نظرة عامة
CubeSmart هي مؤسسة استثمار عقاري (REIT) مقرها الولايات المتحدة وتعمل في مجال التخزين الذاتي. يقع المقر الرئيسي للشركة في مالفيرن، بنسلفانيا، وتركز الشركة بشكل أساسي على ملكية وتشغيل وحيازة وتطوير مرافق التخزين الذاتي. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك CubeSmart أو تدير محفظة كبيرة تضم العديد من خصائص التخزين الذاتي في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يجعلها واحدة من أكبر المشغلين في هذا القطاع. يتضمن أحد مجالات المشروع الرئيسية لشركة CubeSmart التوسع الاستراتيجي وتعزيز خصائصها، وتوظيف الابتكارات في مجال التكنولوجيا وخدمة العملاء لتحسين أداء العقارات ورضا العملاء. تتضمن هذه الإستراتيجية تبني الأتمتة وميزات الأمان المتقدمة لتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية.
الإحصائيات الأساسية
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ CubeSmart من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | |
| القيمة المؤسسة | |
| الأسهم المتداولة | ١٩٧٫٤١ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٠٫٨٤ |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-10-01 |
| معدل الإقتراض | |
| الأسهم المتاحة للبيع. | |
| الفائدة القصيرة | |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | |
| التقلب (سنة واحدة) | |
| بيتا | |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) |
| نسبة الأرباح للسعر | |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | |
| القيمة الدفترية/السوق | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | |
| العائد على الأصول | |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٠٩ |
| العائد على رأس المال المستثمر | |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | |
| التقلبات الضمنية | |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة |
| النمو | |
| الربحية | |
| نقاط الجودة | |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE | ٥٫٠٠ /9 |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ CubeSmart هو MX$ ٥٧٫٦٣. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى MX$ ٤٧٫٤٧ إلى الحد الأقصى MX$ ٦٥٫١٠. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
| تاريخ التسجيل | تاريخ الإسقاط | مرتفع | منخفض | متوسط | معدل |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | 2024-04-03 | ٦٥٫١٠ | ٤٧٫٤٧ | ٥٧٫٦٣ | ٥٧٫٦٣ |
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ CubeSmart. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-08-28 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | في النسق | يحافظ |
| 2024-07-15 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | في النسق | يحافظ |
| 2024-05-29 | بي إم أو كابيتال | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2024-04-05 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-03-28 | ريمون جيمس | يتفوق على | يتفوق على | يكرر |
| 2024-03-27 | باركليز | متساوي الوزن | الشروع في | |
| 2024-03-04 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | في النسق | يحافظ |
| 2024-01-30 | البنك الألماني | يبيع | الشروع في | |
| 2024-01-02 | جيفريز | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-12-28 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-12-15 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2023-12-12 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2023-12-11 | مجموعة إيفركور ISI | يتفوق على | في النسق | تخفيض |
| 2023-10-30 | ب من الأوراق المالية | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2023-10-24 | ريمون جيمس | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-10-24 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2023-09-13 | ستيفيل | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2023-08-31 | ريمون جيمس | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-08-29 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-08-24 | سيتي جروب | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-08-07 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2023-07-03 | ريمون جيمس | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-06-15 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2023-06-13 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-04-20 | بي إم أو كابيتال | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2023-04-13 | أبحاث وولف | يتفوق على | أداء الأقران | تخفيض |
| 2023-04-04 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يتفوق على | تخفيض |
| 2023-03-20 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2023-03-09 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يحافظ | |
| 2023-01-18 | أبحاث وولف | يتفوق على | الشروع في | |
| 2023-01-09 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2023-01-03 | جيفريز | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2022-10-17 | يو بي إس | يشتري | الشروع في | |
| 2022-09-19 | مجموعة إيفركور ISI | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-08-22 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يحافظ | |
| 2022-08-16 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يحافظ | |
| 2022-06-30 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2022-06-21 | ب من الأوراق المالية | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2022-05-23 | ريمون جيمس | يتفوق على | صفقة قوية | يرقي |
| 2022-05-16 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يحافظ | |
| 2022-04-04 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2021-12-02 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يحافظ | |
| 2021-12-02 | ريمون جيمس | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2021-10-07 | بيرينبيرج | يمسك | الشروع في | |
| 2021-08-10 | ريمون جيمس | أداء ضعيف | أداء السوق | يرقي |
| 2021-06-02 | ويلز فارغو | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2021-05-14 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2021-02-04 | ريمون جيمس | أداء السوق | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2020-11-09 | ستيفيل | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2020-10-13 | جيفريز | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2020-10-06 | ريمون جيمس | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2020-08-12 | ب من الأوراق المالية | أداء ضعيف | حيادي | يرقي |
| 2020-07-17 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-04-17 | صن تراست روبنسون همفري | يمسك | يحافظ | |
| 2020-04-08 | ريمون جيمس | صفقة قوية | يتفوق على | تخفيض |
| 2020-04-07 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2020-04-02 | ويلز فارغو | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2020-03-24 | ستيفيل | يمسك | يحافظ | |
| 2020-01-22 | جي بي مورغان | حيادي | الشروع في | |
| 2020-01-07 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2020-01-06 | بنك امريكي | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2019-12-10 | ويلز فارغو | أداء السوق | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2019-10-21 | ريمون جيمس | يتفوق على | صفقة قوية | يرقي |
| 2019-09-17 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2019-08-20 | ستيفيل | يمسك | الشروع في | |
| 2019-07-19 | بنك امريكي | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2019-03-21 | ريمون جيمس | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2019-01-09 | بي إم أو كابيتال | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2018-12-18 | مجموعة إيفركور ISI | يتفوق على | في النسق | تخفيض |
| 2018-11-15 | بنك امريكي | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2018-10-05 | سيتي جروب | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2018-09-10 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | يتفوق على | يرقي |
| 2018-07-17 | جيفريز | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2018-07-16 | بنك امريكي | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2018-07-12 | سيتي جروب | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2018-05-08 | بنك امريكي | أداء ضعيف | حيادي | يرقي |
| 2018-03-02 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2017-11-28 | بيرد | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2017-09-12 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | الشروع في | |
| 2017-08-30 | ريمون جيمس | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2017-07-20 | بنك امريكي | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2017-01-20 | بنك امريكي | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2016-08-10 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2016-08-08 | مجموعة إيفركور ISI | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2016-07-25 | صن تراست روبنسون همفري | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2016-06-24 | دي ديفيدسون | حيادي | الشروع في | |
| 2016-06-23 | إف بي آر كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2016-05-12 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2016-03-21 | مجموعة إيفركور ISI | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2015-11-10 | بي بي آند تي كابيتال | يشتري | الشروع في | |
| 2015-09-08 | مجموعة إيفركور ISI | يشتري | يحافظ | |
| 2015-08-17 | صن تراست روبنسون همفري | يشتري | يحافظ | |
| 2015-05-08 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2015-04-20 | مجموعة إيفركور ISI | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2015-03-13 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2015-01-23 | صن تراست روبنسون همفري | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2014-12-15 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2014-11-17 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2014-11-14 | بنك امريكي | يشتري | يحافظ | |
| 2014-10-14 | جيفريز | يشتري | الشروع في | |
| 2014-08-28 | صن تراست روبنسون همفري | حيادي | يحافظ | |
| 2014-05-13 | سيتي جروب | يمسك | يحافظ | |
| 2014-05-05 | كيبانك | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2014-03-26 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2014-02-19 | مجموعة آي إس آي | يشتري | الشروع في | |
| 2014-02-18 | ريمون جيمس | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2014-01-07 | ويلز فارغو | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2013-12-03 | صن تراست روبنسون همفري | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2013-10-28 | ماكواري | أداء ضعيف | حيادي | يرقي |
| 2013-10-22 | ريمون جيمس | صفقة قوية | أداء السوق | تخفيض |
| 2013-09-10 | ماكواري | أداء ضعيف | الشروع في | |
| 2013-08-13 | يو بي إس | يبيع | حيادي | يرقي |
| 2013-07-12 | صن تراست روبنسون همفري | يشتري | الشروع في | |
| 2013-07-11 | صن تراست روبنسون همفري | يشتري | الشروع في | |
| 2013-06-17 | ريمون جيمس | يتفوق على | صفقة قوية | يرقي |
| 2013-02-15 | يو بي إس | حيادي | يبيع | تخفيض |
| 2012-12-04 | كانتور فيتزجيرالد | يشتري | يحافظ | |
| 2012-12-03 | بيرد | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2012-09-20 | كيبانك | يشتري | يحافظ | |
| 2012-08-14 | يو بي إس | حيادي | يحافظ | |
| 2024-10-21 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-09-13 | يو بي إس | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2024-11-25 | سكوتيابنك | تفوق القطاع | تفوق القطاع | يحافظ |
| 2024-11-04 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-10-28 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-09-10 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2024-07-23 | ريمون جيمس | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-08-16 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2025-01-10 | البنك الألماني | يبيع | يمسك | يرقي |
| 2025-03-12 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-08-22 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-08-22 | سكوتيابنك | تفوق القطاع | الشروع في | |
| 2024-09-18 | جيفريز | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-09-16 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | في النسق | يحافظ |
| 2025-01-17 | تروست للأوراق المالية | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2025-01-13 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-03-06 | كيبانك | وزن القطاع | زيادة الوزن | يرقي |
| 2025-03-05 | سكوتيابنك | تفوق القطاع | أداء القطاع | تخفيض |
| 2025-03-03 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-02-21 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-04-09 | ميزوهو | حيادي | الشروع في | |
| 2025-05-12 | سكوتيابنك | أداء القطاع | أداء القطاع | يحافظ |
| 2025-05-28 | ميزوهو | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-05-02 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | في النسق | يحافظ |
| 2025-08-08 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-05-13 | ب من الأوراق المالية | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2025-05-19 | تروست للأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-05-16 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-06-20 | بي إم أو كابيتال | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2025-08-04 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-08-04 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | في النسق | يحافظ |
| 2025-08-25 | سيتي جروب | حيادي | حيادي | يحافظ |
