الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٤٬٧٦٦٬٠٧٤
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة JFGAX - صندوق الامتياز العالمي الأساسي فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٤٬٧٦٦٬٠٧٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class A هي Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) , eBay Inc. (US:EBAY) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , and EXOVA GRP PLC (GB:EXO) . تشمل مواقع JFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class A الجديدة Adobe Inc. (US:ADBE) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٩٠ ١٫٥٠٤٥ ١٫٥٠٤٥
٠٫١٧ ٢٫٩١ ٢٫٣٠٦٦ ٠٫٨١١٢
٠٫٣٢ ٢٫٧٠ ٢٫١٤٢١ ٠٫٧٣٠٩
٠٫٣٠ ٣٫٣٣ ٢٫٦٤٥٣ ٠٫٦٩٦٤
٠٫٢٩ ٢٫٤٤ ١٫٩٣٧٥ ٠٫٦٦٠٩
٠٫٠٦ ٤٫٥٩ ٣٫٦٤١٥ ٠٫٦٥٣٦
٠٫٠٩ ٥٫٥٣ ٤٫٣٩١٨ ٠٫٦٤٢٥
٠٫٠٥ ١٠٫٠٠ ٧٫٩٤٣٣ ٠٫٥٤٨١
٠٫٠٩ ٦٫٥٨ ٥٫٢٢٧٣ ٠٫٤٦٤٥
٠٫١٣ ٤٫٨٣ ٣٫٨٣٥٥ ٠٫٤٥٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٤١ ١٫٩١١٤ ؜٢٫٦٢٣٧
٠٫٠٢ ٣٫٤٨ ٢٫٧٦٤٤ ؜١٫٦٤٥٠
٠٫٠١ ١٫٢٠ ٠٫٩٥٥٩ ؜١٫٠٨٨٥
٠٫٠٢ ٢٫٠٦ ١٫٦٣٣٨ ؜٠٫٩٠٧٦
٠٫٠٥ ٤٫٨٩ ٣٫٨٧٨٩ ؜٠٫٤٢٧١
٣٫١٤ ٣٫١٤ ٢٫٤٩٤٤ ؜٠٫٢٨٩٦
٠٫٠٨ ٢٫٦٩ ٢٫١٣٢٣ ؜٠٫٢٤٩٤
٠٫٠٤ ٣٫٣٦ ٢٫٦٦٦٤ ؜٠٫١٩٥٧
٠٫٠٣ ١٫٣٩ ١٫١٠٥٨ ؜٠٫١٤١٧
٠٫١٢ ١٫٨٢ ١٫٤٤٢٣ ؜٠٫١٢٨١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-04-28 لفترة التقرير 2025-02-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٥ ؜٤٥٫٩٤ ١٠٫٠٠ ؜٤٤٫٨٠ ٧٫٩٤٣٣ ٠٫٥٤٨١
DANOY / Danone SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٤٥٫٩٤ ٦٫٥٨ ؜٤٣٫٦٠ ٥٫٢٢٧٣ ٠٫٤٦٤٥
EBAY / شركة ايباي ٠٫١٠ ؜٤٥٫٩٤ ٦٫٤٨ ؜٤٤٫٧٠ ٥٫١٤٤٨ ٠٫٣٦٣٣
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٤٥٫٩٤ ٥٫٥٣ ؜٣٩٫٨٠ ٤٫٣٩١٨ ٠٫٦٤٢٥
EXO / اكسوفا جي ار بي بي ال سي ٠٫٠٥ ؜٤٥٫٩٤ ٥٫٠٢ ؜٤٦٫٦٨ ٣٫٩٨٤٤ ٠٫١٤٤٥
FWONA / مجموعة الفورمولا واحد ٠٫٠٥ ؜٥٧٫٩٨ ٤٫٨٩ ؜٥٣٫٧١ ٣٫٨٧٨٩ ؜٠٫٤٢٧١
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫١٣ ؜٢٩٫٧٥ ٤٫٨٣ ؜٤١٫٦٥ ٣٫٨٣٥٥ ٠٫٤٥٨٠
HKHHF / هاينكن القابضة NV ٠٫٠٦ ؜٤٥٫٩٤ ٤٫٥٩ ؜٣٧٫٣٧ ٣٫٦٤١٥ ٠٫٦٥٣٦
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٩٤ ٤٫١٤ ؜٤٤٫٨٤ ٣٫٢٨٩٧ ٠٫٢٢٤٨
HLN N / شركة هاليون ش ٠٫٧٨ ؜٤٥٫٩٤ ٣٫٩١ ؜٤٢٫٩٤ ٣٫١٠٧٤ ٠٫٣٠٩١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ؜٦٤٫١٤ ٣٫٤٨ ؜٦٧٫٧٩ ٢٫٧٦٤٤ ؜١٫٦٤٥٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٣ ؜٤٥٫٩٤ ٣٫٤٣ ؜٤٧٫٦٣ ٢٫٧٢٤٢ ٠٫٠٥٠٩
ASBFF / شركة أسوشيتد بريتيش فودز بي إل سي ٠٫١٤ ؜٣١٫٣٧ ٣٫٣٧ ؜٤١٫٣٥ ٢٫٦٧٩٥ ٠٫٣٣٢٠
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٠٩ ؜٤٥٫٩٤ ٣٫٣٧ ؜٤٦٫٤٢ ٢٫٦٧٦٩ ٠٫١٠٩٨
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٤ ؜٤٥٫٩٤ ٣٫٣٦ ؜٥٢٫١٢ ٢٫٦٦٦٤ ؜٠٫١٩٥٧
ELAN / شركة إيلانكو لصحة الحيوان ٠٫٣٠ ؜١٧٫٥٠ ٣٫٣٣ ؜٣٠٫٢٦ ٢٫٦٤٥٣ ٠٫٦٩٦٤
IJTXX / JPMorgan Trust II - الفئة المؤسسية لصندوق جي بي مورجان للخزانة الأمريكية بالإضافة إلى سوق المال ٣٫١٤ ؜٥٣٫٩٥ ٣٫١٤ ؜٥٣٫٩٦ ٢٫٤٩٤٤ ؜٠٫٢٨٩٦
AVTR / شركة أفانتور ٠٫١٧ ؜٠٫٠٣ ٢٫٩١ ؜٢٠٫٧٤ ٢٫٣٠٦٦ ٠٫٨١١٢
SFER / سلفاتوري فيراغامو سبا ٠٫٣٢ ؜٤٥٫٩٤ ٢٫٧٠ ؜٢١٫٩٨ ٢٫١٤٢١ ٠٫٧٣٠٩
CARG / شركة كارجوروس ٠٫٠٨ ؜٤٥٫٩٤ ٢٫٦٩ ؜٥٤٫٠٠ ٢٫١٣٢٣ ؜٠٫٢٤٩٤
GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات ٠٫٠١ ؜٤٥٫٩٣ ٢٫٦٣ ؜٤١٫٦٤ ٢٫٠٨٧٥ ٠٫٢٤٩٢
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٥٫٩٤ ٢٫٥٦ ؜٤٢٫٩٧ ٢٫٠٣٤٦ ٠٫٢٠١٦
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ؜٤٥٫٩٤ ٢٫٥٥ ؜٤١٫٣٠ ٢٫٠٢٦١ ٠٫٢٥٢٧
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠١ ؜٤٥٫٩٣ ٢٫٥٥ ؜٤٢٫١٥ ٢٫٠٢٢٧ ٠٫٢٢٦١
FQVTF / فيفرتري للمشروبات PLC ٠٫٢٩ ؜١٧٫٩٠ ٢٫٤٤ ؜٢١٫٩٩ ١٫٩٣٧٥ ٠٫٦٦٠٩
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٢ ؜٧٩٫٦٨ ٢٫٤١ ؜٧٨٫٣٤ ١٫٩١١٤ ؜٢٫٦٢٣٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٥٫٩٤ ٢٫٤١ ؜٤٧٫٣١ ١٫٩١٠٨ ٠٫٠٤٧٦
SW / سوديكسو سا ٠٫٠٣ ؜٤٥٫٩٤ ٢٫٢٤ ؜٥٠٫٠٦ ١٫٧٧٦٤ ؜٠٫٠٥١٤
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٩٤ ٢٫٠٨ ؜٣٨٫٩١ ١٫٦٥١٣ ٠٫٢٦٢٥
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٢ ؜٦٦٫٨٨ ٢٫٠٦ ؜٦٦٫٩٧ ١٫٦٣٣٨ ؜٠٫٩٠٧٦
POST / شركة بوست القابضة ٠٫٠٢ ؜٤٥٫٩٤ ٢٫٠٢ ؜٤٩٫٠٧ ١٫٦٠٥٧ ؜٠٫٠١٤٤
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠١ ؜٤٥٫٩٣ ١٫٩٢ ؜٥٢٫٠٥ ١٫٥٢٢٣ ؜٠٫١٠٩٠
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ١٫٩٠ ١٫٥٠٤٥ ١٫٥٠٤٥
MBLY / شركة موبايلي العالمية ٠٫١٢ ؜٤٥٫٩٤ ١٫٨٢ ؜٥٢٫٨١ ١٫٤٤٢٣ ؜٠٫١٢٨١
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٤ ؜٣٥٫٧٢ ١٫٤٢ ؜٣٨٫٨٣ ١٫١٢٥٩ ٠٫١٨٠٠
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٥٫٩٣ ١٫٤٢ ؜٤٣٫٠٦ ١٫١٢٤٨ ٠٫١٠٩٩
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠٣ ؜٤٥٫٩٤ ١٫٣٩ ؜٥٤٫٤٧ ١٫١٠٥٨ ؜٠٫١٤١٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٧٥٫٤٢ ١٫٢٠ ؜٧٥٫٩٩ ٠٫٩٥٥٩ ؜١٫٠٨٨٥