2025-08-27 |
NP |
VEIPX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Equity Income Fund
|
|
|
|
٩٣٬٣٢٢ |
|
٤٬٨٣٩ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٧٦٢ |
٠٫٠٠ |
٢٦٦ |
٧٫٢٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGCX - صندوق أسهم السلع العالمية التابع لشركة فيديليتي
|
|
|
|
١١٨٬٦٠٠ |
٢٫٦٣ |
٦٬٢٦٣ |
١٤٫٢١ |
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو
|
|
|
|
٣٬٥٧٤ |
٢٫٧٠ |
١٨٥ |
٥٫١٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
٩٬٩٦٤ |
٣٫٥٥ |
٥١٧ |
٦٫١٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٨٤٬٠٣٣ |
٠٫٠٠ |
٤٬٣٥٧ |
٢٫٧٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
FIMVX - صندوق مؤشر Fidelity Mid Cap Value Index
|
|
|
|
٢٢٬٠٦٦ |
١٠١٫٩٦ |
١٬١٤٤ |
٩٦٫٥٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
TMCPX - صندوق TOUCHSTONE MID CAP فئة Y
|
|
|
|
١٬٧٠٧٬٩٩١ |
٤٫١٢ |
٨٨٬٥٥٩ |
٦٫٧٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price Small and Mid Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
١١٬١٨٢ |
٢٨٫٧٤ |
٥٨٠ |
٢٥٫٣٢ |
|
2025-06-23 |
NP |
PMPRX - صندوق قيمة MidCap I R-3
|
|
|
|
٢٬٨٤٧ |
١٫٤٩ |
١٥٠ |
١٣٫٢٩ |
|
2025-06-23 |
NP |
LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٧٨٩ |
١٬٢١٥٫٠٠ |
٤٢ |
١٬٢٦٦٫٦٧ |
|
2025-05-27 |
NP |
AXMNX - صندوق Acclivity Mid Cap متعدد الأنماط، أسهم Acclivity Mid Cap متعددة الأنماط N
|
|
|
|
١٥ |
٩٣٫١٢ |
١ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C
|
|
|
|
٢٤٨٬٠٦٨ |
٣٢٫٤١ |
١٣٬٨٣٧ |
٤٢٫٣٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة
|
|
|
|
٣٤٬٠٨٦ |
٥٫١٩ |
١٬٨٠٠ |
١٦٫٤٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - محفظة الشركات ذات رأس المال الصغير في الولايات المتحدة - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٢٩٦٬١٠٤ |
٢٥٫١٦ |
١٥٬٦٣٧ |
١٠٫٢٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A
|
|
|
|
٤٥٧ |
٠٫٤٤ |
٢٤ |
٤٫١٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ
|
|
|
|
٢٣٬٧٤٥ |
٠٫٠٠ |
١٬٢٣١ |
٢٫٦٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
TMFCX - صندوق Touchstone Mid Cap Value فئة C
|
|
|
|
١١٦٬٩٤٨ |
١٫٦٧ |
٦٬٠٦٤ |
٤٫٣٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣١٨٬٧٩٦ |
٤٦٫٩٩ |
٦٩٬٦٤٦ |
٥٣٫٢٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي
|
|
|
|
٤٣٬٢٢٨ |
١١٫٠٨ |
٢٬٢٨٣ |
٢٫١٤ |
|
2025-05-28 |
NP |
BBGLX - صندوق Bridge Builder للنمو ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٤٬٢٩١ |
٤٦٫٩٥ |
٢٢٩ |
١٦٫٩٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٣٬٠٨٠ |
٢٫٧٤ |
١٦٣ |
٩٫٥٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - صندوق كولومبيا للفرص العالمية الفئة أ
|
|
|
|
٢٬١٥٥ |
٥٢٫٠٣ |
١١٤ |
٥٧٫٩٩ |
|
2025-04-17 |
NP |
FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX
|
|
|
|
٢٧ |
٢٥٫٠٠ |
١ |
٥٠٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
JVMAX - صندوق جون هانكوك ذو القيمة المتوسطة ذات القيمة المنضبطة من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٩٠٥٬٢٤١ |
٢٠٫٩١ |
٩٨٬٧٨٧ |
٢٣٫٠٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - صندوق Fidelity للأسهم منخفضة السعر K6
|
|
|
|
٣٠٩٬١٢٣ |
٥٫١٥ |
١٦٬٣٢٥ |
٧٫٣٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
TRMCX - T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc.
|
|
|
|
٣٬٦١٦٬٦٤٤ |
٥١٫٦٨ |
١٨٧٬٥٢٣ |
٤٧٫٥٥ |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFDX - فئة المستثمرين في صندوق بوفالو دايفيدند فوكس
|
|
|
|
١٨٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٥٤ |
٢٫٦٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
Short
|
|
٦٠٩ |
٤٦٫٧٢ |
٣٢ |
٤٨٫٣٣ |
|
2025-03-31 |
NP |
FNILX - صندوق مؤشر Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٣٤٬٧٨١ |
٦٫٦٦ |
٢٬٠٨٥ |
١٧٫٧٣ |
|
2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٨٤ |
٥١٫٧٠ |
١٥ |
٥٤٫٨٤ |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Hermes MDT للسوق المحايد
|
|
Short
|
|
٥٣٢٬٨٢٣ |
٧٫٢٥ |
٢٧٬٦٢٧ |
٤٫٣٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
Short
|
|
٣٩٦ |
|
٢١ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
١٢٬٢١١ |
٢٫٠٩ |
٦٣٣ |
٤٫٦٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
١٬٠٩٣ |
٨٥٫٦٢ |
٥٧ |
٨٦٫١٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
٩٤٬٣١٢ |
٣٫٦٥ |
٤٬٨٩٠ |
٦٫٢٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSLVX - صندوق Fidelity Stock Selector ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٦٬٩٠٠ |
١١٥٫٦٢ |
٣٦٤ |
٩٠٫٥٨ |
|
2025-03-27 |
NP |
AABFX - صندوق الدخل المتوازن بالإضافة إلى صندوق Thrivent من الفئة A
|
|
|
|
٣٬٨٨٠ |
٩٫٢٨ |
٢٣٣ |
٣٠٫١٢ |
|
2025-03-27 |
NP |
LGVAX - فئة ثقة قيمة ClearBridge أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000
|
|
|
|
٥١٬٩٥٤ |
٩٫٢١ |
٢٬٨٩٨ |
١٧٫٤٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
HHCAX - صندوق الرعاية الصحية الطويل/القصير في المرتفعات من الفئة أ
|
|
|
|
١١٬٧٠٩ |
١٩٫٣٤ |
٦٠٧ |
٢١٫٤٧ |
|
2025-03-27 |
NP |
AAUTX - صندوق Thrivent ذو القيمة الكبيرة من الفئة A
|
|
|
|
٢٧٥٬٤٨٢ |
١٫٤٥ |
١٦٬٥١٢ |
٢١٫٧٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
١٠٬٧٦٣ |
٠٫٧٧ |
٥٥٨ |
٣٫٤٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus
|
|
Short
|
|
٢٨ |
١٨٧٫٥٠ |
١ |
٢٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
CIMDX - الطبقة المؤسسية لصندوق مؤسسي كلاركستون
|
|
|
|
٥٢٥٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٧٬٢٢١ |
٢٫٧٢ |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
٢٠٦٬٤١١ |
٣٣٢٫٧٣ |
١١٬٥١٤ |
٣٦٥٫٣٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
٤٢٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬١٩٣ |
٢٫٧١ |
|
2025-07-30 |
NP |
MVEIX - الفئة المؤسسية لصندوق Monteagle Select Value
|
|
|
|
٧٬٩٠٠ |
|
٤٤١ |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VMGRX - أسهم مستثمري صندوق النمو الطليعي للنمو المتوسط
|
|
|
|
١٨٣٬٩٢٨ |
٥٫٢٦ |
٩٬٧١٣ |
٧٫٢٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
٦٨٦ |
٠٫٠٠ |
٣٦ |
٢٫٧٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SEMCX - صندوق Simt Mid Cap فئة F
|
|
|
|
٣٬٩٤١ |
٤٫٣٤ |
٢٠٤ |
٦٫٨٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
VCSAX - أسهم أدميرال لصندوق مؤشر السلع الاستهلاكية الطليعية
|
|
|
|
٥٨٥٬١٨٣ |
١٨٫٧٥ |
٣٢٬٦٤٢ |
٢٧٫٧٠ |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMSX - صندوق تحديد الحد الأقصى للعمود المتوسط
|
|
|
|
٦٨٬١٥٣ |
١٤٫٧١ |
٣٬٨٠٢ |
٨٫٢٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAMVX - أسهم خدمة محفظة Janus Henderson متوسطة القيمة
|
|
|
|
٣٠٬٨١٩ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٩٨ |
٢٫٧٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500
|
|
|
|
١٧٬٠٥٦ |
٧٫٦١ |
٩٥١ |
١٥٫٦٩ |
|
2025-05-27 |
NP |
GEIZX - مستثمر صندوق مؤشر أسهم النمو
|
|
|
|
٨١٦ |
٣٠٫١٤ |
٤٣ |
٤٫٨٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
١٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٣ |
٢٫١١ |
|
2025-08-14 |
NP |
BMDIX - صندوق بيرد ميدكاب المؤسسي
|
|
|
|
٢٩٨٬٢٧٥ |
٦٫٧٤ |
١٥٬٤٦٦ |
٩٫٢٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
NLSAX - صندوق نيوبيرجر بيرمان الطويل القصير فئة أ
|
|
|
|
٢٠٧٬٩٢٠ |
٢٫٦٥ |
١٠٬٩٨٠ |
٣٨٫٣١ |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q - الفئة الأولية للمحفظة المتوازنة
|
|
|
|
٣٧٬٩٦٥ |
٧٫٥٥ |
١٬٩٦٨ |
١٠٫٠٥ |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٨٬٢٣٩ |
|
٤٦٠ |
|
|
2025-04-28 |
NP |
CWGIX - صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل فئة أ
|
|
|
|
١٠٦٬٣٠٠ |
٨٨٫٨٩ |
٥٬٥١٤ |
٩٢٫٥٤ |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500
|
|
|
|
٤٥٬٦٣٧ |
٠٫٧٠ |
٢٬٣٦٦ |
٣٫٣٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N
|
|
|
|
٤٬٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٦٢ |
٧٫٨٢ |
|
2025-05-28 |
NP |
EVTMX - صندوق إيتون فانس لتوزيع الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
١٢٢٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٬٥٤٥ |
٢٠٫٢٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSPGX - صندوق مؤشر نمو رأس المال الكبير من فيديليتي
|
|
|
|
٥٤٬٢١١ |
٨٫٥١ |
٢٬٨٦٣ |
٤٫٤١ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٠٧٬١١٢ |
٠٫٠٠ |
٥٬٦٥٧ |
١١٫٩٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
٥١٬٣١٢ |
٧٣٫١٩ |
٢٬٦٦١ |
٦٨٫٤٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares
|
|
|
|
٥٦٨ |
٠٫٠٠ |
٢٩ |
٣٫٣٣ |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية
|
|
|
|
٣٥١٬٩٥٢ |
٤٫٧٩ |
١٩٬٦٣٢ |
١٢٫٦٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
CMJAX - صندوق مؤشر رأس المال المسؤول الأساسي من كالفيرت في الولايات المتحدة، الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٤٧٤ |
١٢٫٤٧ |
٣٣٦ |
١٤٫٩٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
NAESX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Small-Cap
|
|
|
|
٣٬٤٥٣٬٧٥٧ |
٢٫٨٥ |
١٧٩٬٠٧٧ |
٥٫٤٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX - صندوق قيمة الأرباح
|
|
|
|
٥٤٬٣٢٨ |
٤٣٫٥٠ |
٣٬٠٣٠ |
٥٤٫٣٦ |
|
2025-03-27 |
NP |
TAAAX - صندوق التخصيص العدواني من ثرايفنت الفئة أ
|
|
|
|
٢٨٬٥٣٨ |
٠٫٢٧ |
١٬٧١١ |
٢٣٫٠٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
٢٬٣٦٥ |
٢٫١٦ |
١٢٣ |
٠٫٨١ |
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - صندوق رأس المال المتوسط والصغير الأمريكي المُدار من قبل الضرائب فئة S
|
|
|
|
٨٣٬٢٢٠ |
٢٥٫٧٢ |
٤٬٣٩٥ |
١٠٫٧٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
٤٬٥٢٥٬٧٩٢ |
٠٫٢٣ |
٢٣٤٬٦٦٢ |
٢٫٥٠ |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3
|
|
|
|
٢٥٬١٣٢ |
٢٫٠٣ |
١٬٣٢٧ |
١٠٫٠٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
٥٬٦٠٠ |
٢٥٫٣٣ |
٢٩٠ |
٢٧٫٣٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١١٬٤٥٩ |
٤٫١٢ |
٥٩٤ |
١٫٣٧ |
|
2025-03-27 |
NP |
AALGX - صندوق الأسهم العالمية Thrivent الفئة أ
|
|
|
|
٥١٬٥٦٦ |
٣٫٢٤ |
٣٬٠٩١ |
٢٥٫٣٦ |
|
2025-03-25 |
NP |
AOBLX - صندوق ESG المتوازن الرائد: الفئة أ
|
|
|
|
٣٨٬٧٧٤ |
٢٫٠٥ |
٢٬٣٢٤ |
٢٤٫٤٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000
|
|
|
|
٦١٧ |
١٦٫٥١ |
٣٢ |
٢٠٫٥١ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
٣٨٧ |
٠٫٠٠ |
٢٠ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٠٬٩٤٥ |
٠٫٧٥ |
١٬٦٠٤ |
٣٫٤٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية MFS أ
|
|
|
|
٣٨٠ |
١٨٫٧٥ |
٢٠ |
٥٫٢٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٥٬٤٤٨ |
٠٫٠٠ |
١٬٨٧٢ |
١١٫٨٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMLX - صندوق الفرص الجوهرية لسلسلة الإخلاص
|
|
|
|
٢١٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١١٬٠٩٠ |
١١٫٨٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
MCVAX - فرص القيمة المتوسطة لشركة Transamerica أ
|
|
|
|
١٠٢٬٤٠٠ |
١٤٠٫٩٤ |
٥٬٤٠٨ |
١١٢٫٢٩ |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - صندوق الأسهم الأمريكية الصغيرة فئة Y
|
|
|
|
٢٣٬٦٣٧ |
٣٧٢٫٥٥ |
١٬٢٤٨ |
١٢٣٫٢٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FBLEX - صندوق Fidelity Series Stock Selector ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
١٢٦٬٣٠٠ |
١٠٨٫٤٢ |
٦٬٦٧٠ |
٨٣٫٦٢ |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX - صندوق الأسهم الأمريكية الصغيرة
|
|
|
|
٤٬٩٣٩ |
٣٦٫٥١ |
٢٥٦ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
SMCWX - صندوق SMALLCAP WORLD INC الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣٠٠٬٠٠٠ |
|
٦٧٬٤٠٥ |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٢٠٤٬٠٨٤ |
٨٫٢٠ |
١١٬٣٨٤ |
١٦٫٣٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم
|
|
|
|
٧٥٩ |
٠٫٠٠ |
٣٩ |
٢٫٥٠ |
|
2025-05-27 |
NP |
FMDGX - صندوق مؤشر نمو Fidelity Mid Cap
|
|
|
|
٣١٬٧٧٢ |
٣٧٫٠١ |
١٬٦٩٣ |
٩٫٣٠ |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - صندوق الدخل متعدد الأصول Ivy Apollo من الفئة Y
|
|
|
|
٦٬٢٨٦ |
٨٫٧٠ |
٣٣٥ |
٢٧٫١٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
٦٨٬٧٥١ |
٠٫٠٠ |
٣٬٦٣١ |
١١٫٨٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
١٢٬٩٧٩ |
٢٢٫٦٤ |
٦٧٣ |
١٩٫١٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٥٠٠ |
١٤٫٢٩ |
٧٩ |
٢٤٫٠٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي
|
|
|
|
|
|
٢٢٣ |
٨٠٫٤٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
Short
|
|
٤٤٠ |
|
٢٣ |
|
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق
|
|
|
|
١١٠ |
٦٫٧٨ |
٦ |
٢٨٫٥٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C
|
|
|
|
٦٢٧ |
٣٦٫٩٢ |
٣٣ |
٤٤٫٠٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد
|
|
|
|
٢٬٣٧٨ |
١٢٤٫٩٨ |
١٢٣ |
١٫٦٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
٨٦٬٧٧٨ |
٠٫٤٧ |
٤٬٤٩٩ |
٣٫١٨ |
|
2025-05-22 |
NP |
IRGJX - محفظة مؤشر نمو رأس المال المتوسط Voya RussellTM من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٣٬٨٦٠ |
٥٫٨٤ |
٧٣٩ |
٢٤٫٩٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ
|
|
|
|
١١٬٩٩١ |
٠٫٠٠ |
٦٦٩ |
٧٫٥٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000
|
|
|
|
٤٦٬٣١٩ |
٠٫٠٠ |
٢٬٤٤٦ |
١١٫٨٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
TNRAX - 1290 Avantis صندوق نمو رأس المال الكبير في الولايات المتحدة فئة أ
|
|
|
|
١٬٠٤٣ |
٤٢٦٫٧٧ |
٥٥ |
٤٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
MCMVX - صندوق Monongahela All Cap Value
|
|
|
|
٢٠٬٠٠٠ |
٣٣٫٣٣ |
١٬٠٥٦ |
١٧٫٤٦ |
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٤٨٣ |
٥٫٩٧ |
١٨٤ |
١٧٫٥٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٠٦٤ |
٤٫٦٧ |
١٠٧ |
٦٫٩٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٥٨٬٩٩٤ |
٢٦٫٧٠ |
٣٬٠٥٩ |
٢٨٫٧٠ |
|
2025-07-23 |
NP |
IMCVX - صندوق Voya Multi-Manager ذو القيمة المتوسطة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٤٨ |
٧٫٧٣ |
٤٧ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIMX - محفظة Voya VACS Index Series MC
|
|
|
|
٤٬٠٩٣ |
٣٥٫٥٨ |
٢١٢ |
٣٧٫٢٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRMAX - محفظة Voya RussellTM ذات القيمة السوقية المتوسطة فئة ADV
|
|
|
|
١١٬١٢٨ |
٢٫٢٩ |
٥٧٧ |
٥٫١١ |
|
2025-07-22 |
NP |
GGOIX – صندوق جولدمان ساكس لفرص النمو المؤسسي
|
|
|
|
١٤٤٬٤٨٧ |
٠٫٠٠ |
٨٬٠٥٩ |
٧٫٥٤ |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
٢٬١٤٣ |
٧٫٥٥ |
١١١ |
٩٫٧٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
VISGX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر نمو الشركات الصغيرة
|
|
|
|
١٬٩١٧٬٠٧٦ |
٣٫٦٩ |
٩٩٬٤٠٠ |
٦٫٣١ |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية متعددة الأنماط لصندوق الأسهم الأمريكية أسهم المستثمرين
|
|
|
|
٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢١ |
٨٫٧٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F
|
|
|
|
١٬٤٩٤ |
٢٢٫١٩ |
٧٧ |
٢٤٫٥١ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٢٦٬٥٩٧ |
٠٫٠٠ |
٦٬٦٨٦ |
١١٫٩٠ |
|
2025-05-29 |
NP |
SOAVX - صندوق سبيريت أوف أمريكا ذو القيمة الكبيرة فئة أ
|
|
|
|
١٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٩٦ |
٢٠٫٨٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٤١٣ |
٠٫٠٠ |
٢١ |
٤٫٥٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
CFSMX - فئة مؤسسي صندوق كلاركستون بارتنرز
|
|
|
|
٧٥٠٬٠٠٠ |
٦٫٢٥ |
٣٨٬٨٨٨ |
٨٫٨٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCULX - صندوق النمو
|
|
|
|
٦٧١ |
٥٠٫٤١ |
٣٧ |
٦٤٫٤٢ |
|
2025-03-27 |
NP |
تماكس - صندوق التخصيص العدواني المعتدل من ثرايفنت الفئة أ
|
|
|
|
٢٧٬٤٧٧ |
٠٫٣٧ |
١٬٦٤٧ |
٢٣٫١٦ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPQMX - صندوق نمو الشركات متوسطة القيمة III R-3
|
|
|
|
٢١٬٦٤٢ |
١٫٠٨ |
١٬١٤٣ |
١٢٫٨٩ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٧٢٦ |
٠٫٠٠ |
٣٨ |
٢٫٦٣ |
|
2025-06-18 |
NP |
HUMDX - فئة المستثمرين لصندوق Huber Capital ذو القيمة السوقية المتوسطة
|
|
|
|
٢٦٦ |
٠٫٠٠ |
١٤ |
٦٫٦٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
٤٬٤٠٨ |
٠٫٧٥ |
٢٣٣ |
١١٫٤٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX - صندوق أسهم فيديليتي ذات رأس المال الكبير
|
|
|
|
٣٢٬٣٥٤ |
١١٫٩٧ |
١٬٧٠٩ |
٢٢٫٤٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index
|
|
|
|
٤٬٠٠٥٬٨٦٦ |
١٫٠٤ |
٢٠٧٬٧٠٤ |
١٫٧١ |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - صندوق رأس المال المتوسط
|
|
|
|
١٧٬٦٨٥ |
١٥٫٢٩ |
٩٨٦ |
٨٫٨٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFAX - محفظة السلع الاستهلاكية
|
|
|
|
٣٩٣٬٩٠٠ |
٤٧٫٨٦ |
٢١٬٩٧٢ |
٥٩٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
١٧٨٬٢٢٣ |
١٩٫٥٠ |
٩٬٢٤١ |
٢١٫٦٩ |
|
2025-04-25 |
NP |
FSOAX - استراتيجيات قيمة مستشار الإخلاص الفئة أ
|
|
|
|
٣٣٤٬٦٠٠ |
٤٫١٨ |
١٧٬٣٥٦ |
٣٥٫٦٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - صندوق T. Rowe للأسهم التحوطية
|
|
|
|
٨٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤١٥ |
٢٫٨٢ |
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West
|
|
|
|
٢٢٬٥٤١ |
٤٥٫٦١ |
١٬١٦٩ |
٤١٫٥٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ
|
|
|
|
٩٬٩٤١ |
٠٫٠٠ |
٥٥٥ |
٧٫٥٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - صندوق بدائل Morningstar
|
|
|
|
|
|
٧ |
١٠٢٫٣٢ |
|
2025-06-18 |
NP |
HUDIX - فئة المستثمرين لصندوق Huber Capital المتنوع ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٦ |
١٠٫٣٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٦٬٣٨٣ |
٦٫٨١ |
١٬٨٨٦ |
٣٫٩١ |
|
2025-08-22 |
NP |
FDETX - صندوق تنمية رأس المال مستشار الإخلاص الفئة O
|
|
|
|
٢١٬٧٠٠ |
١٥٫٨٩ |
١٬١٢٥ |
١٨٫١٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ
|
|
|
|
٧١١ |
٣٫٢٧ |
٣٧ |
٧٫٦٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FHOFX - صندوق مؤشر نمو رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٣٬٠٢١ |
٢٦٫٠٣ |
١٦٠ |
١١٫١٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVLVX - فئة صندوق Avantis US ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
١٤٬١٠٤ |
٠٫٠٠ |
٧٨٧ |
٧٫٥٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٤٬٩٨٢ |
٩٫٠٣ |
١٬٢٩٥ |
١١٫٤٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
FOBAX - الصندوق المؤسسي المتوازن
|
|
|
|
٥٬٤٢٠ |
١٫٨١ |
٢٨١ |
٤٫٤٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
MVCAX - صندوق MFS ذو القيمة السوقية المتوسطة أ
|
|
|
|
١٬٠٥٤٬١٠٠ |
٣٫٨٠ |
٥٤٬٦٥٥ |
٠٫٩٨ |
|
2025-05-22 |
NP |
GVALX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٤٦٦ |
٤٦٬٥٠٠٫٠٠ |
٢٥ |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PPUMX - صندوق نمو الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة I R-3
|
|
|
|
٢٬٣٨٣ |
٢٠٫٨٦ |
١٢٦ |
٣٠٫٥٦ |
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٨٤٬٥٧٧ |
١٦٫٦٥ |
٤٬٣٨٥ |
١٨٫٩٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد
|
|
|
|
٥٩٤ |
٠٫٠٠ |
٣١ |
٣٫٢٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية
|
|
|
|
٤١٬٨٧٤ |
٠٫٠٠ |
٢٬٢١١ |
١١٫٨٨ |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي
|
|
|
|
٨٦٥٬٤٣١ |
١٫٣٠ |
٤٤٬٨٧٣ |
٣٫٩٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLGX - صندوق مؤشر نمو الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة Schwab
|
|
|
|
٥٬٠٣٨ |
٠٫٠٠ |
٢٦٦ |
١١٫٦٣ |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon
|
|
|
|
٢٬١٧٧ |
٨٫١٥ |
١٢١ |
١٦٫٣٥ |
|
2025-08-15 |
NP |
MFCPX - صندوق تقدير رأس المال M
|
|
|
|
١٧٬٨٢٣ |
١٫٦٤ |
٩٢٤ |
٤٫٢٥ |
|
2025-04-25 |
NP |
VFTNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard FTSE للمؤشر الاجتماعي
|
|
|
|
٧٤٬٦٧٧ |
٠٫٠٨ |
٣٬٨٧٣ |
٣٢٫٨٠ |
|
2025-05-28 |
NP |
WOOPX - صندوق JPMorgan Intrepid Mid Cap من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٠٬٤٩٣ |
٢٥٫١٠ |
٢٬١٥٨ |
٤٠٫٢٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F
|
|
|
|
١٬٦١٢ |
٠٫٠٠ |
٨٤ |
٢٫٣٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV
|
|
|
|
٢٩٬٧٢٥ |
٠٫٠٠ |
١٬٥٤١ |
٢٫٧١ |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - صندوق مؤشر كالفيرت المسؤول عن النمو في الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٥٩٤ |
٠٫٠٠ |
١٨٦ |
٢٫٦٢ |
|
2025-07-28 |
NP |
VVMCX - صندوق القيمة المتوسطة
|
|
|
|
٣١٬٢٦٠ |
٣٦٫٧١ |
١٬٧٤٤ |
٣١٫٩٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX - صندوق الإخلاص المتوازن
|
|
|
|
٢٣٦٬٢٩٢ |
١٢٫٥٨ |
١٣٬١٨٠ |
٥٫٩٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
٦٥٬٢٢٧ |
١٫٠٨ |
٣٬٤٤٥ |
١٠٫٩٤ |
|
2025-06-23 |
NP |
CNPIX - فئة المستثمرين العميقين في قطاع السلع الاستهلاكية
|
|
|
|
٥٢٠ |
١٢٩٫٠٧ |
٢٧ |
١٠٧٫٦٩ |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - صندوق Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
٩٬٣٥٩ |
٧٫٨٧ |
٥٢٢ |
٠٫٧٦ |
|
2025-05-23 |
NP |
BEARX - أسهم صندوق Prudent Bear Funder من الفئة A
|
|
Short
|
|
١٬٣٥٠ |
|
٧٢ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRGWX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 لمؤشر النمو
|
|
|
|
٥٦٬٣٦٩ |
٥٫٧٥ |
٣٬١٤٤ |
١٣٫٧٥ |
|
2025-03-31 |
NP |
FAVFX - صندوق قيمة مستشار الإخلاص فئة أ
|
|
|
|
٣٢٬٠١١ |
٢١٫١٨ |
١٬٩١٩ |
٣٩٫٢١ |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي
|
|
|
|
١٠٬٢٢٨ |
٠٫٠٠ |
٥٣٠ |
٢٫٧٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى
|
|
|
|
٨٬١٦٤ |
|
٤٢٣ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٣٩ |
٠٫٠٠ |
٧ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٣٠٠ |
١٤٫٨١ |
١١٩ |
١٦٫٧٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٢٬٨٠٠ |
٦٫٦٧ |
١٤٥ |
٨٫٨١ |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع
|
|
|
|
١٧١ |
٠٫٠٠ |
٩ |
١١٫١١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSMDX - صندوق مؤشر فيديليتي ميد كاب
|
|
|
|
٤٨٢٬٤٢٨ |
٧٫٦٣ |
٢٥٬٤٧٧ |
٥٫١٧ |
|
2025-05-29 |
NP |
ADSIX - فئة مستثمري صناديق النمو المنضبطة
|
|
|
|
٣٬٧٧٠ |
|
٢٠١ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬٠٤١ |
١٧٫٢٩ |
٢١٣ |
٢٧٫٠٥ |
|
2025-04-28 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
Short
|
|
١٠٬٦٠٠ |
|
٥٥٠ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٠٩٬٤١٣ |
٠٫٠٠ |
٥٬٧٧٨ |
١١٫٨٩ |
|
2025-03-28 |
NP |
GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٣٦٣ |
٧٢٫٦٤ |
٤٤١ |
٣٣٫٢٣ |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية
|
|
|
|
١٬٨٣٣ |
٧٠٫٥٩ |
٩٥ |
٧١٫٣٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500
|
|
|
|
٧٬٢٦٤ |
٢٫٣٧ |
٣٧٧ |
٥٫٠٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
١٨٬٤١٧ |
١٫٥٢ |
١٬٠٢٧ |
٥٫٨٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل
|
|
|
|
٣٨١ |
٢٫١٤ |
٢٠ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-15 |
NP |
MBOVX - صندوق M ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٢٬٣٠٠ |
|
١١٩ |
|
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
٤٬١٨٢ |
٥٫٩٨ |
٢٢١ |
٦٫٧٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - صندوق T. Rowe Price لأبحاث الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٣٥٬٥٩٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٨٤٦ |
٢٫٧٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - صندوق مؤشر السوق الموسع Fidelity ZERO
|
|
|
|
٤٢٬٦٥٥ |
|
٢٬٢٥٣ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٧٢١ |
١٫٦٥ |
٤٨٦ |
٥٫٨٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية
|
|
|
|
٤٠٬٤٨٠ |
٤٫٢٨ |
٢٬٠٩٩ |
٦٫٩٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - صندوق مؤشر السوق الممتد
|
|
|
|
١٦٬٨٩٧ |
٢٫٢٣ |
٨٩٢ |
١٣٫٨٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
CAMMX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق Cambiar Smid
|
|
|
|
٣٣٬٥٨٥ |
٩٫١٨ |
١٬٧٧٤ |
١٩٫٩٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ
|
|
|
|
٦٬١١٦ |
٣٦٫٠٣ |
٣١٧ |
٣٧٫٧٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q - الفئة الأولية لمحفظة النمو والدخل
|
|
|
|
٢٢٬٧٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٧٧ |
٢٫٧٣ |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى
|
|
|
|
٨٧٢ |
٠٫٠٠ |
٤٩ |
٦٫٦٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
JMIVX - صندوق يانوس هندرسون ذو القيمة المتوسطة فئة L
|
|
|
|
٥٢٩٬١٩٧ |
٠٫٠٠ |
٢٧٬٤٣٩ |
٢٫٧٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX - صندوق أسهم فيديليتي منخفض السعر
|
|
|
|
١٬٨٤٣٬٠٦٦ |
٠٫٣٣ |
٩٧٬٣٣٢ |
١٢٫١٩ |
|
2025-08-29 |
NP |
KMDVX - صندوق قيمة توزيعات الأرباح من Keeley Mid Cap فئة A
|
|
|
|
١٩٬٦٠٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٠١٧ |
٢٫٦٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا)
|
|
|
|
١٬٢٨٨ |
٠٫٠٠ |
٧٢ |
٧٫٥٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
MEIFX - فئة صندوق ميريديان للأسهم المحسنة
|
|
|
|
١١٬٣٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٨٦ |
٢٫٨٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
CILGX - الفئة المؤسسية لصندوق كلاركستون
|
|
|
|
١٢٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٬٢٢٢ |
٢٫٧٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGWX - صندوق صافي القيمة المتوسط (Mid Value Trust NAV).
|
|
|
|
١٣٥٬٥٠٠ |
٤٨٫٥٧ |
٧٬٠٢٦ |
٤٤٫٥٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QGMIX - صندوق AQR العالمي للماكرو من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٠٬٨٥٣ |
٦٨٫٥٠ |
٥٦٣ |
٦٣٫٨٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE
|
|
|
|
٢٨ |
|
١ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX - صندوق أسهم جميع القطاعات من سلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٤٥٬٤٦٦ |
١٧٫٧٩ |
٢٬٤٠١ |
٢٧٫٥٧ |
|
2025-05-22 |
NP |
MXMVX - فئة المستثمرين في صندوق Great-West Mid Cap Value
|
|
|
|
٢٢٬٧٧٤ |
|
١٬٢١٤ |
|
|
2025-08-21 |
NP |
NCTWX - شركة Nicholas II Inc من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٠٬٧٥٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬١٨٧ |
٢٫٧٢ |
|
2025-07-24 |
NP |
FARMX - صندوق الإخلاص للإنتاجية الزراعية
|
|
|
|
٤٬٦٦٣ |
٨٠٫١٨ |
٢٦٠ |
٧٨٫٦٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMCX - صندوق مؤشر شواب للرأس المال المتوسط في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٢٣٬٦٦٥ |
١٦٫٦٥ |
١٬٢٥٠ |
٢٫٧١ |
|
2025-05-30 |
NP |
TMMAX - صندوق التقلب المُدار المُدار من قبل الضرائب من فئة SIMT فئة F
|
|
|
|
٢٨٬٣٣٣ |
٠٫٠٠ |
١٬٥١٠ |
٢٠٫٢٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab
|
|
|
|
٣٣٬١٢٤ |
٢٧٫٠٩ |
١٬٧٤٩ |
١١٫٩٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - فئة مستثمري صناديق الأبحاث الطويلة/القصيرة التابعة لشركة Boston Partners
|
|
|
|
١٧٬٦٤٨ |
١٢٫٧٥ |
٩٨٤ |
٦٫٢٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
AVFIX - الفئة المؤسسية لصندوق American Beacon Small Cap Value Fund
|
|
|
|
٢٩٥٬٥٧٢ |
|
١٥٬٦٠٩ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ
|
|
|
|
١٬٦٦٢ |
٠٫٠٠ |
٨٦ |
٢٫٢٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
MDDAX - صندوق MassMutual Select Diversified Value فئة أ
|
|
|
|
٤٬٧٠٠ |
|
٢٤٤ |
|
|
2025-05-29 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٧٧ |
٣٥٫٠٩ |
٤ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
TMLCX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل الضرائب من فئة Simt فئة F
|
|
|
|
١٦٬٣٧٧ |
٠٫٠٠ |
٨٤٩ |
٢٫٦٤ |
|
2025-03-31 |
NP |
FDVLX - صندوق قيمة الإخلاص
|
|
|
|
٧٩٢٬٣٠٠ |
١٥٫٨٠ |
٤٧٬٤٩٠ |
٣٥٫٠٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500
|
|
|
|
١٬٧٩٩٬٢٩١ |
٠٫٧٥ |
١٠٠٬٣٦٤ |
٨٫٣٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم
|
|
|
|
٤٦٤ |
٩٥٫٦٩ |
٢٥ |
٩٦٫٢٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX - صندوق Fidelity Large Cap Stock K6
|
|
|
|
١٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥ |
٠٫٠٠ |
|
2025-04-29 |
NP |
HESGX - فئة المستثمرين في الصندوق الأساسي الدفاعي Horizon ESG
|
|
|
|
٢٬٤٩٨ |
٣٫٣٩ |
١٣٠ |
٣٠٫٦٥ |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500
|
|
|
|
٨٠٦ |
٠٫٠٠ |
٤٥ |
٧٫٣٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٣٢٬٧٥٥ |
٢٫٥٩ |
١٬٧٣٠ |
٩٫٦٢ |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٧٩٠ |
٠٫٠٠ |
٤٧ |
٢٢٫٩٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
MEFAX - صندوق MassMutual Select لنمو الشركات المتوسطة من الفئة أ
|
|
|
|
١٠٠٬٢٦١ |
٦٫٤٤ |
٥٬١٩٩ |
٨٫٩٨ |
|
2025-03-27 |
NP |
THMAX - صندوق التخصيص المعتدل من Thrivent فئة A
|
|
|
|
٢٣٬٣٨٤ |
٠٫٢٣ |
١٬٤٠٢ |
٢٣٫٠٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYCIX - فئة المستثمرين في صندوق المنتجات الاستهلاكية
|
|
|
|
٦٬٦٣٤ |
٨٫٣٤ |
٣٤٤ |
١٠٫٩١ |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٧٩٩ |
٠٫٠٠ |
٢٥٣ |
١١٫٨٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX - محفظة الإخلاص للنمو والدخل
|
|
|
|
١١٤٬٣٠٠ |
١١٫١٩ |
٦٬٠٣٦ |
٢٫٠٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index
|
|
|
|
٢١٬٩١١ |
٦٫٣٥ |
١٬٢٢٢ |
١٤٫٤٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٣٣ |
|
٧ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
١١٬١٤٦ |
٣٫٩٨ |
٥٧٨ |
٦٫٦٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
TILIX – TIAA-CREF صندوق مؤشر نمو الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٤٬٨٤٧ |
٠٫٠٠ |
١٬٣١٢ |
١١٫٨٩ |
|
2025-05-29 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
١٣ |
٩٦٫٥٤ |
١ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
VLSRX - صندوق Virtus KAR للأسهم الطويلة/القصيرة فئة R6
|
|
|
|
٢٢٬٢٣٣ |
٠٫٠٠ |
١٬١٧٤ |
١١٫٨٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500
|
|
|
|
٣١٤٬٧١٧ |
٠٫٠٠ |
١٦٬٦٢٠ |
١١٫٩٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - صندوق كالفيرت العالمي للمياه فئة أ
|
|
|
|
٥٢٬١٤٩ |
٣٫٨٨ |
٢٬٧٠٤ |
٦٫٥٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
DTLVX - فئة استثمار محفظة قيمة الشركة الكبيرة
|
|
|
|
٤٩٠ |
|
٢٥ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٥٬٨٤٤ |
٣٣٫٥٨ |
٣٠٣ |
٣٠٫٠٤ |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX - صندوق النمو والدخل لمستشار الإخلاص فئة أ
|
|
|
|
١١٬٥٠٠ |
١٦٫٦٧ |
٥٩٧ |
٤٤٫٠٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
FTXNX - أسهم مستثمري صندوق نمو الشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية Fuller & Thaler
|
|
|
|
٥٨٦٬٠٠٠ |
|
٣٠٬٣٨٤ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
٧١٬٨٦٦ |
٠٫١١ |
٣٬٧٢٦ |
٢٫٦١ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F
|
|
|
|
٢٬٧٥٠ |
٠٫٠٠ |
١٤٣ |
٢٫٧٤ |
|
2025-03-27 |
NP |
TMCVX - صندوق Thrivent Mid Cap Value فئة S
|
|
|
|
٤٬٦٦٢ |
٢٩٫٩٣ |
٢٧٩ |
٤٥٫٩٣ |
|
2025-08-21 |
NP |
DDDAX - صندوق الناشط 13D فئة أ
|
|
|
|
٨٠٬٥٨٢ |
٠٫٠٠ |
٤٬١٧٨ |
٢٫٧٢ |
|
2025-08-29 |
NP |
KSMVX - صندوق كيلي ذو القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٤٠٨ |
٠٫٠٠ |
٢٢٩ |
٢٫٥٦ |
|
2025-07-22 |
NP |
GSMCX - صندوق جولدمان ساكس ذو القيمة المتوسطة للقيمة المؤسسية
|
|
|
|
٨٦٬٢٢٦ |
٠٫٨٦ |
٤٬٨١٠ |
٦٫٦١ |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M
|
|
|
|
١٦٬٧٦٩ |
٢٧٫٨١ |
٩٣٥ |
٢٢٫٣٤ |
|
2025-05-28 |
NP |
HLQVX - صندوق جي بي مورغان ذو القيمة الكبيرة من الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٥٠٬١٨٦ |
١٦٫٠٧ |
١٨٬٦٦٥ |
٧٫٤٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية
|
|
|
|
١٬٧٦٨ |
٠٫٠٠ |
٩٣ |
١١٫٤٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٣٢٢ |
٠٫٠٠ |
١٨٥ |
٧٫٥٦ |
|
2025-05-28 |
NP |
BBGSX - صندوق Bridge Builder لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
|
|
|
|
٨٬٢٣٩ |
٩٧٫٥٨ |
٤٣٩ |
٩٨٫٠٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX - صندوق Fidelity Advisor ذو رأس المال الكبير فئة A
|
|
|
|
٦٬٢٠٠ |
١٧٫٣٣ |
٣٤٦ |
١١٫٣١ |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١١٬٣٨٦ |
٠٫٨٧ |
٦٠١ |
١٢٫٦٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي
|
|
|
|
١٬٧٦٨ |
٠٫٠٠ |
٩٩ |
٧٫٦٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares
|
|
|
|
٦٢٠ |
٥٫٩٨ |
٣٣ |
٨٫٥٧ |
|
2025-05-27 |
NP |
FSRRX - صندوق العائد الحقيقي الاستراتيجي للإخلاص
|
|
|
|
٩٬٥١٠ |
٤٫٠٥ |
٥٠٧ |
١٧٫٠٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C
|
|
|
|
١٬١١٦ |
٢٩٫٠٢ |
٥٨ |
٢٣٫٩١ |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
٦٬٥٩٢ |
٠٫٠٠ |
٣٤٨ |
١١٫٩٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
٨١٧ |
٠٫٠٠ |
٤٢ |
٢٫٣٣ |
|
2025-03-27 |
NP |
FNCRX - صندوق فرانكلين للموارد الطبيعية فئة C
|
|
|
|
١١٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٨٣ |
٢٢٫٨٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة
|
|
|
|
٨٬٨٤٥ |
٩٫٦٣ |
٤٥٩ |
١٢٫٠٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ
|
|
|
|
٤٠٣ |
٧٫١٤ |
٢١ |
١٣٫٠٤ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3
|
|
|
|
٢٬٢٨١ |
٥٫٣١ |
١٢٠ |
٦٫٩٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٣٤ |
٧٫٢٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
IIVAX - Transamerica Small/Mid Cap Value A
|
|
|
|
٣٥٬٢٠٠ |
٣٨٫٥٨ |
١٬٨٥٩ |
٢٢٫٠٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
LBWAX - BrandywineGLOBAL - صندوق ذو رأس مال كبير متنوع في الولايات المتحدة فئة أ
|
|
|
|
١٬٣٠٠ |
|
٦٧ |
|
|
2025-05-28 |
NP |
AAHYX - صندوق Thrivent Diversified Income Plus من الفئة A
|
|
|
|
١٬٦٦٢ |
٦١٫٢٤ |
٨٩ |
٦٩٫٢٣ |
|
2025-07-23 |
NP |
VVJEX - صندوق Voya VACS Series MCV
|
|
|
|
٧٨٥ |
١٠٫٩٠ |
٤٤ |
٤٫٤٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500
|
|
|
|
٨ |
١٤٫٢٩ |
٠ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا
|
|
|
|
٥٦٣ |
٣٫٢٦ |
٢٩ |
٦٫٤٥ |
|
2025-06-25 |
NP |
GCEQX – صندوق أسهم القرن الأخضر فئة المستثمرين الأفراد
|
|
|
|
٣٬٦٨٩ |
٥٫٨٤ |
١٩٥ |
١٧٫٠٩ |
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - صندوق بلاك روك للدخل العالي للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١٨٧٬٢٦٦ |
٩٫٢٤ |
١٠٬٤٤٦ |
٢٫٤٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
١١٬١٥٣ |
١٫١٢ |
٦٢٢ |
٦٫٣٢ |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull
|
|
|
|
٢٨٦ |
٨٫٩٢ |
١٥ |
١٦٫٦٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
MMSCX - صندوق Praxis Small Cap Index من الفئة A
|
|
|
|
٥٬٧٤٠ |
٢٩٫٢٢ |
٢٩٨ |
٣١٫٢٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
JMVNX - فئة صندوق القيمة المتوسطة NAV
|
|
|
|
٢٩٦٬٣١٦ |
٦٣٫٨٩ |
١٦٬٥٢٩ |
٧٦٫٢٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
SMNCX - صندوق ستيوارد لسوق الأسهم المحايد فئة C
|
|
Short
|
|
١٩٬٠٠٠ |
١١٫٧٦ |
١٬٠٠٣ |
١٫٤٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
JVSAX - صندوق يانوس هندرسون ذو القيمة السوقية الصغيرة والمتوسطة، الفئة أ
|
|
|
|
٣١٬٤٤٥ |
٦٫٥١ |
١٬٦٣٠ |
٩٫٠٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي
|
|
|
|
٣٢٬٤٢٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٧١٢ |
١١٫٨٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLAPX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس ميد كاب
|
|
|
|
٦٬٣٤٨ |
١٠٫٨٦ |
٣٣٥ |
٢٫٣٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٢٥٤ |
|
١٣ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٤٢٬٧٥٧ |
٠٫٥٩ |
٢٬٢٥٨ |
١١٫٣٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
TSMDX - أسهم المؤسسات التابعة لصندوق Trillium ESG Small/Mid Cap
|
|
|
|
٧٬٣٢٥ |
٠٫١٩ |
٣٨٠ |
٣٫٠٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق
|
|
|
|
١٬٧٠٩ |
١٧٠٬٨٠٠٫٠٠ |
٨٩ |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٢٦٤٬٩٢٦ |
٠٫٥٠ |
١٤٬٧٧٨ |
٨٫٠٨ |
|
2025-03-24 |
NP |
KGDAX - صندوق DWS العالمي للأسهم الصغيرة فئة أ
|
|
|
|
١٨٬٣٦٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٠٠ |
٢٢٫٨٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N
|
|
Short
|
|
٩٩٩ |
٢٣٫٧٩ |
٥٢ |
١٨٫٦٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4
|
|
|
|
٦٬٣٣٣ |
٠٫٠٠ |
٣٢٨ |
٢٫٦٧ |
|