الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٠٬٨٠٩٬٩٥٧
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GQFPX - شركاء GQG صندوق دخل توزيعات الأرباح العالمية أسهم المستثمرين عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٠٬٨٠٩٬٩٥٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares هي Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) . تشمل مواقع GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares الجديدة Xcel Energy Inc. (US:XEL) , DTE Energy Company (US:DTE) , PPL Corporation (US:PPL) , Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (DE:L3X) , and Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ٧٫٣٢ ٥٫١٧٨٩ ٣٫٦٩٩٥
٣٫٥١ ٢٫٤٨٠٠ ٢٫٤٨٠٠
٠٫٠٤ ٢٫٦٤ ١٫٨٦٧٩ ١٫٨٦٧٩
٠٫٠٢ ٢٫٦٣ ١٫٨٥٨٤ ١٫٨٥٨٤
٠٫٠٦ ٢٫٠٢ ١٫٤٢٩٧ ١٫٤٢٩٧
٠٫٠٥ ٢٫١٣ ١٫٥٠٣٤ ١٫٠١٦٥
٠٫١٨ ١٫٣٦ ٠٫٩٥٨٩ ٠٫٩٥٨٩
٠٫٣١ ١٫٢٦ ٠٫٨٩٢٤ ٠٫٨٩٢٤
٠٫٠٣ ١٫٢٤ ٠٫٨٧٨١ ٠٫٨٧٨١
٠٫٠٢ ٠٫٦٢ ٠٫٤٣٨٠ ٠٫٤٣٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫١٠ ٠٫٠٧٤٠ ؜٣٫٨٢٢٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٥٧١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٣٢٤
٠٫٣٠ ٨٫٦١ ٦٫٠٨٨٣ ؜١٫٠٧٤٠
٠٫٠٢ ١٫٧١ ١٫٢١١٧ ؜٠٫٦٥٩٩
٠٫٠١ ٢٫٠٣ ١٫٤٣٢٦ ؜٠٫٦٤٠٣
٠٫١٥ ١٫٨٥ ١٫٣٠٧٣ ؜٠٫٦٢٥٢
٠٫٠٤ ٢٫٠١ ١٫٤٢٠٨ ؜٠٫٥٥٠٨
٠٫٠٣ ١٫٩٤ ١٫٣٧١٤ ؜٠٫٥٢١٨
٠٫٠١ ٠٫٢٣ ٠٫١٦٠٣ ؜٠٫٥٠٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٥ ٢٫٩٠ ٩٫٣٩ ١٨٫٠٨ ٦٫٦٤٠٨ ٠٫٣٥٧٥
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٣٠ ؜٧٫٢٠ ٨٫٦١ ؜٥٫٠٤ ٦٫٠٨٨٣ ؜١٫٠٧٤٠
BATS / شركة التبغ البريطانية الأمريكية ٠٫١٥ ٢٣٧٫٧٥ ٧٫٣٢ ٢٩١٫١٩ ٥٫١٧٨٩ ٣٫٦٩٩٥
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫١٥ ٦٫٧٨ ٦٫٤٥ ١٫٨٦ ٤٫٥٦٣٨ ؜٠٫٤٤١٦
PBR / Petroleo Brasileiro SA - بتروبراس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٤ ١٥٫١٧ ٥٫٥٢ ٠٫٤٩ ٣٫٩٠٠٥ ؜٠٫٤٣٦٤
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٥ ٢٩٫٦٥ ٤٫٩٥ ٢٣٫١٢ ٣٫٤٩٩١ ٠٫٣٢٣٩
ENB / شركة إنبريدج ٠٫١٠ ٧٫٢١ ٤٫٥٥ ٩٫٦٥ ٣٫٢١٥٦ ؜٠٫٠٦١١
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٧ ٢٫٧٠ ٣٫٩٤ ٠٫٣٣ ٢٫٧٨٦٤ ؜٠٫٣١٦٤
ENEL / اينيل سبا ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٣٫٧٧ ١٦٫٧٠ ٢٫٦٦٨٩ ٠٫١١٤٠
IBE / إيبيردرولا، SA ٠٫١٩ ٤٫٣٨ ٣٫٦١ ٢٤٫٠٨ ٢٫٥٥٠٦ ٠٫٢٥٣٦
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ٣٫٥١ ٢٫٤٨٠٠ ٢٫٤٨٠٠
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ٢٫٥٥ ٣٫٤٢ ٢٦٫٦٠ ٢٫٤٢٠٣ ٠٫٢٨٤٦
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ٦٫٩٥ ٣٫٢٥ ٠٫٨٤ ٢٫٢٩٨٠ ؜٠٫٢٤٧٨
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠٥ ٣٫٢١ ٣٫٠٩ ؜٢٫٣٤ ٢٫١٨٢٠ ؜٠٫٣١٣٩
CABK / بنك كايكسا، سا ٠٫٣٥ ؜٤٫٦٢ ٢٫٩٨ ٥٫٨٥ ٢٫١١٠١ ؜٠٫١١٧٤
MH6 / شركة طوكيو مارين القابضة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٨٦ ٨٫٢٩ ٢٫٠٢٢٧ ؜٠٫٠٦٤٢
NOVN / نوفارتس ايه جي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ٨٫٩٤ ١٫٩٦٥٦ ؜٠٫٠٥٠٢
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٤ ٢١٫١٩ ٢٫٧٧ ١٨٫٧٢ ١٫٩٥٩٥ ٠٫١١٤٩
ITC / شركة آي تي سي المحدودة ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٢٫٧١ ١٫٦٥ ١٫٩١٨٠ ؜٠٫١٩٠٢
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠١ ٤٫٩٨ ٢٫٦٨ ٥٫٥٢ ١٫٨٩١٦ ؜٠٫١١١٨
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٤ ٢٫٦٤ ١٫٨٦٧٩ ١٫٨٦٧٩
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٢ ٢٫٦٣ ١٫٨٥٨٤ ١٫٨٥٨٤
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫٦٢ ٢٫١٩ ١٫٨٤٩٤ ؜٠٫١٧٢٥
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٦ ٢٨٫٩١ ٢٫٤٣ ٤٨٫١٧ ١٫٧١٦٤ ٠٫٠١٧٤
E / Eni SpA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ١٧٫٦٤ ٢٫٣٩ ٢٣٫٣٦ ١٫٦٨٨٠ ٠٫١٥٨٧
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠١ ٥٫٧٦ ٢٫٣٨ ١١٫٨٧ ١٫٦٨٠١ ٠٫٠٠٢٣
NBAD / بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ٠٫٥٢ ٣٫١١ ٢٫٣٦ ٢٤٫٠١ ١٫٦٦٥٦ ٠٫١٦٥٢
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٦٥٫٦٣ ٢٫٣٣ ٤٤٫٤٥ ١٫٦٤٨٠ ٠٫٣٧٣٦
SBIN / البنك المركزى الهندى ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٢٫٣٠ ٦٫٤٣ ١٫٦٢٧٣ ؜٠٫٠٨١٤
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫٠٥ ٢٢٣٫٣٥ ٢٫١٣ ٢٤٥٫١٣ ١٫٥٠٣٤ ١٫٠١٦٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜٢٣٫٢٧ ٢٫٠٣ ؜٢٧٫٧٠ ١٫٤٣٢٦ ؜٠٫٦٤٠٣
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٦ ٢٫٠٢ ١٫٤٢٩٧ ١٫٤٢٩٧
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٤ ٦٫٠٧ ٢٫٠١ ؜١٩٫٤٨ ١٫٤٢٠٨ ؜٠٫٥٥٠٨
UCG / يونيكريديت إس بي إيه ٠٫٠٣ ؜٣٢٫١٢ ١٫٩٤ ؜١٩٫٠٧ ١٫٣٧١٤ ؜٠٫٥٢١٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ١١٫٤٣ ١٫٩٣ ؜٤٫٦٤ ١٫٣٦٦٤ ؜٠٫٢٣٤١
5 / إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي ٠٫١٥ ؜٢٩٫١١ ١٫٨٥ ؜٢٤٫٤٥ ١٫٣٠٧٣ ؜٠٫٦٢٥٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٢ ٧٫٣٧ ١٫٨١ ؜٢٫٦٤ ١٫٢٧٨٦ ؜٠٫١٨٩١
ADANIPORTS / شركة أداني للموانئ والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ٢٢٫٨٢ ١٫٢٣٣٧ ٠٫١١١٧
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠٢ ؜٣٢٫٤٤ ١٫٧١ ؜٢٧٫٦٩ ١٫٢١١٧ ؜٠٫٦٥٩٩
DBK / دويتشه بنك Aktiengesellschaft ٠٫٠٥ ؜١٩٫٠٩ ١٫٦١ ٠٫٣٧ ١٫١٤١٢ ؜٠٫١٢٩٠
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras SA - إلتروبراس ٠٫١٨ ١٫٣٦ ٠٫٩٥٨٩ ٠٫٩٥٨٩
AEE01195A234 / شركة أدنوك للغاز بي إل سي ١٫٤٥ ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ٧٫١٤ ٠٫٩٥٥٣ ؜٠٫٠٤١١
BBAS3 / بانكو دو برازيل سا ٠٫٣١ ١٫٢٦ ٠٫٨٩٢٤ ٠٫٨٩٢٤
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٣ ١٫٢٤ ٠٫٨٧٨١ ٠٫٨٧٨١
SREN / سويس ري ايه جي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٠ ١٫٣٥ ٠٫٨٤٦٤ ؜٠٫٠٨٦٨
ISP / انتيسا سان باولو سبا ٠٫١٨ ؜٣٣٫٢٤ ١٫٠٦ ؜٢٥٫٥٥ ٠٫٧٤٦١ ؜٠٫٣٧٣٨
BMRI / بي تي بنك مانديري (بيرسيرو) Tbk ٣٫٤٨ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ؜٣٫٢٤ ٠٫٧٣٨٦ ؜٠٫١١٤٢
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٦٢ ٠٫٤٣٨٠ ٠٫٤٣٨٠
JAT / شركة التبغ اليابانية ٠٫٠١ ٠٫٣٤ ٠٫٢٤٣٠ ٠٫٢٤٣٠
ENI / إيني سبا ٠٫٠١ ؜٧٤٫١٤ ٠٫٢٣ ؜٧٣٫١٣ ٠٫١٦٠٣ ؜٠٫٥٠٤١
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٩٨٫١٨ ٠٫١٠ ؜٩٧٫٦٧ ٠٫٠٧٤٠ ؜٣٫٨٢٢٤
OGZD / شركة مساهمة عامة غازبروم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
GMKN / شركة مساهمة عامة للتعدين والمعادن شركة نوريلسك نيكل ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
ROSN / شركة مساهمة عامة شركة روسنفت للنفط ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٣٫٠٥٧١
PLZL / شركة مساهمة عامة بوليوس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
MFC / شركة مانولايف المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٣٢٤