١٠٫٥٥
2025-08-20	NP	AMOMX - صندوق AQR ذو رأس مال كبير على طراز Momentum Style من الفئة الأولى		٥٬٣٠٢	؜٤١٫٠٣	٤٦٦	؜٢٦٫٥٤
2025-07-28	NP	SPGEX - أسهم صندوق الأسهم العالمية التماثلي البانورامي من الدرجة الأولى		٣١٦	٠٫٠٠	٢٥	؜٧٫٦٩
2025-07-28	NP	PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ		١٩٩	٠٫٠٠	١٦	؜٦٫٢٥
2025-06-24	NP	SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٬٤٨٨	٣٫٧٤	٥٢٩	٠٫٥٧
2025-06-26	NP	THMAX - صندوق التخصيص المعتدل من Thrivent فئة A		١٬٦٦٨	؜٤٤٫٤٩	١١٨	؜٤٦٫٥٨
2025-06-26	NP	KCEVX - أسهم المستثمرين في صندوق الأسهم الطويلة/القصيرة Knights of Columbus		١٤٬١٢٦	١٠٥٫٥٦	٩٩٨	٢٦٢٫٩١
2025-07-29	NP	MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M		٩٬٢٤٥	؜٣٤٫٦٤	٧٢٦	؜٣٩٫٩٠
2025-07-24	NP	FEIAX - صندوق دخل الأسهم لمستشار الإخلاص من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٤٬٠٠٠	٣٥٫٢٧	٦٬٥٩٨	٢٤٫٤٠
2025-07-25	NP	LCCAX - صندوق كولومبيا الأساسي المتناقض من الفئة أ		٧٠٠٬٨٩٢	؜٣٩٫١٧	٥٥٬٠٥٥	؜٤٤٫٠٧
2025-08-28	NP	ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع		٢٦٢	؜٦٫٠٩	٢٣	٢١٫٠٥
2025-08-28	NP	SEMCX - صندوق Simt Mid Cap فئة F		٣٬٥٤٠	؜١٥٫٧١	٣١١	٥٫٠٨
2025-08-21	NP	MSCQX - صندوق ميرسر للأسهم الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم من الدرجة الأولى		١١٠٬٢٦٠	؜٣٧٫١٩	٩٬٦٨٢	؜٢١٫٦٧
2025-07-29	NP	VCDAX - أسهم Admiral لصندوق مؤشر Vanguard Consumer Discretionary Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٨٣٬٠٩٠	؜٦٫٣٥	٢٢٬٢٣٧	؜١٣٫٨٨
2025-06-26	NP	TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي		٤٤٬٢٧٤	؜٤٫٨٤	٣٬١٢٨	؜٧٫٨٤
2025-04-24	NP	CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية		١٥٬٤٢٠	٠٫٠٠	١٬٣١٧	٣٧٫١٩
2025-06-26	NP	TLARX - Transamerica Large Core R		٥٬١٠١	؜٤٩٫٠٥	٣٦٠	٣٠٫٩١
2025-07-29	NP	VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٢٤٬٨٩٥	٨٫٩٤	٩٬٨١١	٠٫١٨
2025-07-24	NP	FBKFX - صندوق Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٤٬١٧٧	؜٧٫٣٦	١٬٨٩٩	؜١٤٫٨٠
2025-08-28	NP	SPGIX - صندوق نمو Simt ذو رأس مال كبير من الدرجة الأولى		٤٠٬١٦٣	١٠٠٫٤٦	٣٬٥٢٧	١٥٠٫٠٧
2025-07-24	NP	FBALX - صندوق الإخلاص المتوازن This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦١٠٬٥٠٥	؜١٢٫٣٩	٤٧٬٩٥٥	؜١٩٫٤٣
2025-08-27	NP	ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ		٥٩٣	؜٦٫٠٢	٥٢	١٨٫١٨
2025-07-24	NP	FAVAX - صندوق قيمة الأسهم من Fidelity Advisor فئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠٬٤٤٩	؜١٢٫٩٣	٨٢١	؜٢٠٫٠٠
2025-08-22	NP	XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500		٦٧٬١٦٣	٠٫٥٨	٥٬٨٩٨	٢٥٫٤٤
2025-06-26	NP	KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares		٩١٨	؜٠٫٤٣	٦٥	؜٤٫٤٨
2025-08-21	NP	MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West		٣٠٬١٠٤	١٧٫٨٦	٢٬٦٤٣	٤٧٫٠٠
2025-06-24	NP	SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٥٧٬٠٠٧	؜١١٫١٣	٣٢٬٢٨٨	؜١٣٫٩٢
2025-08-25	NP	VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى		١٦٬٣٢٢	٢٦٫٠٥	١٬٤٣٣	٥٧٫٣٠
2025-08-28	NP	GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark		١٧٬٦٥٢	٦٠٫٧١	١٬٥٥٠	١٠٠٫٥٢
2025-06-26	NP	DURPX - الفئة المؤسسية لمحفظة الربحية النسبية العالية في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٬٤٦٤		٥٩٨
2025-08-25	NP	GVALX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام ذو القيمة الكبيرة		٨٥١	؜٤٫٣٨	٧٥	١٩٫٣٥
2025-08-22	NP	FCNTX - مكافحة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٠٥٬٥٠٣	؜١٠٫٧٤	٥٣٬١٦٩	١٧٢٫٦٣
2025-08-27	NP	VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٧٩٠		١٥٧
2025-08-29	NP	FTHMX - الأسهم المؤسسية لصندوق أسهم FullerThaler Behavioral Mid-Cap		٥٬٧٢٠	٣٣٫٨٠	٥٠٢	٦٦٫٧٨
2025-08-28	NP	SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F		٣٬٩٢٩	؜١٫٢٦	٣٤٥	٢٣٫٢١
2025-07-29	NP	VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٧٬٥٤٥	؜٣٫٣٨	١٬٣٧٨	؜١١٫١٥
2025-08-27	NP	BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة		٤٩٢	؜٩٢٫٦٢	٤٣	؜٩٠٫٨٣
2025-08-29	NP	JACFX - صندوق جون هانكوك للنمو المتوسط فئة صافي قيمة الأصول		٧٢٬٠٨٥		٦٬٣٣٠
2025-08-14	NP	FLSPX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق الطيف		٣٬٣٧٥		٢٩٦
2025-08-28	NP	STFGX - صندوق نمو المزرعة الحكومية		١٩٦٬٣٠٠	٠٫٠٠	١٧٬٢٣٧	٢٤٫٧٢
2025-04-28	NP	AUIAX - AB EQUITY INCOME FUND INC الفئة أ		١٣٨٬٠١٥	؜٤٢٫٦٥	١١٬٧٨٩	؜٢١٫٣٤
2025-08-27	NP	CGJAX - صندوق مؤشر كالفيرت المسؤول عن النمو في الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، الفئة أ		٣٬٣٩٩	٢٥٢٫٩٦	٢٩٨	٣٤٤٫٧٨
2025-08-20	NP	QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى		١٦٧		١٥
2025-06-23	NP	LGPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي رؤوس الأموال الكبيرة		٤٤٠	٨٤٫٨٧	٣١	٨٢٫٣٥
2025-06-23	NP	PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3		٥٬٦٧٧	٩٫١٩	٤٠١	٥٫٨٠
2025-08-26	NP	GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي		٢٢٬٧١٩	٧٫٤٩	١٬٩٩٥	٣٤٫٠١
2025-08-28	NP	CPAEX - أسهم صندوق Counterpoint للأسهم التكتيكية من الفئة أ		٤٬٦٥٣	؜٣٦٫٢٢	٤٠٩	؜١٤٫٢٩
2025-08-26	NP	IPEAX – محفظة Voya ذات القيمة الكبيرة من فئة ADV		٣٧٬٨٥٧	٢٫١١	٣٬٣٢٤	٢٧٫٣٦
2025-06-25	NP	AQEAX - صندوق كولومبيا الأساسي المنضبط من الفئة أ		٥٨٨٬٧٨١	؜٣٦٫٤٤	٤١٬٥٩٧	؜٣٨٫٤٣
2025-08-28	NP	SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K		١٬٢٥٥	٣٫٣٨	١١٠	٢٩٫٤١
2025-07-24	NP	FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٬٦١٢٬٠١٣	؜١٠٫٥١	٢٠٥٬١٧٤	؜١٧٫٧٠
2025-08-20	NP	LEQAX - صندوق LoCorr للأسهم الديناميكية من الفئة أ	Short	؜٨٬٣٤١	١٬٠٥٠٫٤٨	؜٧٣٢	١٬٤٥٧٫٤٥
2025-06-24	NP	SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٤٬٥٢٩	؜٦٫٤٣	٥٬٩٧٢	؜٩٫٣٨
2025-07-25	NP	CBLAX - صندوق كولومبيا المتوازن فئة أ		٢٨١٬١٧٧	؜٤٠٫٠٣	٢٢٬٠٨٦	؜٤٤٫٨٥
2025-08-27	NP	VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٢٥٬٤٠٨	؜٠٫٥١	١١٬٠١٢	٢٤٫٠٩
2025-06-26	NP	SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ		٤٬٨٨٥	؜٩٫٢٩	٣٤٥	؜١١٫٩٩
2025-08-22	NP	FMDGX - صندوق مؤشر نمو Fidelity Mid Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٨١٬٦١٦	٣٬٤٢٥٫٨٤	١٥٬٩٤٨	٧٬١٤٨٫٦٤
2025-06-26	NP	FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٨٠٬١٥١	٢٫٥٦	٥٬٦٦٣	؜٠٫٦٧
2025-07-29	NP	MPBLX - أسهم صندوق تخصيص أصول BNY Mellon من الفئة M		٣٬٧٠٠	؜٠٫٥٤	٢٩١	؜٨٫٥٢
2025-08-20	NP	AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N		١٥٬٢٢٣	٠٫٠٠	١٬٣٣٧	٢٤٫٧٤
2025-08-28	NP	SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٥٤	٠٫٠٠	٦٦	٢٤٫٥٣
2025-04-28	NP	ABMVX - محفظة AB متوسطة القيمة فئة Z		٧٥٧	؜٣٥٫٦٣	٦٥	؜١٢٫٣٣
2025-04-29	NP	SCPAX - صندوق الأسهم المنضبطة Siit Large Cap - الفئة أ		٦٬٧٨٨		٥٨٠
2025-07-23	NP	IEDAX - صندوق Voya ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ		٥٦٬٠١١	؜٣٢٫٩٢	٤٬٤٠٠	؜٣٨٫٣٢
2025-07-23	NP	CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط		٥٬٩٦٥	٥٣٫٤٢	٤٦٩	٤٠٫٩٦
2025-08-27	NP	BBGLX - صندوق Bridge Builder للنمو ذو رأس المال الكبير		١٨٬٣٥٩	١٬٠١٦٫٠٥	١٬٦١٢	٢٬٢٠٢٫٨٦
2025-06-23	NP	PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3		٣٦٬٤٧٣	؜٩٫٣٩	٢٬٥٧٧	؜١٢٫٢٣
2025-08-27	NP	VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٢٧٣٬٩٠٦	؜٠٫٢٦	١١١٬٨٦٢	٢٤٫٣٩
2025-08-20	NP	QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى		١٠٧٬٥٥٦	٢٨٫٧٩	٩٬٤٤٤	٦٠٫٦١
2025-08-27	NP	VMNFX - أسهم مستثمري صندوق الطليعة في السوق المحايدة This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٤٬١٨٣	؜١٢٫٠٤	٢٬١٢٤	٩٫٧٢
2025-08-27	NP	VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٣٬٠٢٠	؜٤٨٫١١	٢٬٨٩٩	؜٣٥٫٢٩
2025-05-27	NP	NOLVX - صندوق القيمة ذات القيمة الكبيرة الشمالية		٥٬٧٩٤	؜٢٫١٨	٤٠٨	٥٫٤٤
2025-08-25	NP	GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500		٤١٤	؜٢٫١٣	٣٦	٢٤٫١٤
2025-08-20	NP	QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى		٢٨٣٬٦٠٧	٠٫٠٠	٢٤٬٩٠٤	٢٤٫٧١
2025-07-28	NP	AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٣٬٥٢٥	؜١٫٤٩	١٬٠٦٢	؜٩٫٣٩
2025-06-26	NP	FZFLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٣٬٨٦٣	؜١٤٫٦٢	٣٬٨٠٥	؜١٧٫٣٠
2025-08-22	NP	DCUAX - صندوق DWS CROCI الأمريكي من الفئة أ		٢٤٬٢٤٦	؜٢٩٫٧٣	٢٬١٢٩	؜١٢٫٣٥
2025-08-27	NP	HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية		١٬٧٩١	٠٫٠٠	١٥٧	٢٤٫٦٠
2025-08-25	NP	مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4		٩٬٢٤٦	٠٫٠٠	٨١٢	٢٤٫٥٨
2025-06-26	NP	FEQIX - صندوق الإخلاص للأسهم والدخل This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٢٩٬٩٥٠	٠٫٠٠	٤٤٬٥٠٦	؜٣٫١٤
2025-08-20	NP	QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى		١٤٬٦٨٥	٢٥٥٫٩١	١٬٢٨٩	٣٤٤٫٤٨
2025-07-29	NP	VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C		١٧٧٬٥٤٧	؜٢١٫١٤	١٣٬٩٤٦	؜٢٧٫٤٨
2025-08-14	NP	FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX		١٤٠	٢٦٫١٣	١٢	٧١٫٤٣
2025-07-24	NP	FSCPX - المحفظة التقديرية للمستهلك This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٧٬٦٨٨	؜٢٠٫٣٠	٦٬١٠٢	؜٢٦٫٧١
2025-08-22	NP	FWATX - صندوق الدخل متعدد الأصول لمستشار الإخلاص من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٧٨٩	١٠٫٩٧	٦٩	٣٨٫٠٠
2025-08-22	NP	FLCNX - الإخلاص كونترافوند K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٣٠٬٥٩٦		١١٬٤٦٨
2025-08-14	NP	FLRUX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق التخصيص المحافظ		٨٧٦	٢٣٣٫٠٨	٧٧	٣٢٢٫٢٢
2025-03-25	NP	MNHCX - Pro-Blend(R) سلسلة الحد الأقصى للفئة L		٤٤٢	؜٤٫١٢	٣٢	٥٢٫٣٨
2025-06-25	NP	WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى		٢٬٤٣٠	؜٥٫٨١	١٧٢	؜٩٫٠٤
2025-08-26	NP	GEIZX - مستثمر صندوق مؤشر أسهم النمو		١٬٨٠٢		١٥٨
2025-08-27	NP	RYAWX - صندوق S&P 500 للنمو النقي فئة H		٤٬٨٠٣	٤٫٦٤	٤٢٢	٣٠٫٣٤
2025-08-28	NP	SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F		٢٬٢٧٦	٠٫٠٠	٢٠٠	٢٤٫٣٨
2025-06-24	NP	MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩١٠	٣٢٫٢٧	٦٤	٢٨٫٠٠
2025-06-26	NP	FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠٬٣٣٧	١٠٫٤٩	٧٣٠	٧٫٠٤
2025-08-29	NP	JAEVX - شركة Mid Cap Stock Trust NAV		٣٧٬٢٦١		٣٬٢٧٢
2025-06-26	NP	FSAEX - صندوق أسهم جميع القطاعات من سلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٠٬٩٠٠	؜٣٩٫١١	٣٬٥٩٦	؜٤١٫٠٢
2025-08-26	NP	CRIHX - الأسهم المؤسسية لصندوق الفرص الطويلة/القصيرة لإدارة علاقات العملاء		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-08-28	NP	SMSAX - صندوق SIMT البديل متعدد الاستراتيجيات فئة F	Short	؜١٠٬٨٣٥	١٬١٤٢٫٥٥	؜٩٥١	١٬٥٩٨٫٢١
2025-08-29	NP	MMSCX - صندوق Praxis Small Cap Index من الفئة A		٥٬٥٤٠	٠٫٠٠	٤٨٦	٢٤٫٦٢
2025-06-26	NP	MSTVX - صندوق بدائل Morningstar				؜١٩١	؜٣٧٫٩١
2025-06-18	NP	REUYX - صندوق الأسهم المستدامة فئة Y	Short	؜٢٬٤٠١	؜٥٩٠٫٠٠	؜١٧٠	؜٥٨٢٫٨٦
2025-08-26	NP	VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC		٦٬٢١٣	؜٤٠٫٢١	٥٤٦	؜٢٥٫٤٤
2025-08-27	NP	RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A		٦٧٢	١٫٦٦	٥٩	٢٨٫٢٦
2025-08-25	NP	GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق		١٢٬٥٤١	٠٫٠٠	١٬١٠١	٢٤٫٦٩
2025-07-24	NP	FIDJX - صندوق القطاع المستدام Fidelity SAI		٩٬٦٥٠	٠٫٠٠	٧٥٨	؜٨٫٠١
2025-08-28	NP	STFBX - صندوق الدولة المتوازن للمزرعة		٦٧٬٤٠٠	٠٫٠٠	٥٬٩١٨	٢٤٫٧٢
2025-08-26	NP	NOLCX - الصندوق الأساسي الشمالي الكبير		١٩٬٨١٠	؜٠٫٦٨	١٬٧٤٠	٢٣٫٨٦
2025-08-27	NP	VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٬٨٩٥٬٨٢٤	٢٫٥٢	٥١٧٬٧١٢	٢٧٫٨٥
2025-08-29	NP	PKAIX - الفئة المؤسسية لصندوق PIMCO RAE الأمريكي		١٠٤٬١٩١	٣٨٫٣١	٩٬١٤٩	٧٢٫٥٢
2025-06-18	NP	OFVIX - صندوق القيمة لقادة السوق من O'Shaughnessy من الدرجة الأولى		٢١٬٣٨٣	؜١٨٫٤٤	١٬٥١١	١٠٩٫١٤
2025-06-26	NP	OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم		١٬٣١٤	؜٩٥٫٦٩	٩٣	؜٩٥٫٨٧
2025-08-27	NP	CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ		٢٢٬٣٠٥	؜٢٤٫٦٢	١٬٩٥٩	؜٦٫٠٠
2025-06-18	NP	NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ		٥٬٥١٤	؜٥٫٦١	٣٩٠	؜٨٫٦٩
2025-08-26	NP	NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية		٦١٬٥٢٠	؜٢٫٦١	٥٬٤٠٢	٢١٫٤٨
2025-06-26	NP	PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٢٬٩٨٢		٣٬٠٣٧
2025-08-27	NP	BBTSX - صندوق Bridge Builder المُدار بالضرائب الصغيرة/المتوسطة		٢٧٬٧٧٧	؜٧٤٫٤٣	٢٬٤٣٩	؜٦٨٫١١
2025-07-29	NP	SLCAX - صندوق Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ		٢٬٤٨٣	؜٥٣٫٣٥	١٩٥	؜٥٧٫٠٥
2025-05-29	NP	MOJAX - أسهم صندوق Power Momentum Index من الفئة A		١٥٬٠١٧		١٬٠٥٧
2025-08-26	NP	INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى		١٦٬٨٦٥	٥٫٥٨	١٬٤٨١	٣١٫٦٧
2025-08-27	NP	BBGSX - صندوق Bridge Builder لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة		١٥٤٬٨٠٥	٦٬٩٣٣٫٣٩	١٣٬٥٩٣	١٤٬٣٦٠٫٦٤
2025-08-26	NP	GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي				؜١٠٨	؜٦٣٥٫٠٠
2025-08-21	NP	LUSIX - محفظة أسهم Lazard الأمريكية ذات القيمة السوقية الصغيرة النظامية، الأسهم المؤسسية		٢٬٧٣٤	؜٣٫٦٣	٢٤٠	٢٠٫٦٠
2025-08-28	NP	ARUIX - صندوق ARGA القيم للأسهم المؤسسية		١٬٦٦٣	٣١٧٫٨٤	١٤٦	٤٢١٫٤٣
2025-08-27	NP	VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠٥٬٤٥٩	١٫٨٢	٩٬٢٦٠	٢٦٫٩٩
2025-06-26	NP	SMNCX - صندوق ستيوارد لسوق الأسهم المحايد فئة C		١٠٬٣٠٠	٠٫٠٠	٧٢٨	؜٣٫٢٠
2025-08-26	NP	RMDAX - صندوق AllianzGI Mid-Cap A		٤٩٬٥٠٧		٤٬٣٤٧
2025-08-25	NP	SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ		٢٬٦٢٥	٧٫٣٢	٢٣١	٣٣٫٧٢
2025-06-26	NP	TSMOX - TIAA-CREF فئة التقاعد لصناديق الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم		١١٦٬٠٨٠	؜٢٧٫٨٤	٨٬٢٠١	٣١٫٤٥
2025-07-28	NP	VCGAX - صندوق النمو والدخل		١١٬٠١٧	٠٫٠٠	٨٦٥	؜٨٫٠٨
2025-06-23	NP	PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3		٦٬٨٦٢	؜٥٫٦٣	٤٨٥	؜٨٫٦٨
2025-08-14	NP	FLMFX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق MUIRFIELD		٢٤٬٨٠٤	٤٦٥٫٥٣	٢٬١٧٨	٦٠٧٫١٤
2025-08-27	NP	VHCOX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Capital Opportunity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٣٬٨٠٠	؜٣٣٫٩٤	٣٬٨٤٦	؜١٧٫٦١
2025-08-20	NP	AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى		٢٨٬١٢٧	٢٤٫٢٥	٢٬٤٧٠	٥٤٫٩٩
2025-03-31	NP	FBGRX - صندوق نمو الشركات الكبرى من شركة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٤٤٠٬٨٠٠	؜٧٫١٧	٣٢٬١٥٢	٦٨٫٨٩
2025-05-29	NP	كوهاكس - صندوق مؤشر فيكتوري يو إس 500 المعزز للتقلبات فئة أ		٣٩٤	؜٥٥٫٢٣	٢٨	؜٢٧٫٠٣
2025-08-27	NP	PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ		٣٬٥٠٠	٠٫٠٠	٣٠٧	٢٤٫٨٠
2025-06-26	NP	PDAVX - صندوق توزيع الأصول الديناميكي PineBridge لخدمة أسهم المستثمرين		٩٢٦		٦٥
2025-06-24	NP	SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٨٬٧١٠	١٦٫٤٥	٢٬٧٣٥	١٢٫٧٩
2025-07-24	NP	FCVSX - صندوق فيديليتي للأوراق المالية القابلة للتحويل This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-08-20	NP	QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى		٤٦٬٩٠٨	٠٫٠٠	٤٬١١٩	٢٤٫٧١
2025-08-27	NP	CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ		٨٬٩٩٨	؜٦٦٫٦٧	٧٩٠	؜٥٨٫٤٢
2025-08-26	NP	DMAGX - صندوق Driehaus لاقتصادات النمو متعدد الأصول		٤٬٦٨٢		٤١١
2025-08-26	NP	IPSIX - Voya Index Plus SmallCap Portfolio Class I		٢٬٣٢٦	؜١٫٨٦	٢٠٤	٢٢٫٨٩
2025-08-27	NP	VSEQX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم الاستراتيجية الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٥٦٬٧٥٦	٧٦٫٤٣	٥٧٬٦٧٠	١٢٠٫٠٤
2025-06-26	NP	FGILX - صندوق دخل الأسهم العالمية التابع لشركة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٢٠٬٩٥٠	٧٫٧١	١٬٤٨٠	٤٫٣٧
2025-08-28	NP	VYSVX - صندوق قيمة رأس المال الصغير في الولايات المتحدة		١٬٣١٠	٠٫٠٠	١١٥	٢٥٫٠٠
2025-08-28	NP	AXMNX - صندوق Acclivity Mid Cap متعدد الأنماط، أسهم Acclivity Mid Cap متعددة الأنماط N		٢٢٣	؜٣٠٫٣١	٢٠	؜١٣٫٦٤
2025-08-26	NP	GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C		١٬٨٧٧	٢٢٢٫٥١	١٦٥	٣١٠٫٠٠
2025-07-25	NP	RPMMX - فئة المستثمرين في صندوق رينهارت ميد كاب PMV		٤٧٬٨٤٥	٢٣٫٤٦	٣٬٧٥٨	١٣٫٥٣
2025-08-22	NP	QBA2Q - الفئة الأولية للمحفظة المتوازنة		٨٢٬٩٠٠	؜٩٫٨٩	٧٬٢٧٩	١٢٫٣٨
2025-08-27	NP	IPFCX - فئة المستثمرين في صندوق بوبلار فورست كورنرستون		٧٬٦٠٠	٠٫٠٠	٦٦٧	٢٤٫٦٧
2025-07-28	NP	TOWFX - فئة الأسهم المؤسسية لصندوق Towpath Focus		١٩٬٢٠٠	١٣٫٦١	١٬٥٠٨	٤٫٥٠
2025-06-26	NP	DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٩٬٩٩٩	٠٫٠٠	٤٬٩٤٥	؜٣٫١٣
2025-07-23	NP	VVJEX - صندوق Voya VACS Series MCV		٩٠١	؜١٠٫٨٨	٧١	؜١٨٫٦٠
2025-07-23	NP	LMUSX - صندوق QS للأسهم ذات رأس المال الكبير في الولايات المتحدة فئة FI		١٤٬٥٦٥		١٬١٤٤
2025-06-26	NP	FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٢٬٠٥٣	؜١٠٫٨٨	٤٬٣٨٤	؜١٣٫٦٧
2025-06-26	NP	FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٠٢٬٣٠٢	٩٫١٥	٧٬٢٢٨	٥٫٧٢
2025-08-26	NP	GVEYX - صندوق أسهم القيمة المؤسسي		٨٦٬٩١١	١١٫٢٣	٧٬٦٣٢	٣٨٫٧٢
2025-06-18	NP	REBYX - صندوق الأسهم الأمريكية الصغيرة فئة Y	Short	؜٥٬٢٨٣		؜٣٧٣
2025-06-27	NP	POGRX - صندوق النمو PRIMECAP Odyssey		٨٬٧٠٠	؜١٫١٤	٦١٥	؜٤٫٢١
2025-06-25	NP	MNDFX - سلسلة القيمة المنضبطة الفئة الأولى		٥٬٣١٨	؜٢٥٫٠١	٣٧٦	؜٢٧٫٤٧
2025-08-28	NP	المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل		٥٩٧	٢٫٠٥	٥٢	٢٦٫٨٣
2025-08-28	NP	SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F		٤٬٢٠٨	؜١٢٫٤٨	٣٧٠	٩٫١٧
2025-03-27	NP	WWICX - أسهم صندوق فرص الدخل في Westwood من الفئة C		١٠٢٬١٣٨	؜١٢٫٤٣	٧٬٤٥٠	٣٤٫٦٠
2025-06-27	NP	POAGX - صندوق النمو العدواني PRIMECAP Odyssey		٦٤٬٢٠٠	؜٢٠٫٩٤	٤٬٥٣٦	؜٢٣٫٤٢
2025-06-26	NP	FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٩٤٬٦٠٦	؜١٠٫١٢	٦٬٦٨٤	؜١٢٫٩٥
2025-08-28	NP	SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		١٬٢٧٤	٠٫٠٠	١١٢	٢٤٫٧٢
2025-07-25	NP	INUTX - صندوق كولومبيا لفرص توزيع الأرباح من الفئة أ		٧٣٬١٠٠	؜٧١٫٥٥	٥٬٧٤٢	؜٧٣٫٨٣
2025-06-26	NP	TAAAX - صندوق التخصيص العدواني من ثرايفنت الفئة أ		٢٬٦٥٠	؜٤٤٫٢٦	١٨٧	؜٤٥٫٩٥
2025-05-27	NP	SAMVX - صندوق Virtus Ceredex للأسهم متوسطة القيمة من الفئة أ		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26	NP	تماكس - صندوق التخصيص العدواني المعتدل من ثرايفنت الفئة أ		٢٬٥٨٧	؜٤٤٫١٩	١٨٣	؜٤٦٫١٥
2025-07-29	NP	SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N		٦٬٢٨١	؜١٧٫١٥	٤٩٣	؜٢٣٫٨٠
2025-06-23	NP	BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق		١٦١	؜١٦٫١٥	١١	؜٢١٫٤٣
2025-06-26	NP	TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية		٢٠٢٬٦٦٧	٠٫٢٨	١٤٬٣١٨	؜٢٫٨٦
2025-06-26	NP	SJGIX - الفئة المؤسسية لصندوق Steward Large Cap Growth Fund		٢٣٬٠٠٠	؜١٤٫٨١	١٬٦٢٥	؜١٧٫٥٢
2025-08-20	NP	QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N		٦٬٥١٥	؜٢٣٫٧٦	٥٧٢	؜٤٫٨٣
2025-08-27	NP	TEGAX - صندوق نمو رأس المال المتوسط الفئة أ		٤٥٦٬٣٧٥	١٨٫٣٢	٤٠٬٠٧٤	٤٧٫٥٧
2025-08-26	NP	IAVGX - فئة محفظة Voya للنمو والدخل ADV		١٤٩٬٨٦٠	؜٣٫٧٣	١٣٬١٥٩	٢٠٫٠٦
2025-04-29	NP	SWSAX - SIIT World Select Equity Fund الفئة أ		٢٠٬٠٠٠	؜٣١٫٥١	١٬٧٠٨	؜٦٫٠٥
2025-06-26	NP	TCAAX - صندوق التخصيص المحافظ المعتدل من ثرايفنت، الفئة أ		٢٢٤	؜٤٤٫٠٠	١٦	؜٤٨٫٢٨
2025-07-29	NP	VFMFX - أسهم أدميرال لصندوق الطليعة الأمريكي متعدد العوامل This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٬٥٤٢	٠٫٠٠	٥١٤	؜٨٫٠٦
2025-05-22	NP	IPLIX - محفظة Voya Index Plus LargeCap من الدرجة الأولى		١٣٬٧٦٣	؜٥٥٫٥٩	٩٦٩	؜٥٢٫١٢
2025-08-26	NP	DNLDX - صندوق BNY Mellon Active MidCap فئة A		٣٠٬٢٧١	؜١٫٨٤	٢٬٦٥٨	٢٢٫٤٣
2025-07-29	NP	SSMAX - صندوق أسهم Siit الصغير ذو رأس المال المتوسط - الفئة أ		٢١٬٦٠٠	٠٫٠٠	١٬٦٩٧	؜٨٫٠٨
2025-06-26	NP	FWOZX - صندوق القيادة النسائية التابع لـ Fidelity Advisor صندوق القيادة النسائية: الفئة Z		١٣٬٢٣٣	؜٢٠٫٩٤	٩٣٥	؜٢٣٫٤٤
2025-08-20	NP	QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N		٢٥٩		٢٣
2025-07-24	NP	FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٨٣٬٤٣٨	؜١٠٫٦٥	٣٠٬١١٩	؜١٧٫٨٣
2025-06-26	NP	CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية		١٦٬٥١٠	؜١١٫٧٦	١٬١٦٦	؜١٤٫٥٢
2025-07-29	NP	LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ		٧٬٧٦٧	٠٫٠٠	٦١٠	؜٧٫٩٩
2025-07-25	NP	NMIAX - صندوق كولومبيا ذو رأس المال الكبير المحسن الأساسي فئة أ		٣٦٬٢٣٨	؜٢١٫١٩	٢٬٨٤٦	؜٢٧٫٥٣
2025-06-26	NP	TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية		٩٤٬٩٨٤	؜٤٫٤٦	٦٬٧١١	؜٧٫٤٦
2025-08-26	NP	VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S		١٥٬٨٤١	٠٫٦٣	١٬٣٩١	٢٥٫٤٥
2025-07-25	NP	NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ		١٢٬٦٥٧	؜١٢٫٦٥	٩٩٤	؜١٩٫٦٤
2025-07-29	NP	سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ		١٦٬٩٣٢	؜١٢٫٨٧	١٬٣٣٠	؜١٩٫٨٣
2025-08-25	NP	MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I		٥٣٢	؜١٣٫٦٤	٤٧	٦٫٩٨
2025-08-27	NP	PFPFX - صندوق Poplar Forest Partners من الفئة أ		١٠٤٬٠٠٠	؜١٫٨٩	٩٬١٣٢	٢٢٫٣٦
2025-08-26	NP	هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى		٤٥٬٥٤٤	٠٫٦٥	٣٬٩٩٩	٢٥٫٥٢
2025-04-29	NP	SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ		٠	؜١٠٠٫٠٠	٠	؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26	NP	TMCVX - صندوق Thrivent Mid Cap Value فئة S		١٬٩٢٨	؜٥٨٫٨٩	١٣٦	؜٦٠٫٢٣
2025-08-28	NP	SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٧٬٧٢٨	٠٫٠٠	٥٬٩٤٧	٢٤٫٧٣
2025-08-20	NP	QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6		٢٨٧		٢٥
2025-08-27	NP	OASVX - صندوق القيمة الأمثل للشركات الصغيرة والمتوسطة من الفئة أ		٣٧٬٦٠٠	٠٫٠٠	٣٬٣٠٢	٢٤٫٧١
2025-08-27	NP	HRNOX - أسهم مؤسسية لصندوق الفرص الجديدة في Hood River		٦٬٧٣٦	؜٣٩٫٦٥	٥٩١	؜٢٤٫٧١
2025-08-20	NP	QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى		١٢٣		١١
2025-08-22	NP	QQMNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Hermes MDT للسوق المحايد		١٣٬١٣٨	؜٥٥٫٣٣	١٬١٥٤	؜٤٤٫٣٠
2025-06-24	NP	FCEUX - مستشار صندوق فرانكلين للأسهم الأساسية في الولايات المتحدة (IU).		٢٢٬٤٥٥		١٬٥٨٦
2025-08-14	NP	FLDFX - فئة التجزئة للصناديق المتوازنة		٧٬٨٤٤	٣٣٤٫٠٩	٦٨٩	٤٤١٫٧٣
2025-08-27	NP	NAESX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Small-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٥٬٠٨٤٬٦٩٥	؜١٫٥٦	٤٤٦٬٤٨٧	٢٢٫٧٧
2025-08-27	NP	BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة		٧٣٥	؜٩٣٫١٠	٦٥	؜٩١٫٤٧
2025-06-26	NP	TGVOX - صندوق TCW ذو القيمة النسبية المتوسطة من الدرجة الأولى		٢٨٬٥١٦	؜٤٫٥٠	٢٬٠١٥	؜٧٫٥٣
2025-07-28	NP	VBCVX - صندوق القيمة المنهجية		٤٣٬٦٥٢		٣٬٤٢٩
2025-08-29	NP	JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV		٣٬٢٠٦	؜١٣٫٣٠	٢٨٢	٨٫٠٨
2025-05-30	NP	TQSMX - T. Rowe Price QM صندوق الأسهم الأساسية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٦٠٬٤٢٣	؜٣٢٫٩٩	٤٬٢٥٤	؜٢٧٫٧٩
2025-08-28	NP	MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ		١٬٠٤٧	؜١٫٨٧	٩٢	٢١٫٣٣
2025-07-28	NP	AVLVX - فئة صندوق Avantis US ذو القيمة الكبيرة		١٥٬٤٤٩	؜٣١٫٣٧	١٬٢١٤	؜٣٦٫٨٩
2025-08-25	NP	GENIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المعزز للعائدات		٣٬٤١٦	؜٣٫٥٦	٣٠٠	٢٠٫٠٨
2025-08-27	NP	BBISX - فئة مؤسسية لصندوق الأسهم ذات القيمة الكبيرة لرأس المال الإسترليني		٢٬٧١٥	٢٦٫٨٧	٢٣٨	٥٨٫٦٧
2025-03-27	NP	NAWGX - صندوق Voya للأسهم العالمية فئة أ		١٠٬٨٧٠	؜١٫٨٢	٧٩٣	٥٠٫٨٦
2025-08-26	NP	IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV		١٦٬٨٩٢	؜٩٫٣١	١٬٤٨٣	١٣٫١٢
2025-07-30	NP	FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية		٢٣٦٬١١٢	؜٥٧٫٦٨	١٨٬٥٤٧	؜٦١٫٠٨
2025-08-22	NP	FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value		٣٬٠٨٨	؜٨٨٫٢٥	٢٧١	؜٨٥٫٣٥
2025-08-29	NP	JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV		١٤٬٦٦٤	؜١٫١٩	١٬٢٨٨	٢٣٫٢٨
2025-08-21	NP	USLUX - صندوق هولمز للاتجاهات الكلية		٦٬٥٠٠		٥٧١
2025-05-22	NP	SAOOX - تراكب محفظة فئة 1		١٬٥١٢	؜٦٩٫٥٩	١٠٦	؜٦٧٫٢٨

MX:TPR
DE:COY	€ ٨٩٫٨٥
US:TPR	US$ ١٠٤٫١٨
IT:1TPR	€ ٩٠٫٠٠

أفضل ٣٤١ صناديق استثمار مشتركة مع 0LD5 / نسيج، وشركة (LSE)

أفضل ٣٤١ صناديق استثمار مشتركة مع GB:0LD5 / Tapestry, Inc.

Other Listings