الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٢٣٬٣١٥٬٨٣٥
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FRBSX - صندوق Franklin Mutual Us Value فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٢٣٬٣١٥٬٨٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFRBSX - Franklin Mutual U.s. Value Fund Class A هي Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , PPL Corporation (US:PPL) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Brixmor Property Group Inc. (US:BRX) , and The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) . تشمل مواقع FRBSX - Franklin Mutual U.s. Value Fund Class A الجديدة NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Ulta Beauty, Inc. (GB:0LIB) , The Gap, Inc. (US:GPS) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٦٫٩٩ ٤٦٫٩٩ ٦٫٥٠١٩ ٢٫١٣٩٤
٠٫٠٧ ١٢٫٠٩ ١٫٦٧٢٤ ١٫٦٧٢٤
٠٫٠٢ ٨٫٩٨ ١٫٢٤٢٩ ١٫٢٤٢٩
٠٫١٤ ١٢٫٨٧ ١٫٧٨٠٧ ٠٫٩٣٨٧
٠٫٣٠ ٦٫٥٦ ٠٫٩٠٧١ ٠٫٩٠٧١
٠٫٠٥ ١٤٫٦٤ ٢٫٠٢٥٣ ٠٫٧١٥٦
٠٫١٧ ٢٠٫٥٧ ٢٫٨٤٦٥ ٠٫٧٠٠٠
٠٫٨٢ ١٩٫٣٢ ٢٫٦٧٣٣ ٠٫٦١٩٧
٠٫٠٧ ١٦٫٧٣ ٢٫٣١٥٣ ٠٫٥٩٦٨
٠٫١٥ ١٥٫١٩ ٢٫١٠١٦ ٠٫٥٩٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٧٫٧٤ ١٫٠٧١٣ ؜١٫٢٨٦٨
٠٫٠٧ ٧٫٨١ ١٫٠٨٠٤ ؜٠٫٩٦٩٣
٠٫١١ ٦٫٦٣ ٠٫٩١٧١ ؜٠٫٨٢٩٨
٠٫٠٥ ٨٫٧٧ ١٫٢١٣١ ؜٠٫٦٢٤٢
٠٫٠٤ ١٠٫٨٢ ١٫٤٩٦٦ ؜٠٫٥٢٦٠
١٫٢٨ ٧٫٤٧ ١٫٠٣٣٣ ؜٠٫٤٦٨٥
٠٫٥١ ١٨٫٧٩ ٢٫٥٩٩٥ ؜٠٫٤٤٢٢
٠٫١٥ ٥٫٢١ ٠٫٧٢٠٨ ؜٠٫٤١٣٥
٠٫٢٠ ١٦٫٦٨ ٢٫٣٠٧٤ ؜٠٫٣٩٨١
٠٫١٩ ١١٫٤٥ ١٫٥٨٤٣ ؜٠٫٣٦٨٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي ٤٦٫٩٩ ٣٦٫٢٩ ٤٦٫٩٩ ٣٦٫٢٩ ٦٫٥٠١٩ ٢٫١٣٩٤
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٦٧ ؜٧٫٢١ ٢٤٫٥٦ ٠٫٨٠ ٣٫٣٩٧٦ ٠٫٣١٥٢
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٣١ ؜٤٫٨٩ ٢١٫٢١ ٢٫٤١ ٢٫٩٣٤٩ ٠٫٣١٤٣
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٨٤ ١٢٫٢٨ ٢٠٫٨٨ ٧٫٣٢ ٢٫٨٨٩٣ ٠٫٤٢٧٥
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫١٧ ١٠٫٢٧ ٢٠٫٥٧ ٢١٫٢٧ ٢٫٨٤٦٥ ٠٫٧٠٠٠
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٨٢ ٧٫٣٩ ١٩٫٣٢ ١٩٫٠٤ ٢٫٦٧٣٣ ٠٫٦١٩٧
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٥١ ٠٫٧٨ ١٨٫٧٩ ؜٢١٫٨٥ ٢٫٥٩٩٥ ؜٠٫٤٤٢٢
DOV / شركة دوفر ٠٫١١ ٢٠٫٣٩ ١٨٫٣٣ ٠٫٨٧ ٢٫٥٣٦٥ ٠٫٢٣٦٩
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫١١ ٥٫٠٠ ١٨٫١١ ؜١٫٦٤ ٢٫٥٠٦٠ ٠٫١٧٦١
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫١١ ٠٫٨٠ ١٧٫٩٨ ؜١٩٫٤٠ ٢٫٤٨٧٣ ؜٠٫٣٣٤٥
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٢١ ١٠٫٧٩ ١٧٫٥٣ ١٩٫١٨ ٢٫٤٢٤٩ ٠٫٥٦٤٢
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٥ ٦٫٠٦ ١٧٫٤٠ ٩٫٥١ ٢٫٤٠٨١ ٠٫٣٩٧٤
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٢٢ ؜٩٫١٩ ١٦٫٩٦ ؜١٥٫١٩ ٢٫٣٤٦٨ ؜٠٫١٨٣٧
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٦٫٧٣ ٢٣٫٢٠ ٢٫٣١٥٣ ٠٫٥٩٦٨
ETR / شركة إنترجي ٠٫٢٠ ؜٢٣٫٩٧ ١٦٫٦٨ ؜٢٢٫٠١ ٢٫٣٠٧٤ ؜٠٫٣٩٨١
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫١٨ ٢٣٫٣٣ ١٦٫١١ ٢٣٫٨٧ ٢٫٢٢٨٦ ٠٫٥٨٣٤
KBR / شركة كي بي آر ٠٫٣٠ ١٩٫١٠ ١٥٫٧٧ ١٥٫٥٨ ٢٫١٨١٦ ٠٫٤٥٥٥
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫١٥ ٣٥٫٦٠ ١٥٫١٩ ٢٧٫٦٤ ٢٫١٠١٦ ٠٫٥٩٦٠
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫١٤ ؜٤٫٢٩ ١٥٫١٧ ٦٫١٣ ٢٫٠٩٩٢ ٠٫٢٩٠٤
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠٤ ؜١٥٫٦١ ١٤٫٩٤ ؜٤٫٢٩ ٢٫٠٦٧٤ ٠٫٠٩٢٢
RS / شركة ريلاينس ٠٫٠٥ ٤٢٫٠٣ ١٤٫٦٤ ٤١٫٤١ ٢٫٠٢٥٣ ٠٫٧١٥٦
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ١٤٫١٦ ؜٤٫٢٧ ١٫٩٥٨٧ ٠٫٠٨٧٧
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٥ ؜١٣٫٢٤ ١٤٫٠٥ ؜٠٫١١ ١٫٩٤٣٩ ٠٫١٦٤٤
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٤٠ ١٫٢٤ ١٣٫٩٠ ؜١٦٫٥٣ ١٫٩٢٢٥ ؜٠٫١٨٣٧
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٣٠ ١٤٫٣٧ ١٣٫٨٩ ؜٦٫٠٨ ١٫٩٢٢٢ ٠٫٠٥٠٦
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ١٣٫٢٢ ؜٣٫٨٧ ١٫٨٢٩٣ ٠٫٠٨٩٣
DG / شركة دولار العامة ٠٫١٤ ٤٦٫٦٨ ١٢٫٨٧ ٩٣٫٣٩ ١٫٧٨٠٧ ٠٫٩٣٨٧
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٧ ١٢٫٠٩ ١٫٦٧٢٤ ١٫٦٧٢٤
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٢٠ ؜٥٫٥٤ ١١٫٨٥ ؜٠٫١٩ ١٫٦٣٩٠ ٠٫١٣٧٣
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١١٫٦٦ ؜١١٫٥١ ١٫٦١٣٥ ؜٠٫٠٥٣٩
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫١٩ ؜١١٫٠٥ ١١٫٤٥ ؜٢٥٫٨٢ ١٫٥٨٤٣ ؜٠٫٣٦٨٧
BCKIF / مجموعة بابكوك الدولية بي ال سي ١٫٠٥ ؜٢٤٫٩٢ ١١٫٢٨ ٢١٫٢٥ ١٫٥٦٠٦ ٠٫٣٨٣٧
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٨ ٤١٫٠٠ ١١٫٢٦ ١٢٫٥٦ ١٫٥٥٧٤ ٠٫٢٩٢٠
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٩ ١٫٢٥ ١١٫١٥ ؜٩٫٨٦ ١٫٥٤٢٦ ؜٠٫٠٢٢٢
NVST / شركة إنفيستا القابضة ٠٫٦٧ ٢٠٫١٠ ١٠٫٨٣ ؜٥٫٨٨ ١٫٤٩٨٥ ٠٫٠٤٢٥
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ١٠٫٨٢ ؜٣٢٫٣٤ ١٫٤٩٦٦ ؜٠٫٥٢٦٠
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٩ ؜٢٢٫٠٤ ١٠٫٤٥ ؜٢١٫١٧ ١٫٤٤٥٤ ؜٠٫٢٣١٣
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٨ ؜١١٫٧٩ ١٠٫٢٢ ؜٢٥٫٥٤ ١٫٤١٣٤ ؜٠٫٣٢٢٤
BBWI / شركة باث اند بودي وركس ٠٫٣٣ ٥٢٫٦٦ ١٠٫٠١ ٢٣٫٨٤ ١٫٣٨٥٠ ٠٫٣٦٢٣
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٤ ١٫٥٣ ٩٫٤٠ ؜٩٫١٩ ١٫٣٠١٠ ؜٠٫٠٠٩٢
0LIB / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٢ ٨٫٩٨ ١٫٢٤٢٩ ١٫٢٤٢٩
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠٥ ؜٢٢٫٨٠ ٨٫٧٧ ؜٣٩٫٦٣ ١٫٢١٣١ ؜٠٫٦٢٤٢
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٢٥ ١٫٣٥ ٨٫٢٠ ؜١٦٫٣٤ ١٫١٣٤٩ ؜٠٫١٠٥٦
CNH / CNH الصناعية NV ٠٫٧٠ ٦٣٫٦٧ ٨٫١٥ ٤٧٫٠٣ ١٫١٢٧٣ ٠٫٤٢٦١
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫١٤ ؜٢٤٫٦٠ ٨٫٠٦ ؜٣١٫٠٨ ١٫١١٥١ ؜٠٫٣٦٤٤
US7587501039 / شركة ريجال-بيلويت ٠٫٠٧ ؜٢٧٫٧٢ ٧٫٨١ ؜٥١٫٨٠ ١٫٠٨٠٤ ؜٠٫٩٦٩٣
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫١٠ ؜٣٨٫٥٦ ٧٫٧٤ ؜٥٨٫٤٦ ١٫٠٧١٣ ؜١٫٢٨٦٨
27M / شركة ميلروز للصناعات المحدودة ١٫٢٨ ؜١٨٫٣٢ ٧٫٤٧ ؜٣٧٫٠٩ ١٫٠٣٣٣ ؜٠٫٤٦٨٥
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫١١ ؜٣٧٫٥٧ ٦٫٦٣ ؜٥٢٫٠٠ ٠٫٩١٧١ ؜٠٫٨٢٩٨
GPS / الفجوة، وشركة ٠٫٣٠ ٦٫٥٦ ٠٫٩٠٧١ ٠٫٩٠٧١
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٦ ١٢٫٣٥ ٦٫١٧ ؜١٫٤٧ ٠٫٨٥٣٢ ٠٫٠٦١٤
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫١٥ ؜٢٤٫٢٠ ٥٫٢١ ؜٤١٫٩٠ ٠٫٧٢٠٨ ؜٠٫٤١٣٥
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫١٦ ؜١٤٫٥٨ ٠٫٧١٤٣ ؜٠٫٠٥٠٣