الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٬٥٢٥٬٨٠٦
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SSRSX - أسهم شركة State Street Real Estate Securities VIS Fund Class 1 Shares عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٬٥٢٥٬٨٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSSRSX - State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund Class 1 Shares هي Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Ventas, Inc. (US:VTR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ١٫٤٠٤٨ ٠٫٨٠٠٤
٠٫٠٢ ٠٫٥٠ ٢٫٥٣٦٤ ٠٫٦٠٣٨
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ١٫٥٤١٤ ٠٫٥٥٣٨
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٢٫٧٤٥١ ٠٫٥٤٢٨
٠٫٠٢ ٠٫٤٩ ٢٫٤٩١٧ ٠٫٤٦٣٢
٠٫٠١ ٠٫٩٥ ٤٫٨٥٢٣ ٠٫٤٥٨٠
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٨٠١٢ ٠٫٤٠٧٨
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٠٫٨٧٢٢ ٠٫٢٨٣٦
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٢٫١٤٥٣ ٠٫٢٧٧٦
٠٫٠١ ٠٫٢٥ ١٫٢٧٣٠ ٠٫٢٣٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٤٣ ٢٫١٩٧١ ؜١٫٤٢٤٩
٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٠٫٩٠٠٣ ؜٠٫٦١٣٦
٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٥٦٣٠ ؜٠٫٥٧٤٥
٠٫٠١ ٠٫٦٦ ٣٫٣٦٢٧ ؜٠٫٤٧٥٥
٠٫٠١ ٠٫٢٧ ١٫٣٦٥٤ ؜٠٫٣٥١٤
٠٫٠١ ٠٫٥٨ ٢٫٩٣٨٢ ؜٠٫٣٠٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٢٢٤٥ ؜٠٫٢٨٧٧
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٨٣١٨ ؜٠٫٢٧٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٢٫٥٨٧٧ ؜٠٫٢٦٧٠
٠٫٠١ ١٫٤٤ ٧٫٣٤٦٩ ؜٠٫٢٣٣١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠١ ؜٣٫٢٤ ١٫٥٦ ؜٢٫٩٣ ٧٫٩٤٦٦ ٠٫١٩٢٢
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٥٫١٠ ١٫٥٢ ؜٧٫٤٢ ٧٫٧٦٥٦ ؜٠٫١٨٠٧
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٣٥ ١٫٤٤ ؜٨٫١٦ ٧٫٣٤٦٩ ؜٠٫٢٣٣١
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٢ ٠٫٩٥ ٤٫٦٢ ٤٫٨٥٢٣ ٠٫٤٥٨٠
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠١ ؜٠٫٩٦ ٠٫٨٥ ؜٩٫١٣ ٤٫٣١٧٠ ؜٠٫١٧٩٣
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠١ ؜٢٫٦١ ٠٫٨٢ ؜٣٫٢٩ ٤٫٢٠١٦ ٠٫٠٨٥٢
UDR / شركة يو دي آر ٠٫٠٢ ؜٠٫٨٣ ٠٫٧٢ ؜١٠٫٤١ ٣٫٦٨٨٣ ؜٠٫٢٠٩٦
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠١ ؜١٦٫٤٢ ٠٫٦٦ ؜١٧٫٠٠ ٣٫٣٦٢٧ ؜٠٫٤٧٥٥
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠١ ؜٠٫٧٤ ٠٫٦٠ ؜٨٫٤٨ ٣٫٠٧٩٢ ؜٠٫١١٠٣
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫١٨ ٠٫٦٠ ؜١٠٫١٥ ٣٫٠٧٣٢ ؜٠٫١٦٧٢
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠١ ؜٨٫٩٦ ٠٫٥٨ ؜١٤٫١٦ ٢٫٩٣٨٢ ؜٠٫٣٠٤٤
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٠٫٩٤ ٠٫٥٤ ١٧٫٩٨ ٢٫٧٤٥١ ٠٫٥٤٢٨
DOC / خصائص هيلثبيك، وشركة ٠٫٠٣ ٣٫٩٥ ٠٫٥٣ ؜١٠٫٠٠ ٢٫٧١١٢ ؜٠٫١٤٢٢
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ؜١٢٫٤١ ٠٫٥١ ؜١٤٫٢١ ٢٫٥٨٧٧ ؜٠٫٢٦٧٠
KIM / شركة كيمكو العقارية ٠٫٠٢ ٢٥٫٦٤ ٠٫٥٠ ٢٤٫٢٥ ٢٫٥٣٦٤ ٠٫٦٠٣٨
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٠٢ ١٨٫٦٥ ٠٫٤٩ ١٦٫١٩ ٢٫٤٩١٧ ٠٫٤٦٣٢
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٠١ ؜٣٨٫٩٤ ٠٫٤٣ ؜٤٢٫٥٩ ٢٫١٩٧١ ؜١٫٤٢٤٩
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠١ ١٤٫٩٧ ٠٫٤٢ ٨٫٨١ ٢٫١٤٥٣ ٠٫٢٧٧٦
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠١ ١٫٨٨ ٠٫٣٥ ١٫٧٣ ١٫٧٩٨٢ ٠٫١٢٥١
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٠٢ ؜١٠٫٥٥ ٠٫٣٥ ؜٣٫٣٤ ١٫٧٧٣٦ ٠٫٠٣٥٩
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٤٫٨٤ ٠٫٣٤ ٦٫٦٢ ١٫٧٢٥٣ ٠٫١٩٣٧
KRG / مجموعة الطائرات الورقية العقارية ٠٫٠١ ٦٫٢٣ ٠٫٣٣ ٧٫٧٩ ١٫٦٩٢٧ ٠٫٢٠١٨
OHI / أوميغا هيلثكير إنفستورز، Inc. ٠٫٠١ ٥٣٫٦٣ ٠٫٣٠ ٤٨٫٠٤ ١٫٥٤١٤ ٠٫٥٥٣٨
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠١ ١٣٠٫٨٢ ٠٫٢٨ ١٢٠٫٠٠ ١٫٤٠٤٨ ٠٫٨٠٠٤
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠١ ؜١٧٫٠٧ ٠٫٢٧ ؜٢٤٫٧٩ ١٫٣٦٥٤ ؜٠٫٣٥١٤
AHR / أمريكان هيلثكير ريت، إنك. ٠٫٠١ ؜٩٫٨٣ ٠٫٢٦ ٩٫٤٠ ١٫٣٠٩٢ ٠٫١٧٤٨
VNO / فورنادو ريالتي تراست ٠٫٠١ ١٢٫٢٠ ٠٫٢٥ ١٥٫٨١ ١٫٢٧٣٠ ٠٫٢٣٣٣
FRT / صندوق الاستثمار العقاري الفيدرالي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜٢٫٧٧ ١٫٢٥٤٢ ٠٫٠٣٠٦
CUBE / CubeSmart ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٢ ١٫٢٣٢٨ ٠٫٠٥٩١
BXP / بوسطن العقارية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٦١ ٠٫٢٤ ؜٢٣٫٣٢ ١٫٢٢٤٥ ؜٠٫٢٨٧٧
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٠ ٣٫٨٧ ٠٫٢١ ؜٧٫٢١ ١٫٠٥٢٦ ؜٠٫٠٢٣٧
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫٠٠ ؜٤٤٫٣٥ ٠٫١٨ ؜٤٣٫٧٧ ٠٫٩٠٠٣ ؜٠٫٦١٣٦
BNL / برودستون نت ليس، وشركة ٠٫٠١ ١٥٫٩٥ ٠٫١٧ ٨٫٨٦ ٠٫٨٨٠٤ ٠٫١١٦٧
NHI / شركة المستثمرون الصحيون الوطنية ٠٫٠٠ ٤٧٫٨٨ ٠٫١٧ ٤١٫٣٢ ٠٫٨٧٢٢ ٠٫٢٨٣٦
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٠ ؜٢٧٫٥٣ ٠٫١٦ ؜٢٨٫٥١ ٠٫٨٣١٨ ؜٠٫٢٧٤٠
HR / الرعاية الصحية العقارية الثقة إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٠٥٫٦٠ ٠٫١٦ ٩٣٫٨٣ ٠٫٨٠١٢ ٠٫٤٠٧٨
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٩٣ ٠٫١٣ ؜٢٦٫٤٤ ٠٫٦٥٤٥ ؜٠٫١٨٧١
NTST / شركة نتستريت ٠٫٠١ ٤٫٦٥ ٠٫١٣ ١١٫٤٠ ٠٫٦٥٠٣ ٠٫٠٩٩٢
DRH / شركة دايموند روك للضيافة ٠٫٠٢ ٧٫٠٣ ٠٫١٢ ٦٫٢٥ ٠٫٦٠٨٠ ٠٫٠٦٥٦
LINE / النسب، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫١٩ ٠٫١١ ؜٣٠٫٨٦ ٠٫٥٧٢٤ ؜٠٫٢١٤٨
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٠ ؜٥٦٫٠٤ ٠٫١١ ؜٥٣٫١٩ ٠٫٥٦٣٠ ؜٠٫٥٧٤٥
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٩ ٠٫١١ ؜٢٦٫٥٣ ٠٫٥٥١٧ ؜٠٫١٥٨٧
MAC / شركة ماسيريتش ٠٫٠١ ٢٫٦٥ ٠٫١١ ؜٣٫٦٤ ٠٫٥٤٢٧ ٠٫٠١١٢
IRT / إندبندنس ريالتي تراست، Inc. ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٣٤ ٠٫٠٨ ؜٦٣٫٣٩ ٠٫٤٢٢٠ ٠٫٠٧٤٩
ESRT / إمباير ستيت ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠١ ٥٫١٦ ٠٫٠٧ ٩٫٦٨ ٠٫٣٤٧٨ ٠٫٠٤٤٩
SHO / شركة صنستون هوتيل إنفستورز، إنك. ٠٫٠١ ٩٠٫٠٣ ٠٫٠٧ ٧٥٫٦٨ ٠٫٣٣٢٣ ٠٫١٥٢٧
LXP / الثقة الصناعية LXP ٠٫٠١ ؜٣٩٫١٥ ٠٫٠٥ ؜٤٢٫٣٥ ٠٫٢٥٢٦ ؜٠٫١٥٩٣
DEI / دوغلاس إيميت، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٧٧ ٠٫٠٥ ؜٤٠٫٩٦ ٠٫٢٥١٥ ؜٠٫١٣٣٠
APLE / شركة أبل للضيافة ريت، Inc. ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٨٢ ٠٫٠٤ ؜٥٢٫٥٠ ٠٫١٩٥١ ؜٠٫١٤٢٩
ELME / مجتمعات إلمي ٠٫٠٠ ؜٧٧٫١٧ ٠٫٠٤ ؜٧٤٫١٣ ٠٫١٩١٢ ؜٠٫٠٣١٥
GVMXX / ستيت ستريت صندوق الاستثمار المؤسسي - ستيت ستريت المؤسسي حكومة الولايات المتحدة سوق المال Fnd Premier Cls ٠٫٠٤ ٣٧١٫٠١ ٠٫٠٤ ٤١٤٫٢٩ ٠٫١٨٦٣ ٠٫١٤٨٨
HPP / شركة هدسون باسيفيك العقارية ٠٫٠١ ٩٨٫٢٦ ٠٫٠٢ ؜٦٤٫٤١ ٠٫١١١٦ ؜٠٫١٢٣١