الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٥٬٥٣٦٬١٤٥
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة COHOX - أسهم فئة مستشاري صندوق الأسهم ذات القيمة النسبية لـ Coho عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٥٬٥٣٦٬١٤٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCOHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares هي Philip Morris International Inc. (US:PM) , Cencora, Inc. (US:COR) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and W. R. Berkley Corporation (US:WRB) . تشمل مواقع COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares الجديدة Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , STERIS plc (US:STE) , .

COHOX - أسهم فئة مستشاري صندوق الأسهم ذات القيمة النسبية لـ Coho - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٥٫٠٢ ٥٫٠٢ ٣٫٠٣٧٩ ٣٫٠٣٧٩
٠٫٠٢ ٣٫٦٧ ٢٫٢٢٣٤ ٢٫٢٢٣٤
٠٫٠٢ ٣٫٤١ ٢٫٠٦٥٥ ٢٫٠٦٥٥
٠٫٠٥ ٧٫٨١ ٤٫٧٢٧٤ ١٫٢٢٦١
٠٫٠٩ ٦٫٦٦ ٤٫٠٣١٤ ٠٫٨٠٦٧
٠٫٠٩ ٥٫٩٣ ٣٫٥٩١٥ ٠٫٦١١٧
٠٫٠٠ ٦٫٢٩ ٣٫٨٠٧٤ ٠٫٥٠١٩
٠٫٠٦ ٤٫٢٤ ٢٫٥٦٩٠ ٠٫٣٧٧٩
٠٫١٧ ٦٫٠٥ ٣٫٦٦١٤ ٠٫٣٤٩٣
٠٫٠٣ ٦٫٣٣ ٣٫٨٣١٨ ٠٫٢٣٩٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٥٫٦٦ ٣٫٤٢٤٨ ؜١٫٢٢٦٦
٠٫٠٢ ٦٫٧٩ ٤٫١١٠٦ ؜١٫١٧٢٤
٠٫٠٤ ٣٫١٠ ١٫٨٧٧٧ ؜٠٫٨٢٩٠
٠٫٠٦ ٥٫٦١ ٣٫٣٩٥٧ ؜٠٫٧١٩٠
٠٫٠٣ ٦٫٤٥ ٣٫٩٠٣٠ ؜٠٫٥٢٢٢
٠٫٠١ ٤٫٠٤ ٢٫٤٤٣٦ ؜٠٫٥٠٢١
٠٫١٢ ٤٫٨٩ ٢٫٩٥٦٦ ؜٠٫٤٥٦٩
٠٫٠٩ ٤٫٠٩ ٢٫٤٧٧٣ ؜٠٫٣٦٨٢
٠٫٠٣ ٣٫١٤ ١٫٩٠١٨ ؜٠٫٣٢٠٢
٠٫٠٤ ٣٫٤٩ ٢٫١٠٩٥ ؜٠٫٢٦٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٥ ؜١٥٫٤٩ ٧٫٨١ ١١٫٢٤ ٤٫٧٢٧٤ ١٫٢٢٦١
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٣ ؜٣١٫٨٠ ٧٫٧٠ ؜٢١٫٤٨ ٤٫٦٥٨٤ ؜٠٫٢٢٩٢
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٥ ؜١٥٫٤٩ ٧٫٥٠ ؜٢١٫٩٨ ٤٫٥٣٧٠ ؜٠٫٢٥٣٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٥٫٤٩ ٦٫٧٩ ؜٣٥٫٩٠ ٤٫١١٠٦ ؜١٫١٧٢٤
WRB / شركة دبليو آر بيركلي ٠٫٠٩ ؜١٥٫٤٩ ٦٫٦٦ ٢٫٩٨ ٤٫٠٣١٤ ٠٫٨٠٦٧
SYY / شركة سيسكو ٠٫٠٩ ؜١٥٫٤٩ ٦٫٦٥ ؜١٧٫٢٥ ٤٫٠٢٣٩ ٠٫٠١٨١
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٥٫٤٩ ٦٫٤٥ ؜٢٧٫٣٤ ٣٫٩٠٣٠ ؜٠٫٥٢٢٢
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٥٫٤٩ ٦٫٣٣ ؜١٢٫١٤ ٣٫٨٣١٨ ٠٫٢٣٩٠
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٥١ ٦٫٢٩ ؜٥٫١١ ٣٫٨٠٧٤ ٠٫٥٠١٩
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫١٧ ؜١٥٫٤٩ ٦٫٠٥ ؜٨٫٩٤ ٣٫٦٦١٤ ٠٫٣٤٩٣
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٩ ؜١٥٫٤٩ ٥٫٩٣ ؜٠٫٧٠ ٣٫٥٩١٥ ٠٫٦١١٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٤ ؜١٥٫٤٩ ٥٫٧٣ ؜١٣٫١٨ ٣٫٤٦٧٥ ٠٫١٧٧٤
SCI / شركة الخدمة الدولية ٠٫٠٧ ؜١٥٫٤٩ ٥٫٧٠ ؜١٣٫٥٥ ٣٫٤٤٦٩ ٠٫١٦١٨
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ؜١٥٫٤٩ ٥٫٦٦ ؜٣٩٫٣٥ ٣٫٤٢٤٨ ؜١٫٢٢٦٦
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٦ ؜١٥٫٤٩ ٥٫٦١ ؜٣٢٫٠٢ ٣٫٣٩٥٧ ؜٠٫٧١٩٠
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٢ ؜١٥٫٤٩ ٥٫٥٢ ؜١٣٫٨٥ ٣٫٣٤٢٦ ٠٫١٤٦٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٦ ؜١٥٫٤٩ ٥٫٣٦ ؜٢١٫١٢ ٣٫٢٤٦٤ ؜٠٫١٤٤٣
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٤ ؜١٥٫٤٩ ٥٫٢٥ ؜١٣٫٦٣ ٣٫١٧٤٧ ٠٫١٤٦٨
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠١ ؜١٥٫٤٨ ٥٫١٧ ؜١٨٫٥٤ ٣٫١٢٦٩ ؜٠٫٠٣٥٠
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) ٥٫٠٢ ٥٫٠٢ ٣٫٠٣٧٩ ٣٫٠٣٧٩
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫١٢ ؜١٥٫٤٩ ٤٫٨٩ ؜٢٨٫٦٤ ٢٫٩٥٦٦ ؜٠٫٤٥٦٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٣ ؜١٥٫٤٩ ٤٫٥٠ ؜٢٢٫٩٣ ٢٫٧٢١٨ ؜٠٫١٨٧٤
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٦ ؜١٥٫٤٩ ٤٫٢٤ ؜٣٫٤١ ٢٫٥٦٩٠ ٠٫٣٧٧٩
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ؜١٥٫٤٩ ٤٫٠٩ ؜٢٨٫٢٨ ٢٫٤٧٧٣ ؜٠٫٣٦٨٢
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ؜١٥٫٤٩ ٤٫٠٤ ؜٣١٫٦٧ ٢٫٤٤٣٦ ؜٠٫٥٠٢١
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٥٫٤٩ ٣٫٧٨ ؜١٢٫٣٥ ٢٫٢٨٩٩ ٠٫١٣٨٠
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٣٫٦٧ ٢٫٢٢٣٤ ٢٫٢٢٣٤
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٤ ؜١٥٫٤٩ ٣٫٤٩ ؜٢٦٫٧٤ ٢٫١٠٩٥ ؜٠٫٢٦٢٣
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٢ ٣٫٤١ ٢٫٠٦٥٥ ٢٫٠٦٥٥
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٥٫٤٩ ٣٫١٤ ؜٢٩٫٤٩ ١٫٩٠١٨ ؜٠٫٣٢٠٢
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٤ ؜١٥٫٤٩ ٣٫١٠ ؜٤٢٫٨٥ ١٫٨٧٧٧ ؜٠٫٨٢٩٠