2025-06-27 |
NP |
PXF - إنفيسكو FTSE RAFI الأسواق المتقدمة باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٢١٬٨٣٠ |
١٫٦٦ |
٨٨٦ |
١٨٫٩٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق فرانكلين تمبلتون لمنتجات التأمين المتغير - صندوق فرانكلين العالمي للعقارات لكبار الشخصيات فئة 1
|
|
|
|
٢١٬٦٩٣ |
٢٫٢٤ |
٨٤٥ |
٧٫١١ |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - صندوق مؤشر PGIM QMA الدولي للأسواق المتقدمة فئة R6
|
|
|
|
١٬١٤٩ |
٥٫٢٨ |
٤٦ |
١٥٫٠٠ |
|
2025-05-27 |
NP |
صندوق السلسلة المتقدمة - محفظة تخصيص الأصول للاستراتيجيات الأكاديمية Ast
|
|
|
|
٤٦ |
٩٨٫٥١ |
٢ |
٩٩٫١٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
MWOFX - صندوق النمو العالمي MFS A
|
|
|
|
٢٢٠٬١١٩ |
٢٫٤٤ |
٨٬٩٠٧ |
١٨٫٠٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
EGLBX - صندوق إلفون للأسهم الدولية صندوق إلفون للأسهم الدولية
|
|
|
|
٨٣٬٢٤٧ |
٢٫٥٦ |
٣٬٢٢٠ |
٦٫١٣ |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - صندوق العائد الحقيقي الاستراتيجي للإخلاص
|
|
|
|
٢٬٣٠٩ |
٣٧٫٥٦ |
٩٠ |
٣٢٫٠٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc.
|
|
|
|
٥٥٨٬٤٨٥ |
١٢٫٤٤ |
٢١٬٧٤٦ |
٤٫٠٩ |
|
2025-03-28 |
NP |
BLLD - مؤسسة جي بي مورغان للبنية التحتية المستدامة
|
|
|
|
٥٬٩٧٣ |
٣٫٣٢ |
٢٠٠ |
١١٫٥٠ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP Dimensional International Core Equity Fund Standard Class
|
|
|
|
١٢٬٧٣٧ |
٧٫١٠ |
٤٩٦ |
١٫٦٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية الشمالية
|
|
|
|
١٤٨٬٣٩٠ |
٢٫٢٢ |
٥٬٧٧٩ |
٧٫٢٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق AB Variable Products SERIES FUND, INC. - محفظة تخصيص الأصول الديناميكية من AB فئة A
|
|
|
|
١٬١٠٠ |
٥٫٩٠ |
٤٣ |
٢٫٤٤ |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - صندوق جولدمان ساكس ماركت بيتا للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٦٬٥٨٧ |
١٫٥٧ |
١٬٠١٨ |
٥٫١٧ |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - صندوق الأصول الحقيقية DWS RREEF الفئة أ
|
|
|
|
١٬٢١٤٬٨٩٦ |
٢٤٫١٧ |
٤٧٬٢٢٠ |
١٧٫٢٢ |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٩٬٨١٦ |
١٢٫٤٥ |
٣٧٧ |
٦٫٤٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMGX - صندوق العقارات العالمي متعدد المديرين
|
|
|
|
٥٬٤٨٨ |
٧٨٫٢١ |
٢١٤ |
٧٨٫٢٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة التقلبات المُدارة الدولية من ATM فئة K
|
|
|
|
٢٨٬٦٠٤ |
١٢٫١٤ |
١٬١١٠ |
٣٫٩٠ |
|
2025-05-29 |
NP |
AIM صناديق التأمين المتغيرة (صناديق التأمين المتغيرة من INVESCO) - INVESCO VI Global Real Estate Fund Series I
|
|
|
|
٩٬٧٧٧ |
٣٧٫١٨ |
٣٤٨ |
٢٩٫٣٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - محفظة مؤشرات الأسهم المتقدمة لشركة State Street International
|
|
|
|
٩٥٬٨٤٧ |
١٨٫٠٣ |
٣٬٧٠٧ |
١٠٫٧٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
صندوق التأمين المتغير على الصعيد الوطني - صندوق مؤشر NVIT الدولي فئة Y
|
|
|
|
٢٣٬٤٣٥ |
٦٫٣٨ |
٩١٣ |
٢٫٧٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - صندوق المؤشرات الدولي المتطور
|
|
|
|
٢٬١٨٢ |
٩٫٧٢ |
٨٥ |
١٫١٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
CFGIX – الطبقة المؤسسية لصندوق البنية التحتية العالمية المستدامة كرومويل
|
|
|
|
٧٠٬٥٢٣ |
١٣٫٩٤ |
٢٬٧٣٦ |
٥٫٩٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
Short
|
|
٨١٬٠٩٥ |
١٢٫٥١ |
٣٬١٠٩ |
٥٫٨٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
صندوق أليانز لمنتجات التأمين المتغير - صندوق مؤشر AZL الدولي فئة 2
|
|
|
|
٣٢٬٢٦٦ |
١١٫٢٠ |
١٬٢٥٦ |
٢٫٥٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٠٦ |
|
٤ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - مستثمر محفظة BlackRock الديناميكية ذات الدخل المرتفع أ
|
|
|
|
٧٬٦٤٤ |
٨١٫٩٤ |
٣٠٩ |
٧٨٫١٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
صندوق أبردين القياسي للدخل العالمي للبنية التحتية
|
|
|
|
٣٥٣٬٩٠٠ |
٥٫٣٥ |
١٣٬٧٨٠ |
٣٫٦٨ |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
|
|
|
|
٢٬٦٧٧ |
١٨٫٦٨ |
١٠٢ |
١٢٫٨٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
ثقة مستشاري EQ - محفظة EQ/AB ذات النمو المعتدل الديناميكي من الفئة IB
|
|
|
|
٧٬١٩٢ |
١٧٫٠٨ |
٢٧٩ |
٩٫١٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE المطورة من قبل صندوق الاستثمار المتداول للعامل الشامل في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٢٧٣ |
٦٫١٩ |
١٠ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/محفظة التقلبات المدارة الدولية فئة IB
|
|
|
|
٤٥٬٣٤١ |
١١٫١٢ |
١٬٧٦٠ |
٢٫٨٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي
|
|
|
|
٢١٣٬٤٦١ |
٢٤٫٣٢ |
٨٬٦٣٩ |
٨٫٥٥ |
|
2025-03-27 |
NP |
RINYX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة فئة Y
|
|
|
|
٢٣٬٨٧٢ |
٥٥٫١٨ |
٧٩٨ |
٥٩٫٠١ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية
|
|
|
|
٤٨٬٩٩٠ |
٢٫٨٧ |
١٬٨٧٦ |
٣٫٥٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
صندوق فويا للبنية التحتية والصناعات والمواد
|
|
|
|
٤٬٧٧٠ |
٤٫٨٩ |
١٨٣ |
٠٫٥٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - صندوق الأسهم المتداولة JPMorgan BetaBuilders International Equity
|
|
|
|
١٧٢٬٩٢٥ |
٢٫٤٩ |
٦٬٩٩٨ |
١٧٫٨٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
مجموعة شركاء الأسهم الخاصة (الصندوق الرئيسي)، ذ.م.م
|
|
|
|
٧٧٩٬١٨٣ |
٣٢٫٩٩ |
٣٠٬١١٧ |
٢٦٫٩٦ |
|
2025-05-30 |
NP |
صندوق استثمار سلسلة MML - صندوق MML العالمي من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٦٬٦٠٢ |
٢٫٦٩ |
١٬٢٩٩ |
٩٫٦٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٧٬٦٢٣ |
٤٧٩٫١٥ |
٦٨٦ |
٤٦٤٫٨٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica BlackRock Global تخصيص نائب الرئيس الأولي
|
|
|
|
٣٬٢٦٦ |
١٩٫١٨ |
١٢٧ |
١١٫١٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٩٬١٧١ |
٢٧٦٫٤٤ |
١٬٥٢٥ |
٢٦٩٫٤٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - صندوق القطاع المستدام Fidelity SAI
|
|
|
|
١١٬٢٨٩ |
٥٤٫٠٣ |
٤٣٣ |
٥٠٫٥٧ |
|
2025-05-27 |
NP |
GARJX - أسهم مستثمري صندوق جولدمان ساكس العالمي للأوراق المالية العقارية
|
|
|
|
٣٬٩٠٣ |
٧٩٫٥٨ |
١٣٩ |
٧٧٫١١ |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق قوي من فئة R
|
|
|
|
٢٬٦٨٧ |
٢٢٫٨٨ |
١٠٩ |
٦٫٩٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSOAX - استراتيجيات قيمة مستشار الإخلاص الفئة أ
|
|
|
|
٣٨٦٬٢٠٠ |
٣٧٫٩٩ |
١٤٬٨٠٧ |
٣٣٫٢٦ |
|
2025-08-29 |
NP |
جيراكس - صندوق يانوس هندرسون العقاري العالمي فئة أ
|
|
|
|
٤٤٬٧٤٥ |
٢٧٫١٦ |
١٬٧٣٦ |
٢٠٫٣٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
صندوق فيرسس كابيتال للأصول الحقيقية ذ.م.م
|
|
|
|
٨٥٢٬٨٣٥ |
٦٫٥١ |
٣٣٬٢٠٨ |
٢٫٤١ |
|
2025-08-29 |
NP |
WTRE - صندوق WisdomTree Global العقاري الأمريكي السابق غير متوفر
|
|
|
|
١٦٬٨٨١ |
١٠٫١٩ |
٦٥٣ |
٢٫١٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - محفظة مؤشر Thrivent International فئة A
|
|
|
|
٦٬٦٩٤ |
٢٫٤٣ |
٢٦١ |
٧٫٠٠ |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
|
|
|
|
٢٦٬٤١٩ |
١٠٫٠٣ |
١٬٠١٢ |
٣٫٦٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. الفئة أ
|
|
|
|
١١١٬٨١٩ |
٥٨٫٢٥ |
٤٬٣٤٠ |
٥٤٫٣٥ |
|
2025-06-23 |
NP |
POSAX - صندوق الأوراق المالية العقارية العالمية من الفئة أ
|
|
|
|
٣٧٥٬١٠٢ |
١٫٨٢ |
١٥٬١٨٠ |
١٨٫٦٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
راباكس – Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. الفئة أ
|
|
|
|
٩٠٬٢٢١ |
٤٧٫٣٨ |
٣٬٥٠٢ |
٤٢٫٤٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1
|
|
|
|
٣٢٧٬٦٤٦ |
١١٫٦٥ |
١٢٬٧٥٨ |
٣٫٢٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
صندوق الدخل من البنية التحتية الرأسمالية
|
|
|
|
٧٤٤ |
٣٢٫٨٥ |
٢٩ |
٢٨٫٢١ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية
|
|
|
|
١٤٬١٣٢ |
١٠٫٤٩ |
٥٥٠ |
١٫٩٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
ALLIANZ VARIABLE INSURANCE Products TRUST - صندوق مؤشر الأسهم العالمية AZL MSCI
|
|
|
|
٢٬٤٤٣ |
١٦٫٢٢ |
٩٥ |
٧٫٧٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - صندوق الأصول الحقيقية المدرج في ديلاوير من الفئة أ
|
|
|
|
٢٣٬٠٠٣ |
٣٥٫٨٤ |
٩٢٩ |
٢٢٫٩٢ |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - صندوق BNY Mellon للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٦٬٤٠٢ |
٢١٫٠٩ |
٦٦٥ |
٥٫٠١ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - محفظة سلسلة مؤشر Voya VACS الأولى
|
|
|
|
٤٥٬٠٢٠ |
٦٫١١ |
١٬٧٥٣ |
٢٫٨٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
TMFG - مؤسسة موتلي فول للفرص العالمية
|
|
|
|
١٦٥٬١١٠ |
٣٫٢٤ |
٦٬٣٢٢ |
٣٫٦٩ |
|
2025-06-30 |
NP |
SRVR - Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
|
|
|
|
٥١١٬٦٠١ |
٩٫٠٧ |
٢٠٬٧٢٧ |
٩٫٤٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
صناديق BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock International Index VI من الفئة الأولى
|
|
|
|
٦٬٣٤٩ |
٤٫٦٤ |
٢٤٧ |
٤٫٦٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق تخصيص رأس المال بلاك روك
|
|
|
|
١٦٧٬٦١٢ |
٨٫٨٨ |
٦٬٥٢٧ |
٠٫٢٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - صندوق مؤشر Green Century MSCI الدولي فئة المستثمرين الأفراد
|
|
|
|
١٨٬٤٩٢ |
١٠٫٤١ |
٧٤٨ |
٨٫٢٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - سلسلة فيديليتي العالمية باستثناء صندوق المؤشر الأمريكي
|
|
|
|
٩٧٢٬٠٩٤ |
٣٫٢٩ |
٣٩٬٣٤٠ |
١٦٫٨٦ |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٦٤٦ |
١٢٫٧٠ |
١٠٧ |
٥٫٩٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVLX - صندوق قيمة الإخلاص
|
|
|
|
٩٣٠٬٨٠٠ |
٦٫٩٤ |
٣٧٬٦٦٩ |
١٢٫٤٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
GGIAX – أسهم صندوق جولدمان ساكس للبنية التحتية العالمية من الفئة أ
|
|
|
|
٧٩٬٢٠٩ |
٥٫٨٥ |
٣٬٠٨٤ |
٣٫١٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
صناديق BlackRock II - أسهم صندوق الدخل المُدار من فئة K من BLACKROCK
|
|
|
|
٢٬٠٦٦ |
١٤٫٧٠ |
٨٠ |
٦٫٩٨ |
|
2025-04-24 |
NP |
صناديق BLACKROCK - المستثمر في صندوق الفرص المستدامة للبنية التحتية لشركة BlackRock أ
|
|
|
|
٤٬١٤٢ |
٣١٫٦٤ |
١٤٨ |
٣٢٫٢٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
BGLAX - صندوق البنية التحتية المدرج في Brookfield Global فئة أ
|
|
|
|
١٥١٬٧٩١ |
٧٫٢٤ |
٥٬٩١٠ |
١٫٦٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - صندوق مؤشر فيديليتي الدولي للاستدامة
|
|
|
|
١٧٬٣٨٤ |
٤٫٠٦ |
٧٠٤ |
١٦٫٠١ |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية R-3
|
|
|
|
٣١٬٢٣٤ |
٧٫٠٤ |
١٬١٩٨ |
٠٫٠٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/International Core المُدارة للتقلبات من الفئة IB
|
|
|
|
٥٨٬٠٥١ |
٩٫٧٩ |
٢٬٢٥٣ |
١٫٣٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق AB لسلسلة المنتجات المتغيرة - AB لتخصيص المخاطر العالمية - المحفظة المعتدلة فئة B
|
|
|
|
٣٬٣٨٩ |
٥٫٧٣ |
١٣٢ |
٣٫١٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - صندوق الأرباح والدخل الاستراتيجي لشركة فيديليتي
|
|
|
|
٤٨٬٢١١ |
٥٩٫٧٨ |
١٬٨٤٨ |
٥٦٫٧١ |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX - صندوق الإخلاص المتوازن
|
|
|
|
٣٣٠٬٨٥٩ |
٧٫٢٣ |
١٢٬٦٨٥ |
٠٫١٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٥٬٠٧٧٬١١٥ |
١٫٩١ |
١٩٧٬٦٩٤ |
٧٫٤٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - خدمة نائب الرئيس لمؤشر Transamerica International Equity Index
|
|
|
|
٢٬٨٤٣ |
٨٫٩٩ |
١١٠ |
٠٫٠٠ |
|
2025-04-28 |
NP |
JFGAX - صندوق الامتياز العالمي الأساسي فئة أ
|
|
|
|
٩٤٬٦٤٥ |
٤٥٫٩٤ |
٣٬٣٧٢ |
٤٦٫٤٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - محفظة الفرص التكتيكية SA Legg Mason فئة 1
|
|
|
|
٨٩٠ |
٣٥٫٩٧ |
٣٦ |
٢٣٫٩١ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - صندوق الأسهم الدولية المُدارة من قبل الضرائب، الفئة أ
|
|
|
|
١٠٤٬٣٦٢ |
١٥٫٨٥ |
٤٬٢٢٣ |
١٫٨٣ |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
Short
|
|
١٣٬٢١٧ |
١٬٤١٣٫٨٢ |
٤٤٣ |
١٬٣٢٧٫٧٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة التخصيص الديناميكي العالمية لشركة AB من الفئة B
|
|
|
|
٧٬٢١٦ |
٥٫٤٩ |
٢٨١ |
٣٫٦٩ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر Great-West الدولي
|
|
|
|
٧٣٬٩٩١ |
٦٫٧٤ |
٢٬٨٨١ |
٢٫١٦ |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE صندوق الأسهم المتحوط
|
|
|
|
٢٠٦٬١٨٦ |
١٣٫٩٣ |
٧٬٨٩٤ |
٧٫٧٦ |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
٢٧٬٩٠٠ |
١٩٫١٣ |
١٬٠٧٠ |
١٣٫٠٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
Short
|
|
٧٣٬٧٤١ |
٤٫٨٠ |
٢٬٨٢٧ |
٢٫٤٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - صندوق SPDR MSCI EAFE للعوامل الاستراتيجية المتداولة
|
|
|
|
٤٬٨٤٨ |
٥٫٣٩ |
١٨٨ |
٣٫٣١ |
|
2025-08-06 |
NP |
صندوق لينكولن لمنتجات التأمين المتغير - LVIP SSGA International Index Fund Standard Class
|
|
|
|
٦٨٬٢٣٧ |
٩٫٢٠ |
٢٬٦٥٧ |
٠٫٥٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٦٢ |
٢٤٫٣٠ |
٦ |
١٤٫٢٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - مؤشر شواب الأساسي الدولي للشركات الصغيرة ETF
|
|
|
|
٦٧٬٢٥١ |
١٨٫٦٢ |
٢٬٥٧٤ |
١٣٫٠١ |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - صندوق مؤشر الاستدامة العالمي الشمالي الفئة K
|
|
|
|
٢٥٬٦٠٥ |
٧٫٨٤ |
٩٩٧ |
١٫١٢ |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
١٠٬٢٩٠ |
٨٫٢١ |
٤١٧ |
١٠٫٣٤ |
|
2025-03-27 |
NP |
سلسلة الحسابات المُدارة - صندوق BlackRock GA للأسهم الديناميكية فئة K
|
|
|
|
١٩٦٬٨٣٧ |
٣٥٫٠٢ |
٦٬٥٩٣ |
٤٠٫٧٥ |
|
2025-04-25 |
NP |
FUSIX - صندوق الإخلاص الدولي للمستشارين الاستراتيجيين
|
|
|
|
١٬٠٣٨٬٧١٧ |
٣٩٫٠٨ |
٣٧٬٠٠٣ |
٣٩٫٥٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - محفظة مؤشر MetLife MSCI EAFE فئة A
|
|
|
|
٣٩٬٤٧٣ |
١١٫٧٦ |
١٬٥٣٢ |
٣٫٤٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - صندوق مؤشر FlexShares STOXX العالمي للبنية التحتية
|
|
|
|
٣٧٢٬٢٤٠ |
٥٫١٢ |
١٥٬٠٨١ |
١٤٫١٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - صندوق T. Rowe Price الدولي للأسهم المنضبطة
|
|
|
|
١٣٤٬١١٤ |
٣٤٫٠١ |
٥٬٤٢٨ |
٢٠٫٢٧ |
|
2025-07-25 |
NP |
صندوق MainStay CBRE العالمي للبنية التحتية الكبرى
|
|
|
|
٤٠٩٬٠١٦ |
٥٫٦٣ |
١٥٬٦٦٠ |
٠٫٦٠ |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX - صندوق Allspring Global للأسهم الطويلة/القصيرة فئة C
|
|
Short
|
|
١٠٤٬٠٤٥ |
٣٢٫١١ |
٣٬٤٨٥ |
٣٨٫١٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - صندوق Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
|
|
|
|
٥٬٣٥٧ |
٠٫٦٧ |
٢٠٥ |
٦٫٢٢ |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - أسهم صندوق إستراتيجية الأصول الحقيقية متعدد المديرين لدى Goldman Sachs فئة R6
|
|
|
|
٣٥٨٬٣٠٨ |
٠٫٢١ |
١٤٬٥٠٠ |
٢٠٫٥٧ |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٤٬٤٧٣ |
٥٫٠٧ |
٣٬٢٤١ |
١٫٤٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - صندوق Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
١٣٬١٠٤ |
١٫٠٦ |
٥٠٢ |
٦٫٥٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU – SPDR(R) Portfolio Europe ETF
|
|
|
|
٢٣٬٤٨٢ |
٤٠٫٢٥ |
٩٠٨ |
٣٤٫٨٢ |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - صندوق تخصيص الفرص الإستراتيجية للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق المحافظ فئة R
|
|
|
|
٧٦٠ |
٢٢٫٩٢ |
٣١ |
٩٫٠٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/Global Equity المُدارة للتقلبات من الفئة IB
|
|
|
|
١٠٬٣٣٣ |
١٢٫٨٦ |
٤٠١ |
٤٫٥٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - صندوق المؤشرات المتداولة للمؤشر الأوروبي Pacer Trendpilot
|
|
|
|
٢٬٧٩٠ |
٠٫٢١ |
١١٣ |
٢٠٫٤٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - محفظة الأسهم الدولية المؤسسية - الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٧٬٢٢٤ |
١٩٫٠١ |
٢٨٠ |
١١٫٦٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - صندوق MFS International New Discovery Fund A
|
|
|
|
١٬٥٥٩٬٩٩٦ |
٢٫٠٤ |
٦٠٬٥٤٩ |
٧٫١٠ |
|
2025-05-27 |
NP |
فيديليتي سنترال إنفستمنت بورتفوليوس ذ.م.م - صندوق فيديليتي المركزي للأسهم الدولية
|
|
|
|
٩٧٬٠٢٠ |
٦٣٫٢٦ |
٣٬٤٤٩ |
٥٨٫٦٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة EQ/Invesco العالمية للعقارات من الفئة IB
|
|
|
|
٦٥٬٦١٩ |
١٢٫٠٤ |
٢٬٥٤٧ |
٣٫٨٥ |
|
2025-04-25 |
NP |
أجريكس - صندوق إنفيسكو العقاري العالمي فئة أ
|
|
|
|
٢٢٬٠٧٨ |
٤٫٥٢ |
٧٨٧ |
٥٫٣٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
صندوق التخصيص العالمي لشركة BLACKROCK، INC. - صندوق التخصيص العالمي لشركة BLACKROCK، INC. المستثمر أ
|
|
|
|
٩٩٨٬٣٧٦ |
٢٣٫٠٣ |
٤٠٬٤٠٤ |
٧٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
٤١٬٦٠٤ |
١٢٫٦٥ |
١٬٦٢٠ |
٢٣٫٤٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
FMGIX - الفئة المؤسسية لصندوق البنية التحتية الأساسية Frontier MFG
|
|
|
|
٦٤٬٦٩٢ |
٣١٫٠٥ |
٢٬٥١١ |
٢٤٫٧٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٥٧٬٣٨٠ |
١٥٫٤٥ |
٢٬٢٣٤ |
٧٫٣٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - صندوق المؤشرات المتداولة لمنطقة اليورو iShares MSCI
|
|
|
|
٦٤٢٬٧١٦ |
٨٫٦٤ |
٢٤٬٦٤٢ |
١٫٦٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - صندوق بريدج بيلدر للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٧٬٢٥٠ |
١١٫٢٢ |
١٬٠٦١ |
٢٫٧٥ |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - محفظة PD International ذات رأس المال الكبير فئة P
|
|
|
|
٢٢٬٣٣٨ |
١٢٫٨٥ |
٨٧٠ |
٤٫٦١ |
|
2025-08-22 |
NP |
صندوق منتجات التأمين المتغيرة III - فئة محفظة استراتيجيات القيمة الأولية
|
|
|
|
١٦٣٬٠٠٠ |
٤٣٫١٣ |
٦٬٣٤٧ |
٣٧٫٧١ |
|
2025-07-28 |
NP |
VGREX - صندوق العقارات العالمي
|
|
|
|
٤٢٬٤١٤ |
٣٩٫٦٦ |
١٬٦٢٤ |
٣٥٫٧٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
صندوق التأمين المتغير MFS II - الفئة الأولية لمحفظة الأبحاث العالمية لشركة MFS
|
|
|
|
٧٬٨٦٤ |
٢٫٠٦ |
٣٠٥ |
٧٫٠٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة سلسلة EQ/MFS Utilities فئة IB
|
|
|
|
١٠٠٬٥١٠ |
١٩٫٣٨ |
٣٬٩٠١ |
١١٫٨٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
GSIEX - صندوق جولدمان ساكس للأسهم الدولية ESG المؤسسي
|
|
|
|
٨٠٥٬٦٣٢ |
٥٫٠١ |
٣٢٬٦٠٣ |
١٤٫٧٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE احتياطيات الوقود الأحفوري المجانية ETF
|
|
|
|
١٠٬٥٩٤ |
٣٫٨٢ |
٤١٠ |
٤٫٨٧ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٠٣٠ |
١٤٫٩٦ |
٧٩ |
٥٫٩٥ |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - صندوق الدخل متعدد الأصول Ivy Apollo من الفئة Y
|
|
|
|
٩٬٨٥٠ |
١٢٫٧٤ |
٣٥٠ |
١٫٩٧ |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - أسهم المستثمرين في صندوق دوميني للفرص الدولية
|
|
|
|
١٬٢٢١ |
٦٫٠٠ |
٤١ |
١٤٫٨٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund، Inc. الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٬٩٠٦ |
٧٤٫٠٨ |
٩٦٧ |
٧١٫٦٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International
|
|
|
|
١٤٬١٨٧ |
٤٫٤١ |
٥٧٤ |
١٥٫٤٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
صندوق التأمين المتغير من MFS - الفئة الأولية لسلسلة الأسهم العالمية من MFS
|
|
|
|
١٣٬٤٧٧ |
١٫٠٥ |
٥٢٣ |
٨٫٢٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
صناديق BlackRock II - أسهم محفظة دخل BLACKROCK MULTI-ASSET INVESTOR C
|
|
|
|
٤٨٬٠٣٣ |
٨٦٫١٦ |
١٬٩٤٤ |
٨٣٫٢٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
المجموعة المالية - iShares MSCI EAFE Growth ETF
|
|
|
|
٧٧٠٬١٦٧ |
٢٤٫٣٥ |
٣١٬١٦٨ |
٨٫٦٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - التخصيص الاستراتيجي: فئة مستثمري الصناديق المعتدلة
|
|
|
|
٢٬٤٧٠ |
٢٢٫٩١ |
١٠٠ |
٧٫٤٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - صندوق الأصول الحقيقية المتنوعة الفئة أ
|
|
|
|
٣٨٣٬٤٢٤ |
٤٫٥٤ |
١٤٬٧٠١ |
٢٫٧٤ |
|
2025-06-18 |
NP |
RRESX - صندوق الأوراق المالية العالمية العقارية فئة S
|
|
|
|
٢٢٬١٩٣ |
٧٫٤٤ |
٨٩٨ |
١٢٫١١ |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - محفظة شرودرز العالمية متعددة الأصول فئة ب
|
|
|
|
١٬٣٢٧ |
٣٨٫٥٤ |
٥٢ |
٣٢٫٨٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - محفظة النمو الديناميكي EQ/AB من الفئة IB
|
|
|
|
٥٬٣٤٥ |
١٥٫٨٠ |
٢٠٧ |
٨٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
MMUFX - صندوق المرافق MFS A
|
|
|
|
١٬٢١٥٬٤٢٠ |
٢٤٫٥٤ |
٤٩٬١٨٢ |
٨٫٦٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund Class I
|
|
|
|
٥٬٢٢٣ |
١٨٫٥٤ |
٢٠٣ |
١٠٫٥٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٢٬٢٢٢ |
٦١٫٥٢ |
٨٦ |
٥٨٫٥٤ |
|
2025-06-24 |
NP |
VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund الفئة C
|
|
|
|
٤٠٦٬٢٨٥ |
١٧٫٣٢ |
١٦٬٤٤٠ |
٠٫٠٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر الأسهم الدولية BNY Mellon
|
|
|
|
٩٬٢٥٧ |
٢٫٩٦ |
٣٧٤ |
١٦٫٥٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
صندوق نوفين للدخل متعدد الأصول
|
|
|
|
٤٬٩٩١ |
٥٤٫٤٢ |
١٩٤ |
٥٠٫١٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٤٥٬١٧٤ |
١٤٫٩٦ |
٩٬٥٤٧ |
٢٥٫٩٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP FUNDS TRUST - فئة MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio الأولية
|
|
|
|
١٢٬١٠٩ |
٣٨٫٥٨ |
٤٧٠ |
٣٢٫٩٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A
|
|
|
|
٣١٢٬٧٩٦ |
٦٫٦٠ |
١٢٬١٨٠ |
٢٫٣٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
KNCT - مؤسسة إنفيسكو للشبكات الديناميكية
|
|
|
|
٣٬٠٣١ |
٣٫٥٣ |
١٢٣ |
١٧٫١٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCX - فئة حساب الاختيار الاجتماعي R1
|
|
|
|
٣٢٢٬٤٦٣ |
١٠٫٣٤ |
١٢٬٥٥٦ |
١٫٧٩ |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF
|
|
|
|
٣٬٠٠٣ |
١٠٫٢٠ |
١١٥ |
٤٫٢٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF الطبقة المؤسسية لصندوق الأسهم الدولية للاختيار الاجتماعي
|
|
|
|
١٥٨٬١٧٧ |
٦٫٨٨ |
٦٬٤٠١ |
١٢٫٥٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - محفظة مؤشر Voya International فئة ADV
|
|
|
|
٣١٬٣٥٦ |
١١٫٠٨ |
١٬٢٢١ |
٢٫٦٣ |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFSX - الصندوق العالمي للأوراق المالية العقارية
|
|
|
|
٥٠٬٦٦٥ |
١٣٫٩٨ |
١٬٩٧٣ |
٥٫٦٠ |
|
2025-07-22 |
NP |
GTEK - صندوق أسهم غولدمان ساكس لقادة التكنولوجيا المستقبلية
|
|
|
|
٥٨٬٤٠٨ |
١٫٤٩ |
٢٬٢٣٦ |
٥٫٢٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - صندوق التخصيص العالمي Jnl/jpmorgan (أ)
|
|
|
|
١٬٦٩٨ |
٠٫٨٨ |
٦٦ |
٨٫٣٣ |
|
2025-07-23 |
NP |
صندوق فيرتوس العالمي للأرباح والدخل
|
|
|
|
٢٥٤٬٣٣٤ |
١٫٦٦ |
٩٬٧٣٨ |
٥٫٧٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - صندوق مؤشر التأثير العالمي ESG من FlexShares STOXX
|
|
|
|
١٬١٠٢ |
١٣٫٤٣ |
٤٥ |
٤٫٧٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FAVFX - صندوق قيمة مستشار الإخلاص فئة أ
|
|
|
|
٣٨٬٢٦٠ |
٤٫٩٧ |
١٬٥٤٨ |
١٤٫٨٤ |
|
2025-05-20 |
NP |
RIFCX - صندوق الأسواق الدولية المتقدمة
|
|
|
|
٨٬٠٢٠ |
٢٦٫١١ |
٢٨٥ |
١٦٫٩٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
٤٩٬٦٤٧ |
٨٫٥٤ |
١٬٩٠٣ |
١٫٥٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% Hedged FTSE International ETF
|
|
|
|
٢٩٬٧١٣ |
٦٫٨٦ |
١٬٢٠٤ |
١٢٫٠١ |
|
2025-08-26 |
NP |
صندوق بروكفيلد للدخل للأصول الحقيقية
|
|
|
|
٣٠٬٦٣٥ |
١١٫٦٩ |
١٬١٩٣ |
٣٫٣٣ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - صندوق الأسهم الدولية متعدد العوامل فئة Y
|
|
|
|
١٬٦٤٤ |
١٩٫٨٠ |
٦٧ |
٢٫٩٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - صندوق مؤشر الأسهم الدولية TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٨٦٧٬٧٢٣ |
٢٫٤٥ |
٣٥٬١١٦ |
١٧٫٨٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
صندوق التأمين المتغير من MFS II - فئة أولية لمحفظة النمو العالمي لشركة MFS
|
|
|
|
١١٬٦٥٦ |
٢٫١٠ |
٤٥٢ |
٧٫١١ |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl Series Trust - Jnl/t. صندوق رو المتوازن للتقلبات المدارة (أ)
|
|
|
|
١٬٣١٢ |
١٦٫٥٤ |
٥١ |
٩٫٠٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
TRGRX - صندوق T. Rowe Price Global Real Estate Fund, Inc.
|
|
|
|
١٨٬٧٦١ |
١٥٫٥٣ |
٧٣١ |
٧٫٤٨ |
|
2025-05-22 |
NP |
CIGYX - فئة مستشاري محفظة النمو الدولي المركزة من AB
|
|
|
|
١٢٦٬٣٦٩ |
٣٠٫٩٣ |
٤٬٤٩٢ |
٢٢٫٢٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
BILD - مؤسسة ماكواري العالمية للبنية التحتية المدرجة
|
|
|
|
٤٬١٨٨ |
٥٫٩١ |
١٦٣ |
٢٫٥٣ |
|
2025-08-22 |
NP |
صندوق منتجات التأمين المتغيرة - الفئة الأولية لمحفظة القيمة
|
|
|
|
٧٦٬٢٠٠ |
٣٤٫٥٩ |
٢٬٩٦٧ |
٢٨٫٣٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
ASRAX - صندوق إنفيسكو العالمي للدخل العقاري فئة أ
|
|
|
|
٧٬٩٣٨ |
٩٤٫٨٦ |
٣٠٤ |
٩٤٫٥٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
ثقة مستشاري EQ - محفظة EQ/AB للنمو الديناميكي القوي من الفئة IB
|
|
|
|
٤٬٦٧٥ |
٥٫٦٩ |
١٨١ |
٣٫٤٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - صندوق الأسهم العالمية MFS A
|
|
|
|
٦٥٩٬٣١٠ |
٢٫٥٤ |
٢٦٬٦٧٩ |
١٧٫٩٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - صندوق فيديليتي جلوبال باستثناء صندوق المؤشرات الأمريكي
|
|
|
|
٢١٧٬٦٠٢ |
٠٫٩٥ |
٨٬٨٠٦ |
١٩٫٦٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
صندوق التأمين المتغير MFS - الفئة الأولية لسلسلة مرافق MFS
|
|
|
|
٥١٣٬٦٩٤ |
٢١٫٢٥ |
١٩٬٩٣٨ |
١٣٫٩٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
NXTG - صندوق الاستثمار المتداولة First Trust Indxx NextG
|
|
|
|
٥٣٬٤١٥ |
١٫٩١ |
٢٬٠٧٣ |
٧٫١٣ |
|
2025-06-25 |
NP |
SBIEX - صندوق ClearBridge International Value Fund الفئة أ
|
|
|
|
٤٥٬٤٠٦ |
٤٠٫٨١ |
١٬٨٣٨ |
٢٨٫٤٩ |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - صندوق المؤشر الدولي الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٢٣٬٤٦٢ |
٩٫٨٩ |
٩٤٩ |
٩٫٠٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
ARYVX - فئة مستثمري الصناديق العقارية العالمية
|
|
|
|
١١٠٬٨٧٢ |
٢٣٫٢١ |
٤٬٤٨٧ |
٧٫٢٢ |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين الدولي
|
|
|
|
٢٠٨٬٩٦٢ |
٥٠٫٨٣ |
٨٬٠١٢ |
٤٧٫٠٩ |
|