أفضل ٣٠٧ صناديق استثمار مشتركة مع 1DTEE / شركة دي تي إي للطاقة (BIT)

شركة دي تي إي للطاقة
IT ˙ BIT ˙ US2333311072
€ ١١٦٫٠٠ ↓ ؜٢٫٠٠ (؜١٫٦٩%)
2025-09-08
شارك السعر
أفضل ٣٠٧ صناديق استثمار مشتركة مع IT:1DTEE / DTE Energy Company

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في IT:1DTEE / DTE Energy Company. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-08-27 NP TMFCX - صندوق Touchstone Mid Cap Value فئة C ٦٨٬٨٨٩ ؜٧٫٥٩ ٩٬١٢٥ ؜١١٫٤٨
2025-06-26 NP FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٢٬١٢١ ٠٫٤٥ ٨٬٥١١ ١٤٫٨٠
2025-08-26 NP هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى ٤٥٬٥٠٦ ٠٫٤٥ ٦٬٠٢٨ ؜٣٫٧٧
2025-08-25 NP GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500 ١٢ ٠٫٠٠ ٢ ٠٫٠٠
2025-07-22 NP DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى ١٬١٧٣ ؜٦٫١٦ ١٦٠ ؜٤٫١٩
2025-06-18 NP RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ ١٬٠٥٩ ٠٫٠٠ ١٤٥ ١٥٫٠٨
2025-08-22 NP FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣٬٣٧٨ ٤٢٫٧٢ ٤٬٤٢١ ٣٦٫٧٥
2025-08-20 NP QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N ١٬٧٤٠ ؜٦٣٣٫٧٤ ٢٣٠ ؜٦١١٫١١
2025-06-24 NP FSTRX - أسهم صندوق MDT الفيدرالي ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٠٬٩٧٨ ٩٫٦٦ ٥٬٦١٤ ٢٥٫٣٢
2025-07-25 NP LCCAX - صندوق كولومبيا الأساسي المتناقض من الفئة أ ٩٩٥٬٠٠٥ ؜٦٫٥٥ ١٣٥٬٩٦٧ ؜٤٫٤٩
2025-07-28 NP PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ ٤٩١ ٤٣٫١٥ ٦٧ ٤٨٫٨٩
2025-08-27 NP VSEQX - أسهم مستثمري صندوق الأسهم الاستراتيجية الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٩٩٬٥٢٠ ؜٢٣٫٣٢ ٣٩٬٦٧٤ ؜٢٦٫٥٥
2025-05-30 NP RIMHX - صندوق أرباح ودخل City National Rochdale فئة N ١٩٬٥٠٠ ؜٢٫٥٠ ٢٬٦٩٦ ١١٫٦٤
2025-08-20 NP QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى ١١٠٬٢٦٧ ٠٫٠٠ ١٤٬٦٠٦ ؜٤٫٢٠
2025-08-26 NP GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم ١٬٣٠٧ ٠٫٠٠ ١٧٣ ؜٣٫٨٩
2025-06-24 NP SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٧٬٤٩٨ ٠٫٠٠ ٩٬٢٤٧ ١٤٫٢٩
2025-06-26 NP AMECX - صندوق الدخل الأمريكي الفئة أ ٥٬٤٣٥٬٣٨١ ؜١٥٫٧٩ ٧٤٤٬٦٤٧ ؜٣٫٧٦
2025-06-26 NP FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٬١٧١ ١٠٫١٠ ١٬٢٥٦ ٢٥٫٨٥
2025-08-28 NP GQFPX - شركاء GQG صندوق دخل توزيعات الأرباح العالمية أسهم المستثمرين ١٩٬٨٤١ ٢٬٦٢٨
2025-07-25 NP IEVAX - صندوق كولومبيا لقيمة الأسهم العالمية فئة أ ٧٣٬٠٩٠ ؜٣٨٫٦١ ٩٬٩٨٨ ؜٣٧٫٢٦
2025-06-30 NP NSFFX - صندوق المستقبل المستدام 2030 من Natixis فئة N ٣٣ ٠٫٠٠ ٥ ٣٣٫٣٣
2025-07-28 NP SPUSX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية البانورامية من الفئة الأولى ١٬٣٠٠ ٠٫٠٠ ١٧٨ ٢٫٣١
2025-08-25 NP VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة ١٢٬٧٠٤ ؜٣٫٢١ ١٬٦٨٣ ؜٧٫٢٨
2025-06-18 NP GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ ٦٬٥٠٩ ٠٫٠٠ ٨٩٢ ١٤٫٢٣
2025-08-29 NP ATGYX - صندوق كانتور فيتزجيرالد لفرص الأسهم - الفئة المؤسسية ٣٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٣٩٧ ؜٤٫١١
2025-08-28 NP ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع ٢٧٣ ؜٣٫١٩ ٣٦ ؜٥٫٢٦
2025-08-15 NP MBOVX - صندوق M ذو القيمة الكبيرة ٣٬٧٠٠ ٤٩٠
2025-08-20 NP QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N ٩٠ ١٢
2025-04-28 NP SMDHX - American Funds صندوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة الحجم في الولايات المتحدة من الفئة T ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26 NP TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ١٨٠٬٧٥٠ ٠٫٠٠ ٢٤٬٧٦٣ ١٤٫٢٨
2025-08-28 NP SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F ٢٬٣٩١ ٠٫٠٠ ٣١٧ ؜٤٫٢٤
2025-06-23 NP PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3 ٦٬١٠٥ ؜٥٫٣٢ ٨٣٦ ٨٫٢٩
2025-07-29 NP LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ ٧٬٦٦٤ ١٨٫٥٦ ١٬٠٤٧ ٢١٫١٨
2025-08-29 NP MVIAX - صندوق مؤشر القيمة العملية من الفئة أ ٤٬٣٠٠ ٠٫٠٠ ٥٧٠ ؜٤٫٢١
2025-08-11 NP CUSUX - صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles ٥٠٬٣١٢ ١٬٣٤٤٫٠٩ ٦٬٦٦٤ ١٬٢٨٥٫٤٥
2025-06-26 NP AMRMX - صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية الفئة أ ٦٬٥٧٠٬٠٨٢ ؜٠٫٢٨ ٩٠٠٬١٠١ ١٣٫٩٦
2025-05-28 NP DHIVX - فئة مستثمري صندوق البنية التحتية العالمية المركزي ١٬٤٦٩ ؜٨٫٣٦ ٢٠٣ ١٠٫٣٣
2025-06-05 NP RESGX - محفظة الأسهم الأمريكية المسؤولة عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). ٩٨٢ ٠٫٠٠ ١٣٥ ١٤٫٥٣
2025-08-26 NP سوباكس - صندوق إستراتيجية توزيع الأرباح ClearBridge من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٩٢٬٣٢٠ ٠٫٠٩ ٩١٬٧٠٥ ؜٤٫١٢
2025-06-30 NP NSFOX - صندوق المستقبل المستدام 2065 من Natixis فئة N ١٣ ٠٫٠٠ ٢ ٠٫٠٠
2025-07-29 NP SCAUX - صندوق إنفيسكو منخفض التقلب للأسهم من الفئة أ ٧١٦ ؜٤٠٫٢٨ ٩٨ ؜٣٩٫٣٧
2025-08-26 NP FKUTX - صندوق فرانكلين للمرافق فئة A1 ١٬٣٠٠٬٠٠٠ ؜٣٫٧٠ ١٧٢٬١٩٨ ؜٧٫٧٥
2025-08-28 NP SVTAX - صندوق التقلب العالمي المُدار من Simt فئة F ٢٬٢٠٣ ؜٤٫٣٤ ٢٩٢ ؜٨٫٤٩
2025-07-25 NP INUTX - صندوق كولومبيا لفرص توزيع الأرباح من الفئة أ ١٤٩٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٢٠٬٣٦١ ٢٫٢٠
2025-08-28 NP GQRRX - أسهم GQG PARTNERS GLOBALquality Equity Fund R6 ٣١٣٬٤٧٢ ٤١٬٥٢٣
2025-07-29 NP GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة ٤٬٩٦١ ؜١٢٫٩٦ ٦٧٨ ؜١١٫١٥
2025-08-26 NP EVUAX - صندوق ويلز فارجو للمرافق والاتصالات السلكية واللاسلكية من الفئة أ ١٠٠٬٤٥٢ ٠٫٠٠ ١٣٬٣٠٦ ؜٤٫٢٠
2025-06-23 NP UTPIX - فئة المستثمر العميق لقطاع المرافق ١٬٣٤٤ ؜٢٫٤٠ ١٨٤ ١١٫٥٢
2025-08-27 NP BBTSX - صندوق Bridge Builder المُدار بالضرائب الصغيرة/المتوسطة ٢٬٠٦٢ ٠٫٠٠ ٢٧٣ ؜٤٫٢١
2025-08-27 NP HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية ١١٬٢٦٥ ٧٫٤٣ ١٬٤٩٢ ٢٫٩٧
2025-07-29 NP VUIAX - أسهم Admiral Fund لمؤشر Vanguard Utilities This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣١١٬٣٣٥ ؜٠٫٦٩ ١٧٩٬١٩٤ ١٫٥٠
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ١٤٬٦٥٢ ؜٢٫٣٥ ١٬٩٤١ ؜٦٫٤٦
2025-08-26 NP VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S ١٥٬٨٢٧ ٠٫٤٣ ٢٬٠٩٦ ؜٣٫٧٦
2025-06-30 NP NSFMX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2060 فئة N ٥٣ ١٠٫٤٢ ٧ ٤٠٫٠٠
2025-08-27 NP CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ ١٠٬٥١١ ؜٣٫٤٥ ١٬٣٩٢ ؜٧٫٥١
2025-07-25 NP UCAGX - صندوق الزاوية العدواني ٤٬٦٨٠ ٠٫٠٠ ٦٤٠ ٢٫٢٤
2025-08-26 NP GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي ٩٦ ؜٤٫٠٤
2025-06-26 NP TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية ٨٨٬١٢٤ ؜٠٫٥٦ ١٢٬٠٧٣ ١٣٫٦٤
2025-08-20 NP AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى ٣٨٬٦٥٥ ٠٫٠٠ ٥٬١٢٠ ؜٤٫١٩
2025-07-29 NP MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M ١٤٬٩٣٠ ؜٢٦٫٧٦ ٢٬٠٤٠ ؜٢٥٫١٤
2025-08-27 NP VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١١٬٩٢٤ ٥٫٤٧ ١٤٬٨٢٥ ١٫٠٤
2025-08-27 NP HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية ١٦٬٨٤٠ ٠٫٠٠ ٢٬٢٣١ ؜٤٫٢١
2025-06-25 NP PTMAX - صندوق الأسهم الأساسية ذو رأس المال الكبير PGIM QMA الفئة أ ٤٬٩٠٠ ؜٨٢٫٥٠ ٦٧١ ؜٨٠٫٠١
2025-08-25 NP SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ ٢٬٥٦٦ ٠٫٠٠ ٣٤٠ ؜٤٫٢٤
2025-06-25 NP GCVIX - صندوق Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund المؤسسي ٢٬٢٩٣ ؜٣٤٫٦٢ ٣١٤ ؜٢٥٫٢٤
2025-06-26 NP FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٤٬٧١٧ ١٫٤٧ ١٢٬٩٧٦ ١٥٫٩٦
2025-07-25 NP PGSLX - الفئة المؤسسية لصندوق البنية التحتية العالمية المستدامة المدرجة ٣٬٣٩٦ ؜١١٫٦٨ ٤٦٤ ؜٩٫٧٣
2025-04-24 NP FAAAX - صندوق فرانكلين K2 للاستراتيجيات البديلة فئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-07-29 NP MPBLX - أسهم صندوق تخصيص أصول BNY Mellon من الفئة M ١٬٠٤٧ ٠٫٠٠ ١٤٣ ٢٫٨٨
2025-08-11 NP CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد ٨٣٬٨٦٣ ٢٫٤٤ ١١٬١٠٨ ؜١٫٨٦
2025-08-26 NP INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى ١٦٬٨٥٠ ٥٫٤٢ ٢٬٢٣٢ ٠٫٩٥
2025-06-25 NP IMRFX - صندوق كولومبيا للفرص العالمية الفئة أ ٨٬٤٠٦ ؜١٧٫٣٤ ١٬١٥٢ ؜٥٫٥٨
2025-07-25 NP CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية ٣٩٬٣٦٤ ٥٫٦٦ ٥٬٣٧٩ ٨٫٠١
2025-07-24 NP FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٦١٤٬٧٦١ ٠٫٨١ ٣٥٧٬٣٠٧ ٣٫٠٣
2025-08-27 NP PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ ٥٬٥٠٠ ؜٦٩٫٤٤ ٧٢٩ ؜٧٠٫٧٤
2025-06-18 NP RGIAX - صندوق البنية التحتية العالمية فئة أ ٧٬٧٢٩ ٧٨٫٣٣ ١٬٠٥٩ ١٠٣٫٨٥
2025-08-19 NP جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ ٣٬٦٤٤ ؜١٢٫٩٥ ٤٨٣ ؜١٦٫٦١
2025-07-25 NP USBSX - صندوق كورنرستون المعتدل ٨٬٢٠٢ ٠٫٠٠ ١٬١٢١ ٢٫١٩
2025-08-20 NP QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى ٤٥٬٥٦٨ ٠٫٠٠ ٦٬٠٣٦ ؜٤٫٢١
2025-06-26 NP FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٩٧٬٣٩٩ ٦٫٩٣ ٩٥٬٥٤٤ ٢٢٫٢١
2025-08-27 NP BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة ١٦٥٬٢٧١ ؜١٣٫١١ ٢١٬٨٩٢ ؜١٦٫٧٦
2025-07-29 NP VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١١٬٢٢٨ ٩٫٠٣ ١٥٬١٩٩ ١١٫٤٤
2025-08-29 NP PQIIX - الفئة المؤسسية لصندوق أرباح ودخل شركة PIMCO ٢٬٤٥٩ ٠٫٠٠ ٣٢٦ ؜٤٫٤١
2025-07-24 NP FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٨٣٬٨٣٣ ٠٫٥٤ ٥٢٬٤٥١ ٢٫٧٦
2025-06-25 NP SBMAX – صندوق ClearBridge Mid Cap من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٢٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٣٠٬١٤٠ ١٤٫٢٨
2025-08-25 NP أبالكس - صندوق الاستثمار الأمريكي المتوازن فئة أ ١٬٧٦٣٬٩٠٥ ٠٫٠٠ ٢٣٣٬٦٤٧ ؜٤٫٢٠
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٢٩٩ ٧٠٢
2025-08-26 NP PHEFX - صندوق T. Rowe للأسهم التحوطية ٤٤٬٧٢٥ ٢٢٥٫٩٨ ٥٬٩٢٤ ٣٣٤٫٩٥
2025-06-24 NP SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٬٦٢٦ ٢٫٥٤ ٩٠٨ ١٧٫١٨
2025-06-23 NP ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull ٤١٤ ؜٩٫٢١ ٥٧ ٣٫٧٠
2025-07-25 NP USCRX - صندوق الزاوية المعتدل العدواني ٢٤٬٣١٦ ٠٫٠٠ ٣٬٣٢٣ ٢٫١٨
2025-08-25 NP VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى ١٢٬٢٣٨ ١٬٦٢١
2025-08-28 NP HSTRX - صندوق هوسمان الاستراتيجي للعائد الإجمالي ١٠٠ ٠٫٠٠ ١٣ ٠٫٠٠
2025-07-24 NP FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٩٧٬٩٤٠ ٨٫٨٧ ٤٠٬٧١٤ ١١٫٢٧
2025-08-27 NP VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٧٠٬٤٣٠ ؜٠٫٥١ ١٦٨٬٢٨١ ؜٤٫٦٩
2025-08-28 NP GPIGX - صندوق النمو والدخل GuidePath(R). ٢٬٤٥٤ ٣٫٩٠ ٣٢٥ ؜٠٫٣١
2025-06-26 NP ETLGX - صندوق مؤشر E*TRADE بدون رسوم للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة ٣٣ ٥
2025-08-21 NP MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West ٣٠٬٤٢١ ٩٫٦٤ ٤٬٠٣٠ ٥٫٠٣
2025-06-26 NP AWSHX - صندوق واشنطن للمستثمرين المشتركين فئة أ ٣٬٨٦٨٬٧٤٣ ١٤٧٫٢٢ ٥٣٠٬٠١٨ ١٨٢٫٥٢
2025-07-28 NP NPRTX - فئة المستثمرين لصندوق نيوبيرجر بيرمان ذو القيمة الكبيرة ٥٨٣٬٤٠٩ ٠٫٠٠ ٧٩٬٧٢٣ ٢٫٢١
2025-08-27 NP ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ ٥٩١ ؜٦٫٣٤ ٧٨ ؜١٠٫٣٤
2025-04-29 NP PMIYX - محفظة استراتيجيات الدخل في بوتنام - ٣٥٥ ؜١٠٫٨٠ ٤٧ ؜٦٫٠٠
2025-06-26 NP FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٩٬٩٤٧ ٧٫٨٧ ١٢٬٣٢٣ ٢٣٫٢٧
2025-06-26 NP USSPX - صندوق 500 مؤشر - أسهم الأعضاء ٥١٬١٨٩ ؜٠٫٩٧ ٧٬٠١٣ ١٣٫١٧
2025-08-28 NP WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000 ٩٨٨ ٠٫٠٠ ١٣١ ؜٤٫٤١
2025-06-25 NP SPRAX - صندوق Pgim Qma ذو القيمة المتوسطة من الفئة أ ٦٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ٨٤٩ ١٤٫٢٧
2025-07-30 NP FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٩٬٩٤١ ٢١٫١٢ ١٠٬٩٢٤ ٢٣٫٧٩
2025-03-27 NP MSTVX - صندوق بدائل Morningstar ٦٣ ؜٤٥٫٦٩ ٨ ؜٥٠٫٠٠
2025-08-27 NP VQNPX - أسهم مستثمري صندوق النمو والدخل الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٩٬٨٠٠ ١٣٫٤٤ ٦٬٥٩٧ ٨٫٦٧
2025-08-26 NP PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٣٨٬٢٢٩ ؜١٫٧٦ ١٨٬٣١٠ ؜٥٫٨٩
2025-08-20 NP QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6 ٩٨ ١٣
2025-06-05 NP GTLOX - محفظة الأسهم الأساسية ذات رأس المال الكبير في الولايات المتحدة - الأسهم الاستشارية ٢٨٬١٠٢ ؜٤١٫٢٥ ٣٬٨٥٠ ؜٣٢٫٨٧
2025-08-25 NP GCHDX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام التحوطي الأساسي Short ؜١٣ ؜٨٤٫٥٢ ؜٢ ؜٩٠٫٩١
2025-03-27 NP FBLAX - صندوق فرانكلين للدخل المدار فئة أ ١٥٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ١٧٬٩٨٢ ؜٣٫٤٩
2025-07-29 NP SILVX - صندوق SGI للأسهم ذات رأس المال الكبير في الولايات المتحدة، الفئة الأولى ١٨٬٠٧٨ ٣٧٫٧٩ ٢٬٤٧٠ ٤٠٫٨٢
2025-03-27 NP AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A ١٠٬٠٤٣ ٧٫٨٥ ١٬٢٠٤ ٤٫٠٧
2025-06-24 NP TNXAX - 1290 صندوق التخصيص الديناميكي DoubleLine فئة A ٥١٩ ؜١٢٫٩٢ ٧١ ٠٫٠٠
2025-07-25 NP MLVAX - صندوق MFS للأسهم منخفضة التقلب أ ١٩٬٥٨٥ ؜٧٫٤٨ ٢٬٦٧٦ ؜٥٫٤٤
2025-06-26 NP FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٠٬١٩٠ ١٫٤٦ ٩٬٦١٦ ١٥٫٩٥
2025-07-24 NP FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٥٬٢٥٧ ٧٫٥٧ ٣٬٤٥١ ٩٫٩٤
2025-06-26 NP FEQHX - صندوق الإخلاص للأسهم التحوطية ٩٬٥٦٧ ٣٧٫٧٩ ١٬٣١١ ٥٧٫٤٥
2025-08-27 NP VLACX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Large-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٧٬٩٢٦ ٥٫٨٤ ٢٨٬٨٦٦ ١٫٤٠
2025-07-24 NP سوباكس - صندوق تخصيص نمو الأصول المتعددة DWS الفئة أ ٥٠٠ ٠٫٠٠ ٦٨ ٣٫٠٣
2025-08-27 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ٢٠٢ ٣٨٫٣٦ ٢٧ ٣٠٫٠٠
2025-08-29 NP JAFRX - فئة NAV لقيمة تقدير رأس المال ١٦٬٥٠٠ ١٩٦٫٤٤ ٢٬١٨٦ ١٨٤٫١٤
2025-08-28 NP المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل ٥٣٨ ٢٫٢٨ ٧١ ؜١٫٣٩
2025-07-29 NP VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٥٬٩٨٤ ؜١٫٤٧ ٢٬١٨٤ ٠٫٧٤
2025-08-26 NP TQGEX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم العالمية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٧٦٣ ٨٤٣٫٠٠ ٣٦٦ ١٬٠٠٦٫٠٦
2025-06-18 NP RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ ٢٣١ ٠٫٠٠ ٣٢ ١٤٫٨١
2025-05-30 NP GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark ١٬٣٠٣ ٠٫٠٠ ١٨٠ ١٤٫٦٥
2025-07-25 NP NSGAX - صندوق كولومبيا سيليكت للأسهم الكبيرة من الفئة أ ١٢٢٬٤٣٨ ؜١٥٫٨٠ ١٦٬٧٣١ ؜١٣٫٩٤
2025-07-29 NP VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C ٩٦٬٨٩٧ ؜١٦٫٥٢ ١٣٬٢٤١ ؜١٤٫٦٨
2025-06-26 NP USCGX - صندوق نمو رأس المال ٢١٬٣٣١ ؜١٢٫٧٩ ٢٬٩٢٢ ؜٠٫٣٤
2025-06-26 NP DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٥٬٤٤٨ ٠٫٠٠ ١٤٬٤٤٦ ١٤٫٢٨
2025-08-28 NP MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ ١٬٠٤٦ ؜٢٫٠٦ ١٣٩ ؜٦٫١٢
2025-08-25 NP IOEZX - صندوق دخل حقوق الملكية من الفئة المؤسسية ١٨٬٧٠٠ ٠٫٠٠ ٢٬٤٧٧ ؜٤٫١٨
2025-08-20 NP LSAAX - صندوق التخصيص الاستراتيجي LoCorr الفئة أ ٥٩ ؜٢٩٫٧٦ ٨ ؜٣٦٫٣٦
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى Short ؜١١٬٤٠٨ ٠٫٢٩ ؜١٬٥١١ ؜٣٫٨٨
2025-08-26 NP VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC ٦٬٢٢٥ ؜٣٢٫٦٧ ٨٢٥ ؜٣٥٫٥٢
2025-08-28 NP GQERX - شركاء GQG US حدد أسهم صندوق أسهم الجودة R6 ٤٨٨٬٢٢٥ ٦٤٬٦٧٠
2025-07-28 NP VCGAX - صندوق النمو والدخل ٢٬٦٠٨ ٤٤٫٥٧ ٣٥٦ ٤٧٫٧٢
2025-08-27 NP RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A ٦٧٢ ١٫٥١ ٨٩ ؜٢٫٢٠
2025-07-29 NP SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N ٦٬٥٥٩ ٠٫٠٠ ٨٩٦ ٢٫٢٨
2025-09-02 NP EIPIX - صندوق EIP للنمو والدخل من الفئة الأولى ٧٬٢٨٤ ١٠٫٦٣ ١٬٠٠٨ ١١٫٧٥
2025-06-26 NP DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٢٬٣٠١ ٠٫٠٠ ١٦٬٧٥٥ ١٤٫٢٨
2025-08-29 NP CWEAX - صندوق Catalyst/Welton Advantage متعدد الاستراتيجيات من الفئة A ٤٥٣ ؜١٤٫٠٤ ٦٠ ؜١٦٫٦٧
2025-08-26 NP PRCOX - صندوق T. Rowe Price لأبحاث الأسهم الأمريكية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٤٬١٧٨ ٥٠٫٨٢ ١٥٬١٢٤ ١٠١٫٢٢
2025-08-26 NP ISBAX - VY(R) فئة محفظة كولومبيا الأساسية المتناقضة ADV ٥٬٠٦٥ ؜٨٫٥١ ٦٧١ ؜١٢٫٤٢
2025-08-27 NP RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا ٨٢٩ ؜٢٫٠١ ١١٠ ؜٦٫٠٣
2025-07-25 NP CBLAX - صندوق كولومبيا المتوازن فئة أ ٣٩٨٬٨٢٦ ؜٧٫٦٣ ٥٤٬٥٠٠ ؜٥٫٥٩
2025-08-27 NP VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٨٩٠٬٨٢٤ ٢٫٣٢ ٧٨٠٬٢٩٩ ؜١٫٩٨
2025-08-28 NP SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F ١٬٢٣٥ ٢٫١٥ ١٦٤ ؜٢٫٤٠
2025-08-29 NP SPXUX - صندوق WisdomTree 500 الرقمي غير متاح ٤٤ ١٩٣٫٣٣ ٦ ١٥٠٫٠٠
2025-07-23 NP IMCVX - صندوق Voya Multi-Manager ذو القيمة المتوسطة من الدرجة الأولى ٨٧١ ؜٧٫٧٣ ١١٩ ؜٥٫٥٦
2025-07-28 NP SPGEX - أسهم صندوق الأسهم العالمية التماثلي البانورامي من الدرجة الأولى ٩٥٤ ٠٫٠٠ ١٣٠ ٢٫٣٦
2025-06-25 NP WWMCX - الأسهم المؤسسية لصندوق WESTWOOD Quality MIDCAP ١٧٥ ؜٣١٫١٠ ٢٤ ؜٢٣٫٣٣
2025-06-26 NP AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ ٦٬١٣٧ ٤٣٫١٢ ٨٤١ ٦٣٫٤٢
2025-06-26 NP MMUFX - صندوق المرافق MFS A ٨٦٥٬٢١٩ ؜١٤٫٦٧ ١١٨٬٥٣٥ ؜٢٫٤٩
2025-03-27 NP WWIDX - فئة مدير صندوق القيمة لشركة Wells Fargo الكبيرة ١٬٩٩٥ ٢٣٩
2025-08-26 NP FMGIX - الفئة المؤسسية لصندوق البنية التحتية الأساسية Frontier MFG ٦٬٧٤١ ؜٢٧٫٩٩ ٨٩٣ ؜٣١٫٠٧
2025-07-23 NP IEDAX - صندوق Voya ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ ٩٠٬٧٧٠ ؜١٫٠٦ ١٢٬٤٠٤ ١٫١٣
2025-08-28 NP AXMNX - صندوق Acclivity Mid Cap متعدد الأنماط، أسهم Acclivity Mid Cap متعددة الأنماط N ٢١٦ ؜٣٦٫٦٦ ٢٩ ؜٤٠٫٤٣
2025-06-26 NP KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares ٧٩٧ ١١٫٣١ ١٠٩ ٢٨٫٢٤
2025-06-30 NP NSFBX - صندوق المستقبل المستدام Natixis 2015 من الفئة N ٥ ٠٫٠٠ ١
2025-08-22 NP FVHKV - فئة خدمة محفظة الأسهم المحمية ١٢٤ ٩٫٧٣ ١٦ ٦٫٦٧
2025-08-27 NP BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة ٨٬٨٨٩ ؜٥٫٩٤ ١٬١٧٧ ؜٩٫٨٨
2025-06-26 NP DVRAX - صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية MFS أ ١٬٨٧٤ ١٤٫٨٣ ٢٥٧ ٣١٫٢٨
2025-07-30 NP FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية ٣٢٤٬٧٢٧ ٢٠٠٫٦٠ ٤٤٬٣٧٤ ٢٠٧٫٢٣
2025-06-05 NP GEQIX - محفظة الدخل من الأسهم ٣٬٠١٤ ؜٨٫٩٤ ٤١٣ ٤٫٠٤
2025-06-24 NP MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩١١ ؜٥١٫٢٦ ١٢٥ ؜٤٤٫٦٤
2025-06-26 NP SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ ١٬١٢٣ ٠٫٠٠ ١٥٤ ١٤٫١٨
2025-06-24 NP SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٩٬١٦٠ ٠٫٩٠ ١٣٬٥٨٥ ١٥٫٣٠
2025-08-25 NP MDDAX - صندوق MassMutual Select Diversified Value فئة أ ٧٬٦٠٠ ١٬٠٠٧
2025-08-29 NP SOIUX - الأسهم المؤسسية لصندوق المرافق الأمريكية ١١٬٧٥٠ ١٢٫٩٨ ١٬٥٥٦ ٨٫٢١
2025-07-25 NP BMSFX - صندوق أسهم MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund A ٦٬٧٦٧ ٢٩٫١٧ ٩٢٥ ٣٢٫٠٠
2025-07-29 NP لوناكس - صندوق النمو البديل Longboard من الفئة أ ١٬٦٦٦ ٠٫٠٠ ٢٢٨ ٢٫٢٥
2025-07-21 NP GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs ١٬٥٠١ ٠٫٠٠ ٢٠٥ ٢٫٥٠
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ١٬١٢٤ ٠٫٠٠ ١٣٥ ؜٣٫٦٠
2025-07-28 NP VMSGX - صندوق النمو الاستراتيجي ذو رأس المال المتوسط ٤١٬١١٥ ٩٫٨٣ ٥٬٦١٨ ١٢٫٢٧
2025-07-25 NP USBLX - صندوق استراتيجية النمو والضرائب ٩١٨ ٠٫٠٠ ١٢٥ ٢٫٤٦
2025-06-26 NP FNILX - صندوق مؤشر Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥١٬١٩٨ ١٫٥٨ ٧٬٠١٤ ١٦٫٠٩
2025-06-10 NP LFTPX - صندوق لينكولن لزيادة دخل الأسهم الأمريكية - الفئة الأولى ١٬٢٩٥ ٠٫٠٠ ١٧٧ ١٤٫١٩
2025-08-29 NP FORTX - صندوق قلعة إبراهيم من الدرجة الأولى ١٬١٥٨ ٠٫٠٠ ١٥٣ ؜٤٫٣٧
2025-06-24 NP SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٨٬٤٥٢ ؜١٫٨٩ ٨٬٠٠٨ ١٢٫١١
2025-08-26 NP TQMVX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم ذات القيمة الأمريكية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٥٦٠ ٢٠٧
2025-06-23 NP BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق ١٦١ ؜٥٫٨٥ ٢٢ ١٠٫٠٠
2025-06-26 NP GBLAX - الصناديق الأمريكية، الصناديق العالمية المتوازنة، الفئة أ This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٦٩٣٬٦٦٠ ٠٫٠٠ ٢٣٢٬٠٣١ ١٤٫٢٨
2025-07-25 NP CWGIX - صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل فئة أ This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٥٤٬٩١٢ ؜٦٣٫٦٢ ١٠٣٬١٥٩ ؜٦٢٫٨٢
2025-08-27 NP VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٨٬٧٤٥ ٠٫٠٠ ٧٬٧٨١ ؜٤٫٢٠
2025-08-28 NP SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K ١٬٢٣١ ٢٫٦٧ ١٦٣ ؜١٫٢١
2025-07-25 NP LBSAX - صندوق دخل أرباح كولومبيا من الفئة أ ١٬١٤٦٬٢٥٩ ؜١٫٠٣ ١٥٦٬٦٣٦ ١٫١٥
2025-08-27 NP VMVIX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر قيمة رأس المال المتوسط الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬١٧٨٬٨٤٥ ٤٫٤٩ ١٥٦٬١٥٠ ٠٫١٠
2025-07-29 NP SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ ٥٬٤٨٨ ١٣٫٧٩ ٧٥٠ ١٦٫٣٠
2025-06-26 NP UGOFX - الأسهم المؤسسية لصندوق التقلب العالمي المُدار ٣٬٢٧٣ ٤٨٠٫٣٢ ٤٤٨ ٥٦٨٫٦٦
2025-08-26 NP NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية ٦٠٬٥٩٧ ؜٣٫٧٣ ٨٬٠٢٧ ؜٧٫٧٨
2025-08-25 NP SDVGX - صندوق نمو أرباح الأسهم - الفئة الأولى ١٥٬٢٠٠ ؜١٤٫١٢ ٢٬٠١٣ ؜١٧٫٧٤
2025-08-27 NP PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ ٣٬٤٨٧ ٠٫٠٠ ٤٦٢ ؜٤٫٣٦
2025-07-29 NP PRUAX - صندوق المرافق PGIM Jennison فئة A ٥٤٤٬٠٥٣ ؜١٫٣٢ ٧٤٬٣٤٥ ٠٫٨٦
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ١٠٨ ؜٥٫٢٦ ١٤ ؜٦٫٦٧
2025-06-23 NP LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة ١٬١٤٤ ١٬٢١٤٫٩٤ ١٥٧ ١٬٤٦٠٫٠٠
2025-08-27 NP RYUIX - فئة مستثمري صناديق المرافق ٣٬٩٢١ ٤٤٫٤٧ ٥١٩ ٣٨٫٤٠
2025-08-27 NP VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٤٬٨٧٦ ٠٫٠٠ ١١٬٢٤٣ ؜٤٫٢٠
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N ١٬٨٦٥ ؜٢٧٫٩٦ ٢٤٧ ؜٣٠٫٨١
2025-08-29 NP JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV ٤٣٬١٧١ ٠٫٠٠ ٥٬٧١٨ ؜٤٫٢١
2025-06-23 NP PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3 ٣٦٬٥١١ ٢٫٠٦ ٥٬٠٠٢ ١٦٫٦٥
2025-08-21 NP MXMVX - فئة المستثمرين في صندوق Great-West Mid Cap Value ٦٢٬٦٩٣ ٠٫٠٠ ٨٬٣٠٤ ؜٤٫٢٠
2025-06-30 NP NSFLX - صندوق المستقبل المستدام 2055 من Natixis فئة N ٦٤ ١٠٫٣٤ ٩ ٣٣٫٣٣
2025-08-27 NP VIVAX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر القيمة الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٦٥٤٬٥٣٧ ٧٫٤٣ ٢١٩٬١٦٠ ٢٫٩٢
2025-08-29 NP GAUAX - صندوق غابيلي للمرافق فئة أ ١٧٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ٢٬٢٧٨ ؜٤٫٢١
2025-07-24 NP HESGX - فئة المستثمرين في الصندوق الأساسي الدفاعي Horizon ESG ٢٬٩٠٦ ٣٩٧
2025-08-26 NP POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٬٤٩٧ ٠٫٠٠ ١٬٣٩٠ ؜٤٫٢٠
2025-08-27 NP CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ ٣٨٬٤٠٤ ٩٫٠٧ ٥٬٠٨٧ ٤٫٤٨
2025-08-29 NP جانكس - صندوق جانوس هندرسون إنتربرايز فئة T ٢٬٠٦٧٬٨١٧ ٠٫٠٠ ٢٧٣٬٩٠٣ ؜٤٫٢٠
2025-08-28 NP SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٥٬٠٤٥ ٢٣٫١٤ ٩٬٩٤٠ ١٧٫٩٧
2025-08-26 NP ITRAX - VY(R) T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio Class ADV ٢٣٠٬٥٠٠ ٢٣٣٫٣٢ ٣٠٬٥٣٢ ٢١٩٫٣٤
2025-08-26 NP IPEAX – محفظة Voya ذات القيمة الكبيرة من فئة ADV ٥٩٬٣٩٩ ؜١٫٩٣ ٧٬٨٦٨ ؜٦٫٠٥
2025-05-29 NP AFVLX - التمويل التطبيقي حدد فئة مستثمري الصندوق ٥٢٬٤١٣ ٥٫٤٥ ٧٬١٨١ ٢٠٫٥١
2025-08-25 NP ICTUX - فئة المرافق المؤسسية وصندوق الدخل ٨٬٥٥٩ ٠٫٠٠ ١٬١٣٤ ؜٤٫٢٣
2025-07-22 NP DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى ١٬٩٣٤ ٣٨٤٫٧١ ٢٦٤ ٤٢٨٫٠٠
2025-08-21 NP MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية ١٬٣٤٦ ٠٫٠٠ ١٧٨ ؜٤٫٣٠
2025-06-25 NP DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى ٦٬٠٥٦ ؜٩٫٦٣ ٨٣٠ ٣٫٢٤
2025-07-28 NP AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬١٣٦ ٠٫٠٠ ٥٦٥ ٢٫٣٦
2025-06-26 NP TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي ٤٢٬٦٥٣ ٠٫٠٠ ٥٬٨٤٣ ١٤٫٢٨
2025-07-28 NP VVMCX - صندوق القيمة المتوسطة ٢٩٬٥٦٤ ؜٢٩٫٠٥ ٤٬٠٤٠ ؜٢٧٫٥٠
2025-08-26 NP IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV ١٦٬٩٢٥ ٢٫١٤ ٢٬٢٤٢ ؜٢٫١٨
2025-06-27 NP PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-27 NP VEIPX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Equity Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣١٠٬١٢٧ ٠٫٠٠ ٤١٬٠٧٩ ؜٤٫٢٠
2025-08-28 NP FGIAX - صندوق Nuveen العالمي للبنية التحتية فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٬٥٤٨ ؜٣٤٫٦٣ ١٬٣٩٧ ؜٣٧٫٣٨
2025-08-28 NP SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F ٤٬٢١٣ ٠٫٠٠ ٥٥٨ ؜٤٫١٢
2025-08-25 NP MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I ٥٣٢ ؜٦٫٨٣ ٧٠ ؜١٠٫٢٦
2025-08-20 NP QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى Short ؜٥٣ ؜٧
2025-08-27 NP BBTLX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل شركة Bridge Builder ٢٬١٧٠ ٠٫٠٠ ٢٨٧ ؜٤٫٣٣
2025-03-28 NP GSELX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الأمريكية المؤسسي ٧٬٧٣٦ ؜٢٧٫٠٠ ٩٢٧ ؜٢٢٫٨١
2025-07-23 NP VVJEX - صندوق Voya VACS Series MCV ٨٠٦ ؜١٠٫٩٤ ١١٠ ؜٨٫٣٣
2025-08-27 NP VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٤٬٧٥٦ ٧٫٤٧ ١٢٬٥٥١ ٢٫٩٦
2025-08-26 NP PRCFX - صندوق T. Rowe Price لتقدير رأس المال والدخل ٥٬٧٧٧ ١٥٫٠٦ ٧٦٥ ١٠٫٢٣
2025-08-29 NP JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV ٣٬٤٣٥ ٣٫٣١ ٤٥٥ ؜٠٫٨٧
2025-08-29 NP JAAGX - أسهم خدمة محفظة Janus Henderson Enterprise ١٦٠٬٧٣٦ ٠٫٠٠ ٢١٬٢٩١ ؜٤٫٢٠
2025-06-24 NP MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500 ٦٬٤٠٥ ٠٫٨٠ ٨٧٧ ١٥٫٢٤
2025-06-18 NP RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ ٢٬٨٧٢ ؜٦٫٠٨ ٣٩٣ ٧٫٣٨
2025-08-28 NP CBHAX - صندوق الدخل المحايد لسوق النصر الفئة أ ٥٢٬٥٢٢ ٣٫٩١ ٦٬٩٥٧ ؜٠٫٤٤
2025-08-28 NP SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٠٢ ٠٫٠٠ ٩٣ ؜٥٫١٥
2025-03-27 NP TLORX - فرص القيمة الكبيرة عبر أمريكا R ١٣٬٥٢٤ ؜٢٦٫٣٨ ١٬٦٢١ ؜٢٨٫٩٣
2025-07-30 NP SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500 ١٬١٧٠ ٠٫٠٠ ١٦٠ ١٫٩٢
2025-08-29 NP JVMAX - صندوق جون هانكوك ذو القيمة المتوسطة ذات القيمة المنضبطة من الفئة أ ١٬٨٠١٬٨٥٤ ؜١١٫٣٤ ٢٣٨٬٦٧٤ ؜١٥٫٠٦
2025-08-28 NP SEMCX - صندوق Simt Mid Cap فئة F ٢٬٣٢١ ؜١٠٫٩٧ ٣٠٧ ؜١٤٫٧٢
2025-06-26 NP CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ ٣٬٧٤٤٬٤٢٥ ؜١٤٫٦٥ ٥١٢٬٩٨٦ ؜٢٫٤٦
2025-04-17 NP FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-25 NP مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4 ٨٬٧٠٢ ؜٧٫٢٦ ١٬١٥٣ ؜١١٫١٨
2025-07-29 NP VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣١٬٨٧٢ ٧٫١٠ ٤٬٣٥٥ ٩٫٤٨
2025-08-26 NP SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ ٣٬٠٣٥ ؜٣٫٥٠ ٤٠٢ ؜٧٫٣٧
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ٧٤٠ ؜٣٫٥٢ ٩٨ ؜٧٫٥٥
2025-06-18 NP NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ ٥٬٢٦٣ ٦٫١٩ ٧٢١ ٢١٫٣٨
2025-08-28 NP SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F ٣٬٩٢٦ ؜١٫٢٦ ٥٢٠ ؜٥٫٢٨
2025-08-28 NP NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد ٨٧٦ ٠٫٠٠ ١١٦ ؜٤٫١٣
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ٣١٧ ٠٫٠٠ ٤٢ ؜٤٫٦٥
2025-06-25 NP WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى ٢٬١٥٠ ؜٢٫٢٧ ٢٩٥ ١١٫٧٩
2025-07-29 NP سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ ١٦٬٩٠٠ ؜٢٫٣١ ٢٬٣٠٩ ؜٠٫١٧
2025-08-27 NP VIMSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Mid-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬١٢٢٬١٧٠ ٨٫٨٢ ٥٤٦٬٠٢٣ ٤٫٢٥
2025-06-26 NP UVALX - أسهم صندوق القيمة ٢٤٬٣٦٩ ؜٣٦٫٩٦ ٣٬٣٣٩ ؜٢٧٫٩٧
2025-08-26 NP GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي ١٨٬١١٩ ٠٫٠٠ ٢٬٤٠٠ ؜٤٫١٩
2025-06-24 NP SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٥٨٬١٦٧ ١٫٠١ ٦٢٬٧٦٩ ١٥٫٤٣
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬١٧٤ ٨٫٣٠ ١٥٦ ٤٫٠٣
2025-08-28 NP TMMAX - صندوق التقلب المُدار المُدار من قبل الضرائب من فئة SIMT فئة F ٢٥٬٣٦١ ؜٣٣٫٤٣ ٣٬٣٥٩ ؜٣٦٫٢٣
2025-07-29 NP سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ ١٤٬٢٢٢ ٠٫٠٠ ١٬٩٤٣ ٢٫٢١
2025-08-25 NP GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus Short ؜٤٢ ؜٠٫٠٠ ؜٦ ٠٫٠٠
2025-06-26 NP DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٠٬٥٨٢ ؜١٫٤٣ ٦٬٩٣٠ ١٢٫٦٥
2025-08-20 NP QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى ٨٬٩٢٥ ؜٣٫٢٢ ١٬١٨٢ ؜٧٫٢٩
2025-06-18 NP RETSX - صندوق رأس مال كبير أمريكي مُدار من الضرائب فئة S ٦٬٥٦٦ ٠٫٠٠ ٩٠٠ ١٤٫٢٣
2025-08-26 NP TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم ٢٬٩٥٦ ٠٫٠٠ ٣٩٢ ؜٤٫١٧
2025-06-30 NP NSFKX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2050 فئة N ٧٨ ٥٫٤١ ١١ ٢٥٫٠٠
2025-06-30 NP NSFHX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2040 فئة N ٦٥ ٠٫٠٠ ٩ ١٤٫٢٩
2025-08-26 NP WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو ٥٬٢٥٦ ؜١٫٥٠ ٦٩٦ ؜٥٫٥٦
2025-06-30 NP NSFJX - صندوق المستقبل المستدام 2045 من Natixis فئة N ٧٣ ٨٫٩٦ ١٠ ٢٥٫٠٠
2025-05-29 NP كوهاكس - صندوق مؤشر فيكتوري يو إس 500 المعزز للتقلبات فئة أ ٥٧٠ ٥٫١٧ ٧٩ ٢٠٫٠٠
2025-06-23 NP PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3 ٥٬٠٧٧ ١١٫٠٧ ٦٩٦ ٢٧٫٠٦
2025-06-30 NP NSFEX - صندوق المستقبل المستدام 2025 من Natixis فئة N ١٢ ؜٢٠٫٠٠ ٢ ٠٫٠٠
2025-08-25 NP SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٬٧٣٤ ٠٫١٣ ١٬٤٢٢ ؜٤٫١٢
2025-08-21 NP RALIX - محفظة Lazard للأصول الحقيقية وفرص التسعير والأسهم المؤسسية ٦٩ ٧٫٨١ ٩ ١٢٫٥٠
2025-08-27 NP LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى ٢٠٤ ٠٫٠٠ ٢٧ ؜٣٫٥٧
2025-07-23 NP CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط ١٦٬٤٥٧ ؜٧٫٧٩ ٢٬٢٤٩ ؜٥٫٧٨
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - صندوق ذو رأس مال كبير متنوع في الولايات المتحدة فئة أ ٢٬١٠٠ ٢٧٨
2025-08-28 NP BULIX - فئة مستثمري صناديق المرافق This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٨٬٠٥١ ٤٫٣٩ ١٠٬٣٣٩ ٠٫٠٠
2025-07-23 NP CFMSX - صندوق تحديد الحد الأقصى للعمود المتوسط ٦٤٬٤٦٧ ؜٤٫٣٧ ٨٬٨٠٩ ؜٢٫٢٦
2025-08-22 NP XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500 ٦٧٬١١٤ ٠٫٤٢ ٨٬٨٩٠ ؜٣٫٨٠
2025-06-25 NP PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500 ٩٬٧٥٨ ٠٫٠٠ ١٬٣٣٧ ١٤٫٢٩
2025-06-30 NP NSFGX - صندوق المستقبل المستدام 2035 من Natixis فئة N ٤٠ ٠٫٠٠ ٥ ٢٥٫٠٠
2025-07-24 NP HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon ٣٬١٦٣ ٨٫١٤ ٤٣٢ ١٠٫٤٩
2025-07-24 NP USRAX - فئة المستثمرين في صندوق Horizon Defensive Multi-Factor ٩٬٤٩٣ ١٢٢٫٢٧ ١٬٢٩٧ ١٦٠٫٩٧
2025-07-29 NP SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ ١٬٧١٧ ٠٫٠٠ ٢٣٥ ٢٫١٨
2025-06-30 NP NSFDX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2020 فئة N ٧ ٠٫٠٠ ١
2025-07-29 NP JCAVX - صندوق قيمة تقدير رأس المال فئة صافي القيمة الأصولية ٩٬٢٠٠ ؜٣٤٫٥٦ ١٬٢٥٧ ؜٣٣٫١٠
2025-08-27 NP CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ ٢٩٬١٧٥ ٠٫٠٠ ٣٬٨٦٥ ؜٤٫٢١
2025-08-26 NP GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C ١٩٤ ٠٫٠٠ ٢٦ ؜٣٫٨٥
2025-07-25 NP NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ ١٢٬٦٧١ ؜١٫٦٠ ١٬٧٣١ ٠٫٥٨
2025-06-26 NP ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE ٥١ ٧
2025-06-24 NP SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٤٬٣٨٨ ١٦٫٤٣ ٤٬٧١١ ٣٣٫٠٨
2025-06-26 NP TMCVX - صندوق Thrivent Mid Cap Value فئة S ٣٬٢٤٤ ٤٠٫٤٣ ٤٤٤ ٦٠٫٨٧
2025-07-28 NP VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم ٢٦٬٧٥٨ ؜١٫٤٧ ٣٬٦٥٦ ٠٫٦٩
2025-06-26 NP GASFX - فئة المستثمرين في صندوق هينيسي لمرافق الغاز ٥٠٬٨٠٤ ؜٧٫١٣ ٦٬٩٦٠ ٦٫١٥
2025-07-29 NP GMUEX - صندوق الأسهم الأمريكية المعدل وراثيًا من الدرجة الثالثة ٨٠٤ ١١٠
2025-08-20 NP QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى ٥٩ ٨
2025-07-28 NP VCIGX - صندوق قيمة الأرباح ١٩٬٤٢٧ ؜٤٫٧٧ ٢٬٦٥٥ ؜٢٫٦٨
2025-08-27 NP VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٩٩٠٬٣٨٨ ٧٫٧٨ ٧٩٣٬٤٨٧ ٣٫٢٦
2025-08-26 NP PRWCX - صندوق T. Rowe Price Capital Appreciation Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٢٧٧٬٩٠٠ ٢٠١٫٨٥ ٣٠١٬٧٣١ ١٨٩٫١٧
2025-07-29 NP CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا) ٥٣٣ ؜٤٢٫٧٥ ٧٣ ؜٤١٫٩٤
2025-08-25 NP QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية ٨٬٩٠٠ ٠٫٠٠ ١٬١٧٩ ؜٤٫٢٣
Other Listings
MX:DTE1
GB:0I6Q US$ ١٣٤٫٧٢
US:DTE US$ ١٣٤٫٧٤
DE:DGY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center