2025-06-26 |
NP |
FDVLX - صندوق قيمة الإخلاص
|
|
|
|
١٥٠٬٧٢٩ |
٢١٫٦٦ |
٤٬٦٩٨ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-04-25 |
NP |
VFMFX - أسهم أدميرال لصندوق الطليعة الأمريكي متعدد العوامل
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX - أسهم صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
٩٬٠٦٠ |
٧٫٠٠ |
٢٨٢ |
١١٫٠٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - صندوق المستقبل المستدام 2045 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٩٦٤ |
٠٫٠٠ |
٣٠ |
٣٫٢٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
ARUIX - صندوق ARGA القيم للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٤٬٥٥٩ |
٢٩١٫٦٧ |
١٣٨ |
٢٥٣٫٨٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية
|
|
|
|
١٥٥٬٢٧٤ |
٠٫١٨ |
٤٬٧٠٢ |
١١٫٧٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
٧٣٬١٠٧ |
١١٫٨٤ |
٢٬٢١٤ |
٢٢٫٠٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب
|
|
|
|
١٬٧٣١٬٧١٣ |
٧٫٨٠ |
٥٣٬٩٧٧ |
٣٫٢٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2040 فئة N
|
|
|
|
٩٥١ |
١٫٠٦ |
٣٠ |
٣٫٣٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - صندوق المستقبل المستدام 2035 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٥٩٣ |
٤٫٢٢ |
١٨ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2050 فئة N
|
|
|
|
١٬٠٩٧ |
٦٫٥٠ |
٣٤ |
٣٫٠٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
١٠٬٦٥٧ |
٠٫٠٠ |
٣٢٣ |
١١٫٥٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
٦٥٬٩٢٣ |
١٫٥٤ |
٢٬٠١١ |
١٢٫٩٩ |
|
2025-04-24 |
NP |
DQIAX - صندوق دخل أسهم BNY Mellon فئة A
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
BVEFX - فئة التجزئة لصندوق Becker Value Equity Fund
|
|
|
|
٤٤٬٤٨٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٣٨٦ |
٤٫٢٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤١٬٦٧٠ |
٥٫٧٤ |
١٬٢٦٢ |
٦٫٤٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYHIX - فئة مستثمري صندوق الرعاية الصحية
|
|
|
|
٣٬٨٧٦ |
٤٫٥٠ |
١١٧ |
٧٫١٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
TESIX - صندوق فرانكلين للأسهم المتبادلة فئة أ
|
|
|
|
٣٬٣١٠٬٧٩٧ |
٠٫٠٠ |
١٠٠٬٢٥١ |
١١٫٥٤ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
١٬٨٢٨ |
١٫٥٠ |
٥٥ |
٩٫٨٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F
|
|
|
|
٥٬٩٥١ |
٠٫٠٠ |
١٨٠ |
١١٫٣٣ |
|
2025-04-24 |
NP |
CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٦٬٥٠٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٠٥ |
٢٫٣٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX - صندوق دودج آند كوكس للأسهم العالمية
|
|
|
|
٣٬١٣٧٬٩٠٠ |
٥٫٩٨ |
٩٥٬٠١٦ |
٦٫٢٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٥٬٣٩٩ |
٧٫٩٣ |
٤٨٠ |
١١٫٩٥ |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد
|
|
|
|
٦٨٬٣٤٤ |
١٫٤٢ |
٢٬٠٦٩ |
١٠٫٢٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - صندوق التخصيص الاستراتيجي LoCorr الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGWX - صندوق صافي القيمة المتوسط (Mid Value Trust NAV).
|
|
|
|
٣٠٧٬١٧٩ |
٥٫٩٣ |
٩٬٣٠١ |
٦٫٢٩ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3
|
|
|
|
١٢٬٣٧٧ |
٨٫٩٣ |
٣٨٦ |
٤٫٣٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
VMVIX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر قيمة رأس المال المتوسط الطليعي
|
|
|
|
٣٬٢٣٩٬١١٧ |
١٫٢٩ |
٩٨٬٠٨٠ |
١٢٫٦٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٢٦٬٧٦١ |
١٠٫٢٤ |
٨١٠ |
٢٠٫٥٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C
|
|
|
|
٣٦٩٬٩٠٤ |
١٨٫٣٥ |
١١٬٢٨٢ |
٢٧٫٨٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد
|
|
|
|
٢٦٬٤٢٣ |
١١٫٣٦ |
٨٠٠ |
١٫٤٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٢٤٣٬٢٧٨ |
٠٫٠٠ |
٧٬٥٨٣ |
٤٫٢٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - صندوق JPMorgan Hedged Equity 3 فئة R6
|
|
|
|
٥٧٬٠٠٨ |
٥٫٠٢ |
١٬٧٢٦ |
٧٫١٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - صندوق ديلاوير ويلث بيلدر الفئة أ
|
|
|
|
١١٠٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٣٧٩ |
١١٫٦١ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVVX - صندوق أسهم القيمة المحافظة LSV - أسهم الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٢٬٢٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٨٠ |
٤٫٢٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
٢٦٠٬٩٦٥ |
٢٫٢٢ |
٧٬٩٠٢ |
٩٫٥٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
SMNCX - صندوق ستيوارد لسوق الأسهم المحايد فئة C
|
|
Short
|
|
١٠٬٠٠٠ |
|
٣١٢ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PZFVX - صندوق القيمة الكلاسيكية فئة أ
|
|
|
|
١٬٠٢١٬٣٤٦ |
١٥٫٩٢ |
٣١٬٨٣٥ |
١٩٫٥١ |
|
2025-08-25 |
NP |
GINDX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Index Plus
|
|
|
|
٥٢٬٦٧٥ |
١٦٧٫٧٩ |
١٬٥٩٥ |
١٣٦٫٨٥ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - صندوق المستقبل المستدام 2030 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٤٤٧ |
٠٫٠٠ |
١٤ |
٧٫١٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١١٢٬٥٣٣ |
٠٫٨٣ |
٣٬٤٠٧ |
١٠٫٨١ |
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX - صندوق JPMorgan Hedged Equity 2 فئة R6
|
|
|
|
٩٣٬١٣٢ |
٨٫٩٠ |
٢٬٨٢٠ |
١٩٫٤١ |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - صندوق كالاموس لدخل الأسهم المتحوط، الفئة أ
|
|
|
|
١٤٬٨٧٢ |
٠٫٠٠ |
٤٦٤ |
٤٫٣٤ |
|
2025-08-21 |
NP |
LZFIX - الأسهم المؤسسية لمحفظة حقوق ملكية Lazard
|
|
|
|
٦٠٬٢٣٠ |
٦٤٫٨١ |
١٬٨٢٤ |
٦٨٫٨٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index
|
|
|
|
١٤٬٥٦٨٬٧٢١ |
٢٫٦٤ |
٤٤١٬١٤١ |
٩٫٢٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
٣٬٠٣٦ |
٠٫٠٠ |
٩٢ |
١١٫٦٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
١٦٬٣٥٤ |
٣٫٣٩ |
٥١٠ |
١٫١٧ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - صندوق المستقبل المستدام 2065 من Natixis فئة N
|
|
|
|
١٩٥ |
٥٫٩٨ |
٦ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
١٬٣١٣ |
٦٫٠١ |
٤٠ |
١٧٫٠٢ |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAPX - صندوق القيمة المنضبطة من Nationwide Mellon فئة النسر
|
|
|
|
١٧٤٬٢٧٢ |
٣٤٫٨١ |
٥٬٤٣٢ |
٣٧٫٥٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares
|
|
|
|
١٬٩٨١ |
٠٫٠٠ |
٦٠ |
١١٫٩٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ
|
|
|
|
٢٬٥٨٨ |
١٫٦٧ |
٧٨ |
١٣٫٣٣ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٣٬٠٩٩ |
٠٫٠٠ |
٩٤ |
١٢٫٢٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
AXMNX - صندوق Acclivity Mid Cap متعدد الأنماط، أسهم Acclivity Mid Cap متعددة الأنماط N
|
|
|
|
٢٤٦ |
١٨٫٠٠ |
٧ |
٣٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٧٤٬٢٣٩ |
٧٫٣٦ |
٢٬٣١٤ |
١١٫٣١ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
١٦٬٤٩٩٬٨١٢ |
٢٫٠١ |
٤٩٩٬٦١٤ |
٩٫٧٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500
|
|
|
|
٨٣٠ |
٢٫٤٧ |
٢٥ |
١٣٫٧٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
٣٨٬٩٠٤ |
٢٫٨٤ |
١٬١٨٧ |
١٤٫١٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - صندوق بدائل Morningstar
|
|
|
|
|
|
١٧٧ |
٦٠٫٧١ |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Large-Cap
|
|
|
|
٥٩٨٬٨٦٢ |
٠٫٠٤ |
١٨٬١٣٤ |
١١٫٥٨ |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull
|
|
|
|
١٬٠٢١ |
٩٫٢٤ |
٣٢ |
١٣٫٨٩ |
|
2025-06-23 |
NP |
HCPIX - فئة المستثمرين العميقين لقطاع الرعاية الصحية
|
|
|
|
١٬٢٣٣ |
١٫١٥ |
٣٨ |
٢٫٥٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
TILCX - صندوق T. Rowe Price المؤسسي ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
١٬٢٧٣٬٧٠٠ |
١٠٫١٥ |
٣٨٬٥٦٨ |
٢٫٥٦ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2060 فئة N
|
|
|
|
٧٤٥ |
٥٫٠٨ |
٢٣ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West
|
|
|
|
٧٧٬٥٥٨ |
٠٫٠٠ |
٢٬٣٤٨ |
١١٫٥٣ |
|
2025-07-30 |
NP |
MVEIX - الفئة المؤسسية لصندوق Monteagle Select Value
|
|
|
|
٣٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
١١٦ |
١٢٫٢١ |
|
2025-05-27 |
NP |
NOIEX - صندوق أسهم الدخل الشمالي
|
|
|
|
١٩١ |
٠٫٠٠ |
٧ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ
|
|
|
|
١١٬٦٠١ |
٢٤٫٨٥ |
٣٥٤ |
١٠٫٣١ |
|
2025-08-26 |
NP |
DLQAX - صندوق أسهم BNY Mellon ذو رأس مال كبير من الفئة أ
|
|
|
|
٣١٬٣٣٤ |
٢٢٫٠٤ |
٩٤٩ |
٣١٫٠٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FAVFX - صندوق قيمة مستشار الإخلاص فئة أ
|
|
|
|
٦٬٣٠٥ |
١٥٫١٣ |
١٩٧ |
١٨٫٦٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
٣٩٬١٤٠ |
٠٫٨١ |
١٬١٨٥ |
١٠٫٨٤ |
|
2025-07-25 |
NP |
NMIAX - صندوق كولومبيا ذو رأس المال الكبير المحسن الأساسي فئة أ
|
|
|
|
٨٧٬٨٥١ |
١١٫٥٨ |
٢٬٦٧٩ |
١٫٤٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV
|
|
|
|
٤١٬٨٤١ |
٢٫٥١ |
١٬٢٦٧ |
٩٫٣٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٥٣٬٦٠٠ |
٤٠٫٨٤ |
١٬٦٧١ |
٤٣٫٣٧ |
|
2025-04-29 |
NP |
SEHAX - صندوق تخصيص عوامل الأسهم الأمريكية من SIIT، الفئة أ
|
|
|
|
١٨٧٬٤٨٥ |
٠٫٠٠ |
٦٬٤٧٠ |
٢٫٣٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
TBLRX - Transamerica Balanced II R
|
|
|
|
٧٥٨ |
٦٫٠١ |
٢٤ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
Short
|
|
٧٦٤ |
|
٢٣ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
MPISX - أسهم صندوق أسهم الدخل BNY Mellon من الفئة M
|
|
|
|
٥٣٬٨٩٩ |
١٢٫٣٢ |
١٬٦٤٤ |
٢٢٫٥٤ |
|
2025-06-18 |
NP |
REUYX - صندوق الأسهم المستدامة فئة Y
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
SLCAX - صندوق Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
١٤٬٣٠٠ |
٤٢٫٥٧ |
٤٣٦ |
٤٩٫٢٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
١١٬٥١٩ |
٦٫٣٦ |
٣٤٩ |
١٧٫٣٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
MNDFX - سلسلة القيمة المنضبطة الفئة الأولى
|
|
|
|
١٧٬٣٠٤ |
١٦٫٢٦ |
٥٣٩ |
١٩٫٧٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
IBALX - Transamerica Multi Managed Balanced A
|
|
|
|
١٥٬٢٨٨ |
٤٫٤٢ |
٤٧٧ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - صندوق مؤشر E*TRADE بدون رسوم للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة
|
|
|
|
١٠٠ |
|
٣ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A
|
|
|
|
١٬٦٦١ |
١٫٩٦ |
٥٠ |
٩٫٠٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي
|
|
|
|
٣٬١٤٧٬٤٠٨ |
٠٫١٠ |
٩٥٬٣٠٤ |
١١٫٦٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
GVALX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
١٬٦٧٢ |
٠٫٠٠ |
٥١ |
١٢٫٢٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VIVAX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر القيمة الطليعية
|
|
|
|
٤٬٥٤٦٬٧٧٣ |
١٫٦٩ |
١٣٧٬٦٧٦ |
١٠٫٠٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
١٥٣٬٠٥٠ |
٠٫٥١ |
٤٬٧٧١ |
٣٫٧٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
٢٤٬١٢٨ |
١١٫٤٥ |
٧٣١ |
٢١٫٦٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع
|
|
|
|
٦٧٤ |
٢٫٧٤ |
٢٠ |
٩٫٠٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية البانورامية من الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٬٧٥٧ |
٠٫٠٠ |
٨٤ |
١١٫٥٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل
|
|
|
|
١٬٣٢٥ |
٢٫٣٢ |
٤٠ |
٩٫٠٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ
|
|
|
|
٦٤٩ |
٢٢٫٢٢ |
٢٠ |
٥٫٥٦ |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3
|
|
|
|
٨٩٬٩٥٦ |
٢٫٠٠ |
٢٬٨٠٤ |
٢٫٣٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
٢٣٬٣١٠ |
٠٫٠٠ |
٧٢٧ |
٤٫٢٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - صندوق العائد المطلق متعدد الأصول فئة أ
|
|
|
|
١٢٬٧٢٤ |
١٧٫١٥ |
٣٩٧ |
٢٠٫٨٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١١٢٬٨٢٥ |
٠٫٠٠ |
٣٬٤١٦ |
١١٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
١٧٥٬٧٠٧ |
٢٫٥٧ |
٥٬٤٧٧ |
١٫٨١ |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٨٤٣ |
٤٠٫٧٥ |
٩٣ |
٧٥٫٦٦ |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index
|
|
|
|
٨٣٬٣٨٧ |
٤٤٫٧٧ |
٢٬٥٢٥ |
٢٨٫٠٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
HAMVX - الفئة المؤسسية لصندوق Harbour Mid Cap Value
|
|
|
|
٥١٬٥٠٠ |
٢٠٫٧٧ |
١٬٦٠٥ |
٢٤٫١٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
GABVX - صندوق Gabelli Value 25 Inc. الفئة أ
|
|
|
|
٢١٬٠٠٠ |
٤٠٫٠٠ |
٦٣٦ |
٢٣٫٧٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٣٬٣٦٦٬٢٢٤ |
١٫٨٠ |
١٠١٬٩٢٩ |
١٣٫١٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬٧٣٤ |
١٥٫٠٨ |
٤١٩ |
١٫٧٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
HHCAX - صندوق الرعاية الصحية الطويل/القصير في المرتفعات من الفئة أ
|
|
Short
|
|
١٣٬١٠٩ |
|
٣٩٧ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
INDZX - صندوق كولومبيا ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٩٥٢٬٧٠٠ |
٠٫٦٣ |
٢٩٬٠٥٧ |
١٢٫١٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F
|
|
|
|
٩٬٧٨٥ |
٠٫٠٠ |
٢٩٦ |
١١٫٣٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - صندوق دخل أسهم غابيلي الفئة أ
|
|
|
|
٧٥٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٢٧١ |
١١٫٥٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
SPFFX - صندوق المناخ Sphere 500
|
|
|
|
٤٢٣ |
٢١٫٢٠ |
١٣ |
٩٫٠٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
APDWX - أسهم مستشار صندوق دخل القيمة الحرفية
|
|
|
|
٨٬١٩٢ |
٠٫٠٠ |
٢٤٨ |
١١٫٤٣ |
|
2025-07-25 |
NP |
DDVAX - صندوق قيمة ديلاوير فئة أ
|
|
|
|
٢٬٢١٥٬١٥٩ |
١٣٫٢٥ |
٦٧٬٥٦٢ |
٢٣٫٣٣ |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3
|
|
|
|
١٥٬٠٥٩ |
٥٫٣٠ |
٤٦٩ |
٩٫٢٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares
|
|
|
|
٢٬٢٥٣ |
١١٫٢٦ |
٧٠ |
٧٫٦٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق الاستثمار الأساسي LCORX - فئة التجزئة لصندوق Leuthold
|
|
Short
|
|
٨٬٨٠٥ |
٠٫٠٠ |
٢٦٧ |
١١٫٦٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
١٧٬٤١٥ |
٠٫٠٠ |
٥٣١ |
١١٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬٤٤٦ |
٠٫٠٠ |
٤١٩ |
٤٫١٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - صندوق الدخل العالمي Morningstar
|
|
|
|
٧٬٦٦٥ |
٢٫٠٢ |
٢٣٩ |
٢٫٤٦ |
|
2025-05-27 |
NP |
ACMAX - أسهم فئة A لصندوق أبسولوت كابيتال ديفندر
|
|
|
|
٦٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٠٥ |
١٧٫٨٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
ENHCX - صندوق كولين للأسهم المعززة للدخل فئة C
|
|
|
|
١٤٥٬١١٨ |
٠٫٠٠ |
٤٬٣٩٤ |
١١٫٥٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب
|
|
|
|
٢٢٬٦٤٨ |
١٠٫٠١ |
٧٠٦ |
٥٫٢٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SEUIX - صندوق Simt ذو القيمة الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٣٥٬١٨٤ |
٠٫٠٠ |
٤٬٠٩٣ |
١١٫٥٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد
|
|
|
|
١٠٬٩٠٢ |
٠٫٠٠ |
٣٣٠ |
١١٫٥٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٢٬٤٩٨ |
٠٫٠٠ |
٩٨٤ |
١١٫٥١ |
|
2025-08-27 |
NP |
CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ
|
|
|
|
٢٣٬٨٩٣ |
٧٫٤٣ |
٧٢٣ |
١٨٫١٢ |
|
2025-07-24 |
NP |
سوهاكس - صندوق الصحة والعافية DWS الفئة أ
|
|
|
|
٤٧٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٥٨ |
١١٫٦٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
GDLFX - صندوق Gotham Defensive Long 500 من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة
|
|
|
|
٣٢٬٣٠٩ |
٠٫٠٠ |
٩٧٨ |
١١٫٤٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - صندوق التخصيص غير المقيد Morningstar
|
|
|
|
١١٠٬٤٩٧ |
٩٦٫٤٧ |
٣٬٤٤٤ |
٨٨٫٠٩ |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon
|
|
|
|
٧٬٨٠٢ |
٨٫٢٤ |
٢٣٨ |
٤٫٤٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٤٤٧ |
|
١٤ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي
|
|
|
|
٦٤٬٦٥٢ |
٠٫٠٠ |
١٬٩٥٨ |
١١٫٥٧ |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - أسهم صندوق الأسهم العالمية التماثلي البانورامي من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٥٤١ |
٠٫٠٠ |
٤٧ |
١١٫٣٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M
|
|
|
|
٦٢٬٥١٤ |
٢٠٫٣٥ |
١٬٩٠٧ |
٢٩٫٦٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٣١٬٢١٩ |
١٫٦٧ |
٩٥٢ |
١٣٫٠٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
FIKDX - الفئة المؤسسية لصندوق Kempner Multi-Cap ذو القيمة العميقة
|
|
|
|
٥٦٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٧٢٣ |
١١٫٦٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCMAX - صندوق قيمة هيلمان
|
|
|
|
٩٨٬٧٠٠ |
٨٫٧٨ |
٢٬٩٨٩ |
١٩٫٣١ |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Global Equity Fund
|
|
|
|
١٬٧٤٠٬١٣٨ |
٢٫٦٠ |
٥٢٬٦٩١ |
١٣٫٨٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus
|
|
|
|
٢٩٦ |
١٫٦٦ |
٩ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٠٬٥٧٣ |
٠٫٠٠ |
٣٢٠ |
١١٫٣٦ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٩٤٨٬٢٩٣ |
٠٫٦٨ |
٢٨٬٩٢٣ |
١١٫٠٢ |
|
2025-04-01 |
NP |
COHOX - أسهم فئة مستشاري صندوق الأسهم ذات القيمة النسبية لـ Coho
|
|
|
|
١٠٦٬٧٠٢ |
٣٩٫٤٦ |
٣٬٤٧٤ |
٤٤٫٧٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ
|
|
|
|
٧٣٬٥٩٥ |
١٨٫٣٨ |
٢٬٢٢٨ |
٢٧٫٨٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
EICVX - صندوق قيمة EIC فئة أ
|
|
|
|
٢٤٩٬٦٥٠ |
٦٫٣٩ |
٧٬٧٨٢ |
١٫٨٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٥٠٥ |
٣٫١٤ |
٢٢٧ |
١٤٫٣٤ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab
|
|
|
|
٢٣٠٬١٧٠ |
٨٫٤٥ |
٧٬١٧٤ |
٣٫٨٢ |
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX
|
|
|
|
١٦٩ |
٢٦٫١٢ |
٥ |
٢٥٫٠٠ |
|
2025-07-30 |
NP |
HEQFX - فئة مستثمري صناديق أسهم الفرص في Monteagle
|
|
|
|
٢٬٦٣٠ |
٠٫٠٠ |
٨٠ |
١١٫١١ |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - صندوق أسهم Destinations ذات رأس المال الكبير، الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٥٧٬١٧١ |
٢٥٫٠٠ |
٧٬٨٤٤ |
٣٣٫٧١ |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق
|
|
|
|
٥٧٬٨٤٢ |
١٥١٫٣٢ |
١٬٧٥١ |
١٢٢٫٤٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
٨٬٤٦٩ |
٣٫١٥ |
٢٥٦ |
٨٫٩٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX - صندوق أسهم جميع القطاعات من سلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٢٢٤٬٣٠٠ |
|
٦٬٩٩١ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية
|
|
|
|
٢١٨٬٢٨٢ |
٠٫٠٠ |
٦٬٨٠٤ |
٤٫٢٨ |
|
2025-04-01 |
NP |
CESGX - صندوق Coho ذو القيمة النسبية ESG
|
|
|
|
٣٣٬٨٤٧ |
٣٫٠٤ |
١٬١٠٢ |
١١٫٥٦ |
|
2025-07-24 |
NP |
سوباكس - صندوق تخصيص نمو الأصول المتعددة DWS الفئة أ
|
|
|
|
١٬٥٤٦ |
٠٫٠٠ |
٤٧ |
١١٫٣٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000
|
|
|
|
٢٧٣٬٨٥١ |
٨٫٩٨ |
٨٬٣٥٢ |
٣٫٦٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F
|
|
|
|
٢٬٧٨٨ |
١٩٫٨٦ |
٨٤ |
٢٩٫٤١ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index
|
|
|
|
٧٩٬١٩٠ |
٨٫١٨ |
٢٬٤١٥ |
٤٫٣٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
Short
|
|
٢٠٬٢١٣ |
١١٫١٩ |
٦١٦ |
٢١٫٥٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي
|
|
|
|
|
|
٩ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي
|
|
|
|
٢٢٥٬٦٧٠ |
٩٫٨٨ |
٧٬٠٣٤ |
٥٫١٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم
|
|
|
|
٤٬٥٥٩ |
٠٫٠٠ |
١٣٨ |
١١٫٥٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٣٦٬٢٣٣ |
٢٫٠٥ |
١٬٠٩٧ |
١٣٫٣٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
DODBX - صندوق دودج آند كوكس المتوازن
|
|
|
|
٢٬٥٧٢٬٣٠٠ |
٥٫٥٨ |
٧٧٬٨٨٩ |
٦٫٦٠ |
|
2025-05-29 |
NP |
GATEX - أسهم صندوق البوابة من الفئة أ
|
|
|
|
١٣٣٬٦٢٧ |
١١٫٧٨ |
٤٬٥٧٤ |
١٫٠٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
Short
|
|
٦٩٠ |
|
٢١ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - صندوق MassMutual Premier المتوازن من الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٥٧٧ |
٥١٫٢٦ |
١٠٨ |
٥٦٫٩٧ |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
٢٢٢٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٬٧٧١ |
١١٫٦٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
IIVAX - Transamerica Small/Mid Cap Value A
|
|
|
|
٢٣٣٬٤٥٧ |
١٥٫٢٨ |
٧٬٢٧٧ |
١٨٫٩٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٬٢٣٠ |
٠٫٠٠ |
١٦٣ |
٤٫١٢ |
|
2025-05-28 |
NP |
BBTSX - صندوق Bridge Builder المُدار بالضرائب الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
٣٣٨٬٤٠٢ |
٣٫٢٦ |
١٠٬٢٤٧ |
١٤٫٤٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
١٥٬٧٧٩ |
٠٫٧٣ |
٤٩٢ |
٣٫٧٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٣٬٢١٧ |
١٨٫٤٠ |
٩٧ |
٤٫٣٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - صندوق Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
٩٩٬١٤١ |
|
٣٬٠٢٤ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
١٨٥٬٠٧٩ |
٢٣٫٣٢ |
٥٬٦٠٤ |
٩٫٠٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - صندوق مؤشر Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
١٢٦٬٠٩٩ |
١٫٤٧ |
٣٬٩٣١ |
٢٫٨٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
FRBSX - صندوق Franklin Mutual Us Value فئة أ
|
|
|
|
٤٥٤٬١٧٥ |
٠٫٠٠ |
١٤٬١٥٧ |
٤٫٢٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ
|
|
|
|
٤١٬٧٢٦ |
٢٫٣٤ |
١٬٢٧٣ |
١٣٫٧٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق
|
|
|
|
٣٩٧ |
٥٫٩٢ |
١٢ |
٧٫٦٩ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - صندوق المستقبل المستدام Natixis 2015 من الفئة N
|
|
|
|
٥٤ |
٢١٫٧٤ |
٢ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTQX - أسهم مستثمري صندوق Artisan Mid Cap Value
|
|
|
|
٦٧٢٬٣٦٩ |
١٢٫٧٤ |
٢٠٬٣٥٩ |
٢٢٫٨١ |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX - صندوق الإخلاص المتوازن
|
|
|
|
٢٬٤٩٩٬١٤٤ |
|
٧٦٬٢٢٤ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
ARTLX - أسهم مستثمري صندوق القيمة الحرفية
|
|
|
|
١٧٢٬٨٠٤ |
١٧٫٦١ |
٥٬٢٣٣ |
٢٧٫١٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - صندوق BNY Mellon للقيمة الديناميكية من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٦٩٧٬٠٨٣ |
٧٫٢٠ |
٨٢٬٢٦١ |
١٧٫٩٨ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٧٣٣٬٣١٥ |
٨٫٨٧ |
٢٢٬٣٦٦ |
٣٫٧٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٦٠٬٨٦٦ |
٩٫٨٥ |
١٤٬٣٦٥ |
٥٫١٧ |
|
2025-08-21 |
NP |
SSHFX - Sound Shore Fund, Inc. فئة المستثمر
|
|
|
|
٨٧٩٬٠٨٥ |
٠٫٠٠ |
٢٦٬٦١٩ |
١١٫٥٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX - صندوق 500 مؤشر - أسهم الأعضاء
|
|
|
|
١٢٤٬٧٥٩ |
٠٫٩٥ |
٣٬٨٨٩ |
٥٫١٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
JMVNX - فئة صندوق القيمة المتوسطة NAV
|
|
|
|
٧٠١٬٨٢٩ |
١١٫٥٩ |
٢١٬٤٠٦ |
١٫٣٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX - صندوق إنفيسكو منخفض التقلب للأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣٨٢ |
١٨٢٫٠٤ |
٤٢ |
١٦٢٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE
|
|
|
|
١٣٢ |
|
٤ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
٢٬٩٤٤ |
٠٫٠٠ |
٩٠ |
١١٫٨٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
٧٬٧٤٧ |
٣٫٧٠ |
٢٣٥ |
١٤٫٩١ |
|
2025-07-30 |
NP |
PZVMX - فئة المستثمرين لصندوق Pzena Mid Cap Value
|
|
|
|
١٥٠٬٨٣٩ |
١٤٫٦٥ |
٤٬٦٠١ |
٢٤٫٥٧ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
٢٬١٩٦ |
٢٣٫١٩ |
٦٦ |
٣١٫٩٦ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٧١ |
١٫١٢ |
٨ |
١١٫١١ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGAX - صندوق SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٦٠٬٠٥٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٨١٩ |
١١٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
TMCVX - صندوق Thrivent Mid Cap Value فئة S
|
|
|
|
٧٬٠٨٢ |
٢٫٠٢ |
٢٢١ |
٦٫٣٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المعزز للعائدات
|
|
|
|
٤٬٠٦٩ |
٩٣٫٣٠ |
١٢٣ |
٧٥٫٧١ |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs
|
|
|
|
١٬٣٦٠ |
٠٫٠٠ |
٤١ |
١٠٫٨٧ |
|
2025-06-30 |
NP |
ACSTX - صندوق إنفيسكو كومستوك الفئة أ
|
|
|
|
١٬٦٤٥٬٧٩٤ |
٠٫٠٠ |
٥١٬٢٩٩ |
٤٫٢٧ |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX - صندوق BNY Mellon للفرص المتوازنة فئة أ
|
|
|
|
٢٣٬٠٨١ |
١٢٫٥٨ |
٧٠٤ |
٢٢٫٨٣ |
|
2025-05-29 |
NP |
CBHAX - صندوق الدخل المحايد لسوق النصر الفئة أ
|
|
|
|
١٢٦٬١٦٧ |
٣٫٤٣ |
٤٬٣١٩ |
١٣٫٣٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - صندوق جي بي مورغان للأسهم التحوطية الفئة أ
|
|
|
|
٣٥٧٬٥٨٧ |
٤٫٢٩ |
١٠٬٨٢٨ |
١٥٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
٢٣٣٬٤٣٩ |
١٫١٥ |
٧٬٢٧٦ |
٣٫١٧ |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٬٨٦٩ |
٧٫٧٨ |
٨٨ |
١٨٫٦٩ |
|
2025-08-21 |
NP |
MSCQX - صندوق ميرسر للأسهم الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٦٥٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٩٦٨ |
١١٫٥١ |
|
2025-08-27 |
NP |
MFADX - فئة مستثمري صندوق Cromwell Marketfield L/S
|
|
Short
|
|
٥٬٩٦١ |
٠٫٠٠ |
١٨٠ |
١١٫٧٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV
|
|
|
|
١٠٦٬٤٣٤ |
٠٫٠٠ |
٣٬٢٢٣ |
١١٫٥٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - صندوق قلعة إبراهيم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٠٤ |
٠٫٠٠ |
٦ |
٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - أسهم صندوق تخصيص أصول BNY Mellon من الفئة M
|
|
|
|
٢٬٨٤٥ |
٤٦٫٢٧ |
٨٧ |
٥٧٫٠٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - صندوق الدخل المحايد لسوق كالاموس، الفئة أ
|
|
|
|
١٩٠٬٢٥٤ |
١٫١٣ |
٥٬٩٣٠ |
٣٫١٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - صندوق المستقبل المستدام 2055 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٩٠٢ |
٧٫٨٩ |
٢٨ |
٣٫٧٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٨٢٣ |
٠٫٠٥ |
١١٧ |
١١٫٤٥ |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط
|
|
|
|
٤٬٩٠٠ |
٣٨٫٦٧ |
١٤٩ |
٤٤٫٦١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٢٠ |
|
١٠ |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FSWCX - صندوق مؤشر القيمة التابع لشركة Fidelity SAI في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٣٠٣٬٠٢٢ |
٠٫٤٧ |
٩٬٨٦٦ |
٨٫٣٧ |
|
2025-06-18 |
NP |
NWJCX - صندوق مؤشر Ziegler NYSE Arca Tech 100 من فئة Nationwide
|
|
|
|
٣٥٬١٤٥ |
٣٫٤٧ |
١٬٠٩٥ |
٧٫٥٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٤٦٣ |
٥٫٩٢ |
٤٤ |
١٦٫٩٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
DODGX – صندوق أسهم دودج آند كوكس
|
|
|
|
٣٥٬٢٧٢٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٦٨٬٠٤٨ |
١١٫٥٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
PARWX - أسهم مستثمري صندوق Parnassus Endeavour
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي
|
|
|
|
١١١٬٢٩٦ |
٨٫٤٥ |
٣٬٤٦٩ |
٣٫٨٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
٣١٠٬٥١٠ |
٠٫٢٩ |
٩٬٤٠٢ |
١١٫٢٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ
|
|
|
|
٣٬٤٢٣ |
٠٫٠٠ |
١٠٧ |
٤٫٥٠ |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX - صندوق Allspring Global للأسهم الطويلة/القصيرة فئة C
|
|
|
|
٢٤٬٩١٦ |
|
٨١١ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NEFSX - صندوق ناتيكسيس لفرص الأسهم الأمريكية من الفئة أ
|
|
|
|
٣٤٤٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٠٬٤١٦ |
١١٫٥٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
NEQIX - الفئة المؤسسية لصندوق تأثير الأسهم الأمريكية Neuberger Berman
|
|
|
|
٧٬٦٨٤ |
٠٫٠٠ |
٢٣٤ |
١١٫٧٠ |
|
2025-05-30 |
NP |
MVIAX - صندوق مؤشر القيمة العملية من الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٠٨٢ |
٤٠٫٦٧ |
٢٧٧ |
٣٠٫٤٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ
|
|
|
|
٧٬١٦١ |
١٠٫٨٣ |
٢٢٣ |
١٤٫٥٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية
|
|
|
|
٢٠٠ |
|
٦ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000
|
|
|
|
٢٬٣٧٥ |
٨٫١٢ |
٧٢ |
١٩٫٣٢ |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - صندوق التقلب العالمي المُدار من SIIT فئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV
|
|
|
|
٣٢٬٦٣٤ |
٢٫٤٠ |
٩٨٨ |
٩٫٣٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKMX - فئة مستثمري صندوق أومارك
|
|
|
|
٦٬٤٧٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٩٥٬٩١٢ |
١١٫٥٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
١٧٩٬٨٧٧ |
٠٫١٤ |
٥٬٤٤٧ |
١١٫٦٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ
|
|
|
|
١٠٠٬٥٠٠ |
٢٦٫٤٢ |
٣٬٠٤٣ |
١١٫٨٣ |
|
2025-05-27 |
NP |
AAMAX - صندوق تخصيص أصول رأس المال المطلق من الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٧٠ |
١٧٫٣٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ
|
|
|
|
٦٨٬٩١٦ |
٠٫٠٠ |
٢٬٠٨٧ |
١١٫٥٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
VASVX - أسهم مستثمري صندوق القيمة المختارة الطليعية
|
|
|
|
٣٬٥٦٧٬٩٤٤ |
٣٫٦٦ |
١١١٬٢١٣ |
٧٫٧٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٥١٥ |
٣٥٫١٧ |
١٦ |
١٥٫٣٨ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٢٬٧٥٦ |
٠٫٠٠ |
٩٠ |
٩٫١٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٨٤٬٨٣٧ |
١٦٫٥٥ |
٢٬٦٤٤ |
١١٫٥٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
٦٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٩٤ |
١١٫٨٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
OASVX - صندوق القيمة الأمثل للشركات الصغيرة والمتوسطة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٢٬١٠٠ |
٤٠٫٦٧ |
٩٧٢ |
٤٧٫٥٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
VIMSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Mid-Cap
|
|
|
|
١١٬٣٢٦٬٥٣٩ |
٢٫٨٠ |
٣٤٢٬٩٦٨ |
٩٫٠٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
RLCAX - صندوق كولومبيا للقيمة المنضبطة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٩٬٤٥٣ |
٢٫٩٧ |
٩١٨ |
٧٫٠٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٧١٬٤٨٠ |
٤٢٣٫٢٣ |
١١٬٢٤٨ |
٣٦٢٫٨٨ |
|
2025-08-15 |
NP |
SHXIX - صندوق أمريكان بيكون شابيرو لفرص الأسهم من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٤٢٬٩٧٥ |
٦٩٫١٥ |
١٬٣٠١ |
٧٢٫٧٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٩١٬٣٦١ |
١٤٫٣٩ |
٥٬٧٩٤ |
١٫١٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4
|
|
|
|
٢٣٬٠٢٦ |
٠٫٠٠ |
٦٩٧ |
١١٫٥٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500
|
|
|
|
١٬١٣٩٬٠٣٢ |
١٫٥٣ |
٣٥٬٥٠٤ |
٢٫٨١ |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N
|
|
|
|
١٣٬٩٠٩ |
١٨٫٢٣ |
٤٢٤ |
٢٧٫٦٥ |
|
2025-05-29 |
NP |
CUSUX - صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles
|
|
|
|
٦٬١٦٢ |
٨٦٫٠٩ |
٢١١ |
٨٣٫٧٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
AQEAX - صندوق كولومبيا الأساسي المنضبط من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٤٩٨٬٥٩١ |
٢٫١٣ |
٤٦٬٧١١ |
٦٫٣١ |
|
2025-07-29 |
NP |
DMCVX - صندوق BNY Mellon Opportunistic Midcap Value فئة أ
|
|
|
|
٢٠٨٬١٧٥ |
٤٫٣٦ |
٦٬٣٤٩ |
١٥٫٤٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - صندوق WisdomTree 500 الرقمي غير متاح
|
|
|
|
١١٠ |
١٨٩٫٤٧ |
٣ |
٢٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500
|
|
|
|
١٦٥٬٩٧١ |
٠٫٧٧ |
٥٬٠٢٦ |
١٠٫٨٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYZAX - صندوق S&P 500 Pure Value فئة H
|
|
|
|
١٬٢٣٩ |
٦٣٫٥٦ |
٣٨ |
٦٨٫١٠ |
|
2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) سلسلة الحد الأقصى للفئة L
|
|
|
|
١٬٣٥٤ |
٤٧٫٤٩ |
٤٤ |
٣٧٫٥٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC
|
|
|
|
١٥٬٣٨٩ |
٣٢٫٤٢ |
٤٦٦ |
٤٠٫٣١ |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q - الفئة الأولية للمحفظة المتوازنة
|
|
|
|
٣٥٤٬٢٠٠ |
٧٠٫٩٥ |
١٠٬٧٢٥ |
٥١٫٢٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٧٧٨ |
٠٫٠٠ |
٢٤ |
١١٫٥٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
SSMAX - صندوق أسهم Siit الصغير ذو رأس المال المتوسط - الفئة أ
|
|
|
|
٤٨٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٦٧ |
١١٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVEX - صندوق LSV للأسهم ذات القيمة، أسهم من الدرجة المؤسسية
|
|
|
|
١٣٧٬١٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬٢٧٣ |
٤٫٢٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ
|
|
|
|
٣٥٬٠٨٤ |
٠٫٠٠ |
١٬٠٧٠ |
١١٫٥٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
GLBIX - فئة المؤسسات التابعة لصندوق لويثولد العالمي
|
|
Short
|
|
١٦٠ |
٠٫٠٠ |
٥ |
٢٠٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
NEFOX - صندوق ناتيكسيس أومارك فئة أ
|
|
|
|
٢٨٦٬٢٠٠ |
٤٫٦٨ |
٨٬٦٦٦ |
٧٫٣٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٩٧٤ |
٠٫٠٠ |
٢٧٢ |
١١٫٧٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
OFAFFX - فئة المستشارين لصندوق Olstein All Cap Value
|
|
|
|
٢٦٩٬٠٠٠ |
١٣٫٥٠ |
٨٬١٤٥ |
٢٣٫٤٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
|
|
|
|
٧٬٨٥٦٬١٢٧ |
٥٫٠٠ |
٢٣٧٬٨٨٤ |
٧٫١٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
VMNFX - أسهم مستثمري صندوق الطليعة في السوق المحايدة
|
|
Short
|
|
٧٨٬٢٦٧ |
٤٫٤٨ |
٢٬٣٧٠ |
١٥٫٥١ |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
١٥٬٣٩٨ |
٠٫٠٠ |
٤٨٠ |
٤٫٣٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٦٦٬٨٢٣ |
٠٫٠٠ |
٨٬٣١٧ |
٤٫٢٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000
|
|
|
|
١٦٧٬٥٧٧ |
٠٫٠٠ |
٥٬٢٢٣ |
٤٫٢٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٤٥٤ |
٨٫٢٥ |
١٩٥ |
٤٫٤١ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
١٠٬٢٦٥ |
٠٫٠٠ |
٣١١ |
١١٫٦٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢١٥٬٠٨٨ |
٠٫٠٠ |
٦٬٧٠٤ |
٤٫٢٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
VHCIX - أسهم أدميرال لصندوق مؤشر فانجارد للرعاية الصحية
|
|
|
|
١٬٥٩٩٬١٧٨ |
١٫١٢ |
٤٨٬٧٧٥ |
١٢٫٦١ |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C
|
|
|
|
٢٬٢٤٤ |
٤٨٫٠٢ |
٧٠ |
٤٠٫٨٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - صندوق مؤشر كالفيرت المسؤول عن النمو في الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣٠٢ |
٠٫٠٠ |
٣٩ |
١١٫٣٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
١١٬٢٣٢ |
٠٫٠٠ |
٣٤٣ |
١١٫٦٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
MCVAX - فرص القيمة المتوسطة لشركة Transamerica أ
|
|
|
|
٧٠٢٬٤٠٠ |
٤٫٨٤ |
٢١٬٨٩٤ |
٨٫٩٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - صندوق جي بي مورغان للأسهم المعززة للأبحاث الأمريكية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٨٨٬٠٤٧ |
١٫٢٥ |
٥٬٦٩٤ |
١٠٫٤٣ |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500
|
|
|
|
٢٬٨٨٦ |
٠٫٠٠ |
٨٨ |
١١٫١١ |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500
|
|
|
|
٢٦٬٣٠٨ |
٠٫٠٠ |
٧٩٧ |
١١٫٥٦ |
|
2025-05-27 |
NP |
WCERX - بدائل WCM: صندوق يحركه الحدث - أسهم فئة المستثمرين
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا
|
|
|
|
٢٬٠٤٩ |
١٫٦٨ |
٦٢ |
١٢٫٦٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
VFTNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard FTSE للمؤشر الاجتماعي
|
|
|
|
٢٦٩٬٦٤٨ |
٠٫٧١ |
٨٬٢٢٤ |
١١٫٠٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٢٬٨٢٠ |
١٬١٩٩٫٥٤ |
٨٨ |
١٬١٤٢٫٨٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية
|
|
|
|
١٬٥٥٩ |
٠٫٠٠ |
٤٩ |
٤٫٠٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬١٣٢ |
٩٫٢١ |
٤٠٩ |
٤٫٦٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX - أسهم صندوق MDT الفيدرالي ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX - صندوق قيمة الأرباح
|
|
|
|
٢٩٠٬٢٧١ |
٠٫٦٧ |
٨٬٨٥٣ |
١١٫٠٣ |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500
|
|
|
|
٦٣٬٢٠١ |
٧٫٨٥ |
١٬٩٢٨ |
٤٫٧٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو
|
|
|
|
١٢٬٩٩٧ |
١٫١٤ |
٣٩٤ |
١٢٫٦٧ |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNDX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Windsor
|
|
|
|
٦٬٩٦٤٬٩٦٢ |
٠٫٠٠ |
٢١٧٬٠٩٨ |
٤٫٢٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - صندوق بلاك روك للدخل العالي للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١٬٢١٧٬٧١٨ |
٥٥٫٠٥ |
٣٧٬١٤٠ |
٣٧٫٠٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - صندوق المستقبل المستدام 2025 من Natixis فئة N
|
|
|
|
١٧٦ |
١٤٫٥٦ |
٥ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٢٨٬٦٠٩ |
٢٫٠٩ |
٨٦٦ |
١٣٫٤٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
GRZZX - صندوق Leuthold Grizzly Short Fund
|
|
Short
|
|
٥٬٦٦٩ |
٧٫٦٤ |
١٧٢ |
١٨٫٥٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500
|
|
|
|
٦٬٤٤١٬١٠٤ |
٠٫٧٢ |
١٩٦٬٤٥٤ |
١٠٫٩٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2020 فئة N
|
|
|
|
٩٢ |
٢٫١٣ |
٣ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة
|
|
|
|
١٢٦٬٢٠١ |
٠٫٠٠ |
٣٬٩٣٤ |
٤٫٢٨ |
|