الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٩٬٨٥١٬٢٢٧
المواقع الحالية ٧٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SASVX - صندوق Virtus Ceredex للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٩٬٨٥١٬٢٢٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSASVX - Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund Class A هي IDACORP, Inc. (US:IDA) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , Matador Resources Company (US:MTDR) , and Ally Financial Inc. (US:ALLY) . تشمل مواقع SASVX - Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund Class A الجديدة Primo Brands Corporation (US:PRMB) , EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , and Murphy USA Inc. (US:MUSA) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٫٤٠ ١٫٤٩٩٧ ١٫٤٩٩٧
٠٫٠١ ١٫٣٢ ١٫٤١٩٣ ١٫٤١٩٣
٠٫٠١ ١٫٠٩ ١٫١٦٩٧ ١٫١٦٩٧
٠٫٠١ ١٫٠٤ ١٫١١٨١ ١٫١١٨١
٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ١٫٠٤٩٥ ١٫٠٤٩٥
٠٫٠١ ٠٫٩٤ ١٫٠١٥١ ١٫٠١٥١
٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٠٫٨٣٢٣ ٠٫٨٣٢٣
٠٫٠٣ ٠٫٧٧ ٠٫٨٢٤٥ ٠٫٨٢٤٥
٠٫٠١ ١٫٦٦ ١٫٧٧٩٧ ٠٫٧٧٧٩
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٧٥٣٨ ٠٫٧٥٣٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٩٢٣
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٧٥٠٨ ؜٠٫٦٥٠٨
٠٫٠٤ ١٫١٢ ١٫٢٠٠٩ ؜٠٫٤٥٧٩
٠٫٠٤ ٠٫٨٥ ٠٫٩١٤١ ؜٠٫٤٥٠٤
٠٫٠٢ ٠٫٩٦ ١٫٠٣٢٨ ؜٠٫٤٣١٤
٠٫٠٣ ٠٫٩٢ ٠٫٩٨٦٤ ؜٠٫٣٣٣٠
٠٫٠٤ ١٫٧٠ ١٫٨٣٢٠ ؜٠٫٣٢٢٢
٠٫٠٢ ٠٫٨٣ ٠٫٨٩٤٧ ؜٠٫٣١٤٢
٠٫٠١ ٠٫٩٤ ١٫٠١٥٦ ؜٠٫٢٩١٥
٠٫٠٠ ١٫١٠ ١٫١٨٢١ ؜٠٫٢٩١٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠٢ ؜٦٫٩٠ ١٫٨٧ ؜٧٫٥٢ ٢٫٠١٠٥ ؜٠٫١٠٧٥
OGE / شركة أو جي إي للطاقة ٠٫٠٤ ؜١٤٫١٩ ١٫٧٠ ؜١٧٫١٢ ١٫٨٣٢٠ ؜٠٫٣٢٢٢
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٠١ ٣٢٫٦١ ١٫٦٦ ٧٣٫١٢ ١٫٧٧٩٧ ٠٫٧٧٧٩
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠٣ ١١٫٩٣ ١٫٥٧ ٤٫٥٤ ١٫٦٨٥٢ ٠٫١١٤٦
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٠٤ ١٥٫٥٢ ١٫٥٧ ٢٣٫٣٣ ١٫٦٨٣٢ ٠٫٣٥٣٩
SBCF / شركة ساحل البحر المصرفية في فلوريدا ٠٫٠٥ ٠٫٨٣ ١٫٥٢ ٨٫٢٠ ١٫٦٣١٥ ٠٫١٦٢٨
RRC / شركة موارد المدى ٠٫٠٤ ١١٫١١ ١٫٥٠ ١٣٫١٧ ١٫٦١٧٦ ٠٫٢٢٤٩
WTFC / شركة وينترست المالية ٠٫٠١ ٣٫٨٨ ١٫٤٩ ١٤٫٤٩ ١٫٦٠٦٠ ٠٫٢٣٩٦
RRX / شركة ريجال ريكسنورد ٠٫٠١ ؜٠٫٩٩ ١٫٤٦ ٢٦٫٠٦ ١٫٥٦٦١ ٠٫٣٥٥٧
CFR / كولين / فروست بانكرز، وشركة ٠٫٠١ ؜٥٫٨٣ ١٫٤٥ ؜٣٫٣٣ ١٫٥٦١٤ ؜٠٫٠١٢٢
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٢ ؜٢٧٫١٢ ١٫٤٥ ١٫٨٣ ١٫٥٥٥٢ ٠٫٠٦٧٣
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫٠١ ٨٫٧٥ ١٫٤٤ ١٣٫٢١ ١٫٥٤٨٩ ٠٫٢١٦١
UMBF / شركة UMB المالية ٠٫٠١ ٢٫٢٤ ١٫٤٤ ٦٫٣٥ ١٫٥٤٨٧ ٠٫١٢٩٨
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠٢ ٤٫٦٨ ١٫٤٤ ٣٫٨٢ ١٫٥٤٨٣ ٠٫٠٩٤٨
GBCI / جلاسير بانكورب إنك ٠٫٠٣ ٨٫٩٦ ١٫٤٢ ٦٫١٥ ١٫٥٢١٣ ٠٫١٢٤٩
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫٠٦ ؜٦٫٢٩ ١٫٤٠ ؜٦٫١٧ ١٫٥٠٦٠ ؜٠٫٠٥٧٠
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠١ ؜١٥٫١٧ ١٫٤٠ ١٫١٦ ١٫٥٠٣١ ٠٫٠٥٥٤
PRMB / شركة بريمو براندز ٠٫٠٥ ١٫٤٠ ١٫٤٩٩٧ ١٫٤٩٩٧
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠٢ ٦٫٤١ ١٫٣٩ ٧٫٣٦ ١٫٤٨٩٦ ٠٫١٣٨٤
HXL / شركة هيكسيل ٠٫٠٢ ؜٣٫٩٣ ١٫٣٨ ؜٠٫٨٦ ١٫٤٨٤٨ ٠٫٠٢٥١
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠١ ١٫٦٧ ١٫٣٧ ؜٦٫٣٤ ١٫٤٧٧٩ ؜٠٫٠٥٩٢
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠١ ٣٥٫٠٦ ١٫٣٧ ٣٢٫٥٣ ١٫٤٧٢٣ ٠٫٣٨٩٤
FNB / شركة فنب ٠٫٠٩ ٣٫٩٩ ١٫٣٧ ١٢٫٧٧ ١٫٤٧١٧ ٠٫١٩٩٦
SFBS / سيرفيس فيرست بانكشيرز، Inc. ٠٫٠٢ ١٫٧٥ ١٫٣٥ ؜٤٫٥٣ ١٫٤٤٩٨ ؜٠٫٠٢٩٦
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٠٢ ؜٣٫٦٥ ١٫٣٥ ٥٫٤٨ ١٫٤٤٨٦ ٠٫١١٠٤
NNN / إن إن إن ريت، إنك. ٠٫٠٣ ؜٤٫٠٢ ١٫٣٤ ؜٢٫٨٣ ١٫٤٤١٣ ؜٠٫٠٠٣٨
HLIO / شركة هيليوس تكنولوجيز ٠٫٠٤ ١٥٫٧٥ ١٫٣٤ ٢٠٫٣٦ ١٫٤٣٦٧ ٠٫٢٧٣٨
VNT / شركة فونتير ٠٫٠٤ ٥٫٥٤ ١٫٣٤ ١٨٫٥٦ ١٫٤٣٦٠ ٠٫٢٥٥٨
ESE / شركة إسكو تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜١٥٫٧٦ ١٫٣٣ ١٫٦٠ ١٫٤٣٣٥ ٠٫٠٥٨٥
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠١ ١٫٣٢ ١٫٤١٩٣ ١٫٤١٩٣
ADC / توافق شركة العقارات ٠٫٠٢ ٩٫٠٦ ١٫٣٢ ٣٫٢١ ١٫٤١٧٦ ٠٫٠٧٩٦
BDC / شركة بيلدن ٠٫٠١ ؜١٣٫٠٣ ١٫٣١ ٠٫٤٦ ١٫٤١٢٩ ٠٫٠٤٢٦
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٠٢ ؜٧٫٦٩ ١٫٣١ ؜٩٫١٨ ١٫٤٠٤٤ ؜٠٫١٠١٨
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠٦ ١٠٫٥٦ ١٫٣٠ ٣٫٦٨ ١٫٣٩٤٩ ٠٫٠٨٣٦
NBTB / شركة إن بي تي بانكورب ٠٫٠٣ ؜٤٫٠٢ ١٫٢٩ ؜٧٫٠٠ ١٫٣٨٤٦ ؜٠٫٠٦٦٧
FRME / شركة التجار الأولى ٠٫٠٣ ؜٣٫٧٩ ١٫٢٦ ؜٨٫٩٤ ١٫٣٥٨٧ ؜٠٫٠٩٤٢
SNDR / شركة شنايدر الوطنية ٠٫٠٥ ١٩٫٧١ ١٫٢٢ ٢٦٫٦٤ ١٫٣٠٨٤ ٠٫٣٠٠٩
FBIN / فورتشن براندز إنوفيشنز، إنك. ٠٫٠٢ ٤٫٧٠ ١٫٢٠ ؜١١٫٤٧ ١٫٢٩٥٠ ؜٠٫١٣٠٢
SSD / شركة سيمبسون للتصنيع، وشركة ٠٫٠١ ١٠٫١٤ ١٫١٨ ٨٫٩٦ ١٫٢٦٨٩ ٠٫١٣٣٦
KWR / شركة كويكر الكيميائية ٠٫٠١ ٢٫٩٤ ١٫١٨ ؜٦٫٧٥ ١٫٢٦٣٥ ؜٠٫٠٥٧١
PCH / شركة بوتلاتش دلتيك ٠٫٠٣ ٢٢٫٧١ ١٫١٣ ٤٫٣٤ ١٫٢١٤٧ ٠٫٠٨٠٥
EVR / شركة ايفركور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ٣٥٫٢٧ ١٫٢٠٤٦ ٠٫٣٣٦٥
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٠٨ ١٫١٢ ؜٢٩٫٤٤ ١٫٢٠٠٩ ؜٠٫٤٥٧٩
LFUS / شركة ليتيلفوس ٠٫٠٠ ؜٣٢٫١٧ ١٫١٠ ؜٢١٫٨٣ ١٫١٨٢١ ؜٠٫٢٩١٣
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠١ ١٫٠٩ ١٫١٦٩٧ ١٫١٦٩٧
KLIC / شركة كوليكي آند سوفا للصناعات ٠٫٠٣ ؜١٩٫٣١ ١٫٠٨ ؜١٥٫٤٠ ١٫١٥٨٥ ؜٠٫١٧٤٨
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٢ ٢٥٫٣١ ١٫٠٧ ٣١٫٣٧ ١٫١٥٢٥ ٠٫٢٩٧٣
VMI / شركة فالمونت للصناعات ٠٫٠٠ ١٠٫١٧ ١٫٠٦ ٢٦٫١٦ ١٫١٤٠٩ ٠٫٢٥٩٢
CIGI / شركة مجموعة كوليرز الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ٧٫٥٨ ١٫١٢٩٧ ٠٫١٠٦٩
TNC / شركة تينانت ٠٫٠١ ٨٫٠٠ ١٫٠٥ ٤٫٩٢ ١٫١٢٤٤ ٠٫٠٨٠٣
POWI / تكامل الطاقة، وشركة ٠٫٠٢ ٣٫٨٩ ١٫٠٥ ١٤٫٩٦ ١٫١٢٣٧ ٠٫١٧١٦
AEIS / شركة صناعات الطاقة المتقدمة ٠٫٠١ ١٫٠٤ ١٫١١٨١ ١٫١١٨١
SIGI / مجموعة التأمين الانتقائية، وشركة ٠٫٠١ ٢٫٦٠ ١٫٠٣ ؜٢٫٩٣ ١٫١٠٣٨ ؜٠٫٠٠٣٦
LPX / شركة لويزيانا باسيفيك ٠٫٠١ ٥٠٫٠٠ ١٫٠١ ٤٠٫٣١ ١٫٠٨١٥ ٠٫٣٣٠١
KMPR / شركة كيمبر ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٢ ١٫٠٠ ؜٧٫٠٤ ١٫٠٧٨٩ ؜٠٫٠٥١٩
MUSA / شركة ميرفي الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ١٫٠٤٩٥ ١٫٠٤٩٥
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٥٣ ٠٫٩٦ ؜٣١٫٢٨ ١٫٠٣٢٨ ؜٠٫٤٣١٤
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٠٨ ٤٫٩٧ ٠٫٩٦ ؜١٤٫٣١ ١٫٠٣٠٩ ؜٠٫١٤٠٨
AXV / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٦٫٩١ ٠٫٩٤ ؜٢٤٫٣٠ ١٫٠١٥٦ ؜٠٫٢٩١٥
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠١ ٠٫٩٤ ١٫٠١٥١ ١٫٠١٥١
ALV / شركة أوتوليف ٠٫٠١ ؜٣٦٫٦٠ ٠٫٩٤ ؜١٩٫٨١ ١٫٠١٠٤ ؜٠٫٢١٧١
CCOI / شركة كوجنت كوميونيكيشنز هولدينجز ٠٫٠٢ ٣٧٫٩٤ ٠٫٩٤ ٨٫٤٥ ١٫٠٠٨٠ ٠٫١٠٢٦
AVNT / شركة أفينت ٠٫٠٣ ؜١٦٫٢٢ ٠٫٩٢ ؜٢٧٫١٦ ٠٫٩٨٦٤ ؜٠٫٣٣٣٠
REYN / شركة رينولدز للمنتجات الاستهلاكية ٠٫٠٤ ؜٢٧٫٢٩ ٠٫٨٥ ؜٣٤٫٧٢ ٠٫٩١٤١ ؜٠٫٤٥٠٤
BRKR / شركة بروكر ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٩٤ ٠٫٨٣ ؜٢٧٫٩٠ ٠٫٨٩٤٧ ؜٠٫٣١٤٢
CUBE / CubeSmart ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٣٧ ٠٫٧٩ ؜٣٠٫٩٥ ٠٫٨٥٢١ ٠٫٦١٣٤
PWP / شركاء بيريلا واينبرغ ٠٫٠٤ ٦٫٥٠ ٠٫٧٨ ١٢٫٤١ ٠٫٨٣٨٢ ٠٫١١١٦
KNSL / مجموعة كينسيل كابيتال، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٠٫٨٣٢٣ ٠٫٨٣٢٣
BBWI / شركة باث اند بودي وركس ٠٫٠٣ ٠٫٧٧ ٠٫٨٢٤٥ ٠٫٨٢٤٥
CON / شركة Concentra Group Holdings Parent, Inc. ٠٫٠٤ ٥٫٣٢ ٠٫٧٥ ؜٠٫٢٦ ٠٫٨١٠٤ ٠٫٠١٩٥
LEVI / ليفي شتراوس وشركاه ٠٫٠٤ ؜١٨٫٩٨ ٠٫٧١ ؜٣٫٩٥ ٠٫٧٥٩٣ ؜٠٫٠١٠٦
BWXT / شركة بي دبليو إكس تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٤٨٫٩٦ ٠٫٧١ ؜٢٥٫٥٥ ٠٫٧٥٨٨ ؜٠٫٢٣٣١
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٧٥٣٨ ٠٫٧٥٣٨
MTRN / شركة ماتيريون ٠٫٠١ ؜٤٦٫٣٤ ٠٫٧٠ ؜٤٧٫٨٣ ٠٫٧٥٠٨ ؜٠٫٦٥٠٨
JN0 / إرمينجيلدو زينيا إن في ٠٫٠٨ ؜١٥٫٠١ ٠٫٦٩ ؜١٫٨٥ ٠٫٧٤١٧ ٠٫٠٠٥٨
WLY / شركة جون وايلي وأولاده ٠٫٠١ ؜٢٨٫٠٨ ٠٫٦٥ ؜٢٧٫٩٩ ٠٫٧٠٠٥ ؜٠٫٢٤٧٠
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠٠ ؜١٤٫٤٤ ٠٫٦٠ ؜١٦٫١١ ٠٫٦٥٠٣ ؜٠٫١٠٣٩
PRG / شركة بروغ القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٩٢٣