بيان التدفق النقدي (TTM)
نسيج، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩١ | ٥٩٢ | ٩٠٦ | ١٬٣٢٤ | ١٬٢٥٦ | ١٬٢٤٦ | ٩٩٦ | ٨٥٣ | ٦٦١ | ٦٤٨ | ٨١٢ | ٩٧٥ | ١٬٢٢١ | ١٬٤١٥ | ١٬٤٠٠ | ١٬٢٥٦ | ١٬٣٠٠ | ٩٧٩ | ١٬٠٢٦ | ١٬٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٢ | ٥٣٫٠٦ | ٤٦٫١٨ | ٥٫١٥ | ٠٫٨٠ | ٢٠٫٠٧ | ١٤٫٢٩ | ٢٢٫٥٣ | ٢٫٠٤ | ٢٥٫٣٤ | ٢٠٫١٦ | ٢٥٫١٩ | ١٥٫٨٧ | ١٫٠٣ | ١٠٫٣١ | ٣٫٥٢ | ٢٤٫٦٦ | ٤٫٧٥ | ١٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٥٤ | ٧٩٫٣٣ | ٩٩٫٦٠ | ٢٢٧٫٦٧ | ٤٨٠٫٤٨ | ٣٢٣٫٣٤ | ١١٧٫٧١ | ٧٠٫٠٦ | ٩١٫٠٣ | ١٥١٫٥٧ | ٤٨٠٫٨١ | ١٬٥٣٠٫٩٣ | ١٬٢٧٧٫٠٩ | ٢٣٫٥٧ | ٢٢٫٠٩ | ٢٣٫١٨ | ٢٢٫٢٥ | ١٦٫٧٤ | ١٧٫٢٨ | ٢٤٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٦ | ١٤٦ | ٧٠ | ٩١ | ٥١٧ | ٥٢١ | ٣٨٥ | ٢٥٤ | ٣٢٢ | ٢٨٣ | ١٢٤ | ٦ | ١٦٤ | ٧٣٠ | ٥٢١ | ١٬٠٤٢ | ٨٢٩ | ٥٩٢ | ٣٩٢ | ٩١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٢ | ٥٢٫٢٥ | ٢٣٠٫١٩ | ٤٦٨٫٥٧ | ٠٫٦٨ | ٢٦٫١١ | ٣٤٫١١ | ٢٢٦٫٨١ | ١٢٫١٠ | ٥٥٫٩٦ | ٩٥٫٤٢ | ٢٬٩٧٥٫٤٤ | ٣٤٥٫٣٣ | ٢٨٫٦٢ | ٩٩٫٩٨ | ٢٠٫٤٣ | ١٧١٫٤٧ | ٣٣٫٧٧ | ١٣٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٩ | ١٩٫٦٣ | ٧٫٦٩ | ١٥٫٦٥ | ١٩٨٫٠١ | ١٣٥٫٢٣ | ٤٥٫٥١ | ٢٠٫٨٢ | ٤٤٫٢٩ | ٦٦٫١٨ | ٧٣٫٧٦ | ٨٫٩٥ | ١٧١٫٤٤ | ١٢٫١٦ | ٨٫٢٢ | ١٩٫٢٤ | ١٤٫١٩ | ١٠٫١٣ | ٦٫٦١ | ١٨٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٥ | ٦ | ٨٠ | ٦٦٦ | ١٬٠٠٤ | ١٬٠٩٩ | ١٬٤٤٦ | ١٬٧٧٨ | ١٬٦٥٨ | ١٬٣٣١ | ١٬٠٧٨ | ١٬٠٣٦ | ٩٥٩ | ٥٬٢٧٨ | ٥٬٤٦٦ | ٥٬٢١٤ | ٥٬٢٨٩ | ٧٬٣٧١ | ٧٬٣٢٨ | ٧٬١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٧٣ | ١٬١٢٤٫٦٢ | ٧٣٦٫٦٨ | ٥٠٫٧٢ | ٩٫٥٠ | ٣١٫٥٢ | ٢٢٫٩٩ | ٦٫٧٥ | ١٩٫٧٥ | ١٨٫٩٥ | ٣٫٩٥ | ٧٫٤١ | ٦٥٠٫٣١ | ٣٫٥٧ | ٤٫٦١ | ١٫٤٤ | ٢٣٩٫٣٥ | ٠٫٥٨ | ٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٨٠ | ٠٫٨٧ | ٨٫٧٦ | ١١٤٫٥٥ | ٣٨٤٫١٦ | ٢٨٥٫٣٦ | ١٧٠٫٩٥ | ١٤٦٫٠٠ | ٢٢٨٫٣٦ | ٣١١٫٤٩ | ٦٣٨٫٩٢ | ١٬٦٢٦٫٢٢ | ١٬٠٠٣٫٢٤ | ٨٧٫٩٢ | ٨٦٫٢٥ | ٩٦٫٢٨ | ٩٠٫٥٦ | ١٢٦٫٠٠ | ١٢٣٫٤١ | ١٤٢٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٩٩٢ | ٧٤٦ | ٩٠٩ | ٥٨١ | ٢٦١ | ٣٨٥ | ٨٤٦ | ١٬٢١٨ | ٧٢٦ | ٤٢٧ | ١٦٩ | ٦٤ | ٩٦ | ٦٬٠٠٣ | ٦٬٣٣٨ | ٥٬٤١٦ | ٥٬٨٤١ | ٥٬٨٥٠ | ٥٬٩٣٧ | ٥٬٠٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨١ | ٢١٫٩١ | ٣٦٫٠٥ | ١٤٤٫٩٤ | ٤٧٫٤٢ | ١١٩٫٥٥ | ٤٤٫٠١ | ٤٠٫٣٨ | ٤١٫١٧ | ٦٠٫٤٩ | ٦٢٫٢٦ | ٢٥٠٫٠٨ | ٦٬١٧٩٫١٨ | ٥٫٥٨ | ١٤٫٥٥ | ٧٫٨٥ | ٢٠٠٫١٥ | ١٫٥٠ | ١٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
