الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣١٦٬٩١٧٬٨٩٠
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة EICVX - صندوق قيمة EIC فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣١٦٬٩١٧٬٨٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتEICVX - EIC Value Fund Class A هي DREYFUS INST PREF TR SEC-HAM (US:US1773665070) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . تشمل مواقع EICVX - EIC Value Fund Class A الجديدة ICON Public Limited Company (US:ICLR) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٨٫٣٩ ٢٨٫٣٩ ٩٫٠٠١٤ ٤٫٠٢٩٦
٠٫١٠ ٩٫٤٧ ٣٫٠٠٤١ ٣٫٠٠٤١
٠٫٠٨ ٧٫٢٢ ٢٫٢٩٠٤ ١٫٦٦٩٧
٠٫٠٢ ٣٫٢٧ ١٫٠٣٦٥ ١٫٠٣٦٥
٠٫٦٧ ٥٫٩٤ ١٫٨٨٢١ ٠٫٧٧٣٨
٠٫٠٩ ٨٫٠٢ ٢٫٥٤١٥ ٠٫٥٠٤٢
٠٫٠٩ ٩٫٤٤ ٢٫٩٩٤٧ ٠٫٤٢٠٩
٠٫٣١ ١٣٫٤٥ ٤٫٢٦٦١ ٠٫٣٦٧٢
٠٫٢٤ ٩٫٧٠ ٣٫٠٧٤٦ ٠٫٢٧١٨
٠٫١٥ ٩٫٦٣ ٣٫٠٥٢٨ ٠٫١٩٢٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٠٤٩٨ ؜١٫٧٢٠٥
٠٫٣٢ ٩٫٠٠ ٢٫٨٥٣٧ ؜١٫٢٣٥٧
٠٫٠٦ ٥٫١٣ ١٫٦٢٧٦ ؜٠٫٦٦٥٨
٠٫٠٥ ٤٫٥٦ ١٫٤٤٧٥ ؜٠٫٦٣٩٥
٠٫٣٣ ٧٫٧٧ ٢٫٤٦٤٩ ؜٠٫٦١٧٨
٠٫٠٤ ٦٫٥١ ٢٫٠٦٣٠ ؜٠٫٥٢٩٠
٠٫٠٢ ٥٫٠١ ١٫٥٨٧٥ ؜٠٫٤٩٩٠
٠٫٠٥ ٥٫٧٠ ١٫٨٠٦٧ ؜٠٫٤٦٣٧
٠٫١٦ ٦٫١٣ ١٫٩٤٢٦ ؜٠٫٤٢٥٦
٠٫٢٨ ٦٫٧٧ ٢٫١٤٦٧ ؜٠٫٤١٦٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US1773665070 / دريفوس INST PREF TR SEC-HAM ٢٨٫٣٩ ٩١٫٣٥ ٢٨٫٣٩ ٩١٫٣٥ ٩٫٠٠١٤ ٤٫٠٢٩٦
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٣١ ٣٫٣٩ ١٣٫٤٥ ١٥٫٦٤ ٤٫٢٦٦١ ٠٫٣٦٧٢
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ؜٤٫٦٢ ١١٫٣٧ ٧٫٧٨ ٣٫٦٠٣٨ ٠٫٠٦٩٦
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٤ ٧٫٩٥ ١٠٫١٢ ؜٢٫٧٢ ٣٫٢٠٨٦ ؜٠٫٢٧٧٣
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٢٤ ٣٧٫٣٢ ٩٫٧٠ ١٥٫٩٤ ٣٫٠٧٤٦ ٠٫٢٧١٨
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫١٥ ٥١٫٧٦ ٩٫٦٣ ١٢٫٧٩ ٣٫٠٥٢٨ ٠٫١٩٢٥
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ٥٫٤٢ ٩٫٥٦ ٦٫٦٠ ٣٫٠٣١٠ ٠٫٠٢٦١
TGT / شركة الهدف ٠٫١٠ ٩٫٤٧ ٣٫٠٠٤١ ٣٫٠٠٤١
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠٩ ٣٠٫٦٥ ٩٫٤٤ ٢٢٫٩٧ ٢٫٩٩٤٧ ٠٫٤٢٠٩
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٣٢ ؜٣٦٫٨٢ ٩٫٠٠ ؜٢٦٫٢٥ ٢٫٨٥٣٧ ؜١٫٢٣٥٧
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜٤٫٧٧ ٨٫٧٥ ٥٫٤٨ ٢٫٧٧٣٣ ؜٠٫٠٠٥٩
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜٣٫٢٠ ٨٫٧٢ ؜٥٫١٧ ٢٫٧٦٤٨ ؜٠٫٣١٦٧
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٨٫٦٣ ؜٦٫٦٨ ٢٫٧٣٧٣ ؜٠٫٣٦٢٦
NFG / الشركة الوطنية لغاز الوقود ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٨٫٣١ ٩٫٦٣ ٢٫٦٣٤٢ ٠٫٠٩٤٩
WPC / شركة دبليو بي كاري ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٨٫٣٠ ١١٫٦٩ ٢٫٦٣٠٣ ٠٫١٤١١
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٨٫٠٧ ؜١٫٦٠ ٢٫٥٥٧٦ ؜٠٫١٨٩٤
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٨٫٠٢ ٣١٫٨٥ ٢٫٥٤١٥ ٠٫٥٠٤٢
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٠٦ ؜٣٫٧٢ ٧٫٩٨ ؜٢٫٧٤ ٢٫٥٣١٩ ؜٠٫٢١٩٢
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٢٥ ٦٫٣٩ ٧٫٧٨ ١٫٨٥ ٢٫٤٦٧٤ ؜٠٫٠٩٣٠
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٣٣ ؜٢٣٫٧٦ ٧٫٧٧ ؜١٥٫٤٩ ٢٫٤٦٤٩ ؜٠٫٦١٧٨
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٨ ٣٦٧٫٤٤ ٧٫٢٢ ٢٩٠٫٠١ ٢٫٢٩٠٤ ١٫٦٦٩٧
INGR / إنجريديون إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٠٧ ؜٢٫٦٦ ٢٫٢٤٣١ ؜٠٫١٩٢٢
COG / شركة كابوت للنفط والغاز ٠٫٢٨ ؜٠٫١٠ ٦٫٧٧ ؜١١٫٤٩ ٢٫١٤٦٧ ؜٠٫٤١٦٥
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٤ ٥٫٢٠ ٦٫٥١ ؜١٥٫٨٨ ٢٫٠٦٣٠ ؜٠٫٥٢٩٠
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٤٦ ٧٫٧٣ ٢٫٠٤٩٨ ٠٫٠٣٨٨
TFC / شركة تروست المالية ٠٫١٦ ٧٫٦٨ ٦٫١٣ ؜١٣٫٣٠ ١٫٩٤٢٦ ؜٠٫٤٢٥٦
AGNC / شركة ايه ان سي للاستثمار ٠٫٦٧ ١٠٢٫٦٥ ٥٫٩٤ ٧٩٫٤٧ ١٫٨٨٢١ ٠٫٧٧٣٨
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٥ ٢٫٠٥ ٥٫٨٥ ٣٫١٩ ١٫٨٥٥٣ ؜٠٫٠٤٤٩
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٥ ؜١٠٫٨٦ ٥٫٧٠ ؜١٥٫٩٠ ١٫٨٠٦٧ ؜٠٫٤٦٣٧
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫٣٠ ؜١٧٫٢٩ ٥٫٦٦ ؜٣٫٨١ ١٫٧٩٤٣ ؜٠٫١٧٧٠
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٢٤ ٥٫٩٠ ١٫٦٦١٠ ٠٫٠٠٣٢
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠٦ ؜٣٢٫٧٢ ٥٫١٣ ؜٢٤٫٩٩ ١٫٦٢٧٦ ؜٠٫٦٦٥٨
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٠١ ؜١٩٫٥٨ ١٫٥٨٧٥ ؜٠٫٤٩٩٠
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٨ ١٣٫٦٢ ٤٫٨٨ ١١٫٢٦ ١٫٥٤٧٧ ٠٫٠٧٧٥
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٧٩ ٩٫٩٨ ١٫٥١٩٩ ٠٫٠٥٩١
HMC / شركة هوندا موتور المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٤٫٦٠ ٧٫٦٥ ١٫٤٥٩٢ ٠٫٠٢٦٧
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٤٫٥٩ ٥٫٦٧ ١٫٤٥٥١ ؜٠٫٠٠٠٣
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠٥ ١٫٨٧ ٤٫٥٦ ؜٢٦٫٧١ ١٫٤٤٧٥ ؜٠٫٦٣٩٥
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫١٠ ٣٫٠٦ ٤٫١٥ ٧٫٥٧ ١٫٣١٥٦ ٠٫٠٢٢٩
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٩٤ ؜١٦٫٠٨ ١٫٢٤٩٨ ؜٠٫٣٢٤٢
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٢ ٣٫٢٧ ١٫٠٣٦٥ ١٫٠٣٦٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ٢٫٧٠ ٠٫٢٦٥٣ ؜٠٫٠٠٧٦
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٠ ؜٩٦٫٧٦ ٠٫١٦ ؜٩٧٫٠٥ ٠٫٠٤٩٨ ؜١٫٧٢٠٥