الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٢٬٥١٢٬١٦٦
المواقع الحالية ٧٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق التأمين المتغير من MFS II - فئة أولية لمحفظة النمو العالمي لشركة MFS عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٬٥١٢٬١٦٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Global Growth Portfolio Initial Class هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Visa Inc. (US:V) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) . تشمل مواقع MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Global Growth Portfolio Initial Class الجديدة JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , .

صندوق التأمين المتغير من MFS II - فئة أولية لمحفظة النمو العالمي لشركة MFS - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٩ ٠٫٧٩ ١٫٥٢٩٥ ١٫٥٢٩٥
٠٫٠١ ٣٫٧٦ ٧٫٢٧٦٠ ١٫٣٠٥٤
١٫٠٥ ١٫٠٥ ٢٫٠٢٦٧ ١٫٠٣٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٩٧٨٤ ٠٫٩٧٨٤
٠٫٠١ ١٫٩٠ ٣٫٦٧٩٢ ٠٫٧٤٧٥
٠٫٠١ ١٫٤٥ ٢٫٨٠١٤ ٠٫٧١٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ١٫٨١٧٩ ٠٫٥٩٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ١٫٥١١٢ ٠٫٣٨١١
٠٫٠١ ١٫٠٩ ٢٫١٠٤٧ ٠٫٣٧٩١
٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ١٫٨٦٠٣ ٠٫٣٢٠١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ١٫٨٠١٩ ؜٠٫٥٥٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٥٠٣٤ ؜٠٫٤٦٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٦١ ١٫١٧٢١ ؜٠٫٤٥٩٩
٠٫٠١ ٠٫٩٣ ١٫٨٠٤٣ ؜٠٫٤٤٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٥٣٤٨ ؜٠٫٤٠٧٢
٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٠٫٩٢٣٦ ؜٠٫٤٠٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٫٢٨٥١ ؜٠٫٣٨٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ١٫٨٨٩٢ ؜٠٫٣٣٤٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٠٫٩٢٣٠ ؜٠٫٣٢٠٥
٠٫٠١ ٠٫٩٢ ١٫٧٨١٠ ؜٠٫٣١٨٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٢٫١١ ٣٫٧٦ ٢٩٫٦٨ ٧٫٢٧٦٠ ١٫٣٠٥٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٫١٠ ١٫٩٠ ٣٣٫٥٧ ٣٫٦٧٩٢ ٠٫٧٤٧٥
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٢٫١١ ١٫٧٨ ؜٠٫٨٤ ٣٫٤٣٥٤ ؜٠٫٢٥١٨
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ؜٢٫١٠ ١٫٤٥ ٤٢٫٦٦ ٢٫٨٠١٤ ٠٫٧١٢٠
NNND / تينسنت القابضة المحدودة ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٠ ١٫٣٦ ؜١٫٧٤ ٢٫٦٢٦٧ ؜٠٫٢١٩٧
HDFCB / بنك HDFC المحدود ٠٫٠٥ ؜٢٫١٠ ١٫٢٥ ٧٫٢١ ٢٫٤١٦٩ ٠٫٠١٨٧
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٫١١ ١٫٢١ ؜٦٫٢٢ ٢٫٣٣٤٣ ؜٠٫٣١٥٥
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ١٧٫٩٤ ١٫١٣ ١٩٫٨٥ ٢٫١٨٣٥ ٠٫٢٤٤٣
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٩ ١٫١١ ٣٫٧٢ ٢٫١٥٥٣ ؜٠٫٠٥٥٤
TRU / TransUnion ٠٫٠١ ٢٢٫٤٣ ١٫٠٩ ٢٩٫٨٣ ٢٫١٠٤٧ ٠٫٣٧٩١
US55291X1090 / محفظة سوق المال المؤسسية من MFS ١٫٠٥ ١١٨٫٣٩ ١٫٠٥ ١١٨٫٧٩ ٢٫٠٢٦٧ ١٫٠٣٨٩
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٢٫١٢ ٠٫٩٨ ؜٩٫٥٤ ١٫٨٨٩٢ ؜٠٫٣٣٤٩
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫١١ ٠٫٩٦ ١٢٫٤٩ ١٫٨٦٤٤ ٠٫١٠٠٢
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٫١١ ٠٫٩٦ ٢٨٫٦١ ١٫٨٦٠٣ ٠٫٣٢٠١
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٢٧٫٩٦ ٠٫٩٤ ٥٧٫٩٨ ١٫٨١٧٩ ٠٫٥٩٢٧
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠١ ؜٢٫١١ ٠٫٩٣ ؜١٤٫٤٨ ١٫٨٠٤٣ ؜٠٫٤٤٢٩
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٨٫٩٦ ٠٫٩٣ ؜١٨٫٦٢ ١٫٨٠١٩ ؜٠٫٥٥٤٧
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠١ ؜٢٫١١ ٠٫٩٢ ؜٩٫٧١ ١٫٧٨١٠ ؜٠٫٣١٨٤
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫١١ ٠٫٩١ ؜١٫١٩ ١٫٧٦٠٢ ؜٠٫١٣٦٩
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٩ ٠٫٩٠ ؜٠٫٥٥ ١٫٧٣٧٧ ؜٠٫١٢٢٢
APH / شركة امفينول ٠٫٠١ ؜١٨٫٠١ ٠٫٨٨ ٢٣٫٥٣ ١٫٧٠٥٥ ٠٫٢٣٤٩
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠١ ؜١٩٫٩٠ ٠٫٨٨ ؜٩٫٥٨ ١٫٦٩٨٣ ؜٠٫٣٠٠٦
600519 / شركة كويتشو موتاي المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜٨٫٦٣ ١٫٥٩٧٥ ؜٠٫٢٦٣٢
MGMXX / JPMorgan Trust II - صندوق سوق المال الحكومي الأمريكي من JPMorgan IM ٠٫٧٩ ٠٫٧٩ ١٫٥٢٩٥ ١٫٥٢٩٥
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٠ ٢٤٫٥٦ ٠٫٧٨ ٤٢٫٢٦ ١٫٥١١٢ ٠٫٣٨١١
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ٣٠٫٤٧ ٠٫٧٨ ٢٥٫٨٩ ١٫٥٠٤٦ ٠٫٢٣٠٨
GIB / شركة سي جي آي ٠٫٠١ ؜٢٫٠٩ ٠٫٧٠ ٣٫١٠ ١٫٣٥١٦ ؜٠٫٠٤٥١
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ٢٤٫٣٠ ٠٫٧٠ ؜٦٫٥٨ ١٫٣٤٧٦ ؜٠٫١٨٦٩
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ؜٢٫١٠ ٠٫٦٩ ٢٢٫٩٤ ١٫٣٢٧٢ ٠٫١٧٨٧
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٨ ٠٫٦٦ ؜١٧٫٩٢ ١٫٢٨٥١ ؜٠٫٣٨٠٢
6367 / دايكن للصناعات المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٩٫٠٦ ١٫٢٨٠٢ ٠٫٠٢٨٩
MCO / شركة موديز ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٩ ٠٫٦٦ ٥٫٦١ ١٫٢٧٤٤ ؜٠٫٠١١٨
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٫١٠ ٠٫٦٥ ١٤٫٥٤ ١٫٢٥٠٩ ٠٫٠٨٩٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٢٫١١ ٠٫٦٣ ١١٫٥٠ ١٫٢١٩٩ ٠٫٠٥٦٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜٢٫١٢ ٠٫٦٣ ؜١٣٫٨٧ ١٫٢١٣٥ ؜٠٫٢٨٥٠
D8V / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٠ ؜١٦٫٧٤ ٠٫٦٢ ٠٫٠٠ ١٫١٩٥٠ ؜٠٫٠٧٧٤
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٩ ٠٫٦١ ؜٢٣٫٥٨ ١٫١٧٢١ ؜٠٫٤٥٩٩
EL / شركات إستي لودر ٠٫٠١ ؜٢٫١٠ ٠٫٦٠ ١٩٫٨٨ ١٫١٦٧٦ ٠٫١٣٠٧
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜١٫٩٨ ٠٫٥٨ ؜٢٫٥٢ ١٫١٢٢١ ؜٠٫١٠٢٨
OBL / شركة اوبيك المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٫٦٣ ٠٫٥٨ ٣١٫٥١ ١٫١١٥١ ٠٫٢١٢٤
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٫١٠ ٠٫٥٦ ؜٩٫٦٩ ١٫٠٨١١ ؜٠٫١٩٤٩
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٩ ٠٫٥٤ ١٦٫٩٦ ١٫٠٤٠٧ ٠٫٠٩٢٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ؜٢٫١١ ٠٫٥٤ ١٤٫٠١ ١٫٠٣٩٨ ٠٫٠٦٩٨
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠١ ؜٢٫١١ ٠٫٥٣ ؜٦٫٠٦ ١٫٠١٩٢ ؜٠٫١٣٥٨
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٢٫١١ ٠٫٥١ ٥٫٣٧ ٠٫٩٨٨١ ؜٠٫٠٠٩٣
OR / لوريال سا ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٩٧٨٤ ٠٫٩٧٨٤
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٢٫١٣ ٠٫٤٩ ؜٣٫٧٤ ٠٫٩٤٦١ ؜٠٫١٠٠٣
BAM / بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٫١٠ ٠٫٤٩ ١٢٫٠١ ٠٫٩٣٨٠ ٠٫٠٤٦١
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠١ ؜٣٣٫٨١ ٠٫٤٨ ؜٢٥٫٩٣ ٠٫٩٢٣٦ ؜٠٫٤٠٣٦
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٨٠ ٠٫٤٨ ؜٢١٫٠٣ ٠٫٩٢٣٠ ؜٠٫٣٢٠٥
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫١٠ ٠٫٤٧ ؜٢٫١١ ٠٫٨٩٩٢ ؜٠٫٠٨٠٠
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫١١ ٠٫٤٦ ؜٠٫٦٥ ٠٫٨٨٦١ ؜٠٫٠٦٤٢
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٠١ ؜٢٫١٠ ٠٫٤٥ ٧٫١١ ٠٫٨٧٤٨ ٠٫٠٠٤٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٫٢١ ٠٫٤٥ ٠٫٢٢ ٠٫٨٦٣٨ ؜٠٫٠٥٣٣
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫١١ ٠٫٤٤ ؜١٢٫٣٠ ٠٫٨٤٢٢ ؜٠٫١٧٩٩
POOL / شركة بول ٠٫٠٠ ٤٣٫٢٠ ٠٫٤٣ ٣٠٫٩١ ٠٫٨٣٧٠ ٠٫١٥٧٥
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٧ ٠٫٤٠ ١٫٧٦ ٠٫٧٨٢٩ ؜٠٫٠٣٦١
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠٠ ؜٢٫١١ ٠٫٣٩ ؜٣٫٧٤ ٠٫٧٤٧٥ ؜٠٫٠٧٩٨
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٤ ٠٫٣٦ ٤٫٣٤ ٠٫٦٩٨٤ ؜٠٫٠١٥٦
GGG / شركة جراكو ٠٫٠٠ ؜٢٫١٢ ٠٫٣٤ ٠٫٨٩ ٠٫٦٦٠٣ ؜٠٫٠٣٧٢
SIKA / سيكا ايه جي ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٤ ٠٫٣٣ ٩٫٧٦ ٠٫٦٣١٠ ٠٫٠١٩٣
DLMAY / دولاراما المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٠ ؜٢٨٫٢٧ ٠٫٣٢ ؜٥٫٦٢ ٠٫٦١٧٩ ؜٠٫٠٧٨٠
IJF / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٩ ٠٫٣٠ ؜١٨٫٤٨ ٠٫٥٨٠٢ ؜٠٫١٧٨٦
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٫١٥ ٠٫٢٩ ١٣٫١٨ ٠٫٥٦٦١ ٠٫٠٣٣١
EXPN / شركة اكسبريان المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٫١٢ ٠٫٢٩ ٨٫٧١ ٠٫٥٥٦٧ ٠٫٠١١٩
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٠ ؜٢٫١٠ ٠٫٢٨ ٢٢٫٠٨ ٠٫٥٤٥٧ ٠٫٠٦٨٥
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٣٠ ٠٫٢٨ ؜٣٩٫٦١ ٠٫٥٣٤٨ ؜٠٫٤٠٧٢
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٢٩ ٠٫٢٧ ؜٢٧٫١٧ ٠٫٥١٩٢ ؜٠٫٢٣٩٦
BME / شركة B&M European Value Retail SA ٠٫٠٧ ؜٢٫١٠ ٠٫٢٧ ٨٫١٣ ٠٫٥١٤٨ ٠٫٠٠٨٢
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٦٠ ٠٫٢٦ ؜٤٤٫٦٨ ٠٫٥٠٣٤ ؜٠٫٤٦٥٩
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜١٫٩٣ ٠٫٢٥ ؜٢٠٫٠٦ ٠٫٤٧٨٢ ؜٠٫١٥٨٨
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٩ ٠٫٢٤ ؜٤٫٤٥ ٠٫٤٥٨٢ ؜٠٫٠٥٠٨
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜٢٫١٣ ٠٫١٨ ؜٨٫٢٩ ٠٫٣٤٢٥ ؜٠٫٠٥٦٢
035420 / شركة نافر ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٩٩ ٠٫١٦ ؜٤٧٫٩٩ ٠٫٣٠١٦ ؜٠٫٣١٣٥
TRI / شركة طومسون رويترز ٠٫٠٠ ؜١٫٩٨ ٠٫١٠ ١٣٫٧٩ ٠٫١٩٢٥ ٠٫٠١٣١