الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٬٨٥٢٬٦٤٣
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GEQIX - محفظة الدخل من الأسهم عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٬٨٥٢٬٦٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGEQIX - Equity Income Portfolio هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Allstate Corporation (US:ALL) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , DTE Energy Company (US:DTE) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٧٩٧٧ ١٫٧٩٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٢٫٦٣١٩ ٠٫٦٨٣٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٫٦٥١٥ ٠٫٦٦٢٢
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٣٫٠٢٦٦ ٠٫٦٢٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢٫٩٨٠٤ ٠٫٥٥٢٢
٠٫٠١ ٠٫٣٧ ٢٫٦٦٢٤ ٠٫٥٤٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٢٫٧٩٨٦ ٠٫٤٤٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٢٫٨٧٦٣ ٠٫٤٢٦١
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٫٦٩٢٦ ٠٫٣٥١٦
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٢٫١٦٧٩ ٠٫٣٤٧٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٫٠١٣١ ؜١٫٣٤٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٣٫٦١٠٧ ؜٠٫٥٩٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٫٨٨٩٦ ؜٠٫٥٠٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٫٦٦٦٩ ؜٠٫٤١٩٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٫٨٦٩٩ ؜٠٫٣٨٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٢٫٢١٦٩ ؜٠٫٣٣٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٢٫٤٩٠١ ؜٠٫٢٩٠١
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٫٠١٦٤ ؜٠٫٢٢٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٢٫٤٩٥٢ ؜٠٫١٩٠١
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٢٫٤٤٧٨ ؜٠٫١٨٢٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-05 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٤٣ ٠٫٥٠ ؜٢٧٫١١ ٣٫٦١٠٧ ؜٠٫٥٩٣٠
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ؜٨٫٩١ ٠٫٤٦ ؜٦٫٠٧ ٣٫٣٥٠٨ ٠٫٣٢٧٢
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠١ ١٠٫٤٠ ٠٫٤٢ ٦٫٨٩ ٣٫٠٢٦٦ ٠٫٦٢٦٢
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٤ ٠٫٤١ ٤٫٠٤ ٢٫٩٨٠٤ ٠٫٥٥٢٢
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ؜٩٫٥٠ ٠٫٤١ ؜١٣٫٨٣ ٢٫٩٢٨٠ ٠٫٠٤٨٦
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٢ ٠٫٤٠ ؜٠٫٥٠ ٢٫٨٧٦٣ ٠٫٤٢٦١
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٣ ٠٫٣٩ ٠٫٧٨ ٢٫٧٩٨٦ ٠٫٤٤٥٤
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٥ ٠٫٣٨ ؜٧٫٤١ ٢٫٧٠٨٥ ٠٫٢٢٤٦
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠١ ؜٨٫٩٣ ٠٫٣٧ ٦٫٦٧ ٢٫٦٦٢٤ ٠٫٥٤٨٦
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٩ ٠٫٣٧ ؜١١٫٣٣ ٢٫٦٥٧٤ ٠٫١١٢٦
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٠ ١٤٫٨٣ ٠٫٣٧ ١٢٫٩٢ ٢٫٦٥١٥ ٠٫٦٦٢٢
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٩ ٠٫٣٧ ؜١٩٫٥٦ ٢٫٦٤٥٦ ؜٠٫١٤٠٦
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٠ ١٥٫٧٥ ٠٫٣٦ ١٤٫٤٧ ٢٫٦٣١٩ ٠٫٦٨٣٣
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٩ ٠٫٣٥ ؜٢١٫٢٣ ٢٫٤٩٥٢ ؜٠٫١٩٠١
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٣ ٠٫٣٤ ؜٢٤٫٢٣ ٢٫٤٩٠١ ؜٠٫٢٩٠١
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٨ ٠٫٣٤ ؜٢٠٫٩٨ ٢٫٤٤٧٨ ؜٠٫١٨٢٢
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜٨٫٩١ ٠٫٣٢ ؜٧٫٠٢ ٢٫٢٩٧٢ ٠٫١٩٩٦
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٢٦٫٣٨ ٢٫٢١٦٩ ؜٠٫٣٣٧٣
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٨٫٨٨ ٠٫٣١ ؜٢٠٫٩٨ ٢٫٢٠٥٣ ؜٠٫١٦١٤
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠١ ؜٨٫٩٤ ٠٫٣٠ ١٫٠١ ٢٫١٦٧٩ ٠٫٣٤٧٠
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٣ ٠٫٣٠ ؜٩٫١٧ ٢٫١٤٤٠ ٠٫١٤٠٦
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٨ ٠٫٢٩ ؜١٤٫٤٥ ٢٫٠٩٤٠ ٠٫٠١٥٤
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٦ ٠٫٢٩ ؜١٧٫٧٧ ٢٫٠٧٣٧ ؜٠٫٠٦٧٧
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٧ ٠٫٢٨ ؜٢٣٫٧٧ ٢٫٠١٦٤ ؜٠٫٢٢٩٠
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٥٤ ٠٫٢٨ ؜٤٩٫٢٧ ٢٫٠١٣١ ؜١٫٣٤٣٠
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٢ ٠٫٢٧ ؜١٧٫٤٨ ١٫٩٤٥٥ ؜٠٫٠٥١١
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٢ ٠٫٢٧ ؜١٤٫٩٢ ١٫٩٣٧٥ ٠٫٠٠٥٢
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٣ ٠٫٢٦ ؜٣٣٫٢٥ ١٫٨٨٩٦ ؜٠٫٥٠٣٥
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜٩٫٥١ ٠٫٢٦ ؜٢٩٫٦٢ ١٫٨٦٩٩ ؜٠٫٣٨٤٥
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٣ ٠٫٢٦ ؜٥٫٨٨ ١٫٨٤٩٢ ٠٫١٨٢١
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٥ ٠٫٢٥ ؜١٠٫٩٩ ١٫٨١٥٣ ٠٫٠٨٩٥
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٢ ٠٫٢٥ ؜١٩٫٦٨ ١٫٨٠٢٦ ؜٠٫٠٩٨٠
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٧٩٧٧ ١٫٧٩٧٧
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠١ ؜٩٫٤٩ ٠٫٢٥ ؜٧٫٨٩ ١٫٧٦٩٩ ٠٫١٣٨٢
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٣ ٠٫٢٤ ؜٦٫٥٤ ١٫٧٦٠٠ ٠٫١٦٥١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٣ ٠٫٢٤ ؜٢٠٫٦٦ ١٫٧٤٨٥ ؜٠٫١٢٢١
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٠ ٠٫٢٤ ؜٢٣٫١٣ ١٫٧٠٨٤ ؜٠٫١٧١٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٧ ٠٫٢٤ ؜١٨٫٦٩ ١٫٧٠٢٨ ؜٠٫٠٦٩٦
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٢ ٠٫٢٣ ٦٫٨٥ ١٫٦٩٢٦ ٠٫٣٥١٦
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٠ ٠٫٢٣ ؜٣٢٫٥٥ ١٫٦٦٦٩ ؜٠٫٤١٩٩
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٠ ؜٨٫٩١ ٠٫٢٣ ؜١٤٫٥٥ ١٫٦٥٣٢ ٠٫٠١٠٦
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٢ ٠٫٢٢ ؜١٥٫٦٩ ١٫٥٥٥٠ ؜٠٫٠٠٨٧
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٦ ٠٫٢١ ؜٢٢٫٣٠ ١٫٥١١٢ ؜٠٫١٤٠٧
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٥ ٠٫٢٠ ؜١٦٫٦٧ ١٫٤١٢٦ ؜٠٫٠٢٠٠
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٥ ٠٫١٨ ؜٨٫٠٠ ١٫٣٢٩٥ ٠٫١٠٥٣
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٠ ٠٫١٨ ؜٢٠٫٠٩ ١٫٢٩٤٠ ؜٠٫٠٧٨٣
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٨٣٩ ٠٫٠٨٣٩