أفضل ١١٨ صناديق استثمار مشتركة مع TCL / مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة (ASX)

مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة
AU ˙ ASX ˙ AU000000TCL6
AU$ ١٤٫٣٧ ↓ ؜٠٫٠٣ (؜٠٫٢١%)
2025-09-05
شارك السعر
أفضل ١١٨ صناديق استثمار مشتركة مع AU:TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في AU:TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-06-26 NP PGJAX - صندوق PGIM Jennison العالمي للبنية التحتية فئة أ ١٣٤٬٨٦٣ ١٣٦٫٦٦ ١٬٢١٥ ١٥٩٫٠٦
2025-08-26 NP GGIAX – أسهم صندوق جولدمان ساكس للبنية التحتية العالمية من الفئة أ ١٣٨٬٣٣٨ ؜٢٧٫٥٣ ١٬٢٧٣ ؜٢٠٫٨٥
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ١٬٧٣٩ ١٢٫٥٦ ١٦ ٢٣٫٠٨
2025-07-25 NP PRDAX - صندوق الأصول الحقيقية المتنوعة الفئة أ ١٬٠٧٢٬٢٥٢ ٤٧٫٨٠ ٩٬٧٩٩ ٦٤٫٦٦
2025-06-30 NP VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٣٬٩٨٨٬١٥٩ ١٫٤١ ٣٩٦٬٣٩٤ ١٠٫٩٤
2025-06-26 NP FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٧٧٬٦٨٠ ؜٠٫٥٥ ١١٬٥١٤ ٨٫٨٠
2025-08-29 NP JVANX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية NAV ١١٠٬٦٠٦ ٢٫١٢ ١٬٠١٨ ١١٫٥١
2025-08-21 NP RALIX - محفظة Lazard للأصول الحقيقية وفرص التسعير والأسهم المؤسسية ٣٬٨١١ ١٩٫٨٨ ٣٥ ٣٤٫٦٢
2025-06-26 NP FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣٦٠٬٥٦٥ ٢٫٦٨ ١٢٬٢٦١ ١٢٫٣٣
2025-08-27 NP BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية ١٧١٬٢٨٠ ؜٤٫٢٧ ١٬٥٧٦ ٤٫٥٨
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى Short ؜٣٧٬٠١١ ؜٨٧٫٠٠ ؜٣٤١ ؜٨٥٫٨٢
2025-08-26 NP VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى ٢٨٣٬٤١٨ ٠٫٩٠ ٢٬٦٠٨ ١٠٫٢٣
2025-08-15 NP MBEQX - صندوق الأسهم الدولية M ١٢٬٦٩٧ ٠٫٠٠ ١١٧ ٩٫٤٣
2025-06-24 NP SWMIX - صندوق Laudus International MarketMasters حدد الأسهم This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٧٬١٥٩ ٨٫٤٦ ٥١٥ ١٨٫٦٦
2025-06-25 NP PIEQX - صندوق T. Rowe Price لمؤشر الأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٤٢٬٤٦١ ٩٫٠٧ ٢٬١٨٥ ١٩٫٢٨
2025-06-27 NP PCIEX - PACE للاستثمارات في الأسهم الدولية فئة P ٢٧٧٬٢٧٩ ؜٢٤٫٩٧ ٢٬٤٩٩ ؜١٧٫٩١
2025-08-20 NP QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى Short ؜٥٠٢٬٩١٨ ؜٥٦٫١٧ ؜٤٬٦٢٧ ؜٥٢٫١٢
2025-08-22 NP AAAAX - صندوق الأصول الحقيقية DWS RREEF الفئة أ ٤٬٦٩٤٬٤٠٠ ؜٩٫٨٥ ٤٣٬١٧٤ ؜١٫٤٠
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ٣٬٩٦٥ ٠٫٠٠ ٣٣ ٠٫٠٠
2025-08-28 NP FGIAX - صندوق Nuveen العالمي للبنية التحتية فئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣٦٨٬٩٦٠ ٦٫٣٩ ١٢٬٥٩٦ ١٦٫٢١
2025-07-24 NP FSPSX - صندوق مؤشر الإخلاص الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٬١٥٠٬٦٨٨ ٣٫٤٥ ٩٢٬٧٨٢ ١٥٫٢٦
2025-06-27 NP EAISX - فئة مستثمري صناديق الأسهم الدولية البارامترية ٧٢٬٥٢٩ ٩٫٨٤ ٦٥٤ ٢٠٫٢٦
2025-06-26 NP DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣٣٦٬٣٠٥ ٠٫٠٠ ١٢٬٠٤٢ ٩٫٣٩
2025-06-26 NP FHLFX - صندوق المؤشرات الدولية لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٤٬٥٤٧ ٩٫٤٨ ٩٤٢ ١٩٫٨٥
2025-08-26 NP PGUAX – صندوق Virtus Duff & Phelps العالمي للبنية التحتية فئة أ ٤٤٦٬٦٧٩ ٢٤٫٧٠ ٤٬١١٠ ٣٦٫٢٤
2025-08-28 NP CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. الفئة أ ٢٬٤٤٦٬١٤٢ ٦٣٫١٠ ٢٢٬٥٠٧ ٧٩٫٣٦
2025-06-30 NP VIHAX - أسهم Admiral لصندوق Vanguard International ذو العائد المرتفع This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٢٠٨٬٠٣٨ ١١٫٢٢ ١٩٬٨٩٧ ٢١٫٦٨
2025-08-26 NP NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية ٩٣٢٬٣٤٥ ٥٫٤٧ ٨٬٥٨٥ ١٥٫٥٦
2025-06-30 NP VPACX - أسهم المستثمرين في صندوق Vanguard Pacific Stock Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٧٠٦٬١٦٩ ؜٠٫٣٥ ٣٣٬٣٩٨ ٩٫٠٢
2025-04-01 NP RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية ٧٬٥٩٧ ؜٧٫٠٥ ٦٣ ؜٨٫٨٢
2025-08-21 NP MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية ٨٣٬١١٦ ؜٦٫٤٨ ٧٦٥ ٢٫١٤
2025-06-25 NP IIGIX - صندوق Voya متعدد المديرين للأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٤٢٩٬٠٧٤ ٢٨٫٦٧ ٣٬٨٦٧ ٤٠٫٧٩
2025-08-27 NP CFGIX – الطبقة المؤسسية لصندوق البنية التحتية العالمية المستدامة كرومويل ١٨٢٬٦٣٦ ؜٢٫٤٩ ١٬٦٧٣ ٦٫٣٦
2025-08-27 NP VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٧٬٨٦٨٬٨١٣ ٢٫٥٨ ٢٥٦٬٤٢٠ ١٢٫٠٦
2025-08-19 NP RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة ٢٧٬٣٨٩ ٢٥٢
2025-06-25 NP DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon ٥٣٬٧٥٦ ؜٣٫٧٩ ٤٨٦ ٤٫٥٣
2025-04-24 NP CMIEX - صندوق استراتيجيات الأسهم الدولية متعدد المديرين من الفئة المؤسسية ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26 NP FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٦٩٧٬٢٨٩ ؜٣٫٠٦ ٥١٬٣٤٠ ٦٫٠٦
2025-06-26 NP FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠١٬٦٩٠ ؜٤٫٣٧ ٩١٦ ٤٫٦٩
2025-08-26 NP IFTAX - محفظة Voya International ذات الأرباح العالية والتقلبات المنخفضة فئة ADV ١٧٧٬٦٦٢ ٣٫٦٣ ١٬٦٣٥ ١٣٫١٦
2025-06-26 NP TSONX - TIAA-CREF الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية للاختيار الاجتماعي ٨٤١٬٤٩٤ ٣٫٣٥ ٧٬٥٨٣ ١٣٫٠٨
2025-06-26 NP FNDMX - صندوق فيديليتي للأسواق المتقدمة المستدامة خارج الولايات المتحدة ٦٬٤٥٤ ١٣٫٤٣ ٥٨ ٢٦٫٠٩
2025-08-19 NP GIDHX - توزيعات أرباح الأسهم الدولية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس ٨٢٬٠٠٩ ؜٢٧٫٤٧ ٧٥٥ ؜٢٠٫٨٠
2025-06-26 NP ETISX - صندوق المؤشرات الدولي E*TRADE بدون رسوم ١٬٦٣٢ ١٥
2025-08-25 NP QCVAX - صندوق كليرووتر الدولي ١٣٬٠٩٩ ٠٫٠٠ ١٢١ ٩٫٠٩
2025-08-26 NP FMGIX - الفئة المؤسسية لصندوق البنية التحتية الأساسية Frontier MFG ٢٧٦٬٦٥٢ ؜٣٠٫٣٧ ٢٬٥٤٥ ؜٢٣٫٩٤
2025-06-26 NP FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٥٠٬٥٠٧ ؜٢٤٫٣٠ ١١٬٢٦٩ ؜١٧٫١٨
2025-06-18 NP FLIIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج الأول من الدرجة الأولى ٧٢١٬٤١٥ ؜١٫٨٦ ٦٬٥٠١ ٧٫٣٥
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ٣٦٠٬٦٦٧ ؜٩٫٢٩ ٣٬٣١٨ ؜٠٫٩٠
2025-07-22 NP DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى ٣١٨٬٢٢٤ ١٢٫٦٨ ٢٬٩١١ ٢٥٫٥٨
2025-06-24 NP GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ ٢٧٬٢٩٠ ١٫٤٣ ٢٤٦ ١٠٫٨٦
2025-05-28 NP DHIVX - فئة مستثمري صندوق البنية التحتية العالمية المركزي ٧٧٬٢١٢ ٣٫٨٣ ٦٤٦ ٤٫٨٧
2025-06-25 NP DPREX - صندوق الأصول الحقيقية المدرج في ديلاوير من الفئة أ ٦٣٬١١٩ ؜٤٣٫٢٢ ٥٧٠ ؜٣٨٫٣١
2025-08-20 NP QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6 Short ؜٧٠٤ ؜٦
2025-08-22 NP TOLLX - صندوق البنية التحتية العالمية DWS RREEF الفئة أ ١٬٤٤١٬٣٠١ ٢٫٩٦ ١٣٬٢٥٦ ١٢٫٦٠
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ٤٬٦٦٥ ٠٫٠٠ ٤٣ ٧٫٦٩
2025-07-28 NP VCFVX - صندوق القيمة الدولية ٣٦١٬٢٢٤ ؜١٩٫٤٠ ٣٬٣٠٢ ؜١٠٫٢٧
2025-08-27 NP BBTIX - صندوق الأسهم الدولية المُدار من قبل شركة Bridge Builder ٨٢٬٨٦١ ٠٫٠٠ ٧٦٢ ٩٫٣٣
2025-05-29 NP IMAYX - صندوق الدخل متعدد الأصول Ivy Apollo من الفئة Y ٣٣٬٠٦٠ ؜٥٫٣٩ ٢٧٧ ؜٤٫٥٠
2025-07-28 NP AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٬٧١٣ ٠٫٠٠ ١٦٢ ١١٫٠٣
2025-08-29 NP MPLAX - صندوق مؤشر براكسيس الدولي فئة أ ٣٤٩٬٧٧٦ ٠٫٠٠ ٣٬٢١٨ ٩٫٩٨
2025-06-18 NP RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ ٣٣٬٩٦٤ ٥٦٫٦٩ ٣٠٧ ٧٠٫٩٥
2025-04-25 NP بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ ١٨٬٩٠٥ ١٬٩٦٣٫٨٦ ١٥٥ ٢٬١١٤٫٢٩
2025-08-26 NP NRIAX - صندوق Nuveen Real Asset Income الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٩١٬٢٦١ ٢٣٨٫٨٦ ٤٬٥٢٠ ٢٧٠٫١٩
2025-07-25 NP PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3 ١٨٢٬٩٧٩ ؜٧٫٠٢ ١٬٦٧٢ ٣٫٥٩
2025-07-28 NP TIEUX - صندوق الأسهم الدولية ٨٤٬٩٦٩ ٥٫٤٥ ٧٧٧ ١٧٫٥٥
2025-06-25 NP GCINX - صندوق مؤشر Green Century MSCI الدولي فئة المستثمرين الأفراد ١٠٨٬٩٣٣ ؜٩٫٣٨ ٩٨٢ ؜٠٫٩١
2025-06-26 NP FITFX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٢٢٬٦٠٨ ١٫٢٦ ٢٬٩٠٧ ١٠٫٧٩
2025-08-27 NP HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC ٥٨٬٠٦٣ ؜٢٫٧٠ ٥٣٤ ٦٫٣٧
2025-06-25 NP GSAKX - صندوق جولدمان ساكس للدخل للأسهم الدولية فئة أ ٣٬٥٥٠٬٤٠٩ ١٣٫٥٠ ٣١٬٩٩٤ ٢٤٫١٧
2025-06-26 NP CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ ٧٩٬١٤٠ ٨٫٩٧
2025-08-26 NP NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K ١٥٠٬٧٣٦ ؜٨٫٥٥ ١٬٣٨٨ ٠٫١٤
2025-08-20 NP QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N Short ؜٣٣٬٩٨٦ ؜٥٢٫٠٧ ؜٣١٣ ؜٤٧٫٧٤
2025-06-18 NP GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ ١٣٩٬٥٤٣ ؜٩٫٢٥ ١٬٢٦١ ؜١٫١٠
2025-06-24 NP JIHRX - صندوق جي بي مورغان الدولي للأسهم التحوطية فئة R6 ٥٦٬٦٣٥ ٨١٫٥٦ ٥١٠ ٩٩٫٢٢
2025-08-20 NP ANDNX - صندوق AQR الدولي للأسلوب الدفاعي فئة N ٢٥٬١٧٤ ٢٣٢
2025-06-18 NP RGIAX - صندوق البنية التحتية العالمية فئة أ ١٬٧٧١٬٦٥٨ ١٠٫٨٢ ١٦٬٠١٣ ٢٠٫٧٦
2025-08-21 NP GLIFX - الأسهم المؤسسية لمحفظة البنية التحتية المدرجة في Lazard Global ٣٤٬١٦٦٬٧٥٩ ؜١٨٫٧٤ ٣١٤٬٥٩٦ ؜١٠٫٩٦
2025-08-28 NP SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٨٠٬١٠٩ ٧٫٥٥ ٨٬٠٦٣ ١٧٫٣١
2025-07-21 NP GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs ١٤٬٣٥٠ ٠٫٠٠ ١٣١ ١١٫٩٧
2025-06-18 NP RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ ٩٧٬٤٨٣ ١٤٫١٤ ٨٨١ ٢٤٫٤٤
2025-07-22 NP DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى ٥١٬٨٦٤ ؜١١٫٩٦ ٤٧٤ ؜١٫٨٦
2025-08-20 NP AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى Short ؜٣٠١٬٤٠٩ ؜٨٫١٥ ؜٢٬٧٧٣ ٠٫٣٣
2025-06-18 NP RTXAX - صندوق الأصول الحقيقية المُدارة من الضرائب، الفئة أ ١٬٨٨٢٬٤٥٤ ٩٫٣٠ ١٧٬٠١٤ ١٩٫١٠
2025-08-20 NP QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى Short ؜٣٥٧ ؜٣
2025-08-27 NP CDHAX - صندوق مؤشر كالفيرت الدولي المسؤول الفئة أ ١٩٥٬٦٤٦ ٠٫٠٠ ١٬٨٠٠ ٩٫٢٩
2025-08-20 NP QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N Short ؜٦٣٧ ؜٦
2025-06-30 NP CNZLX - صندوق الكومنولث الأسترالي/النيوزيلاندي ١٦٬٠٨٨ ٢٫٣٥ ١٤٥ ١٢٫٤٠
2025-08-21 NP MNCSX - صندوق ميرسر للأسهم الأساسية غير الأمريكية، الفئة الأولى ١٧١٬٧٥٢ ١٬٥٧٥
2025-06-25 NP PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6 ٦٬٧٣٣ ؜٤٫٥٦ ٦١ ٣٫٤٥
2025-06-26 NP FZILX - صندوق مؤشر فيديليتي زيرو الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٤٥٬٨٥٧ ٦٫٩١ ٤٬٩١٩ ١٦٫٩٦
2025-06-25 NP WINAX - أسهم صندوق ويلمنجتون الدولي من الفئة أ ٣٩٬٥٣٣ ؜١٣٫٥٣ ٣٥٦ ؜٥٫٣٢
2025-08-26 NP BGLAX - صندوق البنية التحتية المدرج في Brookfield Global فئة أ ٤٩٥٬١٤٧ ؜٣٥٫١٥ ٤٬٥٥٦ ؜٢٩٫١٦
2025-06-26 NP TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ٥٬٠٦٨٬٠٩٦ ؜١٫٨٧ ٤٥٬٦٧١ ٧٫٣٦
2025-08-26 NP IIFAX - فئة محفظة الدخل المتوازن Voya ADV ١٤٬١٢٥ ؜٨٫٠٠ ١٣٠ ٠٫٠٠
2025-07-29 NP GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة Short ؜١١٠٬٢٤٥ ؜٥٫٢٣ ؜١٬٠٠٨ ٥٫٥٦
2025-08-26 NP NMFIX - صندوق البنية التحتية العالمي المدرج متعدد المديرين ١٬٢٨١٬٤٦٧ ٥٢٫٧٥ ١١٬٧٩٩ ٥٢٫٧٦
2025-06-18 NP RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y ٥٬٩٣٥ ؜١٩٫٧٨ ٥٤ ؜١٣٫١١
2025-06-24 NP SFNNX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الكبيرة Schwab Fundamental International This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٤٬٦١٤ ٤٫٢٢ ١٬٧٥٤ ١٣٫٩٨
2025-06-26 NP DFALX - محفظة دولية كبيرة الحجم - فئة مؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٩١٬٩٤٥ ٠٫٠٠ ٨٬٩٣٩ ٩٫٤٠
2025-08-26 NP GIIYX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية المؤسسي ٥١٥٬٨٧٢ ٠٫٠٠ ٤٬٧٤٧ ٩٫٢٣
2025-08-20 NP QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى Short ؜١٣٥٬٨٣٢ ؜٧١٫٧٩ ؜١٬٢٥٠ ؜٦٩٫١٩
2025-07-28 NP VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية ٢٨٦٬٩٩٦ ؜٢٫٨٥ ٢٬٦٢٣ ٨٫١٦
2025-08-20 NP QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى Short ؜١٬٥٠٤ ؜١٤
2025-06-24 NP SWISX - صندوق مؤشر شواب الدولي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٨٨٤٬٠٩٩ ٢٫٧٣ ١٦٬٩٧٨ ١٢٫٣٩
2025-07-28 NP VCSOX - الصندوق الدولي للمسؤولية الاجتماعية ٢٠٧٬٠٥٣ ٧٫٢٨ ١٬٨٩٣ ١٩٫٤٤
2025-08-27 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ٢٬٩٨٤ ٢٩٫٩١ ٢٧ ٤٢٫١١
2025-06-25 NP SPQAX - صندوق دخل الأسهم العالمية Pgim Jennison فئة A ٧٦٥٬١٧٤ ٠٫٠٠ ٦٬٨٩٥ ٩٫٤١
2025-06-17 NP GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6 ٢٩١٬١٤٤ ؜٣٨٫٣٩ ٢٬٦٢٤ ؜٣٢٫٦١
2025-08-20 NP QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى Short ؜١٣٧٬٧٥٢ ١١٫٨٠ ؜١٬٢٦٧ ٢٢٫١٨
2025-07-30 NP FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٥٣٬٥٠٦ ٢٤٫٧٨ ٣٬٢٣١ ٣٩٫٠٣
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٤٬٥٢٩ ؜٥٧٫١٨ ١٣٣ ؜٥٣٫٣٣
2025-08-26 NP IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV ١٩٧٬٠٨٩ ؜٤٫٥٩ ١٬٨١٣ ٤٫٢٦
2025-08-11 NP CMIUX - الصندوق الدولي غير المقيد لمحفظة الأسهم المدارة من Six Circles ٣٨٤٬٣٩٢ ؜٣٢٫٧١ ٣٬٥٣٧ ؜٢٦٫٥٠
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N Short ؜٨٬٦٠٧ ؜٣٫٣٠ ؜٧٩ ٦٫٧٦
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ١٢٬٩٠١ ؜٠٫٤٢ ١١٩ ٨٫٢٦
2025-08-21 NP MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي ٤٦٧٬٠٠٣ ٠٫٠٠ ٤٬٢٩٧ ٩٫٢٣
2025-08-26 NP PXNIX - صندوق مؤشر Pax MSCI EAFE ESG من الفئة المؤسسية ٨٥٧٬٤٣٨ ٠٫٠٠ ٧٬٨٨٩ ٩٫٢٥
Other Listings
US:TRAUF
DE:TU9 € ٧٫٨٨
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center