الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٣٬١٣٠٬٢١٥
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سيتاكس - صندوق سمت العقاري فئة F عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٣٬١٣٠٬٢١٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSETAX - Simt Real Estate Fund Class F هي American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦٢ ١٫٦٢ ٢٫٥٥٥١ ١٫٥٣٢٦
٠٫٠٢ ٠٫٧٧ ١٫٢١٤٠ ٠٫٦٨٨١
٠٫٠٢ ٢٫٨٧ ٤٫٥٤٠٩ ٠٫٥٣٣١
٠٫٠٢ ٠٫٨٤ ١٫٣٢٥٦ ٠٫٤٤٤٣
٠٫٠٣ ٠٫٤٩ ٠٫٧٧٩٧ ٠٫٣٩١٠
٠٫٠٥ ١٫٤٠ ٢٫٢١٤١ ٠٫٣٤١٢
٠٫٠٦ ١٫٣٥ ٢٫١٣٣٤ ٠٫٣٠٠٧
٠٫٠١ ١٫٢٢ ١٫٩٣٣١ ٠٫٢٩٩٧
٠٫٠٢ ٠٫٧٧ ١٫٢١٢١ ٠٫٢٩٥٧
٠٫٠١ ٠٫٥٢ ٠٫٨١٨٨ ٠٫٢٦٣٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٫١٨ ١٫٨٥٨٦ ؜١٫٨٢٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٣٦٠٥ ؜٠٫٦٩١٨
٠٫٠٣ ٣٫٣٠ ٥٫٢١٢٤ ؜٠٫٦٦٧١
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٧٧٠٣ ؜٠٫٦١٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ١٫٣٢٦٠ ؜٠٫٣٦٢٥
٠٫٠٣ ١٫٦٢ ٢٫٥٦٦٢ ؜٠٫٣٤٦٧
٠٫٠٢ ٠٫٧٧ ١٫٢١٧٤ ؜٠٫٣٤٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٠٫٥٦٣٦ ؜٠٫٣٢٩٢
٠٫٠١ ٠٫٦١ ٠٫٩٥٩٥ ؜٠٫٢٩٦٠
٠٫٠٤ ٢٫٦٦ ٤٫٢٠١١ ؜٠٫٢٧٧٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٢ ؜١١٫٤٩ ٤٫١٤ ؜١٠٫١٠ ٦٫٥٣٧٩ ؜٠٫١٠٢٨
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٩٫٨١ ٣٫٨٧ ؜١٢٫٠٢ ٦٫١٢١٥ ؜٠٫٢٣١٦
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠٢ ؜٦٫٣٨ ٣٫٦٨ ؜٦٫٠٦ ٥٫٨٠٨٢ ٠٫١٦٢٠
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٣ ؜١٣٫٩١ ٣٫٣٠ ؜١٩٫٠٥ ٥٫٢١٢٤ ؜٠٫٦٦٧١
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٢ ؜١٤٫٩٦ ٢٫٨٧ ٣٫٤٦ ٤٫٥٤٠٩ ٠٫٥٣٣١
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠٤ ؜٦٫٧٣ ٢٫٦٦ ؜١٤٫٣٤ ٤٫٢٠١١ ؜٠٫٢٧٧٥
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠٢ ؜٧٫٥٠ ٢٫٣٥ ؜٨٫١٤ ٣٫٧٠٩٠ ٠٫٠٢١٦
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٠٥ ؜١٫٣٩ ١٫٨٧ ؜١٠٫٨٦ ٢٫٩٥٨٢ ؜٠٫٠٧٢٤
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٢ ؜٦٫٧٨ ١٫٧٢ ؜١٤٫١٠ ٢٫٧١٥٥ ؜٠٫١٧١٥
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠١ ؜٧٫٥٦ ١٫٦٩ ؜١٫٣٤ ٢٫٦٧٥٥ ٠٫١٩٩٤
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٩ ٤٫٣٠ ١٫٦٥ ؜٩٫٧٠ ٢٫٦٠٥٤ ؜٠٫٠٢٨٦
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٣ ؜١٨٫٩٩ ١٫٦٢ ؜١٩٫٥٢ ٢٫٥٦٦٢ ؜٠٫٣٤٦٧
US7839655930 / الصندوق الحكومي للدخل اليومي SEI (#36) ١٫٦٢ ١٢٨٫١٩ ١٫٦٢ ١٢٨٫٢٥ ٢٫٥٥٥١ ١٫٥٣٢٦
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٢ ؜٢٫٤٣ ١٫٤١ ؜٨٫٠٣ ٢٫٢٢٥٧ ٠٫٠١٦٤
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٠٥ ١٠٫٠٦ ١٫٤٠ ٧٫٩٤ ٢٫٢١٤١ ٠٫٣٤١٢
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠١ ؜٨٫٢٨ ١٫٤٠ ؜٩٫٥٧ ٢٫٢١٠٩ ؜٠٫٠٢٢٤
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠١ ؜١٣٫٢٨ ١٫٣٦ ؜١٦٫٠٦ ٢٫١٥٦٧ ؜٠٫١٨٩٤
KIM / شركة كيمكو العقارية ٠٫٠٦ ٧٫٤١ ١٫٣٥ ٦٫٣٠ ٢٫١٣٣٤ ٠٫٣٠٠٧
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠١ ؜٨٫٧٨ ١٫٢٨ ؜٢٫٢٩ ٢٫٠٢٣٧ ٠٫١٣٢٩
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٢ ٨٫٠٣ ١٫٢٦ ٢٫١٩ ١٫٩٨٩١ ٠٫٢١٢٦
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٩٫٣٥ ١٫٢٢ ٨٫٠٤ ١٫٩٣٣١ ٠٫٢٩٩٧
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٠٤ ؜٥١٫٠٥ ١٫١٨ ؜٥٣٫٩٤ ١٫٨٥٨٦ ؜١٫٨٢٥٤
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٧ ؜١٥٫٧٧ ١٫٠٣ ؜٨٫٩٩ ١٫٦٣٣٧ ؜٠٫٠٠٤٨
KRG / مجموعة الطائرات الورقية العقارية ٠٫٠٤ ٢٫٩٦ ٠٫٩٨ ٤٫٢٤ ١٫٥٥٦٢ ٠٫١٩٣١
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٢٫٣٨ ٠٫٩٧ ؜٠٫٦١ ١٫٥٣٧٠ ٠٫١٢٤٦
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٣ ؜٦٫٨٢ ٠٫٨٦ ؜١٨٫٢٣ ١٫٣٥٤٢ ؜٠٫١٥٨٣
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٨٥ ٠٫٨٤ ؜٢٨٫٢٩ ١٫٣٢٦٠ ؜٠٫٣٦٢٥
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫٠٢ ٤٢٫٧١ ٠٫٨٤ ٣٧٫٣٨ ١٫٣٢٥٦ ٠٫٤٤٤٣
CUBE / CubeSmart ٠٫٠٢ ٠٫٧٥ ٠٫٨٠ ٠٫٢٥ ١٫٢٦٧٣ ٠٫١١٣٠
AHR / أمريكان هيلثكير ريت، إنك. ٠٫٠٢ ؜١٣٫٤٦ ٠٫٧٧ ٤٫٨٨ ١٫٢٢٢١ ٠٫١٥٨٦
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠٢ ؜٢١٫٥٥ ٠٫٧٧ ؜٢٨٫٧٠ ١٫٢١٧٤ ؜٠٫٣٤٢٣
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠٢ ١٢٠٫٩٥ ٠٫٧٧ ١١٠٫٩٩ ١٫٢١٤٠ ٠٫٦٨٨١
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٢ ٢٠٫٨٥ ٠٫٧٧ ٢٠٫٧٩ ١٫٢١٢١ ٠٫٢٩٥٧
VNO / فورنادو ريالتي تراست ٠٫٠٢ ٣٫٩٦ ٠٫٧٢ ٧٫٤٣ ١٫١٤٣٣ ٠٫١٧١٨
FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٠١ ؜٤٫٦٥ ٠٫٧٢ ؜٧٫٣٤ ١٫١٣٧٨ ٠٫٠١٥٦
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٠٫٥٠ ٠٫٦١ ؜٣٠٫٢٣ ٠٫٩٥٩٥ ؜٠٫٢٩٦٠
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠١ ؜٣٫٥٤ ٠٫٥٨ ؜١٣٫٨٨ ٠٫٩١١٩ ؜٠٫٠٥٥٩
NHI / شركة المستثمرون الصحيون الوطنية ٠٫٠١ ٤١٫٨٤ ٠٫٥٢ ٣٤٫٩٠ ٠٫٨١٨٨ ٠٫٢٦٣٦
BNL / برودستون نت ليس، وشركة ٠٫٠٣ ١٩٫٥١ ٠٫٥١ ١٢٫٦٤ ٠٫٨٠٢٩ ٠٫١٥١٦
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٩٥٫١٧ ٠٫٤٩ ٨٣٫٢٧ ٠٫٧٧٩٧ ٠٫٣٩١٠
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫٠١ ؜٤٩٫٩١ ٠٫٤٩ ؜٤٩٫٣٢ ٠٫٧٧٠٣ ؜٠٫٦١٦٨
NTST / شركة نتستريت ٠٫٠٢ ؜٢٫٩٣ ٠٫٣٩ ٣٫٤٥ ٠٫٦١٧٨ ٠٫٠٧٣٧
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٠ ؜٤١٫٣٧ ٠٫٣٦ ؜٤٢٫٣٩ ٠٫٥٦٣٦ ؜٠٫٣٢٩٢
DRH / شركة دايموند روك للضيافة ٠٫٠٥ ٤٫٥١ ٠٫٣٥ ٣٫٨٥ ٠٫٥٥٤٩ ٠٫٠٦٦٣
LINE / النسب، وشركة ٠٫٠١ ؜٨٫٦٦ ٠٫٣٣ ؜٣٢٫٢٤ ٠٫٥٢٢٠ ؜٠٫١٨١١
MAC / شركة ماسيريتش ٠٫٠٢ ٢٫٤٤ ٠٫٣١ ؜٣٫٤٠ ٠٫٤٩٥٠ ٠٫٠٢٦٨
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٧ ٠٫٢٩ ؜٢٩٫٠٦ ٠٫٤٥٥٦ ؜٠٫١٣٠٤
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٨٫٣٣ ٠٫٢٥ ؜٥٫٢٤ ٠٫٤٠٠١ ٠٫٠١٣٨
IRT / إندبندنس ريالتي تراست، Inc. ٠٫٠١ ٣٢٫٥١ ٠٫٢٤ ٤٥٫٢٤ ٠٫٣٨٦٦ ٠٫١٦٠٨
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠١ ؜١١٫٥١ ٠٫٢٤ ؜٣١٫٤٩ ٠٫٣٧١٨ ؜٠٫١٢٣٣
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٠ ؜٧٠٫٦٧ ٠٫٢٣ ؜٦٨٫٧٢ ٠٫٣٦٠٥ ؜٠٫٦٩١٨
ESRT / إمباير ستيت ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠٣ ؜٠٫٣٤ ٠٫٢١ ٢٫٩٣ ٠٫٣٣٤٠ ٠٫٠٣٨٢
SHO / شركة صنستون هوتيل إنفستورز، إنك. ٠٫٠٢ ٨٤٫٣١ ٠٫٢٠ ٦٩٫٧٥ ٠٫٣٢٠٧ ٠٫١٤٨٤
LXP / الثقة الصناعية LXP ٠٫٠٢ ؜٣٧٫٣٨ ٠٫١٧ ؜٤٠٫٣٦ ٠٫٢٦٥٢ ؜٠٫١٣٩٨
DEI / دوغلاس إيميت، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٤٫١٢ ٠٫١٥ ؜٥٤٫٨٤ ٠٫٢٤٤١ ؜٠٫٢٢٩٢
FVR / فرونت فيو ريت، المحدودة ٠٫٠١ ٤٩٫٧٦ ٠٫١٥ ٤٠٫٥٧ ٠٫٢٣٦٨ ٠٫٠٨٢٩
APLE / شركة أبل للضيافة ريت، Inc. ٠٫٠١ ؜٥٣٫٣٨ ٠٫١٢ ؜٦٣٫٣٣ ٠٫١٩١٤ ؜٠٫٢٣٢٥
ELME / مجتمعات إلمي ٠٫٠١ ؜٦٠٫١٨ ٠٫١٢ ؜٥٤٫٦٥ ٠٫١٨٥٥ ؜٠٫١٦٠٧
HPP / شركة هدسون باسيفيك العقارية ٠٫٠٢ ٦٥٫٩٨ ٠٫٠٧ ؜٥٨٫٥٤ ٠٫١٠٨٢ ؜٠٫١١١٠