الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٩٠٬٩٤٥٬٤٣٢
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق استثمار سلسلة MML - صندوق MML العالمي من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٩٠٬٩٤٥٬٤٣٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class I هي Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and S&P Global Inc. (US:SPGI) . تشمل مواقع MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Global Fund Class I الجديدة Meta Platforms, Inc. (US:META) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٣٤٫٧٨ ٩٫١٦٧٧ ٩٫١٦٧٧
٠٫١٨ ٣٢٫٠٩ ٨٫٤٥٧٠ ٦٫٤٠٨٥
٠٫٠٦ ١٧٫٢٢ ٤٫٥٣٧٣ ٤٫٥٣٧٣
٠٫١١ ١٦٫٩٠ ٤٫٤٥٥١ ٤٫٤٥٥١
٠٫٠٣ ١٥٫٦٦ ٤٫١٢٨٥ ٤٫١٢٨٥
٠٫٠٢ ١٣٫٨٠ ٣٫٦٣٧٢ ٣٫٦٣٧٢
٠٫٠٦ ١٢٫٥٨ ٣٫٣١٦٨ ٣٫٣١٦٨
٠٫٠٥ ١٢٫٢٩ ٣٫٢٣٨٤ ٣٫٢٣٨٤
١١٫٨٠ ١١٫٨٠ ٣٫١١٠٦ ٣٫١١٠٦
٠٫٠١ ١١٫٠٨ ٢٫٩١٩٩ ٢٫٩١٩٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫١٠ ٠٫٢٨٩٥ ؜١٫٧١٢٧
٠٫٠٠ ١٫٢٦ ٠٫٣٣٢٥ ؜١٫٦٧١٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٣٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦٣٥
٠٫٠١ ٤٫٩٩ ١٫٣١٥٩ ؜٠٫٥١٩٢
٠٫٠٠ ١٫٠١ ٠٫٢٦٧٤ ؜٠٫٣١٨١
٠٫٠٧ ٥٫٧٥ ١٫٥١٥٢ ؜٠٫٢٥٥٦
٠٫٠٤ ١٢٫٥٨ ٣٫٣١٦٤ ؜٠٫١٧٥٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٥ ٣٤٫٧٨ ٩٫١٦٧٧ ٩٫١٦٧٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٨ ١٬٠٦٢٫٦١ ٣٢٫٠٩ ١٬٢٢٥٫٣٦ ٨٫٤٥٧٠ ٦٫٤٠٨٥
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ١٧٫٢٢ ٤٫٥٣٧٣ ٤٫٥٣٧٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١١ ١٦٫٩٠ ٤٫٤٥٥١ ٤٫٤٥٥١
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٣ ١٥٫٦٦ ٤٫١٢٨٥ ٤٫١٢٨٥
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٢ ١٣٫٨٠ ٣٫٦٣٧٢ ٣٫٦٣٧٢
AIRD / إيرباص إس إي ٠٫٠٦ ١٢٫٥٨ ٣٫٣١٦٨ ٣٫٣١٦٨
V / شركة فيزا ٠٫٠٤ ٢٠٠٫٩٠ ١٢٫٥٨ ٢٠٤٫٨٧ ٣٫٣١٦٤ ؜٠٫١٧٥٠
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٥ ١٢٫٢٩ ٣٫٢٣٨٤ ٣٫٢٣٨٤
US8575093013 / ستيت ستريت نافيجيتور للأوراق المالية لإقراض محفظة سوق المال الحكومية ١١٫٨٠ ١١٫٨٠ ٣٫١١٠٦ ٣٫١١٠٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ١٩٠٫٨٧ ١١٫٦٨ ٢٨٥٫٤٨ ٣٫٠٧٨٤ ٠٫٥١٥١
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ١١٫٠٨ ٢٫٩١٩٩ ٢٫٩١٩٩
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ١٠٫٧٩ ٢٫٨٤٤٣ ٢٫٨٤٤٣
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫١٤ ١٠٫٥٤ ٢٫٧٧٧٠ ٢٫٧٧٧٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٣ ٨٫٩٢ ٢٫٣٥١٩ ٢٫٣٥١٩
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ٨٫٩٢ ٢٫٣٥١٣ ٢٫٣٥١٣
NFCD / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ٨٫٤٦ ٢٫٢٣٠٢ ٢٫٢٣٠٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ٦٫٧٥ ١٫٧٧٩٤ ١٫٧٧٩٤
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ٥٫٩٩ ١٫٥٧٩٢ ١٫٥٧٩٢
AMS / مجموعة أماديوس لتكنولوجيا المعلومات، SA ٠٫٠٧ ١٤٨٫٧٥ ٥٫٧٥ ١٧٤٫٦٨ ١٫٥١٥٢ ؜٠٫٢٥٥٦
KEE / شركة كينس ٠٫٠١ ٥٫٦٦ ١٫٤٩٢٢ ١٫٤٩٢٢
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٥ ٥٫٦٥ ١٫٤٨٨٣ ١٫٤٨٨٣
1N8 / آدين نيفادا ٠٫٠٠ ٥٫٦٤ ١٫٤٨٦١ ١٫٤٨٦١
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) ٥٫٣٥ ١٫٤١٠٧ ١٫٤١٠٧
LONN N / مجموعة لونزا ايه جي ٠٫٠١ ٥٫١٤ ١٫٣٥٥٧ ١٫٣٥٥٧
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - شركة Louis Vuitton الأوروبية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٧٣٫٩٦ ٤٫٩٩ ١٣٠٫١٥ ١٫٣١٥٩ ؜٠٫٥١٩٢
EFX / شركة إيكويفاكس ٠٫٠٢ ٦٥٢٫٩٧ ٤٫٧٧ ٧٠٢٫٥٣ ١٫٢٥٦٥ ٠٫٧٥٣٦
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٤٫٢٤ ١٫١١٨٤ ١٫١١٨٤
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٤ ٢٧٦٫٨١ ٤٫٠٩ ٣٠١٫٣٧ ١٫٠٧٩٢ ٠٫٢١٥٩
HDB / بنك HDFC المحدود - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٤٫٠٧ ١٫٠٧٣٨ ١٫٠٧٣٨
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠١ ٣٫٩٧ ١٫٠٤٧٢ ١٫٠٤٧٢
BCM / برونيلو كوتشينيللي سبا ٠٫٠٣ ٣٫٩٤ ١٫٠٣٨٧ ١٫٠٣٨٧
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠١ ٢٩٨٫٢٢ ٣٫٩٠ ٣٥٦٫٧٩ ١٫٠٢٨٣ ٠٫٣٠٥٨
ACOF N / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫٢٣ ٣٫٧٣ ٠٫٩٨٢٤ ٠٫٩٨٢٤
EL / شركة إيسيلورلوكسوتيكا المحدودة ٠٫٠١ ٤٤٩٫٢١ ٣٫٧٢ ٥٢١٫٣٧ ٠٫٩٨١٠ ٠٫٤٨٦٠
NICE / NICE Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٫٧١ ٠٫٩٧٧١ ٠٫٩٧٧١
9697 N / شركة كابكوم المحدودة ٠٫١١ ٣٫٦٤ ٠٫٩٥٨٣ ٠٫٩٥٨٣
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫١٠ ٣٫٦١ ٠٫٩٥١٦ ٠٫٩٥١٦
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠١ ٣٫٠٦ ٠٫٨٠٦٢ ٠٫٨٠٦٢
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٣ ٢٫٨٩ ٠٫٧٦١١ ٠٫٧٦١١
0Z4S / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠٤ ٢٫٨٨ ٠٫٧٦٠١ ٠٫٧٦٠١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٫٨٠ ٠٫٧٣٩٠ ٠٫٧٣٩٠
ARM / Arm Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٢٫٥٧ ٠٫٦٧٧٤ ٠٫٦٧٧٤
ASSABS / أسا أبلوي AB (نشر) ٠٫٠٨ ٢٫٤٥ ٠٫٦٤٥٠ ٠٫٦٤٥٠
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠١ ٢٫٢٧ ٠٫٥٩٨٧ ٠٫٥٩٨٧
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٢ ٢٫٢٦ ٠٫٥٩٤٥ ٠٫٥٩٤٥
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ٠٫٥١٧٩ ٠٫٥١٧٩
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٨٤ ٠٫٤٨٤٢ ٠٫٤٨٤٢
BSI / BE لصناعات أشباه الموصلات NV ٠٫٠١ ١٫٨٠ ٠٫٤٧٤١ ٠٫٤٧٤١
HOCPY / شركة HOYA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٣١٫٨٢ ١٫٧٣ ٢٤٩٫٤٠ ٠٫٤٥٦٨ ٠٫٠٣٧٠
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ٠٫٤٢٧٠ ٠٫٤٢٧٠
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠١ ١٫٥٩ ٠٫٤١٧٨ ٠٫٤١٧٨
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ٠٫٤١٦٢ ٠٫٤١٦٢
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٤٧٫١٦ ١٫٢٦ ؜٤٦٫٧٧ ٠٫٣٣٢٥ ؜١٫٦٧١٨
TTDKF / شركة تي دي كيه ٠٫١٠ ١٫١٩ ٠٫٣١٤٧ ٠٫٣١٤٧
UNVGY / Universal Music Group NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١٫١٥ ٠٫٣٠١٩ ٠٫٣٠١٩
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٠٥ ١٫١٠ ؜٥٣٫٦١ ٠٫٢٨٩٥ ؜١٫٧١٢٧
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ١٧٫١٨ ١٫٠١ ٢٩٫٥٠ ٠٫٢٦٧٤ ؜٠٫٣١٨١
ASME / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ٠٫٢٥٩٨ ٠٫٢٥٩٨
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ٠٫٩٧ ٠٫٢٥٤٧ ٠٫٢٥٤٧
PHAT / شركة فاثوم للأدوية ٠٫٠٨ ٠٫٨٠ ٠٫٢١٠٧ ٠٫٢١٠٧
MONC / مونكلير سبا ٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٠٫١٩٧٧ ٠٫١٩٧٧
APH / شركة امفينول ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٦٣٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٣٨٥