الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٣٬٦٤٣٬١٥٠
المواقع الحالية ٣٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TOWFX - فئة الأسهم المؤسسية لصندوق Towpath Focus عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٣٬٦٤٣٬١٥٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTOWFX - Towpath Focus Fund Institutional Share Class هي Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , McKesson Corporation (US:MCK) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , and Cencora, Inc. (US:COR) . تشمل مواقع TOWFX - Towpath Focus Fund Institutional Share Class الجديدة Southern Missouri Bancorp, Inc. (US:SMBC) , United Natural Foods, Inc. (US:UNFI) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٨٫٠٩ ٨٫٠٩ ١٥٫٢٩٠٠ ٠٫٩٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ١٫٦٨٠٠ ٠٫٦٨٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٩١ ١٫٧٣٠٠ ٠٫٦٧٠٠
٠٫٠٠ ٣٫٠٦ ٥٫٧٨٠٠ ٠٫٦٤٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٨١ ١٫٥٣٠٠ ٠٫٥٥٠٠
٠٫٠١ ١٫٤٨ ٢٫٧٩٠٠ ٠٫٥٤٠٠
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٠٫٥٠٠٠ ٠٫٥٠٠٠
٠٫٠١ ٢٫١٨ ٤٫١٢٠٠ ٠٫٣٩٠٠
٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٣٧٠٠ ٠٫٣٧٠٠
٠٫٠٣ ١٫٤٠ ٢٫٦٥٠٠ ٠٫٣١٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ٠٫٩٨ ١٫٨٥٠٠ ؜٠٫٥١٠٠
٠٫٠١ ١٫٢٧ ٢٫٤٠٠٠ ؜٠٫٣٤٠٠
٠٫٠١ ١٫٠٩ ٢٫٠٦٠٠ ؜٠٫٣٤٠٠
٠٫٠٢ ١٫٥١ ٢٫٨٥٠٠ ؜٠٫٣٣٠٠
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٠٫٥٦٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
٠٫٠٣ ٠٫٦٩ ١٫٣٠٠٠ ؜٠٫٢٩٠٠
٠٫٠٣ ٠٫٥٨ ١٫١١٠٠ ؜٠٫٢٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٫٢٤٠٠ ؜٠٫٢١٠٠
٠٫٠١ ٠٫٩٢ ١٫٧٣٠٠ ؜٠٫١٩٠٠
٠٫٠١ ٠٫٦٣ ١٫١٩٠٠ ؜٠٫١٧٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-28 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
Fidelity Institutional Money Market - Treasury Portfolio - Class Iii / STIV (US3161758848) ٨٫٠٩ ٢٣٫٨٣ ٨٫٠٩ ٢٣٫٨٢ ١٥٫٢٩٠٠ ٠٫٩٢٠٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ١٤٫٤٤ ٣٫٦٨ ١٥٫٤٢ ٦٫٩٥٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٣ ١٨٫١٣ ٣٫٠٦ ١٧٫٦٥ ٥٫٧٨٠٠ ٠٫٠٦٠٠
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ١٦٫٤٤ ٣٫٠٦ ٣٠٫٨٦ ٥٫٧٨٠٠ ٠٫٦٤٠٠
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٨٫٢٤ ٢٫٣٢ ١٦٫٠٨ ٤٫٣٨٠٠ ؜٠٫٠١٠٠
COR / شركة سينكورا ٠٫٠١ ١١٫٩٦ ٢٫١٨ ٢٨٫٦٠ ٤٫١٢٠٠ ٠٫٣٩٠٠
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٢٫٤٢ ٢٫١٠ ١٩٫٣٧ ٣٫٩٦٠٠ ٠٫١٠٠٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٤ ٢٥٫٨٥ ١٫٨٥ ٢٠٫٤٨ ٣٫٤٩٠٠ ٠٫١٢٠٠
PBH / شركة برستيج للرعاية الصحية الاستهلاكية ٠٫٠٢ ١٤٫٤٠ ١٫٧٠ ١٥٫٦٤ ٣٫٢٢٠٠ ؜٠٫٠٢٠٠
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ١٥٫٧٥ ١٫٦٢ ٢٧٫٣٢ ٣٫٠٧٠٠ ٠٫٢٧٠٠
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٢ ١٣٫٦١ ١٫٥١ ٤٫٥٠ ٢٫٨٥٠٠ ؜٠٫٣٣٠٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ٥٤٫٢٢ ١٫٤٨ ٤٤٫٣٢ ٢٫٧٩٠٠ ٠٫٥٤٠٠
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ٣٠٫٣٠ ١٫٤٢ ٢٥٫٥٥ ٢٫٦٨٠٠ ٠٫١٩٠٠
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٠٫٨٧ ١٫٤٠ ٣١٫٩٢ ٢٫٦٥٠٠ ٠٫٣١٠٠
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠١ ٩٫٢٦ ١٫٣٥ ١٣٫٥٤ ٢٫٥٥٠٠ ؜٠٫٠٧٠٠
KR / شركة كروجر ٠٫٠٢ ٢٤٫٦٨ ١٫٣٤ ٣١٫٢٥ ٢٫٥٤٠٠ ٠٫٢٩٠٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ١١٫٠٣ ٢٫٤٩٠٠ ؜٠٫١٢٠٠
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٢ ٨٫٦٧ ١٫٢٨ ٢٢٫٨٩ ٢٫٤٣٠٠ ٠٫١٣٠٠
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠١ ٣٫١٥ ١٫٢٧ ١٫٧٧ ٢٫٤٠٠٠ ؜٠٫٣٤٠٠
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٣ ٤٢٫٠٤ ١٫٢٢ ١٥٫٠٥ ٢٫٣١٠٠ ؜٠٫٠٣٠٠
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٠٫٢٨ ٢٫٠٦٠٠ ؜٠٫٣٤٠٠
CURV / شركة توريد القابضة ٠٫١٩ ٦٫١٧ ٠٫٩٨ ؜٨٫٦٨ ١٫٨٥٠٠ ؜٠٫٥١٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ١١٫٣٢ ٠٫٩٢ ٤٫٦٩ ١٫٧٣٠٠ ؜٠٫١٩٠٠
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٩١ ٨٩٫٤٢ ١٫٧٣٠٠ ٠٫٦٧٠٠
ITRN / شركة ايتوران للموقع والتحكم المحدودة ٠٫٠٢ ٥٠٫٤٢ ٠٫٨٩ ٣٦٫٨٧ ١٫٦٩٠٠ ٠٫٢٦٠٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ١٠٢٫٨٠ ٠٫٨٩ ٩٥٫٨١ ١٫٦٨٠٠ ٠٫٦٨٠٠
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٧٩٫٣٥ ٠٫٨١ ٨١٫١٧ ١٫٥٣٠٠ ٠٫٥٥٠٠
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠٣ ١٧٫٥١ ٠٫٦٩ ؜٥٫١٢ ١٫٣٠٠٠ ؜٠٫٢٩٠٠
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜٠٫١٥ ١٫٢٤٠٠ ؜٠٫٢١٠٠
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ١٫٢٩ ١٫١٩٠٠ ؜٠٫١٧٠٠
GNTX / شركة جينتكس ٠٫٠٣ ٩٫٢٧ ٠٫٥٨ ؜٣٫١٥ ١٫١١٠٠ ؜٠٫٢٢٠٠
RIO / Rio Tinto Group - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜١٫٩٨ ٠٫٨٤٠٠ ؜٠٫١٦٠٠
SHOO / ستيفن مادن المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜٢٤٫٩٤ ٠٫٥٦٠٠ ؜٠٫٣١٠٠
SMBC / جنوب ميسوري بانكورب، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٢٧ ٠٫٥٠٠٠ ٠٫٥٠٠٠
UNFI / المتحدة للأغذية الطبيعية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫٣٧٠٠ ٠٫٣٧٠٠
PSFE / شركة باي سيف المحدودة ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٢٢٫٢٢ ٠٫٢٩٠٠ ؜٠٫١٥٠٠