الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠٦٢٬٧١٤٬٦٧٥
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NCTWX - شركة Nicholas II Inc من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠٦٢٬٧١٤٬٦٧٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNCTWX - Nicholas Ii Inc Class I هي CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Verisk Analytics, Inc. (US:VRSK) , Dynatrace, Inc. (US:DT) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , and O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) . تشمل مواقع NCTWX - Nicholas Ii Inc Class I الجديدة First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٢٤٫٠٩ ٢٫٢٦٧٩ ١٫٠٣٠٩
١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ ٠٫٩٤١٤ ٠٫٩٤١٤
١٢٫٢٢ ١٢٫٢٢ ١٫١٥٠١ ٠٫٧٧٨٣
٠٫٠٣ ٧٫٣٢ ٠٫٦٨٩٠ ٠٫٦٨٩٠
٠٫٠٥ ١٥٫٩٨ ١٫٥٠٤٦ ٠٫٦٠٠٨
٠٫٠٦ ١٧٫٤٧ ١٫٦٤٥٠ ٠٫٥٩٩٠
٠٫٢٣ ١٦٫٠٣ ١٫٥٠٨٧ ٠٫٤٢٦١
٠٫٠٨ ٣٫٨٦ ٠٫٣٦٣٢ ٠٫٣٦٣٢
٠٫٠٨ ٣٣٫٢٧ ٣٫١٣٢١ ٠٫٣٢٩٨
٠٫٠٧ ٢٠٫٠٠ ١٫٨٨٢٧ ٠٫٣٠٣٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ١٢٫٤٤ ١٫١٧١٤ ؜٠٫٥٤٣٨
٠٫٠٨ ١٤٫٢٩ ١٫٣٤٥١ ؜٠٫٤٧٧٥
٠٫٢٦ ٢٣٫٢٨ ٢٫١٩١١ ؜٠٫٣٧٩٨
٠٫٢٣ ١٣٫٤١ ١٫٢٦٢٧ ؜٠٫٣٧٠٨
٠٫٢٠ ٢١٫٧٢ ٢٫٠٤٥١ ؜٠٫٣٦٤٠
٠٫٠٦ ١٣٫٦٤ ١٫٢٨٤٢ ؜٠٫٢٧٦٦
٠٫١٧ ١٢٫٠٢ ١٫١٣١٥ ؜٠٫٢٦٧٥
٠٫٢٦ ١٣٫١٥ ١٫٢٣٨٠ ؜٠٫٢٣٣٥
٠٫٠٤ ١٦٫٢٤ ١٫٥٢٩١ ؜٠٫٢٢٥٠
٠٫٠٧ ٢٣٫٢٦ ٢٫١٩٠١ ؜٠٫٢١٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠٨ ؜٣٫١٦ ٣٣٫٢٧ ١٦٫٥٨ ٣٫١٣٢١ ٠٫٣٢٩٨
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٤٫٤٩ ٤٫٦٦ ٢٫٣٠٥٤ ٠٫٠٠٧٩
DT / شركة ديناتريس ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٢٤٫٢٠ ١٧٫٠٩ ٢٫٢٧٨٣ ٠٫٢٤٨٨
ZS / شركة زيسكالر ٠٫٠٨ ٢٠٫٨٧ ٢٤٫٠٩ ٩١٫٢٥ ٢٫٢٦٧٩ ١٫٠٣٠٩
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٢٦ ١٬٣١٣٫٠٠ ٢٣٫٢٨ ؜١١٫١٠ ٢٫١٩١١ ؜٠٫٣٧٩٨
CPAY / شركة كورباي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٣٫٢٦ ؜٤٫٨٥ ٢٫١٩٠١ ؜٠٫٢١٠٦
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٦ ٢٢٫٤٩ ٠٫٢٠ ٢٫١١٧٤ ؜٠٫٠٨٦٩
TRU / TransUnion ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٢٢٫١٨ ٦٫٠٣ ٢٫٠٨٨٢ ٠٫٠٣٤١
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٢٢٫١٦ ٧٫١٤ ٢٫٠٨٦٥ ٠٫٠٥٥٢
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢١٫٨٦ ١١٫٨٠ ٢٫٠٥٧٦ ٠٫١٣٧٩
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٢٠ ؜٦٫٣١ ٢١٫٧٢ ؜١١٫٤٥ ٢٫٠٤٥١ ؜٠٫٣٦٤٠
PTC / شركة بي تي سي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٠٫٥١ ١١٫٢٢ ١٫٩٣٠٤ ٠٫١٢٠١
AME / أميتيك، وشركة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٠٫٤٦ ٥٫١٢ ١٫٩٢٥٨ ٠٫٠١٥٠
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٠٫٠٠ ٢٤٫٣٣ ١٫٨٨٢٧ ٠٫٣٠٣٢
RMD / شركة ريس ميد ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٩٫٩٨ ١٥٫٢٦ ١٫٨٨٠٩ ٠٫١٧٨٧
BR / شركة برودريدج للحلول المالية ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٩٫٥٧ ٠٫٢٤ ١٫٨٤٢٨ ؜٠٫٠٧٤٨
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٨٫٠٨ ١٥٫٤٤ ١٫٧٠٢٠ ٠٫١٦٤٢
PCTY / شركة بايلوسيتي القابضة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٧٫٩٢ ؜٣٫٢٨ ١٫٦٨٦٥ ؜٠٫١٣٢٣
SCI / شركة الخدمة الدولية ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ١٧٫٨٢ ١٫٥٠ ١٫٦٧٧٤ ؜٠٫٠٤٦٤
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٧٫٥٨ ؜٠٫٥٣ ١٫٦٥٤٨ ؜٠٫٠٨٠٣
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٧٫٥٤ ١١٫٤٤ ١٫٦٥٠٩ ٠٫١٠٥٧
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٧٫٥٠ ٥٫٩٨ ١٫٦٤٧٢ ٠٫٠٢٦١
MNDY / monday.com المحدودة. ٠٫٠٦ ٢٦٫٨٣ ١٧٫٤٧ ٦٤٫٠٣ ١٫٦٤٥٠ ٠٫٥٩٩٠
ULTA / شركة أولتا بيوتي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٧٫١٩ ٢٧٫٦٣ ١٫٦١٨١ ٠٫٢٩٥٧
OKTA / أوكتا، وشركة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٧٫٠٣ ؜٤٫٩٩ ١٫٦٠٣٢ ؜٠٫١٥٦٨
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١٧٫٠٢ ١٫٤٨ ١٫٦٠٢٤ ؜٠٫٠٤٤٧
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٦٫٩٦ ١٠٫٤١ ١٫٥٩٦٣ ٠٫٠٨٨٢
ESTC / مرونة نيفادا ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٦٫٨٢ ؜٥٫٣٦ ١٫٥٨٣٢ ؜٠٫١٦١٦
NDSN / شركة نوردسون ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٦٫٦١ ٦٫٢٧ ١٫٥٦٤٠ ٠٫٠٢٨٩
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٤ ؜٥٫٥٨ ١٦٫٢٤ ؜٩٫٠٧ ١٫٥٢٩١ ؜٠٫٢٢٥٠
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ١٦٫٠٧ ١١٫٨٤ ١٫٥١٣١ ٠٫١٠١٨
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٦٫٠٣ ٤٥٫٣٦ ١٫٥٠٨٧ ٠٫٤٢٦١
WING / شركة وينج ستوب ٠٫٠٥ ١٦٫٣٢ ١٥٫٩٨ ٧٣٫٦٥ ١٫٥٠٤٦ ٠٫٦٠٠٨
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٥٫٥٣ ٥٫٨٧ ١٫٤٦١٩ ٠٫٠٢١٦
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٥٫٣٢ ؜١٫٩٠ ١٫٤٤٢٦ ؜٠٫٠٩١٣
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٥٫٠٥ ؜٢٫٩٨ ١٫٤١٦٨ ؜٠٫١٠٦٥
DPZ / شركة دومينوز بيتزا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٤٫٨١ ؜١٫٩٣ ١٫٣٩٤٣ ؜٠٫٠٨٨٦
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٨ ؜١٩٫٥٣ ١٤٫٢٩ ؜٢٣٫٠٢ ١٫٣٤٥١ ؜٠٫٤٧٧٥
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٣٫٩٩ ١٩٫٨٥ ١٫٣١٧٣ ٠٫١٧٠٨
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٦ ؜١٥٫٧٣ ١٣٫٦٤ ؜١٤٫١٨ ١٫٢٨٤٢ ؜٠٫٢٧٦٦
NTRS / شركة نورثرن ترست ٠٫١١ ؜٧٫٥١ ١٣٫٤٦ ١٨٫٨٧ ١٫٢٦٦٨ ٠٫١٥٥٢
GMED / شركة جلوبس الطبية ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٣٫٤١ ؜١٩٫٣٧ ١٫٢٦٢٧ ؜٠٫٣٧٠٨
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٣٫١٥ ؜١٢٫٢٤ ١٫٢٣٨٠ ؜٠٫٢٣٣٥
LSCC / شركة شعرية لأشباه الموصلات ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ١٣٫٠١ ؜٦٫٦٠ ١٫٢٢٥٠ ؜٠٫١٤٣٠
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٢٫٦٦ ٣١٫٥٦ ١٫١٩١٩ ٠٫٢٤٦٩
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ١٢٫٦٦ ٠٫٣٢ ١٫١٩١٤ ؜٠٫٠٤٧٣
STVN / مجموعة ستيفاناتو سبا ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٩ ١٩٫٦٥ ١٫١٨٥٠ ٠٫١٥١٩
FTV / شركة فورتيف ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٢٫٤٤ ؜٢٨٫٧٧ ١٫١٧١٤ ؜٠٫٥٤٣٨
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٢٫٢٩ ٥٫٤٣ ١٫١٥٧٢ ٠٫٠١٢٣
8AMMF0JA0 / بنك الولايات المتحدة MMDA ١٢٫٢٢ ٢٢٢٫٦٦ ١٢٫٢٢ ٢٢٢٫٦٦ ١٫١٥٠١ ٠٫٧٧٨٣
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٢٫٠٢ ؜١٥٫٦٤ ١٫١٣١٥ ؜٠٫٢٦٧٥
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١١٫٧٩ ؜١٠٫٦١ ١٫١١٠٣ ؜٠٫١٨٥٣
PKI / شركة ريففيتي ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١١٫٤٦ ؜٨٫٥٩ ١٫٠٧٨٦ ؜٠٫١٥٢١
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٢ ؜٢٫٣٩ ١٫٠٠٩٠ ؜٠٫٠٦٩٢
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ١٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ ٠٫٩٤١٤ ٠٫٩٤١٤
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٩٣ ٩٫٨٦ ؜٦٫٠١ ٠٫٩٢٨٣ ؜٠٫١٠١٩
JKHY / جاك هنري وشركاه، وشركة ٠٫٠٥ ؜٩٫٢٥ ٩٫٨٣ ؜١٠٫٤٥ ٠٫٩٢٥١ ؜٠٫١٥٢٥
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٩٫٧٩ ٥٫٥٠ ٠٫٩٢١٧ ٠٫٠١٠٣
MORN / مورنينغستار، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٩٫٣٩ ٤٫٦٨ ٠٫٨٨٣٦ ٠٫٠٠٣٢
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٤ ؜٢٩٫٠٧ ٨٫٧٨ ؜١٤٫٩٤ ٠٫٨٢٦٦ ؜٠٫١٨٧٠
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٨٫٧٠ ١٩٫٧٢ ٠٫٨١٩٢ ٠٫١٠٥٥
FOUR / Shift4 المدفوعات، وشركة ٠٫٠٩ ١٫٦٦ ٨٫٤٣ ٢٣٫٣٢ ٠٫٧٩٣٢ ٠٫١٢٢٢
WBS / شركة ويبستر المالية ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٨٫١٧ ٥٫٩٢ ٠٫٧٦٩٤ ٠٫٠١١٧
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٨٫٠٨ ٣٫٣٣ ٠٫٧٦٠٣ ؜٠٫٠٠٧٢
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫١١ ؜٢٥٫٤٧ ٧٫٨٧ ؜١٤٫٠٧ ٠٫٧٤١١ ؜٠٫١٥٨٥
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٧٫٧٨ ؜١١٫٣٦ ٠٫٧٣٢٤ ؜٠٫١٢٩٤
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٣ ٧٫٣٢ ٠٫٦٨٩٠ ٠٫٦٨٩٠
FAST / شركة فاستنال ٠٫١٥ ٧٢٫٠٧ ٦٫١٤ ؜٦٫٨٠ ٠٫٥٧٧٩ ؜٠٫٠٦٨٩
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٦٥ ٢٫٢٢ ٠٫٤٣٧٩ ؜٠٫٠٠٩٠
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٤٫١٩ ؜٢٫٧٢ ٠٫٣٩٤٢ ؜٠٫٠٢٨٥
RAL / شركة راليانت ٠٫٠٨ ٣٫٨٦ ٠٫٣٦٣٢ ٠٫٣٦٣٢