الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٥١٬٦١١٬٢٢٧
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ICRPX - VY(R) Clarion Real Estate Portfolio Class ADV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٥١٬٦١١٬٢٢٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتICRPX - VY(R) Clarion Real Estate Portfolio Class ADV هي Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . تشمل مواقع ICRPX - VY(R) Clarion Real Estate Portfolio Class ADV الجديدة Essential Properties Realty Trust, Inc. (US:EPRT) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Centerspace (US:CSR) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ١٠٫٥٧ ٧٫٠٤٢٣ ٢٫٠٣٦٩
٠٫٠٨ ٢٫٦١ ١٫٧٣٨٠ ١٫٧٣٨٠
٠٫٢٣ ٧٫٤٨ ٤٫٩٨٣٤ ١٫٦٧٧٥
٠٫١٢ ٤٫٨٩ ٣٫٢٥٨٠ ١٫٣٧١٦
٠٫٠٥ ٨٫٦٨ ٥٫٧٧٨٣ ١٫١٧١٧
٠٫٠٤ ٧٫٤٢ ٤٫٩٣٨٨ ١٫١٦٠٠
٠٫٠٣ ٣٫٣٧ ٢٫٢٤٣٤ ١٫١٢١٦
٠٫٠٤ ٤٫٥١ ٣٫٠٠٢٠ ٠٫٨٥٧٩
٠٫٠٣ ٤٫٩٤ ٣٫٢٨٧٠ ٠٫٨٣٠٨
٠٫٠٣ ١٫١٦ ٠٫٧٧٢٢ ٠٫٧٧٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٤٫٨٩ ٣٫٢٥٩٠ ؜٣٫٠٢٤٢
٠٫٠٤ ٠٫٦٢ ٠٫٤١٤٧ ؜١٫٠٣٥٢
٠٫٠٧ ٦٫٩٤ ٤٫٦٢٠٩ ؜٠٫٧٦٧٤
٠٫٠٤ ٢٫٩٣ ١٫٩٥٢٠ ؜٠٫٧٦٥١
٠٫٠٤ ٢٫٣١ ١٫٥٤٠١ ؜٠٫٧٣١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٠٦٧
٠٫٠٨ ٣٫٤٩ ٢٫٣٢٧٥ ؜٠٫٦٠٤٦
٠٫٠٩ ٠٫٦٧ ٠٫٤٤٦٥ ؜٠٫٥٨٣٢
٠٫٠٤ ٦٫٤٨ ٤٫٣١٦٧ ؜٠٫٤٢٥٣
٠٫٠٦ ٢٫٣٣ ١٫٥٤٩٦ ؜٠٫٣٥٦٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٢ ٤٫٩٠ ١٢٫٣٨ ٢٫٣٤ ٨٫٢٤١٨ ٠٫٦٩٣٩
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٧ ٣١٫٤٢ ١٠٫٥٧ ٣١٫٨٦ ٧٫٠٤٢٣ ٢٫٠٣٦٩
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٥ ٢١٫٤٥ ٨٫٦٨ ١٧٫٥٦ ٥٫٧٧٨٣ ١٫١٧١٧
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٢٣ ٤١٫٣٧ ٧٫٤٨ ٤١٫٢٨ ٤٫٩٨٣٤ ١٫٦٧٧٥
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٤ ٠٫٦٨ ٧٫٤٢ ٢٢٫٤٨ ٤٫٩٣٨٨ ١٫١٦٠٠
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٧ ؜١٤٫٥٣ ٦٫٩٤ ؜١٩٫٦٢ ٤٫٦٢٠٩ ؜٠٫٧٦٧٤
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫١١ ؜٣٫٦٩ ٦٫٨٩ ؜١١٫٥٥ ٤٫٥٨٥٧ ؜٠٫٢٧٢٩
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٤ ؜١٤٫٠٨ ٦٫٤٨ ؜١٤٫٦٩ ٤٫٣١٦٧ ؜٠٫٤٢٥٣
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٢٠ ٤٫٦٩ ٥٫٣٢ ٢٫٦٦ ٣٫٥٤٥١ ٠٫٣٠٩١
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٣ ٣٢٫٢٠ ٤٫٩٤ ٢٥٫٤١ ٣٫٢٨٧٠ ٠٫٨٣٠٨
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٨ ؜٥١٫٠٥ ٤٫٨٩ ؜٥١٫٣٩ ٣٫٢٥٩٠ ؜٣٫٠٢٤٢
UDR / شركة يو دي آر ٠٫١٢ ٧٩٫٠٧ ٤٫٨٩ ٦١٫٨٥ ٣٫٢٥٨٠ ١٫٣٧١٦
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫١٤ ؜١٫٧٢ ٤٫٧٥ ؜٧٫٥٠ ٣٫١٦٢٥ ؜٠٫٠٤١٨
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ١٠٫٠٧ ٤٫٥١ ٣١٫٢١ ٣٫٠٠٢٠ ٠٫٨٥٧٩
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٩ ٢٥٫٢٥ ٤٫٣١ ١١٫٧١ ٢٫٨٧٢٣ ٠٫٤٦٢٨
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٢٤ ٢٢٫٠٣ ٤٫٢٩ ٥٫٧٠ ٢٫٨٥٥٢ ٠٫٣٢٢٩
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫١٠ ٢٢٫٦٥ ٣٫٦٩ ٢٣٫٢٢ ٢٫٤٥٦٢ ٠٫٥٨٧٦
CUBE / CubeSmart ٠٫٠٨ ؜٢٥٫٢٤ ٣٫٤٩ ؜٢٥٫٦١ ٢٫٣٢٧٥ ؜٠٫٦٠٤٦
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٣ ١٠٣٫٤١ ٣٫٣٧ ٨٧٫٤٢ ٢٫٢٤٣٤ ١٫١٢١٦
REG / شركة مراكز ريجنسي ٠٫٠٤ ؜٣٠٫٢٨ ٢٫٩٣ ؜٣٢٫٦٧ ١٫٩٥٢٠ ؜٠٫٧٦٥١
EPRT / شركة إسينشيال بروبرتيز ريالتي تراست، إنك. ٠٫٠٨ ٢٫٦١ ١٫٧٣٨٠ ١٫٧٣٨٠
AHR / أمريكان هيلثكير ريت، إنك. ٠٫٠٧ ؜١٨٫٧٤ ٢٫٥٢ ؜١٫٤٩ ١٫٦٧٨٩ ٠٫٠٨٢٠
VNO / فورنادو ريالتي تراست ٠٫٠٦ ٤٤٫٣٨ ٢٫٤٨ ٤٩٫٣٤ ١٫٦٥١١ ٠٫٦١٤٣
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠٦ ؜٢٠٫١٣ ٢٫٣٣ ؜٢٣٫٨١ ١٫٥٤٩٦ ؜٠٫٣٥٦٤
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠٤ ؜٣١٫٢٦ ٢٫٣١ ؜٣٦٫٤٥ ١٫٥٤٠١ ؜٠٫٧٣١٠
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ٥٨٫٩٣ ٢٫٢٥ ٦١٫٧٤ ١٫٥٠١١ ٠٫٦٣١٦
IRT / إندبندنس ريالتي تراست، Inc. ٠٫١٢ ٦٥٫٥٥ ٢٫٠٥ ٣٨٫٠١ ١٫٣٦٤٢ ٠٫٤٣٧٤
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٦ ؜٢٣٫١٤ ١٫٥٠ ؜٤٤٫٤٩ ١٫٠٠٠٨ ٠٫٠٢٨٣
CDP / خصائص الدفاع COPT ٠٫٠٥ ؜٧٫٦٣ ١٫٤٤ ؜٦٫٥٧ ٠٫٩٥٦٦ ؜٠٫٠٠٣١
SHO / شركة صنستون هوتيل إنفستورز، إنك. ٠٫١٦ ؜١٢٫٤١ ١٫٤٣ ؜١٩٫٢٢ ٠٫٩٥٢٢ ؜٠٫١٥٢٣
ELME / مجتمعات إلمي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٣١ ؜٨٫٦١ ٠٫٨٧٠١ ؜٠٫٠٢٢٣
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٠ ؜٨٫٥٥ ١٫٢٥ ١١٫٦١ ٠٫٨٣٣٠ ٠٫١٧٤٣
GTY / شركة جيتي العقارية ٠٫٠٤ ؜٤٫١٢ ١٫٢٣ ؜١٤٫٩٨ ٠٫٨١٦٥ ؜٠٫٠٨٣٨
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. ٠٫٠٣ ١٫١٦ ٠٫٧٧٢٢ ٠٫٧٧٢٢
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) ١٫٠٠ ٠٫٦٦٦٠ ٠٫٦٦٦٠
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) ١٫٠٠ ٠٫٦٦٦٠ ٠٫٦٦٦٠
VRE / شركة فيريس السكنية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ؜١١٫٩٩ ٠٫٦٤٥٧ ؜٠٫٠٤٢٠
NTST / شركة نتستريت ٠٫٠٥ ؜٢١٫٢٢ ٠٫٩٢ ؜١٥٫٨٦ ٠٫٦١٢٠ ؜٠٫٠٦٩٦
CSR / مساحة مركزية ٠٫٠١ ٠٫٨٣ ٠٫٥٥١٠ ٠٫٥٥١٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٩٫٦٥ ٠٫٧٥ ؜٨٫٢٣ ٠٫٤٩٧٥ ؜٠٫٠١٠٦
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٦٩ ٠٫٠٥ ٠٫٦٩ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥٧٤ ٠٫٠٢٨٩
DRH / شركة دايموند روك للضيافة ٠٫٠٩ ؜٥٩٫٠٤ ٠٫٦٧ ؜٥٩٫٣٧ ٠٫٤٤٦٥ ؜٠٫٥٨٣٢
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠٤ ؜٦٥٫٤١ ٠٫٦٢ ؜٧٣٫٢١ ٠٫٤١٤٧ ؜١٫٠٣٥٢
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٦٣٨ ٠٫٠٦٣٨
CURB / شركة كيربلاين العقارية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٠٦٧