الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٧٬٢٣٧٬١٠٧
المواقع الحالية ٦٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FCNAX - صندوق مستشار الإخلاص للمستهلك التقديري من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٧٬٢٣٧٬١٠٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFCNAX - Fidelity Advisor Consumer Discretionary Fund Class A هي Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . تشمل مواقع FCNAX - Fidelity Advisor Consumer Discretionary Fund Class A الجديدة Carnival Corporation & plc (US:CCL) , James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JHIUF) , RH (US:RH) , .

FCNAX - صندوق مستشار الإخلاص للمستهلك التقديري من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٤٫٦٨ ٣٫٢٩٨٣ ٠٫٩٤٨٢
٠٫١١ ١٤٫٥٤ ٣٫٢٦٨٣ ٠٫٧٣٢٩
٠٫١٥ ٢٫٨٢ ٠٫٦٣٤٣ ٠٫٦٣٤٣
٠٫٠٢ ١٠٫١٤ ٢٫٢٧٨٥ ٠٫٥٦٢٦
٠٫٠٩ ٥٫٦٣ ١٫٢٦٥٣ ٠٫٥٤٠٢
٠٫٠٠ ٥٫٨٤ ١٫٣١٢٣ ٠٫٥٣٥٣
٠٫١٠ ٢٫٢٩ ٠٫٥١٤٩ ٠٫٥١٤٩
٠٫٠٠ ١١٫١٤ ٢٫٥٠٣٠ ٠٫٤٦٥٨
٠٫٠٤ ٣٫١٥ ٠٫٧٠٨٥ ٠٫٣٩١٨
٠٫٠٩ ١٩٫٩٠ ٤٫٤٧١٤ ٠٫٣٨٢٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ٥٨٫٩١ ١٣٫٢٣٩١ ؜٢٫٩٦٨٤
٠٫٥٦ ١٠٣٫٧٧ ٢٣٫٣٢١٧ ؜١٫٨١٤٨
٠٫٠١ ٢٫٣٢ ٠٫٥٢٠٧ ؜٠٫٧٠٩٢
٠٫٠٤ ١٫٨٤ ٠٫٤١٤٠ ؜٠٫٣٤٩٢
٠٫٠٤ ٤٫٥٣ ١٫٠١٨٦ ؜٠٫٣٢٦٢
٠٫٧٥ ٠٫٧٥ ٠٫١٦٨١ ؜٠٫٢٧٧٠
٠٫٠٤ ٦٫٥٣ ١٫٤٦٧٥ ؜٠٫٢١٨٢
٠٫٠٣ ٢٫٤٢ ٠٫٥٤٤٤ ؜٠٫١٧٦١
٠٫٠٨ ٤٫٧٤ ١٫٠٦٦٢ ؜٠٫١٧٤٢
٠٫١٠ ٣٫٧٢ ٠٫٨٣٥٧ ؜٠٫١٤٩٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٥٦ ؜١٫٣٥ ١٠٣٫٧٧ ؜٢٣٫٤٥ ٢٣٫٣٢١٧ ؜١٫٨١٤٨
TSLA / شركة تسلا ٠٫٢١ ؜٣٫٣٦ ٥٨٫٩١ ؜٣٢٫٦١ ١٣٫٢٣٩١ ؜٢٫٩٦٨٤
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٦ ؜٥٫٦٥ ٢٠٫٢٨ ؜١٧٫٤٤ ٤٫٥٥٨٤ ٠٫٠٠٢٩
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٩ ٤٫٩٤ ١٩٫٩٠ ؜٩٫٧٨ ٤٫٤٧١٤ ٠٫٣٨٢٤
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٥ ٤٫٥٨ ١٤٫٦٨ ١٥٫٧٩ ٣٫٢٩٨٣ ٠٫٩٤٨٢
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫١١ ٣٫١٤ ١٤٫٥٤ ٦٫٣٥ ٣٫٢٦٨٣ ٠٫٧٣٢٩
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٥٫٨٢ ١١٫١٤ ١٫٣٧ ٢٫٥٠٣٠ ٠٫٤٦٥٨
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٥ ؜٩٫٠٦ ١٠٫٤٣ ؜١٩٫٩٢ ٢٫٣٤٣٥ ؜٠٫٠٧٠٩
SGI / شركة سومني جروب الدولية ٠٫١٧ ٠٫٤٦ ١٠٫٣٠ ؜٢٫٨٤ ٢٫٣١٤٧ ٠٫٣٤٩١
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠٢ ٠٫٣٤ ١٠٫١٤ ٩٫٥٥ ٢٫٢٧٨٥ ٠٫٥٦٢٦
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠٥ ٦٫٠٧ ٩٫٧٤ ؜١٧٫٠٥ ٢٫١٨٩٤ ٠٫٠١٢٠
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٫٧٩ ٨٫٩٢ ؜٩٫٣٣ ٢٫٠٠٤٧ ٠٫١٨٠٥
APTIV PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫١٥ ؜٩٫٢٩ ٨٫٥٦ ؜١٧٫٠٨ ١٫٩٢٤٨ ٠٫٠٠٩٦
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٣ ؜٥٫٢٣ ٨٫٢٢ ؜٢٢٫١٩ ١٫٨٤٧٢ ؜٠٫١١١٤
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫١٣ ؜٢٫١٤ ٦٫٧٢ ؜١٥٫٢٧ ١٫٥٠٩٧ ٠٫٠٣٩٦
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫١٥ ٧٫٧١ ٦٫٦٤ ؜١٫٤٨ ١٫٤٩٣١ ٠٫٢٤٢٧
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠٤ ؜١٫٧٢ ٦٫٥٣ ؜٢٨٫١٨ ١٫٤٦٧٥ ؜٠٫٢١٨٢
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫٠٩ ٣٧٫٠٦ ٦٫٢٦ ؜٢٫١٩ ١٫٤٠٦٢ ٠٫٢٢٠١
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ١٤٫٩١ ٥٫٨٤ ٣٩٫٣٣ ١٫٣١٢٣ ٠٫٥٣٥٣
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٨ ؜٧٫٦٤ ٥٫٧٥ ؜١٠٫٥٥ ١٫٢٩٢٧ ٠٫١٠٠٦
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٠٩ ٣٧٫٣٨ ٥٫٦٣ ٤٣٫٩٩ ١٫٢٦٥٣ ٠٫٥٤٠٢
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٥ ٩٫١٥ ٥٫٣٢ ؜١٫٥٩ ١٫١٩٥٨ ٠٫١٩٣٣
GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات ٠٫٠١ ؜٣٫١٩ ٥٫٢٧ ؜١٤٫٤٠ ١٫١٨٤٧ ٠٫٠٤٢٩
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٨ ؜٣٫٣١ ٤٫٧٤ ؜٢٩٫٠٩ ١٫٠٦٦٢ ؜٠٫١٧٤٢
BLD / شركة توب بيلد ٠٫٠٢ ١٫٩٩ ٤٫٧٠ ؜١١٫٩٧ ١٫٠٥٦٦ ٠٫٠٦٦٣
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٥٣ ؜٣٧٫٥١ ١٫٠١٨٦ ؜٠٫٣٢٦٢
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٥ ؜١٫٢٠ ٣٫٩٠ ؜٢٦٫٥٥ ٠٫٨٧٦٧ ؜٠٫١٠٨٠
ASO / أكاديمية الرياضة والهواء الطلق، وشركة ٠٫١٠ ؜٢٫٨٥ ٣٫٧٢ ؜٣٠٫٠٢ ٠٫٨٣٥٧ ؜٠٫١٤٩٦
OLLI / شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. ٠٫٠٣ ؜٠٫٢٠ ٣٫٢٠ ؜٥٫٠٤ ٠٫٧١٩٨ ٠٫٠٩٤٥
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٤ ٦٥٫٥٨ ٣٫١٥ ٨٤٫٦٥ ٠٫٧٠٨٥ ٠٫٣٩١٨
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠١ ؜٧٫٤٩ ٣٫١٣ ؜١١٫٢٠ ٠٫٧٠٢٥ ٠٫٠٤٩٨
ATZ / شركة أريتزيا ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫٩٣ ؜٢٦٫٨٨ ٠٫٦٥٨٥ ؜٠٫٠٨٤٤
CCL / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة ٠٫١٥ ٢٫٨٢ ٠٫٦٣٤٣ ٠٫٦٣٤٣
PVH / شركة بي في اتش ٠٫٠٤ ؜٠٫٢٧ ٢٫٧٦ ؜٢٣٫٢٣ ٠٫٦١٩٥ ؜٠٫٠٤٦٢
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٠ ؜٤٫٤٨ ٢٫٧٢ ٤٫٤٦ ٠٫٦١٠٧ ٠٫١٢٨٢
RRR / منتجعات ريد روك، وشركة ٠٫٠٦ ؜١٨٫٣٥ ٢٫٧٠ ؜٢٨٫٩٢ ٠٫٦٠٦٠ ؜٠٫٠٩٧٤
CHDN / تشرشل داونز إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜١٤٫٧٩ ٢٫٤٢ ؜٣٧٫٦٦ ٠٫٥٤٤٤ ؜٠٫١٧٦١
KBH / كيلو بايت الرئيسية ٠٫٠٤ ١٣٫٥٥ ٢٫٣٧ ؜٨٫٥٩ ٠٫٥٣٣٣ ٠٫٠٥٢١
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠١ ؜٥٦٫٦٧ ٢٫٣٢ ؜٦٥٫٠٨ ٠٫٥٢٠٧ ؜٠٫٧٠٩٢
JHIUF / شركة James Hardie Industries plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٢٫٢٩ ٠٫٥١٤٩ ٠٫٥١٤٩
ETSY / شركة إيتسي ٠٫٠٥ ٢٫٩٤ ٢٫٢٥ ؜١٨٫٥١ ٠٫٥٠٦٨ ؜٠٫٠٠٦٢
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٢٫١٢ ٢٫٦٧ ٢٫١٢ ٢٫٦٧ ٠٫٤٧٥٧ ٠٫٠٢٦٤
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠١ ٣٫٠٣ ٢٫٠٢ ؜٣٢٫٦٤ ٠٫٤٥٤٦ ؜٠٫١٠٢٢
ARMK / ارامارك ٠٫٠٦ ٥٫٣٧ ١٫٨٦ ؜٩٫٤٨ ٠٫٤١٨٦ ٠٫٠٣٧١
AZEK / شركة أزك ٠٫٠٤ ؜٥٣٫٧٣ ١٫٨٤ ؜٥٥٫٢٤ ٠٫٤١٤٠ ؜٠٫٣٤٩٢
JD. / جي دي للأزياء الرياضية ١٫٧٦ ٥٫٤٨ ١٫٨٤ ؜٠٫٠٥ ٠٫٤١٣٧ ٠٫٠٧٢٣
GAP / الفجوة، وشركة ٠٫٠٨ ٩٫١١ ١٫٦٩ ؜٠٫٧٦ ٠٫٣٨٠٢ ٠٫٠٦٤٢
MGA / شركة ماجنا الدولية ٠٫٠٥ ؜٨٫٥٥ ١٫٦٢ ؜١٩٫٨٨ ٠٫٣٦٤٢ ؜٠٫٠١٠٨
CZR / شركة قيصر للترفيه ٠٫٠٦ ؜١٤٫٨٣ ١٫٦٢ ؜٣٦٫٠٨ ٠٫٣٦٣٤ ؜٠٫١٠٥٥
RH / ر.س ٠٫٠١ ١٫٥٣ ٠٫٣٤٣٣ ٠٫٣٤٣٣
LCII / صناعات إل سي آي ٠٫٠٢ ٢٫٤٢ ١٫٤٧ ؜٢٤٫٦٨ ٠٫٣٣٠٠ ؜٠٫٠٣١٤
PENN / شركة بن إنترتينمنت ٠٫٠٩ ٣٫٦٦ ١٫٣٣ ؜٢٣٫٤٠ ٠٫٢٩٨٠ ؜٠٫٠٢٣٠
SBH / شركة سالي بيوتي هولدنجز ٠٫١٦ ١٫٤٣ ١٫٢٩ ؜٢٤٫٠٦ ٠٫٢٩٠٤ ؜٠٫٠٢٥٠
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٠١ ٢٦٫٢٨ ١٫٢١ ١٢٫٧٨ ٠٫٢٧١٨ ٠٫٠٧٣٠
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ١٠٫١٨ ١٫١٤ ؜١٦٫٥٦ ٠٫٢٥٦١ ٠٫٠٠٢٩
CH1134540470 / على القابضة AG ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ؜١٩٫٦٦ ٠٫٢٥١٨ ؜٠٫٠٠٦٨
CPRI / كابري القابضة المحدودة ٠٫٠٧ ٣٢٫٥٣ ١٫٠٨ ؜١٩٫٥٥ ٠٫٢٤٢٤ ؜٠٫٠٠٦٢
SKX / شركة سكيتشرز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٢ ؜١٫٤٥ ٠٫٩٨ ؜٣٧٫٢٠ ٠٫٢٢٠٢ ؜٠٫٠٦٩٠
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٠٫٧٥ ؜٦٨٫٨٣ ٠٫٧٥ ؜٦٨٫٨٣ ٠٫١٦٨١ ؜٠٫٢٧٧٠
W / شركة وايفير ٠٫٠٢ ١٠٫٥١ ٠٫٦٠ ؜٣١٫١٢ ٠٫١٣٥٥ ؜٠٫٠٢٦٧