بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ترانس أوربان - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٨ | ٨٦٤ | ٨٧٨ | ٨٩٣ | ٨٧٠ | ٨٤٨ | ٩١٥ | ٩٨٢ | ١٬١٧٠ | ١٬٣٥٩ | ١٬٤٠٩ | ١٬٤٥٩ | ١٬٤٨٦ | ١٬٥١٣ | ١٬٥٧٢ | ١٬٦٣١ | ١٬٦٠٧ | ١٬٥٨٣ | ١٬٥٤٩ | ١٬٥١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٨ | ١٫٦٨ | ١٫٦٥ | ٢٫٥٢ | ٢٫٥٨ | ٧٫٩٠ | ٧٫٣٢ | ١٩٫٢٠ | ١٦٫١٠ | ٣٫٦٨ | ٣٫٥٥ | ١٫٨٥ | ١٫٨٢ | ٣٫٩٠ | ٣٫٧٥ | ١٫٤٧ | ١٫٤٩ | ٢٫١٥ | ٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٦٠ | ٤٦٧٫٠٣ | ١٠٠٫٣٤ | ٤٦٫١٣ | ٩٣٫٤٥ | ١٬١٦١٫٦٤ | ٧٨٫٢٧ | ٤٣٫٣٦ | ١٠٢٫٥٠ | ٧٬١٥٢٫٦٣ | ٦٬٧٠٩٫٥٢ | ٢٬٣٩١٫٨٠ | ٣٣٬٠٢٢٫٢٢ | ٢٬١٦١٫٤٣ | ٢٬٨٥٨٫١٨ | ٤٬٠٧٧٫٥٠ | ٣٧٠٫٢٨ | ١٩١٫١٨ | ٢٧١٫٢٨ | ٤٨٢٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٠٩ | ١٬٢١٤ | ٢٢٤ | ١٬٦٦١ | ١٬٠٨٧ | ٣٬٨٣٥ | ٤٬٨٨٤ | ٥٬٩٣٢ | ٣٬١٢٤ | ٣١٥ | ٤٩١ | ٦٦٧ | ٥٧٥ | ٤٨٣ | ٦٢٢ | ٧٦٠ | ٧١٥ | ٦٧٠ | ٣٩٨ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٤ | ١١٨٫٤١ | ٦٤٣٫١٨ | ١٦٥٫٤٤ | ٢٥٢٫٨١ | ٢٧٫٣٤ | ٢١٫٤٧ | ٤٧٫٣٤ | ٨٩٫٩٢ | ٥٥٫٨٧ | ٣٥٫٨٥ | ١٣٫٧٩ | ١٦٫٠٠ | ٢٨٫٦٧ | ٢٢٫٢٨ | ٥٫٩٢ | ٦٫٢٩ | ٤٠٫٦٠ | ٦٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٧٫٧٢ | ٦٥٦٫٢٢ | ٢٥٫٥٣ | ٨٥٫٨٠ | ١١٦٫٦٩ | ٥٬٢٥٣٫٤٢ | ٤١٧٫٧٥ | ٢٦١٫٩٠ | ٢٧٣٫٥١ | ١٬٦٥٧٫٨٩ | ٢٬٣٣٨٫١٠ | ١٬٠٩٣٫٤٤ | ١٢٬٧٧٧٫٧٨ | ٦٩٠٫٠٠ | ١٬١٣٠٫٠٠ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ١٦٤٫٧٥ | ٨٠٫٩٢ | ٦٩٫٧٠ | ٤٠٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٨ | ٢٠٣ | ١٨٦ | ٥٧٦ | ١٬١٥٢ | ٢٬٨٨٠ | ٢٬٧٦٦ | ٢٬٦٥١ | ٧٨٦ | ١٬٠٨٠ | ٩١٠ | ٧٣٩ | ٩١٩ | ١٬٠٩٩ | ١٬٠٠٥ | ٩١١ | ١٬٣٣٢ | ١٬٧٥٣ | ١٬٧٢٥ | ١٬٦٩٧ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤٧ | ١٩١٫٨٧ | ٢٠٨٫٨٥ | ٣٠٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٣٫٩٨ | ٤٫١٤ | ٧٠٫٣٧ | ٢٣٧٫٤٩ | ١٥٫٧٩ | ١٨٫٧٥ | ٢٤٫٣٦ | ١٩٫٥٩ | ٨٫٥٥ | ٩٫٣٥ | ٤٦٫٢١ | ٣١٫٦١ | ١٫٦٠ | ١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٤٩ | ١٠٩٫٧٣ | ٢١٫٣٠ | ٢٩٫٧٥ | ١٢٣٫٦٧ | ٣٬٩٤٥٫٢١ | ٢٣٦٫٥٧ | ١١٧٫٠٤ | ٦٨٫٧٨ | ٥٬٦٨٤٫٢١ | ٤٬٣٣٠٫٩٥ | ١٬٢١١٫٤٨ | ٢٠٬٤٢٢٫٢٢ | ١٬٥٧٠٫٠٠ | ١٬٨٢٧٫٢٧ | ٢٬٢٧٧٫٥٠ | ٣٠٦٫٩١ | ٢١١٫٧١ | ٣٠٢٫١٠ | ٥٤٠٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢٦٧ | ١٨٥ | ٨٧٦ | ١٬٩٣٦ | ٩٣٢ | ٧٣ | ١٬١٦٩ | ٢٬٢٦٥ | ١٬١٤٢ | ١٩ | ٢١ | ٦١ | ٤ | ٧٠ | ٥٥ | ٤٠ | ٤٣٤ | ٨٢٨ | ٥٧١ | ٣١٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٢٩ | ٥٧٣٫٢٤ | ١٢١٫١٣ | ٥١٫٨٩ | ١٠٧٫٨٤ | ١٬٥٠١٫٣٧ | ٩٣٫٧٦ | ٤٩٫٥٨ | ٩٨٫٣٤ | ٢١٠٫٥٣ | ١٩٠٫٤٨ | ١٠٧٫٣٨ | ١٬٤٥٥٫٥٦ | ٢١٫٤٣ | ٢٧٫٢٧ | ٩٨٥٫٠٠ | ٩٠٫٧٨ | ٣١٫٠٤ | ٤٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
