أفضل ٢٦٩ صناديق استثمار مشتركة مع CUBE / CubeSmart (BMV)

CubeSmart
MX ˙ BMV ˙ US2296631094
أفضل ٢٦٩ صناديق استثمار مشتركة مع MX:CUBE / CubeSmart

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في MX:CUBE / CubeSmart. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-08-14 NP DFMAX - صندوق أسهم ديفيدسون متعدد رؤوس الأموال من الفئة أ ٣٨٬٩٥٨ ؜١٫٥٧ ١٬٦٥٦ ؜٢٫٠٧
2025-07-24 NP BDSIX - الأسهم المؤسسية لصندوق BlackRock Advantage Small Cap Core This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬١٨٠٬١٠٦ ١٬١٧١٫٥٣ ٥٠٬٤٦١ ١٬٢١٧٫١٨
2025-08-27 NP NAESX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Small-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٥٨٠٬٢٧٧ ؜١٫١٢ ٢٣٧٬١٦٢ ؜١٫٦١
2025-08-28 NP NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد ٣٧٧ ٠٫٠٠ ١٦ ٠٫٠٠
2025-08-27 NP VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٦٬٣١٣ ٠٫٠٠ ٣٬٢٤٣ ؜٠٫٤٩
2025-08-27 NP RYHRX - صندوق عقاري فئة H ٤٧٤ ؜٢٫٠٧ ٢٠ ٠٫٠٠
2025-07-25 NP SWASX - صندوق شواب العالمي للعقارات This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥١٬١٠٩ ؜٤٥٫٤٨ ٢٬١٨٥ ؜٤٣٫٥٣
2025-05-22 NP MXMVX - فئة المستثمرين في صندوق Great-West Mid Cap Value ٨٬٢٧٣ ؜٨٤٫٤٤ ٣٥٣ ؜٨٤٫٥٠
2025-08-20 NP QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى ١٠٣ ٤
2025-08-26 NP IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV ١٨٬٤٨٩ ٣٫١١ ٧٨٦ ٢٫٦١
2025-08-26 NP WOOPX - صندوق JPMorgan Intrepid Mid Cap من الدرجة الأولى ٧١٬٢٢١ ؜٩٫٣٥ ٣٬٠٢٧ ؜٩٫٨١
2025-07-24 NP FSMAX - صندوق مؤشر السوق الممتد للإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٣٤٬٨٣٦ ؜٠٫١٥ ٥٢٬٨٠٢ ٣٫٤٢
2025-08-12 NP POPFX - صندوق فرص التنقيب ٤٤٬٦٠٥ ؜٢٠٫٠٠ ١٬٨٩٦ ؜٢٠٫٤١
2025-06-26 NP TRDFX - صندوق مؤشر Steward Small-Mid المعزز من الفئة A ١٠٬٨٦١ ٠٫٠٠ ٤٤٢ ؜٢٫٤٣
2025-07-30 NP FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية ٦٩٢٬٣٣٦ ٧٣٫٦٥ ٢٩٬٦٠٤ ٧٩٫٨٨
2025-06-24 NP SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٢٬٨٣٨ ٠٫١٢ ٢٬٩٦٢ ؜٢٫٣٤
2025-08-12 NP صندوق تقدير رأس المال للمستكشفين - PCAFX ٧٬٤٣٠ ؜٢٠٫٠٢ ٣١٦ ؜٢٠٫٤٥
2025-08-26 NP BLRCX - صندوق Brookfield Global المدرج للعقارات الفئة C ٣٢٬٩٧٠ ؜٨٫٨٧ ١٬٤٠١ ؜٩٫٣٢
2025-06-24 NP CRCRX - صندوق MainStay CBRE العقاري من الفئة C ١٣١٬٢٢٦ ؜٢٦٫٨٥ ٥٬٣٣٧ ؜٢٨٫٦٦
2025-08-27 NP CMALX - صندوق الدخل متعدد الأصول في كروفورد ٣٤٬١٦٠ ؜٣٣٫١٠ ١٬٤٥٢ ؜٣٧٫٠٨
2025-08-27 NP CGJAX - صندوق مؤشر كالفيرت المسؤول عن النمو في الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، الفئة أ ٢٢١ ٠٫٠٠ ٩ ٠٫٠٠
2025-04-28 NP جيريكس - صندوق الأوراق المالية العقارية فئة 1 ١٤٬٢٦٥ ؜٩٠٫٤٨ ٥٨٩ ؜٩٢٫٠٨
2025-08-20 NP AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى ٥٩٬٨٧١ ؜٢٬٠٤٣٫٢٣ ٢٬٥٤٥ ؜٢٬٠٤١٫٩٨
2025-08-20 NP QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى Short ؜١٬٢٣٧ ؜٥٣
2025-08-27 NP VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٥٬٥٠٣ ٢٫٧٧ ٤٬٩٠٩ ٢٫٢٥
2025-06-27 NP TWSMX - التخصيص الاستراتيجي: فئة مستثمري الصناديق المعتدلة This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٠٨٣ ؜٦٫٦٥ ٢٠٧ ؜٩٫٢٥
2025-06-26 NP FSRJX - صندوق فيديليتي SAI العقاري ٤٤٥٬٣٧٦ ؜٩٫١٠ ١٨٬١١٣ ؜١١٫٣٥
2025-08-14 NP FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX ٢٤٥ ١١٨٫٧٥ ١٠ ١٥٠٫٠٠
2025-07-30 NP FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٠٦٬٢٠٠ ؜٣٠٫٢٤ ٣٠٬١٩٧ ؜٢٧٫٧٤
2025-06-25 NP PESPX - صندوق مؤشر BNY Mellon Midcap، Inc. أسهم المستثمر ١٠٩٬٢١٧ ؜٣٫٨٠ ٤٬٤٤٢ ؜٦٫١٩
2025-08-22 NP RRGAX - صندوق DWS RREEF العالمي للأوراق المالية العقارية من الفئة أ ٤٤٬٢٨٣ ؜١٦٫٩٦ ١٬٨٨٢ ؜١٧٫٣٥
2025-08-19 NP RIFSX - الصندوق العالمي للأوراق المالية العقارية ١٣٨٬٢٧٠ ؜١٥٫٥٦ ٥٬٨٧٦ ؜١٥٫٩٧
2025-06-26 NP FWRAX - صندوق فيديليتي أدفيزور للعقارات العالمية فئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٠٤٠ ؜٤٢٫٠٦ ٤٢ ؜٤٣٫٢٤
2025-07-22 NP DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى ١٬٣٥٤ ٠٫٠٠ ٥٨ ٣٫٦٤
2025-05-30 NP RAAAX - صندوق العقارات الانتهازية Altegris/AACA من الفئة أ ١١٬٤٦٦ ؜٣٩٫٣٨ ٤٩٠ ؜٣٩٫٦٣
2025-08-26 NP SASVX - صندوق Virtus Ceredex للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة من الفئة أ ١٨٬٦٥٠ ؜٤٥٫٣٧ ٧٩٣ ؜٣٠٫٩٥
2025-06-26 NP USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد ٢٧٬٢٢١ ؜١٫٤٧ ١٬١٠٧ ؜٣٫٩١
2025-08-29 NP جيراكس - صندوق يانوس هندرسون العقاري العالمي فئة أ ١٨٥٬٠٢٤ ٢٩٫٣٠ ٧٬٨٦٤ ٢٫٠٨
2025-06-26 NP FRIFX - صندوق فيديليتي للدخل العقاري This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣١٬١٠٠ ٠٫٠٠ ٩٬٣٩٩ ؜٢٫٤٧
2025-03-28 NP ESCQX - فئة التقاعد لصندوق أسهم رأس المال الصغير ٣١٬٢٤٢ ٠٫٠٠ ١٬٣٠٣ ؜١٢٫٨٥
2025-06-25 NP DRLAX - صندوق BNY Mellon العالمي للأوراق المالية العقارية فئة أ ٨٣٬٥٨٠ ٢٧٫٢٩ ٣٬٣٩٩ ٢٤٫١٤
2025-07-30 NP SPMIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P MidCap ٨٬٠٢٢ ؜٢٫٥٢ ٣٤٣ ١٫١٨
2025-08-20 NP QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6 Short ؜٢٬١٣٠ ؜٩١
2025-08-26 NP WFMDX - فئة مدير صندوق Wells Fargo Special Mid Cap Value ٣٬٧٨٠٬١٠٠ ٠٫٠٠ ١٦٠٬٦٥٤ ؜٠٫٤٩
2025-08-27 NP BEGIX - الفئة المؤسسية لصندوق دخل أسهم رأس المال الإسترليني ٤١٩٬٥١١ ؜٤٩٫١٩ ١٧٬٨٢٩ ؜٤٩٫٤٤
2025-08-26 NP PRDMX - T. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٠٬٦٠٠ ١٫٠٠ ٣٬٤٢٦ ٠٫٥٠
2025-08-26 NP WAMFX - صندوق والدن ميدكاب ٣٤٬٦٩٥ ١٫٦١ ١٬٤٧٥ ١٫١٠
2025-08-27 NP VEXMX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Extended Market Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٥٢٠٬٥٥٣ ١٫٣٣ ١٤٩٬٦٢٤ ٠٫٨٣
2025-08-27 NP BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة ٩٬٧١٠ ؜٨٫٠١ ٤١٣ ؜٨٫٤٤
2025-08-26 NP PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٩٢٥٬٤٢٢ ؜٢٫٠٤ ٨١٬٨٣٠ ؜٢٫٥٢
2025-06-24 NP فريكس - صندوق فرانكلين للأوراق المالية العقارية فئة أ ٩٥٬٨٦٧ ٢٫٩٣ ٣٬٨٩٩ ٠٫٣٩
2025-06-26 NP TSMOX - TIAA-CREF فئة التقاعد لصناديق الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم ٤٨٬٩٥٠ ٧٢٫٨١ ١٬٩٩١ ٥٤٫٥٠
2025-08-26 NP ICRPX - VY(R) Clarion Real Estate Portfolio Class ADV ٨٢٬٢٢٩ ؜٢٥٫٢٤ ٣٬٤٩٥ ؜٢٥٫٦١
2025-08-29 NP JAEQX - شركة صغيرة ذات قيمة صافي قيمة الأصول ٢١٬٣٣١ ٣٫١٥ ٩٠٧ ٢٫٦٠
2025-08-26 NP TRMNX - صندوق مؤشر T. Rowe Price Mid-Cap This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣٬٠٢٥ ؜٠٫٨٥ ٥٥٤ ؜١٫٤٣
2025-06-24 NP SFSNX - صندوق شواب الأساسي لمؤشر الشركات الصغيرة الأمريكية، الأسهم المؤسسية This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٧٬١٠٥ ٩٫٥٢ ٣٬١٣٦ ٦٫٨١
2025-08-28 NP WMBLX - صندوق WesMark المتوازن ١١٬٤٠٨ ٠٫٠٠ ٤٨٥ ؜٠٫٦٢
2025-08-22 NP FVHKV - فئة خدمة محفظة الأسهم المحمية ٦٢ ٠٫٠٠ ٣ ٠٫٠٠
2025-07-25 NP ABASX - صندوق AB Discovery Value فئة أ ٣٢٠٬١٢٣ ؜٧٫٧٠ ١٣٬٦٨٨ ؜٤٫٣٩
2025-03-20 NP GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6 ٤٧٬٨٤٥ ٤٢٫٦١ ١٬٩٩٥ ٢٤٫٣٠
2025-08-22 NP AAAAX - صندوق الأصول الحقيقية DWS RREEF الفئة أ ٣٦٨٬٠٢٧ ؜٢٨٫٦١ ١٥٬٦٤١ ؜٢٨٫٩٦
2025-06-26 NP PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣٬٨٣٠ ٩٧٥٫٣٣ ١٬٣٧٦ ٩٤٩٫٦٢
2025-08-26 NP POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٬٥١٣ ٠٫٠٠ ٩١٤ ؜٠٫٤٤
2025-06-26 NP FSRNX - صندوق مؤشر فيديليتي العقاري This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤١١٬٣٣٩ ؜٣٫٧٢ ١٦٬٧٢٩ ؜٦٫١٠
2025-06-25 NP WMMRX - أسهم صندوق ويلمنجتون للأصول الحقيقية من الفئة أ ١٨٬٧٣٢ ٠٫٠٠ ٧٦٢ ؜٢٫٥٦
2025-06-26 NP PQCCX - صندوق الأسهم الأساسية متوسط رأس المال PGIM QMA فئة R6 ١٬٠١٠ ١٢٫٢٢ ٤١ ١٠٫٨١
2025-07-25 NP USBSX - صندوق كورنرستون المعتدل ٩٬٦٥٥ ٠٫٠٠ ٤١٣ ٣٫٥٢
2025-06-26 NP FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٧٦٬٢٩٠ ١٠٫٠٠ ٣١٬٥٧٢ ٧٫٢٨
2025-06-26 NP TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ١٩٧٬٨٢١ ٠٫٠٠ ٨٬٠٤٥ ؜٢٫٤٧
2025-06-18 NP RRESX - صندوق الأوراق المالية العالمية العقارية فئة S ٥٢٬٣٩٢ ؜١٣٫٨٠ ٢٬١٣١ ؜١٥٫٩٤
2025-06-23 NP MGPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي النمو المتوسط ٤٣٢ ٤٧٫٤٤ ١٨ ٤١٫٦٧
2025-07-29 NP VMFGX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر النمو Vanguard S&P Mid-Cap 400 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠١٬٧٧٤ ؜١٫٤٥ ٤٬٣٥٢ ٢٫٠٦
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٣٤٩ ؜١٦٫٥١ ٢٢٧ ؜١٦٫٨٥
2025-08-26 NP TRGRX - صندوق T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٢٬٦٥٩ ٠٫٣١ ١٬٣٨٨ ؜٠٫١٤
2025-08-27 NP MRESX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق كرومويل سنتر سكوير العقاري ٢٦٬٩٨٠ ؜١٫٥٠ ١٬١٤٧ ؜١٫٩٧
2025-06-24 NP FMDCX - أسهم خدمة صندوق مؤشر رأس المال المتوسط الموحد This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٬٤١٥ ؜٣٫٨٠ ٨٧١ ؜٦٫٢٥
2025-08-25 NP MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I ٩٬٤٧٦ ؜١٦٫٤٢ ٤٠٣ ؜١٦٫٩٤
2025-06-26 NP FRESX - محفظة الاستثمار العقاري فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٠١٬٦٠٠ ؜٤٣٫٨٦ ٢٨٬٥٣٤ ؜٤٥٫٢٥
2025-08-19 NP جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ ١٬٩٢٠ ؜٥١٫٥٠ ٨٢ ؜٥٢٫٠٧
2025-08-27 NP RYMDX - صندوق إستراتيجية متوسط رأس المال 1.5x فئة H ٦٧٥ ؜٨٫٢٩ ٢٩ ؜٩٫٦٨
2025-08-26 NP GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي ١٢٣ ٠٫٠٠
2025-05-22 NP ICRNX - VY(R) Clarion Global Real Estate Portfolio Class ADV ٦٦٬٥٥٨ ؜٢٥٫٠٧ ٢٬٨٤٣ ؜٢٥٫٣٣
2025-08-25 NP RSVIX - صندوق قيمة رأس المال الصغير RBC من الدرجة الأولى ١٬٢٥٠ ؜٨٢٫٠٧ ٥٣ ؜٨٢٫١٥
2025-07-28 NP VCGAX - صندوق النمو والدخل ١٬٧٢٦ ٠٫٠٠ ٧٤ ٢٫٨٢
2025-06-26 NP PDAVX - صندوق توزيع الأصول الديناميكي PineBridge لخدمة أسهم المستثمرين ٤٨٨ ؜٦٨٫١٩ ٢٠ ؜٦٩٫٨٤
2025-06-26 NP FSAEX - صندوق أسهم جميع القطاعات من سلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣٨٬٨٠٠ ٠٫٠٠ ٥٬٦٤٥ ؜٢٫٤٧
2025-08-27 NP VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٢٨١٬٠١٦ ١٫٧٦ ٣٠٩٬٤٤٣ ١٫٢٦
2025-07-25 NP PMIYX - محفظة استراتيجيات الدخل في بوتنام - ١٬٠١٠ ؜١٢٫٤٠ ٤٣ ؜٨٫٥١
2025-08-21 NP MXMDX - فئة المستثمرين لصندوق مؤشر S&P Mid Cap 400 التابع لشركة Great-West ١٠٣٬٨٤٩ ؜٥٫٣٢ ٤٬٤١٤ ؜٥٫٧٩
2025-08-28 NP GMSMX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الصغير/المتوسط في GuideMark(R). ١٬٠٥٢ ٠٫٠٠ ٤٥ ٠٫٠٠
2025-08-27 NP CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ ٣٨٬٢٧٣ ٠٫٠٠ ١٬٦٢٧ ؜٠٫٤٩
2025-07-28 NP IARAX - صندوق إنفيسكو العقاري فئة أ ٢٩٢٬٨١٩ ؜٨٫٩١ ١٢٬٥٢١ ؜٥٫٦٥
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٤٦٠ ٤٦٫٠٠ ٦٢ ٤٧٫٦٢
2025-05-28 NP BBTLX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل شركة Bridge Builder ١٨٥٬٠٠٠ ؜٤٣٫٥٠ ٧٬٩٠١ ؜٤٣٫٦٨
2025-07-28 NP VMIDX - صندوق مؤشر القيمة المتوسطة ٢٠٤٬٠٢٤ ؜٤٫٢٢ ٨٬٧٢٤ ؜٠٫٧٨
2025-06-26 NP FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٧٬٤٤٧ ١٫٩٢ ٢٬٧٤٣ ؜٠٫٥٨
2025-07-29 NP VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٠٬١٤٣ ٨٫٨١ ٥٬١٣٧ ١٢٫٧٠
2025-08-26 NP JDVSX - صندوق جي بي مورغان المتنوع، الفئة الأولى ٣٬٥٣٠ ٥٫٦٩ ١٥٠ ٥٫٦٣
2025-08-26 NP SATOX - تراكب مدرك للضرائب فئة المحفظة 1 ٤٬٤٩٦ ٠٫٠٠ ١٩١ ؜٠٫٥٢
2025-06-23 NP PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3 ٥٬٤٥٥ ١٠٫٠٥ ٢٢٢ ٧٫٢٨
2025-06-26 NP MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية ٨٩٬٤٤٣ ٠٫٠٠ ٣٬٦٣٨ ؜٢٫٤٧
2025-08-29 NP PRRSX - صندوق استراتيجية PIMCO RealEstateRealReturn المؤسسي ٤٥٬٥٩٧ ؜١٫٩٨ ١٬٩٣٨ ؜٢٫٤٧
2025-07-24 NP FBKFX - صندوق Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٦٬٧٥٢ ؜١٫٢٥ ١٬١٤٤ ٢٫٢٤
2025-08-26 NP BTSMX - صندوق بوسطن ترست SMID كاب ٢١٤٬٧٧٦ ٢٣٫٨٧ ٩٬١٢٨ ٢٣٫٢٥
2025-06-26 NP MSTVX - صندوق بدائل Morningstar ٦٢١ ٦٤٨٫١٩ ٢٥ ٧٣٣٫٣٣
2025-08-26 NP PHEFX - صندوق T. Rowe للأسهم التحوطية ٢٦٬٦١٢ ٠٫٠٠ ١٬١٣١ ؜٠٫٤٤
2025-07-29 NP PREFX - صندوق T. Rowe Price للأسهم ذات الكفاءة الضريبية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٠٬١٠٠ ٠٫٠٠ ٨٥٩ ٣٫٦٢
2025-08-26 NP TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم ٣٬٦٥٨ ٠٫٠٠ ١٥٥ ؜٠٫٦٤
2025-06-26 NP FSUVX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي للتقلبات المنخفضة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٦٠٬٣٦٢ ؜١٣٫٥٠ ١٠٬٥٨٩ ؜١٥٫٦٤
2025-07-29 NP PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣٬٣٦٩ ٢٠٫٨٣ ٥٧٢ ٢٥٫٢٢
2025-08-26 NP TQSMX - T. Rowe Price QM صندوق الأسهم الأساسية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٠٬٩٤٦ ٠٫٠٠ ٣٬٠١٥ ؜٠٫٥٠
2025-08-29 NP GATEX - أسهم صندوق البوابة من الفئة أ ١٢٧٬٨٨٠ ؜١٫٨٤ ٥٬٤٣٥ ؜٢٫٣٤
2025-07-24 NP FBALX - صندوق الإخلاص المتوازن This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٧٥٬٤٢٥ ؜٧٫١٥ ٢٨٬٨٨١ ؜٣٫٨٢
2025-07-28 NP أجريكس - صندوق إنفيسكو العقاري العالمي فئة أ ٦٢٬٠٧٤ ٣٤٫٩٠ ٢٬٦٥٤ ٣٩٫٧٦
2025-06-25 NP RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٢٣٧ ٨٫٧٠ ٢٥٤ ٥٫٨٦
2025-08-26 NP NRIAX - صندوق Nuveen Real Asset Income الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٨٬٢٠٥ ؜٣٤٫٦٣ ٣٬٧٤٩ ؜٣٤٫٩٦
2025-07-24 NP FIDJX - صندوق القطاع المستدام Fidelity SAI ٦٬١٠٣ ٠٫٠٠ ٢٦١ ٣٫٥٩
2025-04-24 NP UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف ١٧٬٧٧٧ ؜١٦٫٢٩ ٧٣٤ ؜٣٠٫٣٢
2025-06-27 NP AACRX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق المحافظ فئة R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٥٦٤ ؜٧٫١٨ ٦٤ ؜١٠٫٠٠
2025-08-27 NP BBTSX - صندوق Bridge Builder المُدار بالضرائب الصغيرة/المتوسطة ١٦٧٬٠٤٦ ٠٫٠٠ ٧٬٠٩٩ ؜٠٫٤٩
2025-07-25 NP UCAGX - صندوق الزاوية العدواني ٥٬٥١٦ ٠٫٠٠ ٢٣٦ ٣٫٥٢
2025-07-22 NP DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى ٥٬٥٨٣ ؜٤١٫٦٧ ٢٣٩ ؜٣٩٫٧٥
2025-08-26 NP GREZX - مستثمر في صندوق الأوراق المالية العالمية ٢٨٬١٧٠ ؜٤٨٫٣٣ ١٬١٩٧ ؜٤٨٫٥٨
2025-06-26 NP FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٣٬٧٤٣ ٠٫٥١ ٤٬٢١٩ ؜١٫٩٥
2025-08-29 NP JAEYX - صندوق مؤشر القيمة المتوسطة (Mid Cap Index Trust NAV). ٨٩٬١٥٦ ؜١٫٤٤ ٣٬٧٨٩ ؜١٫٩٢
2025-08-28 NP WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000 ١٬٠٩٤ ٠٫٠٠ ٤٦ ٠٫٠٠
2025-08-21 NP RALIX - محفظة Lazard للأصول الحقيقية وفرص التسعير والأسهم المؤسسية ٣٥١ ؜٣٫٠٤ ١٥ ؜٦٫٦٧
2025-06-23 NP MLPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة المتوسطة ٢١٥ ؜٩٣٫٧٨ ٩ ؜٩٤٫٤٤
2025-08-28 NP PZRMX - صندوق متعدد الأصول لاستجابة التضخم من PIMCO فئة أ ١٨٬٨٢٣ ؜١٫٧٨ ٨٠٠ ؜٢٫٣٢
2025-08-28 NP SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K ١٬٣٢٨ ٠٫٠٠ ٥٦ ٠٫٠٠
2025-06-26 NP FSLVX - صندوق Fidelity Stock Selector ذو القيمة الكبيرة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٥٬٥٢١ ؜١٫٩٥ ٣٬٠٧١ ؜٤٫٣٦
2025-05-30 NP GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark ٢٬٩٤٤ ٠٫٠٠ ١٢٦ ؜٠٫٧٩
2025-08-28 NP STFGX - صندوق نمو المزرعة الحكومية ٢٩٥٬٥٠٠ ؜١٦٫١٠ ١٢٬٥٥٩ ؜١٦٫٥١
2025-06-30 NP VRTPX - صندوق مؤشر Vanguard Real Estate II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٤٦٠٬٦٤٦ ٠٫٦١ ٥٩٬٤٠٤ ؜١٫٨٧
2025-08-28 NP DTSVX - فئة استثمار محفظة قيمة الشركة الصغيرة ٢٬٢١١ ؜١٠٫٩٥ ٩٤ ؜١٢٫٢٦
2025-08-26 NP BTMFX - صندوق بوسطن ترست ميدكاب ٥٠٬٣٨٥ ؜٣٫٧١ ٢٬١٤١ ؜٤٫١٦
2025-08-29 NP MMSCX - صندوق Praxis Small Cap Index من الفئة A ٦٬٨٠٠ ؜٢٣٫٦٠ ٢٨٩ ؜٢٣٫٩٥
2025-07-29 NP CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا) ١٬٤٧٢ ٠٫٠٠ ٦٣ ٣٫٣٣
2025-08-26 NP PRSVX - T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٦٠٨٬٢٤٠ ؜٠٫٢٨ ٦٨٬٣٥٠ ؜٠٫٧٧
2025-08-25 NP MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I ١٧٬٣٢٢ ؜٩٫٦٩ ٧٣٦ ؜١٠٫١٣
2025-07-29 NP NELAX - صندوق Nuveen للأسهم الطويلة/القصيرة من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value Short ؜١٠٬٨٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٤٦٢ ٣٫٦٠
2025-07-29 NP SMXAX - صندوق مؤشر السوق الممتد SIIT - الفئة أ ٣٦٬١٢٢ ٦٫١٧ ١٬٥٤٥ ٩٫٩٧
2025-08-26 NP PRCOX - صندوق T. Rowe Price لأبحاث الأسهم الأمريكية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٠٬٢١٠ ٠٫٠٠ ٥٬١٠٩ ؜٠٫٥١
2025-06-26 NP FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٥٬٩٥٣ ٢٫٥٨ ٣٬٠٨٩ ٠٫٠٦
2025-06-26 NP USGRX - أسهم صندوق النمو والدخل ٧٧٬٨٦٠ ٣٫٤٥ ٣٬١٦٧ ٠٫٨٩
2025-07-30 NP HEQFX - فئة مستثمري صناديق أسهم الفرص في Monteagle ٢٬٧٢٢ ٠٫٠٠ ١١٦ ٣٫٥٧
2025-08-26 NP SAOOX - تراكب محفظة فئة 1 ١٬٤٠٩ ٠٫٠٠ ٦٠ ؜١٫٦٧
2025-06-26 NP TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية ٩٥٬٨٩٦ ٠٫٠٠ ٣٬٩٠٠ ؜٢٫٤٥
2025-03-27 NP PURCX - صندوق PGIM العالمي للعقارات فئة C ١٩٤٬٩٦٢ ٦٨٫٨١ ٨٬١٣٠ ٤٧٫١٣
2025-06-30 NP VGSIX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Real Estate Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٤٨١٬٧٨٦ ؜٢٫٤٠ ٣٤٤٬٩٥٤ ؜٤٫٨١
2025-06-26 NP USCGX - صندوق نمو رأس المال ٢٦٬٤٨٨ ١٬٠٧٧
2025-08-29 NP PQIIX - الفئة المؤسسية لصندوق أرباح ودخل شركة PIMCO ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-22 NP QBA2Q - الفئة الأولية للمحفظة المتوازنة ٩١٬٦٠٠ ؜٣٫٦٨ ٣٬٨٩٣ ؜٤٫١٤
2025-06-23 NP MDPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي رأس المال المتوسط ٨٣٠ ٢٣٫٥١ ٣٤ ١٧٫٨٦
2025-08-29 NP DHPAX - صندوق Diamond Hill Mid Cap من الفئة A ٤٧٬٥١٩ ؜٤٣٫٦٦ ٢٬٠٢٠ ؜٤٣٫٩٥
2025-08-26 NP VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC ٦٬٨٠٠ ؜٣٢٫٠٣ ٢٨٩ ؜٣٢٫٣٢
2025-06-18 NP RTXAX - صندوق الأصول الحقيقية المُدارة من الضرائب، الفئة أ ١٦٤٬٧٠٦ ؜٢٣٫٥٧ ٦٬٦٩٩ ؜٢٥٫٤٦
2025-06-18 NP RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ ١٬٣٥٣ ٠٫٠٠ ٥٥ ؜١٫٧٩
2025-08-26 NP WASMX - صندوق والدن سميد كاب ٩٢٬١٦٣ ٣١٫٧٧ ٣٬٩١٧ ٣١٫١٠
2025-08-22 NP FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٦٬٩٢٥ ٤٥٫٩٠ ١٬٥٦٩ ٤٥٫٢٨
2025-06-26 NP CRTVX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية متعددة الأنماط لصندوق الأسهم الأمريكية أسهم المستثمرين ١٬٠٨٩ ؜١٩٫٦٩ ٤٤ ؜٢١٫٤٣
2025-08-27 NP HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية ١٬٦٩٥ ٠٫٠٠ ٧٢ ٠٫٠٠
2025-07-28 NP VGREX - صندوق العقارات العالمي ٦٤٬٢٧٠ ؜٣٦٫٨٥ ٢٬٧٤٨ ؜٣٤٫٥٩
2025-06-30 NP داركس - صندوق أسهم دونهام العقاري فئة أ ٨٬٥٣٥ ٠٫٠٠ ٣٤٧ ؜٢٫٢٥
2025-07-29 NP VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٤٬١٤١ ٦٫٣٠ ١٬٤٦٠ ١٠٫١١
2025-06-26 NP FEQHX - صندوق الإخلاص للأسهم التحوطية ٣٬٨٠٤ ١٥٣٫٢٦ ١٥٥ ١٤٨٫٣٩
2025-08-20 NP QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى Short ؜٢٧٢٬٤٩٨ ٧٧٫٨٨ ؜١١٬٥٨١ ٧٧٫٠٠
2025-06-26 NP FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٬٠٧٨ ١١٫٤١ ٤١٠ ٨٫٤٩
2025-08-27 NP VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣٨٬٦٦٧ ٠٫١١ ٥٬٨٩٣ ؜٠٫٣٧
2025-08-26 NP نوميكس - صندوق مؤشر نورثرن ميد كاب ١٥١٬٩٩٤ ؜٣٫١٩ ٦٬٤٦٠ ؜٣٫٦٧
2025-06-26 NP FHEAX - صندوق فيديليتي مستشار العقارات فئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٥٬٦٠٠ ؜٢١٫٤٥ ٥٬١٠٨ ؜٢٣٫٣٨
2025-07-25 NP CRAAX - صندوق كولومبيا لتخصيص المخاطر التكيفية، الفئة أ ٦٨٬٥٠٠ ٢١٥٫٦٧ ٢٬٩٢٩ ٢٢٧٫٢٦
2025-08-28 NP DTLVX - فئة استثمار محفظة قيمة الشركة الكبيرة ١٬٣٥٠ ٠٫٠٠ ٥٧ ٠٫٠٠
2025-08-28 NP SSMHX - محفظة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في ستيت ستريت This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٠٬٤٨٨ ؜١٤٫٢٤ ٢٬٩٩٦ ؜١٤٫٦٧
2025-08-29 NP DHSCX - صندوق Diamond Hill ذو رأس مال صغير فئة A ٧٠٬٢٠٤ ؜٧٫٣٥ ٢٬٩٨٤ ؜٧٫٨٢
2025-08-20 NP QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N Short ؜١٬٩١٩ ؜٨٢
2025-07-22 NP GMVAX - صندوق Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund الفئة أ ٣٣٬٩٢٥ ٣٫٥٨ ١٬٤٥١ ٧٫٢٥
2025-08-28 NP SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F ٤٬٥٠٠ ؜٤٫٢٦ ١٩١ ؜٤٫٥٠
2025-08-26 NP TRREX - T. Rowe Price Real Estate Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٤٢٬٧٥٢ ؜١٢٫٠٤ ١٤٬٥٦٧ ؜١٢٫٤٧
2025-06-24 NP SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬١٩٨ ٢٫٧٧ ٢٩٣ ٠٫٠٠
2025-06-26 NP FBLEX - صندوق Fidelity Series Stock Selector ذو القيمة الكبيرة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣٥٩٬٧٠٠ ؜٢٫٠٤ ٥٥٬٢٩٩ ؜٤٫٤٦
2025-07-29 NP MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M ١٣٬٥٦٠ ٠٫٠٠ ٥٨٠ ٣٫٥٨
2025-06-26 NP FNKFX - صندوق Fidelity Mid-Cap Stock K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٤٢٬٧٨٩ ؜٤٫١٥ ٩٬٨٧٤ ؜٦٫٥١
2025-06-26 NP KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares ٩٨٣ ٦٫٦٢ ٤٠ ٢٫٦٣
2025-08-26 NP PSGIX - صندوق Blackrock Advantage Small Cap Growth مؤسسي This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٠٬٦٤١ ٢٬٥٧٥٫٤٦ ٧٬٢٥٢ ٢٬٥٦٦٫١٨
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ٣٧٬٢١٧ ١٫٢٧ ١٬٥٨٢ ٠٫٧٦
2025-04-28 NP CWGIX - صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل فئة أ This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26 NP FESIX - صندوق مؤشر Fidelity SAI العقاري This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٧٬٤٩٩ ٦٠٫٥٢ ١٬١١٨ ٥٦٫٥٨
2025-08-26 NP VGSAX - صندوق Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund الفئة أ ١٥٥٬٣٧٥ ؜٢٫٨٨ ٦٬٦٠٣ ؜٣٫٣٥
2025-08-26 NP SCSAX - صندوق ويلز فارجو للأسهم العادية من الفئة أ ٢٢٨٬٤٣٧ ١٠٫٦٢ ٩٬٧٠٩ ١٠٫٠٨
2025-08-21 NP MXREX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West العقاري ٢٢٥٬٩٠٨ ١٣٫٢٨ ٩٬٦٠١ ١٢٫٧٣
2025-08-26 NP OTCFX - صندوق أسهم T. Rowe Price Small-Cap، Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٨٠٠٬٨٤٦ ؜٥٫٩١ ٧٦٬٥٣٦ ؜٦٫٣٨
2025-07-23 NP IMCVX - صندوق Voya Multi-Manager ذو القيمة المتوسطة من الدرجة الأولى ٢٬٠٦٨ ؜٧٫٧٢ ٨٨ ؜٤٫٣٥
2025-08-29 NP GCPAX - صندوق استدعاء الأسهم المميزة من الفئة أ ١٤٬٩٣٤ ٠٫٠٠ ٦٣٥ ؜٠٫٤٧
2025-08-26 NP GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم ١٬٨١٦ ٠٫٠٠ ٧٧ ٠٫٠٠
2025-08-26 NP GCTIX - صندوق الأسهم المؤسسية المدارة من قبل الضرائب في جولدمان ساكس ٥٬٢٠٦ ٠٫٠٠ ٢٢١ ؜٠٫٤٥
2025-08-22 NP RRRAX - صندوق DWS RREEF للأوراق المالية العقارية من الفئة أ ٣٩٦٬٠٤٥ ؜١٥٫٩٠ ١٦٬٨٣٢ ؜١٦٫٣١
2025-07-29 NP LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ ٧٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٢٩٩ ٣٫٨٢
2025-07-29 NP SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ ٣٬٢١٢ ٠٫٠٣ ١٣٧ ٣٫٧٩
2025-06-26 NP ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE ٤٣ ٢
2025-03-28 NP AMRMX - صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية الفئة أ ١٬٨١٨٬٩٢٦ ؜٠٫١٤ ٧٥٬٨٤٩ ؜١٢٫٩٦
2025-06-27 NP ARYVX - فئة مستثمري الصناديق العقارية العالمية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٢٨٬٠٦٧ ؜٧٫٥٥ ٩٬٢٧٥ ؜٩٫٨٤
2025-08-20 NP QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى ٢٦٬٧١٨ ؜١٬٦٨٤٫٧٠ ١٬١٣٦ ؜١٬٦٧٦٫٣٩
2025-06-26 NP FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٩٬٨٦١ ١٠٫٦٨ ٤٬٠٦١ ٧٫٩٥
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ١٬٢٠٦ ٠٫٠٠ ٥٠ ؜١٢٫٢٨
2025-08-26 NP VSEIX - صندوق جي بي مورغان للأسهم الصغيرة من الدرجة الأولى ٩٤٨٬٨٥٨ ؜٢٫٥٨ ٤٠٬٣٢٦ ؜٣٫٠٦
2025-07-25 NP NTIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للرأس المال المتوسط الفئة أ ١٩٢٬٧١٤ ٠٫٨٠ ٨٬٢٤٠ ٤٫٤١
2025-06-26 NP FMCSX - صندوق أسهم Fidelity Mid-Cap This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٥٨٨٬٢٩٠ ؜٤٫٢٠ ٦٤٬٥٩٦ ؜٦٫٥٧
2025-07-25 NP USCRX - صندوق الزاوية المعتدل العدواني ٢٨٬٦٤٢ ٠٫٠٠ ١٬٢٢٥ ٣٫٥٥
2025-08-27 NP VISGX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر نمو الشركات الصغيرة This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٠٩٢٬٨٠١ ؜٢٫٣٠ ١٣١٬٤٤٤ ؜٢٫٧٨
2025-08-26 NP TSMDX - أسهم المؤسسات التابعة لصندوق Trillium ESG Small/Mid Cap ٧٬٣٣٧ ؜٠٫١٩ ٣١٢ ؜٠٫٦٤
2025-07-24 NP FMCDX - صندوق Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣٥٬٧٥٢ ؜١٠٫٨٥ ١٠٬٠٨١ ؜٧٫٦٦
2025-07-29 NP VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٬٤٩٥ ؜٠٫٩٣ ٧٤٨ ٢٫٧٥
2025-06-26 NP DFREX - محفظة Dfa للأوراق المالية العقارية - فئة مؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٥٧٬٩٨٦ ٢٫٩٣ ٥١٬١٦٢ ٠٫٣٩
2025-06-24 NP SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٧٬٢١٧ ١٦٫٢٨ ١٬٥١٤ ١٣٫٤٢
2025-07-23 NP VVJEX - صندوق Voya VACS Series MCV ١٬٩١٤ ؜١٠٫٨٩ ٨٢ ؜٧٫٩٥
2025-08-26 NP IAXAX - VY(R) T. Rowe السعر المتنوع لمحفظة النمو ذات الغطاء المتوسط فئة ADV ٢٢٬٢٢١ ؜٧٫٠٣ ٩٤٤ ؜٧٫٤٥
2025-08-29 NP SOAAX - صندوق روح أمريكا للدخل العقاري والنمو من الفئة أ ١٩٬٤٥٠ ٠٫٠٠ ٨٢٧ ؜٠٫٤٨
2025-08-26 NP IJSIX - VY(R) JPMorgan Small Cap Core Portfolio Class I ٣٨٬٩١٢ ١٫٣٨ ١٬٦٥٤ ٠٫٨٥
2025-08-19 NP GSPKX - توزيعات أرباح الأسهم الأمريكية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس ١٧٬١٠٠ ٠٫٠٠ ٧٢٧ ؜٠٫٥٥
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N ١٬٢٤٩ ٥٣
2025-08-28 NP STFBX - صندوق الدولة المتوازن للمزرعة ١٬٩٠٠ ؜٩٦٫٣٧ ٨١ ؜٩٦٫٤٣
2025-08-27 NP NGJAX - صندوق نوفين العالمي للأوراق المالية العقارية فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٥٧٠ ؜٤٥٫١٠ ١٥٢ ؜٤٥٫٤٩
2025-06-26 NP USISX - أسهم صندوق أسهم الدخل ١٩٨٬١٣٤ ٠٫٠٠ ٨٬٠٥٨ ؜٢٫٤٧
2025-08-22 NP CRAX - صندوق كولومبيا للأسهم العقارية من الفئة أ ٨٨٬٢٠٠ ١٦٠٫٩٥ ٣٬٧٤٨ ١٥٩٫٧٤
2025-07-29 NP TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٠٬٦٢٦ ٢١٫٨٧ ٨٨٢ ٢٦٫٢٢
2025-06-27 NP REACX - فئة مستثمري الصناديق العقارية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٨٩٬٦٨٠ ؜١٤٫٩٠ ٧٬٧١٤ ؜١٧٫٠٠
2025-06-25 NP WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى ٢٬٣٨٣ ؜٩٫٤٩ ٩٧ ؜١١٫٩٣
2025-08-28 NP SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F ٢٬٥٥٨ ٢٫١٢ ١٠٩ ١٫٨٩
2025-05-23 NP VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى ٥٣٬١٥٤ ٠٫٠٠ ٢٬٢٧٠ ؜٠٫٣١
2025-08-27 NP CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ ٣١٬٥٤٣ ٠٫٠٠ ١٬٣٤١ ؜٠٫٥٢
2025-08-28 NP فريكس - صندوق نوفين للأوراق المالية العقارية فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٢٬٥٤٧ ؜٤٧٫٨٨ ٤٬٧٨٣ ؜٤٨٫١٣
2025-07-29 NP TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٩٬٨٩٧ ٢٦٫٣٢ ٢٬١٣٤ ٣٠٫٨٦
2025-03-27 NP SREAX - صندوق PGIM Select العقاري فئة أ ٤٥٬١٢٧ ؜٥٥٫٠٧ ١٬٨٨٢ ؜٥٦٫٨١
2025-06-23 NP PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3 ٦٬٦٠٦ ؜٦٫٠٧ ٢٦٩ ؜٨٫٥٣
2025-08-28 NP SSRSX - أسهم شركة State Street Real Estate Securities VIS Fund Class 1 Shares This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٦٩٠ ٠٫٠٠ ٢٤٢ ؜٠٫٨٢
2025-08-26 NP NMMGX - صندوق العقارات العالمي متعدد المديرين ٢٣٬٤٧٧ ٩٩٨
2025-06-23 NP UMPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة المتوسطة للغاية ١٬٧٩٣ ؜٢٦٫٩٧ ٧٣ ؜٢٩٫٤١
2025-08-26 NP NGREX - صندوق مؤشر العقارات العالمية الشمالية ٩٠٬٨٩٤ ؜٣٢٫٢٣ ٣٬٨٦٣ ؜٣٢٫٥٨
2025-08-28 NP RSVAX - صندوق قيمة Victory RS فئة A ١٣٠٬٢٦٠ ؜٢٫٤٥ ٥٬٥٣٦ ؜٢٫٩٣
2025-08-27 NP STMMX - أسهم صندوق ستيرلنج كابيتال ستراتون العقاري أ ٣٤٬٦٥٥ ٠٫٠٠ ١٬٤٧٣ ؜٠٫٥٤
2025-07-24 NP FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٢٤٬٦٦٨ ٨٫١٨ ١٣٬٨٨٣ ١٢٫٠٥
2025-08-26 NP PEXMX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر سوق الأسهم الممتد This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٦٬٤٣٦ ٠٫٠٠ ١٬٥٤٩ ؜٠٫٥١
2025-06-24 NP SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٨٬٩٢٧ ٠٫٠٠ ٤٬٤٣٠ ؜٢٫٤٧
2025-07-24 NP FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤١٨٬٩٦٥ ٠٫٢٤ ١٧٬٩١٥ ٣٫٨٣
2025-08-20 NP QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى Short ؜١٥٧٬٢٦٣ ١٥٣٫٩٢ ؜٦٬٦٨٤ ١٥٢٫٦٧
2025-07-25 NP SFREX - صندوق شواب للمؤشر العقاري العالمي الأساسي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٨٧٨ ٨٫٥٧ ٢٠٩ ١٢٫٤٣
2025-06-26 NP FZFLX - صندوق مؤشر Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥١٬٨٥٦ ؜١٤٫٦٠ ٢٬١٠٩ ؜١٦٫٧٥
2025-08-21 NP LZCOX - أسهم مفتوحة لمحفظة أسهم Lazard الأمريكية الصغيرة والمتوسطة ١٨٬٥٥٣ ٧٫٦٩ ٧٨٩ ٧٫٢١
2025-06-23 NP MPSIX - صندوق مؤشر S&P 400 للشركات متوسطة القيمة، فئة المؤسسات ٩٤٬١٤٤ ؜١٫٤٦ ٣٬٨٢٩ ؜٣٫٨٩
2025-08-27 NP CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ ١١٬٣٠٠ ؜٨٫٩٧ ٤٨٠ ؜٩٫٤٣
2025-08-25 NP EHSTX – صندوق إيتون فانس ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ ١٨٤٬٠٨٦ ؜٣١٫٤٣ ٧٬٨٢٤ ؜١٣٫٢٩
2025-08-21 NP LEVOX - أسهم مفتوحة لمحفظة أسهم Lazard الأمريكية المركزة ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-29 NP JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV ٣٬٧٣٨ ٣٫٠٩ ١٥٩ ٢٫٦٠
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى ٢٠٬٩٩٧ ٨٩٢
2025-06-27 NP AAARX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق قوي من فئة R This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٥٢٨ ؜٦٫٩٥ ٢٢٥ ؜٩٫٣١
2025-08-28 NP SEMCX - صندوق Simt Mid Cap فئة F ١٬٧٩٠ ٠٫٠٠ ٧٦ ٠٫٠٠
2025-06-18 NP GMXAX - صندوق مؤشر سوق رأس المال المتوسط على الصعيد الوطني من الفئة أ ٤٠٬٧٢٧ ؜٧٫٤٠ ١٬٦٥٦ ؜٩٫٧١
2025-08-29 NP DHMAX - صندوق Diamond Hill Small-Mid Cap Fund الفئة A ٦٥٥٬٩٥٠ ١٫٦٤ ٢٧٬٨٧٨ ١٫١٤
2025-08-25 NP SSCDX - صندوق نمو أرباح الأسهم الصغيرة - الفئة الأولى ٥٬٢٥٠ ٠٫٠٠ ٢٢٣ ؜٠٫٤٥
2025-06-26 NP TLORX - فرص القيمة الكبيرة عبر أمريكا R ١٧٬٤٤٥ ٢٩٫٦٦ ٧٠٩ ٢٦٫٣٨
2025-08-26 NP فراكس - صندوق فيرتوس داف آند فيلبس للأوراق المالية العقارية من الفئة أ ٢١٩٬٨١٤ ٠٫٠٠ ٩٬٣٤٢ ؜٠٫٤٩
2025-08-26 NP TRSSX - صندوق الأسهم المؤسسية الصغيرة الحجم T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩١٠٬٧٣٥ ؜١١٫٠١ ٣٨٬٧٠٦ ؜١١٫٤٤
2025-08-27 NP BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة ٤٧١٬١٤٢ ؜٣٫١٤ ٢٠٬٠٢٤ ؜٣٫٦٢
2025-08-28 NP سيتاكس - صندوق سمت العقاري فئة F ١٨٬٨٧٠ ٠٫٧٥ ٨٠٢ ٠٫٢٥
2025-07-22 NP DSHFX - صندوق مأوى الوجهات من الدرجة الأولى ٥٬٧٠٧ ٢٨٫١٩ ٢٤٤ ٣٣٫٣٣
2025-07-29 NP JIAFX - صندوق تخصيص الدخل فئة أ ١٬٣٧٧ ٥٩
2025-08-27 NP HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية ٥٬٩١٣ ٠٫٠٠ ٢٥١ ؜٠٫٤٠
2025-08-27 NP VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٨٧٨ ؜٦٩٫٧١ ١٢٢ ؜٧١٫٢٣
Other Listings
DE:UK8 € ٣٥٫٤٦
US:CUBE US$ ٤١٫٧٤
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center